지난주 포트폴리오는 -9.24%로 동기간 KOSPI -4.86%, KOSDAQ -7.96% 대비 언더퍼폼 하였습니다.

성과 우수 종목으로는 대한제강 +10.58%, 코스메카코리아 +4.47%, 브이티 +4.23%가 있었으며, 성과 부진 종목으로는 테크윙 -22.59%, HD현대일렉트릭 -21.77%, 와이씨 -19.29%가 있었습니다.


2023년 5월 22일 대비 누적성과는 +25.52%로 동 기간 KOSPI +0.75%, KOSDAQ -13.87% 대비 아웃퍼폼 하고 있습니다.

아래와 같이 이번주 관심종목을 공유드립니다.

https://naver.me/xQeiSSlK

안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/5FmE7hax

금투세 관련 글을 쓰고 또 이런 글을 쓰게 될 줄은 몰랐는데.. 몇 가지 덧붙입니다.

Q) 나는 주식투자 안 하니 상관없다?
A) 국민연금, 공제회, 변액보험 등에 전혀 가입되어 있지 않으신가요?

공적 연기금의 목표 중 하나는 소득의 재분배도 있는데, 공적 연기금의 대표주자인 국민연금이 손해를 보는게 과연 옳은 소득 재분배인지 묻고 싶습니다.

Q) 99%의 투자자들은 이득을 본다?
A) 딱히 이득도 아니고 그 1%는 아주 큰 문제입니다. 앞으로 개미들은 거래수수료가 없어진 세상에서 더 공격적인 HFT와 싸워 이겨야 하는 세상이 도래할겁니다.

다수결은 꼭 옳다고 할 수 없습니다.
초등학생 100명과 수학과 교수 1명이 다수결로 미적분 문제를 푼다고 하면 어떻게 될지?
암 환자 수술을 전문 교육을 받은 경험많은 의사가 아니라, 다수결로 일반 시민들에게 맡긴다면 어떻게 될지?

다수결이라는 이름으로 전문가의 의견이 무시당하고 목소리 큰 사람들의 의견을 따라가는 이상한 세상이 되어가고 있다고 느낍니다.

https://naver.me/GzEiK7kc

어제 지수가 금투세 관련하여 민주당에서 유예 목소리를 내기 시작하면서 급반등나기 시작했습니다. 한국에 한정된 이슈이며, 현재는 글로벌 테크가 다 빠지는 장이라 이것만으로는 반등을 이야기하기 힘듭니다.

이번 장의 핵심은 테크만의 하락장이라는 점입니다. 미국 유틸, 산업재, 금융 섹터를 보셨다면 이게 무슨 말인지 바로 와닿으실겁니다.

https://naver.me/FbOqT54x

안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/xMjnHZUC

삼성전자 싼거 다들 아시긴 할건데 2012년 1월부터 Trailing PBR 으로 PBR Band 그려봤습니다.

https://naver.me/FxFCGY4b

안녕하세요.사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/GFBsG6cq

안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/GyY3gpTX

안녕하세요.
이번 주 추정치 상향 종목들을 짚어보도록 하겠습니다.

이번 주에는 화장품 섹터의 추정치 상향이 돋보였습니다.
주가는 조정을 많이 받았는데 펀더멘탈은 견조한 종목들이 꽤 있었던 셈입니다.

워낙 장이 안 좋았고 수급이 가득 차있던 섹터라 차익실현이 나온 영향이 꽤 커보입니다.

펀더멘탈 상으로는 견조한 흐름이 지속되고 있다는 보고서가 지속적으로 나오고 있는 만큼, 업데이트 해 보실 필요가 있어보입니다.

https://naver.me/5eUDrs6v

안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

즐거운 추석 되세요~

https://naver.me/FqWIBmBA

조선비즈에서 코스피 절반이 10년새 시총 역주행을 했다는 뉴스가 나왔습니다.

이 분석은 사실 소소한 문제가 있습니다. 시총은 늘되 주가가 하락한 종목이 있을 수 있습니다. 증자 등으로 인한 결과입니다.

때문에 수정주가로 살펴보는게 타당한 분석이 될 거 같습니다.

그리고 코스피 말고 코스닥도 포함을 해 보면 좋을 거 같습니다.

다음과 같이 조사해 보았습니다.

1) 2014년 상장된 종목 중 2014년 9월 13일 주가가 존재하는 코스피+코스닥 전 종목을 대상으로
2) 2024년 9월 13일까지의 상승률을 측정
3) 이 과정에서 상장폐지, 신규상장 종목의 숫자도 계산

다음과 같이 조사되었습니다.

1) 10년간 주가 하락 종목은 57.40%
2) CAGR 10% 넘는 종목은 11%
3) 10년간 신규 상장종목 992개, 상폐 종목 188개

https://naver.me/F5DskK8U

개인적으로 한국 투자 < 해외 투자는 구조적인 문제라고 생각을 합니다.
국내 기업의 경쟁력이 없어지는 문제도 있지만 다음과 같은 문제는 쉽사리 해결되기 힘듭니다.

1) 법인세가 높다
2) 상속세로 인하여 주주환원의 동인이 없다

엔씨소프트가 테슬라나 테이크-투 인터렉티브보다 법인세를 더 내고, 삼성전자가 엔비디아보다 더 법인세를 내는게 한국입니다.

때문에 이는 구조적인 이슈고, 기업의 EPS를 훼손하는 문제이니만큼 해외투자가 바람직해 보입니다.

https://naver.me/IMyEwpqd

지난주 관심 종목은 +8.05%로 동 기간 KOSPI +1.22%, KOSDAQ +3.77% 대비 아웃퍼폼 하였습니다.

성과 우수 종목으로는 HD현대일렉트릭 +18.62%, 와이씨 +17.31%, 브이티 +16.40%가 있었으며, 성과 부진 종목으로는 한올바이오파마 -2.44%, 대한제강 -0.08%, 브랜드엑스코퍼레이션 +1.28%가 있었습니다.

2023년 5월 22일 이후 누적 성과는 +35.62%로 동 기간 KOSPI +1.99%, KOSDAQ -10.62% 대비 우수한 성과를 시현하고 있습니다.

올 연초 대비 성과 (YTD)는 +8.74%로 동 기간 KOSPI -3.01%, KOSDAQ -15.39% 대비 아웃퍼폼하고 있습니다.

아래와 같이 관심 종목을 공유드립니다.

https://naver.me/F42okqr2

블룸버그의 기사 "Dalio Sees Quarter-Point Fed Cut as ‘Right Thing’ for Creditors" 의 번역입니다.
저작권이 플루토 리서치에 있지 않으므로 무료로 공개합니다.

https://naver.me/5PV1JNjR

RBAdvisor의 뉴스레터 <Fade the Election>의 번역입니다.
역사적으로 자산군의 수익률과 대통령 선거는 별 상관이 없었을 뿐만 아니라 섹터에서도 별 상관이 없으므로, 대통령의 공약 등을 분석하거나 하는게 그리 실익이 없다는 주장입니다.

저작권이 플루토 리서치에 있지 않으므로 무료로 공개합니다.

https://naver.me/52R0MUjM

Tech 안 좋게 보지만 미국주식은 낙관적으로 봅니다.
산업재 금융 유틸리티 선호합니다.

https://naver.me/Fk7raJMZ

안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/GYCM0fpk

안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.
https://naver.me/5Vm4kP1w

미국 금리 인하로 바이오와 같은 금리인하 수혜 섹터를 찾느라 분주하실 것으로 생각합니다.

잘 언급되지 않는 수혜 섹터를 소개합니다.

해리스 정책 수혜 + 미국 금리 인하 수혜인 Homebuilder 섹터입니다.

https://naver.me/xtghdqGE

지난 주 관심종목은 +4.82%로 동기간 KOSPI +0.70%, KOSDAQ +2.06% 대비 아웃퍼폼 하였습니다.

성과 우수 종목으로는 SNT다이내믹스 +23.21%, HD현대일렉트릭 +17.81%, 일진전기 +10.64%가 있었던 반면 성과 부진 종목으로는 토니모리 -1.07%, 테크윙 -0.98%, 비즈니스온 +0.19%가 있었습니다.

2023년 5월 22일 대비 누적 성과는 +42.15%로 동 기간 KOSPI +2.70%, KOSDAQ -8.78%대비 아웃퍼폼하고 있습니다.

연 초 대비 누적 성과 (YTD)는 +13.98%로 동 기간 KOSPI -2.33%, KOSDAQ -13.64% 대비 우수한 성과를 시현하고 있습니다.

아래와 같이 관심종목을 공유드립니다.

https://naver.me/GNWstqyp

지난 달 관심종목 성과는 -1.4%로 동 기간 S&P500 +1.1%, NASDAQ +0.5% 대비 언더퍼폼 하였습니다.

성과 우수 종목으로는 페어 아이작 +10.8%, GE Aerospace +9.5%, 아리스타네트웍스 +8.3%가 있었으며, 성과 부진 종목으로는 Super Micro -25.4%, Micron Technology -11.6%, 엔비디아 -10.3%가 있었습니다.

2/21 이후 누적 성과는 +9.09%로 동 기간 S&P500 +14.29%, NASDAQ +13.35% 대비 언더퍼폼하고 있습니다.

성과 부진의 사유는 IT Peak Out 및 SMCI 힌덴버그 리서치 공매도 레폿에 기인합니다.

금달부터는 특이사항으로 산업재 위주의 포트폴리오가 구성되었다는 점입니다. 아래와 같이 이번달 관심종목을 공유드립니다.

https://naver.me/GalpcCYf