🚂Торговая идея: Globaltrans

■ Тикер: GLTR
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 745 рублей
■ Потенциал идеи: 9,8%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-заявка: 655 рублей

➡️Технический анализ:

📌 Цена акций Globaltrans пробила локальный уровень сопротивления и откатилась к нему уже в качестве уровня поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит установить около ближайшего локального максимума.

📌 При объеме позиции на покупку в 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 655 рублей, риск на портфель составит 0,42%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,11.

➡️Фундаментальный фактор:

📌 В августе Globaltrans выпустила сильный отчет за I полугодие 2023 года, показав существенный рост выручки и чистой прибыли. Компания накапливает большое количество денег на счетах, что является положительным фактором и создает перспективу для успешных сделок M&A.

📌 Globaltrans сейчас обладает большим количеством цистерн и выигрывает от экспорта российской нефти и нефтепродуктов в текущих условиях, а высокие ставки на аренду полувагонов могут позволить компании продолжать показывать хорошие результаты. Ставки на аренду полувагонов нивелируют затраты Globaltrans.

Нравится ли вам идея по Globaltrans?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

👀 Какие акции выглядят лучше рынка в 2024 году?

❗️Несмотря на отсутствие серьёзных изменений в динамике индекса МосБиржи, есть акции, которые оказались сильнее рынка и с начала года демонстрируют уверенный рост. Вот эти акции:

🍏 FixPrice $FIXP

📈 Рост с начала года +19,3%

📌 Руководство компании объявило выплату промежуточных дивидендов за 2023 и 2024 года на сумму 8,4 млрд рублей. Это стало основной причиной роста. Дивидендная доходность составит порядка 3%, а выплаты – 9,84 рубля на акцию. Реестр будет закрыт 26 января, до этого момента серьезной коррекции вниз не ожидается.

💿 Северсталь $CHMF

📈 Рост с начала года +10,8%

📌 Ожидание сильных финансовых результатов и дивидендная история поддерживают котировки. Глава компании Александр Шевелев сообщил, что на ближайшем заседании совета директоров компания рассмотрит такую возможность, чем и вызвал бурный рост в акциях. Инвесторы ждут возобновления выплат, по прогнозам аналитиков доходность может составить +13%.

💿 ММК $MAGN

📈 Рост с начала года + 10,5%

📌 Рынок ожидает сильных финансовых результатов от компании по итогам 2023 года и дивидендных выплат. Доходность может составить порядка 8% на акцию. Производственные мощности компании были практически полностью загружены в 2023 году, что связано с ростом внутреннего спроса на сталь.

📌 Кроме того, цены на конечный продукт остаются высокими и вероятно продолжат рост в 2024 году. Среди других факторов, оказывающих поддержку котировкам, стоит отметить устойчивость компании в условиях санкций. До 90% всей продукции комбинат поставляет на внутренний рынок России.

💿 НЛМК $NLMK

📈 Рост с начала года +11,6%

📌 Котировки акций НЛМК поддерживают те же факторы, что ММК и Северсталь: дивиденды, ожидание предстоящей отчетности, высокие цены на сталь, а также предпосылки продления квот на поставку слябов в Евросоюз.

🔥 Помимо вышеназванных акций, очень успешно начали 2024 год и два представителя транспортного сектора (Globaltrans и Совкомфлот), которые обновили свои исторические максимумы:

🚂 Globaltrans $GLTR

📌 Котировки обновили максимум на фоне новостей о завершении редомициляции компании в Казахстане, что в перспективе позволит ей вернуться к дивидендным выплатам. Новость о том, что казахстанский бизнесмен Кайрат Итемгенов приобрел 26,19% акций компании пока оказалась нейтральной.

⚓️ Совкомфлот $FLOT

📌 Акции компании 4 января обновили свои исторические максимумы на фоне информации о дивидендных выплатах и скорректировались после отсечки 7 января 2024 года. Кроме того, компания продолжает выполнять рейсы в районе Красного моря, несмотря на обострение военной ситуации в регионе.

Если было полезно, обязательно поставьте лайк 👍

🔋 Торговая идея: Новатэк

■ Тикер: NVTK
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-8 недель
■ Цель: 1687 руб.
■ Потенциал идеи: 15%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 1429 руб.

➡️Технический анализ

📌 Акции консолидируются на важном уровне поддержки после существенной коррекции. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1429 руб. риск на портфель составит 0,26%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,8.

➡️Фундаментальный фактор

📌 «Новатэк» — крупнейший в России независимый производитель природного газа. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов, а также участвует в проектах в сфере СПГ.
По итогам 2023 года объем добычи углеводородов компанией «Новатэк» составил 644,7 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), в том числе 82,39 млрд куб. м природного газа и 12,37 млн тонн жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть), следует из отчетности компании. По сравнению с 2022 годом добыча углеводородов увеличилась на 6,0 млн бнэ или на 0,9%.
По предварительным данным, общий объем реализации природного газа, включая СПГ, в 2023 году составил 78,63 млрд куб. м, что оказалось на 2,7% выше аналогичного показателя за 2022 год.

Нравится ли вам идея по Новатэк?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🏦 Торговая идея: Банк ВТБ

■ Тикер: VTBR
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 0,0288 руб.
■ Потенциал идеи: 17,5%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 0,0235 руб.

➡️Технический анализ

📌 Цена находится на уровне поддержки, от которого может зародиться восходящий тренд. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,0235 руб. риск на портфель составит 0,20%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,30.

➡️Фундаментальный фактор

📌 ВТБ — российский универсальный коммерческий c государственным участием. ВТБ рассматривает возможность консолидации акций для удобства акционеров, сообщил вице-президент и руководитель департамента по связям с инвесторами банка Леонид Вакеев. Окончательное решение еще не принято. Вопрос консолидации акций обсуждался на собрании акционеров в 2019 году, на котором гендиректор банка Андрей Костин признал такую возможность. Однако санкции помешали консолидации, поскольку это могло рассматриваться как привлечение нового капитала.

Нравится ли вам идея по ВТБ?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🐟 Торговая идея по акциям Инарктика

■ Тикер: AQUA
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-3 месяца
■ Цель: 990 руб.
■ Потенциал идеи: 9,9%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 870 руб.

➡️Технический анализ

📌 Акции компании перешли к восходящему тренду, пробив 50-дневную экспоненциальную скользящую среднюю. Идея на рост бумаги с целью 990 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 870 руб. риск на портфель составит 0,24%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,87.

➡️Фундаментальный фактор

📌 «Инарктика» — лидер в сегменте производства атлантического лосося и форели в России. Компания охватывает полный цикл производства от закупки икры до продажи переработанной рыбы.
Президент России Владимир Путин на днях поручил Минфину и Минсельхозу проработать вопросы субсидирования перевозок рыбопродукции. Кроме этого, в конце 2023 года компания объявила о стратегической цели роста производства до 60 тыс. тонн в год.

Нравится ли вам идея по Инарктике?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🛴 Торговая идея: акции Whoosh

■ Тикер: WUSH
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 300 руб.
■ Потенциал идеи: 22,95%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 214 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена пытается пробить локальное сопротивление на уровне 242 руб., что впоследствии может сформировать восходящую тенденцию. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 214 руб. риск на портфель составит 0,98%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,87.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Whoosh — крупнейший в России оператор кикшеринга. Компания продолжает демонстрировать стремительный рост финансовых и операционных показателей.
Операционные результаты компании за 12 месяцев 2023 года показали рост поездок на 87% по сравнению с прошлым годом. При сохранении текущей тенденции в 2024 году количество поездок может превысить 190 млн.

Нравится ли вам идея по Whoosh?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

📱 Торговая идея по акциям VK

■ Тикер: VKCO
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 772 руб.
■ Потенциал идеи: 17,3%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 618,4 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Котировки преодолели уровень сопротивления ноября 2023 года. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 618,4 руб. риск на портфель составит 0,6%. Соотношение прибыль/риск — 2,89.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 VK — российская инвестиционная технологическая корпорация, среди активов которой #ВКонтакте, «Одноклассники», RuStore, Skillbox, GeekBrains, «AliExpress Россия» и другие.
Компания продолжает инвестиции в новые бизнес-направления. В декабре VK объявила о покупке 100% долей в группе компаний YCLIENTS, крупнейшей российской платформе онлайн-записи и автоматизации бизнеса в сфере услуг.

Нравится ли вам идея по VK?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

⛽️ Торговая идея по Татнефти

■ Тикер: TATN
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-8 недель
■ Цель: 721,9 руб.
■ Потенциал идеи: 4,7%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 681,7 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Акции двигаются в рамках восходящего тренда и сейчас сформировали уровень поддержки после открытия дивидендного гэпа. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 681,7 руб. риск на портфель составит 0,12%. Соотношение прибыль/риск составляет 4.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Татнефть — одна из крупнейших нефтяных компаний в России. Основными направлениями деятельности являются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия и сеть АЗС.
Акции Татнефти поддерживает возвращение демпферных выплат в полном объеме, потенциал роста рублевых цены на нефть и высокая вероятность ослабления рубля в этом году.

Нравится ли вам идея по Татнефти?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🔝 Сколько дивидендов заплатят крупные компании в 2024 году по мнению аналитиков?

📌 Прогноз Промсвязьбанка:

⛽️ Сургутнефтегаз (ап) $SNGSP

■ Дивиденды: 13 рублей
■ Доходность: 23,1%

⛽️ Башнефть (ап) $BANEP

■ Дивиденды: 285 рублей
■ Доходность: 14,5%

💿 Северсталь $CHMF

■ Дивиденды: 276 рублей
(по итогам 2022 и 2023 годов)
■ Доходность: 23,1%

📌 Прогноз Велес Капитал:

⛽️ Сургутнефтегаз (ап) $SNGSP

■ Дивиденды: 12,5 рублей
■ Доходность: 22,3%

⛽️ Лукойл $LKOH

■ Дивиденды: 900 рублей
■ Доходность: 13,2%

⛽️ Татнефть $TATN $TATNP

■ Дивиденды: 80 рублей
■ Доходность: 11,6%

🍷 Новабев Групп $BELU

■ Дивиденды: 800 рублей
■ Доходность: 14,2%

📌 Прогноз Газпромбанка:

🩺 ЕвроМедЦентр $GEMC

■ Дивиденды: 160 рублей
■ Доходность: 20,2%

⛽️ Сургутнефтегаз (ап) $SNGSP

■ Дивиденды: 12,5 рублей
■ Доходность: 22,3%

🍷 Новабев Групп $BELU

■ Дивиденды: 830 рублей
■ Доходность: 14,6%

Если было полезно, обязательно поставьте лайк 👍

🛢️ Торговая идея по Роснефти

■ Тикер: ROSN
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 680 руб.
■ Потенциал идеи: 18,5%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 555 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена находится на уровне поддержки, от которого может зародиться восходящий тренд. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 555 руб. риск на портфель составит 0,16%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,6.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Роснефть — российская нефтегазовая компания, блокирующий пакет акций которой принадлежит государственному АО Роснефтегаз.
В 2023 году компания добыла рекордные 106 млрд куб. м газа, нарастив добычу более чем на 42% по сравнению с 74,4 млрд куб. м годом ранее, заявил первый вице-президент компании Сергей Менжинский. Доля компании на газовом рыке выросла до 14%. На компанию также приходится 40% нефтедобычи в России, 35% ее прироста по стране в целом и 75% — по Восточной Сибири, отметил топ-менеджер.

Нравится ли вам идея по Роснефти?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🍏 Торговая идея: X5 Group

■ Целевая цена: 2600 RUB
■ Горизонт: 23 июля 2024

Спрос на продукты питания и доходы населения растут. В 2023 г. Росстат зафиксировал подъем потребительской активности, спроса на продукты питания и ежедневного потребления. Этому способствовало увеличение доходов населения. Согласно данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения по итогам III квартала 2023 г. выросли на 5,1% г/г.

Позитивная динамика в доходах и потреблении нашла отражение в операционных результатах группы. Средний чек и сопоставимые продажи растут. В 2024 г. позитивная динамика продолжится.

Улучшение финансовых показателей. Ожидаем сильных результатов по итогам 2023 г. Согласно нашим прогнозам, выручка составит 3132,8 млрд руб., чистая прибыль — 83,3 млрд руб., EBITDA — 210,4 млрд руб. (до применения МСФО 16).

Низкая долговая нагрузка Net Debt/EBITDA до применения МСФО 16 — 0,83х.

Активный рост торговых площадей за счет поглощения более мелких игроков. Продуктовая розница продолжит консолидацию в 2024 г.

По мультипликатору P/E компания торгуется с дисконтом по отношению к своему ближайшему конкуренту Магниту — 11,9х против 24,4х соответственно.

➡️ Основные риски

Сложности с редомициляцией и отсутствие дивидендных выплат. Компания ищет возможности смены юрисдикции, что позволило бы ей вернуться к выплате дивидендов, но пока безуспешно.

➡️ Торговый план

Покупать акции компании можно от текущих уровней, целевая цена на 6 месяцев — 2600 руб. за ГДР. Потенциал роста — 13,8%. Успехи со сменой регистрации могут значительно его увеличить.

Нравится ли вам идея по X5 Group?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

📱 Торговая идея по Яндексу:

■ Тикер: YNDX
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 4 недели
■ Цель: 4180 руб.
■ Потенциал идеи: 39,2%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 2650 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Котировки преодолели уровень сопротивления июля 2023 года. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 2650 руб. риск на портфель составит 0,59%. Соотношение прибыль/риск 3,35.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Яндекс — транснациональная IT-компания, которой принадлежит одноименная поисковая система и ряд сервисов. Наиболее заметное положение занимает на рынках России, Белоруссии и Казахстана.
Компания продолжает делать шаги к оптимизации структуры юридических лиц в рамках подготовки к реструктуризации. В декабре 2023 года #Яндекс зарегистрировал МКАО в Калининграде. Завершение редомициляции компании ожидается в 2024 году.

Нравится ли вам идея по Яндексу?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

⚡️ Фавориты и аутсайдеры на 2024 год

Краткосрочные фавориты

⛽️ ЛУКОЙЛ / Роснефть / Татнефть-ао — ждем восстановления цен на нефть.

🏦 Сбер — ждем интересный дивиденд на фоне рекордно высоких результатов.

🏪 Магнит — ожидание возврата к дивидендам на постоянной основе.

🏭 Северсталь — в ожидании возобновления дивидендных выплат.

⛽️ Транснефть-ап — дробление акций должно расширить круг потенциальных инвесторов.

Краткосрочные аутсайдеры

⛽️ Сургутнефтегаз-ао — неинтересная дивидендная доходность.

💎 АЛРОСА — слабый спрос на алмазы в мире.

📱 МТС — ближайшие катализаторы в виде дивидендных выплат только летом.

🇷🇺 ЛСР — компания более чувствительна к рыночным ипотечным ставкам.

🇷🇺 РУСАЛ — низкие цены на алюминий.

🇷🇺 Норильский никель — существенное падение цен на металлы компании приводит к сокращению прибыли.

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

💿 Торговая идея по Северстали:

■ Тикер: CHMF
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 1900 руб.
■ Потенциал идеи: 13,43%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 1580 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Локальная восходящая тенденция сохраняется, актуально открытие длинных позиций. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1580 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,37.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Северсталь — одна из крупнейших российских вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний. На ее долю приходится около 16% объема выпуска стали в стране.
Компания опубликует отчетность по МСФО за 2023 год 2 февраля. Данные из отчета позволят понять, сколько у компании свободных средств для распределения дивидендов.

Нравится ли вам идея по Северстали?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🏗 Торговая идея по акциям ГК Самолет

ГК Самолет является системообразующей и занимает первое место по числу текущего строительства в Москве и области, второе — в России. На конец 2022 г. земельный банк компании достиг 45,9 млн кв. м. В 2023 г. Самолет начал работу в новых регионах: на Сахалине, в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Уфе. Компания стремится увеличить долю на региональном рынке. В планах довести долю выручки от региональных продаж до 25%.

В январе 2024 г. объем портфеля текущего строительства Самолета увеличился на 60% год к году — с 3,32 до 5,33 млн кв. м. Группа вышла на первое место в стране по данному показателю.

➡️ Позитивные ожидания
Компания еще не подвела итоги 2023 г., ожидаем позитивной финансовой отчетности и операционных показателей. Сильные финансовые результаты позволят компании платить дивиденды.

По нашим прогнозам, по итогам 2023 г. выручка составит 294 млрд руб., EBITDA — 74,5 млрд руб., чистая прибыль — 20,2 млрд руб.

➡️ Амбициозные планы
В 2024 г. Группа ставит перед собой амбициозные планы:

• увеличить продажи первичной недвижимости на 69% по отношению к прогнозным значениям 2023 г., до 2,7 млн кв. м

• обеспечить прирост выручки на 67% по отношению к прогнозным значениям 2023 г. — планируется, что показатель превысит 500 млрд руб.

• достичь плановой скорр. EBITDA на уровне 130 млрд руб.

• Net Debt/EBITDA не выше 1,2х. На текущий момент компания имеет низкую долговую нагрузку в секторе Net Debt/EBITDA (LMT) 1,08х.

Дополнительные факторы поддержки
Включение в состав индекса МосБиржи и РТС.

➡️ Факторы риска
Замедление роста цен на жилье, а также снижение спроса в 2024 г. под влиянием высоких процентных ставок. По итогам 2023 г. на рынке жилой недвижимости может сформироваться большой объем нераспроданных квартир, что приведет к замедлению темпов текущего строительства. В приоритете у застройщиков будет реализация уже готовых объектов, в связи с этим некоторые компании могут сдвинуть сроки ввода в эксплуатацию строящихся объектов.

➡️ Торговый план
Покупка акций компании по цене 3800–3820 руб. за бумагу с целью 4700 руб. на горизонте 6 месяцев. Потенциальная доходность идеи составляет 23%.

Нравится ли вам идея по ГК Самолет?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🍅 Торговая идея по акциям Русагро

■ Тикер: AGRO
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 1670 руб.
■ Потенциал идеи: 15,52%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 1340 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Котировки движутся в восходящем тренде. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит — у ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1340 руб. риск на портфель составит 0,73%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,13.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Недавно Русагро расширила свою долю за счет покупки половины акций НМЖК, что привело к значительному синергическому эффекту: продажи увеличились на 31%, а EBITDA возросла на 72%, при этом чистая прибыль увеличилась в 15 раз. Во второй половине 2023 года цены на сельхозпродукты в России повышались гораздо быстрее общего уровня инфляции, причем сегмент растительных масел показал один из самых высоких темпов роста. Хотя годовая прибыль компании за 2023 год еще не объявлена, прогнозируется, что, исходя из тренда первых девяти месяцев, она может достичь примерно 40 млрд руб. Это может привести к дивидендам в размере приблизительно 150 руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности на уровне 10%.

Нравится ли вам идея по Русагро?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

⛽️ Технический анализ Лукойла: Куда дальше пойдут акции?

1️⃣ Котировки Лукойла вышли за пределы нисходящего канала

📌 Вчера акции компании подорожали на 1,4% и пробили верхнюю границу локального нисходящего канала, который формировался с октября прошлого года. Более того, котировки ушли выше уровней 14 декабря – дня перед дивидендной отсечкой.

2️⃣ Выход из канала может указывать на смену тренда

📌 Если цена актива пробивает верхнюю границу параллельного нисходящего канала, это может указывать на возможную смену тренда на восходящий. Для этого нужно, чтобы цена удержалась на уровнях выше верхней границы канала некоторое время или поднялась ещё выше.

3️⃣ Акции торгуются выше EMA 50

📌 В этот понедельник котировки Лукойла поднялись выше EMA 50 и закрепились. Это дополнительный сигнал, подтверждающий возможную смену тренда на восходящий. EMA 50 также находится выше EMA 200 — значит, на более длинном временном промежутке в бумаге продолжается восходящий тренд.

4️⃣ Ближайшие цели — у верхней границы нисходящего канала

📌 Следующие технические цели по акциям Лукойла в случае смены тренды – это уровни сопротивления нисходящего канала, которые находятся на его верхней границе. Такими уровнями являются отметки 7190 рублей, 7280 рублей, 7345 рублей, 7380 рублей, 7500 рублей и 7550 рублей (исторический максимум).

🔼 Целевая цена на горизонте ближайшего года составляет 9400 рублей. Это предполагает потенциал роста более 30% от текущих уровней.

✔️Во многом, такой потенциал роста связан с накопленными на балансе компании денежными средствами (около 20% рыночной капитализации), которые инвесторы не учитывают. Любое использование этих денег — для выкупа акций, выплат спецдивидендов, приобретения активов — может послужить дополнительным катализатором для роста акций Лукойла.

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

✈️ Аэрофлот против ⚓️ Совкомфлота. Что выбрать на среднесрок?

Акции Совкомфлота интересны в качестве дивидендной истории. В случае Аэрофлота на восстановление бизнеса в ближайшей перспективе не позволяет надеяться возможное резкое замедление российской экономики в 2024 г. Монетарная и фискальная политика в стране сейчас носит ограничительный характер.

Более низкие мультипликаторы Аэрофлота связаны со слабыми финансовыми показателями. Мультипликатор EV/EBITDA у компании отрицательный по сравнению с 4 у Совкомфлота. При этом рентабельность чистой прибыли за 2023 г. равна -8% против 39% у СКФ соответственно.

✔️ По совокупности факторов акции Совкомфлота сейчас сравнительно более привлекательны. Бумаги зависли в районе статического уровня поддержки 140 руб. Ближайшее важное сопротивление при позитивном сценарии — 150 руб. (+5,9% от уровня пятницы). Локальный рост акций Аэрофлота может быть на излете, преградой выглядит 200-дневная скользящая средняя.

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

💿 Торговая идея по акциям ММК

■ Тикер: MAGN
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-6 недель
■ Цель: 63,28 рублей
■ Потенциал идеи: 6,9%

❗️Дивиденды от российских металлургических компаний — это актуальная идея февраля. Один из вариантов заработать на этой теме - акции Магнитогорского металлургического комбината. Вот почему эта идея может сработать:

1️⃣ Котировки ММК могут подрасти в ожидании дивидендов. В пятницу выплаты объявила Северсталь, а обычно все три главных чёрных металлурга делились прибылью с акционерами. Возврат к выплатам одной из компаний может подтолкнуть к этому остальных. Аналитики ждут новостей от ММК уже в самые ближайшие дни.

2️⃣ Производство стали в России почти достигло уровня рекордного 2021 года: компании смогли перестроить свой экспорт, а также увеличить поставки на внутренний рынок. В итоге, в выигрыше все металлургические компании, включая ММК.

3️⃣ У компании ММК сильные операционные результаты по итогам 2023 года: выросло и производство (+11,1%), и продажи металлопродукции (+10,1%). Аналитики полагают, что это выльется в хорошие финансовые показатели компании, что должно понравиться инвесторам.

Нравится ли вам идея по ММК?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🩺 Торговая идея по ГК «Мать и дитя»

■ Тикер: MDMG
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 1200 руб.
■ Потенциал идеи: 35%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 850 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена находится на сильном уровне сопротивления, от которого может зародиться восходящий тренд. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 850 руб. риск на портфель составит 0,20%. Соотношение прибыль/риск составляет 8,7.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Группа компаний «Мать и дитя» — один из ведущих участников на рынке частных медицинских услуг в России. Начав свою историю с медицинской помощи в сфере женского здоровья и педиатрии, компания уже несколько лет успешно реализует курс на многопрофильность, с каждым годом расширяя спектр направлений в лечении пациентов.
Выручка MDMG в 2023 году составила 27,631 млрд руб., увеличившись на 9,6%. Количество родов выросло на 15,3% до 9891. Количество циклов ЭКО увеличилось на 14,6% и составило 19 326. Число койко-дней снизилось на 2,5% до 146 342. Количество амбулаторных посещений выросло на 11,4% до 2 123 216.

Нравится ли вам идея по ГК «Мать и дитя»?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🏦 Торговая идея по Сбербанку

■ Тикер: SBER
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-4 недели
■ Цель: 310 руб.
■ Потенциал идеи: 10,57%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 270 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Котировки преодолели уровень сопротивления января 2024 года. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 270 руб. риск на портфель составит 0,37%.
Соотношение прибыль/риск 2,86.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Сбербанк — российский финансовый конгломерат и крупнейший универсальный банк России.
Компания заработала рекордную чистую прибыль в размере 1493 млрд руб. по итогам 2023 года согласно отчетности РСБУ. Рентабельность капитала (ROE) банка достигла 24,7%. Ожидаемая дивидендная выплата 33 руб. на акцию.

Нравится ли вам идея по Сбербанку?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀