Nvidia сейчас торгуется ниже своих средних значений по P/E
Но это не значит, что надо бежать и покупать)
@wsproplus
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍39😁16❤2🔥2💯2🎃2
Свежие аналитические разборы по глобальному рынку на нашем сайте. Публикую тут свои разборы:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍41❤5🔥2🤯2
S&P 500 с начала года чувствует себя гораздо лучше биткоина и Strategy (на балансе битки)
@wsproplus
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁19👍18🤔7🔥4
AI-гиганты откатились от максимумов
Рынок искусственного интеллекта охлаждается после летнего ралли — и это уже видно по динамике ведущих акций.
Что происходит:
Почти все крупные AI-имена ушли в заметную коррекцию от своих исторических максимумов. Лидеры сектора удержались лучше остальных, но общее движение вниз очевидно.
*Meta Platforms Inc. деятельность которой на территории Российской Федерации запрещена
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍40🔥8❤2
Крупнейшим IT-гигантам США уже не хватает собственных средств, чтобы строить дата-центры для ИИ. Поэтому они начали активно занимать деньги на рынке. Именно это и стало катализатором опасений инвесторов, что всё зашло слишком далеко.
*Meta Platforms Inc. деятельность которой на территории Российской Федерации запрещена
@wsproplus
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😱17🤣17👍8😨7❤3🔥1🤔1
#GOOG #US
Google — главный победитель ИИ-бума - Barron's
За год взгляд на Alphabet полностью изменился. Антимонопольные риски ослабли, страхи перед конкуренцией ChatGPT ушли, а акции выросли почти на 70%, обновив исторический максимум.
Почему рост оправдан
Компания не просто выдержала рост расходов — она стала более прибыльной. В третьем квартале маржа до налогообложения выросла на 7 п.п., прибыль — на 39%, несмотря на резкий скачок капексов.
ИИ как главный драйвер
Запуск Gemini 3 показал, что Alphabet остаётся в числе лидеров искусственного интеллекта. Аудитория модели уже достигла 650 млн пользователей, и экосистема ИИ-продуктов расширяется.
Оценка и потенциал
Даже после ралли Alphabet торгуется по 26 P/E — одна из самых «дешёвых» компаний в Magnificent Seven. Чтобы акции продолжили рост, прибыль должна вырасти до $12–13 на акцию — прогноз выглядит реальным.
Ключевой стимул — Google Cloud, который может вырасти до $75 млрд к 2026 году на фоне продолжающегося спроса на ИИ-мощности.
@wsproplus
Google — главный победитель ИИ-бума - Barron's
За год взгляд на Alphabet полностью изменился. Антимонопольные риски ослабли, страхи перед конкуренцией ChatGPT ушли, а акции выросли почти на 70%, обновив исторический максимум.
Почему рост оправдан
Компания не просто выдержала рост расходов — она стала более прибыльной. В третьем квартале маржа до налогообложения выросла на 7 п.п., прибыль — на 39%, несмотря на резкий скачок капексов.
ИИ как главный драйвер
Запуск Gemini 3 показал, что Alphabet остаётся в числе лидеров искусственного интеллекта. Аудитория модели уже достигла 650 млн пользователей, и экосистема ИИ-продуктов расширяется.
Оценка и потенциал
Даже после ралли Alphabet торгуется по 26 P/E — одна из самых «дешёвых» компаний в Magnificent Seven. Чтобы акции продолжили рост, прибыль должна вырасти до $12–13 на акцию — прогноз выглядит реальным.
Ключевой стимул — Google Cloud, который может вырасти до $75 млрд к 2026 году на фоне продолжающегося спроса на ИИ-мощности.
@wsproplus
👍59❤9🔥6👎2😁2🍾1
Google бросает вызов монополии Nvidia
Рынок AI-чипов внезапно перестал быть однополосной дорогой. Nvidia по-прежнему доминирует в сегменте GPU, но на горизонте появился конкурент, способный изменить правила игры — Google со своими TPU.
Во вторник Nvidia просела почти на 4% в премаркете после новости, что Meta обсуждает закупку Google TPU на миллиарды долларов. Акции Alphabet, наоборот, подскочили на 4,2% — капитализация снова приблизилась к отметке $4 трлн.
*Meta Platforms Inc. деятельность которой на территории Российской Федерации запрещена
@wsproplus
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍39❤🔥7🔥4❤1
Мультипликатор P/E крупнейших американских IT-компаний
*Meta Platforms Inc. деятельность которой на территории Российской Федерации запрещена
@wsproplus
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥38🦄5👍2😨2
#NVDA #GOOG
Nvidia падает на 6%. Google может еще стать производителем чипов для ИИ. Вот будет кора!
@wsproplus
Nvidia падает на 6%. Google может еще стать производителем чипов для ИИ. Вот будет кора!
@wsproplus
😁33👍32🔥9
Простое напоминание, о том, что сегодня вечером мы с вами встречаемся на нашем Стратегическом вебинаре по глобальным рынкам ))
Финансовый мир меняется, и только подготовленные инвесторы выигрывают. 26 ноября 18-00 (МСК) подведем итоги сезона отчетов и отберем лучшие идеи для инвестирования
✅ Инвестиционные идеи прямо сейчас
✅ Мои пассивные опционные конструкции сейчас
✅ Немного самой важной макроэкономики
✅ Подведем итоги сезона отчетов за 3 квартал и поймем что делать дальше?
✅ Облигации - переходит в защитный сектор
✅ Инвестиции на фондовый рынок Узбекистана и 28% доходность
✅ Полный разбор моего глобального портфеля акций
✅ Ответы на ваши вопросы в прямом эфире
💡 3 часа чистой практики и конкретных решений!
📩 Запись вебинара получат все зарегистрированные участники.
🚀 Зарегистрируйтесь прямо сейчас: https://wspro.academy/novusweb25
Не упустите шанс подготовиться к новому рыночному сезону!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍23🔥12😁6❤2😢1🍾1
На вебинаре вчера говорил о том, что цена акций Intercontinental Exchange (ICE) неплохо скорректировалась вниз. И можно начать присматриваться к покупкам.
Вот глянул отчет за 3 квартал (см. скриншот).
Intercontinental Exchange (ICE) — это одна из самых влиятельных финансовых инфраструктурных компаний мира. Если упростить: ICE — это мозг и трубы глобальных рынков, от фьючерсов на нефть и газ до реестров ипотек в США. Компания не только управляет биржами, но и контролирует критические сегменты данных, расчётов и финансовых транзакций.
В 2013 году Intercontinental Exchange купила NYSE примерно за $11 млрд
@wsproplus
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍46🔥18❤5🤔1
Динамика роста прибыли на акцию у Intercontinental Exchange (ICE).
Так для понимания с чем вы работаете
@wsproplus
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍31🔥14❤2
Пока на рынке выходной гляньте короткий обзор новой штаб-квартиры JPMorgan Chase.
Новая глобальная штаб-квартира JPMorgan Chase на 270 Park Avenue — самый амбициозный корпоративный небоскрёб Нью-Йорка, построенный по инициативе Джейми Даймона.
Здание заменило старую башню и стало символом силы JPM, поднявшись на 60 этажей и став одним из самых технологичных офисов в мире.
Это первый полностью электрический небоскрёб такого масштаба в городе с нулевыми выбросами при эксплуатации, высокими потолками, панорамными пространствами и инфраструктурой «офиса будущего».
https://www.youtube.com/watch?v=W4IweS6n_j8
@wsproplus
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
YouTube
JPMorganChase Celebrates Grand Opening of New Global Headquarters at 270 Park Avenue
An inside look at JPMorganChase’s new global headquarters.
https://www.businesswire.com/news/home/20251021352922/en/JPMorganChase-Celebrates-Grand-Opening-of-New-Global-Headquarters-at-270-Park-Avenue
https://www.businesswire.com/news/home/20251021352922/en/JPMorganChase-Celebrates-Grand-Opening-of-New-Global-Headquarters-at-270-Park-Avenue
👍47🔥29❤13👀2😁1
Декабрь, ралли и ФРС: чем рискуют рынки в конце года - Barron’s
Декабрь исторически — один из лучших месяцев для рынка акций США.
С начала расчёта индексов S&P 500 и Dow Jones они в среднем прибавляли около 1,3% за декабрь, а Nasdaq — около 1,5%.
S&P 500 растёт в декабре примерно в 72% случаев — это рекорд среди всех месяцев года.
Где риск?
Главный фактор неопределённости — решение ФРС по ставке 10 декабря.
Рынок уже почти уверен в снижении ставки на 0,25 п.п. (вероятность ~90%), и именно эти ожидания поддерживали ралли в конце ноября. Но чем выше уверенность, тем меньше потенциал «приятного сюрприза» для акций: хорошая новость уже во многом в ценах.
Неделя данных перед решением ФРС
Сейчас идёт последняя «порция» статистики перед заседанием:
1️⃣ индекс деловой активности в промышленности,
2️⃣ выступление Джерома Пауэлла,
3️⃣ отчёт ADP по занятости,
3️⃣индекс PCE (любимая метрика инфляции для ФРС, пусть и с задержкой из-за шатдауна правительства).
Любой намёк в речи Пауэлла или в данных, который поставит под вопрос сценарий мягкой ФРС, может вызвать просадку рынка до самого заседания — даже если ставку в итоге и правда снизят.
Биткоин как индикатор аппетита к риску
Начало декабря уже выдалось нервным: Bitcoin резко просел, что часто воспринимается как сигнал охлаждения интереса к рисковым активам в целом.
А что с «ралли Санта-Клауса»?
Традиционные разговоры про «Santa Rally» — рост рынка в самые последние дни года — ещё впереди. Но до него инвесторам нужно пройти одну ключевую развилку — решение ФРС.
Условно: сначала — экзамен по монетарной политике, потом уже подарки под ёлку.
@wsproplus
Декабрь исторически — один из лучших месяцев для рынка акций США.
С начала расчёта индексов S&P 500 и Dow Jones они в среднем прибавляли около 1,3% за декабрь, а Nasdaq — около 1,5%.
S&P 500 растёт в декабре примерно в 72% случаев — это рекорд среди всех месяцев года.
Где риск?
Главный фактор неопределённости — решение ФРС по ставке 10 декабря.
Рынок уже почти уверен в снижении ставки на 0,25 п.п. (вероятность ~90%), и именно эти ожидания поддерживали ралли в конце ноября. Но чем выше уверенность, тем меньше потенциал «приятного сюрприза» для акций: хорошая новость уже во многом в ценах.
Неделя данных перед решением ФРС
Сейчас идёт последняя «порция» статистики перед заседанием:
1️⃣ индекс деловой активности в промышленности,
2️⃣ выступление Джерома Пауэлла,
3️⃣ отчёт ADP по занятости,
3️⃣индекс PCE (любимая метрика инфляции для ФРС, пусть и с задержкой из-за шатдауна правительства).
Любой намёк в речи Пауэлла или в данных, который поставит под вопрос сценарий мягкой ФРС, может вызвать просадку рынка до самого заседания — даже если ставку в итоге и правда снизят.
Биткоин как индикатор аппетита к риску
Начало декабря уже выдалось нервным: Bitcoin резко просел, что часто воспринимается как сигнал охлаждения интереса к рисковым активам в целом.
А что с «ралли Санта-Клауса»?
Традиционные разговоры про «Santa Rally» — рост рынка в самые последние дни года — ещё впереди. Но до него инвесторам нужно пройти одну ключевую развилку — решение ФРС.
Условно: сначала — экзамен по монетарной политике, потом уже подарки под ёлку.
@wsproplus
👍33❤10😁6🔥1😨1
Ну что? NVO отскочил от $46! Спред с Eli Lilly просто фантастически разошелся.
Для опытных инвесторов может появится стратегия с шотром LLY и покупкой NVO.
@wsproplus
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍49🔥6🥴3❤2
#XOM #MSFT
Big Tech меняет правила игры - Bloomberg
В течение 20 лет формула успеха была простой: инновации → взрывной рост → минимальные расходы. Именно так Alphabet, Amazon и Microsoft доминировали на рынке и обновляли рекорд за рекордом.
Но гонка за искусственным интеллектом изменила всё.
💡 Капитал, который раньше почти не требовался, теперь стал главным ресурсом.
Топ-4 техгиганта вложат более $380 млрд в капзатраты только в этом году — в 13 раз больше, чем десять лет назад. Основная статья — чипы, серверы и дата-центры. И это лишь начало: компании обещают тратить ещё больше.
Что происходит с моделью Big Tech?
▪️Microsoft направляет 25% выручки на капвложения — более чем втрое выше, чем десятилетие назад. Alphabet и Amazon — в числе самых капиталоёмких компаний S&P 500.
▪️Сомнения инвесторов нарастают: Meta* после последнего отчёта получила удар по капитализации — рынок не увидел чёткого пути к росту прибыли.
▪️Капиталоёмкость меняет оценку сектора. Бизнес-модели становятся ближе к циклическим: «больше затрат — больше риска», как отмечают аналитики.
На графике хорошо видно, что Mircrosoft сейчас делает капитальные затраты больше, чем одна из крупнейших в мире нефтяная компаний
*Meta Platforms Inc. деятельность которой на территории Российской Федерации запрещена
Big Tech меняет правила игры - Bloomberg
В течение 20 лет формула успеха была простой: инновации → взрывной рост → минимальные расходы. Именно так Alphabet, Amazon и Microsoft доминировали на рынке и обновляли рекорд за рекордом.
Но гонка за искусственным интеллектом изменила всё.
💡 Капитал, который раньше почти не требовался, теперь стал главным ресурсом.
Топ-4 техгиганта вложат более $380 млрд в капзатраты только в этом году — в 13 раз больше, чем десять лет назад. Основная статья — чипы, серверы и дата-центры. И это лишь начало: компании обещают тратить ещё больше.
Что происходит с моделью Big Tech?
▪️Microsoft направляет 25% выручки на капвложения — более чем втрое выше, чем десятилетие назад. Alphabet и Amazon — в числе самых капиталоёмких компаний S&P 500.
▪️Сомнения инвесторов нарастают: Meta* после последнего отчёта получила удар по капитализации — рынок не увидел чёткого пути к росту прибыли.
▪️Капиталоёмкость меняет оценку сектора. Бизнес-модели становятся ближе к циклическим: «больше затрат — больше риска», как отмечают аналитики.
На графике хорошо видно, что Mircrosoft сейчас делает капитальные затраты больше, чем одна из крупнейших в мире нефтяная компаний
*Meta Platforms Inc. деятельность которой на территории Российской Федерации запрещена
👍41❤10🔥9
#B #CA
Barrick готовит крупную перестройку - WSJ
В золотодобыче намечается важный поворот. Канадская Barrick Mining рассматривает выделение части своих североамериканских активов в отдельную публичную компанию. Речь идет о ключевых золотых месторождениях в Неваде и доле в Pueblo Viejo — на них приходится более половины всей добычи компании.
Зачем это делается?
Barrick усиливает фокус на Северной Америке — более стабильной юрисдикции, в отличие от Африки и Латинской Америки, где риски выше. Инвесторы давно ждали подобного шага, а активист Elliott Management даже увеличил долю, рассчитывая на повышение стоимости.
Что задумано:
Компания уже дала старт внутреннему обзору. План — вынести наиболее «чистые» и прогнозируемые золотые активы в отдельную структуру, провести IPO и сохранить контрольный пакет. Это должно дать инвесторам больше прозрачности и увеличить оценку бизнеса.
Контекст:
Прежний CEO Марк Бристоу делал ставку на Африку и крупные медно-золотые проекты, включая Пакистан. Но добыча падала, а политические риски давили на котировки. Новый менеджмент делает разворот — в сторону роста и качества активов.
Рыночная реакция:
Акции Barrick уже подскочили более чем на 50% за три месяца. Инвесторы оценивают возможность разделения бизнеса как шанс раскрыть истинную стоимость компании.
----
💬 После такого влёта акций уже брать страшно. Подобные истории лучше всего покупать, когда на рынке спад.
@wsproplus
Barrick готовит крупную перестройку - WSJ
В золотодобыче намечается важный поворот. Канадская Barrick Mining рассматривает выделение части своих североамериканских активов в отдельную публичную компанию. Речь идет о ключевых золотых месторождениях в Неваде и доле в Pueblo Viejo — на них приходится более половины всей добычи компании.
Зачем это делается?
Barrick усиливает фокус на Северной Америке — более стабильной юрисдикции, в отличие от Африки и Латинской Америки, где риски выше. Инвесторы давно ждали подобного шага, а активист Elliott Management даже увеличил долю, рассчитывая на повышение стоимости.
Что задумано:
Компания уже дала старт внутреннему обзору. План — вынести наиболее «чистые» и прогнозируемые золотые активы в отдельную структуру, провести IPO и сохранить контрольный пакет. Это должно дать инвесторам больше прозрачности и увеличить оценку бизнеса.
Контекст:
Прежний CEO Марк Бристоу делал ставку на Африку и крупные медно-золотые проекты, включая Пакистан. Но добыча падала, а политические риски давили на котировки. Новый менеджмент делает разворот — в сторону роста и качества активов.
Рыночная реакция:
Акции Barrick уже подскочили более чем на 50% за три месяца. Инвесторы оценивают возможность разделения бизнеса как шанс раскрыть истинную стоимость компании.
----
@wsproplus
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥41😁14👍5❤4