عزیزان ایشون فرد قابل اعتمادی هستن، اگر دوست داشتین کمک کنین به خیریشون

@TradingRage

خیلیا وقتی من حرف از اهمیت عدم تمرکز میزنم، میان این بحث رو به یه ایدئولوژی آرمانگرایانه نسبت میدن.

‏یادمون نره که عدم تمرکز امنیت یک شبکه رو تضمین میکنه❗️

‏به شخصه بانک های متمرکز سنتی رو به خیلی از پروژه های (مثلاً) دیفای که هر هفته هک میشن ترجیح میدم.

چون هم کارمزد پایینتری پرداخت میکنید، هم به دلیل اعتماد به یه نهاد کاملاً قانون گذاری شده، دارایی شما امنیت بیشتری داره تا اینکه به یه تیم ۱۰ نفره از دولوپرا اعتماد کنید.

هر دو متمرکزن عملاً، یکی قانون گذاری شده و با سابقه طولانی، یکی برعکس!

@TradingRage

یک استراتژی عالی برای تشخیص سقف‌های قیمتی بیتکوین!

۱- دیگه همه ما میدونیم که ورودی صرافی‌ها شاخص قابل اعتمادی برای تشخیص ریزش‌ها نیست، چون به راحتی میتونه ابزار فریب ما توسط نهنگ‌ها بشه.

اینم میدونیم که در سایکل اخیر، بازار فیوچرز نقش بسیار بزرگی در تعیین قیمت داشته.

در چارت بالا، سعی کردم رابطه رفتار قیمت و شرایط بازار فیوچرز رو نشون بدم. و اینکه چطور میشه با خطای کمی، ریزش‌های بازار رو پیشبینی کرد.


این چارت از Funding Rate (آبی)، Open Interest RSI (زرد) و البته قیمت #بیتکوین (سفید) تشکیل شده.

شاخص Funding Rate یه سر‌نخی از جو روانی (سنتیمنت) تریدر‌ها بهمون میده. هر چی فاندینگ ریت بالاتر باشه (و مثبت) یعنی پوزیشن‌های لانگ بیشترن و بالعکس.


شاخص Open Interest هم تعداد کل معاملات باز فیوچرز در صرافی‌ها رو نشون میده. هر چی OI بیشتر، بازار فیوچرز تاثیر‌گذار‌تر!

تصمیم گرفتم برای فهم راحتتر، از RSI برای Open Interest استفاده کنم. وقتی RSI در حالت اشباع خرید (+۷۰) باشه، یعنی معاملات فیوچرز بسیار زیادی بازن و یه حرکت کوچیک در خلاف جهتشون، میتونه موجب یه ریزش/صعود بزرگ بشه!

@TradingRage

اندیکاتور RSI یه اسیلاتوره (نوسان‌نما) و بنظرم برای اینکار عالیه.

بریم سراغ چارت☝🏼

همونطور که می‌بینید، تقریبا تمام ریزش‌های سال ۲۰۲۱ زمانی اتفاق افتاده که Open Interest RSI در حالت اشباع خرید بوده.

در این حالت بازار مثل یه بشکه باروته که آمادس با یه اصلاح کوچیک منفجر شه❗️

این اصلاح کوچیک باعث میشه که یکسری پوزیشن‌های لانگ که عموما اهرم بالایی هم دارن لیکوئید شن، در نتیجه یه ریزش بزرگتر اتفاق بیفته، بعدش دوباره یکسری دیگه لیکوئید شن و بعدش ریزش و ...
دقیقا مثل دومینو.

اینجوری نهنگ‌ها با اعمال یه فشار فروش کوچیک، یه ریزش بزرگ ایجاد‌ می‌کنن.

فاندینگ‌ ریت هم به ما نشون میده که بیشتر تریدر‌ها لانگن یا شورت.

همونطور که مشخصه، در تمام سقف‌های بولران ۲۰۲۱، فاندینگ ریت مقادیر بسیار بالایی داشته.

ترکیب این مشاهده با اشباع خرید در OI RSI، میتونه خبر از یه ریزش قریب الوقوع رو به ما بده.

یه مورد دیگه اینه‌ که همونطور که مشخصه، فاندینگ ریت پس از ریزش‌ها و زمانی که بازار دچار FUD شده، تقریبا صاف شده و قله و دره‌های بزرگی نداره.

@TradingRage

۳- این امر منطقیه، چون در این دوره نظر افراد در مورد جهت حرکت آینده قیمت ضد و نقیضه و اکثریت موافقی وجود ندارن.

اما همونطور که می‌بینید، Open Interest RSI در این شرایط هم قابل اعتماده❗️

حتی این شاخص میتونست در تشخیص کف ۲۹-۲۸ هزار در ماه جولای‌‌ هم به ما کمک کنه‼️

اما بنظرم این روش کلا در تشخیص سقف‌ها قابل اطمینان‌تره.

در نهایت، به نظرم این استراتژی برای تعیین‌‌ تاپ‌ها و نقاط خروج/شورت کردن عالیه و قطعا از این به بعد جزو استراتژی‌های اصلیم خواهد بود 💯

@TradingRage

۴- برای مشاهده چارت‌های لایو شاخص‌های بالا، به سایت کریپتو‌کوانت مراجعه کنید 👇🏼

لینک چارت Funding Rate

لینک چارت Open Interest

@TradingRage

اوایل یادمه تا قیمت میرسید به یه سطح مهم یه پوزیشن ریورسال باز می کردم. کافی بود یه کندل برگشتی توی تایم فریمای پایینتر ببینم تا وارد شم.

‏اکثراً هم استاپ میخوردم. یا قیمت اون سطح رو میشکست یا یه فیک بریک آوت استاپمو میزد و بعد قیمت در جهتی که میخواستم می رفت. ولی چه فایده، دیگه پوزیشنی نداشتم.

‏یه زمان نسبتا طولانی گذشت و چند صد دلار باختم تا به این نتیجه رسیدم که تا پترن ریورسال ندیدم وارد نشم.

‏تازه کار میخواد زودتر از همه وارد شه، با تجربه مطمئن تر از همه.

@TradingRage

احتمال اصلاح بالاست ⚠️

دیروز Open Interest RSI روی عدد ۶۵ بسته شد و به منطقه خطر بسیار نزدیکه.

‏احتمالاً با یه اصلاح کوتاه مدت و لیکوئید شدن لانگ ها طرفیم.

‏اینجا رو موقعیتی خوبی برای لانگ/خرید نمیبینم، خودم کمی سیو سود کردم روی ۵۱ هزار دلار.

بهترین سناریو یه اصلاح کوتاه مدته که با لیکوئید شدن یکسری پوزیشن های لانگ، OI RSI به منطقه خطر نرسه و رشد طبیعی تری رو در میان مدت تجربه کنیم.

@TradingRage

در مورد شرایط مارکت با توجه به نزدیک شدن سنتیمنت بازار فیوچرز به ناحیه خطر

@TradingRage

۲۶ میلیون دلار پوزیشن شورت در ۱۰ دقیقه لیکوئید شد!

لیکوئید شدن پوزیشن های شورت هم میتونه به کاهش سرعت رشد OI RSI‌ کمک کنه و اصلاح بزرگ رو به تعویق بندازه.

از اینجا به بعد باید توجه بیشتری به فاندینگ ریت داشته باشیم. بالا رفتن فاندینگ ریت نشون دهنده افزایش لانگ ها خواهد بود.

اگر فاندینگ ریت و OI RSI‌ با هم به ناحیه خطر برسن، احتمال یه ریزش بزرگ افزایش پیدا میکنه.

اگر این اتفاق در محدوده های بالاتر از ۶۴ هزار دلار بیفته، احتمالا سقف اصلی بولران بعد خواهد بود.

@TradingRage

رالی Link نزدیک است؟

با توجه به نمودار رزرو #Link در صرافی‌ها، پترن جالبی دیده می‌شود.

سه بار اخیری که افزایش شدیدی در رزرو صرافی‌ها داشتیم، قیمت اصلاح قابل توجهی انجام داد.

پس از آن، با کاهش نرخ رشد رزرو و در نهایت کاهش میزان خود رزرو (خروجی>ورودی)، رشد قیمتی خوبی اتفاق افتاد.

آیا این بار هم تاریخ تکرار می‌شود؟

با توجه به حرکت صعودی اخیر #بیتکوین‌، احتمال رشد آلتکوین‌های بزرگ در کوتاه مدت بالاست و $Link یکی از آن‌هاست❗️

لینک نمودار | نویسنده: TradingRage

@Cryptoquant_fa

هنوز اولین و آخرین مارجین کال شدنم رو لحظه به لحظه یادمه.

‏یه اکانت ۵۰۰ دلاری فارکس ساختم، اولین بار بود که اکانت Real میساختم بعد از ماه ها تمرین روی دمو.

‏اول یه معامله روی EURUSD انجام دادم، خوشحال با یه سود ۱ دلاری بستمش.

نه سیستم معاملاتی خاصی داشتم، نه مدیریت سرمایه درست.

‏روی چارتم از ایچیموکو بود تا خط روند و ۶۰۰ تا حمایت مقاومت، اون پایینم مکدی.

‏رفتم سراغ طلا. از اونجا کی‌ هیچی در مورد حجم هر lot روی طلا نمیدونستم، یه معامله لانگ باز کردم با حجم زیاد و از شانس خوب سریع رفتم توی سود‌ ۲۰ دلاری.

بستمش، بعدیو باز کردم با حجم بیشتر
‏با ۸۰ دلار سود بستمش.

‏جوگیر شدم و خوشحال گفتم همین امشب اکانتمو دو برابر میکنم❗️

‏رفتم روی تایم فریم ۱ دقیقه
‏ترید بعدی کل سودم رو باختم.

‏عصبی شدم و یه ترید دیگه باز کردم، و باز هم ۵۰ دلار ضرر❗️

ضربان قلبم بالا رفته بود دستام عرق کرده بود. حجمو بیشتر کردم گفتم اکانتو سر به سر میکنم بعدش دیگه ترید نمیکنم امروز.

‏یه ضرر دیگه و یه ترید دیگه با حجم بیشتر.

‏میگفتم مگه میشه اینجا ورودم عالی بود باید تارگتم میخورد. اون سود اول باعث شده بود مغرور شم و باورم شه که بازار هر کاری من میگم رو باید انجام بده.

‏همینجوری ادامه دادم و boom 💥

‏کال مارجین❗️

توی یک ساعت ۵۰۰ دلار رو گذاشتم توی بازار و اومدم بیرون.

‏احساس فوق العاده بدی‌ بود، مدام خودم رو سرزنش میکردم که تو که میدونستی نباید زیاد ریسک کنی، نباید از بازار انتقام بگیری.

‏آخه مگه تا حالا روی تایم فریم ۱ دقیقه ترید کرده بودی که الان کردی، اونم روی طلا❗️

اونموقع ۵۰۰ دلار تمام سرمایم بود که ماه ها جمع کرده بودم. یک ماهی افسردگی داشتم.

‏بعدش شروع کردم به نوشتن اشتباهام.

‏یه سری چارچوب برای خودم تعیین کردم که اجازه خروج از اونارو به هیچ وجه نداشتم.

‏دوباره روی دمو تمرین کردم چند ماه و پول جمع کردم برای اکانت جدید.

از اون روز تا حالا اون چارچوب رو رعایت کردم و حتی روش کار کردم که بهتر شه.

‏دیگه ضرر سنگینی نکردم.

‏این داستان رو تعریف کردم که همه بدونیم از اون اول تریدر نیستیم.

‏بدونیم همه درگیر احساسات میشیم و مدیریت سرمایه رو زیر پا میذاریم.

‏و اینکه بدونیم همیشه میشه برگشت❗️

تلاش چند برابر و البته هوشمندانه تر.

‏تمرکز اول باید روی جلوگیری از ضرر باشه نه سود کردن.

‏همه چیز رو یادداشت کنید، تمام احساسات، اشتباهات و درس ها رو
‏بعد از یه مدت به خودتون میاین میبینین بهترین trading plan رو متناسب با شخصیتتون دارین ✅

تریدر شدن بیشتر یه مسیره تا یه مقصد و برای من لذت بخش ترین مسیر زندگیم.

‏برای موندن توی این مسیر، به صبر و حوصله بسیار زیادی نیاز داریم❗️

‏امیدوارم این تجربه تلخ من جلوی تجربه های تلخ حتی یک نفر رو هم که شده بگیره.

@TradingRage

✔️با رشد اخیر قیمت بیتکوین از محدوده ۴۰هزار تا ۵۵هزار دلار، میتوانیم ببینیم که شاخص #STH_SOPR نیز یک رشد را تجربه کرده و به بالای عدد ۱ رسیده است.

✔️این رفتار به این معنی است که در این حرکت صعودی قیمت، هولدرهای کوتاه مدت(کمتر از ۱۴۴ روز) مقداری از سودهای خود را محقق کرده و مقداری از کوین‌های خود را فروخته‌اند.
#onchain #بیتکوین #آنچین

@Greatest_trader7

سلام خدمت به همگی
پادکستی فوق‌العاده شنیدنی با یکی از برترین های ایران (ادریس 0️⃣0️⃣1️⃣)
این پادکست اختصاصی نسخه کاملی از نقشه راه برای موفقیت در تریدینگ تنها در کانال کرپیتو روم
باید و نباید های تریدینگ در این پادکست با یکی از خفن ترینا هم در تکنیکال هم در انچین
@cyrptoroom

☝🏼 امشب مهمون مهراب جان عزیز بودم، یه اپیزود پادکست طولانی اما بنظرم خیلی مهم ضبط کردیم☝🏼

به طور خلاصه در مورد استراتژی شخصی و اینکه چطور بهش برسیم گپ زدیم و من نقشه راهی که برای رسیدن به این استراتژی توی ذهنم هست و اگر به عقب بر میگشتم، این مسیر رو میرفتم، توضیح دادم.

امیدوارم مفید باشه و حوصله کنید گوش بدید. مطلب به شدت سنگینیه و از این خلاصه تر نمیشد.

کانال مهراب جان هم حتماً عضو شین، دم خودش و تیمش‌ گرم 👏🏼

@cyrptoroom

@TradingRage

از تکنیکال تا آنچین تا سنتیمنت میگن احتمال اصلاح ⁧ #بیتکوین⁩ خیلی بالاس ⚠️

‏رفتم پای سیستم تحلیل کامل میذارم.

@TradingRage

هفته‌نامه شماره سوم را به کمک دوستان عزیز و با‌دانش خودم منتشر کردیم.
برای انتشار هر شماره از این هفته‌نامه افراد زیادی، روزها و ساعت‌ها مشغول تحقیق، مطالعه و طراحی هستند تا با بهترین کیفیت تقدیم شما مخاطب عزیز گردد و کاری متفاوت در کامیونتی کریپتو فارسی انجام شود.
امید دارم با حمایت خودتون و انتشار هر چه بیشتر این هفته‌نامه، در ادامه مسیر کنار ما باشید.
با تشکر از بهمن شاهمرسی برای طراحی و صفحه‌آرایی
#هفته_نامه شماره سوم
@grizzlybtcloverr