달리오는 지난 2월 링크트인에 올린 글을 통해 “M7은 거품이 약간 있지만 완전한 거품은 아닌 것으로 측정된다”고 밝혔다. 그는 1990년대 ‘닷컴버블’의 대표 기업으로 꼽히는 시스코와 현재 AI 랠리를 주도하는 엔비디아를 비교하며 “주가 궤적은 비슷하지만 현금 흐름 경로는 상당히 다르다”고 분석했다. 당시 시스코의 2년 선행 주가수익비율(PER)이 100배에 달했던 반면 현재 엔비디아는 27배에 불과하다는 설명이다.
레이 달리오 테슬라 뺀 M7 비중 늘렸다 | 한국경제
https://www.hankyung.com/amp/2024051978961
레이 달리오 테슬라 뺀 M7 비중 늘렸다 | 한국경제
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한국경제
레이 달리오 '테슬라 뺀 M7' 비중 늘렸다
레이 달리오 '테슬라 뺀 M7' 비중 늘렸다, 대가의 투자 포트폴리오 헤지펀드 브리지워터 1분기 소비재주 팔고 구글 등 빅테크 매입 "M7 거품 약간 있지만 완전한 거품은 아냐"
닛케이 아시아는 Arm이 현재 AI 사업부를 설립하고 대규모 칩 생산 협력업체를 찾고 있으며, 2025년 초 프로토타입 AI 칩을 출시하고 가을부터 본격 제조에 나설 계획이라고 보도했다.
전 세계에 데이터센터를 구축하고 새로운 인수합병을 모색하는 계획과 함께 소프트뱅크가 AI 분야에 10조 엔(640억 달러)을 투자하는 계획의 일환이다. 엔비디아는 지난 2022년 미국 연방거래위원회의 반대로 Arm 인수에 실패한 바 있다.
Arm, 2025년 첫 AI 칩 출시 "AI는 너무 큰 시장"…닛케이 아시아 - ITWorld Korea
https://www.itworld.co.kr/news/336683
전 세계에 데이터센터를 구축하고 새로운 인수합병을 모색하는 계획과 함께 소프트뱅크가 AI 분야에 10조 엔(640억 달러)을 투자하는 계획의 일환이다. 엔비디아는 지난 2022년 미국 연방거래위원회의 반대로 Arm 인수에 실패한 바 있다.
Arm, 2025년 첫 AI 칩 출시 "AI는 너무 큰 시장"…닛케이 아시아 - ITWorld Korea
https://www.itworld.co.kr/news/336683
ITWorld Korea
Arm, 2025년 첫 AI 칩 출시 "AI는 너무 큰 시장"…닛케이 아시아
AI는 단순히 PC 판매량을 늘리려는 유행어는 아니다. 인공지능 앱의 백엔드를 구동하는 데이터센터에 GPU를 판매하여 작년에 주가가 두 배 이상
‘11차 전기본 발표 눈앞’ 산업부, 31일 공개…2036년 전력수요 140GW대·신규원전 6기 확대 전망 예측
기존2~4기에서 6기로 늘어납니다. 이렇게 된다면, 국내에서만 원전을 지어도 될 정도로 상승 모멘텀은 충분합니다!
https://m.ekn.kr/view.php?key=20240520029119547
기존2~4기에서 6기로 늘어납니다. 이렇게 된다면, 국내에서만 원전을 지어도 될 정도로 상승 모멘텀은 충분합니다!
https://m.ekn.kr/view.php?key=20240520029119547
에너지경제신문
‘11차 전기본 발표 눈앞’…2036년 전력 목표수요 140GW대·신규원전 6기 확대 전망 예측
2028년까지의 국내 발전설비 계획을 담은 제11차 전력수급기본계획(이하 전기본) 공개가 눈앞에 다가왔다. 그동안 총선 등 정치적 이슈에 더해 발전설비총량 확대를 위한 수요전망에..
코스피는 +0.38%로 상승분을 반납하는 중이고, 코스닥은 -1.25%로 하락폭을 더 키워가는 상황입니다.
외국인은 양시장 매도, 기관은 양시장 매수 중입니다. 다행히, 외국인인 선물을 약 8,500계약 매수를 하는 모습을 보여주고 있습니다.
외국인은 양시장 매도, 기관은 양시장 매수 중입니다. 다행히, 외국인인 선물을 약 8,500계약 매수를 하는 모습을 보여주고 있습니다.
Forwarded from [삼성 전종규] 차이나는 투자전략 (전종규)
홍콩의 적정주가는 얼마인가?
H지수 밸류에이션 점검
홍콩 주식시장 리바운드: 13개월 만의 H지수 7,000pt 도전
ㆍ 홍콩 주식시장이 강한 반등세를 이어가면서 H지수 7,000pt를 타진하고 있습니다. H지수의 7천 포인트 회복은 지난해 4월 이후 13개월 만의 일입니다.
올 들어 홍콩H는 20.2% 상승하며 글로벌 주요 증시 중에서 가장 높은 수익률을 기록하고 있는데요, 홍콩 증시의 반전은 “정부 정책 전환과 밸류에이션 플레이”의 조합으로 평가할 수 있습니다. 현재 시점에서 홍콩 주식시장의 정확한 “밸류에이션”을 점검할 필요가 있습니다.
■ 홍콩 Fair valuation 점검: 신경제 바스켓 기준, 9.0% 디스카운트
ㆍ 홍콩 주식시장, HSCEI 종목군의 밸류에이션을 재산출하였습니다. 홍콩 증시는 올해 주가 반등으로 인해 H지수의 12개월 Forward P/E 기준 8.6배로 과거 평균 밸류에이션(8.1배)을 상회하는 수준까지 상승하였으나 HSCEI의 단순한 P/E 시계열 수치로만 고평가, 저평가를 판단하는 것은 지수 내부의 구조적인 변화를 놓치는 접근입니다.
홍콩거래소의 자본시장 개혁 조치 이후 진행된 지수 Rebalancing을 반영한 밸류에이션 재산정이 필요합니다. HSCEI의 단순 P/E의 2015년 이후 평균값은 8.1배를 기록하였으나 현바스켓 종목의 가상 인덱스 P/E는 2015년 이후 평균이 9.4배로 상승하게 됩니다. 신경제 위주의 현재 HSCEI 구성 종목들의 평균적인 밸류에이션 변화를 봤을 때 현재 밸류에이션 상황은 과거 평균 레벨 대비 아직 9.0% 디스카운트 영역으로 판단됩니다.
■ 향후 전망: ‘기술적 반등 타깃은 H지수 7,500pt’
ㆍ 중국 정부가 적극적인 “부동산 경기 부양과 증시 안정화”에 나선 점은 긍정적입니다. 다만, 중국의 부동산 경기침체가 공급과잉에 의한 구조적인 이슈로써 단기내에 해소하기 어렵고 정부의 재정부담에 따라 경기 부양의 수단 또한 제한적일 것으로 예상되어 주식시장의 상승은 “밸류에이션 리바운드”에 머물 가능성이 높습니다.
ㆍ 홍콩 H지수의 7천 포인트 이상은 과매수 영역에 해당되며 단기 차익실현 관점으로 대응할 것을 권해 드립니다. 홍콩 H지수의 기술적 반등은 당사의 밸류에이션 기준으로 볼 때 과거 평균 12개월 Forward P/E 9.4배에 해당되는 7,500~7,600pt 레벨을 타깃으로 설정할 수 있습니다.
홍콩 주식시장의 추가적인 상승 모멘텀이 확보되기 위한 조건은 “정부 정책 강화와 본토 자금의 유동성 유입”이 전제되어야 합니다. 정부의 “적극적인 경기 부양과 홍콩 증시 활성화” 조치가 필요하고 증시 유동성 측면에서는 본토 자금의 “Buy Hongkong” 확대를 통한 홍콩 다스카운트 완화가 진행되어야갰습니다. 홍콩 디스카운트를 의미하는 AH 프리미엄은 133%로 여전히 괴리가 큽니다.
t.me/jkc123
H지수 밸류에이션 점검
홍콩 주식시장 리바운드: 13개월 만의 H지수 7,000pt 도전
ㆍ 홍콩 주식시장이 강한 반등세를 이어가면서 H지수 7,000pt를 타진하고 있습니다. H지수의 7천 포인트 회복은 지난해 4월 이후 13개월 만의 일입니다.
올 들어 홍콩H는 20.2% 상승하며 글로벌 주요 증시 중에서 가장 높은 수익률을 기록하고 있는데요, 홍콩 증시의 반전은 “정부 정책 전환과 밸류에이션 플레이”의 조합으로 평가할 수 있습니다. 현재 시점에서 홍콩 주식시장의 정확한 “밸류에이션”을 점검할 필요가 있습니다.
■ 홍콩 Fair valuation 점검: 신경제 바스켓 기준, 9.0% 디스카운트
ㆍ 홍콩 주식시장, HSCEI 종목군의 밸류에이션을 재산출하였습니다. 홍콩 증시는 올해 주가 반등으로 인해 H지수의 12개월 Forward P/E 기준 8.6배로 과거 평균 밸류에이션(8.1배)을 상회하는 수준까지 상승하였으나 HSCEI의 단순한 P/E 시계열 수치로만 고평가, 저평가를 판단하는 것은 지수 내부의 구조적인 변화를 놓치는 접근입니다.
홍콩거래소의 자본시장 개혁 조치 이후 진행된 지수 Rebalancing을 반영한 밸류에이션 재산정이 필요합니다. HSCEI의 단순 P/E의 2015년 이후 평균값은 8.1배를 기록하였으나 현바스켓 종목의 가상 인덱스 P/E는 2015년 이후 평균이 9.4배로 상승하게 됩니다. 신경제 위주의 현재 HSCEI 구성 종목들의 평균적인 밸류에이션 변화를 봤을 때 현재 밸류에이션 상황은 과거 평균 레벨 대비 아직 9.0% 디스카운트 영역으로 판단됩니다.
■ 향후 전망: ‘기술적 반등 타깃은 H지수 7,500pt’
ㆍ 중국 정부가 적극적인 “부동산 경기 부양과 증시 안정화”에 나선 점은 긍정적입니다. 다만, 중국의 부동산 경기침체가 공급과잉에 의한 구조적인 이슈로써 단기내에 해소하기 어렵고 정부의 재정부담에 따라 경기 부양의 수단 또한 제한적일 것으로 예상되어 주식시장의 상승은 “밸류에이션 리바운드”에 머물 가능성이 높습니다.
ㆍ 홍콩 H지수의 7천 포인트 이상은 과매수 영역에 해당되며 단기 차익실현 관점으로 대응할 것을 권해 드립니다. 홍콩 H지수의 기술적 반등은 당사의 밸류에이션 기준으로 볼 때 과거 평균 12개월 Forward P/E 9.4배에 해당되는 7,500~7,600pt 레벨을 타깃으로 설정할 수 있습니다.
홍콩 주식시장의 추가적인 상승 모멘텀이 확보되기 위한 조건은 “정부 정책 강화와 본토 자금의 유동성 유입”이 전제되어야 합니다. 정부의 “적극적인 경기 부양과 홍콩 증시 활성화” 조치가 필요하고 증시 유동성 측면에서는 본토 자금의 “Buy Hongkong” 확대를 통한 홍콩 다스카운트 완화가 진행되어야갰습니다. 홍콩 디스카운트를 의미하는 AH 프리미엄은 133%로 여전히 괴리가 큽니다.
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[삼성 전종규] 차이나는 투자전략
차이나 전략입니다.
中인민은행, '사실상 기준금리' LPR 동결…여전한 '신중론'
"중국 중앙은행인 인민은행이 20일 사실상 기준금리인 대출우대금리(LPR)를 1년 만기 연 3.45%, 5년 만기 연 3.95%로 동결한다고 밝혔다. 이는 시장 전문가 예상치에 부합하는 것이다.
LPR은 18개 지정 은행의 최우량 고객 대출금리 동향을 취합해 산출한다. 현지 금융기관들은 이를 기준으로 대출을 해주기 때문에 중국에서 사실상 기준금리 역할을 한다. 1년물 금리는 일반 대출, 5년물 금리는 주택담보대출에 영향을 미친다."
https://view.asiae.co.kr/article/2024052010282781839
"중국 중앙은행인 인민은행이 20일 사실상 기준금리인 대출우대금리(LPR)를 1년 만기 연 3.45%, 5년 만기 연 3.95%로 동결한다고 밝혔다. 이는 시장 전문가 예상치에 부합하는 것이다.
LPR은 18개 지정 은행의 최우량 고객 대출금리 동향을 취합해 산출한다. 현지 금융기관들은 이를 기준으로 대출을 해주기 때문에 중국에서 사실상 기준금리 역할을 한다. 1년물 금리는 일반 대출, 5년물 금리는 주택담보대출에 영향을 미친다."
https://view.asiae.co.kr/article/2024052010282781839
아시아경제
中인민은행, '사실상 기준금리' LPR 동결…여전한 '신중론' - 아시아경제
중국 중앙은행인 인민은행이 20일 사실상 기준금리인 대출우대금리(LPR)를 1년 만기 연 3.45%, 5년 만기 연 3.95%로 동결한다고 밝혔다. 이는 시장 전문가 예상치...
* 5월 LPR 동결 (3개월 연속). 예상부합
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• 1년물 3.45% (이전 3.45%)
• 5년물 3.95% (이전 3.95%)
备受关注的5月贷款市场报价利率（LPR）出炉，连续3个月按兵不动。中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2024年5月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.45%，5年期以上LPR为3.95%，均保持不变。
https://www.getnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=674987
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• 1년물 3.45% (이전 3.45%)
• 5년물 3.95% (이전 3.95%)
备受关注的5月贷款市场报价利率（LPR）出炉，连续3个月按兵不动。中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2024年5月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.45%，5年期以上LPR为3.95%，均保持不变。
https://www.getnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=674987
www.getnews.co.kr
中, 기준금리 3개월 연속 동결…LPR 5년물 3.95%·1년물 3.45% - 글로벌경제신문
중국이 사실상의 기준금리인 대출우대금리(LPR)를 3개월 연속 동결하며 통화정책 안정 기조를 이어갔다.중국 중앙은행인 중국인민은행은 20일 주택담보대출 기준이 되는 5년물 LPR을 3.95%로, 일반 대출 기준 역...
오늘 로봇 섹터가 성장주 중에서는 시장 대비 강세를 보여주고 있는데요.
장전에 휴머노이드 관련 뉴스를 공유해드렸는데요. 휴머노이드 관련해서는 테슬라가 가장 먼저 이름이 나왔는데요. 이제는 엔비디아와 아마존이 패권을 겨루는 모습입니다.
https://www.hankyung.com/article/2024051980751
장전에 휴머노이드 관련 뉴스를 공유해드렸는데요. 휴머노이드 관련해서는 테슬라가 가장 먼저 이름이 나왔는데요. 이제는 엔비디아와 아마존이 패권을 겨루는 모습입니다.
https://www.hankyung.com/article/2024051980751
한국경제
엔비디아·아마존, 휴머노이드 패권 협력
엔비디아·아마존, 휴머노이드 패권 협력, "AI의 끝은 인간형 로봇 될 것"
2023년 기준으로 로봇 섹터에 있는 종목들은 실적을 내고 있다고 보기는 힘든 상황입니다.
그런 와중에서 유일로보틱스가 오늘 26% 상승 후 상승분을 많이 반납했는데요.
올 1분기를 기준으로 실적 향상이 구체화되는 모습입니다. 다른 로봇 관련주도 실적을 계속 체크해보겠습니다.
https://www.e2news.com/news/articleView.html?idxno=308724
그런 와중에서 유일로보틱스가 오늘 26% 상승 후 상승분을 많이 반납했는데요.
올 1분기를 기준으로 실적 향상이 구체화되는 모습입니다. 다른 로봇 관련주도 실적을 계속 체크해보겠습니다.
https://www.e2news.com/news/articleView.html?idxno=308724
이투뉴스
유일로보틱스, 1분기 실적 발표...매출 전년대비 68% 증가
유일로보틱스는 1분기 실적을 발표했다.전년 동기 매출액 46.9억원원 보다 32억원이 증가한 78.9억원으로 나타났고 이는 전년대비 68% 증가한 실적이다.또한, 영업이익 부분에서는 전년동기 13.7억원 적자에서 10.4억원으로 적자폭이 감소하였다.매출 증가 및 영업 적자 폭이 감소되
Forwarded from Brain and Body Research
5.20 화장품정책과.pdf
470.3 KB
’23년 화장품 수출 85억 달러…수출 회복세 뚜렷(식품의약품안전처)
- 식약처, 2023년 화장품 생산·수입·수출 통계 자료 발표
- 중국 수출 감소…미국, 일본 등 수출 증가로 다변화 흐름 명확
- 색조화장품, 립제품 중심으로 생산 증가액 가장 많아
23년 생산실적
1위 엘지생활건강
2위 아모레퍼시픽
3위 애경산업
4위 애터미
5위 클리오
6위 코스알엑스
7위 카버코리아
8위 씨제이올리브영
9위 코스맥스
10위 난다
11위 아이패밀리에스씨
12위 이니스프리
붙임으로 좋은 자료가 많이 첨부되어 있습니다. 꼭 직접 읽어보시길 바랍니다.
- 식약처, 2023년 화장품 생산·수입·수출 통계 자료 발표
- 중국 수출 감소…미국, 일본 등 수출 증가로 다변화 흐름 명확
- 색조화장품, 립제품 중심으로 생산 증가액 가장 많아
23년 생산실적
1위 엘지생활건강
2위 아모레퍼시픽
3위 애경산업
4위 애터미
5위 클리오
6위 코스알엑스
7위 카버코리아
8위 씨제이올리브영
9위 코스맥스
10위 난다
11위 아이패밀리에스씨
12위 이니스프리
붙임으로 좋은 자료가 많이 첨부되어 있습니다. 꼭 직접 읽어보시길 바랍니다.
오늘 인벤티지랩이 급등하는 모습을 보여줬는데요. 물론, 상승분은 다 반납한 상태입니다만, 제약, 바이오 섹터내에서 비만치료제에 대한 관심은 여전히 강한 상태입니다.