#카카오 #카카오엔터 #에스엠

업계 관계자는 "우회상장을 하면 기존 투자자들이 투자금 회수를 위해 장내에서 대규모 물량을 매각해야 하는데 쉽지 않다"며 "기존 투자자, 카카오 입장에서 카카오엔터 밸류에이션(기업가치)을 충분히 인정받고 자금 조달을 하기 위해서 공모가 필요하다"고 지적했다.

우선 SM 인수 후 SM과 카카오엔터가 합병하게 된다면 카카오엔터의 기업가치를 상대적으로 높이는 방식일 확률이 커 기존 SM 주주 가치가 침해될 가능성이 있다.

카카오가 SM을 인수하고, 카카오엔터를 상장시킨다면 카카오 주주들의 권리가 침해될 수 있다는 지적이다.

https://m.yna.co.kr/view/AKR20230220143000002

삼성 장정훈


2차전지 (NEUTRAL)

2차전지 밸류체인 강세에 대한 단상


• 23년 현재까지 2차전지 수익률은 한국이 51.9%로 중국(4.7%)대비 압도적 아웃퍼폼

• 루머는 많아진 반면, 업황 관련 경고 신호는 커진 상황에서 투자 주체의 변화가 생김

• 주가는 강하지만 리스크도 어느 시점 보다 높아진 상황. 3월까지 보수적인 투자전략
유지

* 금일(2/22) 공매도과열 지정종목(4종목)
- 323990 박셀바이오
- 090460 비에이치
- 096530 씨젠
- 095610 테스

* 전일(2/21) 유통주식수 대비 대차잔고 증가 상위
(잔고증감, %)

- 유성기업 (589,639, 4.54)
- 메리츠금융지주 (462,475, 1.86)
- KG스틸 (280,705, 0.83)
- 아이에스동서 (108,958, 0.82)
- 씨에스윈드 (99,893, 0.42)

- 에코프로 (447,687, 2.46)
- HLB생명과학(860,525, 1.10)
- 하나마이크론(218,492, 0.63)
- ISC (39,970, 0.40)
- 넥스틴 (26,231, 0.39)

* 전일(2/21) 유통주식수 대비 대차잔고 감소 상위
(잔고증감, %)

- 한화솔루션(-1,081,983, -0.91)
- 하이브 (-144,908, -0.91)
- 롯데케미칼(-107,573, -0.71)
- 롯데칠성(-21,364, -0.61)
- CJ제일제당(-37,129, -0.48)

- 아프리카TV(-121,522, -1.53)
- 나노신소재 (-98,839, -1.30)
- 엘앤에프 (-209,830, -0.86)
- 파라다이스 (-326,591, -0.75)
- 하림지주 (-294,195, -0.69)

#단독 #빗썸 #비덴트 #횡령

강씨는 여동생 강지연씨와 공모해 회삿돈을 빼돌리거나 주가를 조작한 혐의를 받는다. 또 공시의무를 피하기 위해 전환사채(CB)를 차명으로 거래했다는 혐의도 있다. 강씨는 배우 박민영씨(36)와 열애설이 나기도 했는데, 검찰은 지난 13일 박씨를 참고인으로 불러 조사하기도 했다.

비덴트는 빗썸홀딩스 지분 34.22%를 보유해 최대 주주다. 비덴트의 최대 주주는 키오스크 유통업체인 인바이오젠이며, 인바이오젠 최대 주주는 콘텐츠 유통업체인 버킷스튜디오다. 검찰은 지난해 10월 비덴트, 인바이오젠, 버킷스튜디오를 압수수색했다.

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023022217041133226

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단독 기사 주의해야겠지만....

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#단독 #카카오 #코챗GPT vs. #서치GPT

카카오가 KoGPT의 새로운 모델을 내놓는 6월쯤엔 네이버도 새로운 생성 AI 서비스인 ‘서치 GPT’를 공개하기로 한 상황으로, 두 회사의 AI 서비스 경쟁도 본격화할 전망이다.

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03191446635513144&mediaCodeNo=257

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그래 뭐 K-챗GPT 이런거보단 나은거 같기도한데..문제는 오픈AI 챗GPT 애들도 헛소리를 하는게 문제라서 그렇지 한국말은 잘하더라

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근데 (모든 사람이 1조는 가야 한다고 믿고있는) 고스트로보틱스 한국지사 홈페이지 이거 실화입니까..

이거 무슨 꼭 사기꾼이 만든 사이트같은데
강아지 사진 몇 개 어디서 찍어놓고.. ㅋㅋ

#다믈멀티미디어

https://m.blog.naver.com/ghostrobotics/223020410682

자고로 네발짐승은 믿을게 못 됨🤦🏼‍♀️

>바이두 실적 예상 상회, 50억달러 자사주 매입 계획 발표 : 4/4분기 매출 331억위안(예상 320억위안), 영업이익 65억위안(예상 49억위안). 회사는 50억달러(USD) 자사주 매입 계획 발표

**바이두 프리마켓 +8% 기록중. 동영상플랫폼 아이치이 실적도 예상 상회.

>百度第四季度营收331亿元人民币，预估320.6亿元人民币
百度第四季度经调整每ADS利润15.25元人民币，预估13.19元人民币。
第四季度调整后营业利润65.0亿元人民币，预估49.3亿元人民币。
第四季度调整后EBITDA 82.3亿元人民币，预估71.2亿元人民币。

#테슬라 #일론머스크 #금속노조

https://m.etoday.co.kr/view.php?idxno=2224525

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노예가 많은 줄 알고 왔는데, 귀족 노조가 많다는 것을 뒤늦게 깨닫고 돌아감.

나중에 테슬라봇으로 진짜 금속노조 들여오려나?

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옛날에 썼던 액티비즘 보고서 내용 소개.
열심히 썼는데 생각보다 안 팔려서 하소연 비슷하게 이러는 거라는게 안 자랑

수만이형 갈렸으니 이제서야 말하는 거지만 이 A사가 에스엠이었습니다. 기업이름을 노출시키는게 좀 그래서 대놓고는 안 썼는데...

이렇게 쓰기는 했지만 액티비즘 하는 입장에서도 '뜯어먹을게 없어서' 에셈은 쉽지 않을거라고 생각은 했는데... 이게 이렇게 전개가 되네요. -ㅅ-.... 저거 쓸 당시에도 수만이형이 오래오래 해먹을줄 알았...

근데 기업이름 안 밝혀도 매니저분들은 용케 이거 에스엠이네 하고 알아차리시는게 더 놀라웠음

니켈값 폭등에… 포스코, 다음달 스테인리스강 최대 50만원 인상
https://biz.chosun.com/industry/company/2022/03/21/FY63UNJT7VGCDJFKH6NRQIWRQQ/

[Fed Minutes]

•대부분(Almost all)의 위원들이 25bp인상을 지지했고, 소수(A few)의 위원들만 50bp인상을 선호하거나 추후 다시 50bp인상을 지지할 수 있다고 언급

“Almost all" thought 25 bps was appropriate but a "few" favored or would have also agreed to a larger 50 bps increase.

•연준이 인플레이션에 대한 확신(CPI 2%)을 갖게될 때까지 통화긴축은 지속될 것이며, 여기까지 시간이 좀 걸릴 수 있음

•대부분의 위원들은 연준의 대차대표 축소과정에 찬성

•미국 정부 (6월전) 부채한도 상향실패시 경제와 금융시스템에 큰 위기가 될 수 있음

•3개월간 인플레이션 완화되었으나 추가적인 확인 필요

SMART한 주식투자

[Nvidia 4Q22 : 서플]
(Feat. 얼마만의 서플이니? AI니?)

✔️Nvidia CEO Jensen Huang왈
“ChatGPT is a wonderful keyword!”

☑️컨콜중 Nvidia아니고, AI 이야기만 하고있습니다.
(하긴, 너희들이 최고니..그게 그거지)

☑️생성형AI시장을 ChatGPT가 독점한다면 GPU수요는 최적화되겠지만(Microsoft만 증설하면 되니),

문제는 지금 자체 생성형AI를 구축해서 서비스하겠다는 돈많은 메가기업들이 너무 많고 따라서 관련해 자체 서버구축이건 외부 클라우드를 사용하건 누군가는 엄청난 규모의 AI서버망을 구축해야한다는 점이 Nvidia의 성장성에 밝은 미래를 제공한다는 생각

☑️실적을 보면 기존에 서버(AI)성장을 게이밍감소(코인)가 깍아먹는 상황이었다면, 이제 게이밍이 바닥을 잡고 서버는 고성장을 지속한다고 기대해볼 수 있는 실적

✔️장중 +0.48% / 시간외 +8.0%

•Adj EPS : $0.88 vs $0.81e

•Revenue : $6.05B vs $6.02Be
-Gaming : $1.83B vs $1.6Be
-Data Center : $3.62B vs $3.86Be

•1Q23 가이던스
-Revenue : $6.5B vs $6.35Be

SMART한 주식투자

#NVDA #엔비디아

Lucid Q4 earrings results
• Loss per share: 28 cents
• Revenue: $257.7 million, vs. $303 million est
• 2023 production guidance of 10,000 to 14,000 vehicles

* 금일(2/23) 공매도과열 지정종목(11종목)
- 028300 HLB
- 016380 KG스틸
- 215200 메가스터디교육
- 006730 서부T&D
- 086520 에코프로
- 247540 에코프로비엠
- 104830 원익머트리얼즈
- 294090 이오플로우
- 119860 커넥트웨이브
- 137400 피엔티
- 003380 하림지주

* 전일(2/22) 유통주식수 대비 대차잔고 증가 상위
(잔고증감, %)

- 일신방직 (43,610, 4.13)
- 일진머티리얼즈 (670,532, 3.15)
- 아이에스동서 (324,931, 2.45)
- LG이노텍 (171,176, 1.22)
- 명신산업 (252,067, 0.93)

- 이녹스첨단소재 (339,483, 2.55)
- 비에이치 (409,254, 1.67)
- 하나마이크론 (541,256, 1.57)
- 다날 (770,955, 1.45)
- 삼천당제약 (184,648, 1.39)

* 전일(2/22) 유통주식수 대비 대차잔고 감소 상위
(잔고증감, %)

- 하이트진로 (-216,443, -0.71)
- 롯데쇼핑 (-63,823, -0.58)
- 메리츠금융지주 (-113,066, -0.45)
- 한전기술 (-53,796, -0.45)
- SKC (-85,542, -0.45)

- 오스템임플란트 (-106,900, -0.97)
- 에코프로비엠 (-213,838, -0.48)
- 대한광통신 (-233,183, -0.43)
- 오스코텍 (-128,132, -0.41
- 셀트리온제약 (-66,420, -0.39)

대략 2천억원의 손실이 더 잡혔습니다🧐

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SK하이닉스(2022년 4분기)
[기재정정]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

(단위 : 십억원)
당기실적 전년동기 정정전
1. Sales : 7,672.0 12,376.6 7,698.6
2. OP : -1,898.4 4,219.5 -1,701.2
3. EBT : -4,421.4 4,665.7
4. NI : -3,720.7 3,319.9 -3,523.5
5. Own : -3,727.6 3,316.5 -3,530.4


[출처] http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223800008

수요 바닥권 진입
[미래에셋증권 반도체 김영건]

결론: 보수적 공급 기조 유효. 매수관점 접근 권유

반도체 전반의 수출액 규모는 4차산업 혁명 이전인 2016년 수준으로 회귀하는 등 추세상 단기간 반도체 업종의 실적 및 유동성 우려가 불가피한 상황

과거 2년가량이 세트 업체들에게 있어서는 COVID19로 촉발된 글로벌 공급망 이슈의 영향으로 ‘공급 불확실성’에 기인한 부품 재고 축적 우선의 기간이었다면

최근 수요자들이 보이는 행태는 상대적으로 과도한 재고 상황이 아님에도 불구하고 ‘최종 수요 불확실성’에 기인한 부품 재고 소진 우선의 정책을 취하는 기간으로 판단

2월 중순까지의 수출액 동향은 전년대비 -50% 이상의 큰 폭 역성장을 보이고 있으나, 분기 단위 계약 가격 적용의 영향으로 MoM 기준 수출 감소는 다소 제한적인 모습

최근 일부 언론에서 다뤘듯이 일부 메모리 공급사에서 중장기적 신규 수요의 자신감을 근거로 투자규모 유지의 기조로 선회하는 모습은 아직 관측되지 않음

작금의 급격한 수요 위축이 구조적 둔화가 아닐 것이라는 사실은 설득력이 높고, 일부 필수적 수요가 예상되나 그 분량이 현재 보유재고를 극복할 만큼은 아니기 때문

투자 기조의 변화는 최소한 보유 재고의 유의미한 축소가 선행되어야 할 것으로 판단

반도체 장비의 수입액 규모는 2월 중순까지는 전년 대비 감소세를 보이고 있고, 최대 반도체 장비 수출국인 일본의 장비 결제액 또한 21년 이후 첫 YoY 역성장이 시작됨

메모리 업체들의 당분간 투자방향성은 Bit output을 증가시키기 위한 투자 보다는 메모리의 Performance를 향상시키기 위한 투자 위주로 집행될 것으로 전망

급격한 업황 둔화가 메모리 가격에 충분히 반영되었다는 점과 공급단에서의 제한적 기조가 확인된다는 점에서 메모리 제조사는 매수관점 접근해야 하는 시기로 판단


2월 반도체 장비 잠정 수입액_2/21

2월 20일간의 잠정 수출입 통계에 따르면, 외산 장비의 수입액은 약 7억달러 기록

2월 잔여 영업일간의 수입액을 집계하면 1월(8.5억달러)보다 높은 수준 기록할 전망

그러나, 작년 1, 2월 수입액이 각 10억달러였음과 비교하면 현재까지는 수입 제한적

일본발 장비 수입액 또한 1.6억달러로 22년 2월 수입액(2.9억달러) 대비 감소할 전망


1월 일본 반도체 장비 대금 결제액_2/22

23년 1월 일본 반도체 장비의 결제액은 2,997억엔(YoY -2%, MoM -2%) 기록

22년 10월 이후 4개월 연속 MoM 기준 역성장이며, 21년 1월 이후 첫 YoY 역성장


2월 20일간 잠정 수출액_2/21. 전월 및 전년 동기간 대비 역성장 지속

반도체 전체 $1.9B
(YoY -47%, MoM -22%)

메모리 반도체 $0.9B
(YoY -54%, MoM -9%)

DRAM(칩+모듈) $0.4B
(YoY -62%, MoM -4%)

MCP $0.4B
(YoY -49%, MoM -17%)

보고서 링크: https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230223074358920_154

감사합니다.