미국 반도체법(CHIPS Act) 세부 내용 공개

- 미국 정부로부터 반도체법에 기반한 보조금을 수령할 경우, 중국 등에 위치한 반도체 공장은 선단 공정과 legacy 공정 모두 capa 확대 제한됨

- 위반 시 보조금 전액 환수 가능

- 선단 공정 : capa 5% 이상 확대 금지. USD 100,000 이상의 설비투자 금지

- Legacy 공정 : 신규 라인 추가 금지. 해당 공장에서 생산되는 반도체의 85% 이상이 해당 국가에서 최종 소비되는 경우에만 제한적으로 capa 확대 가능. legacy capa 확대는 10% 이내 범위에서만 가능(10% 이상 확대 금지)

- 초과이익 환수에 대한 내용 미포함

링크 : https://www.nist.gov/news-events/news/2023/03/commerce-department-outlines-proposed-national-security-guardrails-chips

[FOMC RATE ESTIMATES]
(Feat. -25bp 희망하나 +25bp 전망)

☑️이번 FOMC에서는 25bp인상할 가능성이 있다는 판단, 이유는 인플레측면에서 기준금리를 5.0%까지 진입시키는 것은 상징적인 의미도 있으며, 무엇보다 3월 CPI는 2021년5월 이후 처음으로 Headline CPI가 4%대로 진입할 가능성이 높아 이경우 연준은 더이상 금리인상의 명분을 잃게 되기 때문에 사실상 이번 FOMC가 마지막으로 금리인상이 가능한 타이밍일 수 있기 때문

☑️그럼에도 연준이 금리를 동결할 경우 당연히 시장은 환호하지 않을까?

<2월+3월 CPI>
https://news.1rj.ru/str/frankinvest/4591

<3월 FOMC 컨센서스>
NOMURA : -25 BPS

BARCLAYS : 0 BPS
CREDIT SUISSE : 0 BPS
GOLDMAN SACHS : 0 BPS
WELLS FARGO : 0 BPS

BMO : +25 BPS
CITI : +25 BPS
BLOOMBERG : +25 BPS
JP MORGAN : +25 BPS
MORGAN STANLEY : +25 BPS
RBC : +25 BPS

SMART한 주식투자

🇺🇸 美증시 Summary

📍재무부가 의회 승인 없이 $250,000로 예금 보험을 늘리는 옵션을 검토하고 있다는 보도와/

📍옐런 재무장관이 필요하다면 소규모 은행에도 예금 지원을 할 수 있고, 현재 예금 유출은 안정됐다고 발언하면서 낙관론이 더해졌습니다

금융섹터가 랠리를 펼쳤는데 지역 은행 ETF는 ~6.5% 상승, 대형주 은행은 ~3% 상승했습니다/ 유가 상승으로 에너지섹터도 3%대 강하게 반등했습니다

특징주로는 퍼스트리퍼블릭이 30% 급등했으며, 테슬라는 무디스의 투자 등급 상향 소식에 7% 상승했습니다

✔️미국 2월 기존 주택판매는 전월대비 14.5% 늘어났지만,  중간 판매 가격은 11년 만에 처음으로 하락했습니다/ 통화 긴축과 모기지 금리 상승 영향으로 평가됩니다

📍내일 25bp금리 인상 가능성은 85%로 책정되고 있으며, 5월 추가 인상 가능성은 50/50 입니다

🌲이차장 Live

Google, Bard AI chatbot 미국/유럽 지역 우선 접속 오픈.

https://www.wsj.com/articles/google-launches-bard-ai-chatbot-to-counter-chatgpt-2200c357?st=r98xipxwecvi29b&reflink=article_copyURL_share

빌게이츠, MS의 CharGPT 80년대 이후 가장 중요한 테크 진화라고 언급


오 봉사 아니고 왠일로 일을 하시지👍

Bill Gates: OpenAI's GPT is the most important advance in technology since 1980 https://www.cnbc.com/2023/03/21/bill-gates-openai-gpt-most-important-advance-in-technology-since-1980.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard

연준이 여기서 금리인상을 멈춘다고 하더라도 은행에서 소비자로 나가는 창구는 더 좁아질 확률이 높죠, 이런 이유로 월가에서 경기 침체에 대한 목소리가 높아지는 상황입니다

전투민족 사이어인의 피가 흐르는 한국인들

FOMC 직전 도비시한 기사

- 속도조절 시사
- 물가 걱정보다 은행 뱅크런 사태가 먼저

Fed Faces Tough Decision on Rate Increase https://www.wsj.com/articles/federal-reserve-faces-tough-decision-on-rate-increase-681d6abc

> 중국 수요 부진으로 BYD 감산 결정. 시안/선전 공장

* 지금은 자동차 제외 소비 회복 강도가 더 중요하기는 합니다. 특히 전기차는 그동안 잘 팔렸죠

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~ BYD did not give a reason for the reduction in shifts in the memo, the Reuters report said. One of the people said BYD is scaling back production in the face of weak industry-wide demand in China since the beginning of the year, according to the report

https://cnevpost.com/2023/03/21/byd-reduces-shifts-at-two-ev-plants-report/

>탄산리튬 가격 급락세 지속, 30만위안/톤 붕괴 : 22일 1만위안/톤 하락한 29만위안/톤 기록. 1만위안은 역대 일일 최대 하락폭.

>电池级碳酸锂跌1万元/吨，均价报29万元/吨 : 上海钢联数据显示，今日电池级碳酸锂跌1万元/吨，均价报29万元/吨；工业级碳酸锂跌1万元/吨，均价报25万元/吨；氢氧化锂跌5000元/吨。

테슬라,
1Q23 중국 시장 판매 호조 기대감 확대

중국 초상은행이 자동차보험 등록 현황을 바탕으로 집계한 올해 1월부터 3월 19일까지
테슬라의 중국 판매량 약 10.69만대 추정
(일간 평균 1371대 판매로 3월 남은기간까지 추산해 작년 4분기 판매량 돌파 여부 주목. 4Q22 판매량 12.22만대)

根据招商银行国际追踪汽车保险注册情况的最新零售销售数据显示，特斯拉(TSLA.US)预计将公布其于中国市场最好之一的季度零售销售数据。数据显示，1月1日至3月19日，特斯拉在中国的销量约为10.69万辆，平均每天销量为1371辆。而该公司第四季度的销量为12.20万辆汽车，为特斯拉迄今为止最好一个季度的销售数据。

[테슬라 주가급등, 얼마만이냐? : 중국판매 호조기대 및 신용등급 향상]

안녕하세요? 삼성 모빌리티 임은영입니다.

3월 21일에 테슬라 주가가 7.8% 상승하며, 197.58달러를 기록했습니다.

먼저, 재닛 옐런 재무장관의 은행 예금자 보호에 대한 강한 의지 표명으로, 나스닥 1.58% 상승 등 금융시장 불안감이 완화되었습니다.

테슬라 펀더멘탈 요인으로는 1분기 중국 판매 호조 기대감, 신용등급 향상, FSD 베타 배포가 있었습니다.

한편, 이제 2주 뒤면 1분기 판매 데이터가 발표됩니다.

현재 컨센서스는 42만 대로, 파격적인 가격인하에도 전분기 대비 +3.7% 증가에 그치는 점은 실망요인입니다. 

테슬라의 본격적인 주가 상승을 위해서는 신모델이 필요하고, 사이버트럭이 모멘텀을 제공할 전망입니다.


■ 1분기 중국 판매 호조 기대

- 1월1일~3월 19일 판매, 106,915대: 하루 평균 1,371대.
이는 가장 판매가 좋았던 4Q22(122,038대)의 일 평균 1,327를 상회하는 실적.   

- 주별 보험 등록도 3월 들어 상승세 기록: 1주 13,266대 → 2주 17,032대 → 3주 18,712대 /   파격적인 가격인하 정책이 효과를 발휘. 

 그러나, 중국 내 가격경쟁이 심화되고 있어 저가 모델이 필요.
 4Q23에 모델3의 저가트림(Highland Project) 출시 예상.


■ 신용등급 향상

- 3월 20일 무디스, 테슬라를 투자적격으로 상향: Ba1 → Baa3. 전망 안정적
테슬라가 세계적인 사업 확대와 매우 높은 수익성으로 최고 전기차 업체 중 하나로 남을것이라는 전망을 반영한 것.

- 멕시코, 인도네시아 공장 동시에 확충할 경우 자금 조달 필요: 2023년에는 신공장 2개와 독일공장   1개 증설이 동시에 진행될 가능성 높음. 50만 대 공장 capa 건설에 약 40~50억 달러 소요.
  
테슬라가 투자적격 등급이 되면서, 증자 외에 채권발행이라는 자금조달 방법이 추가.  


■ 북미, FSD 베타 배포

- 지난 주말, 북미 40만 명 FSD 채택 소비자에게 베타버전 배포 시작: 일시 배포가 아닌, 서서히 배포.

- 특징: 고속도로와 시내자율주행의 스택 통합으로 더 정교하고 부드러운 주행 가능.

더 발전된 인지능력(Occupany Network, Lane& Object인식에 Langage 모델 적용) 적용으로 추론   능력 향상. 30만 개의 비디오 학습데이터가 적용.

(2023/3/22일 공표자료)

https://blog.naver.com/zephyros0/223051337241

우리는 4월 개봉이라니 좀 기다려야 할 듯...