📉 옵션 스큐 확대 및 구조적 약세 심리 전환

📌 장기 만기 풋옵션 변동성 급등으로 시장 심리 구조적 약세 전환 확인.

✅ 25D 스큐가 모든 만기에서 풋옵션 영역으로 더욱 심화되었으며, 이는 전반적인 시장의 하락 베팅 심리가 강화되었음을 시사합니다.

✍️ 추가 분석/전망
🔹 특히 장기 만기 옵션에서 뚜렷한 변화가 관찰되며, 6개월물 풋옵션이 일주일 만에 2 변동성 포인트를 얻어 장기적인 약세 전망이 짙어지고 있습니다.

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📉 옵션 시장, 압도적인 하방 베팅 증가 포착

📌 지난주 옵션 활동의 67.6%가 푸트(Put) 측에서 발생했습니다.

✅ 이는 하락장 진입에 대한 공격적인 헤징과, 단기 변동성을 매도하고 장기 변동성을 매수하여 가격 불일치를 활용하려는 트레이더들의 움직임을 반영합니다.

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📈 75K 풋 프리미엄 분석

📌 BTC 94K 레벨 이탈 이후 75K 풋 옵션 대량 매수, 시장은 추가 하락 위험에 기울어져 있습니다.

✅ 단기 및 중기 75K 풋 옵션이 BTC 가격이 94K를 하회한 이후 활발하게 매수되었습니다. 옵션 시장은 아직 바닥 신호를 보내지 않고 있습니다.

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📉 옵션 데이터 분석: 단기 시장 스트레스 및 하락 위험 증가

📌 트레이더들은 즉각적인 위험과 더 큰 하락 가능성을 가격에 반영하고 있습니다.

✅ 1주 내재 변동성(IV)이 상승을 주도하고 있으며, 스큐 확대와 함께 풋옵션 흐름이 집중되는 현상이 관찰됩니다.

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⚡️ LeverageShares, 유럽에 세계 최초 3배 및 -3배 BTC/ETH ETF 출시 임박!

📌 LeverageShares가 다음 주 유럽에서 비트코인 및 이더리움 3배 레버리지 및 -3배 인버스 ETF를 선보일 예정입니다.

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📈 비트코인 ETF 자금 흐름 주시

📌 비트코인 현물 ETF의 일일 자금 흐름에 시장의 이목이 집중되고 있습니다.

✅ 매일 발표되는 ETF 자금 흐름 데이터는 시장의 전반적인 투자 심리와 자산 배분 변화를 가늠하는 중요한 지표입니다.

✍️ 추가 분석/전망
🔹 지속적인 자금 유입 또는 유출은 단기적인 가격 변동성뿐만 아니라 장기적인 시장 방향성에도 영향을 미칠 수 있습니다.

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💬 짐 크레이머에게 가격 목표를 문의합니다.

📌 유명 시장 분석가 짐 크레이머의 특정 자산에 대한 가격 목표가 무엇인지 질문되었습니다.

✅ 짐 크레이머의 발언은 종종 시장 참여자들 사이에서 큰 관심을 받으며, 그의 가격 목표는 투자 결정에 참고될 수 있습니다. 해당 트윗은 그의 시장 전망에 대한 견해를 요청하는 내용입니다.

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📈 시장 미실현 손익(NUPL) "아야" 신호 포착

📌 현재 시장 참여자들의 미실현 수익이 상당한 압박을 받고 있는 것으로 분석됩니다.

✅ 크리스 비미시가 인용한 미실현 손익 지표는 투자자들이 보유 중인 자산의 미실현 손익이 부정적인 영역에 있거나 급격히 감소했음을 시사합니다.

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📈 특정 ETF 자금 유출 및 운용자산(AUM) 영향 분석

📌 특정 ETF에서 9억 달러의 자금 유출이 발생했으나, 이는 전체 AUM의 5% 미만입니다.

✅ 단기적으로 상당한 규모의 유출로 보이지만, 운용자산 대비 비중은 아직 크지 않은 수준입니다.

✍️ 추가 분석/전망
🔹 소위 '핫 소스(hot sauce) 유형' ETF는 장기간 침체 시 추가 자금 유출이 발생할 가능성이 있습니다.
🔹 하지만 빠른 반등 시에는 추가 유출이 없을 것으로 예상됩니다.
🔹 또한, 해당 ETF에는 4년 약정 기반의 견고한 투자자층이 존재한다고 분석됩니다.

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💬 에릭 발추나스: "대체 왜 저를 팔로우하십니까? 당신은 문자 그대로 ETF 분석가를 팔로우하고 있습니다. 안녕하세요.👋"

📌 자신이 ETF 분석가임을 강조하며, 팔로우하는 사람들에게 그의 전문 분야를 명확히 상기시켰습니다.

✅ 암호화폐 관련 트윗에 대한 반응으로, 자신의 주된 업무가 ETF 분석임을 밝히며 팔로워들의 이해를 구하는 맥락입니다.

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💬 젠슨 황 (Jensen Huang): "엔비디아가 실망시키면 세상이 무너질 것이라는 $NVDA 밈을 봤다"고 확인했습니다.

📌 젠슨 황 NVIDIA CEO, $NVDA 관련 투자자들의 기대감 및 시장 영향력에 대한 밈을 인지하고 있음을 확인했습니다.

✅ 이는 엔비디아의 실적 발표나 주가 변동이 시장에 미치는 지대한 영향과 이에 대한 커뮤니티의 높은 관심 및 유머를 반영하는 발언입니다.

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💬 CZ 변호사: "CZ는 전과 기록 없이 기소 및 선고된 역사상 유일한 인물이라고 밝혔습니다."

📌 CZ에 대한 혐의가 근본적으로 규제 준수 문제임을 강조하며, 사법 처리 과정의 특수성을 주장합니다.

✅ CZ의 개인 변호사 테레사 구디 길렌은 지난 11월 15일 팟캐스트 인터뷰에서 이와 같이 발언했습니다.

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💬 시장 사이클의 흥미로운 관찰

📌 현재 시장 사이클이 특정 국면에 진입했음을 시사합니다.

✅ ETF 발행사들이 고대 문구를 인용하는 현상이 목격되었습니다. 이는 시장의 분위기와 사이클의 진전된 단계를 시사하는 흥미로운 관찰입니다. 원문에서는 이를 '현명한 발언'으로 평가하였습니다.

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📈👀 비트마인(Bitmine), 블랙록(BlackRock)을 넘어 최대 이더리움(ETH) 보유 기관 등극!

📌 톰 리(@fundstrat)의 비트마인이 블랙록보다 더 많은 3,623,002 ETH(약 99.6억 달러)를 보유하고 있습니다.

✅ 이번 주 63,123 ETH(약 1.74억 달러)를 추가 매수한 비트마인의 총 보유량은 3,623,002 ETH에 도달하여, 블랙록의 현재 보유량 3,604,966 ETH를 넘어섰습니다. 한편, 블랙록은 오늘 43,237 ETH(약 1.19억 달러)를 매도하여 이더리움 보유량을 줄였습니다.

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💬 엔비디아($NVDA) 창립자 젠슨 황: "엔비디아가 실적 기대치를 못 미쳤다면 전 세계가 무너졌을 것"

📌 엔비디아 실적에 대한 젠슨 황 CEO의 강한 자신감과 시장 내 압도적인 영향력이 드러났습니다.

✅ 최근 엔비디아의 성공적인 실적 발표 이후 나온 발언으로, AI 및 반도체 산업 내 엔비디아의 핵심적이고 대체 불가능한 위치를 강력히 시사하고 있습니다.

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💬 에릭 발추나스 (Eric Balchunas) 언급: "그것은 문자 그대로 녹음되어 있습니다."

📌 특정 발언이나 사실에 대한 명확하고 확인 가능한 기록이 존재한다는 주장입니다.

✅ 블룸버그 ETF 애널리스트 에릭 발추나스가 짐 크레이머와의 대화 중 특정 내용에 대해 "문자 그대로 녹음되어 있다"며, 해당 정보의 신뢰성과 증거가 있음을 강조했습니다.

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💬 Eric Balchunas: "시간보다는 40% 하락폭이 중요하며, 이는 2008년 수준을 넘어서는 하락입니다. 따라서 제 생각에는 5% 상승은 큰 수치가 아니며, 아직 위기에서 벗어나지 못했습니다."

📌 40% 하락은 심각한 수준이며, 5%의 반등은 의미 있는 회복으로 볼 수 없다는 주장입니다.

✅ 특정 시장의 급격한 하락세에 대한 견해로, 단기적인 소폭 상승이 완전한 회복을 의미하지 않음을 강조하고 있습니다.

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💬 마이클 세일러: "마이크로스트래티지는 펀드나 신탁, 지주회사가 아닌 비트코인을 활용하는 공개 상장 운영 회사입니다."

📌 마이크로스트래티지의 본질과 비트코인 재무 전략을 명확히 정의하였으며, 이는 MSCI 지수 관련 논의에 대한 직접적인 입장 표명입니다.

✅ 마이클 세일러 CEO는 최근 MSCI 지수 상황에 대해 마이크로스트래티지가 5억 달러 규모의 소프트웨어 사업을 운영하는 공개 상장 운영 회사임을 강조하며, 비트코인을 생산적으로 활용하는 독특한 재무 전략을 가지고 있음을 재차 설명하였습니다.

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📉 개미 투자자 피로감으로 인한 비트코인 하락 심화 분석

📌 기관 수요 및 개인 투자 회복 없이는 비트코인 압박 지속 전망입니다.

✅ ‘고래’라 불리는 대형 매수세가 부재하고 개인 투자자들의 피로감이 심화되며 비트코인 가격이 더욱 하락할 수 있다는 분석입니다.

✍️ 추가 분석
🔹 현재 비트코인 시장은 대규모 기관 투자자의 복귀나 개인 투자자들의 유의미한 참여 회복 없이는 지속적인 하락 압력에 직면할 것이라고 합니다.

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🗣️ 엔비디아 CEO 젠슨 황: "3분기 실적 실패 시 전 세계가 무너졌을 것"

📌 젠슨 황 CEO는 엔비디아의 실적 달성이 전 세계 경제에 매우 중요했음을 강조합니다.

✅ 이는 엔비디아가 최근 3분기 실적을 발표한 상황에서 나온 발언으로, 엔비디아의 시장 지배력과 중요성을 시사합니다.

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🗣️ 마이클 세일러: "MicroStrategy는 펀드나 지주 회사가 아닌 5억 달러 규모의 소프트웨어 사업부를 가진 운영 사업체이며, 활발한 비트코인 담보 금융 전략을 운용 중입니다."

📌 MicroStrategy는 단순한 펀드가 아닌 비트코인 담보 금융 전략을 활용하는 소프트웨어 중심 운영 사업체임을 강조하였습니다.

✅ 세일러는 회사의 인덱스 분류에 대한 의문에 답하며, 올해 77억 달러 상당의 신용 상품을 발행하는 등 비트코인 기반 금융 활동이 활발한 운영 사업의 핵심임을 밝혔습니다.

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