7월 미국 주식 관심종목 업데이트를 시작합니다.

지난달 (5/27~7/1) 플루토 6월 미국주식 MP는 +4.80%로 동 기간 SPY +4.48% 대비 아웃퍼폼, QQQ +4.94% 대비 언더퍼폼 하였습니다.

성과 우수 종목으로는 FICO +22.58%, TPR +7.47%, GEV +7.31%가 있었던 반면, 성과 부진 종목으로는 VTR -3.35%, FTNT -2.21%, PM -0.95%가 있었습니다.

2024년 2월 21일 이후 누적 성과는 +26.09%로 동 기간 S&P500 +24.22% 대비로는 아웃퍼폼하였으며, NASDAQ100 +28.52%대비로는 언더퍼폼 하였습니다.

YTD 성과는 +11.04%로 동 기간 S&P500 +5.39%, NASDAQ 100 +6.99%대비 아웃퍼폼하고 있습니다.

아래와 같이 이번 달 미국 관심 포트폴리오를 공유드립니다.

https://naver.me/5r365gDI

안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/x3HoXGYv

안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

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https://naver.me/F9hWWshG

그간 삼성전자가 '동네 바보 형' 취급을 오랫동안 받아왔던 것이 사실이고, 투자자들이 그다지 잘 보지 않는 주식이었습니다.

그러다가 삼성전자가 이렇게 크게 움직이니, 삼성전자가 없으면 지수를 못 따라간다는 패닉이 발생했을 법도 합니다.

그러면 삼성전자의 수급은 얼마나 비어있을까요?

본 자료에서는 다음 데이터를 담았습니다.

- 삼성전자 10년 누적 외인/기관/개인 수급
- 국내 액티브 ETF들의 삼성전자 비중
- AUM Top 10 공모 운용사 중 삼성자산/한투신을 제외한 주요 공모펀드의 삼성전자 비중

생각보다 언더웨잇 한 BM매니저가 많지는 않았던 걸로 추측됩니다.

https://naver.me/G5PW3bnA

안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/5sGcdKs7

지난 주 관심종목은 -5.00%로 KOSPI -0.05%, KOSDAQ -0.74%를 언더퍼폼 하였습니다.

성과 우수 종목으로는 세아제강 +7.31%, 국도화학 +6.98%, 와이솔 +0.95%가 있었던 반면, 성과 부진 종목으로는 SAMG엔터 -16.85%, 한화에어로스페이스 -12.47%, 한화 -11.02%가 있었습니다.

2023년 5월 22일 이후 누적 성과는 +139.04%로 동 기간 KOSPI +20.95%, KOSDAQ -5.43% 대비 우수한 성적을 거두고 있습니다.

연 초 대비 (YTD) 성과는 +64.38%로 동 기간 KOSPI +27.29%, KOSDAQ +14.39% 대비 우수한 성과를 거두고 있습니다.

아래와 같이 이번 주 관심 종목을 공유드립니다.

https://naver.me/xquWO4lx

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https://naver.me/Fm3FHMjL

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https://naver.me/GhStXeZW

구독자 요청 자료입니다.

KT&G, 미래에셋증권, 두산처럼 자사주 많고 본업도 괜찮은 종목이 뭐가 있는지 보고 싶다는 요청이었습니다.

다음 로직으로 뽑아봤습니다.

1. 자사주 10% 이상 보유 하였으며 컨센서스 존재하는 종목 중,
2. 애널리스트들이 FY25, FY26 EPS를 최근 3개월간 상향시킨 레포트 비율이 얼마나 되는지 봤습니다.
3. 또한 최근 3개월간 FY25, FY26년도 영업이익 및 지배주주순이익을 상향 시킨 종목을 찾았습니다.
4. 2와 3을 동일한 비율로 결합하여 Top 20을 뽑았습니다.

리스트는 아래와 같습니다.

https://naver.me/FkLAcujX

안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/xF2Xr3ta

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1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/F4Lx9hei

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https://naver.me/5sG5oY4k

7월 3째주 관심종목 및 전 주 리뷰를 시작합니다.

지난 주 관심종목은 +7.07%로 동 기간 KOSPI +3.98%, KOSDAQ +3.18% 대비 아웃퍼폼하였습니다.

성과 우수 종목으로는 에이피알 +20.68%, 노바렉스 +15.49%, 파마리서치 +13.91%가 있었던 반면, 성과 부진 종목으로는 인카금융서비스 -1.78%, 비에이치아이 +0.27%, 한국전력 +0.27%가 있었습니다.

2023년 5월 22일 이후 누적 수익률은 +155.93%로 동 기간 KOSPI +25.76%, 동 기간 KOSDAQ -2.42% 대비 아웃퍼폼 하였습니다.

연 초 대비 누적 수익률은 +76.00%로 동 기간 KOSPI +32.35%, KOSDAQ +18.03% 대비 아웃퍼폼 하였습니다.

아래와 같이 이번 주 관심 종목을 공유드립니다.

https://naver.me/xktBPRZe

매니저할 때는 배당 투자를 별로 안 좋아했는데, 이제는 배당 투자를 좀 해볼만한 때가 된 거 아닌가 싶습니다.

생각이 변하는데 제일 영향이 컸는건 당연히 배당 분리과세가 제일 영향이 큽니다.

물론 저 법안이 통과가 된 것은 아닌데, 확정이 된다면 배당투자가 제법 할만해 지는 거 같습니다.

그런김에 배당투자 이야기를 좀 해보고자 합니다.

글이 길어 두 개로 나눌 예정인데요, 다음과 같이 구성되어있습니다.

1편에서는 배당 분리과세 법안이 통과되면 왜 배당 투자가 할만해지는지, 그리고 과거 K-배당투자의 성과는 어땠는지를 짚어보고..

2편에서는 배당트레이딩 전략을 다뤄볼 생각입니다.

https://naver.me/FBa6RNqo

안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

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2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/G4Gyr6nS

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https://naver.me/5IiVQ6Q1

개투하는 동생 리퀘스트(?)로 해 본 결과인데 간단하게 소개드려봅니다.
간단한거니 무료공유합니다.

예탁금 대비 신용잔고가 30% 넘으면 지수가 꺾인다는 주장이 있어서 테스트를 해 봤습니다.

결론적으로 의미있는 시그널은 찾기 힘들었습니다.

https://naver.me/5u9uFQLn

오늘은 저위험 적립식 투자전략을 하나 소개하고자 합니다.

2005년 1월부터, 2025년 7월 16일까지 Backtest 기간에서 CAGR 8.11%, Sharpe 0.85, MDD -12.87%를 거뒀습니다.

다음 투자자에게 유용할 수 있는 전략이라고 생각하여 공유합니다.

1) 낮은 리스크를 감수하고자 하는 일반인
2) 최대 손실(MDD)을 제한해야 할 필요성이 있는 일반법인 자금담당자

8월부터 개인 계좌 1000만원으로 시작하여 실계좌 운용 + 시그널 업로드 드리겠습니다.

자세히 살펴보겠습니다.

https://naver.me/xnrG449O

안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
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https://naver.me/5EnPObD4

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3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/FBa6s4k2

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https://naver.me/G3Pal6wY