Почему Forex стал менее волатилен?

Думаю многие из вас заметили, что рынок Forex стал на порядок скучнее и менее техничен на младших таймфреймах, чем раньше. По крайней мере для такого аргумента можно взять наш публичный чат.

Так как рынок связан с основным инструментом глобальной экономики и мировой финансовой системы (валютой), его активность в первую очередь зависит от государств и системных банков. Большая часть торговых объемов валютой связана с деятельностью системы, а не со спекуляцией.

Когда ситуация более менее стабильна, тоже самое происходит с транзакциями - участникам рынка не нужно проводить большое количество операций. Ситуация может быть плохой, но понятной. Компаниям не нужно бежать искать валюту для осуществления своих операций и поддержания баланса, а также нету сильной необходимости в хеджировании валютных рисков.

Достаточное количество ликвидности + Уменьшение количества операций = Снижение волатильности.

Волатильность - хлеб спекулянта, так как позволяет использовать быстрое изменение цен для заработка. Цена настолько быстро изменяется, что глубоких тестов не происходит. Цена захватила ликвидность со свинга, либо коснулась FVG и цена продолжает движение к следующей зоне.

Приложил картинку. На ней показана волатильность по основным торговым парам за последние 6 лет:

- EURUSD.
- GBPUSD.
- USDJPY.
- USDCAD.
- AUDUSD.

Последний максимум волатильности совпадает с максимумом цены DXY. Для последующего анализа будем использовать данный график.

Смежная тема рассматривалась тут.

Почему так произошло? В мире начала расти инфляция. Центробанки большинства стран стремительно увеличивали ставки рефинансирования. Всем понадобился доллар, в основном по двум причинам:

1. Погашение займов и сведение бюджета.
Так как доллар - основная валюта финансовой системы, большое количество займов номинировано в долларе. При увеличении ставки рефинансирования, ставка по большинству займов через какое-то время также увеличивается - нужно отдавать больше долларов. Где их можно найти? Купить, либо провести своп = рост DXY. Вместе с этим многие компании начали хеджировать свои валютные риски использованием свопов и опционов.

2. Сохранение ценности.
Рынки падают. Для того, чтобы сохранить ценность капитала, все ринулись скупать доходные/надежные американские облигации и доллар США. Чем выше становилась ставка рефинансирования, тем доходнее становились облигации.

До того момента, пока ФРС не подняли ставку до 3-3.2% все было более-менее. Однако нарастала проблема - чем выше ставка, тем больше нужно выплачивать держателям долга. Если раньше с этим не было проблем, так как долг был небольшого масштаба, то на тот момент составлял более 30 трлн. долларов. Начал увеличиваться дефицит бюджета. Чтобы покрыть дефицит, правительство стало брать еще больше долгов (видно на графике). Ситуация переходит в подобие спирали.

Стабилизация ситуации с ликвидностью в мировой финансовой системе, а также уменьшение веры инвесторов в американские облигации, повлияли на цену DXY и волатильность в общем. Уменьшилось количество операций и появилась ликвидность.

🖖 CRYPTOLOGY

Подкаст 🎙️

💸 Наконец-то появились интересные новости!

В 16:00 встречаемся на YouTube

Дадим ответы на интересующие вас вопросы, которые можно оставить по ссылке ниже👇🏼

Оставить свой вопрос

Встретимся здесь!

🖖 CRYPTOLOGY

#обзор

https://youtu.be/aG0RYO7RsKM
https://youtu.be/aG0RYO7RsKM
https://youtu.be/aG0RYO7RsKM

Не время отчаиваться часть 2📈
Рыночные тенденции под контролем! Наш свежий обзор от @dtraderrr поможет вам сориентироваться.

BTC, ETH, AAVE, ARB, RUNE, …

Подписывайся на наш канал, чтобы всегда знать чего ждать от рынков!
Всем хороших выходных!

🖖 CRYPTOLOGY

✌️ WEEKLY PLAN 25.03-29.03.

Подробный обзор рынков от команды Cryptology.

В обзоре есть:

1. Обзор макроэкономических событий будущей недели, их влияние и возможные последствия.

2. Crypto:
- BTC
- ETH
- ETH/BTC
Все ожидания на предстояющую неделю.

3. Forex:
- DXY
- EUR
- GBP
Наши ожидания, мысли и графики.

4. Stock Market:
- SP500
- Nasdaq 100

В течение недели в канале будут апдейты, наблюдения и сделки в синхронизации с нашим обзором🏆

🚀 Активы на старших таймфреймах с мыслями и выводами. Ключевые таргеты и зоны интереса.

Ссылка на Weekly Plan
Ссылка на Weekly Plan

Используйте содержимое в начале страницы для удобства.

🖖 CRYPTOLOGY

#openstream

https://youtube.com/live/t4QbB41cr44
https://youtube.com/live/t4QbB41cr44
https://youtube.com/live/t4QbB41cr44

Open stream | Обзор рынка. Кластеры. Спот. | @savagetraderrr

Начало стрима в 19:00

Поговорим о спросе и предложении, анализируя кластеры и объём.

🖖 CRYPTOLOGY

#обзор

https://youtu.be/ozNTxtmT_6A
https://youtu.be/ozNTxtmT_6A
https://youtu.be/ozNTxtmT_6A

Быки показывают свою доминантность📈
Свежий обзор от @s_sensy

Придерживаемся РМ и подписываемся на канал, чтобы не пропускать новые видео.

🖖 CRYPTOLOGY

🤔Что общего между футбольным матчем и торговлей на финансовых рынках?

Ни одна футбольная команда не выходит на поле без заранее оговоренной стратегии. Кроме того, в зависимости от соперника, эта стратегия может корректироваться: можно играть по флангам или ловить свои возможности на контратаках, а можно стать автобусом у своей штрафной с надеждой поймать соперника на ошибке. Теперь вернемся к финансовым рынкам и найдем общее между матчем и трейдингом, без чего успех невозможен – наличие стратегии.

Важность торговой стратегии сложно переоценить, так как это один из ключевых элементов, отличающих профи от новичка.

💻 Стратегия – это свод правил, инструкция, которая позволяет не только избежать хаотичных решений, но и открывать сделки, в которых вы будете уверены.

Без стратегии трейдинг превращается в азартную игру, где решения принимаются на основе эмоций или интуиции. Чревато это потерями, ведь заработав сегодня 100$ на интуиции, завтра можно потерять 1000$.
В стратегию входит список критериев для входа и выхода из сделок, управления капиталом и рисками. Это позволяет нам действовать системно и снижает вероятность импульсивных решений, за которые придется дорого платить.

Кроме того, нельзя приуменьшить и влияние на ментальное здоровье, так как работая по определенным правилам, вы сможете сохранить эмоциональное спокойствие, уберегая себя от стресса, связанного с торговлей по наитию. С четкой стратегией трейдер знает, что каждое его действие основано на предварительном анализе и у него есть ряд причин для открытия/закрытия сделки.

Торговая стратегия – это фундамент, который обеспечивает структуру и дисциплину в процессе работы. Только работая по торговой стратегии вы сможете добиться хороших результатов на дистанции.

Как составить свою торговую стратегию, на какие вопросы она должна отвечать и как выглядеть, вы можете найти в нашем новом материале - ЧИТАТЬ.

🤫 P.S. Там же вы найдете ссылку на шаблон торговой стратегии и сможете взять ее за основу для создания своей собственной.

🖖 CRYPTOLOGY