[중국 바이러스 비상사태 선포 관련 Fact Check]

안녕하세요, 메리츠증권 최설화입니다.

오후에 중국 바이러스 확산과 더불어 비상사태 선포했다는 문의를 하시는 분들이 계셔서 관련 내용을 확인해 보았습니다.

최근 중국 질별관리센터에서 HMPV이라는 독감과 비슷한 증상이 늘고 있다고 경고한 바 있습니다.

특히 아동과 65세 이상 노인들 사이에서 발병 확률이 높아, 주의가 필요하다고 언급했습니다.

질병센터는 새로운 바이러스인지 여부는 좀 더 관찰을 해봐야 하지만, 비상사태를 선포하지 않았습니다.

현지인들의 반응도 이번 감기가 쎄서 힘들지만, 국가 차원에서 비상이라고 할 정도는 아니라는 반응입니다.

만약 정말 비상사태였다면 오늘 중국장에서 유통 등 소비재주 좋은 것이 설명이 잘 안되기 때문입니다. 계속 지켜보겠습니다.

아래 HMPV에 관한 질병센터 기사 원문 공유드립니다. https://weibo.com/ttarticle/x/m/show#/id=2309405118072506679656&_wb_client_=1

2025년 주목해야 할 7대 우주 임무

1. 달 탐사 임무
2. 스타십 시험 비행
3. 궤도 진입 중인 해븐-1
4. 주노의 종말
5. 강력한 새 우주 관측소 발사
6. 중국 톈원 2호 소행성 샘플 수집 임무
7. 인도 유인 우주비행 ‘가가니안’

https://naver.me/GRoq9K1A

💫'갤럭시S25, 마이크론 '1차 벤더' 선정…삼성 DS '주춤'

올해 2월 7일 출시 예정인 삼성전자 갤럭시S25 시리즈에 미국 메모리 반도체 회사인 마이크론이 1차 공급사로서 모바일 D램(LP DDR5)을 전격 공급하게 됐다. 그동안 마이크론은 삼성전자의 플래그십(최고급) 스마트폰에 2차 공급사로 D램을 납품했으나 10여년 만에 처음으로 1차 공급사로 지위가 올라갔다.

또 다른 관계자도 "아무래도 경쟁사인 SK하이닉스의 제품을 대거 쓰기에는 자존심이 허락하지 않아 기존에 일부 공급 받던 마이크론을 선택해 물량을 늘리는 것으로 보인다"며 "미국 쪽에서는 이미 삼성전자 MX 사업부가 삼성DS의 제품 성능이 나오지 않아 마이크론의 물량을 늘린다는 이야기가 이미 한 차례 돌았고 최근 구체화 되는 것 같다"고 전했다.

이처럼 갤럭시S25에 마이크론을 1차 공급사로 선정한 이유는 신제품 출시가 얼마 남지 않은 상황에서 삼성전자의 1b LPDDR5X의 수율(양품 비율) 및 발열 문제를 잡지 못한 것이 원인으로 분석된다. 현재 갤럭시S25에 들어가는 모바일D램은 10나노 5세대 1b D램으로 통상 80% 이상의 수율을 확보해야 안정적인 양산이 가능하지만 현재 수율과 품질, 발열 등에서 기준치에 미치지 못한 것으로 전해졌다.

https://dealsite.co.kr/articles/134327

작년 약세장에 선방한 중소형株…새해도 "대형주 비켜라"

증권가에서는 새해에도 공매도 재개와 이익 둔화 등에 중소형주 장세가 나타날 것이라는 분석이 나온다.

이경수 하나증권 연구원은 "올해 3월 공매도 재개와 이익 둔화로 중소형주 장세가 나타날 가능성이 있다"며 "통상 공매도 거래대금이 많을수록 코스피 중형주 수익률이 코스피 대비 높은데, 주로 지수 및 대형주 위주로 숏포지션(가격 하락을 예상한 매도)이 증가하고, 그 외 종목에는 롱포지션(가격 상승을 기대한 매수)이 포진하기 때문"이라고 설명했다.

또한 올해 국내 기업의 이익 증가율 둔화가 예상되는데, 과거 전년 대비 이익 증가율이 둔화되는 연도의 중소형주 수익률이 시장 수익률 대비 높았던 점을 근거로 들었다. 통상 대형주 위주로 실적이 부진해 대형주를 헤지하려는 수요가 늘면서 상대적으로 중소형주가 선방한다는 설명이다.

https://m.yna.co.kr/view/AKR20241231119200008

유럽 점령한 K바이오시밀러…시장점유율 50% 돌파 | 한국경제

셀트리온, 삼성바이오에피스 등 국내 바이오시밀러 대표 주자들의 유럽 시장점유율이 50%를 넘어섰다. 유럽에서 가장 많이 팔리는 6대 블록버스터 바이오시밀러 시장에서 이룬 성과다.

1일 글로벌 의약품 시장조사업체 아이큐비아에 따르면 유럽 주요 6대 바이오시밀러(인플릭시맙·리툭시맙·아달리무맙·트라스투주맙·베바시주맙·에타너셉트) 시장에서 셀트리온, 삼성바이오에피스 등 국내 기업 점유율은 지난해 3분기 53.5%를 기록했다. 2022년 45.0%, 2023년 48.9%로 꾸준히 상승세를 탔다.

바이오시밀러 시장 우호 정책을 펴는 유럽은 한국에 ‘기회의 땅’이다. 글로벌 바이오시밀러 시장은 2030년 107조7000억원으로 연평균 17.3% 커질 전망이다. 유럽은 세계 바이오시밀러 시장의 절반가량을 차지하고 미국보다 큰 시장을 형성하고 있다.

https://www.hankyung.com/article/2025010101501

Goldman Sachs의 2025 US conviction list

✅ "엔비디아, 2024년 AI기업에 1조4천억 투자…2년새 10배"

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015137162?sid=104

✅ 엣지 AI 시대는 머나먼 얘기…올해도 AI 승자는 엔비디아인 이유[오미주]

https://naver.me/G4W8jUOs

BofA, 엔비디아에 대해 매수 의견 유지 - 섹터 내 탑픽, 목표주가 $190

CES가 1월 6일부터 시작되며, NVDA의 CEO가 키노트 및 기타 이벤트에 참여할 예정임에 따라, 당사의 섹터 내 탑픽인 엔비디아에 대해 매수 의견을 유지합니다.

CES에서 발표될 주요 테마들이 이미 언론에 언급되었지만, 우리는 여전히 CES가 엔비디아의 플랫폼 지배력과 고성장 시장에서의 기회를 재확인하는 긍정적인 촉매제로 작용할 것으로 보고 있습니다.

특히, 다음과 같은 업데이트를 기대합니다:

1. 로보틱스 전략(Jetson Thor): 실리콘에서 소프트웨어까지 포함하는 전략과 '물리적 AI(Physical AI)' 테마의 부상.

2. RTX 50xx 시리즈 출시: '신경 렌더링(neural rendering)' 기능이 강화된 Blackwell 기반 PC 게임용 그래픽 카드와 더 빠른 GDDR7 메모리 탑재.

3. AI PC 진입 가능성: 파트너십을 통한 진입 가능성 또는 독립적인 PC CPU 출시 가능성(가능성은 낮음).

4. 데이터 센터 관련 업데이트:
-현재 세대 Blackwell(GB200, B200) 현황.
-하반기 업그레이드된 Blackwell 변종(GB300, B300): 더 많은 메모리(12스택 HBM 3E를 사용한 288GB)를 통해 AI 추론의 정확도 향상.
-차세대 Rubin(2026년 예상 출시)에 대한 티저 공개.

이러한 요소들은 Nvidia의 지속적인 플랫폼 리더십과 시장 기회를 뒷받침할 것으로 보입니다.

테슬라 4분기 인도량 하회

✅[속보]테슬라 2024년 4분기 인도량

생산량 : 459,445대
인도량 : 495,570대

2024년 전체 인도량 : 1,789,226대

에너지 부문 : 11GWh

2024년 1분기 : 386,810대
2024년 2분기 : 443,956대
2024년 3분기 : 462,890대
2024년 4분기 : 495,570대

2024년 4분기 컨센보다 쇼크 나옴

테슬라 4분기 실적 발표: 2025년 1월 29일 장 마감 후

테슬라는 Q4에 11GWh의 에너지 저장장치 배치를 보고. 이는 Q2의 9.4GWh 이후 새로운 기록입니다.

테슬라는 2024년에 작년 대비 에너지저장장치 판매를 두 배 이상 늘렸습니다. 상하이 메가팩토리는 이미 시험 생산을 시작했으며, 내년 Q1부터 성장에 기여할 예정입니다.

웨드부시 댄 아이브스- 테슬라의 Q4 납품 수치에 대해 다음과 같이 언급

"전반적으로, 이는 존중할 만한 납품 수치라고 평가할 수 있습니다. FY25를 바라보면, 테슬라가 FY25에서 납품 성장률을 20%-30%로 가속화할 수 있다는 것에 대해 높은 확신을 유지하고 있습니다. 우리는 아웃퍼폼(OUTPERFORM) 등급과 515달러 목표 주가를 유지합니다."

주가는 단기적으로 하락할 가능성이 있지만, 우리는 이를 존중할 만한 수치로 보고 있으며, 2025년 성장 스토리와 자율주행 비전에 모든 초점을 맞추고 있습니다. 주가 하락 시 매수 기회로 간주합니다

2025년 1월 3일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 테슬라의 4분기 전기차 인도가 예상을 밑돌면서 주식시장이 밀렸습니다.

(2) 아이폰 12월 중국 판매가 부진했을 것이라는 우려로 애플이 내렸습니다.

(3) 한은 총재가 유연하게 통화정책을 운영하겠다고 밝혔습니다.

K200 야간선물 등락률, -0.46% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,471.35원 (0.00원)

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