•중국 리오프닝 기대감으로 LME 구리 가격 +7% 급등, 2009년 이후 최대 상승폭 기록. 역시 중국에 민감한 호주달러 가치도 +3% 급등. 리오프닝 기대와 실망속 다음주까지 원자재 가격 변동성 크게 확대될 가능성.

#구리

Dr.Copper 경기 선행성을 보여주길..!

#테마주 #일기 #단상

테마 엮여서 강하게 움직이는 주식 나도 정말 좋아함. 근데 많은 개인투자자들은 투기성 종목에 물리면 손절도 못하고 펀더멘털 찾다가 손절도 못치고 헤어나오지 못할 수 있다는게 참 안타까움.

그렇게 한참을 비자발적 장기투자로 물려있다가 다른 테마에 또 엮여서 그때서야 탈출하면 다행. 설사 나중에 내가 채널에 테마주/관련주 뉴스를 올려도 가볍게 아님말고 식으로 봐주길 바람.

오늘 오후 3시
중국 방역정책에 대한 발표가 예고되었습니다.

이례적인 일인데요,
관심이 증폭됩니다.

[우리들의 궈밍치]

> 정저우 사태로 애플의 아이폰 생산 중심지가 중국에서 인도로 넘어갈 것으로 예상

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• 최근 자체 조사에 따르면 정저우 아이폰 공장 락다운 이후 폭스콘은 인도 아이폰 생산능력 확충 가속화할 것으로 보임

• 인도 폭스콘 인도 제조되는 아이폰 물량은 2023년 최소 +150% YoY 증가할 것. 중장기 목표는 인도에서 40~50% 제조 (현재 2~4% 불과)

• 이는 인도 폭스콘 생산능력이 향후 몇년간 빠르게 증가할 것이라는 의미

방금 기자가 방역 완화 가능성을 질문했는데요, 동절기 진입으로 유연한 제로코로나 기조는 유지해야 한다고 답변이 나왔습니다.

사전에 질문과 답변이 준비된 것으로 보이는 이유는 지금까지 질문한 기자들은 중국언론 (인민일보, CCTV 등)으로만 구성되고, 방역 담당자들은 자료를 보고 획일적인 답변만 하고 있습니다. (자료를 보고 읽는 다는 표현이 맞을 것 같긴합니다..)

1980년 이후 KOSPI 52주 수익률 히스토그램임. 조선장에서 KOSPI가 52주 수익률이 20% over였던 구간은 전체의 31.6%. 반면, KOSPI 52주 수익률이 -였던 구간은 38.6%. 장기투자 하기에 난이도가 매우 높은 증시임을 시사

중국 리오프닝 관련 할말이 많은데…

일단 14억 중국 인민이 이 차트를 볼 때 (출처: 百度)

1) 시진핑의 최대업적(?)인 성공적인 제로코로나 정책을 중국 인민들은 어떻게 생각할지

2) 중국이 제로코로나 정책을 버리고 리오프닝을 가기 위해 필요한 것이 무엇인지

각각 논하시오

#IRA #일기 #단상

유예 기대감이 있는거 같은데..유예 된다고해서 엄청 좋아할 일인가? 시간만 늦춰질 뿐 정책 기조나 흐름이 바뀌는게 아닌데, 유예 된다고해도 시간 문제일 뿐 같은데..

뭐 유예되면 갑자기 별 수혜없던 기업이 좋아보인다거나 그러진 않을거같음. 기존이 준비 더 잘 되어있던 업체들과 격차를 줄여야하는 후발주자들은 고금리 환경에서 투자를 해야한다는 부담감은 여전할 것.

#중간선거 #일기 #단상

미국 중간선거 공화당이던 민주당이던 어떤 결과가 나오던 불확실성해소로 해석되며 12월 FOMC 전까지는 어느정도 안도랠리하지 않을까 생각되기도 함.

안도랠리가 아니더라도, 시장의 관심은 이제 다른 곳으로 돌리며 다른 이유를 찾겠지만 그래도 중간선거 다음으로 가장 큰 이벤트는 FOMC 밖에 없는거 같은데 아닌가?

한국 시장에서 중요한 IT 섹터 실적발표는 이미 초반에 끝났고 이제 3분기 실적 시즌 막바지는 금융, 소비재 등 현재 큰 기대없는 애들 밖에 안남은거 같고.

중간중간 선진국 지표나 우크라이나-러시아 전쟁 이슈 등 나오겠지만 다시 생각해봐도 중간선거 이후로 정말 주목해야할만한 큰 이슈는 FOMC 밖에 잘 모르겠음.

기존에 강한 추세를 이어가는 섹터들은 관심을 더 가져갈 필요가 있지않을까 싶음.

«9월 말부터 순차적으로 주요 조선 사업장에 투입될 예정이던 베트남 전문인력비자(E7) 용접 근로자 1150명의 연내 입국이 사실상 힘들어지면서 비상이 걸린 것»

→ 데려다 일을 시킬수도 없는 외노자들을 기준으로 인건비를 산정하고, 그렇게 싸게 수주한 물량을 그동안 기술력이라고 착각하고 있었던 것은 아닐까.

주 52시간제가 문제라면 평택 반도체 공장이나 울산 화학 플랜트도 똑같이 적용되는 규정인데 생산직 근로자들이 다 그쪽으로 이직했다는 설명은 납득하기 어렵다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004771510

https://m.sedaily.com/NewsViewAmp/26CI2I5FJ7

대만은 1988년 10월 주식 양도차익 과세 도입을 발표한 직후 한 달 동안 주가가 30% 넘게 추락했다. 투자자들의 항의가 거세지자 시행 1년 만에 과세를 철회했다. 이 과정에서 당시 재무장관이 사과하고 사임하기까지 했다.

#황소생각
대만의 선례를 보고도 금투세를 도입하자고 주장하는 민주당 국회의원들은 학습능력이 없는건가 아니면 대만처럼 1년하고 짤리고 싶은건가?? 그것도 아니면 그냥 한국 증시를 폭락시키고 싶은건가?? 셋 다 상식선에서는 이해가 안 가는 이유인데…

- 삼성전자 상대주가 vs. 하이닉스 상대주가

- 2019년 사이클만 제외하면 삼성전자 사이클이 먼저 시작해서 먼저 끝나는 경향이 있다. 2019년에만 유일하게 함께 랠리를 시작했는데, 이 때는 이전과 달리 치킨게임이 없었다는 점 정도가 차별점이다. 그 밖에도 수급, 제품 믹스 등 여러 이유가 있겠지만, 정확한 이유는 잘 모르겠다. 그냥 우연이었을 수도 있다 (아시는 분 계실까요?)

- 참고로 2011년 삼성전자 랠리는 반도체 사이클이 아니고, 갤럭시 사이클. 갤럭시가 세계 1위를 향해 파죽지세로 올라가던 시절...

#2차전지 #배터리 #미국 #투자

#LG에너지솔루션 - 단독 2012년 미시간주에 20GWh 규모의 공장에 대한 증설을 진행 중이며, 2024년 하반기에 애리조나주 생산설비 확보에 1조7000억원 규모의 투자를 검토 중

#SKON - 내년 11.7GWh 규모의 2공장도 가동에 돌입. 미국 포함 헝가리, 중국 등에 2017년 1.6GWh였던 생산능력을 올해 말 기준 77GWh로 확대하고 2030년까지 500GWh 이상 늘릴 방침

#삼성SDI - 스텔란티스와 합작으로 인디애나주 생산공장을 2025년 1분기에 가동할 예정. 최대 31억달러를 투자해 33GWh의 생산능력을 확보할 계획이다. 스텔란티스가 북미지역에 추가 배터리 공장 신설 계획을 공개하면서 협업 가능성 존재.

#포스코케미칼 - 얼티엄캠 GM합작 $4억 투자. 광양하이니켈도 3년간 얼티엄셀즈 양극재, 전구체 공급

#LG화학 - 미국 양극재 공장 ‘25가동 추진.

#에코프로비엠 - SK온 & 포드와 북미 JV

https://v.daum.net/v/20221107063105597

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가장 깔끔하게 정리된 기사같음
내멋대로 요약했으니 본문 참조바람

by t.me/SelfStudyStock

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#애플 #AAPL #중국 #코로나

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006440408?sid=101

<승리의 여신: 니케 현황>

- 11/4일 글로벌 출시
- 시프트업 개발/텐센트 산하 레벨인피니트 서비스

- 일매출 40억원 이상으로 추정(센서타워)
- 국가별 매출 순위는 일본, 미국, 국내, 캐나다, 태국 순

* 순위 현황
- 국내 iOS 1위, 구글 7위
- 일본 iOS 1위, 구글 8위
- 미국 iOS 10위, 구글 27위
- 대만 iOS 2위, 구글 8위

금투세

ㅁ 중국 2022년 10월 무역지표 발표. 생각보다 부진한 글로벌 경기, 중국 수출/수입 모두 마이너스 전환

(전년대비, 달러기준)
- 수출: 10월 발표치 -0.3%
(컨센 +4.5%, 전월 +5.7%)

- 수입: 10월 발표치 -0.7%
(컨센 0.0%, 전월 +0.3%)

* 블룸버그 컨센서스 기준