1.2.3.4번 모두 발생하는중

상승장때 생각해보면 지표가 안좋아도 긍정적으로 해석하며 무지성으로 올랐고...

하락장때는 지표가 좋게나와도 또 뭐가 안좋다~하면서 부정적으로 해석하면서 내리는게 당연할지도..?

예전엔 루나의 미래를 믿고 스테픈의 미래를 믿고

샌드박스가 만드는 메타버스 시대를 믿는 사람들이 있었음

루나가 혁신하는 금융과 결제시장을 믿은 사람들도 많았다.

지금은 아무도없음 코인발행자도 거기에 투자한 vc도 우리같은 리테일도... 걍 돈만 벌면 되는 스캠이라고 생각함.

미래를 믿으면 장투가되지만...

스캠은?? 빨리 먹고 나갈 생각만 들 뿐임.

이번 시즌 알트가 딱 그런 분위기라는 거임.

돈을 번 지난 빅마우스들은 다들 짱펑과 도권의 말로를 보며 모두 사릴 뿐이고..

모두가 돈 벌고 튈 생각만 하는데 가격이 얼마나 오를것이며... 유지가 되겠음..? (우리 조차도 돈벌고 판뜨자는 이야기 만날 하자나?)

그리고 이 판떼기 자체가 얼마나 영속성이 있겠음??

가격이 오르면 해결된다는 이야기가 많은데 가격보다 이러한 문화가 더 큰 틀이라...

애초에 이런 분위기에서 가격이 오른다는 것도 쉽지않고 (다들 초단기 엑싯하는데? 사업지도 vc도 우리도)

올라봤자라고 생각함.

폭탄돌리기할 알트가 사기임을 인지함 -> 어차피 폭탄돌리기할거면 변동성 좋은 밈으로 하자 아닌가싶기도

ETH Spot ETF approved

—SEC approved 19b-4s forms for ETH spot ETFs.
—ETF issuers now needs approval on the S-1 forms to begin trading which will take some time [btw at least a week to months].

—Approved ETFs:
iShares [blackrock]
Bitwise
Grayscale
VanEck
Invesco Galaxy
ARK 21Shares
Franklin
Fidelity

Kraken Says Successfully Received Funds From Mt. Gox Trustee, Will Work to Distribute Within 7 to 14 days: Email Sent to Affected Users

24.7.23
ETH etf VS Mt.Gox

자료 발간했습니다. 표지부터 먹고들어가는 자료..

100페이지짜리.. 당사 모든 애널리스트의 피땀 눈물을 모아 트럼프 전략 자료를 작성했습니다.

자료 1장은 제가 작성했고, 2장은 매크로 팀, 3-5장은 각 산업별 애널리스트의 의견을 들었습니다.

자료 1장에서는 트럼프 정권의 성격을 규명하고 지금까지 발표된 정책을 정리했습니다. 트럼프 정권은 과거 연방정부의 유산과 싸울 가능성이 높고 규제 완화와 보조금 축소 등을 진행할 것입니다. 감세, 금리인하, 경기부양도 추진할 것으로 보이는데 이는 녹록치 않을 것이며 금리인하를 위해 에너지가격 안정 등 많은 노력을 할 것으로 전망됩니다.

2장에서는 매크로팀의 의견을 모았습니다. 호재와 리스크가 맞물리는 가운데, 17년과 25년의 상황이 다름에 주목해야 할 것 같다고 지적했습니다.

3장에서는 방산, 조선, 에너지 등 산업재 관련 업종에 정리했고 전반적으로 트럼프 정책에 따른 수혜가 예상됩니다.

4장에서는 배터리, 반도체 등 기술주 위 주로 업종 영향을 정리했으며 전반적으로 미국 우선주의에 따른 피해가 예상됩니다. 이는 특히 한국 산업 내에서 비중이 커 경제 전반에 악영향을 미칠까 우려됩니다.

5장에서는 소프트웨어, 자동차 등 소비재 위주로 정리하였으며 대체로 중립적인 영향이 있을 것으로 전망됩니다.

아무쪼록 당사 애널리스트들의 연구가 투자의사결정에 조금이나마 도움이 되기를 진심으로 기원합니다.

https://www.hi-ib.com/common/pdf_2023/web/viewer.html?File=/upload/R_E03/2024/07/[18075745]_241527.pdf

요새 차트도 읽기힘들고 해서 찔러보는거 - https://polymarket.com/markets/all 찾아보면 다른 베팅사이트들이랑 차익거래 기회도 되고 은근 소소하게 먹을거리 많습니다

https://m.blog.naver.com/hodlduck/223526441202 Taiki랑 했던 podcast인데 저도 제 생각을 잘 몰라서 횡설수설하는것에 비해 잘 정리해주셔서 올려봅니다 글 잘쓰시네요

어어 이거머야!!!!!

2.6% 돈복사

하지만 그냥 kama 사면 아직도 5% 복사

글도 적게 올리는데 생각보다 많은 분들이 채널에 계속 남아계셔서 감사하게 생각합니다.
새로운 길을 걸으면서도 이 채널을 다시보고 1%라도 남아있는 초심에 대해 다시 돌이켜볼 수 있었던 것 같아요.

글을 많이 올리진 않지만 채널을 2년반 정도 운영하면서 종합해봤을 때 그래도 직접적으로 돈 벌 수 있는 정보나 인사이트들을 종종 드렸다고 생각되는데요.

솔직히 앞으로도 다른채널들처럼 열심히 글을 올리진 않을 것 같고 제 낙서장, 일기장처럼 활용되겠지만 유용한 정보 드릴 수 있도록 할게요. 새벽에 잡설이 길었습니다. 좋은 주말,밤 되세요.

마이크로소프트 "성장하려면 AI CAPEX를 늘려야 한다."

👨‍💻 → MSFT CFO Amy Hood가 직접적으로 '성장하려면 AI CAPEX를 더 늘려야한다'는 걸 굉장히 반복적으로 언급. AI 수요가 공급보다 훨씬 앞서 있기 때문

1) Azure 성장에는 수요가 가용 캐파보다 더 높게 유지되고 있는 AI 서비스 내 8%p 기여가 포함되어 있습니다. : Azure growth included 8 points from AI services where demand remained higher than our available capacity.

2) 클라우드 및 AI 수요 그리고 기존 AI 캐파가 부족하다는 점을 고려할 때 CAPEX는 QoQ 증가할 것 : We expect capital expenditures to increase on a sequential basis given our cloud and AI demand as well as existing AI capacity constraints.

3) CY2Q24의 Azure 성장 트렌드는 3Q~4Q에도 지속될 것으로 예상합니다. 여기엔 캐파부족을 겪고 있는 AI 수요와 2Q24와 비슷한 수준의 Non-AI 성장트렌드에 의해 주도됩니다. : We expect the consumption trends from Q4 to continue through the first half of the year. This includes both AI demand impacted by capacity constraints and non-AI growth trends similar to June

4) 1Q~2Q25(FY2H25)에는 CAPEX가 늘어 높아진 수요에 더 많은 서비스를 제공할 수 있게 됨에 따라 Azure 성장이 가속화될 것으로 예상합니다. : And in H2, we expect Azure growth to accelerate as our capital investments create an increase in available AI capacity to serve more of the growing demand.

5) 캐파 부족은 2Q24에 유지됐고, CY3Q~4Q24까지도 유지될 것입니다. : Number-one, you're right, capacity constraints, particularly on AI and Azure will remained in Q4 and will remain in H1.

6) 우리는 이제 몇 분기(a few quarters) 동안 얘기했습니다. 우리는 AI 캐파의 제약을 받고 있습니다. : We are -- and we've talked about now for quite a few quarters, we are constrained on AI capacity.

7) 이 때문에 실제로 AI 캐파에 대한 일부 임대계약을 통해 도움을 받았고, Azure AI 수요를 충족시키고 Azure 플랫폼을 키우는 데 도움을 주는 파트너와 계약을 체결했습니다. : And because of that, actually, we've, to your point, have signed up with third-parties to help us as we are behind with some leases on AI capacity and we've done that with partners who are happy to help us extend the Azure platform to be able to serve this Azure AI demand.

[요즘 느끼는 코인 상황 복기]

1. 비트대비 알트들 다 박음
2. 그나마 솔라나 친구들은 선방함
3. 근데 1번땜에 이미 물린 사람들이 많아서 2번 먹은 사람 몇 안되어보임
4. 신규 플젝들 장 좋을때 상장안하다가 안좋을 때 대거 상장함
5. 다같이 ㅈ박고 토막남
6. 신규상장 코인펌핑 노리고 산 사람들 다 물림
7. 근데 과거와 다르게 신규상장코인이라 시체가 없다고 안심할 수 없음
8. 시체는 없지만 VC들의 정교한 토큰이코노믹스 설계로 TGE부터 락업이 해제됨
9. 신규코인들 다 박으니까 바낸도 런치풀 쉬고 모종의 이유로 다른 거래소들도 신규 상장 잘 안함
10. 밈코인들이 우린 VC 없으니까 투명해 하면서 밈코인 열풍이 붊
11. VC는 없었지만 수 많은 러그풀과 선취매 및 펌프 앤 덤프에 많은 시체들 양산
12. 1~11 꼴을 보니까 괜찮은 신규 프로젝트들이 없음. 다 L2 디앱같은 놈들임
13. 그러니까 이제 너도나도 스테이블 코인 프로젝트 하겠다고 난리
14. 에데나, 엘릭서... 이제는 DWF까지 스테이블 이자 줄게 대신 난 꿀통먹을래 하는 상황
15. 이런 상황들속에 비트가 올라도 알트에 미래가 있을까 라는 생각이 들고 있음
16. 17년부터 코인했지만 22년도 야락장 이후로 이렇게 변동성 없고 유동성 없는 장세가 있었나 싶음

코인에 대한 주저리주저리.. 하락장이라 이런 생각이 드는건 아니고..


저는 코인은 2017년 부터 했는데.. 대부분 상승장에서만 플레이 했습니다.

코인은 철저히 상승장이 재밌고, 하락장은 지독히 재미없고 붙어있으면 가지고 있는거도 다 팔고싶을정도로 스캠인 분야입니다.

근데 어쩌다보니 하락장에서도 버텨봐야 한다는걸 알아서 버텨보곤 있는데.. 앞으로 어떤 새로운게 나올지가 궁금합니다.

왜냐하면 새로운 분야가 나오지 않는 이상은 코인은 사실 가망이 없다고 봐야 하지 않나 싶습니다.

기존의 상승들을 이끌었던 것이 새로운 분야였고 (밈코나 신규 코인이 아니라)

대세를 이끌 수 있는 메타가 없는 이상, 사람들이 모아가고 싶다.. 라는 생각이 들지 않을꺼 같습니다.

예전에도 그랬지 않나 싶긴한데 지금처럼 다들 안정적으로 플레이 하던 사람이 있던 시장이 아니었습니다.

지금은 뭐만 하면 하남자로 헷지하고, 스테이블 파밍 + 포인트작 + 에드작만 주구장창하고

그러다보면 이걸 돈주고 구매하고 싶을까? 모으는 마음이 들까?

고래들도 다 파밍만 하는데 굳이 모을까? 그럼 모은거를 파는 사람만 있지 않나? 라는 생각이 들만큼의 메타가 진행중이죠.

근데 이러한 메타는 주식의 공모주처럼 대중적인 메타가 되어버렸고, 이거에 대한 수익도 딱 그정도인거 같습니다.

이게 다른 말로 하면 시장의 효율성이 제거되면서 알파가 줄어드는 현상인데

예전에는 온체인은 보는 사람만 봤고, 뭐 트위터 매매도 하는 사람만 했지만

지금은 많은 툴들이나 그거를 운영하는 사람들이 수익을 보는 구조가 되지 않나 싶습니다.

그렇기 때문에 오히려 그런 것을 운영하는게 더 수익엔 좋지 않나 싶습니다.

물론 지금 정도의 알파로도 수익을 만족할 수도 있긴 한데, 코인을 하다보면 생기는 도파민 수용체 망가짐 대비로 보면 상당히 비효율적인 것 같습니다.

어떠한 비효율적이냐하면 예를 들어

내가 누군가와 약속을 잡고 뭐를 하기로 했는데, 그 기간에 빅이벤트가 있었다면, 아 안나갔으면 x 껄인데 이런 생각이 들기 시작할 겁니다.

그러는 순간부터 왠만한 행위들이 다 돈으로 보이기 시작하고, 그 행위를 함으로써 도파민이 안나오게 되는거죠.

돈을 버는거에 도파민을 쓰다보니 다른 쪽에서는 돈을 오히려 잃은게 되니까..

그러다가 이제 코인판은 또 잘버는 사람들만 글을 올리기 때문에 글 올라온 것을 보면 또 자책하고, 더 집착하게 되는거죠.

투자라는 행위 자체가 돈을 목적으로 하는건데, 이게 주 업이 되면 왠만한 멘탈과 마인드로는 생각보다 어렵습니다.

욕심이 끝도 없어지고, 이걸 제어하는 것도 만만치 않거든요.

근데 수익성이 확 줄어들게 되면 종착지가 더 멀게 느껴지니까..

제 개인적인 생각이지만 투자가 주가 되면 인생이 좀 고달픈거 같습니다.

자신한테 맞는 소비가 있고, 생활이 있는데 다른 사람과 비교하면 끊임없이 불행한 것처럼

자기한테 맞는 일을 하면서 패시브 투자를 하는게 제일 적합한거 같습니다.

그런면에서 수익성이 확 줄어든 코인은 사실 메리트가 많이 없어진거는 맞지 않나 싶습니다.

https://blog.naver.com/coin_seeker/223533930301

이어서 적어보는 생각

1.숲을 보면. 각종 etf가 통과되고 제도권에 들어가는 자산이 겪는 성장통이라고 생각할 수 있다

코인은 보통 벨류가 그 가치에 비해 높다는걸 많은 사람이 알고있고
기준에 따라 다르겠지만 내 생각엔 거품이 늘 껴있는 시장임
그게 정상화 되어가는 과정 아닐까

2. 열심히 프로젝트 빌딩하는 애들보다 밈코가 시총이 높아짐
한둘도 아니고 시총 100위권 안에 다수의 밈코가 진입함

-밈코가 코인의 투기적 성격을 가장 잘 반영해서 그렇다는 의견도 있지만 시장이 건강하려면 나는 지금보다는 적어야 한다고 생각함

3. 혹시나 모르는 분들을 위해 적자면 금리인하=자산 상승이 아님. 시기에 따라 다름.

4. 지금이 하락장이라면 지난 윈터를 생각해보자. 하락장은 생각보다 꽤 길고. 계단식 하락은 많은 이를 꾸준히 고통스럽게함. 리스크 관리를 할 필요는 있어보임.

5. 늘 적는 뻔한 말이지만 본인만의 뷰를 가져야 이겨나가기 쉬움. KOL들의 입김이 강해졌고 정보의 홍수속에 정신을 잃기 쉬움.
스스로 분석하고 뷰를 가져야 확신을 갖고 비트의 무빙을 견딜 수 있음.

그냥 눈 딱감고 DCA를 한다거나.
기관들 매물대를 분석한다거나..

6. 할 거 없다하지만 그래도 수익률의 하방이 이렇게 높은 시장은 없음
연 20~30%를 리스크적게 쌓는 시장은 사실 기존 금융권과 비교했을 때 아직도 충분히 매력적임

코스닥 역대 하락률, 오늘 하락은 역대 1위 찍을 기세네요. 현재 -12.33%