Саудовская Аравия предпринимает все мыслемые и немыслемые шаги, чтобы поднять цену на нефть в предверии IPO Saudi Aramco. Кажется , что это последний шанс получить высокую цену за свой лучший и практически единственный актив.

Недавно Саудовская Аравия пообещала снизить общую налоговую нагрузку для своей государственной нефтяной компании, чтобы сделать ее более привлекательной в глазах инвесторов перед грядущим - и, возможно крупнейшим в истории - первичным размещением акций.

Отчеты Саудовской Аравии о снижении запасов нефти послужили средством восстановления доверия на рынке, где ОПЕК, и королевство в частности, прилагают усилия по восстановлению фундаментальных факторов нефти.

АРАМКО или как правильнее «Saudi Aramco» - это компания, которая контролирует почти все месторождения с запасами нефти Саудовской Аравии. А это, в свою очередь, четверть всего мирового запаса. На данный момент «Saudi Aramco» полностью контролируется правительством Саудовской Аравии.

О масштабах размещения на бирже бумаг Aramco красноречиво говорят следующие цифры: даже продажа 1% активов этой компании станет мировым рекордом среди IPO. По оценкам специалистов, стоимость 5% составит не меньше 150 млрд долларов. Перед таким IPO меркнет даже публичное размещение Alibaba в 2014 году, которое принесло 25 млрд и считается сейчас рекордным.

Это заставляет сомневаться в официальной позиции ОПЕК, которая сыграла ведущую роль в нескольких ралли цен на нефть в этом году. А вот и сам камень: спутниковые данные свидетельствуют о том, что запасы нефти Саудовской Аравии немного возросли с начала 2016 г. - не упали. Небольшой рост, как правило, не проблема, но Эр-Рияд сообщал о снижении запасов объемом 70 млрд баррелей в этот период. 

Какое отношение это имеет к ценам на нефть? Самое прямое: если данные Orbital точны, то официальные лица Саудовской Аравии не преувеличивают, когда они заявляют, что готовы сделать все возможное, чтобы сбалансировать рынок. Только в понятие "что угодно" в этом случае входит предоставление некорректных данных о их запасах.

И если лидер ОПЕК нарушает принцип сохранения прозрачности в отношении своих запасов и создает сценарий перебалансировки рынка, другие участники рынка могут последовать его примеру. А это оправдает ожидания тех скептиков, которые утверждают, что сделка ОПЕК не будет работать, потому что ОПЕК всегда лжет.

В данный момент есть много факторов за снижение нефтяных цен. Они довольно существенны.

Вышли данные по количеству буровых установок от компании Baker Hughes. За неделю их число выросло на 9 штук, что является максимальным приростом за последние пять месяцев. 

Минэнерго США сообщило не самые приятные для ОПЕК и России новости. Мало того, что вопреки ожиданиям коммерческие запасы не снизились, а, наоборот, выросли, причем сразу на 2,24 млн баррелей, так еще и добыча выросла до рекорда - до 9,62 млн баррелей в день. Предыдущий рекорд был установлен в 1970 г. – 9,6 млн баррелей в сутки.

США удовлетворят большую часть растущего спроса в мире, увеличив добычу нефти на 3,8 млн баррелей в день до 2022 г., отмечает ОПЕК. Это будет равно примерно 75% от общего роста предложения за пределами 14 стран ОПЕК, что обеспечит около одной трети мирового объема нефти.

Значительная часть этого роста поступит из сланцевых месторождений США, где бурильщики применяют передовые методы, такие как гидравлический разрыв пласта, чтобы добывать нефть и газ из сланцевых горных пород.

Глобальный спрос на нефть ОПЕК в ближайшие два года будет расти медленнее, чем ожидалось, поскольку восстановление цен, вызванное сокращением предложения под руководством ОПЕК, стимулирует возобновление роста производства от нечленов, пишет Reuters.

Бразилия отвергла неофициальное предложение Саудовской Аравии крупнейшим производителям нефти в Латинской Америке присоединиться к сделке по сокращению добычи ОПЕК+, заявил один из бразильских чиновников, передает Reuters.

Марсио Феликс, секретарь по нефти и газу в Бразилии, сказал агентству, что на прошлой неделе он получил звонок от советника министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, который прощупывал почву для возможного присоединения Бразилии к сделке.

"Они обеспокоены ростом производства в Бразилии", - сказал Феликс в телефонном интервью, объяснив интерес Саудовской Аравии к сокращению производства бразильскими производителями. "Мы уже объяснили, что Бразилия не может этого сделать", - сказал он.

Южноамериканская страна может удвоить добычу нефти до более чем 5 млн баррелей в день к 2027 г., сказал регулятор ANP.

Китай сократил импорт нефти в октябре 2017 года на 19%, с близких к рекорду 9 млн баррелей в сутки (б/с) до минимальных с октября прошлого года 7,3 млн б/с (31,03 млн тонн за месяц в целом), свидетельствуют данные Главного таможенного управления страны. По мнению аналитика Zibo Longzhong Information Group Ли Яня, снижение импорта отражает падение закупок нефти со стороны независимых НПЗ, у которых заканчиваются квоты на этот год.

http://www.finmarket.ru/database/news/4643771

За октябрь КНР уменьшила поставки нефтепродуктов на 19%, или, вместо 9 млн баррелей в сутки, Поднебесная закачивала извне 7,3 баррелей в сутки!

А теперь самое интересно, знаете за счёт кого в большей степени пошло уменьшение импорта? Уверен догадываетесь. Совершенно верно, за счёт российских братушек!

Так, в октябре поставки российской нефти в Китай обвалились с 1,8 баррелей в сутки, до 1,4 баррелей в сутки. В результате, загрузка трубопровода “Восточная Сибирь – Тихий Океан” сократилась на 20%.

Одной из причин такого сокращения называют нежелание Пекина закупать нефть по тем ценам, которые сейчас имеют место быть на рынке.

https://zloy-odessit.livejournal.com/2244867.html

Еще в 2016 году Саудовская Аравия впервые в своей истории уступила статус крупнейшего поставщика нефти в Китай России. Одновремено с этим, по информации Bloomberg, экспорт саудовской нефти упал до 7,04 млн баррелей в день — минимального уровня с конца 2015 года.

Таким образом, попытка поднять цены на нефть сокращением добычи в конечном итоге может вылиться в новую ценовую войну: чтобы остановить потерю доли на рынке, ОПЕК приходится снижать цены, объясняет Нахле.

Ситуацию усугубляет то, что помимо традиционных конкурентов из России и Африки, появился новый в лице США, отмечает аналитик Energy Group Кайл Купер.

«ОПЕК определенно с нервной дрожью смотрит на все это, видя, как ежедневно теряет рынок из-за сокращения добычи. Причем часть этой (американской) нефти идет в Азию, чего раньше не было», — сказал CNBC партнер фонда Again Capital Джон Килдафф.

«Сланцевые ребята закрывают тот пробел на рынке, которые организовали в ОПЕК сокращением производства», — добавил он.

Испытания ядерного оружия на планете : кто, где, когда, сколько.

https://youtu.be/LLCF7vPanrY

Сбербанк извинился, что раскупил почти все видеокарты на российском рынке.

AliExpress связывала всплеск интереса к видеокартам с желанием использовать их для получения криптовалют. Торговая площадка сообщала, что ее пользователи стали активнее искать конкретные модели видеокарт, наиболее подходящие для создания "криптоферм" (GeForce GTX1060, GTX1070 и Radeon RX480), а число запросов "bitcoin miner" тогда за месяц увеличилось на 150%.

http://google.com/newsstand/s/CBIwh4ys7jY

С августа по сентябрь из Сбербанка ушло более 450 млрд рублей. Сейчас опубликована статистика за октябрь. Сбербанк снова продемонстрировал отток на 40 млрд рублей.

На начало октября, Сбербанк России пополнился депозитами ( всего с начала года) на 154 млрд рублей

Для сравнения, 2016 году в Сбербанке было открыто депозитов на 590 млрд рублей, а в 2015 году на 2,3 триллиона рублей.

Наверно покупка видеокарт как-то должна компенсировать потерю Сбербанком капитала.

Цель санации, как ни странно может показаться, не заключается в спасении санируемого банка. Точнее это является главной задачей, не ради этого банки передают на санацию. Главная цель – не допустить «эффекта домино» и разрастания кризиса на банковском рынке. Именно эта задача превалирует над всеми другими; и если есть выбор между сценариями быстрой санации и «погашения» паники и отсутствием реакции и потенциальным продолжением нагнетания информационного фона – выбор очевиден в пользу первого сценария (хотя при старой модели были случаи небольших региональных банков, которые были санированы по каким-то другим причинам).

http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/352499-bez-katastrofy-spasenie-otkrytiya-i-binbanka-pomoglo-izbezhat-effekta

Цитата из статьи:

"Вслед за «Открытием» и Бинбанком могли бы последовать и другие крупные организации, если бы паника вкладчиков на рынке продолжилась и приняла критическую форму. Оперативные меры регулятора позволили избежать масштабного банковского кризиса, который мог случиться в 2017 году. Мог бы — но не случился. Я не призываю считать новый механизм санации отличным, эффективным (тем более, что еще ранее оценивать его результаты). Но первую – и главную – свою задачу он уже решил."

Часто противопоставляют «незрелый» российский банкинг и банковский бизнес на развитых рынках. Но, в принципе, в России спасение банков происходит примерно так же и с той же целью, как и в странах Евросоюза и США. Вот только несколько аналогий: ФРС также спасало банки из категории too big to fail, вливая в них государственные деньги. Так, в 2007-2010 гг. подобные расходы составили более $16 трлн,

(По итогам 2009г., показатель ВВП США равнялся 14,26 трлн долларов, что в свою очередь на 1,3% уступает аналогичному показателю 2008г)

в частности, Citigroup — $2,5 трлн, Morgan Stanley — $2 трлн, Merrill Lynch — немногим меньше $2 трлн, Bank of America — $1,3 трлн, Barclays — $868 млрд, Bear Sterns — $853 млрд, Goldman Sachs — $814 млрд, JP Morgan Chase — $391 млрд, Lehman Brothers — $183 млрд, Wells Fargo — $159 млрд

Сложившаяся в США практика такова, что ФРС, в основном, не берет проблемные банки на баланс, но находит инвесторов на такие активы

Банк Англии национализировал Northern Rock; в некоторых странах, в том числе в Европе после кризиса 2008 года число госбанков выросло за счет как раз санируемых через национализацию.

Банкротство инвестиционного банка Lehman Brothers в сентябре 2008 года стало началом наиболее острой фазы глобального финансового кризиса. 

Количество банкротств в России в третьем квартале вновь выросло,

констатирует Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). По сравнению со вторым кварталом их стало больше на 3% (эксперты делают поправку на сезонность). В сопоставлении с июлем—сентябрем прошлого года число банкротств увеличилось на 12,4%, до 3227.

«Достигнутый по итогам августа—сентября уровень банкротств даже немного превысил пиковое значение марта 2015 года», — указывает ЦМАКП. Он лишь на 2,1% ниже исторического максимума октября 2009 года.

Проблема в том, что у многих компаний, которые не обанкротились еще в 2015 году, уже «иссяк» запас прочности

http://www.rbc.ru/economics/12/11/2017/5a05ca979a79475a8a66f090

В пятницу центробанк принял решение расширить ломбардный список - перечень ценных бумаг, которые могут быть использованы банками в качестве залога для получения кредитов в ЦБ. В него были добавлены два выпуска валютных облигаций "Газпрома", евробонды "Фосагро" и "Полюс Золота", следует из материалов регулятора. В общей сложности речь идет о бумагах на 4 млрд долларов, подсчитал Bloomberg.

ЦБ готовит дополнительные ресурсы для банковской системы, которой в декабре предстоит пережить дефицит валютной ликвидности.

http://cbr.ru/analytics/Plugins/LombardList.aspx

Банк России начинает подготовку к масштабному оттоку из РФ иностранной валюты, который грозит рынку в декабре, когда банкам и корпорациям предстоит пройти очередной пик погашений внешнего долга. Сумма выплат зарубежным кредиторам составит 18 млрд долларов; она вдвое превысит показатель ноября и станет рекордной за два года.