⛽️ Торговая идея: Лукойл

■ Тикер: LKOH
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 8500 руб.
■ Потенциал идеи: 9,68%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 7480 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Акции компании перешли к восходящему тренду, пробив 50-дневную экспоненциальную скользящую среднюю. Идея на рост бумаги с целью 8500 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 7480 руб. риск на портфель составит 0,24%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,78.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Лукойл — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.
Рассчитываем на быстрое закрытие сегодняшнего дивидендного гэпа в течение 2-3 торговых недель на фоне сильных финансовых показателей компании, устойчивости бизнеса и растущего свободного денежного потока.

Нравится ли вам идея по Лукойлу?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

⛽️ Торговая идея: «Башнефть»

■ Тикер: BANEP
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-4 недели
■ Цель: 2800 руб.
■ Потенциал идеи: 17,6%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 2259,3 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Котировки формируют новый максимум выше уровня сопротивления апреля 2024 года. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 2259,3 руб. риск на портфель составит 0,35%. Соотношение прибыль/риск — 3,52.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 ПАО АНК #Башнефть — российская вертикально интегрированная нефтяная компания. Ключевые направления бизнеса — разведка и добыча нефти на территории Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа, Ненецкого автономного округа, Оренбургской области и Республики Татарстан, также геологоразведка в Ираке и Мьянме.
Привилегированные акции компании торгуются на биржевом рынке существенно ниже балансовой стоимости, что в совокупности с рентабельностью собственного капитала на уровне ключевой ставки является хорошим фактором роста.

Нравится ли вам идея по Башнефти?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🪓 Торговая идея по акциям Сегежа

■ Тикер: SGZH
■ Идея: Long
■ Цель: 3818/3910/3985 руб.
■ Потенциал идеи: 9,68%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 3650 руб.

❗️ На дневном графике видно, что цена находится на исторических минимумах. Более того, котировки находятся в зоне поддержки, где быки в прошлые разы хорошо так откупали. Эти же уровни нижняя граница бокового канала, в котором бумага торгуется на протяжении 2 месяцев. В случае отскока, рост может достигнуть минимум 5%. А среднесрочный потенциал роста 15-30%.

Нравится ли вам идея по Сегеже?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🏦 Торговая идея по Сбербанку:

■ Тикер: SBER
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-8 недель
■ Цель: 327 рублей
■ Потенциал идеи: 6,3%

❗️Сбербанк, который является крупнейшим банком в России, продолжает зарабатывает всё больше. Почему бы снова не заработать на его акциях?

📈 Главные причины, по которым акции Сбера могут подорожать в ближайшие несколько недель:

1️⃣ Сбер продолжает наращивать свою прибыль: за 1-й квартал 2024 года по международным стандартам отчётности банк заработал 397,4 млрд рублей, что на +11,3% больше, чем годом ранее. Рентабельность капитала при этом высокая — 24,2%. Всё вместе — это плюс для котировок.

2️⃣ Российские инвесторы ждут от Сбербанка рекордных дивидендов за 2023 год в размере 33,3 рублей на оба типа акций: обыкновенные и привилегированные бумаги (дивидендная доходность составляет 10,7%). Купить акции нужно не позднее 10 июля, а в ожидании выплат они чаще всего дорожают.

3️⃣ По мнению главы Сбербанка, Германа Грефа, в этом году компания обновит свой рекорд по прибыли. А по итогам 2-го квартала 2024 года банк может улучшить прогнозы своих финансовых показателей. Если это случится, что вполне вероятно, то это станет ещё одним драйвером для роста его акций.

Нравится ли вам идея по Сберу?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🔄 5 интересных акций, которые можно купить в мае, чтобы получить по ним дивиденды:

💿 НЛМК $NLMK

📌 Крупнейший в России и один из крупнейших в мире производителей сталелитейной продукции.

■ Дивидендная доходность: 10,3%
■ Размер дивидендов: 25,43 руб.
■ Последний день для покупки акций под дивиденды: 24 мая

🔌 Интер РАО $IRAO

📌 Российская энергетическая компания, ведущая свою деятельность в России, странах СНГ и Европе.

■ Дивидендная доходность: 7,4%
■ Размер дивидендов: 0,326 руб.
■ Последний день для покупки акций под дивиденды: 31 мая

👕 Henderson $HNFG

📌 Лидер среди ритейлеров мужской одежды в РФ.

■ Дивидендная доходность: 3,9%
■ Размер дивидендов: 30 руб.
■ Последний день для покупки акций под дивиденды: 31 мая

💎 Алроса $ALRS

📌 Российская компания, являющаяся мировым лидером по добыче алмазов.

■ Дивидендная доходность: 2,6%
■ Размер дивидендов: 2,02 руб.
■ Последний день для покупки акций под дивиденды: 30 мая

📱 Positive Technologies $POSI

📌 Первая российская публичная компания на рынке кибербезопасности.

■ Дивидендная доходность: 1,7%
■ Размер дивидендов: 51,89 руб.
■ Последний день для покупки акций под дивиденды: 23 мая

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

🍷 Торговая идея: акции Novabev Group

■ Тикер: BELU
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 6700 руб.
■ Потенциал идеи: 14%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 5700 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена двигается в рамках растущего тренда. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 5700 руб. риск на портфель составит 0,4%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,88.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Novabev Group (до 2023 года — Beluga Group) — крупнейшая российская алкогольная компания.
Чистая прибыль Novabev Group по РСБУ за 3 месяца 2024 года составила 33,71 млн руб., увеличившись в 2,3 раза по сравнению с 14,19 млн руб. в предыдущем году. Выручка осталась на уровне прошлого года и составила 18,2 млн руб.

Нравится ли вам идея по Novabev Group?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

💿 Торговая идея по Русалу:

■ Тикер: RUAL
■ Идея: Покупка
■ Цель: 67.3 руб.
■ Стоп: 34.26 руб.

📈 Несмотря на бурный рост последних месяцев, акции Русала по-прежнему далеки от максимумов февраля 2022 г., когда котировки поднимались выше 89 руб. на фоне роста мировых цен на алюминий до 4 000 долл. за т. Мы полагаем, что акции Русала устремятся к прежним вершинам вслед за стоимостью металла, чья динамика в последнее время значительно оживилась после длительной стагнации в диапазоне 2 150-2 350 долл. за т. При этом, несмотря на рост выручки, свободный денежный поток компании от алюминиевого сегмента в 2024 г. уйдет в отрицательную зону вследствие роста оборотного капитала и негативного эффекта от курсовых экспортных пошлин. В таких условиях поддержку Русалу окажут дивидендные выплаты Норникеля и Русгидро. На наш взгляд, в ближайшие годы компания сконцентрируется на делеверидже, а о дивидендах можно будет говорить не раньше 2025 г. Потенциально их размер может составить 0,021-0,025 долл. на акцию. Также мы не ожидаем значимого влияния санкций США и Великобритании на бизнес компании, хоть и потеря статуса «LME-deliverable» может создать определенные транзакционные трудности.

❗️Мы устанавливаем целевую цену для бумаг Русала на уровне 67,3 руб. с рекомендацией «Покупать». Мы отмечаем, что в случае возврата цен на алюминий на уровни в 3 500-4 000 долл. за т на горизонте 2-3 лет котировки компании имеют все шансы достичь 100 руб.

Нравится ли вам идея по Русалу?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

💿 Торговая идея по акциям ММК

■ Тикер: MAGN
■ Идея: Long
■ Цель: 71,7 руб.
■ Потенциал идеи: 24,98%
■ Объем входа: 4-5%

❗️ Акции ММК в апреле стали дивидендной историей с текущей доходностью 4,85% и рекомендованными выплатами по итогам 2023 года 2,752 руб на бумагу. ГОСА по дивидендам пройдет 30 мая, а реестр закроется 10 июня. В целом мы сохраняем позитивный фундаментальный взгляд на долгосрочные перспективы ММК, обусловленные ожидаемым ростом производства и цен на стальную продукцию.

➡️С технической точки зрения котировки ММК восстанавливаются от среднесрочной поддержки 54 руб, у которой проходит также линия долгосрочного бычьего тренда, при улучшении сигналов дневного графика. Так, гистограмма и линии MACD разворачиваются вверх и готовы дать сигнал на покупку при отсутствии ярко выраженного тренда на недельном графике. Краткосрочный импульс к росту по ММК может усилиться при стабилизации котировок выше пика текущего года 60,60 руб, что подтвердит нацеленность на движение к нашей фундаментальной целевой цене 71,70 руб (потенциал роста около 25%). Вслед за этим перед бумагами откроется перспектива движения к историческому пику 79,775 руб (потенциал роста почти 39%). Бычий сигнал сохраняется выше поддержки 54 руб.

Нравится ли вам идея по MMK?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

✈️ Торговая идея по Аэрофлоту

■ Тикер: AFLT
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 60 руб.
■ Потенциал идеи: 15,1%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 48,5 руб.

➡️Технический анализ

📌 Цена акции находится вблизи локального уровня сопротивления, при пробитии которого появляется потенциал дальнейшего движения наверх. Идея на рост бумаги с целью 60 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 48,5 руб. риск на портфель составит 0,48%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,19.

➡️Фундаментальный фактор

📌 Группа «Аэрофлот» — крупнейшая авиационная группа России. В состав входят сетевые авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия», лоукостер «Победа», а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания, гостиничных услуг и обучением работников.
Компания сегодня представит операционные результаты за апрель 2024 года. Ожидаем сильных показателей и увеличения загрузки кресел при растущем пассажиропотоке и расширении направлений полетов.

Нравится ли вам идея по Аэрофлоту?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🏛 Торговая идея: Мосбиржа

■ Тикер: MOEX
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-8 недель
■ Цель: 244,9 рублей
■ Потенциал идеи: 5,6%

❗️Главные причины, почему акции Мосбиржи могут подорожать:

1️⃣ В апреле на Мосбирже торговали более 4 миллионов человек, а общее число российских инвесторов уже превысило 31,5 млн человек. Это является огромным плюсом плюс для финансовых результатов биржи.

2️⃣ Мосбиржа скоро выплатит дивиденды. Они составят 17,35 рублей на одну акцию (дивидендная доходность 7,5%). Их должны утвердить акционеры 31 мая на общем собрании. Когда инвесторы ждут выплат, акции чаще всего дорожают.

3️⃣ Общий объём торгов на рынках в апреле 2024 года вырос на 38% по сравнению с прошлым годом — до 124,9 трлн рублей. Это также является позитивом для котировок, ведь Мосбиржа зарабатывает на комиссиях.

Нравится ли вам идея по Мосбирже?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🚗 Торговая идея: Делимобиль

■ Тикер: DELI
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 4-8 недель
■ Цель: 377,6 руб.
■ Потенциал идеи: 16,5%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 313,4 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Акции двигаются в рамках восходящего тренда и скорректировались до привлекательных уровней. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 313,4 руб. риск на портфель составит 0,23%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,1.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 «Делимобиль» — ведущая каршеринговая компания в России, автопарк которой составлял 26,6 тыс. автомобилей по состоянию на конец 2023 года. Работает в 11 городах РФ и имеет потенциал выхода еще в 25 городов с населением более 500 тыс. человек.
Бизнес-модель «Делимобиля» подразумевает быстрый рост вкупе с эффективным обновлением автопарка. Все автомобили покупаются в финансовый лизинг с возможностью выкупа и эксплуатируются на протяжении около 6 лет. По прошествии этого срока автомобиль продается на вторичном рынке примерно за 40% от первичной стоимости.
Компания показывает положительную динамику следующих показателей: за 2023 год выручка на одного клиента выросла на 16% до 2,2 тыс. руб., а средняя выручка за одну минуту поездки составила 12,8 руб. (+14% (г/г)).

Нравится ли вам идея по Делимобиль?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

💿 Торговая идея по Русалу:

■ Тикер: RUAL
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-4 недели
■ Цель: 51 руб.
■ Потенциал идеи: 15,38%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 41,34 руб.

➡️Технический анализ

📌 Котировки пробили уровень сопротивления апреля 2024 года (44 руб.), сформировав сигнал к потенциальному продолжению восходящего тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 41,34 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск 2,38.

➡️Фундаментальный фактор

📌 «Русал» — ведущая компания мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия с низким углеродным следом. Для выпуска более 90% алюминия компании используется электроэнергия из возобновляемых источников, а внедрение инновационных и энергосберегающих технологий позволяет снижать выбросы парниковых газов на всех производственных этапах.
Фундаментальным фактором роста является соотношение рыночной и балансовой стоимости компании ниже 0,7.

Нравится ли вам идея по Русалу?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

💎 Торговая идея: акции Алроса

■ Тикер: ALRS
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-6 недель
■ Цель: 84 рубля
■ Потенциал идеи: 4,3%

❗️Европа продолжает покупать российские алмазы несмотря на введенные санкции. Так, в конце зимы Бельгия импортировала 25 килограммов промышленных алмазов стоимостью 197 тысяч евро. Это стало первой поставкой с октября и крупнейшей с прошлого апреля. Сохранение экспорта в Европу позитивно повлияет на финансовые показатели Алросы.

📈 Движение в тренде. Акции торгуются в уверенном восходящем тренде. Сейчас наблюдается отскок от нижней границы диапазона. Ожидаем движение в сторону верхней границы канала, где ставим цель на уровне 84 рубля

Нравится ли вам идея по Алросе?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🚂Торговая идея: Globaltrans

■ Тикер: GLTR
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 900 руб.
■ Потенциал идеи: 11,83%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 761,3 руб.

➡️Технический анализ

📌 Котировки движутся в восходящем тренде, произошел локальный откат, сохраняется потенциал продолжения тренда. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 761,3 руб. риск на портфель составит 0,54%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,19.

➡️Фундаментальный фактор

📌 Globaltrans — один из крупнейших частных железнодорожных операторов, занимается перевозками металлургических и строительных грузов, нефтепродуктов и угля. Globaltrans обладает большим запасом полувагонов и выигрывает при высоких ставках за их аренду. Также компания обладает большим запасом кеша, что позволяет применить его для собственного развития или для поглощения других компаний.

Нравится ли вам идея по Globaltrans?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🔋 Россети Ленэнерго прив

■ Тикер: LSNGP
■ Идея: Long
■ Цель: 243 руб.
■ Потенциал идеи: 14%
■ Объем входа: 2-4%
■ Стоп-приказ: 199.2 руб.

❗️ Актив торгуется в восходящем канале. Сильными уровнями поддержки выступают значения 212.45 и 201.30. Цена торгуется выше SMA 200 (кривая линия синего цвета, что говорит о восходящей тенденции).

Нравится ли вам идея по LSNGP?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

📱 Уже несколько дней подряд в абсолютных лидерах по доходности среди всех компонентов индекса МосБиржи пребывают бумаги Ростелекома.

📌 Дело даже дошло до обновления максимумов 2024 года. Да и если говорить о многолетних максимумах, цена акций — на своих пиковых значениях с марта 2021 года: до диапазона 108–110 руб. рукой подать.

📌 Инвесторы продолжают активно отыгрывать тему грядущего IPO «дочки» корпорации «РТК-ЦОД». В случае успеха выход данного актива бизнеса на публичные торги существенно монетизирует стоимость материнской компании. Лавры АФК «Система» никому не дают покоя. После роста бумаги с начала года почти на 60% до прогнозируемых значений года не хватает около 2–3%.

📌 О возможном IPO одной из «дочек» в этом году президент компании Михаил Осеевский говорил ещё зимой. Сроки размещения пока не называются, но с большой долей вероятности это произойдет во 2-й половине года. Если в этом году компании удастся успешно вывести на рынок одну «дочку», это даст потенциал для проведения нескольких подобных размещений в будущем.

✅ Мы рекомендуем держать бумаги Ростелекома долгосрочно. Сфера облачных услуг и дата-центров в РФ — бизнес с привлекательными перспективами. Это может стать триггером для роста бумаг в ближайшее время: через фактор роста капитализации материнской компании в случае успешного роста котировок выходящих на IPO «дочек» группы.

Держите ли акции Ростелекома?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🥇 Торговая идея: акции Полюса

■ Тикер: PLZL
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 4-6 недель
■ Цель: 17 500 руб.
■ Потенциал идеи: 21%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 12 978 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Котировки преодолели уровень сопротивления мая 2024 года на дневном тайм-фрейме. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 12 978 руб. риск на портфель составит 0,51%. Соотношение прибыль/риск — 2,05.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 ПАО «Полюс» — крупнейший производитель золота в России и одна из пяти ведущих глобальных золотодобывающих компаний, себестоимость производства на предприятиях которой является одной из самых низких в мире.
К фундаментальным факторам роста можно отнести увеличение средней расчетной цены реализации и новые факторы геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Нравится ли вам идея по Полюсу?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

📦 Ozon Holdings PLC

■ Тикер: OZON
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 5000 руб.
■ Потенциал идеи: 8,36%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 4395 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Восходящий тренд продолжается, небольшая коррекция в виде боковика, вероятно, закончилась. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 4395 руб. риск на портфель составит 0,38%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,76.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Ozon — один из крупнейших онлайн-ритейлеров России с самой большой сетью логистических центров и точек самовывоза.
Компания закрывает крупнейшую сделку на рынке складов: в Нижнем Новгороде построят логистический парк на 150 000 квадратных метров.

Нравится ли вам идея по OZON?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🏭 Торговая идея: Полиметалл

■ Тикер: POLY
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 12 месяцев
■ Цель: 555,6 рублей
■ Потенциал идеи: 83%

❗️Преимущества

1️⃣ Вложения в акции Polymetal это, по факту, ликвидные инвестиции в рынок золота. Согласно прогнозам Союза золотопромышленников РФ, в ближайшие годы производство золота будет отставать от прироста мирового ВВП, формируя
дефицит предложения.

2️⃣ Второй фактор поддержки цен на драгметаллы накопленные дисбалансы мировой товарной и денежной массы, сформированные в ходе длительного периода мягкой и сверхмягкой денежно-кредитной политики ведущих ЦБ
зрелых экономик. При этом рублевые цены на золото на российском рынке, существенно отклонились от уровней, обусловленных средне- и долгосрочной срочной динамикой инфляции в РФ.

3️⃣ Оценки стоимости золота на II – IV кварталы повышены при этом с $2300 до $2450 за унцию. На данный момент полагаем, что рынок золота склонен к ценовой консолидации во втором полугодии 2024 г. под влиянием технических факторов (он, в частности, существенно опережает подавляющее большинство других ликвидных сырьевых рынок по темпам годового прироста) и с учетом неопределенности в отношении монетарной политики регуляторов развитых стран

Ваше мнение насчет Полиметалла?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

🏦 Торговая идея: банк Санкт-Петербург

■ Тикер: BSPB
■ Цель: 445 руб.
■ Потенциал идеи: 21%

❗️Акции банка привлекательны по нескольким причинам:

1. Консервативная стратегия развития. Дешёвая база фондирования позволяет генерировать сверхвысокую чистую процентную маржу (9,5% за первый квартал 2024 года) при низкой стоимости риска (0,12% за тот же срок).

2. Стабильный бизнес. Банк придерживается осторожного подхода к росту бизнеса и выбору заёмщиков. Результат — доля проблемной задолженности составляет всего 4,4% кредитного портфеля.

3. Высокие дивиденды. В 2024 году совокупные дивиденды по обыкновенным акциям могут составить 48 ₽ на акцию. Дивидендная доходность — 13%.

➡️ Если говорить о фундаментальных показателях, то новая целевая цена акций предполагает мультипликатор P/BV на 2024 год, равный 1, и P/E, равный 4,1, при дивидендной доходности 11%. Сейчас акции банка торгуются на уровне 0,8 (P/BV) и 3,2 (P/E).

Нравится ли вам идея по BSPB?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀