📌 1. Зачем вести торговый журнал?

Без журнала торговля почти всегда носит хаотичный характер. Даже, если у вас есть прибыльные периоды, рано или поздно, каждый трейдер сталкивается с убытками - это абсолютно нормально, ведь убытки являются частью этой работы, при условии, что они контролируемы.

Проблемы начинаются тогда, когда трейдер попадает в убыточную серию. Она создает дополнительное давление, неуверенность в собственных решениях, тильт, страх и другие эмоциональные «демоны». В такие моменты легко начать сомневаться в системе, менять правила на ходу или принимать импульсивные решения.

Именно в такие периоды чрезвычайно важно сделать паузу и заглянуть в свой торговый журнал. Он позволяет посмотреть на ситуацию более объективно и найти причины происходящего. Ведь убытки могут иметь системный характер и определенные закономерности.

📌 2. Данные, которые необходимо собирать.

В торговом журнале важно фиксировать не все подряд, а структурированную информацию, которая со временем позволяет анализировать собственную торговлю и находить закономерности.

Сначала необходима базовая информация:
- Инструмент, на котором открывалась сделка (XAUUSD, GER40, EURUSD, BTCUSDT и т.д.).
- Дата открытия.
- Торговая сессия (Asia / London / NY / Без привязки к сессии).
- День недели.
- Направление позиции (Long / Short).
- Риск, который закладывался в сделку.
- RR, который фактически удалось реализовать.
- Результат (Take \ Stop \ Be).
- Фактическая прибыль\убыток в %.
- Скриншоты графиков, здесь желательно добавлять ситуацию относительно нескольких таймфреймов, например Long term (1w-1d), чтобы понимать общий контекст, Intermediate term (4h-1h) для понимания зон интереса и проблемных зон, Short term (15m-5m) уже непосредственно модель входа.

Более подробная информация:
- Модель входа.
- Тип сделки - на продолжение трендового движения или реверс.
- Возможный RR, который можно было успешно реализовать в рамках вашей идеи.
- Определенные заметки по конкретной сделке, где сразу видно, что была ошибка, что можно было сделать лучше, и просто наблюдения.
- Отмечать, действовали ли вы в этой сделке по первоочередному плану.
- Если во время сделки преобладали эмоции, стоит записать, какие именно, и какова причина этих эмоций.

Эти данные можно как сократить, так и расширить, индивидуально под себя, однако я использую именно такой набор информации, который позволяет мне лучше анализировать свою торговлю со временем

📌 3. Работа с собранной информацией.

Вести журнал и заполнять все сделки - это только половина работы, которая сама по себе позволит получить поверхностную информацию об общем состоянии торговли: результат в % и ваш winrate.

Основная ценность появляется тогда, когда вы начинаете работать с этими данными и анализировать их. Важно также понимать, что анализ должен происходить на основе сделок за определенный промежуток времени (месяц, квартал, год). Это позволяет объективно оценивать ситуацию и не зацикливаться только на отдельной убыточной серии.

❗️Сам анализ я бы разделил на два типа:

Первичный анализ.
Это сухие статистические закономерности, которые можно увидеть без детального разбора каждой отдельной сделки:

- Результат в % по отдельному инструменту.
Здесь вы можете увидеть, какой актив у вас работает лучше всего, а какой, наоборот, съедает общий профит. На основе этой информации логично сделать фокус на сильных инструментах и на определенный период отказаться от тех, которые показывают слабую результативность.

- Результат по дням недели.
Неочевидная, но очень полезная статистика, она может подсказать, в какие дни стоит быть осторожнее, где нужно больше подтверждений, а какие дни внутри недели дают больше всего возможностей для реализации.

- Результат по торговым сессиям.
Анализ таймингов помогает акцентировать внимание именно на тех промежутках времени, в которых ваша торговля является наиболее стабильной и результативной.

- Определение минимально допустимого RR в рамках вашего winrate.
Например, имея winrate 50%, я понимаю, что сделки с 1R не принесут мне прибыль на дистанции. Соответственно, минимальный допустимый RR для рассмотрения сделки я могу установить на уровне 1.2-1.5R.

Углубленный анализ.
На этом этапе необходимо уделять больше времени отдельным сделкам и искать закономерности уже непосредственно в торговых ситуациях:

- Анализ возможного максимального RR, который можно было реализовать в рамках идеи.
Это поможет объективнее работать как с ранним закрытием сделок, так и с перетягиванием тейка, корректнее выставлять таргеты.

- Разбор сделок, закрытых в безубыток.
Важно посмотреть, каким был бы результат, если бы BE не ставился. Если безубыток систематически убивает прибыльные сделки - стоит пересмотреть правила его выставления.

- Разбирать свои сделки на наличие ошибок или факторов, из-за которых вам не удалось реализовать свою идею.
Например, наличие проблемных зон ближе минимального RR, сделки без учета контекста старшего таймфрейма или входы без достаточного количества подтверждений.

- Анализ блока эмоций в убыточных сделках.
Здесь важно увидеть, какие именно эмоции преобладали во время убыточных сделок, и влияли ли они на принятие решений. Часто это желание отбить стоп, плохое настроение, FOMO после упущенной сделки или спешка. Такой анализ помогает со временем замечать эти состояния еще во время торговли и избегать входов под их влиянием.

📌 4. Как часто необходимо проводить анализ и вносить коррективы в ТС

Одна из самых частых ошибок в работе с торговым журналом - это внесение коррективов в торговую стратегию после нескольких убыточных сделок. Важно понимать, что коррективы должны вноситься на основе данных за объективный промежуток времени. Лично для себя я считаю таким объективным периодом квартал. Анализ в рамках одного месяца может быть искаженным, ведь всегда существует вероятность попасть на просто неудачный торговый месяц с точки зрения рыночных ситуаций.

Анализ журнала я провожу в разрезе месяца, квартала и года, и каждый из этих периодов имеет свою задачу.

📅 Месячный анализ.
В рамках месяца я сосредотачиваюсь на поиске:
- Ошибок, возникших из-за отсутствия четких правил в ТС.
- Ошибок, связанных с несоблюдением уже существующих правил.
Это те моменты, которые необходимо исправить уже в следующем месяце, чтобы не размазывать статистику стратегии и не накапливать повторяющиеся ошибки.

📅 Квартальный анализ.
Квартал - это основной период для более глубокой работы со стратегией. Основная задача в рамках квартала:
- Провести детальный анализ.
- Выявить закономерные ошибки.
- Рассмотреть потенциальные улучшения ТС.

Именно по итогам квартала я могу пересматривать отдельные правила ТС и вносить в них коррективы, которые тестируются уже в следующем квартале.

📅 Годовой анализ.
В рамках года я подвожу общую статистику, результативность по кварталам, дополнительно рассматриваю самый слабый и лучший квартал, что могло повлиять на этот результат, изменения в ТС, сезонность рынка или другие факторы.