Forwarded from Rafiki research
2024년 1월 12일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미 12월 CPI가 예상을 상회했으나 수퍼코어 하락에 집중하며 금리가 내렸습니다.
(2) 내일 대만 총통선거가 치러집니다. 마지막 여론조사서 친미후보가 친중후보를 5%p 앞섰습니다.
(3) 테슬라가 부품수급을 이유로 1월 29일~2월 11일 베를린 공장 가동을 중단합니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.286%p (+0.044%p)
한국 고객예탁금, 49.9조원 -1.7조원
K200 야간선물 등락률, -0.42% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,314.33원 (+1.53원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
세줄요약
(1) 미 12월 CPI가 예상을 상회했으나 수퍼코어 하락에 집중하며 금리가 내렸습니다.
(2) 내일 대만 총통선거가 치러집니다. 마지막 여론조사서 친미후보가 친중후보를 5%p 앞섰습니다.
(3) 테슬라가 부품수급을 이유로 1월 29일~2월 11일 베를린 공장 가동을 중단합니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.286%p (+0.044%p)
한국 고객예탁금, 49.9조원 -1.7조원
K200 야간선물 등락률, -0.42% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,314.33원 (+1.53원)
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rafikiresearch.blogspot.com
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Rafiki research
Global macro research
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Forwarded from Polaristimes
#속보
#영국 수낙 총리, #예멘 후티 반군에 대한 #미국 과의 합동 군사 공격 승인
- 몇 시간 내로 공습 가능
사실이라면 이제 #중동 전쟁은 새로운 페이즈로.
#지정학
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-11/uk-s-sunak-authorizes-joint-military-strikes-against-houthis
#영국 수낙 총리, #예멘 후티 반군에 대한 #미국 과의 합동 군사 공격 승인
- 몇 시간 내로 공습 가능
사실이라면 이제 #중동 전쟁은 새로운 페이즈로.
#지정학
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-11/uk-s-sunak-authorizes-joint-military-strikes-against-houthis
Bloomberg.com
UK’s Sunak Authorizes Joint Military Strikes With US Against Houthis
UK Prime Minister Rishi Sunak authorized joint military strikes with the US against Houthi rebels in Yemen and his Cabinet approved, a person familiar with the matter said, as the allies look to deter further attacks on commercial vessels in the Red Sea.
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
•16일 SCFI 종합지수는 +16.3% 상승. 반면, BDI운임지수는 급락. BDI운임 주간 -30.8% 하락은 2008년 이후 가장 큰폭
>上海航运交易所公布数据显示，1月12日，中国出口集装箱指数报1140.31点，较上期大涨21.7%；上海出口集装箱指数报2206.03点，上涨16.3%。当日波罗的海干散货指数报1460点，较前一交易日下跌6.05%，连跌5日并创2023年11月2日以来新低；周跌30.8%，创2008年以来最大单周跌幅。
>上海航运交易所公布数据显示，1月12日，中国出口集装箱指数报1140.31点，较上期大涨21.7%；上海出口集装箱指数报2206.03点，上涨16.3%。当日波罗的海干散货指数报1460点，较前一交易日下跌6.05%，连跌5日并创2023年11月2日以来新低；周跌30.8%，创2008年以来最大单周跌幅。
#홍해 #미국 #군함 #후티 #반군
[속보] 美 "홍해서 후티반군이 美군함에 순항미사일 발사해 격추"
https://v.daum.net/v/20240115103914349
===
너희 정말 거침없구나?
___
[속보] 美 "홍해서 후티반군이 美군함에 순항미사일 발사해 격추"
https://v.daum.net/v/20240115103914349
===
너희 정말 거침없구나?
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언론사 뷰
[속보] 美 "홍해서 후티반군이 美군함에 순항미사일 발사해 격추"
(끝) ▶제보는 카톡 okjebo
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#LNG #원유 #석유
https://stock.mk.co.kr/news/view/338444
===
하지만 시장은..
아, 지금은 없지만 앞으로 있을 차질을 한 발 앞서 내다본 스마트머니인가?
___
https://stock.mk.co.kr/news/view/338444
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하지만 시장은..
아, 지금은 없지만 앞으로 있을 차질을 한 발 앞서 내다본 스마트머니인가?
___
👎1
Forwarded from FIRE 리서치
#엘앤에프
- 고객사가 물량 많이 불러가지고 타사대비 재고 많이 들고 있었는데, 리튬가격 빠지면서 재고평가손 대량 발생.
- 하반기에는 심지어 수요둔화까지 겹쳐서 재고소진이 계속 늦어지고 있는 상황.
- 재고자산 평가손은 3Q에 2000억 손실, 4Q에 2000억 손실로 반영.
- 연말엔 당사가 보고 있는 정상재고 수준인 1조~1조2천억 까지 회복 할 듯.
# ASP
- NCM 9시리즈는 3분기와 마찬가지로 판가가 150불 수준에서 형성 (QoQ Flat)
- NCM 5시리즈 제품은 QoQ 10% 초중반 하락.
# 물량
- 전체적인 출하량은 20~25% 정도 감소할 듯.
- NCM 5시리즈는 SK쪽 EV, LGES향 ESS로 많이 나감.
- 물량 감소의 70~80%가 5시리즈 물량.
# 물량감소원인
1. 메탈가 하락하다보니, 고객사가 나중에 싸면 더 싸니까 안가져감.
2. 전기차 수요 둔화.
# 수익성
- NCM 9시리즈는 3분기에도 하이싱글, 4분기에도 하이싱글 기록 할 것.
- NCM 5시리즈가 수익성의 대부분을 깎아먹고 있는 상황.
- 블렌디드로 보면 2Q -> 3Q 수준의 ASP 하락은 없겠지만, 재고자산 평가손을 4Q에 크게 떨어낼듯.
- 숫자로 말씀드리기는 어렵지만, 1조 6천억 재고, 이중 40%가 리튬. 리튬이 80~90불 -> 20불 수준으로 내려왔으니...
- 고객사가 물량 많이 불러가지고 타사대비 재고 많이 들고 있었는데, 리튬가격 빠지면서 재고평가손 대량 발생.
- 하반기에는 심지어 수요둔화까지 겹쳐서 재고소진이 계속 늦어지고 있는 상황.
- 재고자산 평가손은 3Q에 2000억 손실, 4Q에 2000억 손실로 반영.
- 연말엔 당사가 보고 있는 정상재고 수준인 1조~1조2천억 까지 회복 할 듯.
# ASP
- NCM 9시리즈는 3분기와 마찬가지로 판가가 150불 수준에서 형성 (QoQ Flat)
- NCM 5시리즈 제품은 QoQ 10% 초중반 하락.
# 물량
- 전체적인 출하량은 20~25% 정도 감소할 듯.
- NCM 5시리즈는 SK쪽 EV, LGES향 ESS로 많이 나감.
- 물량 감소의 70~80%가 5시리즈 물량.
# 물량감소원인
1. 메탈가 하락하다보니, 고객사가 나중에 싸면 더 싸니까 안가져감.
2. 전기차 수요 둔화.
# 수익성
- NCM 9시리즈는 3분기에도 하이싱글, 4분기에도 하이싱글 기록 할 것.
- NCM 5시리즈가 수익성의 대부분을 깎아먹고 있는 상황.
- 블렌디드로 보면 2Q -> 3Q 수준의 ASP 하락은 없겠지만, 재고자산 평가손을 4Q에 크게 떨어낼듯.
- 숫자로 말씀드리기는 어렵지만, 1조 6천억 재고, 이중 40%가 리튬. 리튬이 80~90불 -> 20불 수준으로 내려왔으니...
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Forwarded from 주린이 개소리하는 채널
성실한 사람들을 바보 만드는게 모럴해저드의 시작이죠. 누가누가 잘 떼어먹나의 시대가 도래했습니다👏
https://n.news.naver.com/article/469/0000780368
https://n.news.naver.com/article/469/0000780368
Naver
"성실히 갚은 자만 바보"…290만 신용 대사면에 맥 빠진 그들
"어떻게든 연체 안 시키려고 여기저기서 돈을 구해 꾸역꾸역 버틴 사람은 바보인가요?" 헬스장을 운영하는 30대 임 모 씨. 정부·여당이 대출 연체자의 신용 사면을 추진하면서 경기 침체에도 성실히 대출금을 갚았던 차주