⛽️ Торговая идея по Газпром нефти

■ Тикер: SIBN
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 4-8 недель
■ Цель: 750 руб.
■ Потенциал идеи: 13,1%
■ Стоп-приказ: 631 руб.

➡️ Акции Газпром нефти могут быстро закрыть свой дивидендный гэп.

➡️ В 2023 году Газпром Нефть подняла коэффициент выплат до 75% от чистой прибыли. При 75% от чистой прибыли дивиденд Газпром Нефти за 2024 год может составить 130 рублей или 20% див доходности по текущим.

Нравится ли вам идея по Газпром нефти?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

⛴️ Торговая идея по Совкомфлоту

■ Тикер: FLOT
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 136 руб.
■ Потенциал идеи: 12,05%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 112 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Котировки находятся около значимого уровня поддержки, цена демонстрирует попытку отскока. Стоп-лосс лучше поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 112 руб. риск на портфель составит 0,77%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,56.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Совкомфлот — крупнейшая судоходная компания России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, а также обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов.
Компания имеет $1,1 млрд законтрактованной выручки на 2024-2026 гг. Кроме того, «Совкомфлот» сохраняет приверженность политике по выплате 50% дивидендов от скорректированной чистой прибыли по МСФО в рублях. Таким образом, акции компании обладают привлекательной дивдоходностью за 2024 год, при этом бумага интересна как защита от роста курса валюты.

Нравится ли вам идея по Совкомфлоту?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🏦 Торговая идея на покупку привилегированных акциям Сбера

■ Тикер: SBERP
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 350 руб.
■ Потенциал идеи: 9,4%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 298 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена двигается к максимальным уровням. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 298 руб. риск на портфель составит 0,34%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,37.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Сбербанк — российский финансовый конгломерат, крупнейший универсальный банк России и Восточной Европы.
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 6 месяцев 2024 года составила 768,7 млрд руб., увеличившись на 5,6% по сравнению с прошлым годом. Чистый процентный доход вырос на 16,9% до 1,244 трлн руб. Комиссионный доход увеличился на 9,7% и достиг 353,8 млрд руб.
10 июля — последний день для покупки бумаги под дивиденды, которые составят 33,3 руб. (10,27%). Гэп, образовавшийся после выплаты дивидендов, может быть закрыт в течение месяца.

Нравится ли вам идея по Сберу?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

⛽️ Долгосрочная торговая идея по акциям Татнефти:

■ Тикер: TATN
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 4-8 месяцев
■ Цель: 827 рублей
■ Потенциал идеи: 26,5%

🔥 Главные причины для роста акций Татнефти:

1️⃣ Восстановление цен на нефть и их ожидаемая стабильность

📌 Этому будет способствовать рост мирового спроса на нефть на 1,5—2 млн баррелей в сутки в 2024 году и примерно на 1 млн в течение ближайших 10 лет.

📌 В совокупности с высокими спредами на нефтепродукты и постепенным ослаблением рубля, в будущем это позволит Татнефти увеличить доход и маржинальность бизнеса.

2️⃣ Компания может нарастить объемы добычи

📌 Согласно стратегии развития до 2030 года, Татнефть планирует выйти на уровень добычи 38 млн тонн в год (потенциал расширения с текущего уровня — 35%).

📌 В области нефтедобычи существенным и перспективным активом для наращивания добычи являются значительные запасы сверхвязкой нефти.

3️⃣ Дальнейшая модернизация НПЗ "Танеко"

📌 Это позволит Татнефти расширить объем выпущенной продукции и увеличить долю выхода светлых нефтепродуктов, в том числе автомобильных бензинов, обладающих высокой добавленной стоимостью.

📌 Благодаря этому компания также сможет нарастить маржинальность своего бизнеса.

4️⃣ Весьма щедрые дивиденды

📌 Как показал 2023 год, компания Татнефть возвращается к высокому коэффициенту выплат дивидендов. В ближайшие годы, по прогнозам, он составит порядка 70% от чистой прибыли.

📌 В будущем он может еще увеличиться на фоне сокращения инвестиций, направляемых на модернизацию "Танеко". В таком случае инвесторы могут рассчитывать на дивидендную доходность в размере 13—16%, что является весьма неплохим результатом на нашем рынке.

5️⃣ Рыночная недооценка

📌 На данный момент акции Татнефти торгуются с дисконтом по сравнению со своими историческими значениями.

🔥 Используя метод дисконтирования денежных потоков (DCF), а также метод мультипликаторов, справедливая стоимость акций Татнефти на горизонте ближайших 4-8 месяцев составляет порядка 820-850 руб.

❗️Таким образом, потенциальная доходность инвесторов за этот период может составить более 26%. При этом совокупный доход с учетом дивидендов будет выше.

Нравится ли вам идея по Татнефти?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🏠 Продление семейной ипотеки поддержит девелоперов

Минфин объявил о продлении льготной семейной ипотеки до 2030 г.

Такой кредит можно будет взять на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома.

Программа рассчитана на семьи с одним ребенком до 6 лет, ставка составляет 6%. Максимальная сумма кредита — 12 млн руб. для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн руб. — для остальных регионов.

Первоначальный взнос составит 20%.

Решение продлить адресную семейную ипотеку поддержит сектор недвижимости, который пострадал из-за отмены федеральной льготной ипотечной программы и повышенных процентных ставок.

Новость позитивна для игроков с высокой долей в массовом сегменте рынка — 🏠 Самолета, 🏠 ПИК и 🏠 Эталона.

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

🏛 Торговая идея: Мосбиржа

■ Тикер: MOEX
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 269 руб.
■ Потенциал идеи: 18%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 216 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена акции находится в долгосрочном восходящем канале. Идея на рост бумаги с целью 269 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 216 руб. риск на портфель составит 0,36%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,5.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Московская биржа — крупнейший российский биржевой холдинг, является организатором торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, углеродными единицами, драгоценными металлами, зерном и сахаром.
Торговая площадка продолжает оставаться одним из основных бенефициаров высоких процентных ставок в РФ и сообщает о росте объема торгов в июне на 17,8% (г/г) до 114,6 трлн руб.

Нравится ли вам идея по Мосбирже?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🏦 Торговая идея по Сбербанку:

■ Тикер: SBER
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-4 недели
■ Цель: 315,7 рублей
■ Потенциал идеи: 6,9%

❗️Акции Сбербанка вчера "очистились" от дивидендов и поэтому подешевели. При этом дивидендный гэп (-6,5%) оказался почти в 2 раза меньше, чем дивидендная доходность акций (12%). Этот факт говорит о силе акций Сбера, и даёт все основания рассчитывать, что дивидендный гэп будет закрыт уже в ближайшие недели.

🔥 Главные причины для роста:

1️⃣ Сбербанк — это крупнейший публичный банк страны. У него высокая рентабельность капитала (22,9% в первом полугодии), а активы быстро растут. При нынешних котировках банк стоит 1,1 капитала, что очень недорого.

2️⃣ За последние десять лет 8 из 10 компаний, от которых ждут щедрых выплат в будущем, закрывали свой дивидендный гэп в течение месяца. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, Сбербанк за 2024 год может заработать 1,6 трлн рублей чистой прибыли, а значит дивиденды за 2024 год могут составить 36 руб. на акцию (доходность 12,5%).

3️⃣ Акции Сбербанка — самые популярные в народном портфеле. Когда компания заплатит дивиденды за 2023 год, согласно статистике, на часть из них инвесторы купят её же акции — и котировки могут ещё прибавить.

4️⃣ Российские компании больше не могут занимать деньги за рубежом, а значит, кредитный портфель Сбербанка продолжит расти. По мнению аналитиков, прибыль и дивиденды банка могут прибавлять 5–10% каждый год. Это также плюс для акций.

❗️Таким образом, торговая идея заключается в ожидании закрытия дивидендного гэпа Сбербанка в течение ближайших 2-4 недель, что может принести инвесторам доходность в 6,9% за достаточно короткое время.

Нравится ли вам идея по Сберу?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

💿 Торговая идея по Северстали

■ Целевая цена: 1605 руб.
■ Потенциал роста: 10,5%
■ Стоп-лосс: 1420 руб.

22 июля Северсталь представит финансовую отчётность за l полугодие. На наш взгляд, это может стать дополнительным триггером для роста акций - станет понятен размер дивиденда, который может быть выплачен за II кв. Считаем, что текущая цена не полностью отражает данное событие.

Нравится ли вам идея по Северстали?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

⛽️ Торговая идея: Лукойл

■ Тикер: LKOH
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 8100 руб.
■ Потенциал идеи: 16,2%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 6588 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Акции компании сформировали разворотную комбинацию японских свечей бычье поглощение. В таких ситуациях есть возможность открытия позиций с относительно коротким стопом. При объеме 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 6588 руб. риск на портфель составит 0,38%. Соотношение прибыль/риск 2,96.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Лукойл — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.
К фундаментальным факторам роста стоит отнести запуск АВТ-6 — крупнейшей установки первичной переработки нефти на Нижегородском НПЗ, устойчивость бизнеса и растущий свободный денежный поток.

Нравится ли вам идея по Лукойлу?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🍷 Торговая идея: акции Novabev Group

■ Тикер: BELU
■ Идея: Long
■ Цель: 6863 руб.
■ Потенциал идеи: 31%
■ Объем входа: 5%

📌 Позитивный взгляд на акции «НоваБев Групп» сохраняется. Аналитики подтверждают рейтинг акций «НоваБев Групп» на уровне «Покупать» и целевую цену 6 863 руб., потенциал роста составляет 30,5%. Несмотря на скромные операционные результаты компании за 1П 2024, считают, что бумаги недооценены рынком.

📌 В 1П 2024 общие отгрузки алкоголя снизились на 1,5% г/г, до 6,9 млн декалитров (дал), во 2К 2024 отгрузки увеличились на 0,6%, до 3,5 млн дал. Отгрузки собственной продукции в России составили 5,3 млн дал против 5,4 млн дал годом ранее. За 2К собственные поставки подросли на 0,2%. Отгрузки импортных брендов снизились на 0,8%, до 1,6 млн дал, при этом во 2К динамика была положительной (+4,2%).

Нравится ли вам идея по Novabev Group?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🏦 Торговая идея: акции Банк Санкт-Петербург

■ Тикер: BSPB
■ Идея: Long
■ Цель: 445 руб.
■ Потенциал идеи: 25%
■ Объем входа: 5%

📌 Банк «Санкт-Петербург» отчитался за первое полугодие по РСБУ. Чистые процентные доходы банка выросли на 52% год к году. Всё из-за роста чистой процентной маржи. А во втором полугодии она может увеличиться ещё сильнее, если Центробанк повысит ключевую ставку до 18%.

📌 По итогам первого полугодия $BSPB может направить на дивиденды 40% чистой прибыли по МСФО, или 21 ₽ на одну обыкновенную акцию. Возможная дивдоходность — 6%.

Нравится ли вам идея по BSPB?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🍅 Торговая идея по Русагро:

■ Тикер: AGRO
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 1800 руб.
■ Потенциал идеи: 18%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 1300 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена старается выйти из бокового канала. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 1300 руб. риск на портфель составит 0,72%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,27.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Русагро — российская сельскохозяйственная и продовольственная компания. Правительство решило добавить ГК «Русагро» в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). Статус ЭЗО позволяет провести принудительную редомициляцию компании в Россию.

Нравится ли вам идея по Русагро?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🔋 НОВАТЭК: продажи под давлением

📌 Согласно отчетности за II кв., объемы добычи углеводородов НОВАТЭКа выросли на 2,8%, а реализация снизилась на 1,6%. Особенно страдает реализация газа: объемы, отражаемые как "остатки продукции" и "товары в пути", начиная с марта увеличились в 4 раза.

🔽 В связи с усилением санкционного давления, сложная ситуация с продажами и вопрос со сроками ввода новых мощностей делают перспективы наращивания бизнеса НОВАТЭКа в будущем довольно туманными. А это ключевой фактор инвестиционной привлекательности компании. В ближайшее время стоимость акции может опуститься в район 800-900 руб./акцию.

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

🏦 Торговая идея: Банк ВТБ

■ Тикер: VTBR
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-4 недели
■ Цель: 99,75 рублей
■ Потенциал идеи: 7,3%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-заявка: 87,2 рубля

➡️ Технический анализ:

📌 После обратного сплита, акции ВТБ возобновили торги на Мосбирже и в настоящий момент цена показывает сильное снижение, войдя в зону перепроданности. Идея на отскок акций к ближайшему сильному уровню сопротивления в районе 100 рублей.

📌 Стоп-лосс лучше поставить с запасом ниже. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 87,2 рубля, риск на портфель составит 0,79%. Соотношение прибыль/риск при этом составляет 1,14.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 ВТБ — второй по величине активов российский банк. В июне ВТБ обнародовал финансовые результаты по МСФО за январь-май 2024 года. Чистая прибыль сократилась на 3,2% до 233,4 млрд рублей, при этом рентабельность капитала составила 24,7%.

📌 В ВТБ отметили, что снижение было частично обусловлено высокой базой того же периода прошлого года, в котором банк зафиксировал значительную нерегулярную прибыль от переоценки структурной валютной позиции. Руководство ВТБ подтвердило ожидания, что чистая прибыль банка за II квартал превысит результат I квартала.

📌 Кроме этого, в прошлом месяце ВТБ повысил прогноз по прибыли на 2024 год и ждет её в районе 500 млрд рублей. Представленная отчетность ВТБ оказалась в целом в рамках ожиданий. При этом акции компании продолжают торговаться дешево по мультипликаторам P/E и P/BV.

Нравится ли вам идея по ВТБ?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🏦 Ozon Holdings PLC

■ Тикер: OZON
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 4400 руб.
■ Потенциал идеи: 20,05%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 3476 руб.

➡️ Технический анализ

📌 На графике акций компании сформировался спекулятивный разворотный сигнал «бычье поглощение». В таких ситуациях появляется возможность открытия позиций с коротким стопом. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 3476 руб. риск на портфель составит 0,36%. Соотношение прибыль/риск 3,89.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Ozon — один из крупнейших онлайн-ритейлеров России с самой большой сетью логистических центров и точек самовывоза.
Компания увеличила площадь складского комплекса в республике Татарстан с 74 тыс. кв. м до 122 тыс. кв. м, обрабатывающие возможности выросли на 80%.

Нравится ли вам идея по OZON?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

⛽️ Торговая идея по Татнефти

■ Тикер: TATN
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 710 руб.
■ Потенциал идеи: 9,13%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 622 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Коррекция и дивидендный гэп привели цену к среднесрочной поддержке 650 руб. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 622 руб. риск на портфель составит 0,35%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,08.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Татнефть — одна из крупнейших нефтяных компаний в России. Основными направлениями деятельности являются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия, также у компании есть своя сеть АЗС.
Компания войдет в проект по разработке месторождения в Азербайджане, что в среднесрочной перспективе даст добавленную стоимость для бизнеса.

Нравится ли вам идея по Татнефти?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

✈️ Торговая идея по Аэрофлоту

■ Тикер: AFLT
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 64,3 руб.
■ Потенциал идеи: 18,09%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 50 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Котировки отскочили от уровня поддержки. Стоп-лосс лучше поставить с запасом ниже, а тейк-профит — у ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 50 руб. риск на портфель составит 0,82%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,21.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Группа Аэрофлот — крупнейшая авиационная группа России, в состав которой входят сетевые авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия», лоукостер «Победа», а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания, гостиничных услуг, а также обучением работников.
11 июля компания опубликовала операционные результаты за июнь: объем перевозок увеличился на 19,9% по сравнению с июнем 2023 года и составил 5,2 млн пассажиров; на внутренних линиях перевезено 4,1 млн пассажиров, что на 16,6% больше, чем в июне 2023 года; на международных линиях перевозки выросли на 34,6% до 1,1 млн пассажиров; пассажирооборот увеличился на 22,0%, предельный пассажирооборот — на 17,2%; процент занятости пассажирских кресел составил 88,9%, увеличившись на 3,5 п.п. год к году; на внутренних линиях показатель вырос на 2,2 п.п. и достиг 89,9%; авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 2,8 млн пассажиров, это на 20,5% больше по сравнению с июнем 2023 года, пассажирооборот увеличился на 27,0%.

Нравится ли вам идея по Аэрофлоту?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

⛽️ Торговая идея: «Башнефть»

■ Тикер: BANEP
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 1773 руб.
■ Потенциал идеи: 8,5%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 1595 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Акции демонстрируют разворотные сигналы после дивидендного гэпа. Идея на рост бумаги с целью 1773 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 1595 руб. риск на портфель составит 0,17%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,6.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 ПАО АНК «Башнефть» (дочернее общество ПАО НК #Роснефть) — одно из старейших предприятий нефтяной отрасли России, ведет добычу с 1932 года. Обширные запасы нефти и ресурсная база компании расположена в трех основных нефтедобывающих регионах России: Волго-Уральской провинции, Тимано-Печоре и Западной Сибири. В промышленной эксплуатации — более 170 месторождений.
12 июля открылся дивидендный гэп, после которого бумага продолжила коррекцию. Сейчас есть неплохая возможность приобрести бумаги под закрытие дивидендного гэпа.

Нравится ли вам идея по Башнефти?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🚢 ПАО «Новороссийский морской торговый порт»

■ Тикер: NMTP
■ Цель: 12,8 руб.
■ Потенциал идеи: 43,8%

❗️Сейчас бумаги НМТП торгуются c дисконтом к средней оценке за 2019–2023 годы — около 40% по EV/EBITDA и порядка 30% — по P/E. 
 
📌 Основной акционер НМТП — госкомпания. Это почти что гарантирует, что на регулярные дивиденды портовый оператор будет направлять не менее 50% чистой прибыли. Тогда в 2025–2026 годах дивдоходность может быть выше 10%.

Нравится ли вам идея по НМТП?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🏦 Торговая идея по Сбербанку:

■ Тикер: SBER
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 329 руб.
■ Потенциал идеи: 12,63%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 273,5 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Идея под закрытие дивгэпа. Стоп-лосс лучше поставить с запасом ниже, а тейк-профит — у ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 273,5 руб. риск на портфель составит 0,64%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,98.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. Сбербанк опубликовал сокращенную финансовую отчетность по РСБУ за июнь. Банк в июне заработал 140,3 млрд руб. чистой прибыли (рост на 1,1% (г/г)), в целом за полугодие прибыль составила 768,7 млрд руб. (рост на 5,6%) при рентабельности капитала в 22,9%. За июнь банк привлек от населения депозиты на 900 млрд руб. Банку удается сохранить рентабельность капитала на высоком уровне. Согласно консенсус-прогнозу, его прибыль по итогам 2024 года может составить около 1,6 трлн руб.

Нравится ли вам идея по Сберу?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

⛴️ Торговая идея по Совкомфлоту

■ Тикер: FLOT
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-6 недель
■ Цель: 114,9 рублей
■ Потенциал идеи: 8,2%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-заявка: 99,7 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Акции Совкомфлота "очистились" от дивидендов, доходность которых составила порядка 10%. При этом сам дивидендный гэп на данный момент составляет всего лишь 6%, что говорит о силе покупателей в акциях компании.

📌 Идея на достаточно быстрое закрытие дивидендного гэпа, а также на рост акций Совкомфлота к ближайшему уровню сопротивлению, который расположен в районе 115 рублей.

📌 При объеме позиции на покупку в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 99,7 рублей, риск на портфель составит 0,53%. Соотношение прибыль/риск при этом составляет 1,09.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 Совкомфлот — крупнейшая судоходная компания России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного природного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, а также обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов.

📌 Компания имеет $1,1 млрд законтрактованной выручки на 2024-2026 года. Кроме этого, «Совкомфлот» сохраняет приверженность политике по выплате 50% дивидендов от скорректированной чистой прибыли по МСФО в рублях.

📌 Таким образом, акции Совкомфлота обладают привлекательной дивидендной доходностью за 2024 год, при этом данная бумага также интересна инвесторам и как защита от роста курса иностранной валюты.

Нравится ли вам идея по Совкомфлоту?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀