블록체인은 할 만 한데, 코인은 너무 어렵다. 밸류에이션에 대해 슬슬 뇌를 좀 바꿔야할 시기가 오고 있다

시장에 대한 판단이 흐려지고 있어서 들고 있던 밈코인도 물량 70% 손절 매도함. (나머지 30%는 일말의 fomo용.) 물론 먹는 것도 있지만 지난 3일 정도 손실 비율이 점점 늘고 있어서 복구 심리가 급격하게 올라서 잠깐 제동. 비트/이더/솔라나로 일단 홀드 중.

물려있던 밈코인이 꽤나 손실이 아프지만, 진짜로 내가 실력이 있다면 5sol로도 100sol 만들 수 있지 않을까? 스몰캡 밈코인은 시드 크기 중요한 게 아닐거라 생각하고 어쩌면 지금까지 번 것도 운일지도 모른다...

소규모캡(<$30M) 밈코인에서 여러모로 기회를 좀 찾아보고 있긴하지만 좀 찾아볼수록 이게 일반적으로 먹을 수 있는 시장이 아니라고 생각됨

- 오늘 낮에도 이야기했듯 러그임을 확신했던 $BARSIK은 러그

- 어제 $KACY 물량 분배보고 내부자들임을 알고 있었는데 더 오르는 것보고 내가 틀렸나 싶었는데 역시나 인플루언서 카발 러그. 이게 Kacy는 NFT 장에도 약간 러그 했던 것 같은데 여튼 불장이라 다 패스하는 듯

- $BATMEW도 테마에 비해 홀더 수가 과하게 많아서 패스했는데 러그.

- 그리고 원래 CHILL파생들 중 $2M 이상은 대부분 사기꾼이라 생각했고 역시나 러그. 원래 파생은 거의 80% 이상 카발스캠러그임. 이건 스나이퍼라도 몇 배 먹을 생각하지 말고 대충 먹었다 싶으면 원금 회수해야 함.

- 개인적으로는 분명 뒤에서 누가 조직적으로 러그 돌리고 있다고 밖에 생각 안됨. 초기 진입자들의 물량이 초기에 매매 없이 비등비등 수치라면 진짜 러그 가능성 90% 이상이라고 보면 될 듯.

- 또한 단기간 가격이 폭등했는데 홀더 수가 과하게 많다면, 러그일 가능성이 높음. 의도적으로 다계정 만들었을 가능성을 더 이상 배제할 수 없음.

- 결국 카지노는 딜러가 승자. 여튼 컨셉 보는 것도 중요하지만, 홀더 물량이나 매매 수 등을 통해 본인만의 러그 촉을 기르는 것을 추천. 해보니까 수익 != 알파 찾기임. 수익 = 버는 것보다 잃을 때 적게 잃는다 = 할 수 있는 리스크 제외시킨다로 접근해야 멘탈도 좋아짐.

초기 밈코인의 물량 분배에서 스캠을 거르는 방법은 무엇인가? 본인은 일단 데이터쟁이만 몇년차라 이게 수치들 분포를 보면 일단 느낌적으로 쎄한데. 특히나 쎄한 것을 데이터로 이야기해보자면 다음과 같습니다.

(1) 비슷한 물량의 분포: 일반적으로 세상의 다수는 파레토 법칙을 따릅니다. 20%가 80%를 차지하고, 80%가 20%를 차지하죠. 물론 부가 양극화된 곳에서는 1:99와 같은 분배가 이뤄지기도 합니다. 일단 무엇보다 내부적으로 분배는 로그함수를 따르는 것이 일반적입니다. 그런데 최근에는 상위 30인 이내에서 5~15위 범위에서 물량이 거의 차등분배가 되어 있다는 것을 확인할 수 있습니다. 이는 초기 물량에서 순서대로 1sol~2sol 씩 비슷한 양을 차례로 구매하면 발생할 수 있는 케이스입니다. 그리고 보면 다수 몇 명을 제외하고 급격하게 지분이 작아지는 케이스가 있습니다. 이는 중앙화 이슈를 피해보고자 의도적으로 지갑을 쪼개둔 케이스인 확률이 상당히 높습니다.

(2) 소수점 단위의 끝이 0: 본인이 DEX 거래를 할 때, 어떤 토큰의 물량을 1M, 2M 이렇게 살 수 있나요? 절대 불가능합니다. 특히나 pump fun에서 사용하는 Bonding Curve의 경우는 지수함수를 사용하기 때문에 거의 이런 소수점 단위의 끝이 자연적으로 존재하기란 거의 불가능이죠. 그렇기에 소수점 단위로 가지고 있는 케이스는 2가지입니다. (2-1) 본인이 물량을 사고, 소수점을 위해 판매하는 경우 (2-2) 타인에게 물량을 받은 경우. 사실 저는 조금 변태라 물량 정리할 때 (2-1)를 하는 편인데, 어쨋든 대부분은 스캔을 살펴보면 (2-2)입니다. 근데 거래 내역도 없죠. 즉 내부자 물량입니다. 대표적으로 KACY가 그랬음.

(3) 비슷한 패턴의 거래인데 과도한 볼륨: 이건 거래량이 지나치게 많은데 가격 변동폭이 크지 않은 경우, 이게 보통 $500k~3m 정도에서 많이 나타나고, 가격 변동폭에 비해 거래량이 지나치게 많으면 거의 무조건 내부자입니다. 밈코인 특성 상, 유저들은 실망과 이탈이 매우 빠릅니다. 그런데 비슷한 가격 폭에서 거래가 계속 반복해서 사팔사팔이 이뤄진다? 매우 비이성적 거래입니다. 그리고 요새도 있긴한데 최근 거래 내역에 플랑크톤 수준의 거래가 한 번에 100개씩 올라와 거래 내역이 급격하게 많아지는 경우는 무조건 내부자 거래로 보시면 됩니다.

근데 처음 나온 컨셉의 밈이 아니라면 대부분 스캠입니다. 기존 밈 파생은 당연하고, 동물 메타, 아트 메타 (<-이게 특히나 스캠이 99%) 등 기존 밈에서 유사한 게 있고 여러분이 어 예전에 이거 많이 갔으니 얘도 기대해볼만 한데,,,,라고 하며 "베타" 투자를 하려고 한다? 그것을 노리는 양아치들로 인해 90%는 손실로 끝날 거라 보시면 됩니다.

- 오늘 이야기한대로 밈코인 난이도가 너무 어려워서 할당하는 시간은 당분간 줄일 예정. 근데 무라드 말대로 이번 시즌에 B단위 밈코 많아질 것.

- 이더 올라서 기분 좋지만 알트장은 아직이라 생각함. 개인적으로는 비트에 한 번 더 몰리면서 비트 조정보다 알트 조정으로 시장이 조정되지 않을까 생각해봄.

- 결국 알트에서 멀티플 큰 친구들이 많이 나오겠지만 그럼애도 답은 비트코인이라고 생각. 사팔사팔에 대한 욕구가 있더라도 현재 포폴 비중 50%인 비트코인은 일단 내년 트럼프 취임까지는 안건드릴 예정

- 가격이 유틸리티라 가격이 오르면 생태계로 어느정도 다시 집중이 되겠지만, 결국 댑이 없으면 체인은 망한다고 생각함. 반대로 댑이 어느 정도 준비된 팀은 올라갈 여지가 조금 더 많음. 수이, 앱토스, 니어, 아발란체 등도 여전히 상승폭이 있음

- 지금 토큰 가격의 상승으로 defi tvl 순위 대변동중. 15위부터 보면..PulseChain, Cardano, Blast, Mantle, Cronos, Bitlayer, Linea, Thorchain, Linea.

- L2의 토큰 경우, 밸류어크로 관점에서 아직 전략적으로 뛰어난 팀은 잘 안보임. 물론 이더 베타로 들고 있을 수 있지만 아직 뭐가 나을지는 잘 안보임.

- 이더리움이 잘되면 궁극적으로 가장 기대되는 디파이는 Ethena. 최근 USDe 발행량은 DAI를 뛰어넘었으며 상승장일수록 이자율은 유지될 것이니 일단 단기적 폭풍 상승에 대한 기대

- AI 인프라 프로토콜은 여전히 뚜렷한 use case가 안보이지만 AI 버블과 함께 오를 것. 대부분 끝이 안좋을 것 같긴한데 DYOR 투자할 것. TGE 시점마다 기술적으로 딥하게 파볼 예정. 물론 버추얼 같이 컨텐츠로 승부보는 친구는 다르게 판단해야 함.

- 알트장이 오면 거래소들은 상장도 상장이지만 Earn과 Wallet 등 다양한 것에 더 노력할 것. 자체 프로덕트도 더 나올 것 같고, web2 연계 상품도 나올 듯. 아마 다 초반에는 모객을 위해 최대한 꿀통들이 생기지 않을까? 조금 더 망상까지 가면 MagicEden은 tge 후나 작은 nft marketplace는 거래소에서 인수할 수도 있지 않을까. 자기가 만들수도 있고?

- 분명 페이먼트 시즌도 더 가까워질 것 같은데 페이먼트 사용량과 토큰 가치가 얼라인되는 토큰은 잘 모르겠다. 좀 더 탐색 예정

- 하루에도 수십가지 생각이 떠오르고 매일 생각이 바뀌는 낭만공돌이라 약간 정신이 혼미하다. 그냥 방장의 망상 모음이니 재미로만 읽어주시길 바랍니다.

일요일 아침이라 생각을 조금 정리하고 있습니다. 11월에 운이 좋아 대출도 갚고 수익도 조금 얻었네요. 물론 열심히도 했지만, 열심히 한다고 꼭 돈을 버는 건 아니더라구요.

그것보다 열심히 살면 많은 분들이 박수도 쳐주고 올려치기도 종종 당합니다. 그 맛에 취해 제가 뭔가 된 것만 같은 느낌이 들때도 있습니다. 근데 생각해보면 열심히 살 수 있는 환경에서 자란 것도 운이고, 가족/동료/연인 등 주변에 좋은 사람이 많은 것도 운이고, 지금의 좋은 생활도 대표님의 연락에서 시작한 운들의 연속이 아닐까 생각합니다.

모두가 행복한 세상은 없지만 공동선을 향한 길은 분명 있다고 믿습니다. 저의 행동들이 누군가에게는 운이 되면 좋겠네요. 항상 감사합니다. 🙏

- ai16z 는 민심 추락. 그냥 노이즈에 빠져버린 데브가 되어버림. 결국 daos.fun은 보유 토큰에 따라 가치가 어느정도 결정되는 것인데 주변 프로젝트 신경쓰지 못하는 걸 봐서는 개발자의 선민의식이 심하다고 봄. 마크 안데르센의 샤라웃 같은 대형 호재가 아니라면 강한 반등은 어렵지 않을까.

- vvaifu는 시간 단위 소각 물량 체크해보니 처음 하입 이후 소각 거의 없음. eliza들도 난 bearish에 가까움

- farcaster의 토큰 런치 봇clanker은 2주만에 3m 수익을 얻었다고 함. 역시 빌더가 돈을 번다.

- clanker dev가 $ghffb47yii2rteeyy10op 라는 밈토큰을 밀고 있는데 이게 한탕하려는 양아치 플레이인지, 아님 진짜 밈으로 만들고 싶은 플레이인지 감이 잘 안옴. 본인은 시총 $2m에 털었다가, 밤에 $10m 찍고 현재 $4m쯤에 다시 조금 들어감.

- warpcast보니 dwr이랑 jesse는 진짜 열심히 활동하는 파운더라는 것을 느낌. frame v2 준비중이던데 재밌으면 공유 예정.

- 지금 시즌에 solana가 저번에 발표한 blink도 분명 잘될 여지가 있는데, 너무 방치하는 것 아닌가 싶음.

- 누가 밤에 $FRED 긁음. 장이 좋은 동안 신생밈들보다 가격 조정온 친구들에서 기회가 있을 것 같음. ai든 desci든.

Celestia에서 발표한 생태계 내의 상혼운용성을 위한 솔루션인 Lazy Bridge를 보고 나서 여긴 이제 단순 DA Layer가 아닌 이더리움 / 솔라나와 같이 하나의 대형 생태계를 꾸리는 걸 본격적으로 시작했다고 느껴집니다.

이 과정에서 $TIA가 단순 Celestia L1의 Token으로 사용되는게 아니라 Celestia 생태계 내의 Native Token 처럼 포지셔닝을 할려고 하는 것 같네요. 사실상 Cosmos 쪽의 메인 Hub은 ATOM -> Celestia로 넘어가는 듯 한…

결국 이더리움 / 솔라나와 같은 수준을 하나의 체인이 성장 할려면 “종교화” 되거나 “신봉자”뜰이 있어야 하는데, 이에 가장 가까운 체인이 현재 Celestia가 아닌가 합니다.

Modular라는 키워드이 창시자이자 이를 기반으로 수 많은 팀들과의 네트워크 효과를 만들어내고 이를 Celestia라는 체인 중심으로 묶어버린 것을 기반으로 그들만의 왕국을 건설해 나갈 것 같다는 생각.

*물론 이는 Celestia의 기술적 혜자와는 별개의 이야기.

체인별로 이제 다양한 내러티브를 시도할 것이고 구현 여부나 실제 생태계 여부와 상관 없이 가격은 움직일 것.

미드커브처럼 구현 따지면서 매매하면 안될 것 같은데 뇌구조를 바꾸고 싶다.

shaw 보면 볼수록 사기꾼 본질에서 벗어나고 있는데 ai16z 관련 일단 super super bearish.

개인적인 뷰니 언제나 투본선🫡

memecoin은 attention economy로 볼 수 있는데, 간단하게 노이즈가 거래량과 가격에 직결됨

대부분의 보유 창의력은 한정적이라 컨텐츠를 빠르게 소비하면 어느 순간 자기 복제에 빠지거나 지나치게 큰 약속을 하기 시작.

Shaw는 어느 순간 컨텐츠가 고갈되어 있다고 느낌. 트랙션을 위해 계속 노력하지만 초기 프로젝트의 본질이나 이상보다는 파트너십 등에 집착하고 있음. 초창기 성장 프로젝트에서 보이는 파운더의 태도.

만약 그가 10x dev라 하더라도 지금과 같은 도파민 플레이에서 컨트롤하지 못하면 무너질 가능성 다수라 보고 있음

그래서 본인은 eliza 사건부터 관련 토큰 보유량 0 유지중

- Base 밈코가 생각보다 거래량이 안느껴져서 데이터로 검증중 (24시간 기준)

- 전체 거래량은 체인 중 솔라나 다음으로 많지만 그 중의 38%은 USDC-WETH페어, 13.1%는 cbBTC-ETH페어로 실질적 50%는 그냥 ETH, BTC 거래라고 볼 수 있음.

- 거래량이 $1M 이상 나오는 페어가 70개 정도로, 거래자 수 자체도 매우 적고 솔라나에 비하면 밈코인 거래량이 거의 없는 편이라 볼 수 있음

- 거래량 $1M 이상의 페어당 2000명 이상 거래가 거의 전무함. 솔라나에 비하면 매우 적은 pvp에 가까움. 물론 AA일수도 있는데 일단은 그것보다 실질 거래 수도 많지 않아서 그건 아닌 것 같음.

- 대부분 또이또이한 풀(사람들)끼리 경쟁이라 체감. ape도 거의 없음. 분명 fair하긴 한데 mc가 300k 넘는 것도 매우 어렵다고 느낌

- 여튼 Base에서 재미보기 진짜 어렵고 노잼임 👀

- 밈코인은 확실히 솔라나 원톱임

https://dune.com/hashed_official/base-dex

진짜 고점은....

모두가 코인할때가 아니라 모두가 코인으로 돈을 벌때

- 다른 알트의 폭주로 여러 고민이 들었는데 그럼에도 50% 이상은 비트코인으로 가져가는 게 맞을 것 같음. 메이저 이유로는 트럼프는 친암호화폐 전략을 펼치며 미국 보유 비트코인 및 일부 암호화폐에 대한 주권을 강하게 가져갈 것이라 생각됨. 일단 트럼프 올때까지 비트코인 무조건 지켜. 그리고 미국 정부의 완벽한 지지 모습 전까지는 비트 까딱에 따라 알트는 계속 조정 올거라 예상.

- 밈코인 수익인증 글이 극도로 적어짐. 이제는 이미 수 없이 만들어진 밈에서 죽는 친구들(이미 죽은 친구)들이 많아질 예정

- 주말동안에 점점 meme valuation하려는 글들이 많아짐. 이제 슬슬 우리밈이 짱이다를 프레이밍하려고 하는 시도가 생김. 트위터 검색해보면서 많이 이름들리는 밈 관찰하고 들어가고 욕심없이 under 1.5x 정도하면 그나마 현명한 투자가 아닐까 싶음.

- dino coin이라고 화석들 예토전생 메타는 진짜 못타겠음. 이건 한 불장3번 겪은 트레이더분들의 촉에서 오는 짬바 그런건가봄.

- 이틀간 탐색 결과 base의 분위기는 warpcast가 핵심이고, 영웅을 찾고 싶어함. 주목하면 10배를 찾을 수 있을 것 같은데 특유의 감성이 쉽진 않음. 일단 anon이후 eeeee뭐시기랑 gh뭐시기 좀 잘되긴 했고 그래서 본인은 그냥 중간자인 clanker에 일단 좀 더 베팅중.

- desci 현재 최단기 퇴물인가? 아직 확실한 프로덕트가 없다보니 여전히 다들 핫한 곳으로 우왕좌왕중. CZ의 위력이 핫할 것 같아서 BSC쪽 살펴봤는데 아무것도 없음. 뭐 하나 만들거나 기존 플랫폼에 CZ가 밀어주거나 그런게 있지않을까 싶음.

- 그것과 별개로 지난 defi시즌의 최강자는 BSC였고, gamefi도 어느 정도 먹거리가 많았던 곳이 BSC였음. BNB 자체는 입지가 너무 커져서 상승폭이 어떻게 될지 모르겠지만 분명 곧 여기에도 먹거리 나올 듯.

- 카피바라의 중간 성공으로 아트밈에 조금 다시 반등이 옴. 아즈키 커뮤니티 지인 분을 통해 수익은 얻었으나 조금 일찍 나와서 아쉽. 개인적으로 아트밈은 특히나 kol이 밀어주는 게 아니면 리테일의 순수한 선택이 어렵다고 보고 있음. 여긴 기존 nft artist 네트워크 카발이 구성되어 있으니 솔nft고인물 찾아보는 것 추천.

- 방송메타(포르노메타)는 어짜피 캡이 딱 정해져있다 생각하는 건지 재미없어짐. 개인적으로 QUANT 못먹고, 좀 더 기다리면 SYD는 먹었을 것 같은데 아쉬울 따름. 일단 여기서는 직장인 기준 roi가 안나올 것 같아서 패스.

- 주말의 화두 스텔라루멘에 us treasury 가 꽤 많은데 관련하여 평일에 조만간 살펴볼 예정. (긍정적인지 부정적인지도 모름) 관련해서 ISO 표준도 봐야하는데...일단 모르는 것보단 아는 게 낫다.

- 다들 월요팅🫡

오늘도 Jesse가 0.3ETH 긁음. 이제 그냥 더 밀어주려는 게 눈에 보임.

참고로 친이더 진영 bankless도 이더가 망하니 여기 밀어주려고 하는 게 좀 있음.

이게 좀 애매한 시총이긴 한데 꼭 CLANKER 근황을 지켜보시길. Base에 지금 얼마 없는 희망🔵 글 처음 올렸을때 긁었으면 5-7배👀

제가 올려서 누가 긁으시는 거 아니죠...?

저 MCAP $90~110M 부근에 절반 정도 팔겁니다. 현재 약 1.5ETH 정도 있음. 일단 첫 기대치는 $300M 이긴 합니다. ($DEGEN 붐 당시 기준) 그럼에도 $100M 언저리에 파는 것은 들어간 가격에서 2배되면 절반 파는 게 최근 철칙이라 팔 예정.

USDT on CELO, Web3 Payments의 미래는 오고 있는가?

Stablecoin의 성장은 엄청납니다. @artemis에 따르면 Stablecoin MAU는 약 25M에 월간 볼륨은 $2T입니다. 그러나 대부분은 CEX 전송, DeFi, B2B 거래등 대규모 전송에서 사용되고 있고, 실제 Payment와는 거리가 멀어보이기도 하죠.

근데 Celo 위 USDT는 상당히 재밌습니다. $10 미만의 거래가 전체 거래자 수나 거래수의 95% 이상을 차지하고 있으며, 그 수는 매우 꾸준히 증가하고 있습니다. 유저 수는 지난 한 달간 2배가 되었고, 거래 수는 총 3.5배가 되었네요

듣기로는 아프리카에서 사용되고 있다고 들었는데 과연 다른 대륙에는 어떤 식으로 크립토가 사용되고 있는지 넘 궁금해지네요.그리고 Celo는 어떻게 아프리카 시장을 뚫었는지도 궁금해집니다.

한국도 발전하는 시대에 맞게 점점 조금 더 암호화폐에 대해 오픈된 마인드로 대응하면 좋겠네요.

* 매매에 집중하면 이것도 매매 조언 글처럼 보실 수도 있는데, 그것보다 이런 미래도 오고 있다라는 정보성 글로 읽어주시면 감사하겠습니다. Tron도 USDT 왕국이 되었지만 가격은 그것과 다른 패턴으로 움직인 것처럼 이 글 또한 Celo에 대한 쉴링이 아님을 말씀드립니다. 원래 이 채널은 그냥 리서치 채널이에요...

https://dune.com/hashed_official/usdt-on-celo

BSC 밈 상장 올 줄은 알았지만 그게 당장 오늘일줄이야...

이상한(?) BSC 장이 올 것 같은데 BSC 디파이 토큰도 한 번씩 체크해볼 것.

☕️ 금일 상암 DMC 광장에서 가상자산 유예 인식제고 커피차를 운영했습니다.

1️⃣ 장소선정 이유
DMC 광장은 MBC SBS KBS 채널A TVN 한겨레 YTN 등 언론의 중심지이며 수많은 유동인구 모두 언론업계 종사자였습니다. 그렇기 때문에 위 장소에 노출되는 것으로도 데스크를 담당하는 사람들에게 한 번이라도 더 해당 이슈를 상기시키고 다룰 수 있게 하기 위함이었습니다.

실제로 옆에서 지켜본 결과 많은 사람들이 해당 이슈를 알고 있었고, 자세히 해당 사안에 대해 토의하는 모습을 보여주기도 했습니다.

2️⃣ 커피차를 선정한 이유
강력한 접근은 불개미와 GMB 측에서 해주시고 있기에, 저는 좀 더 대중들에게 친숙하고 재미있게 다가가고 싶어 과세유예 청원 QR코드를 실은 커피차를 운용했습니다. 많은 분들이 감사하게도 커피를 기다리시는 동안 청원에 동의해주셨고, SNS에 해당 커피차를 촬영해 공유하는 모습을 볼 수 있었습니다.

3️⃣ 언론사 인터뷰 및 우리의 행동 인식
고맙게도 언론사 기자님께서 취재요청을 하여 해당 사안에 대한 인터뷰를 할 수 있었고 곧 송출된다면 공유드리도록 하겠습니다.

해당 기자님께서는 코인은 잘 모르시지만 불개미님의 트럭시위, GMB님의 1인 시위를 모두 알 고 있었고 가상자산 투자자의 행동을 통한 존재감 목소리 상승에 대해 다루고 싶어하셨습니다.

즉 우리가 하는 일이 공허한 외침이 아닌 누군가에게 전달되고 있다는 점을 얘기드리고 싶었습니다.

4️⃣ 조기매진
커피는 300잔을 준비했고 2시간 운용 계획이었으나 많은 분들이 찾아주셔 1시간 30분동안 진행했습니다. 기회가 된다면 더 많은 물량으로 오늘 진행한 시간대에 또 진행하고 싶습니다!

5️⃣ 장소섭외
해당 커피차는 제 사비로 진행되었으며 플랫폼 운영을 하며 얻는 수익을 좀 더 의미있게 쓰는 방향이라 생각하여 너무나 기쁘게 사용했습니다.

하지만 돈으로 해결될 수 없는 점은 장소섭외입니다. 유동인구가 많은 곳에 이러한 캠페인을 진행하는 것은 생각보다 쉽지 않았습니다.

혹시나 강남 여의도 성수 등 핫플레이스에 커피트럭을 운용하기 위한 부지를 내어주실 수 있는 분이 계시다면, 얼마든지 다시 한 번 출발해 인식제고에 나서겠습니다.

6️⃣ 감사합니다.
이 모든 것들이 여러분들이 있었기에 가능했으며, 의미있는 결과로 이어져 함께 기뻐하는 소식이 나왔으면 좋겠습니다.

#가상자산과세유예

코같투, 불개미, GMB 모두 리스펙합니다🙏