12/11 투자 아이디어 정리
Morning Meeting Note 텔레그램 : https://news.1rj.ru/str/morning_note

오늘 시장과 뉴스를 보며 아이디어를 정리. 언급된 일부 종목은 보유 중일 수도 있고 매수/매도가 바로 일어날 수도 있음.

1.로봇섹터 - LIG넥스원
1) LIG넥스원 밸류에이션 리레이팅에서 시작
두산로보틱스 5.8조, 레인보우로보틱스 3.3조인데 넥스원은 오늘 상한가를 가서 2.8조. 특히 밸류에이션이 아직 PDR인 다른 로봇주에 비해 24년 기준 PER 14배.
단순비교는 어렵지만 한화에어로가 시총 6.5조, 내년 PER 약 16배라는 것도 밸류 부담을 많이 덜게해줬음.

2) LIG넥스원 MSCI 수급으로 패낳괴 가능성?
레드버드 기업분석 채널(https://news.1rj.ru/str/redbirdstock/1845)에 따르면 약 50% 상승해야 MSCI 편입 예정. 단순 계산해보면 24년 PER 20배, 약 4.2조원임.
방산치곤 조금 비싸지만 로봇치곤 싸다는 점을 감안하면 벌써 불가능을 얘기하기엔 조금 빠름

3) 로봇섹터로 확산 - 4족보행 : 레인보우로보틱스 / 웨어러블 : 인탑스 / 에스피지
만약 넥스원이 계속 간다면 가장 좋은건 넥스원임. 쿠션 먹을 필요는 없음.
그러나 로봇 섹터의 동반 상승도 생각해볼 필요. 내년 주도업종 중 하나로 로봇 보고 있는데 넥스원이 계속 상승한다면 트리거가 될 수 있음.

넥스원 제외한 탑픽은 레인보우로보틱스. 23년 협동로봇 - 24년 4족보행이 내년의 주요 테마가 될 가능성.
또한 레인보우도 여기서 조금 더 오르면 MSCI 수급의 패낳괴가 될 수 있음.

그리고 웨어러블 테마도 이슈 부각 가능성. 넥스원의 신사업 중 하나가 웨어러블 로봇.
(참고 : https://www.lignex1.com/web/kor/product/product.do?category=07&part=01#categoryMenu)

근력보조로봇으로 봇핏과 유사한 개념이지만 조금 다름.
만약 넥스원의 로봇이 부각된다면 웨어러블 관련주도 부각 될 수 있음. 그럼 인탑스와 웨어러블용 감속기를 개발하는 에스피지가 관심.

2. 삼성 AI - 삼성에스디에스 / 엠로
올해는 현대오토에버가 SI 업체에서 먼저 상승했었고 삼성에스디에스가 뒤따라가는 중. 상승은 생성형 AI 및 HPC로부터 시작되는 것 같음. 12월 4일 하이증권 보고서를 요약하면

1) 기업용 생성형 AI 서비스를 내년 1분기 중 정식 출시할 예정 + 클라우드 서비스에 다양한 생성형 AI를 접목할 예정.
2) 동탄 HPC 전용 데이터센터가 가동되며 AI, 빅데이터 분석, 연구개발 업무 등 초고속 대용량 클라우드서비스를 제공. 지난 11월 삼성전자와 4608억 규모 HPC 클라우드 공급계약 체결

이것만으로 주가가 상승하는지는 아직 모르겠지만 AI의 관점에서 계속 관심 가지고 있음. 밸류에이션은 시총 13.3조, 내년 PER 약 16배로 AI치고는 싼 것이 넥스원 느낌.

그리고 여기서 파생되는건 엠로로 이어질 수도 있음.

3.카페24
주가 상승에 따른 매도물량을 소화하고 상승. 일단 구글 투자만으로도 여전히 업사이드를 볼 수 있지만 추가 업사이드 고민도 필요.
개인적으로 가장 중요한 것은 해외진출 가능 여부. 도PB의 생존투자 채널에서 먼저 설명해주셨음
(https://news.1rj.ru/str/survival_DoPB/6079)

그러나 이 부분은 회사가 코멘트를 전혀 하지 않고 있어 아직은 된다 안된다를 얘기할 수는 없음.

4.대주주 기준 상향
양도세는 될지 안될지 모르겠음. 기대감도 많고 언론에서도 워낙 많이 언급되는 것이지만 정책이라는게 결과가 나오기 전까지는 아무도 예단할 수 없음.
그러나 올해 주가가 많이 올랐다가 최근 많이 하락한 종목들은 내년 업황 기대감도 양호하다면 계속 팔로업.

#LIG넥스원 패낳괴 군불

👉 잠시후 오후 2시부터 '주식 양도세 관련 정부 발표'가 나온다는 루머가 시장에 돌면서 [에코프로 그룹주] 등 2차전지 섹터가 미리 반응하는 모습입니다.

(루머 내용은 오후 2시~3시반에 보도 예정인 엠바고인 것 같고 30억 유력하다는 내용?)

하하 한국시장 정말 후지네요. (아마 다른 나라들도 비슷하겠죠? )

과세 기준을 기준일 2주전에 확정하는 나라가 있을까... ?

오늘 안나오면 내일 나온다고하고
내일 안나오면 만기일 나온다고하고
이번주 안나오면 다음주 나온다고하고 담주까지 안나오면 내년되니 아무문제없이 넘어갈듯

대규모 PVP, '쟁'이라는 컨텐츠가 20대 남성에게 어필하지 못하는 이유?


- 20대 남성은 취업, 내집 마련, 젠더갈등에 지쳐있다.
- 또한 쉴 돈도 없는 세대다.
- 20대 남성은 경제력이 P2W아래에서 게임에서도 주변인이 된다.
- 20대 남성은 게임에서도 바닥을 깔아줘야 한다.

=> 쟁이라는 컨텐츠가 과연 20대 남성에게 맞는 것인가?

"20대 청년들은 대체로 특히 모바일게임은 공정하지 못하다고 여긴다. 대부분이 P2W으로 대표되는 과금 정책 때문이다. 시간이 부족하고 주머니가 넉넉한 40대 직장인에게 순수하게 노력으로 피지컬 좋은 20대들과 경쟁하라고 하면 40대는 불평한다.
그러나 나이든 세대의 열망을 반영하는 것이 게임을 만드는 사람들에게는 도움이 됨.

- 라스트 오리진 IGC 2019년 강연

#대주주 #양도세

https://n.news.naver.com/article/001/0014386119?sid=100

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대통령 지금 네덜란드 간거 아님 ?

돌아와서 뭐라고 말 좀...

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#초전도체 #LK99

LK-99의 논문이 발표된 이후 전 세계 과학계가 재현 실험에 들어갔으나 모두 실패했다.

https://www.chosun.com/economy/science/2023/12/13/PFUSI3V335EK7PW7G6DPWPV3VE/

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실패했지만 그래도 좋은 시도였다고 생각함. 졌지만 잘 싸운 느낌. 다음에도 이런 도전적인 실험 많이 해주길 바람.

초전도체 테마는 뭐 유구무언.

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#HBM #CXL #반도체

CLX 핵심종목으로는 네오셈, 코리아써키트,오킨스전자, 한양디지텍, 파두 등이 있다.

https://www.hankyung.com/article/202312133367a

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이렇게 친절하게 종목명도 열거해준 기자가 누군가봤는데 기자 이름도 없고, 본문 마지막에도 종목명만 키워드로 박아져있네.

HBM 이 아직 초기적용 기술이라 실적에 반영이 되네 안되네 한지가 얼마 안된거 같은데 벌써 HBM 다음 수혜주를?

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#일기 #단상 #CXL #반도체

오늘 오후 시장 관전 포인트는 자기가 CXL 관련주가 맞다고 목소리를 내며 수급을 갈구하는 모습 아니었을지

맞네

내 힘도 빠짐

힘빠진 대주주 양도세 완화.. 국회 논의 내년으로 밀릴듯
http://fnnews.com/news/202312131822506858

🇪🇺 LAGARDE: WE DID NOT DISCUSS RATE CUTS AT ALL

- Walter Bloomberg

ECB 라가르드 총재는 “우리는 금리 인하를 전혀 논의하지 않았지만 (We did not discuss rate cuts at all. No discussion, no debate on this issue)”시장은 내년에 5.3회 인하를 반영 중

🚘LH 무상임대주택, 고가차량 주차 제한

• LH 국민임대주택은 무주택 저소득층의 주거안정을 위해 공급하는 주택으로, 소득과 자산 기준을 충족해야 입주 자격을 얻을 수 있음
• 입주 기준은 부동산과 금융자산, 자동차 등을 포함한 총자산이 3억6100만원 이하
• 하지만 LH 주차장에 벤츠, 포르쉐가 많다는 제보가 속속들이 나옴

이에 따라 차량가액 3683만원 이하의 차량만 주차 허용으로 변경

#규제 #윤석열 #정부 #플랫폼 #NAVER #카카오

당초 윤석열 정부가 공약했던 플랫폼 자율규제 원칙과 반대로 네이버 카카오 등 '지배적 플랫폼 사업자'로 규정해 규제하는 법안을 도입하겠다는 것이다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004925863?sid=101

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다른 공약도 있잖아..

한국 왔잖아 빨리 말해줘야되는거잖아

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#정부 #규제 #제도 #양도세

금융투자소득세(금투세)에 대한 입장을 밝히면서는 "2025년 금투세 시행 여부는 내년 중 대내외 시장여건 등을 고려해 국회 논의를 거쳐 결정할 사항"이라고 직접적 답변을 피했다.

양도세 대주주 기준 완화에 대해서도 "아직 결정된 바 없고 다양한 의견을 청취 중에 있다"면서 즉답하지 않았다.

https://n.news.naver.com/article/421/0007238668?sid=101

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올해 영업일 10일 밖에 남지않았고 거래일 기준으로는 열흘도 채 남지 않았음

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#정부 #규제 #제도 #양도세

대주주 기준액을 얼마로 높일지는 최종 확정되지 않았다. 50억 원으로 올리는 쪽으로 가닥이 잡힌 것으로 전해졌다.

대통령실 핵심 관계자는 연합뉴스에 "'주식양도세 폐지'가 윤석열 대통령 공약이었던 만큼 대통령실에서도 의지를 갖고 관련 부처와 속도감 있게 협의를 진행 중"이라고 말했다.

https://n.news.naver.com/article/001/0014395387

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ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
코메디도 아니고 정말

이제 빨리 결론 내자

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