https://blog.naver.com/gkswldn0902/222673630672
양파님이 적으신 글인데 각 섹터에
의견 좀 첨부해보자면
시장 전체를 통틀어서 일단 신규 상장 수급적 이슈 존재
( 신규 상장 - 현대엔지니어링, 야놀자, 마켓컬리 등)
+ 국제 정세 불안 + 금리 문제 존재
환경이 안좋으면 이제 내러티브만 좋다고 살게아니라
컨센대비 실적도 잘나와야 주가가 감.
다만 현재 시장이 워낙 많이 빠져있어서 짧게
먹을 부분들은 많이 보임.
리오프닝 관련주들은 기대감이 커서 리오프닝 수혜는 받을건데
주가들이 싸다고 느낄정도는 아님.
기대감만으로 올라갈 상방이 별로 없어보임
반도체
- 업황 자체는 반도체 섹터들 대부분 괜찮음. 개인적으로는 SFA랑 주성 갖고 있었고
SFA는 인력도 모자라고 증설도 하고 회사는 바쁘게 돌아가는데
아직 아웃풋이 안나오는 단계.
올해 3분기 이상부터 실적 잡힐듯
주성은 실적 잘나올거라는걸 투자자들이 다 알고있었고 이번 상승에 다 털고나왔어야함.
반도체외에도 태양광 등 하는 사업이 많은데회장님이 코리아 TIME지에도 실리는등
일잘하는 기업은 맞음.
( 장비업계 성장성 1위 기록도함)
조선
- 15년 사이클로 올해가 적기
2년정도면 저가수주 물량이 빠지는데 작년까지 물량 대부분 털어냄.
5월 변곡점으로 주목가능하다고 봄
이차전지
-굳이 건들여야하나.
좋은 섹터고 성장성 담보되있는 섹터지만
지금 벨류보면 다른 섹터들에 비해 매력이 떨어짐.
엔터
- 4분기 일시적 실적악화일뿐
올해 실적 다 잘나올거임.
리오프닝 수혜도 가능하고 앞으로 IP의 가치 생각하면
지금 주가도 납득 충분함.
JYP 영업률 26%?찍는거 보면 어마무시한 섹터임.
양파님이 적으신 글인데 각 섹터에
의견 좀 첨부해보자면
시장 전체를 통틀어서 일단 신규 상장 수급적 이슈 존재
( 신규 상장 - 현대엔지니어링, 야놀자, 마켓컬리 등)
+ 국제 정세 불안 + 금리 문제 존재
환경이 안좋으면 이제 내러티브만 좋다고 살게아니라
컨센대비 실적도 잘나와야 주가가 감.
다만 현재 시장이 워낙 많이 빠져있어서 짧게
먹을 부분들은 많이 보임.
리오프닝 관련주들은 기대감이 커서 리오프닝 수혜는 받을건데
주가들이 싸다고 느낄정도는 아님.
기대감만으로 올라갈 상방이 별로 없어보임
반도체
- 업황 자체는 반도체 섹터들 대부분 괜찮음. 개인적으로는 SFA랑 주성 갖고 있었고
SFA는 인력도 모자라고 증설도 하고 회사는 바쁘게 돌아가는데
아직 아웃풋이 안나오는 단계.
올해 3분기 이상부터 실적 잡힐듯
주성은 실적 잘나올거라는걸 투자자들이 다 알고있었고 이번 상승에 다 털고나왔어야함.
반도체외에도 태양광 등 하는 사업이 많은데회장님이 코리아 TIME지에도 실리는등
일잘하는 기업은 맞음.
( 장비업계 성장성 1위 기록도함)
조선
- 15년 사이클로 올해가 적기
2년정도면 저가수주 물량이 빠지는데 작년까지 물량 대부분 털어냄.
5월 변곡점으로 주목가능하다고 봄
이차전지
-굳이 건들여야하나.
좋은 섹터고 성장성 담보되있는 섹터지만
지금 벨류보면 다른 섹터들에 비해 매력이 떨어짐.
엔터
- 4분기 일시적 실적악화일뿐
올해 실적 다 잘나올거임.
리오프닝 수혜도 가능하고 앞으로 IP의 가치 생각하면
지금 주가도 납득 충분함.
JYP 영업률 26%?찍는거 보면 어마무시한 섹터임.
NAVER
현재까지 섹터별 아는데로 상황 정리..
잘모름... 그냥 생각나는데로
👍1
다시 코인쪽으로 돌아와서..앵커 20%이자가 이제 내려갈 가능성이 높은데 이번달부터 다오메이커에서도 스테이블 15%이자 주는걸로 알고있습니다. 앵커 이율 조정해서 15%아래로 내려가면 다오쪽도 체크해두시면 좋습니다
👏5
Forwarded from 취미생활방📮
BAYC의 YugaLABS는 다양한 NFT와 호환이 되는 MetaRPG 게임을 구축할 계획이고, 이 계획에 랜드판매가 포함이 되어있다고 합니다.
자체토큰으로 진행이되며, 토큰은 APECoin 이라고하네요
https://www.theblockcrypto.com/post/137829/bored-ape-yacht-club-yuga-labs-virtual-land-sales-metaverse
#BAYC
자체토큰으로 진행이되며, 토큰은 APECoin 이라고하네요
https://www.theblockcrypto.com/post/137829/bored-ape-yacht-club-yuga-labs-virtual-land-sales-metaverse
#BAYC
The Block
Bored Ape startup plans virtual land sales, APECoin token to kickstart metaverse gaming project
Yuga Labs is projecting net revenues of $455 million this year, chiefly through virtual land sales that will kick off this month.
https://twitter.com/crypto_saigen/status/1503701201560674305?t=GUykZ8eGsuB3D1PCtCtbwg&s=19
Yugalabs를 중심으로 NFT의 과거 흐름과 현재에 대해서 정리된 WADE님의 번역 트위터 쓰레드입니다.
정말 좋은 글이니 꼭 읽어보시기 바랍니다.
Yugalabs를 중심으로 NFT의 과거 흐름과 현재에 대해서 정리된 WADE님의 번역 트위터 쓰레드입니다.
정말 좋은 글이니 꼭 읽어보시기 바랍니다.
Twitter
Wade🕯
[NFT의 과거, 현재 그리고 미래] by @CozomoMedici 1/베르나르 아르노는 크리스찬 디올을 인수하여 LVMH로 바꾸었습니다. 크리스찬 오디저는 본더치를 인수하여 에드하디로 바꾸었습니다. 이제 BAYC의 @YugaLabs 는 크립토펑크를 인수했습니다. 그들은 무엇을 할까요?
Forwarded from 구름의 성장 연구소
오늘 오전에 있었던 $LUNA & $BTC 헤프닝과 왜 루나는 BTC를 집착할까?
1. 오늘 있었던 사건
오늘 오전 비트가 갑작스럽게 5%가 이상 급등하자 도권은 $BTC 라는 트윗을 날림. 그리고는 실제 LFG(UST 1달러 페깅을 지키기 위한 비영리 단체)의 있던 4천억원 정도 루나가소각되어 UST로 바뀐게 확인됨 (물론 이건 어제 밤에 결정된 사항임)
반면 해당 급등은 바이낸스 선물 거래소가 주도한 상승으로 밝혀졌으며, 귀신같이 제자리를 찾았음.
2. 루나는 왜 BTC를 집착할까?
이제는 너무 유명하지만 UST = $1 보다 낮은 가격이되면, 싸진 UST로 LUNA를 사서 시장에 내다 팔아서 차익을 얻을 수 있음. 근데 가격이라는게 모멘텀 적 요소가 강해서, 이게 계속 빠질거 같은 분위기가 형성되면 동작을 안함.
누군가는 그 차익을 못참고 거래를 해서 돈을 벌어야하는데 모두 힘을 합쳐서 야 좀만 기다려봐 기다리면 더 떨어진다니깐? 그러면 페깅이 나락을 가게되는 구조적 리스크를 지님
사실 현재 LUNA는 그딴 리스크를 무시할만큼 커졌으나, 확실히 특정 헤지펀드가 Short을 치면 사실 터질 수 있는 Risk는 존재함.
그러다보니 UST = $1 미만일 때 LUNA만 아니 아닌 다른 자산으로 UST를 사서 밀어 올릴 방안을 마련함. 그게 바로 $BTC 임
아니 $USDC, $USDT 안사고 왜 $BTC 를? 이라고 하는데 사실 $BTC 는 탈중앙화말고는 아무런 기능이 없어서 완벽히 가치저장의 수단으로 작용이 가능하다. 따라서 누군가 UST가 $1이하일때도 UST를 밀어 올리려면 $USDC, $USDT 는 위험할 수 있다. 이 두개 스테이블은 중앙화되서 발행한 놈을 믿어야 하기 때문
3. 가불기 시전 - 님 지금 비트 의심함?
이런 이론적 이야기는 집어치우고 현실적으로 도권은 환상적 언론플레이를 시전하는 중으로 보임. 테라의 모든 ECO는 사실 $LUNA 의 가격을 위해서 존재한다고 봐도 과언이 아님.
근데 여기서 $LUNA 가 비트의 수호자가 되면? 비트 맥시들이 까기가 좀 애매해진다. 아울러 마치 $BTC 가 담보하는 Stable Coin 으로 이미지도 가져갈 수 있다.
$LUNA - $UST 가 개같이 망할거라는 이야기를 자꾸 하면 너는 $BTC 가 개같이 망할거라는 이야기냐? 라는 반문이 쌉가능 해짐. 사실 크립토인 중에 감히 $BTC 는 쓰레기고 우리코인만 최고임 이라는 이는 거의 없음.
P. S 나는 ㅈ같은 $FTM 에서 천재리더에게 의지하는 것이 얼마나 위험한지 배웠지만 $LUNA 는 더살까 엄청난 고민이 든다. 사실 $LUNA - $UST 약점은 뭐 많은데 도권이라는 인간이 그리는 그림이 맘에 든다. 지금 이빨 터는 거만 봐서는 크립토 FED가 될 기세다.
1. 오늘 있었던 사건
오늘 오전 비트가 갑작스럽게 5%가 이상 급등하자 도권은 $BTC 라는 트윗을 날림. 그리고는 실제 LFG(UST 1달러 페깅을 지키기 위한 비영리 단체)의 있던 4천억원 정도 루나가소각되어 UST로 바뀐게 확인됨 (물론 이건 어제 밤에 결정된 사항임)
반면 해당 급등은 바이낸스 선물 거래소가 주도한 상승으로 밝혀졌으며, 귀신같이 제자리를 찾았음.
2. 루나는 왜 BTC를 집착할까?
이제는 너무 유명하지만 UST = $1 보다 낮은 가격이되면, 싸진 UST로 LUNA를 사서 시장에 내다 팔아서 차익을 얻을 수 있음. 근데 가격이라는게 모멘텀 적 요소가 강해서, 이게 계속 빠질거 같은 분위기가 형성되면 동작을 안함.
누군가는 그 차익을 못참고 거래를 해서 돈을 벌어야하는데 모두 힘을 합쳐서 야 좀만 기다려봐 기다리면 더 떨어진다니깐? 그러면 페깅이 나락을 가게되는 구조적 리스크를 지님
사실 현재 LUNA는 그딴 리스크를 무시할만큼 커졌으나, 확실히 특정 헤지펀드가 Short을 치면 사실 터질 수 있는 Risk는 존재함.
그러다보니 UST = $1 미만일 때 LUNA만 아니 아닌 다른 자산으로 UST를 사서 밀어 올릴 방안을 마련함. 그게 바로 $BTC 임
아니 $USDC, $USDT 안사고 왜 $BTC 를? 이라고 하는데 사실 $BTC 는 탈중앙화말고는 아무런 기능이 없어서 완벽히 가치저장의 수단으로 작용이 가능하다. 따라서 누군가 UST가 $1이하일때도 UST를 밀어 올리려면 $USDC, $USDT 는 위험할 수 있다. 이 두개 스테이블은 중앙화되서 발행한 놈을 믿어야 하기 때문
3. 가불기 시전 - 님 지금 비트 의심함?
이런 이론적 이야기는 집어치우고 현실적으로 도권은 환상적 언론플레이를 시전하는 중으로 보임. 테라의 모든 ECO는 사실 $LUNA 의 가격을 위해서 존재한다고 봐도 과언이 아님.
근데 여기서 $LUNA 가 비트의 수호자가 되면? 비트 맥시들이 까기가 좀 애매해진다. 아울러 마치 $BTC 가 담보하는 Stable Coin 으로 이미지도 가져갈 수 있다.
$LUNA - $UST 가 개같이 망할거라는 이야기를 자꾸 하면 너는 $BTC 가 개같이 망할거라는 이야기냐? 라는 반문이 쌉가능 해짐. 사실 크립토인 중에 감히 $BTC 는 쓰레기고 우리코인만 최고임 이라는 이는 거의 없음.
P. S 나는 ㅈ같은 $FTM 에서 천재리더에게 의지하는 것이 얼마나 위험한지 배웠지만 $LUNA 는 더살까 엄청난 고민이 든다. 사실 $LUNA - $UST 약점은 뭐 많은데 도권이라는 인간이 그리는 그림이 맘에 든다. 지금 이빨 터는 거만 봐서는 크립토 FED가 될 기세다.
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Forwarded from [민티드랩] Minted Lab
📌 Celo(CELO) — 업비트 원화마켓 상장 예정!
✅ 거래지원 일시
2022-03-17 16:00 KST
✅ 거래지원 페어
CELO/KRW
✅ 입금 네트워크
CELO 메인넷
(‼️타 네트워크 입금 미지원‼️)
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Forwarded from ICOROOTS_Definalist
Forwarded from 머니그리드
나비효과 채널에서 배운 꿀팁
solscan.io 에 회원가입 하시고 watch list 걸어놓으면 트랜잭션 생성될 때마다 메일로 알려줍니다 ^___^
분배받아야 할 토큰 있을때 계속 안살피고 메일로 받으면 좋아요
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Forwarded from 아크의 프리미엄 코인정보방 🍀
[#갈라게임즈 #워킹데드 #VOX]
✅ 예고되었던 워킹데드VOX 일정 공개
이전에 앞서 예상하던 워킹데드 VOX가 생각보다 일찍 판매가 되네요
워킹데드VOX 는 게임에서 일종의 버프를 제공 그리고 희귀한 버프에는 고유한 추가 혜택 (예를들어 제작확률을 높인다는지, 팀에게 버프를 준다는지)
⏰판매 일정: 3월 28일 (현지시각)
⏰리빌 일정: 4월 7일 (현지시각)
✔️공급 개수 8,888
✔️통화 : GALA !!!
✔️가격 : 미정
▶️공식글 확인하기
PS. 미란더스 복스도 기대감 엄청 찻었는데 유틸리티가 미란더스에만 있었기 때문에, 엄청나게 떡락했었음... 현재 워킹데드 복스도 유틸이 완전히 공개가 되지않았기 때문에 폭등? 까진 없을듯.. 그래도 먹여주긴 할거같다!!
✅ 예고되었던 워킹데드VOX 일정 공개
이전에 앞서 예상하던 워킹데드 VOX가 생각보다 일찍 판매가 되네요
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✔️통화 : GALA !!!
✔️가격 : 미정
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PS. 미란더스 복스도 기대감 엄청 찻었는데 유틸리티가 미란더스에만 있었기 때문에, 엄청나게 떡락했었음... 현재 워킹데드 복스도 유틸이 완전히 공개가 되지않았기 때문에 폭등? 까진 없을듯.. 그래도 먹여주긴 할거같다!!
Forwarded from 부의길목에서 (푸틴한테 폭격맞은 Stay🔥)
네이버, 네이버페이로 NFT 결제하는 서비스 만든다
http://www.coindeskkorea.com/news/articleView.html?idxno=78236
#NAVER #NFT
http://www.coindeskkorea.com/news/articleView.html?idxno=78236
#NAVER #NFT
Coindeskkorea
네이버, 네이버페이로 NFT 결제하는 서비스 만든다 - 코인데스크 코리아
네이버가 라인 넥스트와 협업해 네이버페이로 대체불가능토큰(NFT)을 결제하는 서비스를 만든다.네이버는 \"네이버페이를 통한 NFT 결제 환경을 \'도시(DOSI)\' 플랫폼에 연내 구축할 예정\"이라고 17...
Forwarded from 📉껑껑이의 메모장📈
[속보] 러시아 중국, 단일화폐 추진 검토 중
러시아 우크라이나 전쟁으로 러시아 경제가 그야말로 ‘만신창이’가 된 지금, 러시아와 중국이 단일통화를 검토 중이라는 충격적인 보도가 나왔다.
러시아 관영 매체인 스푸트니크 일본지사 단독 보도에 따르면 러시아와 중국은 현재 단일 통화를 검토 중이다.
해당 매체는 “러시아 주도의 유라시아 경제연합(EAEU) 회원국들은 중국과 함께 자유국제화폐와 금융시스템을 위해 단일화폐 도입을 기획하고 있다”고 전했다.
러시아 우크라이나 전쟁으로 러시아 경제가 그야말로 ‘만신창이’가 된 지금, 러시아와 중국이 단일통화를 검토 중이라는 충격적인 보도가 나왔다.
러시아 관영 매체인 스푸트니크 일본지사 단독 보도에 따르면 러시아와 중국은 현재 단일 통화를 검토 중이다.
해당 매체는 “러시아 주도의 유라시아 경제연합(EAEU) 회원국들은 중국과 함께 자유국제화폐와 금융시스템을 위해 단일화폐 도입을 기획하고 있다”고 전했다.
Forwarded from [민티드랩] Minted Lab
📌 ApeCoin(APE) — 바이낸스 상장 예정!
✅ 거래지원 일시
2022-03-17 23:30 KST
✅ 거래지원 페어
APE/BTC
APE/BUSD
APE/USDT
✅ ApeCoin(APE)은 Binance 및 Coinbase, FTX, Kraken, OKX 등 다수의 거래소에 상장 예정입니다.
— https://news.1rj.ru/str/minted_labs/25378
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Forwarded from 🔥요블이 세상살이🔥 (Beul Yo)
✅ Karafuru x Hypebeast x Atomos
개수 : 15,555개
가격 : 미정
일정 : 미정
총 개수 15,555개 중
5,555개 카라푸루 홀더들 Free Mint
3,000개 화이트리스트 세일
7,000개 퍼블릭 세일 예정
유틸리티
- 각 3D NFT를 사용하여 수집 가능한 장난감을 요청 가능
- 독점적인 공식 Hypebeast & Atmos 상품에 액세스 가능
- 3D Karafuru는 메타버스 랜드에서 아바타로 사용가능
- 보유자의 3D 토큰을 상업적 목적으로 사용하는 경우 토큰 보유자는
IP 소유자인 Karafuru로부터 로열티를 받을 자격이 있음
📌 트위터 Karafuru / Hypebeast / Atomos / 디스코드
개수 : 15,555개
가격 : 미정
일정 : 미정
총 개수 15,555개 중
5,555개 카라푸루 홀더들 Free Mint
3,000개 화이트리스트 세일
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- 보유자의 3D 토큰을 상업적 목적으로 사용하는 경우 토큰 보유자는
IP 소유자인 Karafuru로부터 로열티를 받을 자격이 있음
📌 트위터 Karafuru / Hypebeast / Atomos / 디스코드
윤지호 센터장)
러시아가 디폴트가 되서 금융위기로 가는 거냐 이건 좀 다른 문제다. 돈이 없어서 못 갚는 상황과 돈이 있어도 보내줄 방법이 없어서 못 갚는 건 다른 문제다. 98년 러시아 위기의 본질은 에너지 가격이 너무 낮아져서 생긴 문제인데 지금은 에너지 가격이 높다. 스위프트 제재로 송금이 막히면서 생긴 기술적인 디폴트라서 98년 위기로 연결하는 건 맞지 않다.
하이일드 채권금리가 6%부터 조심하는데 지금은 좀 올라서 3.4%정도다. 또 이 채권은 대부분 에너지 기업들이랑 연결되어 있는데 요즘 유가가 좋아서 금융위기 가능성은 낮다고 본다.
지금 우크라이나 이슈로 모든 매크로이슈가 덮혀버렸다. 제가 작년부터 최근까지 좋지 않은 이야기를 많이 해왔는데 오히려 이렇게 예기치 않은 상황이 발생해서 다른 게 다 덮어버리는 상황이 오면 오히려 위험을 안고 주식을 사야 될 시간이 이미 와있는 거 아닌가 싶다. 지수가 더 빠질 수 있다. 지수가 PBR 1배가 미래 말고 지금까지 가치를 놓고 청산가치를 계산해보면 코스피 2480이다. 금융위기가 오면 그게 깨지는 거예요. 그럼 금융위기가 올 가능성이 크지 않다고 보면 하방은 2500 전후로 볼 수 있죠. 지금 2600에서 미리 여기서 상대적으로 싸보이거나 위험이 많이 반영되어 있는 기업이 있다면 좋은 기업이 좋은 주가에 와있는 좋은 주식이 보이고 있다면 뒷걸음쳐 도망칠 때는 아니다. 다만 3000에 주식을 사서 있는 분들이라면 바로 회복될지 모르겠다.
자산 가격이 너무 높아지니까 사람들이 일을 안 하니까 연준에서 자산 가격을 좀 관리해야 되는 거 아니냐 하는 의견이 있었고 그래서 제가 작년부터 좀 조심해야 된다는 의견이었는데 지금은 이미 모든 자산 가격이 알아서 내려와버렸어요. 지금부터는 물가를 잡기 위해 노력은 하겠지만 시장에 충격을 주는 조치를 안 하려고 할 꺼란 말이죠. 그러니까 지금부터는 연준 정책을 하나하나 분석하기보다 나무에 집중하자는 거죠. 지금 좋아지고 있는 턴어라운드 하는 좋은 기업들 중에 추가 낙폭이 제한적일 확률이 높다면 지금부터 좀 담아둬도 좋지 않을까.
나무를 잘 찾는다는 건 이 나무가 위로 잘 자랄 나무를 찾는 거예요. 일단 매출이 늘어야겠죠. 지금은 매출이 안 좋아도 좋.아.질.것.들. 아마도 해외여행 티켓을 살 확률이 매우 높아지구요. 공연 같은 것도 활성화 되겠죠. 집들도 공급이 많이 늘어난다고 하니까 민간 쪽으로 그럼 건설 쪽도 1,2년 정도 좋아지지 않겠어요? 어떤 분들은 건자재 값이 이렇게 올랐는데 건설사들 이윤이 남겠냐. 민간 주도로 하면 이익을 남겨요. 더 중요한 아파트 한 채 지어보면 1호당 시멘트값이 200만원도 안 나오더라구요. 생각보다 원재료가 비싸지 않아요. 민간 주도로 한다는 건 상당히 활성화된다는 거다. 사람들이 코로나 시대에 밀키트 같은 거에도 익숙해졌고 물가도 올라가니까 편의점도 매출이 크게 오르지 않을까요? 소주도 오르고 맥주도 오르고 다 가격이 오르면 비싸게 팔 꺼 아닙니까. 그럼 편의점 매출은 늘 수 있죠. 500원에 팔던 거 550원에 파니까. 너무 복잡하게 생각하지 말자는 거죠.
나쁜 나무는 명확하죠. 금리가 올라가면 할인율이 변해요. 비싼 주식은 문제가 되는 거예요. 고밸류 주식들. 미국의 나스닥이라던가. 골드만삭스에 보면 이익을 못 내는 성장기업들의 지수가 있는데 어마어마하게 빠졌어요. ZOOM 같은 거 엄청 힘들지 않을까요? 미래 성장 가치 어쩌고 메타버스 저쩌고 이러지만 당장 돈은 하나도 못 벌잖아요. 그런 기업들은 앞으로 힘들꺼예요. 쿠팡 같은 기업들 주가가 빠지는 이유죠. 테슬라도 이제부터 수익이 더 잘 나와야 돼요. 옛날에는 카카오뱅크 이러면 플랫폼 이러면서 올랐지만 이제는 '은행이 돈을 더 버네?' 이렇게 따지기 시작했어요. 최근 장외기업들의 IPO 일정들이 불확실해지고 있어요. 아는 거죠. 시장이 이제 그 밸류를 줄 수가 없어요.
PBR 1배 정도에 사두면 항상 그정도는 깨져도 장기적으로 회복해서 올라가더라구요. 시장도 그런데 종목도 보면 PBR 가치가 굉장히 싸진 종목들이 있어요. 그 나무들을 봐야 된다
러시아가 디폴트가 되서 금융위기로 가는 거냐 이건 좀 다른 문제다. 돈이 없어서 못 갚는 상황과 돈이 있어도 보내줄 방법이 없어서 못 갚는 건 다른 문제다. 98년 러시아 위기의 본질은 에너지 가격이 너무 낮아져서 생긴 문제인데 지금은 에너지 가격이 높다. 스위프트 제재로 송금이 막히면서 생긴 기술적인 디폴트라서 98년 위기로 연결하는 건 맞지 않다.
하이일드 채권금리가 6%부터 조심하는데 지금은 좀 올라서 3.4%정도다. 또 이 채권은 대부분 에너지 기업들이랑 연결되어 있는데 요즘 유가가 좋아서 금융위기 가능성은 낮다고 본다.
지금 우크라이나 이슈로 모든 매크로이슈가 덮혀버렸다. 제가 작년부터 최근까지 좋지 않은 이야기를 많이 해왔는데 오히려 이렇게 예기치 않은 상황이 발생해서 다른 게 다 덮어버리는 상황이 오면 오히려 위험을 안고 주식을 사야 될 시간이 이미 와있는 거 아닌가 싶다. 지수가 더 빠질 수 있다. 지수가 PBR 1배가 미래 말고 지금까지 가치를 놓고 청산가치를 계산해보면 코스피 2480이다. 금융위기가 오면 그게 깨지는 거예요. 그럼 금융위기가 올 가능성이 크지 않다고 보면 하방은 2500 전후로 볼 수 있죠. 지금 2600에서 미리 여기서 상대적으로 싸보이거나 위험이 많이 반영되어 있는 기업이 있다면 좋은 기업이 좋은 주가에 와있는 좋은 주식이 보이고 있다면 뒷걸음쳐 도망칠 때는 아니다. 다만 3000에 주식을 사서 있는 분들이라면 바로 회복될지 모르겠다.
자산 가격이 너무 높아지니까 사람들이 일을 안 하니까 연준에서 자산 가격을 좀 관리해야 되는 거 아니냐 하는 의견이 있었고 그래서 제가 작년부터 좀 조심해야 된다는 의견이었는데 지금은 이미 모든 자산 가격이 알아서 내려와버렸어요. 지금부터는 물가를 잡기 위해 노력은 하겠지만 시장에 충격을 주는 조치를 안 하려고 할 꺼란 말이죠. 그러니까 지금부터는 연준 정책을 하나하나 분석하기보다 나무에 집중하자는 거죠. 지금 좋아지고 있는 턴어라운드 하는 좋은 기업들 중에 추가 낙폭이 제한적일 확률이 높다면 지금부터 좀 담아둬도 좋지 않을까.
나무를 잘 찾는다는 건 이 나무가 위로 잘 자랄 나무를 찾는 거예요. 일단 매출이 늘어야겠죠. 지금은 매출이 안 좋아도 좋.아.질.것.들. 아마도 해외여행 티켓을 살 확률이 매우 높아지구요. 공연 같은 것도 활성화 되겠죠. 집들도 공급이 많이 늘어난다고 하니까 민간 쪽으로 그럼 건설 쪽도 1,2년 정도 좋아지지 않겠어요? 어떤 분들은 건자재 값이 이렇게 올랐는데 건설사들 이윤이 남겠냐. 민간 주도로 하면 이익을 남겨요. 더 중요한 아파트 한 채 지어보면 1호당 시멘트값이 200만원도 안 나오더라구요. 생각보다 원재료가 비싸지 않아요. 민간 주도로 한다는 건 상당히 활성화된다는 거다. 사람들이 코로나 시대에 밀키트 같은 거에도 익숙해졌고 물가도 올라가니까 편의점도 매출이 크게 오르지 않을까요? 소주도 오르고 맥주도 오르고 다 가격이 오르면 비싸게 팔 꺼 아닙니까. 그럼 편의점 매출은 늘 수 있죠. 500원에 팔던 거 550원에 파니까. 너무 복잡하게 생각하지 말자는 거죠.
나쁜 나무는 명확하죠. 금리가 올라가면 할인율이 변해요. 비싼 주식은 문제가 되는 거예요. 고밸류 주식들. 미국의 나스닥이라던가. 골드만삭스에 보면 이익을 못 내는 성장기업들의 지수가 있는데 어마어마하게 빠졌어요. ZOOM 같은 거 엄청 힘들지 않을까요? 미래 성장 가치 어쩌고 메타버스 저쩌고 이러지만 당장 돈은 하나도 못 벌잖아요. 그런 기업들은 앞으로 힘들꺼예요. 쿠팡 같은 기업들 주가가 빠지는 이유죠. 테슬라도 이제부터 수익이 더 잘 나와야 돼요. 옛날에는 카카오뱅크 이러면 플랫폼 이러면서 올랐지만 이제는 '은행이 돈을 더 버네?' 이렇게 따지기 시작했어요. 최근 장외기업들의 IPO 일정들이 불확실해지고 있어요. 아는 거죠. 시장이 이제 그 밸류를 줄 수가 없어요.
PBR 1배 정도에 사두면 항상 그정도는 깨져도 장기적으로 회복해서 올라가더라구요. 시장도 그런데 종목도 보면 PBR 가치가 굉장히 싸진 종목들이 있어요. 그 나무들을 봐야 된다
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