📈 넥소 데이터 기반 크립토 대출 시장 동향 분석

📌 담보 품질 개선 및 사용자 재방문 증가로 대출 시장의 건전한 성장이 관측됩니다.

✅ @Nexo의 데이터를 통해 크립토 대출 시장의 주요 지표와 변화를 살펴보았습니다. 이는 시장의 현재 흐름을 파악하는 데 중요한 시사점을 제공합니다.

✍️ 주요 분석 내용
🔹 담보 품질이 지속적으로 개선되고 있습니다.
🔹 첫 대출 이후 사용자들의 재방문율이 높게 나타납니다.
🔹 더 높은 LTV(담보대출비율) 없이도 시장 성장이 이루어지고 있습니다.

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🗣️ 뉴욕 연은 총재 존 윌리엄스: "단기적으로 연방기금금리 목표 범위의 추가 조정 여지가 여전히 있다."

📌 금리 인하론에 반대하며 추가적인 정책 조정 가능성을 시사했습니다.

✅ 파월 의장의 핵심 측근인 윌리엄스 총재의 발언은 12월 금리 인하 논의에 중요한 영향을 미칠 것으로 보입니다.

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💬 에릭 발츄나스 (Eric Balchunas): "아직도 내 질문에 답하지 못했습니다. 이는 모든 것을 말해줍니다. 당신은 ETF를 가질 자격이 없지만, ETF는 적에게도 해당됩니다."

📌 질문에 답하지 못하는 이들에 대한 비판적 시각과 함께, ETF의 보편적인 접근성을 강조하는 아이러니한 견해를 제시하고 있습니다.

✅ 이는 ETF 관련 논의 중 특정 주체들의 자격 여부와 상품의 포괄적 성격에 대한 발츄나스의 개인적인 의견을 담고 있습니다.

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🗣️ 뉴욕 연은 총재 존 윌리엄스: "단기적으로 추가 금리 인하 여지 있다"

📌 고용 위험 상승 및 인플레이션 위험 완화로 인해 연준의 추가 금리 인하 가능성이 제기되었습니다.

✅ 월스트리트저널(WSJ) 보도에 따르면, 뉴욕 연은 총재 존 윌리엄스는 고용 시장 위험이 증가하고 인플레이션 위험이 완화되었다고 언급하며, 단기적으로 추가 금리 인하의 여지가 있다고 밝혔습니다. 연준 관계자들은 12월 추가 금리 인하 여부를 두고 의견이 분분하며, 최종 결정은 제롬 파월 의장에게 달려있습니다.

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⚡️ 비트코인, 81,000달러 아래로 폭락! 📉

📌 4월 11일 이후 처음으로 81,000달러를 하회하며 46일 만에 총 36% 급락했습니다. 단 4시간 만에 15억 달러 이상의 포지션이 강제 청산되었습니다. 💥🤯

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📉 시장 내 상대적 미실현 손실 현황 업데이트

📌 현재 시장의 상대적 미실현 손실이 8.5%를 기록했습니다.

✅ 이 지표는 시장 참여자들이 현재 보유하고 있는 자산의 평균적인 손실 상태를 나타내며, 투자자들의 현재 감정 상태를 파악하는 데 활용됩니다.

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🗣️ Eric Balchunas: "신규 카테고리 500억 달러 순유입은 엄청나지만, 초기 투자자들이 자산 가치 하락에 대한 믿음을 잃는 것에 우려를 표합니다."

📌 신규 자산군으로의 막대한 자금 유입에도 불구하고, 장기 투자자들 사이에서 '디지털 자산 가치 보존'에 대한 근본적인 인식이 변화하고 있을 가능성에 주목해야 합니다.

✅ 2년도 채 되지 않아 신규 자산군으로 500억 달러의 순유입이 발생했으며, 이는 시장의 막대한 자금력을 분명히 보여주고 있습니다. 하지만 Balchunas는 초기 투자자들이 더 이상 화폐 가치 하락(디플레이션)을 심각한 문제로 여기지 않는 현상에 대한 우려를 제기했습니다.

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⚡️ 비트코인 $81,000 붕괴, 15억 달러 이상 강제 청산 발생!

📌 비트코인, 4월 11일 이후 처음으로 $81,000선 붕괴 및 4시간 만에 15억 달러 상당의 레버리지 포지션이 강제 청산되었음.

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💬 에릭 발추나스: "봇이 자신의 성과 ETF를 결합한 것에 대해 언급하며, 오히려 마음에 들어 채택을 고려 중입니다."

📌 ETF 분야에 대한 깊은 유대감과 상징적 의미를 재확인했습니다.

✅ 자동화된 봇이 그의 이름과 ETF를 결합하자, 그는 이를 긍정적으로 받아들이며 자신의 정체성 일부로 여기는 듯한 위트 있는 반응을 보였습니다.

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💬 소날리 바삭 (Sonali Basak): "비트코인, 작년 말보다 1만 달러 이상 낮은 가격에 거래 중입니다."

📌 비트코인 시장의 약세 흐름 지속 가능성을 시사합니다.

✅ 현재 비트코인 가격이 작년 연말 대비 1만 달러 이상 하락한 상태임을 언급하며, 시장의 하방 압력에 대한 견해를 밝힌 발언입니다.

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📢 화이트하우스에 암호화폐 규제 명확성 촉구 및 주요 동향

📌 미국 암호화폐 업계, 화이트하우스에 규제 명확성 조치 즉각 요청하며 $BTC 세금 납부 등 주요 이슈가 부상하고 있습니다.

✅ 암호화폐 산업은 현재 미국 정부에 규제 불확실성 해소를 위한 신속한 대응을 촉구하고 있으며, 워렌 데이비슨 의원의 비트코인 세금 납부 제안, SEC의 유니코인 뉴스 소송 진행 상황 등 주요 소식이 이번 주 암호화폐 시장의 이목을 끌고 있습니다.

📂 화이트하우스에 규제 명확성 촉구
🔹 암호화폐 업계는 정책 당국에 규제 환경의 명확성을 확보하기 위한 즉각적인 행동을 강력히 요청했습니다.

🪙 미국 의원, $BTC 세금 납부 제안
🔹 워렌 데이비슨(@WarrenDavidson) 하원의원이 미국 시민들이 비트코인($BTC)으로 세금을 납부할 수 있도록 하는 방안을 추진하고 있습니다.

⚖️ SEC 대 유니코인 뉴스 소송 최신 소식
🔹 미국 증권거래위원회(SEC)가 유니코인 뉴스(@Unicoin_News)를 상대로 진행 중인 소송에 대한 최신 정보가 공개되었습니다.

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💬 IT_Tech_PL: "비트코인 ETF 구매자들은 첫 번째 시험대에 오를 예정입니다."

📌 새로운 비트코인 ETF 투자자들의 약세장 경험 부족으로 패닉 셀링 발생 가능성이 존재하며, $79.3k가 중요한 지지선이 될 수 있음을 경고합니다.

✅ 이들 투자자는 암호화폐 하락장을 경험해본 적이 없으며, 손실을 보게 될 경우 전례 없는 패닉 매도 물결이 나타날 수 있다고 분석됩니다.

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📈 Arthur Hayes, 766만 $BIO 바이낸스 입금 및 $64만 손실 기록

📌 Arthur Hayes가 766만 $BIO (약 $46만 상당)를 바이낸스에 입금하며, 현재 약 $64만(-58%)의 평가 손실을 기록하고 있습니다.

✅ 이는 Arthur Hayes가 3개월 전 $BIO가 $0.144일 때 바이낸스에서 인출했던 물량으로, 현재 $0.06 수준으로 가격이 하락하여 상당한 손실을 보게 된 상황입니다.

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📈 마이크로스트래티지의 비트코인 포지션, 손실권 진입 임박!

📌 비트코인 가격, 마이크로스트래티지 평균 진입가 $74,433에 불과 $6,067 차이로 근접했습니다.

✅ 최근 비트코인 하락세가 $80,500까지 확대됨에 따라, 마이크로스트래티지 포지션이 마이너스로 전환될 가능성이 8% 남았습니다.

✍️ 추가 분석/전망
🔹 불과 46일 전 비트코인 상승세로 수익을 보던 것과 대조적인 상황입니다.

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📈 시장 폭락 및 심리 최악 상황: BTC 옵션 시장 분석

📌 현재 시장 폭락과 최악의 투자 심리 속에서 비트코인 옵션 시장이 실제 상황의 심각성을 보여주고 있습니다.

✅ 글래스노드 주간 분석에 따르면, 시장 상황 악화 및 부정적 심리가 최고조에 달했으며, 옵션 시장 데이터가 이를 뒷받침하고 있습니다.

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📈 단기 IV 급등: BTC 옵션 시장 변동성 폭발

📌 내일 만기 BTC 옵션 IV 95% 기록, 전일 대비 40vol 포인트 급등하였습니다.

✅ 이러한 단기 IV의 빠른 상승은 트레이더들이 향후 12~24시간 내 중대한 가격 변동을 예상하고 있음을 시사합니다.

✍️ 추가 분석/전망
🔹 시장 불확실성이 증폭되고 있으며, 단기적인 가격 변동성이 크게 확대될 수 있습니다.

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📈 단기 내재 변동성(1W IV) 급등: 시장 내 극심한 공포 확인

📌 단기 내재 변동성(1W IV)이 65%를 돌파하며 1개월 내재 변동성(1M IV)보다 훨씬 빠르게 상승 중이며, 이 격차 확대는 단기 시장에 극심한 공포가 집중되었음을 나타냅니다.

✅ 주간 및 월간 내재 변동성(IV) 간의 격차가 확대되는 현상은 단기 시장 참가자들의 높은 불안 심리를 반영합니다.

✍️ 추가 분석/전망
🔹 단기 시장의 높은 변동성은 즉각적인 가격 변동에 대한 시장의 높은 기대를 시사합니다.

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📉 옵션 스큐 확대 및 구조적 약세 심리 전환

📌 장기 만기 풋옵션 변동성 급등으로 시장 심리 구조적 약세 전환 확인.

✅ 25D 스큐가 모든 만기에서 풋옵션 영역으로 더욱 심화되었으며, 이는 전반적인 시장의 하락 베팅 심리가 강화되었음을 시사합니다.

✍️ 추가 분석/전망
🔹 특히 장기 만기 옵션에서 뚜렷한 변화가 관찰되며, 6개월물 풋옵션이 일주일 만에 2 변동성 포인트를 얻어 장기적인 약세 전망이 짙어지고 있습니다.

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📉 옵션 시장, 압도적인 하방 베팅 증가 포착

📌 지난주 옵션 활동의 67.6%가 푸트(Put) 측에서 발생했습니다.

✅ 이는 하락장 진입에 대한 공격적인 헤징과, 단기 변동성을 매도하고 장기 변동성을 매수하여 가격 불일치를 활용하려는 트레이더들의 움직임을 반영합니다.

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📈 75K 풋 프리미엄 분석

📌 BTC 94K 레벨 이탈 이후 75K 풋 옵션 대량 매수, 시장은 추가 하락 위험에 기울어져 있습니다.

✅ 단기 및 중기 75K 풋 옵션이 BTC 가격이 94K를 하회한 이후 활발하게 매수되었습니다. 옵션 시장은 아직 바닥 신호를 보내지 않고 있습니다.

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📉 옵션 데이터 분석: 단기 시장 스트레스 및 하락 위험 증가

📌 트레이더들은 즉각적인 위험과 더 큰 하락 가능성을 가격에 반영하고 있습니다.

✅ 1주 내재 변동성(IV)이 상승을 주도하고 있으며, 스큐 확대와 함께 풋옵션 흐름이 집중되는 현상이 관찰됩니다.

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