#일기 #단상
요새 시장에서 무서운 사람부류
A. 책을 한 권만 읽은 사람: 대화할 기회가 생긴다면 되도록 자리를 피할 것. 그게 가치투자 서적이던 트레이딩 서적이던.
B. 신념을 가진 투자자: 무식한 사람이 신념을 가지면 무섭다는 이경규의 말을 되뇌이며 선별해서 만날 것을 당부.
C. 특정주식과 사랑에 빠진 사람: 특히 장기로 물려있는 경우라면 두배로 조심. 강원랜드에 잠깐 놀러갔다가 자동차까지 전당포에 맡기기 쉬운 유형.
D. 크게 실패한 적 없는 사람: 잘 될 때는 나도 모르게 휩쓸려서 같이투자를 하게되고, 이런 사람이 크게 틀릴 땐 감정의 쓰레기통 역할을 하게될 수도 있음.
p.s. 요새 특히 자주 보이는 투자가 어쩌고 하는 글들에서 영감을 얻어 작성.
요새 시장에서 무서운 사람부류
A. 책을 한 권만 읽은 사람: 대화할 기회가 생긴다면 되도록 자리를 피할 것. 그게 가치투자 서적이던 트레이딩 서적이던.
B. 신념을 가진 투자자: 무식한 사람이 신념을 가지면 무섭다는 이경규의 말을 되뇌이며 선별해서 만날 것을 당부.
C. 특정주식과 사랑에 빠진 사람: 특히 장기로 물려있는 경우라면 두배로 조심. 강원랜드에 잠깐 놀러갔다가 자동차까지 전당포에 맡기기 쉬운 유형.
D. 크게 실패한 적 없는 사람: 잘 될 때는 나도 모르게 휩쓸려서 같이투자를 하게되고, 이런 사람이 크게 틀릴 땐 감정의 쓰레기통 역할을 하게될 수도 있음.
p.s. 요새 특히 자주 보이는 투자가 어쩌고 하는 글들에서 영감을 얻어 작성.
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Forwarded from [한투증권 이동연] 글로벌 기업(IT S/W)
중국 정부가 자국 내 비료업체에 요소 수출 중단을 지시했다고 블룸버그 통신이 7일 보도했다.
통신에 따르면 중국 대형 비료제조업체 일부는 중국 정부의 지시에 따라 이달 초부터 신규 수출계약을 체결하지 않고 있다.
현재 중국 상무부와 국가발전개혁위원회는 이같은 통신의 보도에 대해 별다른 입장을 밝히지 않고 있는 것으로 전해졌다.
한국은 2021년 중국의 요소 수출 제한으로 요소와 요소수 품귀 현상을 겪었다. 당시 화물·택배차나 버스 등 경유차에 필수였던 요소수 부족에 국내에서 운송·물류 대란 등이 고조됐었다.
https://n.news.naver.com/article/015/0004889227?sid=101
통신에 따르면 중국 대형 비료제조업체 일부는 중국 정부의 지시에 따라 이달 초부터 신규 수출계약을 체결하지 않고 있다.
현재 중국 상무부와 국가발전개혁위원회는 이같은 통신의 보도에 대해 별다른 입장을 밝히지 않고 있는 것으로 전해졌다.
한국은 2021년 중국의 요소 수출 제한으로 요소와 요소수 품귀 현상을 겪었다. 당시 화물·택배차나 버스 등 경유차에 필수였던 요소수 부족에 국내에서 운송·물류 대란 등이 고조됐었다.
https://n.news.naver.com/article/015/0004889227?sid=101
Naver
요소수 품귀현상 재현?…"중국, 요소 수출중단 지시"
중국 정부가 자국 내 비료업체에 요소 수출 중단을 지시했다고 블룸버그 통신이 7일 보도했다. 통신에 따르면 중국 대형 비료제조업체 일부는 중국 정부의 지시에 따라 이달 초부터 신규 수출계약을 체결하지 않고 있다. 중
Forwarded from [한투증권 채민숙] 반도체
화웨이 폰에서 발견된 SK hynix DRAM(왼쪽), NAND(오른쪽) 입니다.
제 기억이 맞다면 파트넘버 마지막 “320A" ”321Y"가 date code, 즉 생산 시기인데 23년 20주차/ 21주차면 매우 최신 생산품이네요.
다시 말씀드리지만 SK hynix에서 직접 화웨이에 파는 것은 절대 불가능합니다. 사진에 Lot number가 있으니 이미 하이닉스 측에서 출하 이력으로 범인 색출(?) 중일 것으로 추정됩니다.
제 기억이 맞다면 파트넘버 마지막 “320A" ”321Y"가 date code, 즉 생산 시기인데 23년 20주차/ 21주차면 매우 최신 생산품이네요.
다시 말씀드리지만 SK hynix에서 직접 화웨이에 파는 것은 절대 불가능합니다. 사진에 Lot number가 있으니 이미 하이닉스 측에서 출하 이력으로 범인 색출(?) 중일 것으로 추정됩니다.
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Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
•9월 6일 중국 요소 선물가격(주간•야간) 급락. 시장에 연말까지 수출 위한 항구 검역 중단된다는 소식이 중국 내수가격에 악재로 작용.
**7-8월 중국 석탄 가격 저점 반등 이후 불안정. 중국내 가격 안정 차원일수 있어 국내 수급 영향더 주목
>尿素跌停后，主力进入回调模式，今日跌势加速，报收2094元，重挫5.33%。市场消息称到年底不再接受港口法检，虽然印度发布新一轮尿素招标，若消息为实，则跟国内出口关系不大。
**7-8월 중국 석탄 가격 저점 반등 이후 불안정. 중국내 가격 안정 차원일수 있어 국내 수급 영향더 주목
>尿素跌停后，主力进入回调模式，今日跌势加速，报收2094元，重挫5.33%。市场消息称到年底不再接受港口法检，虽然印度发布新一轮尿素招标，若消息为实，则跟国内出口关系不大。
Forwarded from [한투 선진국] 최보원
.그럼에도 불구하고 2년물, 10년물 국채금리 하락. 원유가격, 금가격 모두 하락
대표 성장주 일제히 하락하기 보다 애플과 애플관련 반도체 기업 주가 큰 폭 하락하며 대표지수 부진
대표 성장주 일제히 하락하기 보다 애플과 애플관련 반도체 기업 주가 큰 폭 하락하며 대표지수 부진
Forwarded from [한투증권 채민숙] 반도체
https://www.digitimes.com/news/a20230906PD212/huawei-mate-60-chips+components.html
화웨이 폰에 마이크론 제품도 사용되었다는 디지타임스 보도가 있었습니다.
하필 해체 영상에 하이닉스 제품이 보여지는 바람에 독박쓰고 있는 것 같군요. 억울...
화웨이 폰에 마이크론 제품도 사용되었다는 디지타임스 보도가 있었습니다.
하필 해체 영상에 하이닉스 제품이 보여지는 바람에 독박쓰고 있는 것 같군요. 억울...
DIGITIMES
Huawei localized over 90% of components for Mate 60 Pro
Huawei's unveiling of the Mate 60 Pro has shaken the industry. The company has demonstrated to the world, by producing a flagship smartphone featuring most components made or developed by Chinese companies, that it has to potential to be self-reliant and…
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
* 중앙 이어 지방정부/국유기업까지 사용제한 확대. 제대로 마음 먹었군요
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~ China's restrictions on the use of iPhones by central government employees are expanding to local governments and state-owned companies, Nikkei has learned
https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/US-China-tensions/China-expands-iPhone-ban-to-local-governments-state-owned-firms
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~ China's restrictions on the use of iPhones by central government employees are expanding to local governments and state-owned companies, Nikkei has learned
https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/US-China-tensions/China-expands-iPhone-ban-to-local-governments-state-owned-firms
Nikkei Asia
China expands iPhone ban to local governments, state-owned firms
Concern over big market drags Apple's shares down by $190bn in capitalization
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
**11월 정상회담 가능성이 점점 낮아지는군요. 왕이 부장 별도 방미 가능성이 없는것은 아니지만요. 시장과 기업들만 힘드네요.
~왕이 부장의 유엔총회 불참 결정은 11월 샌프란시스코 APEC 회담을 앞두고 첨단 반도체 장비 수출 통제 등 대중(對中) 규제와 관련해 미국 측 양보를 얻어내려는 중국의 압박 전략일 수 있다는 분석도 나온다.
반도체·인공지능(AI)·양자컴퓨팅 등 첨단 기술에 대한 중국의 접근을 배제하는 미국의 '디리스킹'(위험 제거), 중국의 갈륨·게르마늄 수출 통제, 고율 관세 문제 등으로 양국 관계가 불편한 상황에서 11월 미·중 정상회담 성사 여부는 향후 양국 관계 방향을 설정하는 분수령이 될 수 있다.
https://v.daum.net/v/20230910002657673
~왕이 부장의 유엔총회 불참 결정은 11월 샌프란시스코 APEC 회담을 앞두고 첨단 반도체 장비 수출 통제 등 대중(對中) 규제와 관련해 미국 측 양보를 얻어내려는 중국의 압박 전략일 수 있다는 분석도 나온다.
반도체·인공지능(AI)·양자컴퓨팅 등 첨단 기술에 대한 중국의 접근을 배제하는 미국의 '디리스킹'(위험 제거), 중국의 갈륨·게르마늄 수출 통제, 고율 관세 문제 등으로 양국 관계가 불편한 상황에서 11월 미·중 정상회담 성사 여부는 향후 양국 관계 방향을 설정하는 분수령이 될 수 있다.
https://v.daum.net/v/20230910002657673
언론사 뷰
"이달 유엔총회에 中 왕이 불참…11월 미중 정상회담 불투명"
(뉴욕=연합뉴스) 이지헌 특파원 = 이달 19일부터 미국 뉴욕에서 열리는 유엔총회에 중국 측 대표로 애초 참석키로 했던 왕이 공산당 중앙정치국 위원 겸 외교부장 대신 한정 국가부주석이 참석할 예정이라고 미국 월스트리트저널(WSJ)이 익명 소식통을 인용해 9일(현지시간) 보도했다. 보도에 따르면 중국 측 대미(對美) 외교채널은 지난 7월 말까지만 해도 각국
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주식독학
#CJCGV #유상증자 #공시 "CJ CGV, 미래사업 진화 위한 1조원 규모 자본확충 추진" http://www.econonews.co.kr/news/articleView.html?idxno=291479 ==== 워낙 과거에 코멘트를 많이했었기 때문에 오늘은 추가 코멘트는 스킵. 관심있는 사람들은 해당 태그 눌러서 과거글 읽어보시면 될 듯. ___
#CJCGV #유상증자
18% 할인해도 "안 사요"…CJ CGV 유증, 직원·주주도 외면한 이유
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004936186?sid=101
18% 할인해도 "안 사요"…CJ CGV 유증, 직원·주주도 외면한 이유
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004936186?sid=101
Naver
유증물량 완판, 쉽지않네 CJ CGV 아쉬운 흥행성적
재무구조 개선을 위해 실시한 CJ CGV의 대규모 유상증자가 흥행에 실패했다. 우리사주조합뿐 아니라 구주주를 대상으로 한 청약에서도 미달이 발생했다. 자금조달 이후에도 펀더멘털 개선과 업황 회복에 대한 불확실성이 이
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Forwarded from [채권/금리 김상훈] 후니본(Bond)
< 2023~25년 블랙아웃 기간 정리 >
https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomc-blackout-period-calendar.pdf
https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomc-blackout-period-calendar.pdf
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#중국 #애플 #아이폰 #화웨이 #메이트
온라인 투표 결과 전체 1만3000명 가운데 화웨이 메이트60은 9903표(약 74.6%)로 압도적인 선택을 받았다. 출시 예정인 애플의 아이폰15는 3370표(25.4%)에 불과했다.
https://n.news.naver.com/article/015/0004889861?sid=101
===
아직 나오지도 않은 제품에 대해서 변심을 할 수 있는건가? 온라인 투표는 중국 시장 사이즈에 비하면 모집단이 너무 적은거같고..
다음주 공개되는 아이폰이 IT 섹터 센티에 훈풍을 좀 불어넣어줄 수 있을지가 관건
___
온라인 투표 결과 전체 1만3000명 가운데 화웨이 메이트60은 9903표(약 74.6%)로 압도적인 선택을 받았다. 출시 예정인 애플의 아이폰15는 3370표(25.4%)에 불과했다.
https://n.news.naver.com/article/015/0004889861?sid=101
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아직 나오지도 않은 제품에 대해서 변심을 할 수 있는건가? 온라인 투표는 중국 시장 사이즈에 비하면 모집단이 너무 적은거같고..
다음주 공개되는 아이폰이 IT 섹터 센티에 훈풍을 좀 불어넣어줄 수 있을지가 관건
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Naver
"아이폰 별로" 중국인들 변심…'이 핸드폰' 사러 몰려갔다 [조아라의 IT's fun]
"아이폰은 전화 수신이 잘 안됩니다." "통신 품질이 너무 별로예요. 안 삽니다." 지난 7일(현지시간) 중국 최대 소셜네트워크서비스(SNS)에서 현지 누리꾼들은 당국의 '아이폰 금지령' 소식을 듣고 이같은 댓글을
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Forwarded from 엄브렐라리서치 Anakin의 투자노트
- 삼성전자는 캡티브 물량(모바일 사업부)을 바탕으로 DRAM, NAND 모두 가격 인상을 시도. 9월 기준으로 DRAM 7~9%, NAND 1~2% 인상 시도
- 중화권 스마트폰 재고조정 마무리 단계 돌입. 또한 24년 물량을 계획하며 오더컷 마무리 단계
=> 개인적인 추정으론 SK하이닉스와 마이크론도 가격 인상을 시도 중인 것으로 보입니다. WDC 또한 NAND 가격 인상을 시도 중인 상황에서, 결국 모든 메모리 업체들의 가격 인상 시기가 시작되는게 9월입니다.
=> 이번 화웨이의 이슈보다 더 중요한건, 중화권 스마트폰의 신제품 사이클이 도래하고 있다는 점입니다. 애플의 아이폰15가 이번달에 출시되고, 샤오미/화웨이 등이 새롭게 신제품 출시 및 24년 수요를 대비한 리스타킹 수요가 맞물리는게 올해 4분기 입니다.
=> 동시에 업체들의 감산 강도는 더욱 강화되고 있으며, AI GPU에 대한 숏티지는 25년까지 연장되면서 CoWoS와 HBM 수요는 더욱 강화될 가능성이 높아보입니다. 특히 HBM 양산이 시작되는 올해 9월부터는 DRAM 넷다이 관점에서도 일부 공급 감소 효과가 발생하기 때문에 DRAM 측면에서 수요/공급 밸런스를 더욱 강화시킬 것으로 보입니다.
=> 9월 이후 1) NAND/DRAM 업황 반등 수혜가 가능한 OSAT/부품/소재, 2) 후공정(HBM/2.5D패키징 등) 업체들에 대한 지속적인 관심이 유효하다는 생각입니다.
- 중화권 스마트폰 재고조정 마무리 단계 돌입. 또한 24년 물량을 계획하며 오더컷 마무리 단계
=> 개인적인 추정으론 SK하이닉스와 마이크론도 가격 인상을 시도 중인 것으로 보입니다. WDC 또한 NAND 가격 인상을 시도 중인 상황에서, 결국 모든 메모리 업체들의 가격 인상 시기가 시작되는게 9월입니다.
=> 이번 화웨이의 이슈보다 더 중요한건, 중화권 스마트폰의 신제품 사이클이 도래하고 있다는 점입니다. 애플의 아이폰15가 이번달에 출시되고, 샤오미/화웨이 등이 새롭게 신제품 출시 및 24년 수요를 대비한 리스타킹 수요가 맞물리는게 올해 4분기 입니다.
=> 동시에 업체들의 감산 강도는 더욱 강화되고 있으며, AI GPU에 대한 숏티지는 25년까지 연장되면서 CoWoS와 HBM 수요는 더욱 강화될 가능성이 높아보입니다. 특히 HBM 양산이 시작되는 올해 9월부터는 DRAM 넷다이 관점에서도 일부 공급 감소 효과가 발생하기 때문에 DRAM 측면에서 수요/공급 밸런스를 더욱 강화시킬 것으로 보입니다.
=> 9월 이후 1) NAND/DRAM 업황 반등 수혜가 가능한 OSAT/부품/소재, 2) 후공정(HBM/2.5D패키징 등) 업체들에 대한 지속적인 관심이 유효하다는 생각입니다.
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주식독학
#중국 #애플 #아이폰 #화웨이 #메이트 온라인 투표 결과 전체 1만3000명 가운데 화웨이 메이트60은 9903표(약 74.6%)로 압도적인 선택을 받았다. 출시 예정인 애플의 아이폰15는 3370표(25.4%)에 불과했다. https://n.news.naver.com/article/015/0004889861?sid=101 === 아직 나오지도 않은 제품에 대해서 변심을 할 수 있는건가? 온라인 투표는 중국 시장 사이즈에 비하면 모집단이 너무 적은거같고..…
#아이폰 #판매 #전망
화웨이폰 부상에 따른 중국시장에서의 부진, 전반적인 세계 스마트폰시장 침체 등 복합적인 영향 때문이다.
10일 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 올해 아이폰 판매량은 전년 대비 5% 감소한 2억2000만~2억2500만대를 기록할 것으로 전망됐다.
https://v.daum.net/v/20230910170002482
화웨이폰 부상에 따른 중국시장에서의 부진, 전반적인 세계 스마트폰시장 침체 등 복합적인 영향 때문이다.
10일 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 올해 아이폰 판매량은 전년 대비 5% 감소한 2억2000만~2억2500만대를 기록할 것으로 전망됐다.
https://v.daum.net/v/20230910170002482
언론사 뷰
"올해 아이폰 총판매량 5% 감소"
애플이 오는 12일(현지시간) '아이폰15 시리즈'를 공개할 예정인 가운데 올해 아이폰 총 판매량이 전년 대비 5% 감소할 것이란 전망이 나왔다. 화웨이폰 부상에 따른 중국시장에서의 부진, 전반적인 세계 스마트폰시장 침체 등 복합적인 영향 때문이다. 10일 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 올해 아이폰 판매량은 전년 대비 5% 감소한 2억2000만~2억250
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Forwarded from [한투증권 이동연] 글로벌 기업(IT S/W)
결국 미 제재가 더 촘촘해질 것이라는게 보도의 핵심…
중국은 인도나 대만, 싱가포르 등 가까운 국가에 별도 법인을 세우고 이곳을 해외 반도체 우회 수입 창구로 사용하고 있다.
또한 말레이시아를 통해 반도체장비도 수입하고 있는 것으로 추정된다.
https://n.news.naver.com/article/023/0003786966?sid=105
중국은 인도나 대만, 싱가포르 등 가까운 국가에 별도 법인을 세우고 이곳을 해외 반도체 우회 수입 창구로 사용하고 있다.
또한 말레이시아를 통해 반도체장비도 수입하고 있는 것으로 추정된다.
https://n.news.naver.com/article/023/0003786966?sid=105
Naver
임신부로 위장해 밀수까지...中 “반도체 자력 개발” 주장의 실체
화웨이 새폰에 하이닉스 칩 탑재 중국 화웨이는 지난달 29일 최신 스마트폰 ‘메이트 60프로’를 공개하자마자 미국 반도체 제재를 위반했다는 논란에 휩싸였다. 스마트폰에 들어간 7나노 반도체를 자력으로 개발했다고 밝혔
Forwarded from Risk & Return
중국의 아이폰 사용 제재에 관한 IB 의견
t.me/seokd_platform
» 웨드부시 댄 아이브스 曰
중국의 아이폰 판매 금지 조치가 향후 12개월 동안 중국 아이폰 판매량을 약 50만 대 미만으로 줄일 것으로 예상된다. 그러나 동일기간 중국에서 4,500만 대가 팔릴 것으로 예상되기 때문에 우려가 지나치게 과장된 것으로 판단됩니다
» BofA 曰
중국의 아이폰 사용 제재가 화웨이가 신형 스마트폰 모델을 출시한 직후에 발표됐다는 점에서 주목할 필요가 있다. 애플의 중국 사업에 분명히 리스크가 되지만, 현시점에서는 그 규모를 예상하기 어렵다. 애플은 중국 시장에서 연간 4,000~5,000만 대의 아이폰을 판매하고 있는데, 정부기관에서의 사용 금지는 500만~1,000만 대 판매량 감소로 연결될 수 있다. 다만 실제로 이러한 정책이 시행될지, 그리고 전면적인 단속이 이루어질지는 아직 불분명하다.
t.me/seokd_platform
» 웨드부시 댄 아이브스 曰
중국의 아이폰 판매 금지 조치가 향후 12개월 동안 중국 아이폰 판매량을 약 50만 대 미만으로 줄일 것으로 예상된다. 그러나 동일기간 중국에서 4,500만 대가 팔릴 것으로 예상되기 때문에 우려가 지나치게 과장된 것으로 판단됩니다
» BofA 曰
중국의 아이폰 사용 제재가 화웨이가 신형 스마트폰 모델을 출시한 직후에 발표됐다는 점에서 주목할 필요가 있다. 애플의 중국 사업에 분명히 리스크가 되지만, 현시점에서는 그 규모를 예상하기 어렵다. 애플은 중국 시장에서 연간 4,000~5,000만 대의 아이폰을 판매하고 있는데, 정부기관에서의 사용 금지는 500만~1,000만 대 판매량 감소로 연결될 수 있다. 다만 실제로 이러한 정책이 시행될지, 그리고 전면적인 단속이 이루어질지는 아직 불분명하다.