기술적 분석으로 코스피 매수 타이밍에 대한 고찰을 좀 해보았습니다. 이격도와 MDD를 중심으로 하였습니다.

4/23까지는 관망을 추천하고 2576pt 언더에서는 분할매수로 접근해볼만 하다는 의견입니다. 물론 추가 이벤트가 있느냐의 문제가 있는데, Worst Case로는 2373Pt를 제시드립니다.

https://naver.me/5R81bhms

조정장을 맞아 다들 힘드시리라 생각합니다.

슬슬 분할매수에 들어가시는 분들도 계신걸로 보이기도 하고,
더 낮은 타점을 위해 관망하고 계시는 분들도 많으실테지만 미리 낙폭과대 리스트를 훑어보는 것도 도움이 될 것으로 생각을 합니다.

이에 다음 조건으로 낙폭과대 종목을 스크리닝 해 보았습니다.

1) 시가총액 1000억원 이상, 거래대금 10억원 이상 종목 선정
2) 24년 영업이익 및 지배주주순이익이 적자가 아닌 종목 선정
3) 24년 영업이익 및 지배주주순이익의 올해 3/26 (고점) 대비 변화율 산정
4) 3/26 고점 대비 하락률 산정
5) 추정치 상향률 - 하락률을 계산하여 추정치는 상향되고 낙폭은 과대한 종목을 선정

아래와 같이 해당 종목 30선을 제시하며, 4월 한달간 매일 업데이트 드리겠습니다.

https://naver.me/5c2e3nBc

금일은 개인사정으로 오전에 좀 빨리 올렸습니다. 4개 기업을 선정하였으며 SK하이닉스는 3주 연속 추정치 상향으로 주도주의 모습을 유감없이 보여주고 있습니다. 함께 정리해 보시지요.

https://naver.me/FWfMYY4H

오늘도 장이 빠졌고 변동성이 워낙에 컸습니다.

낙폭과대 리스트를 업데이트 드립니다.
조건은 다음과 같고 저번 자료와 동일합니다.

1) 시가총액 1000억원 이상, 거래대금 10억원 이상 종목 선정
2) 24년 영업이익 및 지배주주순이익이 적자가 아닌 종목 선정
3) 24년 영업이익 및 지배주주순이익의 올해 3/26 (고점) 대비 변화율 산정
4) 3/26 고점 대비 하락률 산정
5) 추정치 상향률 - 하락률을 계산하여 추정치는 상향되고 낙폭은 과대한 종목을 선정

아래와 같이 해당 종목 30선을 제시합니다.

신규 종목은 총 7개이며 음영 + Bold 처리 하였습니다.

https://naver.me/5PsXotcI

지난주 포트폴리오는 -3.45%로 코스피 -3.35%, 코스닥 -2.16% 대비 언더퍼폼 하였습니다.

성과 우수 종목으로는 피에스케이홀딩스 +14.38%, 지역난방공사 +6.98%, 코미코 +5.56%가 있었으며,
성과 부진 종목으로는 두산 -19.70%, 이오테크닉스 -12.82%, 위메이드 -10.43%가 있었습니다.

2023년 5월 22일 이후 누적 성과는 +30.01%로 동기간 코스피 +2.64%, 코스닥 +2.63% 대비 우수한 성과를 시현하고 있습니다.

또한, YTD 성과는 +4.24%로 동 기간 KOSPI -2.39%, KOSDAQ -2.85% 대비 아웃퍼폼 하고 있습니다.

아래와 같이 이번주 관심 종목을 공유드립니다.

https://naver.me/5K5IN2pb

4월 21일 종가 기준 미국 주식 포트폴리오를 업데이트 합니다.

지난 달 포트폴리오는 -10.90%로 S&P500 -4.56%, NASDAQ100 -6.00% 대비 언더퍼폼 하였습니다.

성과 우수 종목으로는 메타 -3.28%, 컨스델레이션 에너지 -3.84%, 일라이 릴리 -4.93%가 있었으며,
성과 부진 종목으로는 슈퍼마이크로 컴퓨터 -29.34%, AMD -17.94%, 엔비디아 -14.81%가 있었습니다.

2월 21일 대비 누적 성과는 최적화 비중 기준으로 -1.19%로, 동 기간 S&P500 -0.41% 대비 언더퍼폼, 나스닥 -2.58% 대비 아웃퍼폼 하고 있습니다.

아래와 같이 5월 관심주를 공유드립니다.

https://naver.me/5OcZC19r

금 랠리의 배경에는 중국이 있다는 사실은 이미 시장에서 널리 알려진 소식입니다. 그런데 중국인들이 대체 왜 살까요? 중앙은행도 수요가 있지만, 중국인들의 자본 규제 등으로 인하여 선택지가 별로 없다는 사실을 강조하고 있습니다.

블룸버그의 <China Is Front and Center of Gold’s Record-Breaking Rally>를 번역하여 공유합니다.

저작권이 플루토 리서치에 있지 않기 때문에 무료로 공개합니다.

https://naver.me/FUzT3uDn

지난 자료에서 4/23 정도를 바닥으로 보고 2576pt 정도를 매수가능선으로 본다고 언급한 바 있습니다.

이제 4/23이 지났고 지난 자료에서 언급한 조건들을 만족하는지 살펴보고 잔존 리스크가 뭐가 있나 살펴봅시다.

https://naver.me/xFoSIHxe

안녕하세요. 하루 늦어 죄송합니다.

오늘 Earnings Digest에서 제시한 종목은 6개입니다.

추정치 상향이 나온 6개 종목을 소개 드리며, 또한 단골 손님들이 꾸준히 등장하고 있습니다.

가던 종목들이 더 간다는 논리에 부합하는 결과입니다.

신규 종목도 4종목이 보였습니다. 이들 종목은 비 IT 기업으로 IT 수급이 너무 차 있다, 또는 부담스럽다고 생각하시는 분들께 어느 정도 대안이 되시리라 생각합니다. 중견 제약사, 건자재, 화장품, 음식료 주입니다.

조정도 어느 정도 마무리 국면인 만큼 좋은 종목으로 수익 내시는데 도움되시길 바랍니다.
https://naver.me/GqNyVdWY

지난주 포트폴리오는 +3.08%로 동 기간 KOSPI +2.49%, KOSDAQ +1.77% 대비 아웃퍼폼 하였습니다.

성과 우수 종목으로는 코리아에프티 +12.74%, LS에코에너지 +11.41%, 와이솔 +10.88% 가 있었습니다.
성과 부진 종목으로는 테크윙 -9.32%, 오로스테크놀로지 -7.67%, 우신시스템 -6.39%가 있었습니다.

2023년 5월 22일 이후 누적 성과는 +34.01%로 동 기간 KOSPI +5.19%, KOSDAQ +4.45% 대비 아웃퍼폼 하고 있으며, YTD 성과는 +7.45%로 동기간 KOSPI +0.04%, KOSDAQ -1.13% 대비 우수한 성과를 시현하고 있습니다.

아래와 같이 이번주 관심 종목을 공유드립니다.

https://naver.me/IxWxwNVm

Bloomberg의 원자재 전문가 Javier Blas 칼럼인 "Bonjour, New York? French Oil CEO Sees a Climate Path Out of Paris"의 번역입니다.

저작권이 플루토에 없기 때문에 무료로 공개합니다.

토탈 에너지의 프랑스->미국 이전상장 이슈에 대한 글입니다.

에너지전환이라는 이슈를 특이하게 대응하는 기업이 유럽에서 어떤 난관에 봉착했는지를 잘 알려주는 글이라고 보입니다.

https://naver.me/G6frcK62

이번달 Market Breadth를 업데이트 드립니다. 반도체 조선 방산에 주목할 필요가 있어 보입니다. 시장 전체적으로 12MF EPS는 견조하며, 6개월 수익률 +종목 비율은 시장 내에서 오히려 상승하였습니다.

https://naver.me/xecza25l

Earnings Digest입니다.

이번 주도 이익 추정치가 개선되는 5개 종목을 선정하였습니다.

그런데 재밌는 것은, 한 애널리스트가 보고서를 썼던 다음 날 또 다시 보고서를 써야 했던 종목이 있었다는 점입니다. 바로 전날 매출액 추정을 급히 상향 조정해야만 했습니다. 비록 코멘트라 컨센서스에 반영은 안되었을 수 있지만 말입니다.

이러한 종목은 무엇이 있을까요?

같이 읽어보시죠.

https://naver.me/5WH0cK2P

지난 주 포트폴리오는 +6.05%로 동 기간 KOSPI +0.76%, KOSDAQ +1.02% 대비 아웃퍼폼 하였습니다.

성과 우수 종목으로는 LS에코에너지 +55.26%, 금호타이어 +26.00%, 본느 +18.64%가 있었으며,
성과 부진 종목으로는 HD현대일렉트릭 -8.00%, SK스퀘어 -7.20%, 가온칩스 -5.45%가 있었습니다.

2023년 5월 22일 이후 누적 성과는 +42.11%로 동 기간 KOSPI +5.99%, KOSDAQ +5.52% 대비 우수한 성과를 내고 있습니다.

또한 YTD 성과는 +13.95%로 동기간 KOSPI +0.80%, KOSDAQ -0.11% 대비 우수한 수익률을 시현하고 있으며, 처음으로 YTD +10%를 돌파하였습니다.

아래와 같이 금주의 관심 종목을 공유드립니다.

https://naver.me/xkIOCeEb

Oilprice.com의 5/4일 글인 G7 Agrees To End Coal Use But Can It? 을 번역한 글입니다.

G7이 석탄발전을 포기하기로 협의 하였으나, 오히려 그 결과로 전세계적인 탄소 배출량이 더 늘 수 있다는 이야기를 하고 있습니다. 심지어, 현실성도 부족하다는 지적입니다.

왜 그런지 살펴봅시다.

저작권이 플루토에 없으므로 무료 공개합니다.

https://naver.me/GXqCHPht

블랙락의 위클리 코멘트인 <Looking through the Fed’s signals>를 번역하여 공유드립니다.

저작권은 플루토에 있지 않으므로 무료로 공개합니다.

요약하자면 다음과 같습니다.

- 미국 주식 Overweight : 요구 수익률이 올랐으나 실적이 이를 상쇄함

- 미 장기채 Neutral : 높은 변동성과 불확실성. 금리가 더 상승할 수 있을 것.

- 유럽 주식 Underweight : 성장 둔화와 수익성 약화. 그러나 금리인하는 가능할 듯

- 인플레이션 : 상품 디플레로 인하여 인플레가 2%에 점진적으로 수렴하다가 서비스인플레로 인하여 다시 25년에 문제가 될 것이라 생각했으나, 상품가격 상승이 심상치 않음

https://naver.me/583ch5mb

안녕하세요. 오늘도 일주일간 추정치 상향 종목을 정리해보는 시간을 가지도록 하겠습니다.

1분기 실적 발표가 마무리되어가는 국면이니만큼 추정치 상향 종목들이 많아지고 있습니다.

특히 인상깊었던 것은 아이폰 관련주의 Bottom-Out 콜입니다.
시가총액 1조 미만의 종목에서 레포트가 쏟아져나오기 시작했고, 추정치 하향조정이 마무리 국면에 들어섰다는 의견이 있습니다.

블룸버그 컨센서스 기준 FY24 아이폰 판매량 눈높이는 1Q23 2.34억대 -> 2Q23 2.30억대 -> 3Q23 2.27억대 -> 4Q23 2.24억대 -> 1Q24 2.21억대로 꾸준히 하향조정 되었습니다. (By 하이 고의영)
그러나 최근 애플의 상승세를 보면 눈여겨 볼 가치가 있어 보입니다.

함께 정리하셔서 뜨거운 써머랠리를 즐기는데 도움이 되시길 바랍니다.

https://naver.me/GYcrqjQj

S&P500의 Market Breadth를 정리하여 공유드립니다. 금리로 인하여 헬스케어와 금융주의 운명이 엇갈린 반면 의외의 승자로 유틸리티가 나왔습니다.

https://naver.me/G3Xxoe7R

오늘부터 IPO도 다뤄보겠습니다.

13-14일 공모 청약에 들어가는 노브랜드에 대한 이야기입니다.

회사는 전방 시장 성장 및 Seller's Market Cycle 도래 및 글로벌 패션사업의 성장, 신규 브랜드 확장, capa 증설 등을 투자 포인트로 잡았습니다.

이 회사에 대해서 이야기 해보고자 합니다.

https://naver.me/5JVzagKO

지난 주 포트폴리오는 +2.89%로 동 기간 KOSPI +1.91%, KOSDAQ -0.17% 대비 아웃퍼폼 하였습니다.

성과 우수 종목으로는 아이패밀리에스씨 +25.77%, 브이티 +18.69%, HD현대일렉트릭 +13.91%가 있었습니다.

성과 부진 종목으로는 테크윙 -13.29%, 티엘비 -9.93%, 세경하이테크 -5.39%가 있었습니다.

2023년 5월 22일 이후 누적 성과는 +46.21%로 동 기간 KOSPI +8.01%, KOSDAQ +5.34% 대비 우수한 수익률을 시현하고 있습니다.

YTD 성과는 +17.24%로 동 기간 KOSPI +2.72%, KOSDAQ -0.28% 대비 역시 우수한 성과를 거두고 있습니다.

아래와 같이 이번주 관심 종목을 공유드립니다.

https://naver.me/x3qzkQLj

블룸버그에 따르면 애플이 OpenAI와 협업을 결정하였다고 합니다. 6월 WWDC에서 iOS 18을 발표하며 해당 내용이 자세히 밝혀질 것으로 보입니다.

다음 두 가지 관점으로 이 이야기를 좀 자세히 다뤄보겠습니다.

- 이미 Siri가 있는 애플이 왜 OpenAI와 협업하려고 할까?
- MS를 끼고 있어 재정적으로 아쉬울 게 없는 OpenAI는 무엇을 얻어갈 수 있는가?

https://naver.me/GbrOxcWB