🔋 Торговая идея: Новатэк

■ Тикер: NVTK
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-8 недель
■ Цель: 1695 руб.
■ Потенциал идеи: 15,5%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 1375 руб.

➡️ Технический анализ

Акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1375 руб. риск на портфель составит 0,63%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,5.

➡️ Фундаментальный фактор

«Новатэк» — крупнейший в России независимый производитель природного газа. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов, а также участвует в проектах в сфере СПГ.
Компания сохраняет планы по росту производства СПГ примерно до 70 млн тонн в год к 2030 году. Уже в ближайшие месяцы планируется запуск первой линии крупнотоннажного завода «Арктик СПГ-2», а к 2026 году проект будет полностью готов. Кроме того, в ближайшее время «Новатэк» примет финальное инвестиционное решение по проекту «Обский ГХК», который будет реализовываться на собственной технологии компании по сжижению газа.

Ваше мнение насчет Новатэка?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

👀 Какие акции отскочат первыми

🍏 X5 Group $FIVE

📌 Расписки потеряли более 20% от уровней середины сентября и сейчас по RSI находятся ниже 25. Локальный минимум, достигнутый в понедельник, так и не был обновлен. Есть высокая вероятность более сильного отскока.

📱 Яндекс $YNDX

📌 Далеко не первая в этом году попытка акций скатиться в даунтренд, однако первый случай, когда RSI явно сигнализирует о перепроданности Яндекса. Индикатор свалился под отметку 30 и сейчас держится ниже 27.

💿 НЛМК $NLMK

📌 Несмотря на плавный нисходящий тренд, который держится уже месяц, в последние дни продавцы все же перестарались. Локальный минимум по RSI был зафиксирован во вторник. Но и сейчас осциллятор все еще низкий — около 27.

🥇 Полюс $PLZL

📌 Весь год спрос на акции перевешивал, толкая бумаги вверх и поддерживая растущий тренд. С ноября тренд поменялся, но лишь в декабре образовался сигнал для отскока вверх. Сейчас RSI в районе 29 единиц.

Если было полезно, обязательно поставьте лайк 👍

🏠 Торговая идея по ГК «Эталон»

■ Тикер: ETLN
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 95,5 руб.
■ Потенциал идеи: 21,7%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 66 руб.

➡️Технический анализ
Бумага находится в растущем тренде и двигается к сильному уровню сопротивления. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 66 руб. риск на портфель составит 0,79%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,37.

➡️Фундаментальный фактор
Группа «Эталон» — российская компания, работающая в сфере девелопмента и строительства.
15 декабря акционеры компании приняли решение провести редомициляцию с Кипра в специальный административный район на острове Октябрьский Калининградской области. При этом компания будет зарегистрирована в качестве правопреемника в форме международного публичного акционерного общества (МКПАО) и получит другое название. Головной офис группы «Эталон» в России будет создан не позднее 9 месяцев с момента принятия решения.

Ваше мнение насчет ГК «Эталон»?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

⛴️ Торговая идея по Совкомфлоту

■ Тикер: FLOT
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 147 руб.
■ Потенциал идеи: 13,2%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 116 руб.

➡️Технический анализ
Акции компании находятся в долгосрочном восходящем тренде вблизи локального уровня сопротивления. При его пробитии открывается потенциал движения выше. Идея на рост бумаги с целью 147 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 116 руб. риск на портфель составит 0,69%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,34.

➡️Фундаментальный фактор
«Совкомфлот» — крупнейшая судоходная компания России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, а также обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов.
В среднесрочной перспективе компания ожидает премиального уровня ставок на танкеры из-за дефицита тоннажа. Об этом сообщил финансовый директор «Совкомфлота» Александр Вербо. Он добавил, что в 2023 году компания перевела на долгосрочные контракты половину флота в конвенциональном сегменте.

Ваше мнение насчет Совкомфлота?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

🔖 Торговая идея: HeadHunter

■ Тикер: HHRU
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 4200 руб.
■ Потенциал идеи: 38,93%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 2650 руб.

➡️Технический анализ

📌 Уровень поддержки на отметке 3000 руб. вызывает интерес у участников рынка. Цена постепенно возвращается выше этого уровня, что говорит о силе покупателя. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 2650 руб. риск на портфель составит 0,99%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,16.

➡️Фундаментальный фактор

📌 HeadHunter — крупнейшая российская компания интернет-рекрутмента, развивающая бизнес в России, Белоруссии, Казахстане. Банк России принял решение о регистрации проспекта расписок компании. Это говорит о том, что процесс редомициляции HeadHunter находится в активной фазе.

Ваше мнение насчет HHRU?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

🏭 Торговая идея по Транснефти:

■ Тикер: TRNFP
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 160000 рублей
■ Потенциал идеи: 11,6%

❗️«Транснефть» — российская нефтепроводная компания. Компания обеспечивает транспортировку 83% всей добываемой в России нефти, а также около 30% от всех производимых нефтепродуктов.

➡️ Причины для роста акций:

1️⃣ Дробление акций

📌 15 ноября 2023 года Росимущество утвердило дробление акций Транснефти в 100 раз. Таким образом, одна акция компании будет стоить не 143000 рублей, как сейчас, а 143 рубля за бумагу. Дробление произойдет в первых числах февраля 2024 года.

📌 Сейчас у акций компании слишком высокая стоимость относительно большинства счетов на Московской бирже, объем которых составляет менее 500 000 рублей. После дробления акция станет доступнее для многих инвесторов и управляющих, что может привести к повышенному спросу и росту цены.

2️⃣ Сильный уровень поддержки

📌 На прошлой неделе акции Транснефти протестировали сильный уровень поддержки, после чего оттолкнулись и пошли вверх. Стоит также отметить, что снижение на предыдущей недели произошло без каких-либо негативных новостей, связанных с бизнесом компании.

📌 Важно напомнить, что компания Транснефть имеет на своём балансе более 430 млрд рублей ликвидных денег при капитализации всей компании в 984 млрд рублей с учетом обыкновенных акций.

➡️ Инвестиционная идея:

❗️Ожидается позитивная динамика акций Транснефти из-за будущего дробления акций в феврале 2024 года. В позитивном сценарии потенциальная цена на акции может составить 160 тысяч рублей, что предполагает доходность в 11,6% в течение ближайших двух месяцев.

Ваше мнение насчет Транснефти?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

🏗 Торговая идея по акциям ГК Самолет

■ Тикер: SMLT
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 4182 руб.
■ Потенциал идеи: 7,88%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 3725 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Котировки движутся в рамках восходящего тренда, цена откатилась к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит — у ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 3725 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,02.

➡️Фундаментальный фактор

📌 ПАО ГК «Самолет» — самая быстрорастущая публичная компания в России по итогам 2021 года и одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента. Группа входит в число системообразующих организаций российской экономики и занимает первое место в Московском регионе и второе место в России по объемам текущего строительства. На конец 2022 года внешняя оценка активов компании достигла 761,0 млрд руб., включая земельный банк объемом 45,9 млн квадратных метров реализуемой площади и бренд стоимостью 40,2 млрд руб.

Ваше мнение насчет ГК Самолет?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

⛽️ Торговая идея: Лукойл

■ Тикер: LKOH
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-6 недель
■ Цель: 7099 рублей
■ Потенциал идеи: 5,3%

❗️В бумагах Лукойла недавно закрылся реестр на получение дивидендов, однако, у акций есть ещё много причин для роста.

🔥 Вот главные причины, почему торговая идея на рост акций Лукойла может сработать:

1️⃣ Нефть дорожает на фоне волнений в Красном море: из-за напряжённости в регионе удлиняются маршруты доставки сырья. Но здесь важно отметить, что на перевозку российской нефти это практически не влияет, а наши компании продолжают выигрывать от роста цен. Фаворитом в секторе по мнению аналитиков "Альфа-Банка" является именно Лукойл.

2️⃣ С Нового года в России отменяются экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. Это событие будет выгодно для всех российских нефтяных компаний, включая, естественно, Лукойл.

3️⃣ Российские компании не будут продавать нефть и нефтепродукты иностранцам, если в контракте установлен потолок цен. Действие этой меры было продлено до конца июня 2024 года. Это хорошо для финансовых результатов Лукойла, потому что помогает поддерживать цены на его продукцию, а значит, это будет позитивно и для котировок акций.

Нравится ли вам идея по Лукойлу?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

⚡️ Топ-3 акции января

В первые недели после Нового года и каникул происходит спад деловой активности, однако на фондовом рынке после коротких праздников продолжается активность. Начало года — время для традиционного ралли. Аналитики собрали подборку из акций трех эмитентов, которые могут быть привлекательнее других в начале 2024 года. Среди эмитентов:

🛢️ ЛУКОЙЛ $LKOH
🛴 Whoosh $WUSH
🏦 Сбербанк $SBER

Если было полезно, обязательно поставьте лайк 👍

👕 Торговая идея: HENDERSON

■ Тикер: HNFG
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 680 руб.
■ Потенциал идеи: 23,6%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 500 руб.

➡️Технический анализ

📌 Бумага находится в растущем тренде, двигаясь к сильному уровню сопротивления. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 500 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,60.

➡️Фундаментальный фактор

📌 Henderson — сеть магазинов классической мужской одежды и обуви. Выручка компании за 11 месяцев 2023 года составила 14,548 млрд руб., увеличившись на 34,3%. LFL продажи выросли на 27,3%, трафик — на 9,2%. В натуральном выражении продажи увеличились на 25,9%, до 4,727 млн изделий. Торговая площадь магазинов увеличилась на 13,1% до 44,18 тыс. квадратных метров.

Нравится ли вам идея по HENDERSON?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

📱 Торговая идея по Яндексу:

■ Тикер: YNDX
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-3 месяца
■ Цель: 2630 руб.
■ Потенциал идеи: 11%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 2300 руб.

➡️Технический анализ

📌 Цена акции тестирует локальный уровень сопротивления и 200- дневную скользящую среднюю. При пробитии появляется потенциал движения наверх. Идея на рост бумаги с целью 2630 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 2300 руб. риск на портфель составит 0,21%.
Соотношение прибыль/риск составляет 3,71.

➡️Фундаментальный фактор

📌 «Я́ндекс» — российская транснациональная компания в отрасли информационных технологий, владеющая одноименной системой поиска в интернете, интернет-порталом и веб- службами в нескольких странах.
25 декабря 2023 года Банк России принял решение о государственной регистрации выпусков обыкновенных акций международной компании «Яндекс». По сообщениям Reuters, ожидается, что реорганизация компании пройдет в I квартале 2024 года. Данные факты свидетельствуют о том, что все идет к скорой редомициляции «Яндекса» в РФ, что может выступить сильным драйвером роста.

Нравится ли вам идея по Яндексу?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🟢Топ 3 самых надёжные акции по мнению аналитиков на долгосрок:

🏦 Сбербанк $SBER

■ Рейтинг: "Покупать"
■ Цель на год: 350 рублей
■ Потенциал роста: 26%

🟢Инвесторы ожидают от Сбербанка выплаты хороших дивидендов, а также ожидают публикации стратегии, запланированной на 6 декабря, которая может стать положительным катализатором для акций банка.
🟢 За 10 месяцев уже заработано 27,9 рублей потенциальных дивидендов на акцию, что составляет 10% дивидендной доходности по текущим уровням, при условии выплаты 50% чистой прибыли. Базовый прогноз дивидендов на 2023 год составляет 33 рубля, что будет означать доходность на уровне 11,8%.

🔋 Новатэк $NVTK

■ Рейтинг: "Покупать"
■ Цель на год: 2100 рублей
■ Потенциал роста: 38%

🟢Начало коммерческой добычи на «Арктик СПГ–2» в январе станет мощным драйвером для СПГ-бизнеса компании. Новатэк обновил прогноз добычи жидких углеводородов на 2023 год, ожидая их роста на 2,0–2,5% против предыдущего ориентира в 1,0–2,0% прироста по итогу года.
🟢В IV квартале 2023 года при условии нормальной погоды эксперты по-прежнему ожидают роста цен на газ в Европе — спрос на отопление начнёт довольно быстро истощать запасы, что может позитивно сказаться на финансовых результатах Новатэка.

🍏 Магнит $MGNT

■ Рейтинг: "Покупать"
■ Цель на год: 7400 рублей
■ Потенциал роста: 17%

🟢Акции Магнита стали выглядеть привлекательнее после решения совета директоров выплатить дивиденды за 2022 год — 412,13 рублей на акцию (6,6% доходности). Компания вернулась к выплатам после почти 2-летнего перерыва. Решение позволяет рассчитывать на выплату дивидендов и в будущем. Дивдоходность на горизонте года может достигнуть 13–19%.
🟢Из позитивных моментов также стоит отметить и то, что компания выкупила почти 30% собственных акций с дисконтом у нерезидентов. Казначейский пакет может быть частично погашен, что позволит увеличить прибыль на акцию.

Если было полезно, обязательно поставьте лайк 👍

📦 Торговая идея по акциям Ozon

■ Тикер: OZON
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 3200 руб.
■ Потенциал идеи: 19,40%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 2450 руб.

➡️Технический анализ

📌 Боковое движение продолжается, цена начала отскакивать от зоны поддержки 2400 руб. и устремилась к верхней границе. Есть вероятность обновления локальных максимумов. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 2450 руб. риск на портфель составит 0,69%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,26.

➡️Фундаментальный фактор

📌 Ozon — один из крупнейших онлайн-ритейлеров России с наибольшей сетью логистических центров и точек самовывоза. Компания планирует запустить сервис по поиску грузоперевозчиков по принципу такси. Благодаря ему Ozon рассчитывает удвоить число перевозок заказов в 2024 году.

Нравится ли вам идея по Ozon?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🏛 Торговая идея: Московская биржа

■ Тикер: MOEX
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 212 руб.
■ Потенциал идеи: 12,45%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 177 руб.

➡️Технический анализ

📌 Котировки движутся в рамках долгосрочного восходящего тренда, цена откатилась к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 177 руб. риск на портфель составит 0,61%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,04.

➡️Фундаментальный фактор

📌 На фоне восстановления российской экономики и рынков Московская биржа демонстрирует хороший рост операционных и финансовых показателей. При этом представленная недавно новая пятилетняя стратегия развития подкрепляет наш позитивный взгляд на дальнейшие перспективы компании. Несмотря на заметный рост в этом году, акции Московской биржи по-прежнему торгуются с существенным дисконтом по мультипликаторам к аналогам EM, а также к собственным историческим мультипликаторам, и мы продолжаем считать их интересными для долгосрочных покупок. Благодаря гибкой и контрцикличной бизнес-модели Московская биржа весьма уверенно прошла через кризисный 2022 год и показывает сильные результаты в этом году. Так, выручка компании в III квартале увеличилась на 41% (г/г) до 25,6 млрд руб. благодаря уверенному росту комиссионных и процентных доходов. При этом скорр. показатель EBITDA поднялся на 39,5% до 19,4 млрд руб., скорр. чистая прибыль — на 29,3% до 13,3 млрд руб.

Нравится ли вам идея по Мосбирже?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🍏 Торговая идея: X5 Group

■ Тикер: FIVE
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 2300 рублей
■ Потенциал идеи: 9,2%

❗️X5 Group — это один из лидеров российского продуктового ритейла, на которого приходится около 13% всего рынка России. Группа основана в 2006 году после объединения сетей «Пятерочка» и «Перекресток».

📈 Причины для роста акций:

1️⃣ Список экономически значимых организаций России

📌 14 декабря 2023 года Госдума приняла закон о расширении перечня экономически значимых организаций (ЭЗО). Ожидается, что списки ЭЗО должны предоставить уже в ближайший месяц.

📌 Х5 Group зарегистрирована в Нидерландах, что усложняет ей переезд в Россию, но попадание в данный список может ускорить этот процесс. Это, в свою очередь, может быть позитивно воспринято инвесторами и увеличить спрос на акции компании.

2️⃣ Возврат к дивидендам

📌 Х5 Group может вернуться к выплатам дивидендов после попадания в список экономически значимых организаций и переезда в Россию. Компания не платит дивиденды уже более двух лет. Но за это время бизнес компании существенно вырос как по выручке, так и по прибыли.

📌 Возврат к выплатам дивидендов, которые должны увеличится в размере, будет позитивно воспринят рынком по аналогии с тем, как это произошло у ближайшего конкурента, — сети «Магнит».

🟢 Инвестиционная идея:

❗️Ожидается позитивная динамика акций Х5 Group в течение ближайших 1-2 месяцев. При позитивном сценарии потенциальная цена акции может достичь 2300 рублей. Доходность идеи в этом случае составит 9,2%.

Нравится ли вам идея по X5 Group?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

⛽️ Торговая идея: Сургутнефтегаз

■ Тикер: SNGS
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-8 недель
■ Цель: 29,9 руб.
■ Потенциал идеи: 12%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 25,99 руб.

➡️Технический анализ

📌 После сильной коррекции акции находятся на существенном уровне поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 25,99 руб. риск на портфель составит 0,27%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,5.

➡️Фундаментальный фактор

📌 «Сургутнефтегаз» — третья по объему добычи нефтяная компания в России. Основные направления деятельности — добыча нефти и газа, нефтепереработка и розничная реализация.
«Сургутнефтегаз» выигрывает от высокой ставки ЦБ. Не менее 20-25% «кубышки» на данный момент держится в рублях, что при текущих ставках может добавлять 145-180 млрд руб. чистой прибыли в год в случае размещения данных средств на краткосрочных депозитах. При этом среднесрочно доля рублей в структуре «кубышки», вероятно, продолжит расти, что дополнительно увеличит процентные доходы.

Нравится ли вам идея по Сургутнефтегазу?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

📈 У каких российских акций наибольший потенциал роста по мнению аналитиков?

❗️Инвестдома регулярно дают прогнозы и рекомендации по бумагам российских компаний. Рассмотрим 5 акций, которые, согласно ожиданиям аналитиков, вырастут сильнее других. В качестве целевых цен указано усреднённое значение среди экспертов разных инвестдомов:

📱 Яндекс $YNDX

■ Целевая цена: 3619,8 рублей
■ Потенциал роста: 41,6%

📌 В кейсе Яндекса самый важный момент — разделение компании. На текущий момент нет полного понимания по структуре сделки, это обуславливает крупный дисконт к справедливым уровням.

📌 Как только неопределённость снизится, смогут раскрыться фундаментальные драйверы — компания быстро наращивает выручку, при этом можно сказать, что развитие бизнеса в 2022–2023 годах было проигнорировано большинством инвесторов.

🏭 Полиметалл $POLY

■ Целевая цена: 797,7 рублей
■ Потенциал роста: 54,8%

📌 В случае с Полиметаллом важны перспективы разделения бизнеса и продажи российских активов. Многое будет зависеть от цены сделки, конкретики здесь пока нет. Разделение позволит казахстанскому бизнесу раскрыть свою рыночную оценку — сейчас бумаги торгуются с дисконтом из-за «токсичности» российского бизнеса для иностранных инвесторов.

📌 Кроме того, котировки компании может поддержать ожидаемый подъем в ценах на золото в 2024 году. Важный момент: дивиденды по бумагам Polymetal на Мосбирже пока не ожидаются. Возможность их получать может быть у инвесторов, которые обменяют или купят акции на бирже в Казахстане.

💡 Интер РАО $IRAO

■ Целевая цена: 5,95 рублей
■ Потенциал роста: 47,6%

📌 Интер РАО является хронически недооцененной компанией, одной из самых дешёвых на российском рынке в секторе электроэнергетики. Компания скопила на своих счетах крупные запасы наличных, а также солидный пакет квазиказначейских акций.

📌 При этом Интер РАО стабильно платит дивиденды, однако в 2024 году они ожидаются ниже ключевой ставки. Недооценка этих акций может сохраняться довольно долго.

🏦 TCS Group $TCSG

■ Целевая цена: 4481,6 рублей
■ Потенциал роста: 38,7%

📌 Важные моменты в кейсе компании — это рост бизнеса и его высокая рентабельность. На текущий момент банк показывает уверенные темпы органического роста.

📌 Высокая доля небанковского бизнеса обеспечивает высокую маржинальность, а также делает менее чувствительным эффект от роста процентных ставок в экономике.

🏪 Fix Price $FIXP

■ Целевая цена: 408,8, рублей
■ Потенциал роста: 40,3%

📌 В 2023 году темпы роста бизнеса ритейлера замедлились. Компания позиционируется как «история роста», это обуславливало премию относительно сектора, наблюдавшуюся ранее.

📌 Нет гарантий, что ситуация с Fix Price существенно улучшится в 2024 году, но, если компания сможет ускорить темпы роста выручки, возобновит выплату дивидендов, тогда произойдёт позитивная переоценка их акций.

Если было полезно, обязательно поставьте лайк 👍

🕯 Топ-6 лучших дивидендных акций на 2024 год

⛽️ Лукойл $LKOH

*Прогнозная дивдоходность: 16%

Дивидендная политика Лукойла основана на следующих принципах: выплаты производятся дважды в год, на дивиденды направляется не менее 100% свободного денежного потока, скорректированного на уплаченные проценты, погашение обязательств по аренде и расходы на выкуп акций. Сумма промежуточных дивидендов рассчитывается на основании отчетности по МСФО за 6 месяцев.

⛽️ Транснефть $TRNFP

*Прогнозная дивдоходность: 15%

Транснефть ориентируется на выплату дивидендов в размере 25% от нормализованной консолидированной прибыли при достаточности финансирования инвестиционной программы, погашения долговых обязательств и при удовлетворительном уровне долговой нагрузки. В остальных случаях компания выплачивает 15 или 20% от нормализованной чистой прибыли.

🍏 X5 Group $FIVE

*Прогнозная дивдоходность: вплоть до 22% (после переезда)

X5 Group не выплатила итоговые дивиденды за 2021 год, не заплатила за 2022 год, и по итогам 2023 года также не было выплат. Руководство X5 Group объясняла дивидендную паузу так:

«Хотя компания остаётся приверженной своей долгосрочной цели распределения прибыли акционерам, наблюдательный совет считает, что временное отклонение от дивидендной политики будет в интересах компании до тех пор, пока преобладают неопределенность и регуляторные ограничения».

Если X5 продолжит выплачивать дивиденды так, как делала это ранее, то можно рассчитывать на большой накопленный дивиденд в 2024 году после переезда.

🍏 Магнит $MGNT

*Прогнозная дивдоходность: 12%

Дивидендная политика Магнита не содержит конкретных указаний на порядок определения дивидендов. Принято считать, что Магнит платит дивиденды из прибыли по МСФО. Менеджмент планирует осуществлять дивидендные выплаты два раза в год — в июне и январе (за 4 квартал и за 9 месяцев — фактически, исходя из полугодовых результатов).

В целом «Магнит» старается поддерживать привлекательность своих акций, в том числе их обратными выкупами, указывают эксперты, и не исключают в следующем году дивидендную доходность по бумагам выше 12%.

💿 Северсталь $CHMF

*Прогнозная дивдоходность: 16%

Несмотря на санкции, потерю рынка ЕС и снижение спроса на сталь, компания продолжает наращивать выплавку стали и продажи стальной продукции. Аналитики SberCIB Investment Research считают бумаги Северстали лучшим выбором в секторе металлургии и добычи.

Согласно расчетным прогнозам экспертов, годовой дивиденд Северстали после 2024 года вполне может превысить 200 рублей на акцию, что принесёт инвесторам крайне высокую доходность к текущим котировкам на уровне около 16%.

⚓️ Совкомфлот $FLOT

*Прогнозная дивдоходность: 14%

Согласно дивидендной политике, Совкомфлот направляет на дивиденды не менее 25% от чистой прибыли по МСФО, пересчитанной в рубли по курсу ЦБ РФ на конец отчетного периода.

Компания заявляет о выплате на уровне 50% дивидендов от скорректированной чистой прибыли по МСФО в рублях. Однако, акции компании бурно росли весь 2023 год, и из-за этого их фактическая дивдоходность в следующем году может быть ниже ожидаемой инвесторами.

Если было полезно, обязательно поставьте лайк 👍

🤔 Обмен акций закончится до конца 2024 года?

Заместитель министра финансов России Иван Чебесков объявил о возможном завершении обмена замороженными активами на сумму до 100 000 рублей между российскими и иностранными инвесторами к концу 2024 года.

Однако, это еще не окончание всего процесса обмена. Чебесков подчеркнул, что установка лимита в 100 тыс. рублей была лишь первым этапом процесса обмена. Предположительно, в 2025 году будет начат второй этап. Конкретные детали второго этапа пока не ясны, однако, вероятно, что лимит (например, до 1 млн рублей) или количество участников обмена могут быть увеличены.

➡️Как это повлияет на финансовый рынок?

Предполагается, что до 2,5 млн человек смогут вернуть свои инвестиции уже в следующем году. Даже если предположить, что средний размер требований будет вдвое ниже верхней границы (например, 50 тыс. рублей), это все равно приведет к возвращению 125 млрд рублей активов к инвесторам. В идеальном случае – 250 млрд. Это соответствует притоку на рынок акций в размере 2-4 месячных объемов в благоприятное время. Это означает, что если жители России решат вернуть часть этих денег на российский рынок, то это может стать новым двигателем роста на протяжении года.

➡️Как подать заявку на обмен?

Относительно подачи заявки на обмен, процедура зависит от вашего брокера. Например, в Тинькофф Инвестиции уже проинформировали клиентов о возможности продажи заблокированных акций. О старте сбора заявок информация будет распространена дополнительно.

Если было полезно, обязательно поставьте лайк 👍

🏦 Торговая идея: TCS Group

■ Тикер: TCSG
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-6 недель
■ Цель: 3540 рублей
■ Потенциал идеи: 8,2%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-заявка: 3120 рублей

➡️Технический анализ:

📌 Акции компании TCS Group в данный момент торгуются в среднесрочном восходящем тренде выше пересечения своих 50- и 200-дневных скользящих средних. Идея на рост акций с целью 3540 рублей.

📌 При объёме позиции на покупку в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 3120 рублей, риск на портфель составит 0,26%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,50.

➡️Фундаментальный фактор:

📌 TCS Group — это материнская организация группы компаний под брендом «Тинькофф». Все основные виды деятельности группы осуществляются на территории Российской Федерации. Они представляют собой онлайн-операции по розничному банковскому и брокерскому обслуживанию.

📌 15 января состоится собрание акционеров TCS Group, на котором будет решаться вопрос о редомициляции компании с Кипра в Россию. В случае одобрения данная новость будет положительно воспринята инвесторами, что позитивно скажется на котировках акций.

Нравится ли вам идея по TCS Group?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

✈️ Торговая идея по Аэрофлоту

■ Тикер: AFLT
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 4-8 недель
■ Цель: 41 рубль
■ Потенциал идеи: 9,6%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-заявка: 36,05 рублей

➡️Технический анализ:

📌 После пробоя акциями Аэрофлота линии сопротивления, находящейся на уровне 37,36 рублей, на графике реализовалась разворотная фигура «Двойное дно», которая обычно предвещает продолжение роста.

📌 При объеме позиции на покупку в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 36,05 рублей, риск на портфель составит 0,26%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,60.

➡️Фундаментальный фактор:

📌 «Аэрофлот» — это российская государственно-частная авиакомпания, осуществляющая полеты и коммерческую деятельность на международных воздушных линиях.

📌 В компании заявили о планах перевезти в текущем году 47 млн человек, что на 4% выше предыдущего прогноза. Кроме того, по словам руководства «Аэрофлота», компания достигла исторического максимума по загрузке своих воздушных судов (этот показатель составил 87,1%).

Нравится ли вам идея по Аэрофлоту?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀