🏛 Кто выиграет от снижения ставки в пятницу?

Пока все трейдеры гадают, кто там когда из политиков встретится, поговорим о более реальных событиях

В пятницу заседание ЦБ

Абсолютное большинство всех аналитиков прогнозирует остановку снижения ставки до следующего года на фоне ускорения инфляции и повышения НДС

Но госпожа Набиуллина всем сказала, что исход заседания ещё не определен, и есть шансы на продолжение снижения в рамках июльского сценария

На мой взгляд, это решение будет чисто политическим - но не значит что неправильным. Как я уже писал - 16-17% для бизнеса разницы не сделают, но вот Минфину помогут сильно

Главный бенефициар неожиданного снижения ставки в пятницу - валюта

Если ставку снизят, то это сильно поможет импорту, особенно перед сезонным ускорением в конце года

Так мы действительно имеем шансы до конца года дойти до 90₽+ по баксу

@CrashSoon

🗣 Продолжаем вести хронику:

Шортистов всех выбили, теперь идём выбивать лонгустов

В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ВСТРЕЧА ТРАМПА И ПУТИНА - ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БЕЛОГО ДОМА

Только ЦБ может дать позитива

@CrashSoon

🏛 Несмотря на ускорение инфляции, я бы сказал, что данные позитивные

ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 14 ПО 20 ОКТЯБРЯ СОСТАВИЛА 0,22% ПОСЛЕ 0,21% НЕДЕЛЕЙ РАНЕЕ - РОССТАТ

ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ НА 20 ОКТЯБРЯ УСКОРИЛАСЬ ДО 8,19% — РАССЧЕТЫ

Ускорение инфляции сезонное, и накопленная инфляция с начала года 4,95%. До конца года 2,5 месяца

В последние месяцы года традиционно инфляция выше, но даже если сравнить динамику прошлого года и текущего, то прогресс налицо

Идём даже лучше 2021 и 2023

Вполне реально увидеть инфляцию 6,5% по итогам года, а это четко попадает в июльский прогноз ЦБ 6-7% на конец года

Это большой плюс в пользу снижения ставки в пятницу

@CrashSoon

🏛 И мы тоже:

Госдума ждет от ЦБ шагов по снижению ключевой ставки — Володин

Политическое давление

@CrashSoon

🗣 ТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО ЕМУ ПОКАЗАЛОСЬ НЕПРАВИЛЬНЫМ ПРОВОДИТЬ ВСТРЕЧУ С ПУТИНЫМ, ПОЭТОМУ ОН ОТМЕНИЛ ЕЕ

США добивают выживших быков, боюсь тут даже снижение ставки на 1% не спасет

@CrashSoon

🏛 Это конечно всё круто

ГОСКОМПАНИИ СМОГУТ ИНВЕСТИРОВАТЬ СВОБОДНЫЕ СРЕДСТВА В РОССИЙСКИЕ АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ - ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНФИНА

Но они и до этого могли инвестицировать, но просто не хотели с таким рынком 🙂

@CrashSoon

Пузырь в ИИ есть или все-таки нет?

Очередная сделка связанная с ИИ подъехала: AMAZON заключил партнерство с OpenAI на $38 млрд по поставкам ии-чипов NVIDIA

Amazon будет предоставлять OpenAI кластеры чипов Nvidia в течение 7 лет

По сути сейчас формируется новая сфера экономики, которая может стать новым драйвером роста, как в свое время это были железные дороги, радио, интернет.

И это не выглядит как пустая технология, как это было с NFT и доп реальностью в 2021 году.

Но как всегда и бывало, на старте любую технологию в моменте успевают чересчур переоценить. Сейчас чтобы окупить все вложения - компании должны дополнительно сгенерировать к 2030 году два триллиона долларов прибыли.

И, учитывая где сейчас находятся топ компании США, которые ИИ и привлекают. У NVDA P/S сейчас 30, капитализация рынка 230% от ВВП! Топ 10 компаний из S&P контролируют рекордный вес из всех 500 компаний!

Вдобавок скажу, что по сути все компании, завязанные на ИИ, инвестируют друг в друга - что очень сильно раздувает хайп и в моменте не показывает крупной прибыли...

📈 Вывод отсюда простой - рынок сейчас определенно очень дорогой и достаточно небольшого триггера, чтобы этот весь домик переоценивая вниз. Очень велик шанс, что если сейчас профинансировать в рынок США - он может не показать реальной прибыли на горизонте нескольких лет.

А игроков в новой сфере очень много. И как это бывало например с Yahoo - выживут после тряски далеко не все

@CrashSoon

🚗 В интернете уже есть лайфхаки как сэкономить на своем автомобиле после введения утильсбора.

Заодно и актуальные цены на авто узнаете бесплатно 🙂

Напомню, что с 1 декабря 2025 года в России вступают в силу новые правила расчёта утилизационного сбора, и для многих владельцев и покупателей иномарок это станет неприятным сюрпризом. Стоимость машин с мощностью двигателя выше 160 л. с. может вырасти на сотни тысяч рублей, а часть популярных моделей вовсе рискует исчезнуть с рынка.

До 1 декабря цены сохранятся на прежнем уровне. После вступления реформы в силу стоимость мощных авто может на старте увеличиться на 10-25%, далее цена будет только расти.

@CrashSoon

Почему я сейчас сильно не освещаю наш рынок? Да потому что качественно ничего не поменялось - три недели на одном уровне стоим.

❗️Но я продолжаю докупать акции — всё что ниже 2500 (а лучше вблизи 2400) для меня будут вкусные уровни для траты последнего кеша. Сейчас расти поводов нет: да там что-то вкидывают про Лукойл и Сбер, но это капля в море. Вот поинты на следующий год гораздо более интересные: мягкая риторика Эльвиры Набиуллиной и снижение ставки плюс ослабление рубля.

Если и не будет расти всё подряд, то по крайней мере чувствовать лучше будут те у кого большой свободный денежный поток и дивиденды будут конкурентоспособны со ставкой. Все актуальны идеи напомню чуть позже, но большинство их и так знает

📉 Технически же мы подтвердим разворот только когда пробьём 2700-2800 пунктов по индексу вверх, сейчас на годовом графике у нас нисходящий тренд.

@CrashSoon

💵 Пока Лукойлу не дадут продать свои активы - это позитив для валюты, потому что он не будет заводить $10 млрд в страну и давить на курс продажами

Британия выдала лицензию, позволяющую продолжать деловые операции с компаниями Лукойл Болгария до 14 февраля

@CrashSoon

ХОРОШИЕ НОВОСТИ ОТ G7

Рубио подкинул позитив по итогам встречи G7 в Канаде:

О санкциях против РФ:

С нашей стороны уже почти нечего больше санкционировать. Мы ввели санкции против их крупнейших нефтяных компаний — именно этого все и добивались. Потребуется время, прежде чем станет заметен эффект. Но, честно говоря, я не знаю, что ещё можно сделать — у нас просто заканчиваются объекты для санкций.

🗣 Плюс Трамп там фактически уже начинает разворачивать операцию против Венесуэлы, авианосцы входят в карибское море. Мадуро предлагал США контроль над частью нефтяных ресурсов Венесуэлы. Трамп отказался от переговоров, но обсуждение полностью не прекращено — NYT. Это может подстегнуть нефть вверх, поскольку они добывают не намного меньше, чем Россия.

В своё время на операции в Газе нефть летала и на 20 и на 30% вверх, а шортистов сейчас много засело, надо быстренько их всех вынести 🙂

@CrashSoon

🛢 НЕФТЬ В ЖОПЕ

По информации от Bloomberg текущая цена барреля Urals упала до 36,61$

При цене Brent 64,6$. Текущий дисконт Urals 43%

Бюджет сильно не добирает, а рублю всё ещё пох))

Только представьте, какой будет эффект на валюту, когда до экономики это всё дойдёт

@CrashSoon

ДОГОВОРНЯК - ПОПЫТКА НОМЕР 3!?

🗣🗣 УСЛОВИЯ МИРНОГО СОГЛАШЕНИЯ, РАЗРАБОТАННОГО США И РОССИЕЙ, ЗАВТРА БУДУТ ОЗВУЧЕНЫ ЗЕЛЕНСКОМУ

Белый дом готовится обнародовать секретный мирный план по Украине и России – возможно, в течение нескольких дней. Команда Трампа вела переговоры по нему напрямую с Москвой, без участия Украины или Европы. Белый дом уверен в плане и планирует представить его Украине как свершившийся факт, заявив, что у Зеленского под давлением не будет особого выбора. Что касается Европы: “Нам на самом деле все равно"..

🔼Рынок почти +4%. Напоминает примерно то, что было в феврале или в августе, на ожиданиях будут рынок тянуть вверх и закрывать шортистов. Пока есть шанс дотащить без откатов на 2800, дальше без передышки будет тяжело

Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@CrashSoon