Forwarded from 투자자문 와이즈리서치 경제공부방
글로벌 증시가 또다시 금리 걱정을 하고 있다. 미국채 금리는 10년물 기준 4.8%대에 근접하며 미국뿐 아니라 글로벌 증시 전반적으로 부담 요인으로 떠오르고 있다.
결국 중요한 것은 주가의 반응인데, 이번 금리 상승은 국내증시 투자자들의 공포가 각인된 지난 23년 여름과 다른 결과를 보일 것으로 예상한다. 주가지수 낙폭도 지난번과 달리 제한적일 것으로 예상하고, 조정 발생 시 매수 대응이 유효하다는 판단이다.
가장 중요한 요인 중 하나는 가격인데,2023년 7월은 KOSPI 지수가 13개월만에 2,600pt선을 회복한 시기다.
즉 52주 고가를 경신했던 시기다. 미국도 마찬가지였던 상황이다.
이후 금리인상 사이클 종료에도 금리 상승이 지속되면서 미국과 한국증시는 각각 종가기준 고점대비 10%, 15% 하락했다.
그러나 지금은 특히 국내증시가 이미 고점대비 13%가량 하락한 상태다. 지난 23년 여름 아웃퍼폼했던 업종도 같은 맥락으로 파악된다. 금리 상승 수혜가 유효한 보험 등 금융 업종을 제외하면 이미 고점대비 두 자릿수 낙폭을 기록했던 통신과 소비재가 강했다.
지금은 2차전지, 철강, 반도체, IT하드웨어 등이 낙폭 상위에 해당된다.
결국 중요한 것은 주가의 반응인데, 이번 금리 상승은 국내증시 투자자들의 공포가 각인된 지난 23년 여름과 다른 결과를 보일 것으로 예상한다. 주가지수 낙폭도 지난번과 달리 제한적일 것으로 예상하고, 조정 발생 시 매수 대응이 유효하다는 판단이다.
가장 중요한 요인 중 하나는 가격인데,2023년 7월은 KOSPI 지수가 13개월만에 2,600pt선을 회복한 시기다.
즉 52주 고가를 경신했던 시기다. 미국도 마찬가지였던 상황이다.
이후 금리인상 사이클 종료에도 금리 상승이 지속되면서 미국과 한국증시는 각각 종가기준 고점대비 10%, 15% 하락했다.
그러나 지금은 특히 국내증시가 이미 고점대비 13%가량 하락한 상태다. 지난 23년 여름 아웃퍼폼했던 업종도 같은 맥락으로 파악된다. 금리 상승 수혜가 유효한 보험 등 금융 업종을 제외하면 이미 고점대비 두 자릿수 낙폭을 기록했던 통신과 소비재가 강했다.
지금은 2차전지, 철강, 반도체, IT하드웨어 등이 낙폭 상위에 해당된다.
美해군 "1천600조원 필요"…30년간 364척 구매계획
미국 해군이 원하는 규모의 군함을 확보하려면 앞으로 30년간 1조달러가 넘는 예산을 군함 건조에 투입해야 한다고 미국 의회 산하 기관이 추산했습니다.
의회예산국(CBO)이 미 해군의 '2025 건조 계획'을 분석해 지난 8일 공개한 보고서에 따르면 해군은 군함(battle force ships)을 2024년 295척에서 2054년 390척으로 늘린다는 목표를 세웠습니다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000420574?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
미국 해군이 원하는 규모의 군함을 확보하려면 앞으로 30년간 1조달러가 넘는 예산을 군함 건조에 투입해야 한다고 미국 의회 산하 기관이 추산했습니다.
의회예산국(CBO)이 미 해군의 '2025 건조 계획'을 분석해 지난 8일 공개한 보고서에 따르면 해군은 군함(battle force ships)을 2024년 295척에서 2054년 390척으로 늘린다는 목표를 세웠습니다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000420574?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
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美해군 "1천600조원 필요"…30년간 364척 구매계획
미국 해군이 원하는 규모의 군함을 확보하려면 앞으로 30년간 1조달러가 넘는 예산을 군함 건조에 투입해야 한다고 미국 의회 산하 기관이 추산했습니다. 의회예산국(CBO)이 미 해군의 '2025 건조 계획'을 분석해
Forwarded from 그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치]
✅블루오리진 뉴글렌 NG-1 발사 일정을 1월 16일 목요일로 변경
발사시간 동부 표준시 기준 오전 1시(UTC 오전 6시)에 시작
🔥발사 지연은 로켓하위 시스템 문제로 인한 발생
발사시간 동부 표준시 기준 오전 1시(UTC 오전 6시)에 시작
🔥발사 지연은 로켓하위 시스템 문제로 인한 발생
Forwarded from [신한 리서치본부] 제약/바이오
JPMHC에서 머크가 2025년 연내 주요 품목 승인 제품으로 키트루다SC 발표
곧 허가신청이 들어가야 연내 승인이 가능합니다. BMS/할로자임의 옵디보SC는 승인신청 후 8개월만에 허가되었습니다.
그리고 곧 각 애널리스트들에게 2026년 키트루다SC 전환율에 대한 가이던스도 줄 것으로 예상됩니다.
2027-2028년 중 50% 전환 시 키트루다SC 매출은 연 20조원에 달합니다. 마일스톤 1.4조원은 2-3년 내 모두 인식될 것이고
50% 전환 시 매출액에 따른 로열티 3-5% 라면 연간 6,000억원에서 1조원 최소 인식될 것입니다. 이제는 확정적 매출과 로열티라는 점을 다시 강조 드립니다.
그리고 2028년이 넘어가면 점유율은 50% 이상입니다. 로슈 티쎈트릭SC는 영국 출시 3분기만에 32%를 IV에서 SC로 전환해 2-3년 내 50% 전환은 공격적 목표가 아닙니다.
https://s21.q4cdn.com/488056881/files/doc_events/2025/Jan/13/MRK-JP-Morgan-Presentation-FINAL-1-13-25.pdf
곧 허가신청이 들어가야 연내 승인이 가능합니다. BMS/할로자임의 옵디보SC는 승인신청 후 8개월만에 허가되었습니다.
그리고 곧 각 애널리스트들에게 2026년 키트루다SC 전환율에 대한 가이던스도 줄 것으로 예상됩니다.
2027-2028년 중 50% 전환 시 키트루다SC 매출은 연 20조원에 달합니다. 마일스톤 1.4조원은 2-3년 내 모두 인식될 것이고
50% 전환 시 매출액에 따른 로열티 3-5% 라면 연간 6,000억원에서 1조원 최소 인식될 것입니다. 이제는 확정적 매출과 로열티라는 점을 다시 강조 드립니다.
그리고 2028년이 넘어가면 점유율은 50% 이상입니다. 로슈 티쎈트릭SC는 영국 출시 3분기만에 32%를 IV에서 SC로 전환해 2-3년 내 50% 전환은 공격적 목표가 아닙니다.
https://s21.q4cdn.com/488056881/files/doc_events/2025/Jan/13/MRK-JP-Morgan-Presentation-FINAL-1-13-25.pdf
Forwarded from 서초동 투자머신
Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
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트럼프, 푸틴 대통령을 가능한 한 빨리 만나고 싶다고 강조
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13일 업계에 따르면 키오시아는 지난해 말부터 낸드 생산능력 확장을 위한 설비투자를 진행하고 있다.
당초 키오시아는 욧카이치 'Y7' 팹의 마지막 유휴공간을 채우기 위한 설비투자를 올해 1월 시작하기로 했다. 그러나 지난해 4분기에 이미 관련 협력사에 발주를 시작한 것으로 파악됐다. 투자 규모는 월 1만5천장 수준이다.
기타카미 'K2' 팹에 대한 투자도 당초 올 1분기 진행할 예정이었으나, 지난해 말 설비발주가 일부 시작됐다. 올 연말까지 총 2만5천장의 생산능력을 확보하기 위한 투자가 꾸준히 진행될 것으로 전망된다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002359625?rc=N&ntype=RANKING&sid=105
당초 키오시아는 욧카이치 'Y7' 팹의 마지막 유휴공간을 채우기 위한 설비투자를 올해 1월 시작하기로 했다. 그러나 지난해 4분기에 이미 관련 협력사에 발주를 시작한 것으로 파악됐다. 투자 규모는 월 1만5천장 수준이다.
기타카미 'K2' 팹에 대한 투자도 당초 올 1분기 진행할 예정이었으나, 지난해 말 설비발주가 일부 시작됐다. 올 연말까지 총 2만5천장의 생산능력을 확보하기 위한 투자가 꾸준히 진행될 것으로 전망된다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002359625?rc=N&ntype=RANKING&sid=105
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팹 투자 앞당긴 日 키오시아, 삼성·SK와 첨단 낸드 전면전 선언
일본 키오시아가 첨단 낸드 생산능력 확대에 속도를 낸다. 당초 올 상반기 진행하기로 했던 설비투자 계획을 앞당겨, 지난해 말부터 장비 발주를 시작한 것으로 파악됐다. 또한 키오시아는 올 하반기 차세대 낸드에 대한 투