🏗 Торговая идея по акциям ГК Самолет

■ Тикер: SMLT
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 4182 руб.
■ Потенциал идеи: 7,88%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 3725 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Котировки движутся в рамках восходящего тренда, цена откатилась к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит — у ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 3725 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,02.

➡️Фундаментальный фактор

📌 ПАО ГК «Самолет» — самая быстрорастущая публичная компания в России по итогам 2021 года и одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента. Группа входит в число системообразующих организаций российской экономики и занимает первое место в Московском регионе и второе место в России по объемам текущего строительства. На конец 2022 года внешняя оценка активов компании достигла 761,0 млрд руб., включая земельный банк объемом 45,9 млн квадратных метров реализуемой площади и бренд стоимостью 40,2 млрд руб.

Ваше мнение насчет ГК Самолет?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

⛽️ Торговая идея: Лукойл

■ Тикер: LKOH
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-6 недель
■ Цель: 7099 рублей
■ Потенциал идеи: 5,3%

❗️В бумагах Лукойла недавно закрылся реестр на получение дивидендов, однако, у акций есть ещё много причин для роста.

🔥 Вот главные причины, почему торговая идея на рост акций Лукойла может сработать:

1️⃣ Нефть дорожает на фоне волнений в Красном море: из-за напряжённости в регионе удлиняются маршруты доставки сырья. Но здесь важно отметить, что на перевозку российской нефти это практически не влияет, а наши компании продолжают выигрывать от роста цен. Фаворитом в секторе по мнению аналитиков "Альфа-Банка" является именно Лукойл.

2️⃣ С Нового года в России отменяются экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. Это событие будет выгодно для всех российских нефтяных компаний, включая, естественно, Лукойл.

3️⃣ Российские компании не будут продавать нефть и нефтепродукты иностранцам, если в контракте установлен потолок цен. Действие этой меры было продлено до конца июня 2024 года. Это хорошо для финансовых результатов Лукойла, потому что помогает поддерживать цены на его продукцию, а значит, это будет позитивно и для котировок акций.

Нравится ли вам идея по Лукойлу?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

⚡️ Топ-3 акции января

В первые недели после Нового года и каникул происходит спад деловой активности, однако на фондовом рынке после коротких праздников продолжается активность. Начало года — время для традиционного ралли. Аналитики собрали подборку из акций трех эмитентов, которые могут быть привлекательнее других в начале 2024 года. Среди эмитентов:

🛢️ ЛУКОЙЛ $LKOH
🛴 Whoosh $WUSH
🏦 Сбербанк $SBER

Если было полезно, обязательно поставьте лайк 👍

👕 Торговая идея: HENDERSON

■ Тикер: HNFG
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 680 руб.
■ Потенциал идеи: 23,6%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 500 руб.

➡️Технический анализ

📌 Бумага находится в растущем тренде, двигаясь к сильному уровню сопротивления. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 500 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,60.

➡️Фундаментальный фактор

📌 Henderson — сеть магазинов классической мужской одежды и обуви. Выручка компании за 11 месяцев 2023 года составила 14,548 млрд руб., увеличившись на 34,3%. LFL продажи выросли на 27,3%, трафик — на 9,2%. В натуральном выражении продажи увеличились на 25,9%, до 4,727 млн изделий. Торговая площадь магазинов увеличилась на 13,1% до 44,18 тыс. квадратных метров.

Нравится ли вам идея по HENDERSON?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

📱 Торговая идея по Яндексу:

■ Тикер: YNDX
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-3 месяца
■ Цель: 2630 руб.
■ Потенциал идеи: 11%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 2300 руб.

➡️Технический анализ

📌 Цена акции тестирует локальный уровень сопротивления и 200- дневную скользящую среднюю. При пробитии появляется потенциал движения наверх. Идея на рост бумаги с целью 2630 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 2300 руб. риск на портфель составит 0,21%.
Соотношение прибыль/риск составляет 3,71.

➡️Фундаментальный фактор

📌 «Я́ндекс» — российская транснациональная компания в отрасли информационных технологий, владеющая одноименной системой поиска в интернете, интернет-порталом и веб- службами в нескольких странах.
25 декабря 2023 года Банк России принял решение о государственной регистрации выпусков обыкновенных акций международной компании «Яндекс». По сообщениям Reuters, ожидается, что реорганизация компании пройдет в I квартале 2024 года. Данные факты свидетельствуют о том, что все идет к скорой редомициляции «Яндекса» в РФ, что может выступить сильным драйвером роста.

Нравится ли вам идея по Яндексу?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🟢Топ 3 самых надёжные акции по мнению аналитиков на долгосрок:

🏦 Сбербанк $SBER

■ Рейтинг: "Покупать"
■ Цель на год: 350 рублей
■ Потенциал роста: 26%

🟢Инвесторы ожидают от Сбербанка выплаты хороших дивидендов, а также ожидают публикации стратегии, запланированной на 6 декабря, которая может стать положительным катализатором для акций банка.
🟢 За 10 месяцев уже заработано 27,9 рублей потенциальных дивидендов на акцию, что составляет 10% дивидендной доходности по текущим уровням, при условии выплаты 50% чистой прибыли. Базовый прогноз дивидендов на 2023 год составляет 33 рубля, что будет означать доходность на уровне 11,8%.

🔋 Новатэк $NVTK

■ Рейтинг: "Покупать"
■ Цель на год: 2100 рублей
■ Потенциал роста: 38%

🟢Начало коммерческой добычи на «Арктик СПГ–2» в январе станет мощным драйвером для СПГ-бизнеса компании. Новатэк обновил прогноз добычи жидких углеводородов на 2023 год, ожидая их роста на 2,0–2,5% против предыдущего ориентира в 1,0–2,0% прироста по итогу года.
🟢В IV квартале 2023 года при условии нормальной погоды эксперты по-прежнему ожидают роста цен на газ в Европе — спрос на отопление начнёт довольно быстро истощать запасы, что может позитивно сказаться на финансовых результатах Новатэка.

🍏 Магнит $MGNT

■ Рейтинг: "Покупать"
■ Цель на год: 7400 рублей
■ Потенциал роста: 17%

🟢Акции Магнита стали выглядеть привлекательнее после решения совета директоров выплатить дивиденды за 2022 год — 412,13 рублей на акцию (6,6% доходности). Компания вернулась к выплатам после почти 2-летнего перерыва. Решение позволяет рассчитывать на выплату дивидендов и в будущем. Дивдоходность на горизонте года может достигнуть 13–19%.
🟢Из позитивных моментов также стоит отметить и то, что компания выкупила почти 30% собственных акций с дисконтом у нерезидентов. Казначейский пакет может быть частично погашен, что позволит увеличить прибыль на акцию.

Если было полезно, обязательно поставьте лайк 👍

📦 Торговая идея по акциям Ozon

■ Тикер: OZON
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 3200 руб.
■ Потенциал идеи: 19,40%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 2450 руб.

➡️Технический анализ

📌 Боковое движение продолжается, цена начала отскакивать от зоны поддержки 2400 руб. и устремилась к верхней границе. Есть вероятность обновления локальных максимумов. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 2450 руб. риск на портфель составит 0,69%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,26.

➡️Фундаментальный фактор

📌 Ozon — один из крупнейших онлайн-ритейлеров России с наибольшей сетью логистических центров и точек самовывоза. Компания планирует запустить сервис по поиску грузоперевозчиков по принципу такси. Благодаря ему Ozon рассчитывает удвоить число перевозок заказов в 2024 году.

Нравится ли вам идея по Ozon?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🏛 Торговая идея: Московская биржа

■ Тикер: MOEX
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 212 руб.
■ Потенциал идеи: 12,45%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 177 руб.

➡️Технический анализ

📌 Котировки движутся в рамках долгосрочного восходящего тренда, цена откатилась к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 177 руб. риск на портфель составит 0,61%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,04.

➡️Фундаментальный фактор

📌 На фоне восстановления российской экономики и рынков Московская биржа демонстрирует хороший рост операционных и финансовых показателей. При этом представленная недавно новая пятилетняя стратегия развития подкрепляет наш позитивный взгляд на дальнейшие перспективы компании. Несмотря на заметный рост в этом году, акции Московской биржи по-прежнему торгуются с существенным дисконтом по мультипликаторам к аналогам EM, а также к собственным историческим мультипликаторам, и мы продолжаем считать их интересными для долгосрочных покупок. Благодаря гибкой и контрцикличной бизнес-модели Московская биржа весьма уверенно прошла через кризисный 2022 год и показывает сильные результаты в этом году. Так, выручка компании в III квартале увеличилась на 41% (г/г) до 25,6 млрд руб. благодаря уверенному росту комиссионных и процентных доходов. При этом скорр. показатель EBITDA поднялся на 39,5% до 19,4 млрд руб., скорр. чистая прибыль — на 29,3% до 13,3 млрд руб.

Нравится ли вам идея по Мосбирже?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🍏 Торговая идея: X5 Group

■ Тикер: FIVE
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 2300 рублей
■ Потенциал идеи: 9,2%

❗️X5 Group — это один из лидеров российского продуктового ритейла, на которого приходится около 13% всего рынка России. Группа основана в 2006 году после объединения сетей «Пятерочка» и «Перекресток».

📈 Причины для роста акций:

1️⃣ Список экономически значимых организаций России

📌 14 декабря 2023 года Госдума приняла закон о расширении перечня экономически значимых организаций (ЭЗО). Ожидается, что списки ЭЗО должны предоставить уже в ближайший месяц.

📌 Х5 Group зарегистрирована в Нидерландах, что усложняет ей переезд в Россию, но попадание в данный список может ускорить этот процесс. Это, в свою очередь, может быть позитивно воспринято инвесторами и увеличить спрос на акции компании.

2️⃣ Возврат к дивидендам

📌 Х5 Group может вернуться к выплатам дивидендов после попадания в список экономически значимых организаций и переезда в Россию. Компания не платит дивиденды уже более двух лет. Но за это время бизнес компании существенно вырос как по выручке, так и по прибыли.

📌 Возврат к выплатам дивидендов, которые должны увеличится в размере, будет позитивно воспринят рынком по аналогии с тем, как это произошло у ближайшего конкурента, — сети «Магнит».

🟢 Инвестиционная идея:

❗️Ожидается позитивная динамика акций Х5 Group в течение ближайших 1-2 месяцев. При позитивном сценарии потенциальная цена акции может достичь 2300 рублей. Доходность идеи в этом случае составит 9,2%.

Нравится ли вам идея по X5 Group?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

⛽️ Торговая идея: Сургутнефтегаз

■ Тикер: SNGS
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-8 недель
■ Цель: 29,9 руб.
■ Потенциал идеи: 12%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 25,99 руб.

➡️Технический анализ

📌 После сильной коррекции акции находятся на существенном уровне поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 25,99 руб. риск на портфель составит 0,27%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,5.

➡️Фундаментальный фактор

📌 «Сургутнефтегаз» — третья по объему добычи нефтяная компания в России. Основные направления деятельности — добыча нефти и газа, нефтепереработка и розничная реализация.
«Сургутнефтегаз» выигрывает от высокой ставки ЦБ. Не менее 20-25% «кубышки» на данный момент держится в рублях, что при текущих ставках может добавлять 145-180 млрд руб. чистой прибыли в год в случае размещения данных средств на краткосрочных депозитах. При этом среднесрочно доля рублей в структуре «кубышки», вероятно, продолжит расти, что дополнительно увеличит процентные доходы.

Нравится ли вам идея по Сургутнефтегазу?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

📈 У каких российских акций наибольший потенциал роста по мнению аналитиков?

❗️Инвестдома регулярно дают прогнозы и рекомендации по бумагам российских компаний. Рассмотрим 5 акций, которые, согласно ожиданиям аналитиков, вырастут сильнее других. В качестве целевых цен указано усреднённое значение среди экспертов разных инвестдомов:

📱 Яндекс $YNDX

■ Целевая цена: 3619,8 рублей
■ Потенциал роста: 41,6%

📌 В кейсе Яндекса самый важный момент — разделение компании. На текущий момент нет полного понимания по структуре сделки, это обуславливает крупный дисконт к справедливым уровням.

📌 Как только неопределённость снизится, смогут раскрыться фундаментальные драйверы — компания быстро наращивает выручку, при этом можно сказать, что развитие бизнеса в 2022–2023 годах было проигнорировано большинством инвесторов.

🏭 Полиметалл $POLY

■ Целевая цена: 797,7 рублей
■ Потенциал роста: 54,8%

📌 В случае с Полиметаллом важны перспективы разделения бизнеса и продажи российских активов. Многое будет зависеть от цены сделки, конкретики здесь пока нет. Разделение позволит казахстанскому бизнесу раскрыть свою рыночную оценку — сейчас бумаги торгуются с дисконтом из-за «токсичности» российского бизнеса для иностранных инвесторов.

📌 Кроме того, котировки компании может поддержать ожидаемый подъем в ценах на золото в 2024 году. Важный момент: дивиденды по бумагам Polymetal на Мосбирже пока не ожидаются. Возможность их получать может быть у инвесторов, которые обменяют или купят акции на бирже в Казахстане.

💡 Интер РАО $IRAO

■ Целевая цена: 5,95 рублей
■ Потенциал роста: 47,6%

📌 Интер РАО является хронически недооцененной компанией, одной из самых дешёвых на российском рынке в секторе электроэнергетики. Компания скопила на своих счетах крупные запасы наличных, а также солидный пакет квазиказначейских акций.

📌 При этом Интер РАО стабильно платит дивиденды, однако в 2024 году они ожидаются ниже ключевой ставки. Недооценка этих акций может сохраняться довольно долго.

🏦 TCS Group $TCSG

■ Целевая цена: 4481,6 рублей
■ Потенциал роста: 38,7%

📌 Важные моменты в кейсе компании — это рост бизнеса и его высокая рентабельность. На текущий момент банк показывает уверенные темпы органического роста.

📌 Высокая доля небанковского бизнеса обеспечивает высокую маржинальность, а также делает менее чувствительным эффект от роста процентных ставок в экономике.

🏪 Fix Price $FIXP

■ Целевая цена: 408,8, рублей
■ Потенциал роста: 40,3%

📌 В 2023 году темпы роста бизнеса ритейлера замедлились. Компания позиционируется как «история роста», это обуславливало премию относительно сектора, наблюдавшуюся ранее.

📌 Нет гарантий, что ситуация с Fix Price существенно улучшится в 2024 году, но, если компания сможет ускорить темпы роста выручки, возобновит выплату дивидендов, тогда произойдёт позитивная переоценка их акций.

Если было полезно, обязательно поставьте лайк 👍

🕯 Топ-6 лучших дивидендных акций на 2024 год

⛽️ Лукойл $LKOH

*Прогнозная дивдоходность: 16%

Дивидендная политика Лукойла основана на следующих принципах: выплаты производятся дважды в год, на дивиденды направляется не менее 100% свободного денежного потока, скорректированного на уплаченные проценты, погашение обязательств по аренде и расходы на выкуп акций. Сумма промежуточных дивидендов рассчитывается на основании отчетности по МСФО за 6 месяцев.

⛽️ Транснефть $TRNFP

*Прогнозная дивдоходность: 15%

Транснефть ориентируется на выплату дивидендов в размере 25% от нормализованной консолидированной прибыли при достаточности финансирования инвестиционной программы, погашения долговых обязательств и при удовлетворительном уровне долговой нагрузки. В остальных случаях компания выплачивает 15 или 20% от нормализованной чистой прибыли.

🍏 X5 Group $FIVE

*Прогнозная дивдоходность: вплоть до 22% (после переезда)

X5 Group не выплатила итоговые дивиденды за 2021 год, не заплатила за 2022 год, и по итогам 2023 года также не было выплат. Руководство X5 Group объясняла дивидендную паузу так:

«Хотя компания остаётся приверженной своей долгосрочной цели распределения прибыли акционерам, наблюдательный совет считает, что временное отклонение от дивидендной политики будет в интересах компании до тех пор, пока преобладают неопределенность и регуляторные ограничения».

Если X5 продолжит выплачивать дивиденды так, как делала это ранее, то можно рассчитывать на большой накопленный дивиденд в 2024 году после переезда.

🍏 Магнит $MGNT

*Прогнозная дивдоходность: 12%

Дивидендная политика Магнита не содержит конкретных указаний на порядок определения дивидендов. Принято считать, что Магнит платит дивиденды из прибыли по МСФО. Менеджмент планирует осуществлять дивидендные выплаты два раза в год — в июне и январе (за 4 квартал и за 9 месяцев — фактически, исходя из полугодовых результатов).

В целом «Магнит» старается поддерживать привлекательность своих акций, в том числе их обратными выкупами, указывают эксперты, и не исключают в следующем году дивидендную доходность по бумагам выше 12%.

💿 Северсталь $CHMF

*Прогнозная дивдоходность: 16%

Несмотря на санкции, потерю рынка ЕС и снижение спроса на сталь, компания продолжает наращивать выплавку стали и продажи стальной продукции. Аналитики SberCIB Investment Research считают бумаги Северстали лучшим выбором в секторе металлургии и добычи.

Согласно расчетным прогнозам экспертов, годовой дивиденд Северстали после 2024 года вполне может превысить 200 рублей на акцию, что принесёт инвесторам крайне высокую доходность к текущим котировкам на уровне около 16%.

⚓️ Совкомфлот $FLOT

*Прогнозная дивдоходность: 14%

Согласно дивидендной политике, Совкомфлот направляет на дивиденды не менее 25% от чистой прибыли по МСФО, пересчитанной в рубли по курсу ЦБ РФ на конец отчетного периода.

Компания заявляет о выплате на уровне 50% дивидендов от скорректированной чистой прибыли по МСФО в рублях. Однако, акции компании бурно росли весь 2023 год, и из-за этого их фактическая дивдоходность в следующем году может быть ниже ожидаемой инвесторами.

Если было полезно, обязательно поставьте лайк 👍

🤔 Обмен акций закончится до конца 2024 года?

Заместитель министра финансов России Иван Чебесков объявил о возможном завершении обмена замороженными активами на сумму до 100 000 рублей между российскими и иностранными инвесторами к концу 2024 года.

Однако, это еще не окончание всего процесса обмена. Чебесков подчеркнул, что установка лимита в 100 тыс. рублей была лишь первым этапом процесса обмена. Предположительно, в 2025 году будет начат второй этап. Конкретные детали второго этапа пока не ясны, однако, вероятно, что лимит (например, до 1 млн рублей) или количество участников обмена могут быть увеличены.

➡️Как это повлияет на финансовый рынок?

Предполагается, что до 2,5 млн человек смогут вернуть свои инвестиции уже в следующем году. Даже если предположить, что средний размер требований будет вдвое ниже верхней границы (например, 50 тыс. рублей), это все равно приведет к возвращению 125 млрд рублей активов к инвесторам. В идеальном случае – 250 млрд. Это соответствует притоку на рынок акций в размере 2-4 месячных объемов в благоприятное время. Это означает, что если жители России решат вернуть часть этих денег на российский рынок, то это может стать новым двигателем роста на протяжении года.

➡️Как подать заявку на обмен?

Относительно подачи заявки на обмен, процедура зависит от вашего брокера. Например, в Тинькофф Инвестиции уже проинформировали клиентов о возможности продажи заблокированных акций. О старте сбора заявок информация будет распространена дополнительно.

Если было полезно, обязательно поставьте лайк 👍

🏦 Торговая идея: TCS Group

■ Тикер: TCSG
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-6 недель
■ Цель: 3540 рублей
■ Потенциал идеи: 8,2%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-заявка: 3120 рублей

➡️Технический анализ:

📌 Акции компании TCS Group в данный момент торгуются в среднесрочном восходящем тренде выше пересечения своих 50- и 200-дневных скользящих средних. Идея на рост акций с целью 3540 рублей.

📌 При объёме позиции на покупку в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 3120 рублей, риск на портфель составит 0,26%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,50.

➡️Фундаментальный фактор:

📌 TCS Group — это материнская организация группы компаний под брендом «Тинькофф». Все основные виды деятельности группы осуществляются на территории Российской Федерации. Они представляют собой онлайн-операции по розничному банковскому и брокерскому обслуживанию.

📌 15 января состоится собрание акционеров TCS Group, на котором будет решаться вопрос о редомициляции компании с Кипра в Россию. В случае одобрения данная новость будет положительно воспринята инвесторами, что позитивно скажется на котировках акций.

Нравится ли вам идея по TCS Group?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

✈️ Торговая идея по Аэрофлоту

■ Тикер: AFLT
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 4-8 недель
■ Цель: 41 рубль
■ Потенциал идеи: 9,6%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-заявка: 36,05 рублей

➡️Технический анализ:

📌 После пробоя акциями Аэрофлота линии сопротивления, находящейся на уровне 37,36 рублей, на графике реализовалась разворотная фигура «Двойное дно», которая обычно предвещает продолжение роста.

📌 При объеме позиции на покупку в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 36,05 рублей, риск на портфель составит 0,26%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,60.

➡️Фундаментальный фактор:

📌 «Аэрофлот» — это российская государственно-частная авиакомпания, осуществляющая полеты и коммерческую деятельность на международных воздушных линиях.

📌 В компании заявили о планах перевезти в текущем году 47 млн человек, что на 4% выше предыдущего прогноза. Кроме того, по словам руководства «Аэрофлота», компания достигла исторического максимума по загрузке своих воздушных судов (этот показатель составил 87,1%).

Нравится ли вам идея по Аэрофлоту?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

💿 Торговая идея по НЛМК

■ Тикер: NLMK
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 212 руб.
■ Потенциал идеи: 14%
■ Объем входа: 8,7%
■ Стоп-приказ: 175,8 руб.

➡️Технический анализ

📌 Котировки преодолели линию и ряд уровней сопротивления (177,80/181,5). Есть предпосылки к формированию восходящего тренда. При объеме позиции в 8,7% и выставлении стоп-заявки на уровне 175,8 руб. Риск на портфель составит 0,4%. Соотношение прибыль/риск 3,08.

➡️Фундаментальный фактор

📌 НЛМК — лидирующий международный производитель высококачественной стальной продукции с вертикально-интегрированной моделью бизнеса. Добыча сырья и производство стали сосредоточены в низкозатратных регионах, изготовление готовой продукции осуществляется в непосредственной близости от основных потребителей в России, Северной Америке и странах ЕС.
Среди факторов роста стоит выделить рост объема автоотгрузок до 1 млн тонн в год — рекордный уровень c момента запуска логистического центра в Липецке.

Нравится ли вам идея по НЛМК?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🛢 Торговая идея: BR-2.24

■ Тикер: BRG4
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: $84
■ Потенциал идеи: 5,7%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: $75,80

➡️Технический анализ

📌 Цена находится близко к линии сопротивления, и есть вероятность ее пробоя. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $75,80 риск на портфель составит 0,46%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,23.

➡️Фундаментальный фактор

📌 BR-2.24 — фьючерсный контракт на нефть марки Brent с экспирацией в феврале 2024 года.
Котировки нефти отреагировали ростом на новости об ударах США и Великобритании по позициям хуситов в Йемене. В случае ухудшения ситуации в регионе Brent может продолжить рост.

Нравится ли вам идея по BR-2.24?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🚗 Торговая идея: КАМАЗ

■ Тикер: KMAZ
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 251 руб.
■ Потенциал идеи: 25%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 175 руб.

➡️Технический анализ

📌 Цена находится на уровне поддержки, от которого может зародиться восходящий тренд. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 175 руб. риск на портфель составит 0,63%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,99.

➡️Фундаментальный фактор

📌 ПАО «КАМАЗ» — российский производитель дизельных грузовых автомобилей и дизельных двигателей.
Чистая прибыль компании по РСБУ за 9 месяцев 2023 года составила 15,82 млрд руб., увеличившись в 2,1 раза по сравнению с 7,52 млрд руб. в предыдущем году. Выручка увеличилась на 29,8% до 247,27 млрд руб. против 190,54 млрд руб. годом ранее.

Нравится ли вам идея по КАМАЗ?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🇷🇺 Торговая идея: ОГК-2

■ Тикер: OGKB
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-3 месяца
■ Цель: 0,6500 руб.
■ Потенциал идеи: 9,3%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 0,5946 руб.

➡️Технический анализ

📌 Акции компании перешли к восходящему тренду, пробив 50-дневную экспоненциальную скользящую среднюю. Идея на рост бумаги с целью 0,6500 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,5946 руб. риск на портфель составит 0,43%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,51.

➡️Фундаментальный фактор

📌 ПАО «ОГК-2» — крупнейшая российская компания тепловой генерации. Основной вид деятельности — производство и продажа электрической и тепловой энергии. Основной рынок сбыта — оптовый рынок электрической энергии (мощности).
Компания предоставила отчетность, из которой следует, что электростанции «ОГК-2» существенно нарастили производство электроэнергии в 2023 году, достигнув 53,4 млрд кВт/ч (+10,1% (г/г)). Ожидаем сохранения высоких темпов роста и в I квартале 2024 года.

Нравится ли вам идея по ОГК-2?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🏛 Торговая идея: Московская биржа

■ Тикер: MOEX
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-4 недели
■ Цель: 212,5 руб.
■ Потенциал идеи: 10,5%
■ Объем входа: 11,7%
■ Стоп-приказ: 183,9 руб.

➡️Технический анализ

📌 Котировки акции находятся в консолидации на глобальном восходящем тренде. При объеме позиции 11,7% и выставлении стоп-заявки на уровне 183,9 руб. риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск 2,48.

➡️Фундаментальный фактор

📌 Московская биржа — крупнейший российский биржевой холдинг, является организатором торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка.
Общий объем торгов на рынках Московской биржи в декабре 2023 года вырос на 47,5% по сравнению с декабрем 2022 года и составил 139,6 трлн руб. Суммарный объем торгов за 2023 год составил 1,3 квадрлн руб. (1,1 квадрлн руб. за 2022 год). Комиссионные доходы по итогам 9 месяцев 2023 года выросли на 31,2%. Повышенная ключевая ставка ЦБ РФ продолжает оказывать позитивное влияние на рост процентных доходов.

Нравится ли вам идея по Мосбирже?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

💎 Торговая идея: акции Алроса

■ Тикер: ALRS
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-6 недель
■ Цель: 77,4 рубля
■ Потенциал идеи: 5,6%

❗️Аналитики полагают, что в ближайшие несколько недель можно заработать на акциях Алросы — мировом лидере по добыче алмазов. Даже несмотря на западные ограничения против отрасли. Вот почему эта торговая идея может сработать:

1️⃣ Алроса сохранила объёмы экспорта алмазов в Индию — это мировой центр огранки и ключевой потребитель российских алмазов. А цены на продукцию компании восстанавливаются.

2️⃣ Эксперты российского ювелирного рынка предсказывают ему рост на 6–7% в 2024 году. Возможно, люди будут делать отложенные покупки, а украшения подорожают из-за роста котировок золота и волатильности рубля. Это позитивно для продаж Алросы.

3️⃣ Российские власти уверены, что алмазная отрасль сможет найти новые рынки сбыта. Ведь спрос на алмазы сохраняется. Устойчивость к ограничениям — ещё один повод присмотреться к покупке акций Алроса в ближайшее время.

Нравится ли вам идея по Алросе?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀