Oilprice.com의 5/4일 글인 G7 Agrees To End Coal Use But Can It? 을 번역한 글입니다.

G7이 석탄발전을 포기하기로 협의 하였으나, 오히려 그 결과로 전세계적인 탄소 배출량이 더 늘 수 있다는 이야기를 하고 있습니다. 심지어, 현실성도 부족하다는 지적입니다.

왜 그런지 살펴봅시다.

저작권이 플루토에 없으므로 무료 공개합니다.

https://naver.me/GXqCHPht

블랙락의 위클리 코멘트인 <Looking through the Fed’s signals>를 번역하여 공유드립니다.

저작권은 플루토에 있지 않으므로 무료로 공개합니다.

요약하자면 다음과 같습니다.

- 미국 주식 Overweight : 요구 수익률이 올랐으나 실적이 이를 상쇄함

- 미 장기채 Neutral : 높은 변동성과 불확실성. 금리가 더 상승할 수 있을 것.

- 유럽 주식 Underweight : 성장 둔화와 수익성 약화. 그러나 금리인하는 가능할 듯

- 인플레이션 : 상품 디플레로 인하여 인플레가 2%에 점진적으로 수렴하다가 서비스인플레로 인하여 다시 25년에 문제가 될 것이라 생각했으나, 상품가격 상승이 심상치 않음

https://naver.me/583ch5mb

안녕하세요. 오늘도 일주일간 추정치 상향 종목을 정리해보는 시간을 가지도록 하겠습니다.

1분기 실적 발표가 마무리되어가는 국면이니만큼 추정치 상향 종목들이 많아지고 있습니다.

특히 인상깊었던 것은 아이폰 관련주의 Bottom-Out 콜입니다.
시가총액 1조 미만의 종목에서 레포트가 쏟아져나오기 시작했고, 추정치 하향조정이 마무리 국면에 들어섰다는 의견이 있습니다.

블룸버그 컨센서스 기준 FY24 아이폰 판매량 눈높이는 1Q23 2.34억대 -> 2Q23 2.30억대 -> 3Q23 2.27억대 -> 4Q23 2.24억대 -> 1Q24 2.21억대로 꾸준히 하향조정 되었습니다. (By 하이 고의영)
그러나 최근 애플의 상승세를 보면 눈여겨 볼 가치가 있어 보입니다.

함께 정리하셔서 뜨거운 써머랠리를 즐기는데 도움이 되시길 바랍니다.

https://naver.me/GYcrqjQj

S&P500의 Market Breadth를 정리하여 공유드립니다. 금리로 인하여 헬스케어와 금융주의 운명이 엇갈린 반면 의외의 승자로 유틸리티가 나왔습니다.

https://naver.me/G3Xxoe7R

오늘부터 IPO도 다뤄보겠습니다.

13-14일 공모 청약에 들어가는 노브랜드에 대한 이야기입니다.

회사는 전방 시장 성장 및 Seller's Market Cycle 도래 및 글로벌 패션사업의 성장, 신규 브랜드 확장, capa 증설 등을 투자 포인트로 잡았습니다.

이 회사에 대해서 이야기 해보고자 합니다.

https://naver.me/5JVzagKO

지난 주 포트폴리오는 +2.89%로 동 기간 KOSPI +1.91%, KOSDAQ -0.17% 대비 아웃퍼폼 하였습니다.

성과 우수 종목으로는 아이패밀리에스씨 +25.77%, 브이티 +18.69%, HD현대일렉트릭 +13.91%가 있었습니다.

성과 부진 종목으로는 테크윙 -13.29%, 티엘비 -9.93%, 세경하이테크 -5.39%가 있었습니다.

2023년 5월 22일 이후 누적 성과는 +46.21%로 동 기간 KOSPI +8.01%, KOSDAQ +5.34% 대비 우수한 수익률을 시현하고 있습니다.

YTD 성과는 +17.24%로 동 기간 KOSPI +2.72%, KOSDAQ -0.28% 대비 역시 우수한 성과를 거두고 있습니다.

아래와 같이 이번주 관심 종목을 공유드립니다.

https://naver.me/x3qzkQLj

블룸버그에 따르면 애플이 OpenAI와 협업을 결정하였다고 합니다. 6월 WWDC에서 iOS 18을 발표하며 해당 내용이 자세히 밝혀질 것으로 보입니다.

다음 두 가지 관점으로 이 이야기를 좀 자세히 다뤄보겠습니다.

- 이미 Siri가 있는 애플이 왜 OpenAI와 협업하려고 할까?
- MS를 끼고 있어 재정적으로 아쉬울 게 없는 OpenAI는 무엇을 얻어갈 수 있는가?

https://naver.me/GbrOxcWB

블룸버그의 글 <Global Chips Battle Intensifies With $81 Billion Subsidy Surge> 에 대한 번역입니다.

글로벌 반도체 패권을 놓고 전 세계 정부가 지원금을 주고 있으며, 이는 선진국 뿐 아니라 신흥국인 인도, 사우디 등도 이러한 흐름에 참여하였다는 기사입니다.

저작권은 플루토에 있지 않으므로 무료 공개합니다.

https://naver.me/Ga2Xbyip

안녕하세요. 이번 주도 Earnings Digest를 통하여 신규 종목을 찾아보도록 하겠습니다.

이번 주에는 6개의 종목이 준비되어 있습니다.

여기서 4 종목이 게임주일 정도로 컨센서스 상향이 아주 활발하게 발생했는데, 최근 일주일 동안 게임주의 주가 상승이 가파르게 일어난 것을 감안하면 이해가 충분히 되는 구간입니다.

나름 게임섹터를 오래 봐 왔던 입장이다보니 추정치 상향이 과도하다고 생각하는 종목도 있었지만, 꽤 괜찮다고 생각하는 종목도 많이 보입니다.

즐거운 휴일 되시길 바랍니다.

https://naver.me/GwIWAVYd

블랙락의 5/15 comment인 Weak yen unlikely to end Japan’s rally를 번역한 글입니다. 저작권이 플루토에 있지 않으므로 무료로 공개합니다. 엔화 약세가 일어나고 있음에도 불구하고 일본에 대한 낙관론을 유지한다는 내용입니다.

https://naver.me/FwSazE1U

지난주 포트폴리오는 +1.04%로 동기간 KOSPI -0.11%, KOSDAQ -1.05% 대비 초과 성과를 시현하였습니다.

성과 우수 종목으로는 세경하이테크 +31.61%, KCC +7.53%, 대주전자재료 -7.34%가 있었으며,
성과 부진 종목으로는 토니모리 -10.76%, LS에코에너지 -9.46%, 금호타이어 -6.44%가 있었습니다.

2023년 5월 22일 이후 누적 성과는 +47.73%로 동 기간 KOSPI +7.89%, KOSDAQ +4.23% 대비 우수한 성과를 시현하고 있습니다.

연초 대비 수익률 (YTD)는 +18.46%로 역시 동기간 KOSPI +2.61%, KOSDAQ -1.33% 대비 우수한 성과를 시현하고 있습니다.

아래와 같이 금주의 관심 종목을 공유드립니다.

https://naver.me/57rMj2kv

RBAdvisor의 <China's stealth rally>를 번역하여 소개합니다.

저작권이 플루토에 있지 않으므로 무료로 공개합니다.

중국 주식이 규제, 지정학적 리스크, 경제 부진으로 인하여 투자자들이 매도를 지속하였으나, 그럼에도 중국은 YTD로 아주 우수한 수익률이 나오고 있습니다. 심지어 나스닥, S&P500보다 더 많이 올랐습니다. (!!)

RBAdvisor는 중국에 대한 투자 포인트 3가지를 제시합니다.

1) 중국 경제의 서프라이즈 지속 2) 정부의 친시장적 기조로의 선회 3) 비관적 센티멘트 개선

중국에 적극 투자하라는 메시지를 일관되게 보낸 하우스인데요. 이를 자세히 살펴보겠습니다.

https://naver.me/5Ur2ShAt

안녕하세요. 이번 주도 Earnings Digest를 통하여 신규 종목을 찾아보도록 하겠습니다.

이번 주에는 5개의 종목이 준비되어 있습니다.

불닭이야 뭐 워낙 임팩트가 강렬했는데, AI 관련주도 컨센서스가 상향된 종목이 보입니다.
또한 핸드셋, 자동차에서도 추정치 상향 종목을 찾을 수 있었습니다.

오늘은 엔비디아 실적이 발표되는 날입니다. AI에 훈풍을 달아주길 바랍니다.

https://naver.me/GHVNQBEL

Ben Uglow의 트위터입니다. 30년간 시장에 참여한 Oxcap 전무이사로 보입니다.

AI로 인하여 전력수요가 폭증한다는 주장이 대세지만, 이에 전혀 다른 관점을 제시합니다. 인구가 제일 중요하다는 주장이고, 기술 혁신으로 인하여 전력 소모량이 늘어난 역사가 없다는 주장입니다.

이번 주말 배런스가 유틸리티 섹터를 추천한 것과 아주 대조적입니다.

나는 이 글의 진위여부를 판별할 능력이 없습니다.

그러나 시장의 컨센서스와 전혀 다른 관점의 글을 읽어보는 것은 가치있다고 생각을 합니다.

플루토 리서치는 기본적으로 컨센서스와 반대되는 의견을 좋아합니다.

그런 이야기들을 읽고 반박할 수 있으면 자신의 투자 논리가 공고해지기 때문에 더욱 좋고, 해당 의견이 맞다면 컨센서스와 다른 베팅으로 대박을 낼 수 있기 때문입니다.

저작권이 플루토에 없기 때문에 무료로 공개합니다.

https://naver.me/FUzF8eCm

5월 22일 종가 기준 미국 주식 포트폴리오를 업데이트 합니다.

지난 달 포트폴리오는 +13.8%로 S&P500 +7.3%, NASDAQ100 +9.9% 대비 아웃퍼폼 하였습니다.

성과 우수 종목으로는 아리스타 네트웍스 +28.8%, Super Micro +26.0%, 엔비디아 +25.2%가 있었으며, 성과 부진 종목으로는 우버 -7.6%, 빌더스 퍼스트소스 -5.1%, 메타 -3.4%가 있었습니다.

2월 21일 대비 누적 성과는 +12.47%로 동 기간 SPY +6.87%, QQQ +7.09% 대비 아웃퍼폼하고 있습니다.

다음달 관심 종목을 아래와 같이 제시드립니다.

https://naver.me/Fl2bsSwy

관심 종목을 주간으로 소개한 지 드디어 1년이 되었습니다.

1년 기념으로 금주 포트폴리오는 무료로 공개합니다.

지난 주 관심종목은 +4.97%로 KOSPI -1.36%, KOSDAQ -1.83% 대비 아웃퍼폼 하였습니다.

성과 우수 종목으로는 LS에코에너지 +48.08%, LS ELECTRIC +20.31%, 실리콘투 +14.89%가 있었으며, 성과 부진 종목으로는 HB테크놀러지 -11.35%, 풍산 -9.42%, 세경하이테크 -6.06%가 있었습니다.

누적 성과는 +55.08%로, 동 기간 KOSPI는 +6.43%, KOSDAQ은 +2.32%를 기록하였습니다.

YTD 성과는 +24.35%로 역시 KOSPI +1.22%, KOSDAQ -3.13% 대비 아웃퍼폼 하였습니다.

아래와 같이 이번주 관심종목을 공유드립니다.

https://naver.me/xn69gSny

오늘은 IPO 종목 그리드위즈에 대하여 다뤄보겠습니다.

2013년 설립된 기업으로 전력 수요관리 서비스(DR사업, Demand Response), 전기차 충전 모뎀 및 충전기 제조 판매 (EM사업, E-Mobility), ESS 사업, 태양광 발전설비 설치 및 운영 사업 (PV사업)을 영위하는 회사입니다.

https://naver.me/x10oObIg

7월 24일부터 개정 자본시장법이 시행됩니다. 여기서 특이한 사항은 재무적 투자자를 제외한 10%이상 주요 주주 또한 지분 매도 전 30~90일 전에 공시를 해야한다는 점입니다. 이로 인한 오버행 리스크가 출회될 가능성이 있습니다. 해당 내용에 대하여 자세히 다루어 보았습니다.

https://naver.me/GPXeon5y

안녕하세요. 오늘도 한 주간의 추정치 상향 종목들을 정리해보는 시간을 갖도록 하겠습니다.

K-뷰티로 인하여 중소형 화장품주 추정치 상향이 눈에 띕니다.
이에 신규 커버리지를 개시하는 증권사도 나오고 있습니다.

주가가 상당히 많이 올랐음에도 불구하고 신규 커버리지를 개시하는 증권사가 나온다는 것은 여전히 더 긍정적으로 볼 여지가 있다는 의미로 해석됩니다.

또한 여행/항공 쪽에서도 추정치 상향이 나오고 있습니다.

한번 정리 해보겠습니다.

https://naver.me/IDo4tzQA

라메디텍 IPO 자료입니다.

초소형 고출력 레이저 제조 원천기술을 기반으로 한 국산 토종 채혈기, 미용기기를 제조하는 기업이고, 2023년 10월 전문 평가기관의 기술성 평가 A를 받은 기업입니다.

공모 주식수는 129.8만주며 예상 시가총액은 941억~1149억원입니다.
공모 희망가 밴드는 10,400원 ~ 12,700원을 제시하였습니다.

주관사는 대신증권이며, 오는 31일까지 수요예측을 진행합니다.

자세히 살펴봅시다.

https://naver.me/5buK8V9p

이번 글에서는 다음과 같은 사항을 알아 보겠습니다.

상고(3심)에서 뒤집힐 가능성은?
3심 기간은?
어떤 재원으로 재산 분할금을 지급할 것인가?
(주) SK 지분 매각 가능성이 존재하는가?
(주) SK를 담보로 한 대출 가능성은?

결론부터 말씀드리면 3심에서 뒤집힐 가능성은 절망적인 가능성이고, 실트론 매각 + 담보대출로는 힘들다는게 제 의견입니다.

https://naver.me/xAVLZqtx