📱 Торговая идея по акциям Positive Technologies

Тикер: POSI
Идея: Long
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: 3600 руб.
Потенциал идеи: 16,35%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: 2882,6 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Котировки консолидируются в зоне сопротивления. Выход за ее пределы обеспечит сигналы к продолжению восходящего тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 2882,6 руб. риск на портфель составит 0,48%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,39.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 «Группа Позитив» — первая публичная компания на российском рынке кибербезопасности. К фундаментальным факторам роста стоит отнести позитивную динамику отгрузок (+76%) по итогам 2023 года и прогнозы роста отгрузок до 43-47 млрд руб. в 2024 году и 70-100 млрд руб. в 2025 году.

Нравится ли вам идея по Positive Technologies?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🔍 Три голубые фишки: технический взгляд

В последние недели российский рынок отметился повышенной волатильностью. Отмена дивидендов Газпрома, повышение налога на доход, ястребиный ЦБ, новые санкции — весь этот поток новой информации, который поступает на рынок, приводит к масштабной ротации капитала. Рассказываем, как могут повести себя котировки одних из самых популярных бумаг в ближайшей перспективе.

⛽️ Газпром

На фоне директивы правительства об отмене дивидендов за 2023 г. бумага пробила диапазон 167,9–153,5, в котором двигалась с начала года, и вышла вниз, попутно потянув за собой весь остальной рынок. С майских максимумов акции газового гиганта теряют более 27% и торгуются вблизи семилетних минимумов.

Был насквозь пробит пологий восходящий тренд, который тянулся с 2008 г. Кажется, что бумага выглядит весьма слабо, но при этом падение, которое последовало после введения санкций против Мосбиржи, было выкуплено наравне со снижением в других акциях.

Цены на газ в Европе с февральских минимумов укрепились на 45%, при этом в мае по поставкам газа в Европу Россия обогнала США впервые за 2 года.

С технической точки зрения бумага сильно перепродана. Видна явная дивергенция по RSI, MACD ушел в положительную область. Ближайшей целью роста является зона сопротивления, находящаяся рядом с трендовой, в диапазоне 133,2–131,7 руб. Отскок к области с целью снятия перепроданности выглядит вероятным.

🇷🇺 НЛМК

В середине третьей декады мая был закрыт дивидендный реестр по бумагам, после чего на фоне общей коррекции рынка акция начала стремительно снижаться. С майских максимумов НЛМК теряет более 26%.

За счет падения был пробит долгосрочный восходящий тренд, берущий начало в октябре 2022 г. Сейчас бумага находится в боковике. Ниже уровня поддержки на 186,7 руб. так и не закрепились, ввиду чего он остается актуальным. На MACD формируется кроссовер — позитивный сигнал. При благоприятных рыночных условиях цена вновь может уйти выше трендовой и сходить вверх на 13%, до максимумов 2023 г., то есть к 215 руб.

⛽️ ЛУКОЙЛ

После выплаты внушительных дивидендов в первой декаде мая котировки бумаг достаточно уверенно двигались к закрытию дивидендного гэпа, но ближе к концу месяца вслед за рынком начали снижаться. С исторического максимума, который пришелся на 2 мая, акции снизились примерно на 12% и нашли опору вблизи 200-дневной скользящей.

На фоне падения был пробит долгосрочный восходящий канал, который берет начало в феврале 2023 г. Его граница, располагающаяся около 10% выше текущих уровней, выступает первой целью роста инструмента. По аналогии с предыдущими бумагами, динамика котировок акций расходится с показателем MACD и в данном случае дает сигнал на рост.

Сентимент среди фьючерсных трейдеров позитивный, акции торгуются в небольшом контанго.

Какие акции интереснее для покупки в портфель?

■ ГАЗПРОМ 👍
■ НЛМК 🔥
■ ЛУКОЙЛ ❤️

🏭 Торговая идея по Транснефти:

■ Тикер: TRNFP
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 1790 руб.
■ Потенциал идеи: 11,77%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 1513 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена отскочила от уровня поддержки, при этом котировки «Транснефти» чувствуют себя лучше широкого рынка: среднесрочный тренд так и не развернулся вниз, в отличие от большинства российских бумаг. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1513 руб. риск на портфель составит 0,55%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,13.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Транснефть — российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов России. Основные направления деятельности — транспортировка нефти и нефтепродуктов по трубопроводной системе на территории России и за ее пределами; диагностические, профилактические и аварийно-восстановительные работы; координация деятельности по комплексному развитию сети магистральных трубопроводов и других объектов трубопроводного транспорта.
В начале года по бумагам «Транснефти» был проведен сплит, что сделало их более доступными для большинства инвесторов. При этом, в соответствии с высказываниями главы «Транснефти», идет практическая работа по переходу на выплату дивидендов дважды в год, что также может стать положительным фактором для акций. Кроме того, чистый долг компании, который присутствовал в 2018-2019 гг., по итогам 2023 года сменился чистой денежной позицией.

Ваше мнение насчет Транснефти?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

💿 Торговая идея по НЛМК

■ Тикер NLMK
■ Идея Long
■ Срок идеи: 4-8 недель
■ Цель: 228,9 руб.
■ Потенциал идеи: 27%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 169,5 руб.

➡️ Технический анализ

📌 После значительной коррекции акции формируют уровень поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 169,5 руб. риск на портфель составит 0,59%. Соотношение прибыль/риск составляет 455.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 НЛМК — один из крупнейших вертикально интегрированных производителей высококачественной стальной продукции с активами в России, Европе и США. Компания обладает относительно современным производством, собственными источниками сырья и энергии, благодаря чему входит в число наиболее эффективных производителей стали.
НЛМК удалось избежать санкционного давления и сохранить значительную часть экспорта. Хотя для предприятий в США из-за введения заградительных пошлин компания вынуждена искать другие источники сырья, в ЕС квоты на поставку стальной заготовки продлены до 2028 года.

Нравится ли вам идея по НЛМК?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🛴 Торговая идея: акции Whoosh

■ Тикер #WUSH
■ Идея Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 320 руб.
■ Потенциал идеи: 10,7%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 270 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Акции торгуются выше 200-дневной скользящей средней, при выходе из треугольника открывается потенциал для движения наверх. Идея на рост бумаги с целью 320 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 270 руб. риск на портфель составит 0,46%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,61.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Whoosh — разработчик решений для рынка шеринга микромобильности. Шеринг микромобильности состоит в основном из кикшеринга (аренды электросамокатов) и велошеринга (аренды велосипедов). Whoosh нарастил количество поездок за период с начала текущего года по 20 июня на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 55,3 млн, говорится в сообщении компании. Количество поездок на активного пользователя за год выросло на 32% и составило 12,8 поездки. Данные показатели говорят о продолжающемся активном росте сервиса, что выступает существенным драйвером роста операционных показателей и котировок акций компании.

Нравится ли вам идея по Whoosh?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

⭐️ Продуктовый ритейл 2024: трансформация – стратегия выигрыша

В прошедший год крупнейшие игроки рынка продуктового ритейла продолжили модернизировать свои бизнес-стратегии и адаптировать их под изменение моделей потребления.

🍏 Мы позитивно смотрим на Группу X5: компания давно и планомерно адаптируется к потребительским предпочтениям, потенциал которых далеко не исчерпан.

🍏 На группу Лента смотрим позитивно уже на горизонте 12 месяцев, однако есть риски выхода на положительный финансовый резултат только в 2025 году.
Наиболее перспективный сегмент для группы – онлайн-торговля ввиду хорошей логистики и выского среднего чека. Считаем, что в сегменте дискантеров у Ленты
также есть шансы укрепить позиции, поскольку в нем нет выраженного преимущества, связанного с масштабом двух крупнейших игроков. Важное значение для лидерства будут иметь маркетинговые стратегии компаний и выбор удачных локаций.

🍏 На группу Магнит смотрим нейтрально, но с осторожностью. При ключевых преимуществах в виде масштаба, хорошей экспансии и небольшого размера магазинов есть шансы улучшить операционные показатели, диверсифицировав подход к потребителям, осваивая новые форматы. Компания анонсировала развитие дополнительного формата «жестких» дискаунетров «В1» в 2024 году, а также переход к модели агрегатора доставки из других магазинов и ресторанов.

🛒 Для Группы О’КЕЙ видим существенные риски потери позиций, прежде всего, в силу снижения эффективности крупноформатных магазинов.

Какие акции интереснее для покупки в портфель?

■ X5 👍
■ Лента 🔥
■ Магнит ❤️
■ О’КЕЙ 💯

🍅 Торговая идея по Русагро:

■ Тикер: AGRO
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 1620 руб.
■ Потенциал идеи: 18,54%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 1256 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Котировки находятся в боковом движении, цена отскочила от уровня поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1256 руб. риск на портфель составит 0,81%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,29.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Русагро — российская сельскохозяйственная и продовольственная компания. В 2023 году «Русагро» расширила свою долю за счет покупки половины акций НМЖК, что привело к значительному синергическому эффекту в виде улучшения продаж и EBITDA. Также компания выиграла за счет роста цена на сельхозпродукты в 2023 году. Отчетность за I квартал 2024 года вышла чуть слабее наших ожиданий. Однако «Русагро» обращает внимание на бумажный убыток от переоценки биологических активов, при этом выросла выручка и EBITDA.

Нравится ли вам идея по Русагро?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🚗 Торговая идея: Делимобиль

■ Тикер: DELI
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 340 руб.
■ Потенциал идеи: 14,47%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 279 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Котировки обозначили поддержку на уровне 280 руб. за бумагу (цена IPO). Есть вероятность развития восходящего тренда от данного уровня. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 279 руб. риск на портфель составит 0,48%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,39.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Делимобиль — российский сервис краткосрочной аренды автомобилей, запущенный в 2015 году. Сервис работает в ряде городов России, численность его автопарка составляет более 15 000 автомобилей.
25 июня акционеры компании приняли решение не выплачивать дивиденды за 2023 год. На фоне текущих высоких процентных ставок это оптимистичное решение, поскольку можно распределить прибыль на погашение долгов и выплаты по облигациям.

Нравится ли вам идея по Делимобиль?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🛡 Торговая идея: Софтлайн

■ Тикер: SOFL
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 190 руб.
■ Потенциал идеи: 25%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 145 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена находится на сильном уровне поддержки, от которого просматривается разворот. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 145 руб. риск на портфель составит 0,22%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,78.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Softline — международная IT-компания, поставщик IT-решений и сервисов, работающий на рынках России, Восточной Европы, Центральной Азии, Америки, Индии и Юго-Восточной Азии.
Softline приобрел контрольную долю в компании «МД Аудит», которая разрабатывает системы управления различными процессами в розничных сетях. В дальнейшем Softline планирует серию стратегических поглощений для дальнейшего расширения своего портфеля в сфере ритейла. Приобретенные продукты будут интегрированы в единую платформу, что обеспечит бесшовное взаимодействие и удобство для конечных пользователей, а также широкие возможности для оптимизации их бизнес-процессов.

Нравится ли вам идея по Софтлайн?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🏦 Торговая идея по акциям ТКС Холдинг

■ Тикер: TCSG
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 4-8 недель
■ Цель: 3179 руб.
■ Потенциал идеи: 7%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 2891 руб.

➡️ Технический анализ

📌 После значительной коррекции, акции формируют разворотные сигналы. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 2891 руб. риск на портфель составит 0,18%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,8.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 28 июня акционеры «ТКС Холдинга» в ходе годового общего собрания рассмотрят рекомендацию совета директоров по дивидендам за 2023 год, следует из материалов компании.

Нравится ли вам идея по ТКС Холдинг?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🏦 Торговая идея по Сбербанку:

■ Тикер: SBER
■ Идея: Long
■ Цель: 340-371 руб.
■ Потенциал идеи: 4-14%
■ Стоп-приказ: 280 руб.

📌 Несмотря на перспективу повышения ключевой ставки, банк способен сохранить во ll полугодии устойчивость ключевых финансовых показателей благодаря крепости экономического роста и повышению доходов населения.
Подтверждаем наш прогноз по чистой прибыли Сбербанка по итогам этого года: 1,5-1,55 трлн руб. Это предполагает выплату дивидендов в размере не меньшем, чем по итогам 2023 года - 33,3 руб на акцию.

📌 Долгосрочные перспективы также выглядят интересно. Основной бизнес банка способен генерировать денежные потоки, достаточные для сохранения привлекательной дивидендной доходности. Банк фокусируется на развитии технологий и ИИ и интеграции их не только во внутренние бизнес-процессы, но и готов предлагать их в будущем рынку, что позволяет на горизонте 2-3 лет более оптимистично оценивать темпы роста доходов банка.

Нравится ли вам идея по Сберу?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

💰 Торговая идея: АФК «Система»

■ Тикер: AFKS
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 27 руб.
■ Потенциал идеи: 13,56%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 22,62 руб.

➡️ Технический анализ

📌 После существенной коррекции цена пришла к поддержке в районе 23 руб. Есть вероятность развитие восходящего тренда от данного уровня. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 22,62 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,8.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 АФК «Система» — российская инвестиционная компания. Крупный частный инвестор в реальный сектор экономики России. Инвестиционный портфель АФК «Системы» состоит преимущественно из российских компаний в различных секторах экономики
ГК «Медси», которая входит в АФК «Система» и рассматривает возможность проведения IPO, планирует развивать курортное направление в виде сети санаториев. Такое дополнение может расширить зону влияния компании в сфере оказания медицинских услуг.

Нравится ли вам идея по АФК «Системе»?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

⚡️ Торговая идея по РусГидро

■ Тикер: HYDR
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-4 недели
■ Цель: 0,72 руб.
■ Потенциал идеи: 7,4%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 0,649 руб.

❗️После того, как на дневном графике акций РусГидро начался процесс реализации «двойного дна», текущие уровни можно рассмотреть для формирования спекулятивной позиции «лонг». Отношение риск доход чуть больше 1 к 2.

Нравится ли вам идея по РусГидро?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🥇 Торговая идея: акции Полюса

■ Тикер: PLZL
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 14 700 руб.
■ Потенциал идеи: 19,51%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 11 000 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена отскочила от уровня поддержки, начался разворот с потенциалом возобновления восходящего тренда. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 11 000 руб. риск на портфель составит 1,06%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,85.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Полюс — российская золотодобывающая компания. Одна из крупнейших в мире и крупнейшая в России по объему добычи золота. Компания обладает довольно высоким показателем рентабельности, при этом себестоимость добычи достаточно низкая. «Полюс» к 2030 году должен запустить проект «Сухой лог», который может дать новые мощности в объеме 2,3 млн унций. Также бумаги компании в определенной степени являются ставкой на рост котировок золота.

Нравится ли вам идея по Полюсу?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🏛 Торговая идея: Мосбиржа

■ Тикер: MOEX
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 265 руб.
■ Потенциал идеи: 11,3%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 224 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена акции находится в долгосрочном восходящем канале, выше пересечения скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 265 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 224 руб. риск на портфель составит 0,42%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,89.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Московская биржа — крупнейший российский биржевой холдинг, является организатором торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, углеродными единицами, драгоценными металлами, зерном и сахаром.
Торговая площадка продолжает оставаться одним из основных бенефициаров высоких процентных ставок в РФ и сообщает о росте объема торгов в июне на 17,8% (г/г) до 114,6 трлн руб.

Нравится ли вам идея по Мосбирже?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🔌 Торговая идея: «Интер РАО»

■ Тикер: IRAO
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-4 недели
■ Цель: 4,19 рублей
■ Потенциал идеи: 5,3%

❗️«Интер РАО» — российская энергетическая компания, управляющая активами в России, а также в странах Европы и СНГ.

📌 В сферу деятельности Интер РАО входит производство и сбыт электрической и тепловой энергии, международная энергетическая торговля, разные инженерные услуги, а также проектирование и строительство новых энергообъектов.

🔥 Высокая ставка и рост коммунальных тарифов — вот причины заработать на акциях Интер РАО. Вот три главные причины почему бумаги энергетика могут подорожать:

1️⃣ Ключевая ставка высокая, а у Интер РАО солидная финансовая «подушка» — 357,3 млрд рублей по итогам первого квартала 2024 года. При этом 85% этой суммы лежат на депозитах в банке. А это значит, что компания получит очень хорошие проценты.

2️⃣ С 1 июля в России выросли тарифы на коммунальные услуги, в том числе и на электроэнергию. Это также поддержит финансовые результаты Интер РАО.

3️⃣ Компания планирует подписать контракты с Казахстаном на проектирование трёх новых ТЭЦ. В Кокшетау подготовительные работы должны начаться уже в этом году. Развитие бизнеса на зарубежном рынке позитивно повлияет на финансовые показатели работы Интер РАО.

Нравится ли вам идея по Интер РАО?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

💸 Частные инвесторы за I полугодие вложили в бумаги на Мосбирже более 500 млрд рублей

По итогам июня 2024 г. количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, составило 32,4 млн. В сумме ими открыто 57,7 млн счетов, сообщила торговая площадка.

В июне число инвесторов выросло до 446 тыс. человек.

В I полугодии частные инвесторы вложили в ценные бумаги на Московской бирже более полутриллиона рублей. Из них в июне вложения составили 78,3 млрд руб., в том числе в акции – 4,1 млрд руб., облигации – 52,1 млрд руб., биржевые фонды – 22,1 млрд руб.

Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в июне составила 73%. Доля в объеме торгов облигациями составила 35%, на спот-рынке валюты — 11%, на срочном рынке — 55%.

По итогам июня количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) выросло на 5,5 тыс. и составило 5,8 млн. Оборот по ИИС в июне 2024 г. составил 191,4 млрд руб.

В структуре оборота 73% – сделки с акциями, 10% – с облигациями и 17% – с паями фондов.

Регионы-лидеры по количеству открытых ИИС: Москва (581,8 тыс.), Московская область (345,4 тыс.) и Санкт-Петербург (281,2 тыс.).

✔️ В июне структура топ-10 самых популярных бумаг выглядела следующим образом:

🏦 Сбербанк-ао (доля 34% от топ-10 акций)
⛽️ ЛУКОЙЛ (14%)
⛽️ Газпром (11)
📱 Яндекс (9%)
🏦 Сбербанк-ап (8%)
⛽️ Сургутнефтегаз-ап (7%)
⛽️ Роснефть (6%)
💿 Норникель (5%)
🏦 ТКС Холдинг (4%)
📦 Ozon (4%).

🇺🇸 / 🇷🇺 Торговая идея по $USDRUB Si-9.24

■ Тикер: SiU4
■ Идея: Short
■ Срок идеи: 1-4 недели
■ Цель: 83 900 руб.
■ Потенциал идеи: 5,7% (по стоимости контракта)
■ Объем входа: 7% (по гарантийному обеспечению)
■ Стоп-приказ: 90 180 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Фьючерс на пару доллар-рубль демонстрирует устойчивое нисходящее движение. При объеме позиции 7% по гарантийному обеспечению и выставлении стоп-заявки на уровне 90 180 руб. риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,1.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 26 июля пройдет заседание ЦБ по ключевой ставке и, по текущим прогнозам, мы можем увидеть ее увеличение на 100-200 базисных пунктов. Увеличение ключевой ставки может повлиять на курс рубля в сторону его укрепления.

Нравится ли вам идея по шорту доллара?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

⚡️В июле под дивиденды можно купить:

5 июля
⛽️ Газпром нефть - 19,49 руб., доходность ~2,8%
🐟 INARCTIKA - 10 руб., доходность ~1,2%
🏦 Совкомбанк - 1,14 руб., доходность ~6,8%

8 июля
⛽️ Роснефть - 29,01, доходность ~5%
⛽️ Мосэнерго - 0,1638 руб., доходность ~5,2%
📲 Диасофт - 28,6 руб., доходность ~0,5%
💻 Группа Астра - 7,89, доходность ~1,4%
⛽️Татнефть оа - 25,7 руб., доходность ~3,6%
⛽️Татнефть па - 25,7 руб., доходность ~3,7%

9 июля
🚢 НМТП - 0,772 руб., доходность ~7,8%

10 июля
🏦 Сбербанк, оа - 33,3 руб., доходность ~10,2%
🏦 Сбербанк, па - 33, 3 руб., доходность ~10,1%

11 июля
⛽️ Башнефть, оа - 249,69 руб., доходность ~7,9%
⛽️ Башнефть, па - 249,69 руб., доходность ~12,2%

12 июля
🍏 Магнит - 412,13 руб., доходность ~6,3%

15 июля
📱 МТС - 35 руб., доходность ~11,8%
🚗 КАМАЗ - 4,49 руб., доходность ~3%

16 июля
💰 АФК Система - 0,52 руб., доходность ~2,2%

17 июля
⛽️ Сургутнефтегаз, оа - 0,85 руб., доходность ~3,1%
⛽️ Сургутнефтегаз, па - 12,9, доходность ~19,1%

18 июля
⚓️ Совкомфлот - 12, 27, доходность ~9,2%

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

🏦 Торговая идея: Банк ВТБ

■ Тикер: VTBR
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 0,02390 руб.
■ Потенциал идеи: 18,05%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 0,01850 руб.

➡️Технический анализ

📌 После длительного периода нисходящего тренда цена демонстрирует попытку разворота. Стоп-лосс лучше поставить с существенным запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,01850 руб. риск на портфель составит 1,06%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,85.

➡️Фундаментальный фактор

📌 ВТБ — второй по величине активов российский банк. В июне ВТБ обнародовал финансовые результаты по МСФО за январь-май 2024 года. Чистая прибыль сократилась на 3,2% (г/г) до 233,4 млрд руб., при этом рентабельность капитала составила 24,7%. В ВТБ отметили, что снижение было частично обусловлено высокой базой того же периода прошлого года, в котором банк зафиксировал значительную нерегулярную прибыль от переоценки структурной валютной позиции. Руководство ВТБ подтвердило ожидания, что чистая прибыль банка за II квартал превысит результат I квартала (122 млрд руб.). В прошлом месяце ВТБ, напомним, повысил прогноз по прибыли на 2024 год и ждет ее в районе 500 млрд руб. Представленная отчетность ВТБ оказалась в целом в рамках ожиданий. При этом компания продолжает торговаться дешево по мультипликаторам P/E и P/BV.

Нравится ли вам идея по ВТБ?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

📲 Торговая идея: Диасофт

■ Тикер: DIAS
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-4 месяца
■ Цель: 6690 руб.
■ Потенциал идеи: 21%

❗️Лидирующий разработчик программного обеспечения для финансового сектора и других отраслей экономики. Компания также имеет дивидендный потенциал. В 2024-2025 годах Диасофт планирует выплачивать ежеквартальные дивиденды акционерам не менее 80% от EBITDA, а начиная с 2026 года перейти к диапазону выплат в районе 50-100%. За 1 квартал 2024 года СД Диасофта рекомендовал выплатить 28,6 рублей (300,3 млн руб) на акцию в качестве дивидендов.

Нравится ли вам идея по Диасофту?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀