중기적으로는 물가상승 기폭제로 작용할 트럼프 관세 정책에 집중 될 것 + '17년과는 다른 DOGE의 출몰

트럼프 1기에서는 실제 관세 정책이 나오기까지 1-1.5년이 걸렸지만 2기에서는 백악관 입성전부터 구두 개입중임

1월 트럼프 취임이후까지 변동성 확대 될 수 있고, 장기화 가능성도 있음..

['17년과 다른점] "DOGE"와 관세 상승의 전망 시점

#2017년

(1) “트럼프노믹스”. 당시 트럼프는 대규모 인프라 투자와 감세, 규제완화 3종 세트로 미국경제를 연 3~4% 성장을 목표로 매우 시장 친화적이었음.

(2) ‘17년은 저금리가 유지되다가 금리 상승기 였음. 초저금리가 유지되고, 경기지표 강세. 또한 트럼프의 투자 확대 및 감세 기조로 연준은 오히려 금리인상이 경제에 미치는 영향에대해 상대적으로 부담 없었고 금리만 잡으면 되었음 -> 연준의 금리 인상의 시장및 경제에 미치는 타격이 줄었음

(3) 또한 관세 정책도 취임후 1.5년 이후 발표되면서 관세 리스크가 뒤로 미뤄지는 상황이었음.


#2025년

(1) 트럼프노믹스와 정부지출상 반대되는 “DOGE” 정부지출효율화를 목표로 정부예산을 줄이는 기조가 되었음

(2) FOMC의 영향력 강화: 정부의 경제 정책 보다 관세 위협이 더 강화되면서 시장에서 FOMC의 영향력이 커지고 있어 연준의 금리관련 결정에 더 변동성이 심하게 나타날것으로 전망 -> FOMC의 금리인하 둔화 발표와 기조는 시장에 더 큰 영향을 줄 수 있다는 판단


(3) 트럼프 당선이후 취임전까지도 구도로 관세 관련 언급/개입하고 있음 -> 관세 상승으로 인한 인플레이션 리스트 바로 확대



내년초 정식으로 트럼프 2기 출몰 이후 당선이후 으름장을 놓은 것처럼 관세 정책을 강하게 바로 추진한다면 모든 변수가 하락장 방향성으로 가르킬것

vs.

다만 취임이후 트럼프가 인프라투자, 감세 정책에 먼저 드라이브 건다면 시장은 우상향 할 가능성 높음

1월 트럼프의 정책과 입이 너무 중요해짐

DOGE역할기 초기에 너무 부각되지 읺았으면 하는데 엘런머스크라서 무섭네.. DOGE가 당선 처음부터 부각 되면 달러는 더 올라가고 무엇보다 한국시장은 더 안좋을듯..

1천억弗·일자리 10만개·AI … 트럼프 감동시킨 손정의 3대 카드

트럼프 1기 때 500억달러(약 71조8000억원)에 5만명의 신규 일자리 창출을 약속했던 그가 이번에는 이를 모두 두 배로 확대

1000억달러(약 143조6000억원)를 미국에 투자하고 최소 10만개의 일자리를 만들겠다고 선언

미국 상무부에 따르면 일본의 대미 외국인직접투자(FDI)는 2023년 기준 누적 7833억달러에 달함. 국가별로는 일본의 투자 금액이 가장 많음

대선 기간 일자리를 강조해온 트럼프 당선인에게 양질의 10만명 신규 일자리 창출은 그의 성과를 돋보이기에 충분한 숫자였다는 설명

https://m.mk.co.kr/news/world/11196881

[초점] 트럼프, 빅테크 CEO들과 연쇄 회동...반독점·인수합병 규제 완화 '공감'

빅테크 CEO들은 트럼프 당선인과의 면담을 통해 ‘민원’ 해결에 나섬. 조 바이든 대통령 정부가 올해 1월 발표한 ‘인공지능(AI) 권리장전’ 폐기 약속 등이 그 대표적인 사례. 미 백악관은 AI 기술의 개발과 사용 과정에서 발생할 수 있는 부작용을 최소화하기 위한 AI 윤리 지침을 발표. 인류의 편의를 위해 개발한 AI 기술이 민감한 정보 유출과 사생활 침해, 무분별한 감시 등 적지 않은 사회적 문제를 유발하고 있다고 보고 이를 예방하고 바로잡을 수 있도록 최소한의 원칙을 마련

AP에 따르면 빅테크가 운영하는 AI용 데이터센터에 대한 전기 공급 협력 약속. 글로벌 시장조사기관 가트너에 따르면 2027년 데이터센터가 AI 최적화 서버를 운영하는 데 필요한 전력은 연간 500테라와트시(TWh)에 달할 것으로 예상. 이는 지난해 대비 2.6배 증가한 수치로 2022년 74TWh였던 것과 비교하면 7배 가까이 늘어날 계획. 이에 따라 2027년까지 기존 데이터센터의 40%가량이 전력 부족 문제에 직면할 것으로 예상. 마이크로소프트, 아마존, 구글 등 글로벌 빅테크 기업들이 자체적으로 원전에 투자해 전력량을 보충할 것

https://m.g-enews.com/article/Global-Biz/2024/12/2024121806333928666b49b9d1da_1

Apptronik, AI를 탑재한 휴머노이드 로봇 개발을 위해 Google DeepMind와 협력

휴머노이드 로봇 뉴스로 가득 찬 한 해가 더 많은 개발로 마무리됩니다. Apptronik는 오늘 Google DeepMind 로봇 팀과 파트너십을 맺었다고 발표했습니다. 이 회사들은 전략적 파트너십이 인공 지능과 로봇 하드웨어를 결합하여 휴머노이드가 역동적인 환경에서 사람들에게 더 도움이 될 수 있도록 한다고 말했습니다.

Apptronik의 공동 창립자 겸 CEO인 제프 카데나스는 "우리는 휴머노이드 로봇이 긴급한 세계적 과제를 해결하는 미래를 구축하고 있습니다."라고 단언했습니다. "Apptronik의 최첨단 로봇 플랫폼과 Google DeepMind 로봇 팀의 탁월한 AI 전문성을 결합하여 산업을 혁신하고 삶을 개선할 지능적이고 다재다능하며 안전한 로봇을 만들고 있습니다."

https://www.therobotreport.com/apptronik-partners-google-deepmind-advance-humanoid-robots-ai/

코스닥 월봉 음전....

오늘도 개인이 사는 장...

[2025 연간전망] #반도체 뒤바뀐 재고의 흐름과 AI의 그늘 #SK하이닉스 #삼성전자

- PC·스마트폰 출하량 둔화: PC 출하량은 올해 0.4%, 내년 0.7% 증가 예상. 스마트폰은 재고 과잉으로 출하량 개선 어려움

- 서버·AI 반도체 전망: AI 서버 주문 강세로 HBM 수요는 내년에도 147% 증가 예상, 하지만 시장 과잉 생산 우려

- 삼성·하이닉스 HBM 전략: 삼성은 생산 계획 축소 중, 하이닉스는 가수요 고려해 생산량 조정

- 반도체 가격 전망: 내년 1분기부터 디램·낸드 가격 하락 예상. 고객 재고 축소로 출하량 감소 전망

- 주가·실적: 반도체 주가는 업황을 6개월 선행. 삼성·하이닉스는 장기적 투자 기회 있지만 단기 매수 신중 필요

https://www.youtube.com/watch?v=2cNgRa8UjYc&t=531s

정 회장을 초청한 트럼프 주니어는 정 회장과 '호형호제'할 정도로 교분이 두터운 것으로 전해진다. 두 사람의 만남은 올해에만 네 번째다. 트럼프 주니어는 올해 세 차례 공식 또는 비공식으로 한국을 찾아 정 회장을 만난 바 있다. 정 회장도 자신의 SNS에 트럼프 주니어와 함께 찍은 사진을 올렸다.

https://www.hankyung.com/article/2024122090047

연준발 충격…브라질 통화 방어에 12조원 시장 개입

인도·인도네시아 중앙은행도 통화 방어

(서울=연합뉴스) 황정우 기자 = 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 내년 금리인하 폭을 좁히면서 19일(현지시간) 촉발된 달러화 강세에 신흥시장 중앙은행이 통화 가치 방어에 나섰던 것으로 전해졌다.

로이터 통신에 따르면 브라질 중앙은행은 이날 헤알화-달러화 환율이 사상 최고치인 6.300헤알을 돌파하자 30억달러(약 4조3천500억원)를 시장에 투입했지만 헤알화 하락을 막지 못했다.

이에 50억달러(약 7조2천400억원)를 추가 투입한 뒤에야 헤알화가 2.4% 상승세로 돌아섰다.

인도 중앙은행은 루피화/달러 환율이 사상 최고이자 심리적 저항선인 85루피를 돌파하자 시장 개입에 나서 달러를 매도했다.

인도네시아 중앙은행도 루피아화가 4개월 만에 최저치로 떨어지자 시장 개입에 나선 것으로 전해졌다.

中발 DDR5 공습…메모리 업계, 기술 격차에 속도

- 中 모듈 업체, CXMT칩 사용한 DDR5 출시
- 韓 메모리 업계, 4년 만에 DDR5 추격 허용
- 시장 잠식 우려…메모리 업계 초격차 나서

https://www.newsis.com/view/NISX20241219_0003004079

우-러 양쪽은 종전 협상에서 조금이라도 우위에 서기 위해 막판 총공세 중

이러면 재건 비용은 더 늘어남
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러 "우크라, 미·영 장거리 미사일 발사…대응할 것" | 연합뉴스

러시아는 우크라이나가 러시아 남부 로스토프주의 공장을 겨냥해 미국·영국산 장거리 미사일을 발사했다며 대응에 나서겠다고 19일(현지시간) 밝혔다.

타스, AFP 통신에 따르면 러시아 국방부는 우크라이나가 전날 러시아 남부 로스토프주의 한 공장에 미국산 작전 전술 미사일 에이태큼스(ATACMS) 6기와 영국산 공중발사 미사일 스톰섀도 4기로 공격을 가했다고 밝혔다.

러시아 국방부는 "서방의 지원을 받는 우크라이나 정권의 이러한 행동에 절대로 대응 없이 넘어가지 않을 것"이라며 보복을 경고했다.

러시아는 지난달 우크라이나가 미국·영국의 장거리 미사일 사용을 승인받고 러시아 본토를 공격하자 신형 극초음속 미사일 '오레시니크'를 우크라이나에 시험 발사하며 대응에 나섰다.

https://m.yna.co.kr/view/AKR20241220002900080?input=1195t