美 재무장관, 연준 점도표 폐지 가능성 시사…"물가 목표 재검토할 수도"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4390246
베선트 장관은 '올인 팟캐스트'에 출연해 차기 연준 의장 후보들이 연준을 어떻게 바꿀 것이라 생각하느냐는 질문에 "그들 중 다수가 이미 이른바 점도표, 즉 경제전망 요약을 없애는 방안을 공개적으로 논의하고 있다"며 이같이 강조했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4390246
베선트 장관은 '올인 팟캐스트'에 출연해 차기 연준 의장 후보들이 연준을 어떻게 바꿀 것이라 생각하느냐는 질문에 "그들 중 다수가 이미 이른바 점도표, 즉 경제전망 요약을 없애는 방안을 공개적으로 논의하고 있다"며 이같이 강조했다.
연합인포맥스
美 재무장관, 연준 점도표 폐지 가능성 시사…"물가 목표 재검토할 수도"
스콧 베선트 미국 재무장관이 연방준비제도(Fed·연준)의 물가 목표 체계와 소통 방식에 변화가 필요하다며 '점도표(dot plot)' 폐지 가능성을 시사했다.23일(현지시간) 베선트 장관은 '올인 팟캐스트'에 출연해 ...
Forwarded from 벨루가의 주식 헤엄치기
251223_2026 Semis Outlook – AI Party Continues But Risk/Reward Starting to Diminish - CITI
(1) 우리는 AI 슈퍼 사이클이 '26년까지 이어질 것으로 보지만, 점차 위험 대비 보상은 매력도가 낮아지고 있다고 판단
(2) 2H26에는 OpenAI 관련 비용 청구[Bills come due]가 본격화되고, AI 인프라 구축을 위한 자금 조달 과정에서 부채 부담에 대한 우려가 커지면서 변동성이 확대될 것으로 예상
(3) 특히 AMD는 OpenAI 노출도가 높아 변동성이 더 클 수 있다고 보며, 상대적으로 OpenAI 노출이 낮은 NVIDIA, Broadcom, Micron을 선호
(4) 우리는 TPU 확산에 따라 Broadcom에 업사이드가 크다고 판단. AI Backlog $73bn, 그리고 TPU 확산 지속[Meta 등]이 나타나고 있기 때문
(5) Broadcom은 Anthropic이 Google의 TPU 최대 고객이며, '26년 $21bn의 매출을 발생시킨다고 확인한 바 있음
(6) 또한 우리는 ASIC 유닛이 '25년 3.8mn에서 '28년 12.7mn개로 증가할 것으로 추정하며, 이는 '25년 ~ '28년 CAGR +49% 수준의 성장
(7) 이 중 절반 이상이 Google TPU일 것으로 전망
(8) 한편, OpenAI는 지금까지 총 26GW의 CAPA를 발표했는데, 이는 1) NVIDIA 10GW, 2) Broadcom 10GW, 3) AMD 6GW
(9) 우리는 1GW 당 비용을 약 $50bn으로 추정하며, '30년까지 누적 CAPEX가 $1.32tn에 달할 것으로 전망
(10) 또한 '29년 OpenAI CAPEX는 4대 하이퍼스케일러의 합산 CAPEX보다 더 커질 수도 있음
■ OpenAI의 매출액은 14배 증가해 '29년에 약 $163bn 수준
(11) 메모리의 경우, 우리는 '26년 내내 DRAM가격이 부기마다 상승하면서 컨센서스가 추가 상향될 여지가 있다고 판단하며 Micron에 추가 업사이드 존재
(12) AI Value-Chain 전체가 장기 DRAM 계약가를 협상하고 있고, 이 과정에서 신규 팹 투자 자금을 지원하기 위해 대규모 자본 유입도 발생할 수 있음
(13) 우리는 '25년 DRAM ASP 전망을 기존 YoY +21% → +28%로 상향, '26년 DRAM ASP 전망을 기존 YoY +37% → +53%로 상향한 바 있음
(14) DRAM 스팟 가격은 11월 초 이후 69% 상승, 스팟은 계약가격 대비 +35% 프리미엄 상태. 이는 계약가격이 더 오를 가능성을 시사
(15) 이에 대한 결과로 반도체 장비에 대한 뷰가 극적으로 개선되고 있음
(16) '25년 WFE는 $105.3bn에서 '26년 $115.2bn을 증가하며, Bull Case에서는 $126.0bn을 전망. 최선호주는 Lam Research
(17) 한편, 가장 큰 서프라이즈는 아날로그 반도체에서 나올 수 있음
(18) 현재 매우 낮아진 재고, 공급 성장 제한, 눌려 있는 마진에 따라 '26년에 아날로그 업턴을 예상. Microchip, Texas Instruments, NXP, Analog Devices에 대한 긍정적 관점을 유지하며, 최선호주는 Microchip
(1) 우리는 AI 슈퍼 사이클이 '26년까지 이어질 것으로 보지만, 점차 위험 대비 보상은 매력도가 낮아지고 있다고 판단
(2) 2H26에는 OpenAI 관련 비용 청구[Bills come due]가 본격화되고, AI 인프라 구축을 위한 자금 조달 과정에서 부채 부담에 대한 우려가 커지면서 변동성이 확대될 것으로 예상
(3) 특히 AMD는 OpenAI 노출도가 높아 변동성이 더 클 수 있다고 보며, 상대적으로 OpenAI 노출이 낮은 NVIDIA, Broadcom, Micron을 선호
(4) 우리는 TPU 확산에 따라 Broadcom에 업사이드가 크다고 판단. AI Backlog $73bn, 그리고 TPU 확산 지속[Meta 등]이 나타나고 있기 때문
(5) Broadcom은 Anthropic이 Google의 TPU 최대 고객이며, '26년 $21bn의 매출을 발생시킨다고 확인한 바 있음
(6) 또한 우리는 ASIC 유닛이 '25년 3.8mn에서 '28년 12.7mn개로 증가할 것으로 추정하며, 이는 '25년 ~ '28년 CAGR +49% 수준의 성장
(7) 이 중 절반 이상이 Google TPU일 것으로 전망
(8) 한편, OpenAI는 지금까지 총 26GW의 CAPA를 발표했는데, 이는 1) NVIDIA 10GW, 2) Broadcom 10GW, 3) AMD 6GW
(9) 우리는 1GW 당 비용을 약 $50bn으로 추정하며, '30년까지 누적 CAPEX가 $1.32tn에 달할 것으로 전망
(10) 또한 '29년 OpenAI CAPEX는 4대 하이퍼스케일러의 합산 CAPEX보다 더 커질 수도 있음
■ OpenAI의 매출액은 14배 증가해 '29년에 약 $163bn 수준
(11) 메모리의 경우, 우리는 '26년 내내 DRAM가격이 부기마다 상승하면서 컨센서스가 추가 상향될 여지가 있다고 판단하며 Micron에 추가 업사이드 존재
(12) AI Value-Chain 전체가 장기 DRAM 계약가를 협상하고 있고, 이 과정에서 신규 팹 투자 자금을 지원하기 위해 대규모 자본 유입도 발생할 수 있음
(13) 우리는 '25년 DRAM ASP 전망을 기존 YoY +21% → +28%로 상향, '26년 DRAM ASP 전망을 기존 YoY +37% → +53%로 상향한 바 있음
(14) DRAM 스팟 가격은 11월 초 이후 69% 상승, 스팟은 계약가격 대비 +35% 프리미엄 상태. 이는 계약가격이 더 오를 가능성을 시사
(15) 이에 대한 결과로 반도체 장비에 대한 뷰가 극적으로 개선되고 있음
(16) '25년 WFE는 $105.3bn에서 '26년 $115.2bn을 증가하며, Bull Case에서는 $126.0bn을 전망. 최선호주는 Lam Research
(17) 한편, 가장 큰 서프라이즈는 아날로그 반도체에서 나올 수 있음
(18) 현재 매우 낮아진 재고, 공급 성장 제한, 눌려 있는 마진에 따라 '26년에 아날로그 업턴을 예상. Microchip, Texas Instruments, NXP, Analog Devices에 대한 긍정적 관점을 유지하며, 최선호주는 Microchip
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Forwarded from 머지노의 Stock-Pitch
Morgan Stanley, Asking the Right Questions
Can AI adoption drive a durable rise in productivity and margins?
→ AI 논쟁의 초점은 이제 '인프라 지출'에서 '실행'으로 전환. 어떤 기업이 AI 도입으로 순이익 증가를 이끄는가?
How does robotics allow AI to move off screens and into the physical world?
→ AI가 화면 속을 벗어나 공장, 도로 등 'Physical World'로 진출
현재 로봇의 주요 제약은 (1) 고품질 현실 데이터 수집, (2) 하드웨어 제조 확대, (3) 기존 업무 흐름에 로봇을 통합하는 어려움. 하지만, 리쇼어링 흐름과 맞물려 로봇 도입과 자동화는 가속화될 것
How is technology moving to the center of a multipolar world and embedding itself in the global balance of power?
→ AI 경쟁은 사실상 미국과 중국 간의 양극화로 진행 중. 이는 단순히 모델 역량뿐 아니라 전력, 인재, 핵심 광물 접근성에 의해 좌우
기술이 곧 국가 안보와 직결되면서,기술적 선택과 진영 선택에 따른 기회비용(Trade-offs)을 감수해야 함.
How will the US manage structurally higher energy demand?
→ AI 데이터센터와 제조업 부활로 인해 20년 만에 전력 수요가 폭발적으로 증가. 그리드 한계로, On-Site 및 ESS 솔루션이 부각될 것
How do long-term demographic shifts drive near-term market outcomes?
→ GLP-1의 접근성 확대와 새로운 경구용 약물 개발로 건강 수명이 늘어남.
현재 70세 이상이 전체 부의 30%를 보유. 이 막대한 자산이 젊은 세대로 넘어가는 '대규모 부의 이전'이 세대 간 격차를 메우는 중요한 투자 테마가 될 것입니다.
Can AI adoption drive a durable rise in productivity and margins?
→ AI 논쟁의 초점은 이제 '인프라 지출'에서 '실행'으로 전환. 어떤 기업이 AI 도입으로 순이익 증가를 이끄는가?
How does robotics allow AI to move off screens and into the physical world?
→ AI가 화면 속을 벗어나 공장, 도로 등 'Physical World'로 진출
현재 로봇의 주요 제약은 (1) 고품질 현실 데이터 수집, (2) 하드웨어 제조 확대, (3) 기존 업무 흐름에 로봇을 통합하는 어려움. 하지만, 리쇼어링 흐름과 맞물려 로봇 도입과 자동화는 가속화될 것
How is technology moving to the center of a multipolar world and embedding itself in the global balance of power?
→ AI 경쟁은 사실상 미국과 중국 간의 양극화로 진행 중. 이는 단순히 모델 역량뿐 아니라 전력, 인재, 핵심 광물 접근성에 의해 좌우
기술이 곧 국가 안보와 직결되면서,기술적 선택과 진영 선택에 따른 기회비용(Trade-offs)을 감수해야 함.
How will the US manage structurally higher energy demand?
→ AI 데이터센터와 제조업 부활로 인해 20년 만에 전력 수요가 폭발적으로 증가. 그리드 한계로, On-Site 및 ESS 솔루션이 부각될 것
How do long-term demographic shifts drive near-term market outcomes?
→ GLP-1의 접근성 확대와 새로운 경구용 약물 개발로 건강 수명이 늘어남.
현재 70세 이상이 전체 부의 30%를 보유. 이 막대한 자산이 젊은 세대로 넘어가는 '대규모 부의 이전'이 세대 간 격차를 메우는 중요한 투자 테마가 될 것입니다.
Forwarded from BUYagra
#해상풍력
트럼프 행정부는 월요일에 미국 앞바다에서 건설 중인 5개의 대형 해상 풍력 프로젝트에 대한 임대를 중단했다. 동부 해안은 국가 안보 우려라고 불리는 것에 대해 해상 풍력 회사의 주가가 급락했습니다.
중단은 미국 하에서 수십억 달러 규모의 프로젝트에 대한 반복적인 혼란에 직면한 해상 풍력 개발자들에게 가장 최근의 타격이었다. 도널드 트럼프 대통령은 풍력 터빈이 추악하고 비용이 많이 들고 비효율적이라고 말했다. 주 공무원, 민주당 의원, 해상 풍력 회사 및 산업 무역 단체는 그 움직임을 정당하지 않다고 비난했다.
US freezes five big offshore wind projects, shares dive - https://www.reuters.com/business/energy/us-pausing-five-offshore-wind-projects-over-national-security-concerns-burgum-2025-12-22/
트럼프 행정부는 월요일에 미국 앞바다에서 건설 중인 5개의 대형 해상 풍력 프로젝트에 대한 임대를 중단했다. 동부 해안은 국가 안보 우려라고 불리는 것에 대해 해상 풍력 회사의 주가가 급락했습니다.
중단은 미국 하에서 수십억 달러 규모의 프로젝트에 대한 반복적인 혼란에 직면한 해상 풍력 개발자들에게 가장 최근의 타격이었다. 도널드 트럼프 대통령은 풍력 터빈이 추악하고 비용이 많이 들고 비효율적이라고 말했다. 주 공무원, 민주당 의원, 해상 풍력 회사 및 산업 무역 단체는 그 움직임을 정당하지 않다고 비난했다.
US freezes five big offshore wind projects, shares dive - https://www.reuters.com/business/energy/us-pausing-five-offshore-wind-projects-over-national-security-concerns-burgum-2025-12-22/
Reuters
US freezes five big offshore wind projects, shares dive
The Trump administration suspended leases on Monday for five large offshore wind projects that are under construction off the U.S. East Coast over what it called national security concerns, sending shares of offshore wind companies plunging.
Forwarded from 벨루가의 주식 헤엄치기
급증하는 AI 수요가 메모리 가격을 가파르게 끌어올리면서, 반도체 산업 전반의 이익 구조(수익성 역학)가 재편되고 있습니다.
한경(한국경제)에 따르면, 2025년 4분기에 삼성전자 메모리 사업부와 SK하이닉스의 매출총이익률(Gross Margin)이 TSMC를 넘어설 것으로 예상됩니다.
이는 7년 전인 2018년 4분기 이후 처음으로, 메모리의 수익성이 파운드리(위탁생산)보다 높아지는 사례가 됩니다.
해당 보도에서 인용된 소식통에 따르면, 삼성전자 메모리 사업부와 SK하이닉스는 4분기에 약 63%~67% 수준의 매출총이익률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 TSMC가 공식적으로 제시한 가이던스 60%를 상회하는 수준입니다.
https://www.trendforce.com/news/2025/12/23/news-memory-price-surge-reportedly-to-push-samsung-sk-hynix-gross-margins-above-tsmc-in-4q25/
한경(한국경제)에 따르면, 2025년 4분기에 삼성전자 메모리 사업부와 SK하이닉스의 매출총이익률(Gross Margin)이 TSMC를 넘어설 것으로 예상됩니다.
이는 7년 전인 2018년 4분기 이후 처음으로, 메모리의 수익성이 파운드리(위탁생산)보다 높아지는 사례가 됩니다.
해당 보도에서 인용된 소식통에 따르면, 삼성전자 메모리 사업부와 SK하이닉스는 4분기에 약 63%~67% 수준의 매출총이익률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 TSMC가 공식적으로 제시한 가이던스 60%를 상회하는 수준입니다.
https://www.trendforce.com/news/2025/12/23/news-memory-price-surge-reportedly-to-push-samsung-sk-hynix-gross-margins-above-tsmc-in-4q25/
Forwarded from Dean's Ticker
삼성전자 하만, 독일 ZF의 ADAS 사업부 €1.5B에 인수
삼성전자가 23일 자회사 하만을 통해 독일 'ZF 프리드리히스하펜(비상장)'의 ADAS(첨단주행보조시스템) 사업을 인수하며, 고성장 중인 전장사업 강화를 위한 새로운 성장동력을 확보했습니다.
삼성전자가 23일 자회사 하만을 통해 독일 'ZF 프리드리히스하펜(비상장)'의 ADAS(첨단주행보조시스템) 사업을 인수하며, 고성장 중인 전장사업 강화를 위한 새로운 성장동력을 확보했습니다.
삼성전자 하만, 독일 ZF社 ADAS 사업 2조6000억원에 인수
- 삼성전자 자회사 하만이 독일 ZF프리드리히스하펜(ZF Friedrichshafen AG, 이하 ZF)'의 첨단운전자보조시스템(ADAS) 사업을 인수한다.
삼성전자는 23일 하만(HARMAN International)을 통해 독일 ZF사의 ADAS(Advanced Driver Assistance System, 첨단 운전자 보조 시스템) 사업을 인수한다고 밝혔다.
인수 금액은 15억 유로(한화 약 2조 6천억원) 규모로 인수 절차는 2026년 내 마무리될 예정이다. 삼성전자가 2017년 하만을 인수한지 8년 만의 전장 사업 인수이다.
ZF社는 1915년 독일에서 시작한 글로벌 종합 전장 업체로 ADAS, 변속기, 섀시부터 전기차 구동부품 등의 사업 영역을 보유하고 있다.
하만 CEO 겸 오토모티브 사업부문 크리스천 소봇카(Christian Sobottka) 사장은 "이번 인수로 ADAS 사업을 하만의 제품 포트폴리오에 추가해 디지털 콕핏과 ADAS가 통합되는 기술 변곡점에 있는 전장시장에서 중앙집중형 통합 컨트롤러를 공급할 수 있는 전략적 발판을 마련했다"고 고 했다.
삼성전자는 하만협력팀을 통해 대규모 M&A를 실행하고 하만과 삼성전자의 다양한 IT·S/W·AI 기술과 전장·오디오 기술 간 시너지를 창출한단 방침이다. 회사는 2030년에 매출 200억불 이상의 글로벌 전장 및 오디오 1등 업체로 위상을 더욱 강화하겠단 계획도 밝혔다.
https://naver.me/5W9XZKOr
- 삼성전자 자회사 하만이 독일 ZF프리드리히스하펜(ZF Friedrichshafen AG, 이하 ZF)'의 첨단운전자보조시스템(ADAS) 사업을 인수한다.
삼성전자는 23일 하만(HARMAN International)을 통해 독일 ZF사의 ADAS(Advanced Driver Assistance System, 첨단 운전자 보조 시스템) 사업을 인수한다고 밝혔다.
인수 금액은 15억 유로(한화 약 2조 6천억원) 규모로 인수 절차는 2026년 내 마무리될 예정이다. 삼성전자가 2017년 하만을 인수한지 8년 만의 전장 사업 인수이다.
ZF社는 1915년 독일에서 시작한 글로벌 종합 전장 업체로 ADAS, 변속기, 섀시부터 전기차 구동부품 등의 사업 영역을 보유하고 있다.
하만 CEO 겸 오토모티브 사업부문 크리스천 소봇카(Christian Sobottka) 사장은 "이번 인수로 ADAS 사업을 하만의 제품 포트폴리오에 추가해 디지털 콕핏과 ADAS가 통합되는 기술 변곡점에 있는 전장시장에서 중앙집중형 통합 컨트롤러를 공급할 수 있는 전략적 발판을 마련했다"고 고 했다.
삼성전자는 하만협력팀을 통해 대규모 M&A를 실행하고 하만과 삼성전자의 다양한 IT·S/W·AI 기술과 전장·오디오 기술 간 시너지를 창출한단 방침이다. 회사는 2030년에 매출 200억불 이상의 글로벌 전장 및 오디오 1등 업체로 위상을 더욱 강화하겠단 계획도 밝혔다.
https://naver.me/5W9XZKOr
Naver
삼성전자 하만, 독일 ZF社 ADAS 사업 2조6000억원에 인수
Forwarded from 급등일보 미국주식🇺🇸 속보·리서치
🥇 BRICS 국가들의 지속적인 매수세에 금값 사상 최고치 경신
금값이 1년여 만에 상승세를 이어가며 온스당 4,400달러를 돌파해 사상 최고치를 경신했습니다.
미국의 금리 인하 기대감과 지정학적 긴장 고조도 영향을 미쳤지만, 이번 상승세의 주된 원동력은 BRICS 중앙은행들의 지속적이고 가격에 무관한 매수세입니다.
실제로 무슨 일이 일어나고 있을까요? 👇
🟡 최근 몇 년 동안 BRICS 국가들과 그 동맹국들은 전 세계 중앙은행 금 매입량의 50% 이상을 담당하고 있습니다.
🟡 러시아, 중국, 인도는 합쳐서 5,500톤 이상의 금을 보유하고 있습니다.
🟡 또한, 이들 국가는 중국과 러시아를 중심으로 전 세계 금 생산량의 약 절반을 차지하고 있습니다.
🟡 BRICS 국가들은 금 매입과 더불어 새로운 결제 수단과 독립적인 가격 결정 인프라 구축 계획을 추진하고 있습니다.
금값이 1년여 만에 상승세를 이어가며 온스당 4,400달러를 돌파해 사상 최고치를 경신했습니다.
미국의 금리 인하 기대감과 지정학적 긴장 고조도 영향을 미쳤지만, 이번 상승세의 주된 원동력은 BRICS 중앙은행들의 지속적이고 가격에 무관한 매수세입니다.
실제로 무슨 일이 일어나고 있을까요? 👇
🟡 최근 몇 년 동안 BRICS 국가들과 그 동맹국들은 전 세계 중앙은행 금 매입량의 50% 이상을 담당하고 있습니다.
🟡 러시아, 중국, 인도는 합쳐서 5,500톤 이상의 금을 보유하고 있습니다.
🟡 또한, 이들 국가는 중국과 러시아를 중심으로 전 세계 금 생산량의 약 절반을 차지하고 있습니다.
🟡 BRICS 국가들은 금 매입과 더불어 새로운 결제 수단과 독립적인 가격 결정 인프라 구축 계획을 추진하고 있습니다.
금은 더 이상 단순한 헤지 수단이 아닙니다. 점차 달러 중심에서 벗어나는 금융 시스템에서 핵심 준비 자산으로 자리매김하고 있습니다.
23일 블룸버그에 따르면 국제 금 현물가는 한국시간 오전 11시42분 기준 역대 최고가인 트로이온스(이하 온스·31.1ｇ)당 4497.74달러까지 치솟았다가 오후 3시40분 4477달러로 내려온 상태다.
블룸버그는 금값이 올해 들어 일일 기준으로 사상 최고치를 기록한 날이 50일에 달한다고 했다.
https://n.news.naver.com/article/016/0002576503
블룸버그는 금값이 올해 들어 일일 기준으로 사상 최고치를 기록한 날이 50일에 달한다고 했다.
https://n.news.naver.com/article/016/0002576503
Naver
“올해 50번째 사상 최고가” 파죽지세 금값
“올해 50번째 일일 사상 최고가 기록” 미국의 베네수엘라 봉쇄 등 여파 영향 금값이 연일 최고치다. 미국의 베네수엘라 봉쇄 등 지정학적 긴장과 불확실성이 금값을 밀어올리고 있다는 분석이 나온다. [EPA] [헤럴드
Forwarded from 급등일보 미국주식🇺🇸 속보·리서치
미국, 압수한 베네수엘라산 원유 전략비축용으로 활용 가능성 시사 - 트럼프
도널드 트럼프 미국 대통령은 베네수엘라 유조선에서 압수한 원유를 판매하거나 미국의 전략비축량에 추가할 수 있다고 시사했습니다.
이번 조치는 미국이 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 정부에 대한 압박을 강화하는 가운데 나온 것으로, 미국은 베네수엘라 정부가 원유 수출을 통해 범죄 자금을 지원하고 있다고 비난하고 있습니다.
베네수엘라는 미국의 조치를 규탄하고 유엔 안전보장이사회 긴급 회의 소집을 요청했습니다.
도널드 트럼프 미국 대통령은 베네수엘라 유조선에서 압수한 원유를 판매하거나 미국의 전략비축량에 추가할 수 있다고 시사했습니다.
이번 조치는 미국이 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 정부에 대한 압박을 강화하는 가운데 나온 것으로, 미국은 베네수엘라 정부가 원유 수출을 통해 범죄 자금을 지원하고 있다고 비난하고 있습니다.
베네수엘라는 미국의 조치를 규탄하고 유엔 안전보장이사회 긴급 회의 소집을 요청했습니다.
미국 서부텍사스원유(WTI) 선물은 미 동부 시간 오후 3시 기준 배럴당 2.67% 뛰어 58.03달러를 기록했고 영국 브렌트유 선물도 2.7% 급등한 배럴당 62.11달러를 나타냈다.
미국이 베네수엘라 해안 앞바다에서 유조선을 나포했다는 소식에 공급 차질에 대한 우려가 유가 상승을 유발했다. 스파르타 커머디티스의 수석 석유 시장 분석가인 준 고는 "트럼프 행정부가 베네수엘라 석유 거래에 대해 강경한 입장을 취하고 있다는 사실을 원유 시장이 깨닫고 있다"고 로이터에 말했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008674906
미국이 베네수엘라 해안 앞바다에서 유조선을 나포했다는 소식에 공급 차질에 대한 우려가 유가 상승을 유발했다. 스파르타 커머디티스의 수석 석유 시장 분석가인 준 고는 "트럼프 행정부가 베네수엘라 석유 거래에 대해 강경한 입장을 취하고 있다는 사실을 원유 시장이 깨닫고 있다"고 로이터에 말했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008674906
Naver
국제유가 3% 급등…미국, 베네수엘라 해안 유조선 추적중
국제유가가 베네수엘라를 둘러싼 지정학적 불안에 3% 가까이 급등했다. 22일(현지시간) 미국 서부텍사스원유(WTI) 선물은 미 동부 시간 오후 3시 기준 배럴당 2.67% 뛰어 58.03달러를 기록했고 영국 브렌트유
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>구리 가격 사상 최고치 돌파… 톤당 12,000달러 상회, 관세 정책이 시장 판도 흔들어 (중국언론)
•구리 가격이 톤당 12,000달러를 돌파하며 사상 최고치를 기록. 주요 광산의 심각한 생산 차질과 함께, 트럼프 미국 대통령의 구리 관세 부과 가능성이 글로벌 무역 질서를 교란시키면서 핵심 산업 금속인 구리 가격이 2009년 이후 최대 연간 상승폭을 기록할 가능성이 제기. LME에서 구리 가격은 한때 +0.9% 상승한 톤당 12,031.50달러까지 오르며, 연초 이후 누적 상승률 약 37% 기록
•특히 미국의 구리 관세 정책 리스크를 가격 상승의 핵심 동인으로 지목. 미국의 연간 구리 수입량이 급증하면서 글로벌 공급이 미국으로 쏠리고 있고, 이로 인해 다른 지역 제조업체들은 공급 물량을 확보하기 위해 경쟁적으로 가격을 인상하는 상황이 전개
>铜价触及历史新高，突破每吨12,000美元，因矿山严重停产及美国总统特朗普关税政策引发的贸易紊乱，使这种关键工业金属有望创下2009年以来最大年度涨幅。伦敦金属交易所铜价一度上涨0.9%，至每吨12,031.50美元，延续了今年以来累计上涨约37%的涨势。特朗普对铜征收关税的可能性一直以来是推动价格上涨的核心因素，美国全年进口量激增，迫使其他地区的制造商展开竞价战以保住供应。
•구리 가격이 톤당 12,000달러를 돌파하며 사상 최고치를 기록. 주요 광산의 심각한 생산 차질과 함께, 트럼프 미국 대통령의 구리 관세 부과 가능성이 글로벌 무역 질서를 교란시키면서 핵심 산업 금속인 구리 가격이 2009년 이후 최대 연간 상승폭을 기록할 가능성이 제기. LME에서 구리 가격은 한때 +0.9% 상승한 톤당 12,031.50달러까지 오르며, 연초 이후 누적 상승률 약 37% 기록
•특히 미국의 구리 관세 정책 리스크를 가격 상승의 핵심 동인으로 지목. 미국의 연간 구리 수입량이 급증하면서 글로벌 공급이 미국으로 쏠리고 있고, 이로 인해 다른 지역 제조업체들은 공급 물량을 확보하기 위해 경쟁적으로 가격을 인상하는 상황이 전개
>铜价触及历史新高，突破每吨12,000美元，因矿山严重停产及美国总统特朗普关税政策引发的贸易紊乱，使这种关键工业金属有望创下2009年以来最大年度涨幅。伦敦金属交易所铜价一度上涨0.9%，至每吨12,031.50美元，延续了今年以来累计上涨约37%的涨势。特朗普对铜征收关税的可能性一直以来是推动价格上涨的核心因素，美国全年进口量激增，迫使其他地区的制造商展开竞价战以保住供应。
Forwarded from 급등일보 미국주식🇺🇸 속보·리서치
🟣📊🇺🇸 모건 스탠리는 2026년에 어떤 섹터에서 투자 기회를 보고 있을까요?
모건 스탠리에 따르면, 가치 투자가 가능한 분야는 다음과 같습니다.
🏥 헬스케어: 저평가된 밸류에이션, 회복 여지
🏦 금융: 생산성 향상
🛢️ 에너지: 역발상 투자, S&P 500 지수 내 비중이 사상 최저치 부근
🤖 기술: 뒤처진 특정 기업
모건 스탠리에 따르면, 가치 투자가 가능한 분야는 다음과 같습니다.
🏥 헬스케어: 저평가된 밸류에이션, 회복 여지
🏦 금융: 생산성 향상
🛢️ 에너지: 역발상 투자, S&P 500 지수 내 비중이 사상 최저치 부근
🤖 기술: 뒤처진 특정 기업
Forwarded from 카이에 de market
BofA의 '버블 리스크 인디케이터'
- 0.8을 터치하면 버블로 규정
- 현재 나스닥, S&P, Mag7 모두 공통적으로 0.25 부근에 위치하여 버블과는 한참 거리가 먼 상황
- 이전 피크는 25년 여름의 0.7
- 0.8을 터치하면 버블로 규정
- 현재 나스닥, S&P, Mag7 모두 공통적으로 0.25 부근에 위치하여 버블과는 한참 거리가 먼 상황
- 이전 피크는 25년 여름의 0.7
Forwarded from 에테르의 일본&미국 리서치 (Aether)
Truist) 2026년을 향한 인터넷 및 디지털 미디어 톱 5 종목
1. 아마존 ($AMZN) 아마존은 AWS의 성장 가속화, 미국 전체 전자상거래의 약 50%를 점유하며 계속 성장 중인 마켓플레이스 부문, 그리고 점유율을 확대하고 있는 광고 사업을 바탕으로 마침내 모든 분야에서 전력을 다해 질주하고 있는 것으로 보입니다. 또한 헬스(Health), 죽스(Zoox), 카이퍼(Kuiper) 등 성장 주도 과제들에 대한 프리 옵션(free option)도 광고 사업과 함께 점유율을 높여가는 요소입니다.
2. 메타 ($META) 당사는 메타가 AI 혁신의 최전선에 머물러 있으며, 경영진이 시간이 흐름에 따라 주주 자본의 훌륭한 관리자임을 입증해 왔다고 믿습니다. 또한 최근의 비용 절감 노력이 단기 및 중기적으로 마진을 보호하는 데 도움이 될 것으로 판단합니다.
3. 알파벳 ($GOOGL) 알파벳이 최근 제미나이 3(Gemini 3)로 이룬 돌파구는 AI 군비 경쟁에서 이 회사의 선도적인 위치를 강조합니다. 이는 생성형 AI 경쟁자들의 부상에도 불구하고 검색 분야에서 강력한 지배력을 유지하는 데 도움이 되었습니다.
4. 도어대시 ($DASH) 운영 효율성과 제품 개발에 대한 도어대시의 집요한 집중은 경쟁사들과 격차를 벌릴 수 있게 해주었습니다. 가맹점, 대셔(배달원), 그리고 고객들을 위해 플랫폼을 지속적으로 개선하려는 노력은 2026년에도 도어대시가 점유율을 계속 확대해 나갈 수 있는 유리한 위치를 점하게 합니다.
5. 레딧 ($RDDT) 레딧은 핵심 수익화 도구에 적용된 AI 개선에 힘입어 2026년 당사 분석 범위 내에서 가장 빠르게 성장하는 기업 중 하나가 될 것으로 예상합니다. 레딧은 여러 단기 및 장기 촉매제를 보유하고 있습니다.
1. 아마존 ($AMZN) 아마존은 AWS의 성장 가속화, 미국 전체 전자상거래의 약 50%를 점유하며 계속 성장 중인 마켓플레이스 부문, 그리고 점유율을 확대하고 있는 광고 사업을 바탕으로 마침내 모든 분야에서 전력을 다해 질주하고 있는 것으로 보입니다. 또한 헬스(Health), 죽스(Zoox), 카이퍼(Kuiper) 등 성장 주도 과제들에 대한 프리 옵션(free option)도 광고 사업과 함께 점유율을 높여가는 요소입니다.
2. 메타 ($META) 당사는 메타가 AI 혁신의 최전선에 머물러 있으며, 경영진이 시간이 흐름에 따라 주주 자본의 훌륭한 관리자임을 입증해 왔다고 믿습니다. 또한 최근의 비용 절감 노력이 단기 및 중기적으로 마진을 보호하는 데 도움이 될 것으로 판단합니다.
3. 알파벳 ($GOOGL) 알파벳이 최근 제미나이 3(Gemini 3)로 이룬 돌파구는 AI 군비 경쟁에서 이 회사의 선도적인 위치를 강조합니다. 이는 생성형 AI 경쟁자들의 부상에도 불구하고 검색 분야에서 강력한 지배력을 유지하는 데 도움이 되었습니다.
4. 도어대시 ($DASH) 운영 효율성과 제품 개발에 대한 도어대시의 집요한 집중은 경쟁사들과 격차를 벌릴 수 있게 해주었습니다. 가맹점, 대셔(배달원), 그리고 고객들을 위해 플랫폼을 지속적으로 개선하려는 노력은 2026년에도 도어대시가 점유율을 계속 확대해 나갈 수 있는 유리한 위치를 점하게 합니다.
5. 레딧 ($RDDT) 레딧은 핵심 수익화 도구에 적용된 AI 개선에 힘입어 2026년 당사 분석 범위 내에서 가장 빠르게 성장하는 기업 중 하나가 될 것으로 예상합니다. 레딧은 여러 단기 및 장기 촉매제를 보유하고 있습니다.