📉 시장 내 상대적 미실현 손실 현황 업데이트

📌 현재 시장의 상대적 미실현 손실이 8.5%를 기록했습니다.

✅ 이 지표는 시장 참여자들이 현재 보유하고 있는 자산의 평균적인 손실 상태를 나타내며, 투자자들의 현재 감정 상태를 파악하는 데 활용됩니다.

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🗣️ Eric Balchunas: "신규 카테고리 500억 달러 순유입은 엄청나지만, 초기 투자자들이 자산 가치 하락에 대한 믿음을 잃는 것에 우려를 표합니다."

📌 신규 자산군으로의 막대한 자금 유입에도 불구하고, 장기 투자자들 사이에서 '디지털 자산 가치 보존'에 대한 근본적인 인식이 변화하고 있을 가능성에 주목해야 합니다.

✅ 2년도 채 되지 않아 신규 자산군으로 500억 달러의 순유입이 발생했으며, 이는 시장의 막대한 자금력을 분명히 보여주고 있습니다. 하지만 Balchunas는 초기 투자자들이 더 이상 화폐 가치 하락(디플레이션)을 심각한 문제로 여기지 않는 현상에 대한 우려를 제기했습니다.

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⚡️ 비트코인 $81,000 붕괴, 15억 달러 이상 강제 청산 발생!

📌 비트코인, 4월 11일 이후 처음으로 $81,000선 붕괴 및 4시간 만에 15억 달러 상당의 레버리지 포지션이 강제 청산되었음.

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💬 에릭 발추나스: "봇이 자신의 성과 ETF를 결합한 것에 대해 언급하며, 오히려 마음에 들어 채택을 고려 중입니다."

📌 ETF 분야에 대한 깊은 유대감과 상징적 의미를 재확인했습니다.

✅ 자동화된 봇이 그의 이름과 ETF를 결합하자, 그는 이를 긍정적으로 받아들이며 자신의 정체성 일부로 여기는 듯한 위트 있는 반응을 보였습니다.

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💬 소날리 바삭 (Sonali Basak): "비트코인, 작년 말보다 1만 달러 이상 낮은 가격에 거래 중입니다."

📌 비트코인 시장의 약세 흐름 지속 가능성을 시사합니다.

✅ 현재 비트코인 가격이 작년 연말 대비 1만 달러 이상 하락한 상태임을 언급하며, 시장의 하방 압력에 대한 견해를 밝힌 발언입니다.

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📢 화이트하우스에 암호화폐 규제 명확성 촉구 및 주요 동향

📌 미국 암호화폐 업계, 화이트하우스에 규제 명확성 조치 즉각 요청하며 $BTC 세금 납부 등 주요 이슈가 부상하고 있습니다.

✅ 암호화폐 산업은 현재 미국 정부에 규제 불확실성 해소를 위한 신속한 대응을 촉구하고 있으며, 워렌 데이비슨 의원의 비트코인 세금 납부 제안, SEC의 유니코인 뉴스 소송 진행 상황 등 주요 소식이 이번 주 암호화폐 시장의 이목을 끌고 있습니다.

📂 화이트하우스에 규제 명확성 촉구
🔹 암호화폐 업계는 정책 당국에 규제 환경의 명확성을 확보하기 위한 즉각적인 행동을 강력히 요청했습니다.

🪙 미국 의원, $BTC 세금 납부 제안
🔹 워렌 데이비슨(@WarrenDavidson) 하원의원이 미국 시민들이 비트코인($BTC)으로 세금을 납부할 수 있도록 하는 방안을 추진하고 있습니다.

⚖️ SEC 대 유니코인 뉴스 소송 최신 소식
🔹 미국 증권거래위원회(SEC)가 유니코인 뉴스(@Unicoin_News)를 상대로 진행 중인 소송에 대한 최신 정보가 공개되었습니다.

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💬 IT_Tech_PL: "비트코인 ETF 구매자들은 첫 번째 시험대에 오를 예정입니다."

📌 새로운 비트코인 ETF 투자자들의 약세장 경험 부족으로 패닉 셀링 발생 가능성이 존재하며, $79.3k가 중요한 지지선이 될 수 있음을 경고합니다.

✅ 이들 투자자는 암호화폐 하락장을 경험해본 적이 없으며, 손실을 보게 될 경우 전례 없는 패닉 매도 물결이 나타날 수 있다고 분석됩니다.

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📈 Arthur Hayes, 766만 $BIO 바이낸스 입금 및 $64만 손실 기록

📌 Arthur Hayes가 766만 $BIO (약 $46만 상당)를 바이낸스에 입금하며, 현재 약 $64만(-58%)의 평가 손실을 기록하고 있습니다.

✅ 이는 Arthur Hayes가 3개월 전 $BIO가 $0.144일 때 바이낸스에서 인출했던 물량으로, 현재 $0.06 수준으로 가격이 하락하여 상당한 손실을 보게 된 상황입니다.

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📈 마이크로스트래티지의 비트코인 포지션, 손실권 진입 임박!

📌 비트코인 가격, 마이크로스트래티지 평균 진입가 $74,433에 불과 $6,067 차이로 근접했습니다.

✅ 최근 비트코인 하락세가 $80,500까지 확대됨에 따라, 마이크로스트래티지 포지션이 마이너스로 전환될 가능성이 8% 남았습니다.

✍️ 추가 분석/전망
🔹 불과 46일 전 비트코인 상승세로 수익을 보던 것과 대조적인 상황입니다.

#비트코인 #마이크로스트래티지 #시장분석 #손실위험

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📈 시장 폭락 및 심리 최악 상황: BTC 옵션 시장 분석

📌 현재 시장 폭락과 최악의 투자 심리 속에서 비트코인 옵션 시장이 실제 상황의 심각성을 보여주고 있습니다.

✅ 글래스노드 주간 분석에 따르면, 시장 상황 악화 및 부정적 심리가 최고조에 달했으며, 옵션 시장 데이터가 이를 뒷받침하고 있습니다.

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📈 단기 IV 급등: BTC 옵션 시장 변동성 폭발

📌 내일 만기 BTC 옵션 IV 95% 기록, 전일 대비 40vol 포인트 급등하였습니다.

✅ 이러한 단기 IV의 빠른 상승은 트레이더들이 향후 12~24시간 내 중대한 가격 변동을 예상하고 있음을 시사합니다.

✍️ 추가 분석/전망
🔹 시장 불확실성이 증폭되고 있으며, 단기적인 가격 변동성이 크게 확대될 수 있습니다.

#BTC옵션 #IV급등 #시장분석 #단기변동성

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📈 단기 내재 변동성(1W IV) 급등: 시장 내 극심한 공포 확인

📌 단기 내재 변동성(1W IV)이 65%를 돌파하며 1개월 내재 변동성(1M IV)보다 훨씬 빠르게 상승 중이며, 이 격차 확대는 단기 시장에 극심한 공포가 집중되었음을 나타냅니다.

✅ 주간 및 월간 내재 변동성(IV) 간의 격차가 확대되는 현상은 단기 시장 참가자들의 높은 불안 심리를 반영합니다.

✍️ 추가 분석/전망
🔹 단기 시장의 높은 변동성은 즉각적인 가격 변동에 대한 시장의 높은 기대를 시사합니다.

#내재변동성 #시장분석 #단기IV #공포지수

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📉 옵션 스큐 확대 및 구조적 약세 심리 전환

📌 장기 만기 풋옵션 변동성 급등으로 시장 심리 구조적 약세 전환 확인.

✅ 25D 스큐가 모든 만기에서 풋옵션 영역으로 더욱 심화되었으며, 이는 전반적인 시장의 하락 베팅 심리가 강화되었음을 시사합니다.

✍️ 추가 분석/전망
🔹 특히 장기 만기 옵션에서 뚜렷한 변화가 관찰되며, 6개월물 풋옵션이 일주일 만에 2 변동성 포인트를 얻어 장기적인 약세 전망이 짙어지고 있습니다.

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📉 옵션 시장, 압도적인 하방 베팅 증가 포착

📌 지난주 옵션 활동의 67.6%가 푸트(Put) 측에서 발생했습니다.

✅ 이는 하락장 진입에 대한 공격적인 헤징과, 단기 변동성을 매도하고 장기 변동성을 매수하여 가격 불일치를 활용하려는 트레이더들의 움직임을 반영합니다.

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📈 75K 풋 프리미엄 분석

📌 BTC 94K 레벨 이탈 이후 75K 풋 옵션 대량 매수, 시장은 추가 하락 위험에 기울어져 있습니다.

✅ 단기 및 중기 75K 풋 옵션이 BTC 가격이 94K를 하회한 이후 활발하게 매수되었습니다. 옵션 시장은 아직 바닥 신호를 보내지 않고 있습니다.

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📉 옵션 데이터 분석: 단기 시장 스트레스 및 하락 위험 증가

📌 트레이더들은 즉각적인 위험과 더 큰 하락 가능성을 가격에 반영하고 있습니다.

✅ 1주 내재 변동성(IV)이 상승을 주도하고 있으며, 스큐 확대와 함께 풋옵션 흐름이 집중되는 현상이 관찰됩니다.

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⚡️ LeverageShares, 유럽에 세계 최초 3배 및 -3배 BTC/ETH ETF 출시 임박!

📌 LeverageShares가 다음 주 유럽에서 비트코인 및 이더리움 3배 레버리지 및 -3배 인버스 ETF를 선보일 예정입니다.

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📈 비트코인 ETF 자금 흐름 주시

📌 비트코인 현물 ETF의 일일 자금 흐름에 시장의 이목이 집중되고 있습니다.

✅ 매일 발표되는 ETF 자금 흐름 데이터는 시장의 전반적인 투자 심리와 자산 배분 변화를 가늠하는 중요한 지표입니다.

✍️ 추가 분석/전망
🔹 지속적인 자금 유입 또는 유출은 단기적인 가격 변동성뿐만 아니라 장기적인 시장 방향성에도 영향을 미칠 수 있습니다.

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💬 짐 크레이머에게 가격 목표를 문의합니다.

📌 유명 시장 분석가 짐 크레이머의 특정 자산에 대한 가격 목표가 무엇인지 질문되었습니다.

✅ 짐 크레이머의 발언은 종종 시장 참여자들 사이에서 큰 관심을 받으며, 그의 가격 목표는 투자 결정에 참고될 수 있습니다. 해당 트윗은 그의 시장 전망에 대한 견해를 요청하는 내용입니다.

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📈 시장 미실현 손익(NUPL) "아야" 신호 포착

📌 현재 시장 참여자들의 미실현 수익이 상당한 압박을 받고 있는 것으로 분석됩니다.

✅ 크리스 비미시가 인용한 미실현 손익 지표는 투자자들이 보유 중인 자산의 미실현 손익이 부정적인 영역에 있거나 급격히 감소했음을 시사합니다.

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📈 특정 ETF 자금 유출 및 운용자산(AUM) 영향 분석

📌 특정 ETF에서 9억 달러의 자금 유출이 발생했으나, 이는 전체 AUM의 5% 미만입니다.

✅ 단기적으로 상당한 규모의 유출로 보이지만, 운용자산 대비 비중은 아직 크지 않은 수준입니다.

✍️ 추가 분석/전망
🔹 소위 '핫 소스(hot sauce) 유형' ETF는 장기간 침체 시 추가 자금 유출이 발생할 가능성이 있습니다.
🔹 하지만 빠른 반등 시에는 추가 유출이 없을 것으로 예상됩니다.
🔹 또한, 해당 ETF에는 4년 약정 기반의 견고한 투자자층이 존재한다고 분석됩니다.

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