Прямые инвестиции в Россию в 2007-2020 гг.
По данным Банка России, по итогам 2020 года сальдо прямых иностранных инвестиций в Россию (включая инвестиции в новые акции (доли, паи) банков и прочих секторов) составило $4.8 млрд. Это более, чем в 3 раза меньше, чем в 2010 году.
Объем прямых иностранных инвестиций в Россию на протяжении последних 10 лет стабильно снижается. Их пик пришелся на 2010-2011 годы, когда объем "чистых" прямых инвестиций превышал $15 млрд.
По данным Банка России, по итогам 2020 года сальдо прямых иностранных инвестиций в Россию (включая инвестиции в новые акции (доли, паи) банков и прочих секторов) составило $4.8 млрд. Это более, чем в 3 раза меньше, чем в 2010 году.
Объем прямых иностранных инвестиций в Россию на протяжении последних 10 лет стабильно снижается. Их пик пришелся на 2010-2011 годы, когда объем "чистых" прямых инвестиций превышал $15 млрд.
Денежная база России (в узком определении)
Денежная база России в узком определении, включающая выпущенные в обращение Банком России наличные деньги и остатки на счетах обязательных резервов, по состоянию на 14 мая 2021 года составила 14.08 трлн рублей.
С начала 2021 года денежная база увеличилась на 254 млрд рублей. Пик роста в 2021 году пришелся на апрель-май, когда размер денежной базы в среднем увеличивался на 168 млрд рублей еженедельно.
Денежная база России в узком определении, включающая выпущенные в обращение Банком России наличные деньги и остатки на счетах обязательных резервов, по состоянию на 14 мая 2021 года составила 14.08 трлн рублей.
С начала 2021 года денежная база увеличилась на 254 млрд рублей. Пик роста в 2021 году пришелся на апрель-май, когда размер денежной базы в среднем увеличивался на 168 млрд рублей еженедельно.
Доля банковских депозитов, размещенных в ПАО Сбербанк
По данным Банка России, на начало марта 2021 года население хранило на депозитах 32.1 трлн рублей. Из них 47.5% хранится на счетах крупнейшего банка страны - Сбербанка.
За последние несколько лет доля Сбербанка в структуре вкладов несколько сократилась: если в 1 кв. 2005 года на Сбербанк приходилось 58% депозитов, в 1 кв. 2010 года - уже 48.8%, то в 1 кв. 2020 - 43.7%. К 1 кварталу 2021 году доля Сбербанка выросла до 47.5%.
По данным Банка России, на начало марта 2021 года население хранило на депозитах 32.1 трлн рублей. Из них 47.5% хранится на счетах крупнейшего банка страны - Сбербанка.
За последние несколько лет доля Сбербанка в структуре вкладов несколько сократилась: если в 1 кв. 2005 года на Сбербанк приходилось 58% депозитов, в 1 кв. 2010 года - уже 48.8%, то в 1 кв. 2020 - 43.7%. К 1 кварталу 2021 году доля Сбербанка выросла до 47.5%.
Средний размер кредита субъектов малого и среднего предпринимательства в России
По данным Банка России, средний размер кредита заемщиков - субъектов малого и среднего предпринимательства в марте 2021 года вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 500 тыс. рублей, достигнув значения в 6.1 млн рублей. Это выше, чем аналогичный показатель за март 2020 года (тогда размер среднего кредита составлял 5.7 млн рублей).
Для сравнения: средний размер кредита заемщиков, не являющихся субъектами МСП, в марте 2021 года составил 383 млн рублей.
По данным Банка России, средний размер кредита заемщиков - субъектов малого и среднего предпринимательства в марте 2021 года вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 500 тыс. рублей, достигнув значения в 6.1 млн рублей. Это выше, чем аналогичный показатель за март 2020 года (тогда размер среднего кредита составлял 5.7 млн рублей).
Для сравнения: средний размер кредита заемщиков, не являющихся субъектами МСП, в марте 2021 года составил 383 млн рублей.
Структура действующих в России кредитных организаций
По данным Банка России, подавляющее большинство действующих кредитных организаций представляют банки с универсальной банковской лицензией.
За последние 2 года структура действующих кредитных организаций практически не изменилась.
На банки с универсальной лицензией приходится 60% всех кредитных организаций. Еще около 30% составляют банки с базовой лицензией, и 10% - небанковские кредитные организации.
По данным Банка России, подавляющее большинство действующих кредитных организаций представляют банки с универсальной банковской лицензией.
За последние 2 года структура действующих кредитных организаций практически не изменилась.
На банки с универсальной лицензией приходится 60% всех кредитных организаций. Еще около 30% составляют банки с базовой лицензией, и 10% - небанковские кредитные организации.
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным субъектам МСП- нефинансовым организациям
По данным Банка России, средневзвешенные процентные ставки по краткосрочным кредитам, предоставленным субъектам МСП - нефинансовым организациям в рублях в марте 2021 года, по сравнению с февралем того же года снизились на 0,06 п.п., до 7,98% годовых.
При этом уровень процентных ставок в марте 2021 года был существенно ниже значений аналогичного периода прошлого года (в марте 2020 года по краткосрочным кредитам средневзвешенная ставка составляла 9,38%, на 1,40 п.п. выше текущих значений).
По данным Банка России, средневзвешенные процентные ставки по краткосрочным кредитам, предоставленным субъектам МСП - нефинансовым организациям в рублях в марте 2021 года, по сравнению с февралем того же года снизились на 0,06 п.п., до 7,98% годовых.
При этом уровень процентных ставок в марте 2021 года был существенно ниже значений аналогичного периода прошлого года (в марте 2020 года по краткосрочным кредитам средневзвешенная ставка составляла 9,38%, на 1,40 п.п. выше текущих значений).
Объем прямых иностранных инвестиций по странам СНГ
По данным Банка России, по итогам 2020 года лидером среди стран СНГ по объему прямых иностранных инвестиций в Россию стал Казахстан ($68.1 млн).
На втором месте, значительно оnставая от Казахстана, расположилась Армения ($15 млн), тройку замкнула Беларусь ($8.5 млн).
В целом объем прямых иностранных инвестиций из стран СНГ в 2020 году значительно сократился ($129 млн в 2020 году против $275 млн по итогам 2019 года).
По данным Банка России, по итогам 2020 года лидером среди стран СНГ по объему прямых иностранных инвестиций в Россию стал Казахстан ($68.1 млн).
На втором месте, значительно оnставая от Казахстана, расположилась Армения ($15 млн), тройку замкнула Беларусь ($8.5 млн).
В целом объем прямых иностранных инвестиций из стран СНГ в 2020 году значительно сократился ($129 млн в 2020 году против $275 млн по итогам 2019 года).
Структура международных резервов России
По данным Банка России, на 1 мая 2021 года в общей структуре международных резервов России резервные активы в иностранной валюте занимали наибольшую долю (почти 75% или $443 млрд). В структуре резервных активов в иностранной валюте 64% приходится на иностранные ценные бумаги.
Специальные права заимствования составили $6,9 млрд, резервная позиция в МВФ — $5,2 млрд, монетарное золото — $130,8 млрд.
С начала 2021 года доля международных резервов России в наличной иностранной валюте увеличилась с 23% до 27%.
По данным Банка России, на 1 мая 2021 года в общей структуре международных резервов России резервные активы в иностранной валюте занимали наибольшую долю (почти 75% или $443 млрд). В структуре резервных активов в иностранной валюте 64% приходится на иностранные ценные бумаги.
Специальные права заимствования составили $6,9 млрд, резервная позиция в МВФ — $5,2 млрд, монетарное золото — $130,8 млрд.
С начала 2021 года доля международных резервов России в наличной иностранной валюте увеличилась с 23% до 27%.
Структура кредитов, предоставленных субъектам МСП
В марте 2021 года объем предоставленных субъектам МСП кредитов увеличился по сравнению с февралем на 33% и составил 875,1 млрд рублей, что на 22,3% больше аналогичного показателя годом ранее.
При этом, по данным Банка России, подавляющее большинство кредитов предоставляются в рублях. На валютные кредиты в среднем за последние 2 года приходится всего лишь 3% кредитов.
В марте 2021 года объем предоставленных субъектам МСП кредитов увеличился по сравнению с февралем на 33% и составил 875,1 млрд рублей, что на 22,3% больше аналогичного показателя годом ранее.
При этом, по данным Банка России, подавляющее большинство кредитов предоставляются в рублях. На валютные кредиты в среднем за последние 2 года приходится всего лишь 3% кредитов.
Показатели достаточности международных резервов Российской Федерации
По данным Банка России, на 1 января 2021 года критерий Редди (определяется как сумма трехмесячного импорта и платежей по внешнему долгу в предстоящие 12 месяцев) составлял $185.9 млрд.
С учетом фактической величины международных резервов России, которые на 1 января 2021 года составляли $595.8 млрд, уровень международных резервов России достаточен для покрытия обязательств (по критерию Редди) в 3-кратном размере.
По данным Банка России, на 1 января 2021 года критерий Редди (определяется как сумма трехмесячного импорта и платежей по внешнему долгу в предстоящие 12 месяцев) составлял $185.9 млрд.
С учетом фактической величины международных резервов России, которые на 1 января 2021 года составляли $595.8 млрд, уровень международных резервов России достаточен для покрытия обязательств (по критерию Редди) в 3-кратном размере.
Валютная структура внешнего долга органов государственного управления
По данным Банка России, в валютной структуре внешнего долга органов государственного управления 31.5% приходится на долг, выраженный в долларах США. За последние 8 лет этот показатель снизился примерно в 2 раза.
Максимальная доля доллара США в структуре внешнего долга государственных органов пришлась на 2012 год. Тогда доллар был основной валютой заимствований, на него приходилось в среднем 70% внешнего долга. А минимальное значение пришлось на 2 квартал 2017 года, когда доля доллара в объеме внешнего долга составила 28.4%
По данным Банка России, в валютной структуре внешнего долга органов государственного управления 31.5% приходится на долг, выраженный в долларах США. За последние 8 лет этот показатель снизился примерно в 2 раза.
Максимальная доля доллара США в структуре внешнего долга государственных органов пришлась на 2012 год. Тогда доллар был основной валютой заимствований, на него приходилось в среднем 70% внешнего долга. А минимальное значение пришлось на 2 квартал 2017 года, когда доля доллара в объеме внешнего долга составила 28.4%
Значение индекса МосБиржи в 2015-2021 гг.
По данным Московской Биржи, на конец мая значение индекса МосБиржи, который включает наиболее ликвидные акции крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, превысил 3700 пунктов.
На 27 мая значение индекса составило 3738 пунктов. Это максимальное значение за всю историю наблюдения.
На протяжении последние 5 лет индекс МосБиржи следует восходящему тренду. Только в самоизоляционном марте и апреле 2020 года индекс серьезно просаживался, однако вскоре вернулся к тренду, сформированному ранее.
По данным Московской Биржи, на конец мая значение индекса МосБиржи, который включает наиболее ликвидные акции крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, превысил 3700 пунктов.
На 27 мая значение индекса составило 3738 пунктов. Это максимальное значение за всю историю наблюдения.
На протяжении последние 5 лет индекс МосБиржи следует восходящему тренду. Только в самоизоляционном марте и апреле 2020 года индекс серьезно просаживался, однако вскоре вернулся к тренду, сформированному ранее.
Задолженность по кредитам, предоставленным субъектам МСП
Задолженность по кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства, на 1 апреля 2021 года составила 6162.9 млрд рублей, увеличившись за месяц на 113,2 млрд рублей.
Несмотря на некоторое снижение в марте 2021 года, годовой темп прироста задолженности остаётся на высоком уровне и на 1 апреля составил 24,5%. Вместе с этим, доля просроченной задолженности продолжает снижаться уже 7 месяцев подряд.
Задолженность по кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства, на 1 апреля 2021 года составила 6162.9 млрд рублей, увеличившись за месяц на 113,2 млрд рублей.
Несмотря на некоторое снижение в марте 2021 года, годовой темп прироста задолженности остаётся на высоком уровне и на 1 апреля составил 24,5%. Вместе с этим, доля просроченной задолженности продолжает снижаться уже 7 месяцев подряд.
Топ стран по международным резервам в 2020 году
По данным Банка России, на 1 января 2020 года Китай обладал наибольшим объемом международных резервов (более $3 трлн) среди стран, по которым Банк России приводит статистическую информацию.
На втором месте по абсолютному объему международных резервов располагается Япония ($1.3 трлн), тройку замыкает Швейцария с показателем $854 млрд.
Россия по абсолютным показателям находится на 4 месте: объем международных резервов составлял около $550 млрд на 1 января 2020 года.
По данным Банка России, на 1 января 2020 года Китай обладал наибольшим объемом международных резервов (более $3 трлн) среди стран, по которым Банк России приводит статистическую информацию.
На втором месте по абсолютному объему международных резервов располагается Япония ($1.3 трлн), тройку замыкает Швейцария с показателем $854 млрд.
Россия по абсолютным показателям находится на 4 месте: объем международных резервов составлял около $550 млрд на 1 января 2020 года.
Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным субъектам МСП, по федеральным округам
По данным Банка России, средний уровень просроченной задолженности по кредитам, предоставленным субъектам МСП, по федеральным округам составил 9.6%.
Максимальный уровень просроченной задолженности зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе, где 16% кредитов МСП проблемные.
Для сравнения, в Дальневосточном федеральном округе доля проблемных кредитов более, чем в 2 раза ниже (6.9% по состоянию на конец марта 2021 года).
По данным Банка России, средний уровень просроченной задолженности по кредитам, предоставленным субъектам МСП, по федеральным округам составил 9.6%.
Максимальный уровень просроченной задолженности зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе, где 16% кредитов МСП проблемные.
Для сравнения, в Дальневосточном федеральном округе доля проблемных кредитов более, чем в 2 раза ниже (6.9% по состоянию на конец марта 2021 года).
Трансграничные переводы физических лиц через платежные системы
По данным Банка России, объем трансграничных переводов физических лиц в 1 квартале 2021 года составил $1.64 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель вырос почти на 16.5% или на $230 млн.
При этом, за последние 3 года на 1 квартал приходится минимальный объем трансграничных переводов, а максимальный объем стабильно отмечается в 3 квартале.
По данным Банка России, объем трансграничных переводов физических лиц в 1 квартале 2021 года составил $1.64 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель вырос почти на 16.5% или на $230 млн.
При этом, за последние 3 года на 1 квартал приходится минимальный объем трансграничных переводов, а максимальный объем стабильно отмечается в 3 квартале.
Структура оборота по срочности по кредитам, предоставленным субъектам МСП - нефинансовым организациям
В марте 2021 года больше половины кредитов, предоставленных малому и среднему предпринимательству, составили кредиты со сроком погашения до 1 года. Доля краткосрочных кредитов составила 52.77%.
Структура оборота по срочности по кредитам МСП на протяжении последних 2 лет принимает стабильное значение. Небольшой "дисбаланс" наблюдался в мае 2019 и июне 2020 года, когда доля краткосрочных кредитов практически достигла 60% (59.6% в мае 2019 и 58.3% в июне 2020 года).
В марте 2021 года больше половины кредитов, предоставленных малому и среднему предпринимательству, составили кредиты со сроком погашения до 1 года. Доля краткосрочных кредитов составила 52.77%.
Структура оборота по срочности по кредитам МСП на протяжении последних 2 лет принимает стабильное значение. Небольшой "дисбаланс" наблюдался в мае 2019 и июне 2020 года, когда доля краткосрочных кредитов практически достигла 60% (59.6% в мае 2019 и 58.3% в июне 2020 года).
Валютная структура внешнего долга органов государственного управления
По данным Банка России, в валютной структуре внешнего долга органов государственного управления 31.5% приходится на долг, выраженный в долларах США. А основной валютой заимствований стал российский рубль.
Доля рубля в объеме внешнего долго гос. органов составляет 66% по состоянию на начало 2021 года. На доллар приходится около 32% заимствований, а на прочие валюте - всего 2%.
По данным Банка России, в валютной структуре внешнего долга органов государственного управления 31.5% приходится на долг, выраженный в долларах США. А основной валютой заимствований стал российский рубль.
Доля рубля в объеме внешнего долго гос. органов составляет 66% по состоянию на начало 2021 года. На доллар приходится около 32% заимствований, а на прочие валюте - всего 2%.
Динамика максимальной процентной ставки по вкладам в ТОП-10 банках
По данным Банка России, во второй декаде мая 2021 года максимальная процентная ставка (по вкладам в российских рублях) по десяти кредитным организациям, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц, достигла максимальных значений с мая прошлого года.
С начала 2021 года максимальная процентная ставка по депозитам выросла на 46 п.п: если на конец декабря ставка составила 4.49%, то ко 2 декаде мая она выросла до 4.94% годовых.
По данным Банка России, во второй декаде мая 2021 года максимальная процентная ставка (по вкладам в российских рублях) по десяти кредитным организациям, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц, достигла максимальных значений с мая прошлого года.
С начала 2021 года максимальная процентная ставка по депозитам выросла на 46 п.п: если на конец декабря ставка составила 4.49%, то ко 2 декаде мая она выросла до 4.94% годовых.
Прибыльные организации в России в 1 кв. 2021 года
По данным Росстата, доля организаций, получивших прибыль в 1 квартале 2021 года составила 66.9% и превысила значение I квартала 2020 г. (63,7%).
В 1 квартале 2021 года 36 тысяч организаций получили прибыль в размере 6 трлн рублей, что на 28,9% превышает значение соответствующего периода предыдущего года.
Убыток был зафиксирован у 17,7 тыс. организаций на общую сумму 1 трлн рублей, что на 67,2% ниже значения I квартала 2020 года.
По данным Росстата, доля организаций, получивших прибыль в 1 квартале 2021 года составила 66.9% и превысила значение I квартала 2020 г. (63,7%).
В 1 квартале 2021 года 36 тысяч организаций получили прибыль в размере 6 трлн рублей, что на 28,9% превышает значение соответствующего периода предыдущего года.
Убыток был зафиксирован у 17,7 тыс. организаций на общую сумму 1 трлн рублей, что на 67,2% ниже значения I квартала 2020 года.
Средства на эскроу-счетах физических лиц в мае 2021 года
С момента вступления в силу закона, по которому участие физического лица в долевом строительстве стало невозможным без открытия эскроу-счета, объем средств, разрешаемый на них, приближается к 2 триллионам рублей.
По данным Банка России, по состоянию на начала мая 2021 года объем средств на эскроу-счетах физических лиц уже перевалил за 1.7 трлн рублей. С начала 2021 года объем средств на таких счетах увеличился на 51%.
В среднем с января 2021 года эскроу-счета прирастают на 156 млрд рублей ежемесячно.
С момента вступления в силу закона, по которому участие физического лица в долевом строительстве стало невозможным без открытия эскроу-счета, объем средств, разрешаемый на них, приближается к 2 триллионам рублей.
По данным Банка России, по состоянию на начала мая 2021 года объем средств на эскроу-счетах физических лиц уже перевалил за 1.7 трлн рублей. С начала 2021 года объем средств на таких счетах увеличился на 51%.
В среднем с января 2021 года эскроу-счета прирастают на 156 млрд рублей ежемесячно.