⛽️ Долгосрочная торговая идея по акциям Татнефти:

■ Тикер: TATN
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 4-8 месяцев
■ Цель: 827 рублей
■ Потенциал идеи: 26,5%

🔥 Главные причины для роста акций Татнефти:

1️⃣ Восстановление цен на нефть и их ожидаемая стабильность

📌 Этому будет способствовать рост мирового спроса на нефть на 1,5—2 млн баррелей в сутки в 2024 году и примерно на 1 млн в течение ближайших 10 лет.

📌 В совокупности с высокими спредами на нефтепродукты и постепенным ослаблением рубля, в будущем это позволит Татнефти увеличить доход и маржинальность бизнеса.

2️⃣ Компания может нарастить объемы добычи

📌 Согласно стратегии развития до 2030 года, Татнефть планирует выйти на уровень добычи 38 млн тонн в год (потенциал расширения с текущего уровня — 35%).

📌 В области нефтедобычи существенным и перспективным активом для наращивания добычи являются значительные запасы сверхвязкой нефти.

3️⃣ Дальнейшая модернизация НПЗ "Танеко"

📌 Это позволит Татнефти расширить объем выпущенной продукции и увеличить долю выхода светлых нефтепродуктов, в том числе автомобильных бензинов, обладающих высокой добавленной стоимостью.

📌 Благодаря этому компания также сможет нарастить маржинальность своего бизнеса.

4️⃣ Весьма щедрые дивиденды

📌 Как показал 2023 год, компания Татнефть возвращается к высокому коэффициенту выплат дивидендов. В ближайшие годы, по прогнозам, он составит порядка 70% от чистой прибыли.

📌 В будущем он может еще увеличиться на фоне сокращения инвестиций, направляемых на модернизацию "Танеко". В таком случае инвесторы могут рассчитывать на дивидендную доходность в размере 13—16%, что является весьма неплохим результатом на нашем рынке.

5️⃣ Рыночная недооценка

📌 На данный момент акции Татнефти торгуются с дисконтом по сравнению со своими историческими значениями.

🔥 Используя метод дисконтирования денежных потоков (DCF), а также метод мультипликаторов, справедливая стоимость акций Татнефти на горизонте ближайших 4-8 месяцев составляет порядка 820-850 руб.

❗️Таким образом, потенциальная доходность инвесторов за этот период может составить более 26%. При этом совокупный доход с учетом дивидендов будет выше.

Нравится ли вам идея по Татнефти?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🏠 Продление семейной ипотеки поддержит девелоперов

Минфин объявил о продлении льготной семейной ипотеки до 2030 г.

Такой кредит можно будет взять на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома.

Программа рассчитана на семьи с одним ребенком до 6 лет, ставка составляет 6%. Максимальная сумма кредита — 12 млн руб. для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн руб. — для остальных регионов.

Первоначальный взнос составит 20%.

Решение продлить адресную семейную ипотеку поддержит сектор недвижимости, который пострадал из-за отмены федеральной льготной ипотечной программы и повышенных процентных ставок.

Новость позитивна для игроков с высокой долей в массовом сегменте рынка — 🏠 Самолета, 🏠 ПИК и 🏠 Эталона.

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

🏛 Торговая идея: Мосбиржа

■ Тикер: MOEX
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 269 руб.
■ Потенциал идеи: 18%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 216 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена акции находится в долгосрочном восходящем канале. Идея на рост бумаги с целью 269 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 216 руб. риск на портфель составит 0,36%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,5.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Московская биржа — крупнейший российский биржевой холдинг, является организатором торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, углеродными единицами, драгоценными металлами, зерном и сахаром.
Торговая площадка продолжает оставаться одним из основных бенефициаров высоких процентных ставок в РФ и сообщает о росте объема торгов в июне на 17,8% (г/г) до 114,6 трлн руб.

Нравится ли вам идея по Мосбирже?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🏦 Торговая идея по Сбербанку:

■ Тикер: SBER
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-4 недели
■ Цель: 315,7 рублей
■ Потенциал идеи: 6,9%

❗️Акции Сбербанка вчера "очистились" от дивидендов и поэтому подешевели. При этом дивидендный гэп (-6,5%) оказался почти в 2 раза меньше, чем дивидендная доходность акций (12%). Этот факт говорит о силе акций Сбера, и даёт все основания рассчитывать, что дивидендный гэп будет закрыт уже в ближайшие недели.

🔥 Главные причины для роста:

1️⃣ Сбербанк — это крупнейший публичный банк страны. У него высокая рентабельность капитала (22,9% в первом полугодии), а активы быстро растут. При нынешних котировках банк стоит 1,1 капитала, что очень недорого.

2️⃣ За последние десять лет 8 из 10 компаний, от которых ждут щедрых выплат в будущем, закрывали свой дивидендный гэп в течение месяца. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, Сбербанк за 2024 год может заработать 1,6 трлн рублей чистой прибыли, а значит дивиденды за 2024 год могут составить 36 руб. на акцию (доходность 12,5%).

3️⃣ Акции Сбербанка — самые популярные в народном портфеле. Когда компания заплатит дивиденды за 2023 год, согласно статистике, на часть из них инвесторы купят её же акции — и котировки могут ещё прибавить.

4️⃣ Российские компании больше не могут занимать деньги за рубежом, а значит, кредитный портфель Сбербанка продолжит расти. По мнению аналитиков, прибыль и дивиденды банка могут прибавлять 5–10% каждый год. Это также плюс для акций.

❗️Таким образом, торговая идея заключается в ожидании закрытия дивидендного гэпа Сбербанка в течение ближайших 2-4 недель, что может принести инвесторам доходность в 6,9% за достаточно короткое время.

Нравится ли вам идея по Сберу?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

💿 Торговая идея по Северстали

■ Целевая цена: 1605 руб.
■ Потенциал роста: 10,5%
■ Стоп-лосс: 1420 руб.

22 июля Северсталь представит финансовую отчётность за l полугодие. На наш взгляд, это может стать дополнительным триггером для роста акций - станет понятен размер дивиденда, который может быть выплачен за II кв. Считаем, что текущая цена не полностью отражает данное событие.

Нравится ли вам идея по Северстали?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

⛽️ Торговая идея: Лукойл

■ Тикер: LKOH
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 8100 руб.
■ Потенциал идеи: 16,2%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 6588 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Акции компании сформировали разворотную комбинацию японских свечей бычье поглощение. В таких ситуациях есть возможность открытия позиций с относительно коротким стопом. При объеме 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 6588 руб. риск на портфель составит 0,38%. Соотношение прибыль/риск 2,96.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Лукойл — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.
К фундаментальным факторам роста стоит отнести запуск АВТ-6 — крупнейшей установки первичной переработки нефти на Нижегородском НПЗ, устойчивость бизнеса и растущий свободный денежный поток.

Нравится ли вам идея по Лукойлу?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🍷 Торговая идея: акции Novabev Group

■ Тикер: BELU
■ Идея: Long
■ Цель: 6863 руб.
■ Потенциал идеи: 31%
■ Объем входа: 5%

📌 Позитивный взгляд на акции «НоваБев Групп» сохраняется. Аналитики подтверждают рейтинг акций «НоваБев Групп» на уровне «Покупать» и целевую цену 6 863 руб., потенциал роста составляет 30,5%. Несмотря на скромные операционные результаты компании за 1П 2024, считают, что бумаги недооценены рынком.

📌 В 1П 2024 общие отгрузки алкоголя снизились на 1,5% г/г, до 6,9 млн декалитров (дал), во 2К 2024 отгрузки увеличились на 0,6%, до 3,5 млн дал. Отгрузки собственной продукции в России составили 5,3 млн дал против 5,4 млн дал годом ранее. За 2К собственные поставки подросли на 0,2%. Отгрузки импортных брендов снизились на 0,8%, до 1,6 млн дал, при этом во 2К динамика была положительной (+4,2%).

Нравится ли вам идея по Novabev Group?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🏦 Торговая идея: акции Банк Санкт-Петербург

■ Тикер: BSPB
■ Идея: Long
■ Цель: 445 руб.
■ Потенциал идеи: 25%
■ Объем входа: 5%

📌 Банк «Санкт-Петербург» отчитался за первое полугодие по РСБУ. Чистые процентные доходы банка выросли на 52% год к году. Всё из-за роста чистой процентной маржи. А во втором полугодии она может увеличиться ещё сильнее, если Центробанк повысит ключевую ставку до 18%.

📌 По итогам первого полугодия $BSPB может направить на дивиденды 40% чистой прибыли по МСФО, или 21 ₽ на одну обыкновенную акцию. Возможная дивдоходность — 6%.

Нравится ли вам идея по BSPB?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🍅 Торговая идея по Русагро:

■ Тикер: AGRO
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 1800 руб.
■ Потенциал идеи: 18%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 1300 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена старается выйти из бокового канала. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 1300 руб. риск на портфель составит 0,72%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,27.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Русагро — российская сельскохозяйственная и продовольственная компания. Правительство решило добавить ГК «Русагро» в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). Статус ЭЗО позволяет провести принудительную редомициляцию компании в Россию.

Нравится ли вам идея по Русагро?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🔋 НОВАТЭК: продажи под давлением

📌 Согласно отчетности за II кв., объемы добычи углеводородов НОВАТЭКа выросли на 2,8%, а реализация снизилась на 1,6%. Особенно страдает реализация газа: объемы, отражаемые как "остатки продукции" и "товары в пути", начиная с марта увеличились в 4 раза.

🔽 В связи с усилением санкционного давления, сложная ситуация с продажами и вопрос со сроками ввода новых мощностей делают перспективы наращивания бизнеса НОВАТЭКа в будущем довольно туманными. А это ключевой фактор инвестиционной привлекательности компании. В ближайшее время стоимость акции может опуститься в район 800-900 руб./акцию.

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

🏦 Торговая идея: Банк ВТБ

■ Тикер: VTBR
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-4 недели
■ Цель: 99,75 рублей
■ Потенциал идеи: 7,3%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-заявка: 87,2 рубля

➡️ Технический анализ:

📌 После обратного сплита, акции ВТБ возобновили торги на Мосбирже и в настоящий момент цена показывает сильное снижение, войдя в зону перепроданности. Идея на отскок акций к ближайшему сильному уровню сопротивления в районе 100 рублей.

📌 Стоп-лосс лучше поставить с запасом ниже. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 87,2 рубля, риск на портфель составит 0,79%. Соотношение прибыль/риск при этом составляет 1,14.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 ВТБ — второй по величине активов российский банк. В июне ВТБ обнародовал финансовые результаты по МСФО за январь-май 2024 года. Чистая прибыль сократилась на 3,2% до 233,4 млрд рублей, при этом рентабельность капитала составила 24,7%.

📌 В ВТБ отметили, что снижение было частично обусловлено высокой базой того же периода прошлого года, в котором банк зафиксировал значительную нерегулярную прибыль от переоценки структурной валютной позиции. Руководство ВТБ подтвердило ожидания, что чистая прибыль банка за II квартал превысит результат I квартала.

📌 Кроме этого, в прошлом месяце ВТБ повысил прогноз по прибыли на 2024 год и ждет её в районе 500 млрд рублей. Представленная отчетность ВТБ оказалась в целом в рамках ожиданий. При этом акции компании продолжают торговаться дешево по мультипликаторам P/E и P/BV.

Нравится ли вам идея по ВТБ?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🏦 Ozon Holdings PLC

■ Тикер: OZON
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 4400 руб.
■ Потенциал идеи: 20,05%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 3476 руб.

➡️ Технический анализ

📌 На графике акций компании сформировался спекулятивный разворотный сигнал «бычье поглощение». В таких ситуациях появляется возможность открытия позиций с коротким стопом. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 3476 руб. риск на портфель составит 0,36%. Соотношение прибыль/риск 3,89.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Ozon — один из крупнейших онлайн-ритейлеров России с самой большой сетью логистических центров и точек самовывоза.
Компания увеличила площадь складского комплекса в республике Татарстан с 74 тыс. кв. м до 122 тыс. кв. м, обрабатывающие возможности выросли на 80%.

Нравится ли вам идея по OZON?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

⛽️ Торговая идея по Татнефти

■ Тикер: TATN
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 710 руб.
■ Потенциал идеи: 9,13%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 622 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Коррекция и дивидендный гэп привели цену к среднесрочной поддержке 650 руб. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 622 руб. риск на портфель составит 0,35%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,08.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Татнефть — одна из крупнейших нефтяных компаний в России. Основными направлениями деятельности являются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия, также у компании есть своя сеть АЗС.
Компания войдет в проект по разработке месторождения в Азербайджане, что в среднесрочной перспективе даст добавленную стоимость для бизнеса.

Нравится ли вам идея по Татнефти?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

✈️ Торговая идея по Аэрофлоту

■ Тикер: AFLT
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 64,3 руб.
■ Потенциал идеи: 18,09%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 50 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Котировки отскочили от уровня поддержки. Стоп-лосс лучше поставить с запасом ниже, а тейк-профит — у ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 50 руб. риск на портфель составит 0,82%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,21.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Группа Аэрофлот — крупнейшая авиационная группа России, в состав которой входят сетевые авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия», лоукостер «Победа», а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания, гостиничных услуг, а также обучением работников.
11 июля компания опубликовала операционные результаты за июнь: объем перевозок увеличился на 19,9% по сравнению с июнем 2023 года и составил 5,2 млн пассажиров; на внутренних линиях перевезено 4,1 млн пассажиров, что на 16,6% больше, чем в июне 2023 года; на международных линиях перевозки выросли на 34,6% до 1,1 млн пассажиров; пассажирооборот увеличился на 22,0%, предельный пассажирооборот — на 17,2%; процент занятости пассажирских кресел составил 88,9%, увеличившись на 3,5 п.п. год к году; на внутренних линиях показатель вырос на 2,2 п.п. и достиг 89,9%; авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 2,8 млн пассажиров, это на 20,5% больше по сравнению с июнем 2023 года, пассажирооборот увеличился на 27,0%.

Нравится ли вам идея по Аэрофлоту?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

⛽️ Торговая идея: «Башнефть»

■ Тикер: BANEP
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 1773 руб.
■ Потенциал идеи: 8,5%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 1595 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Акции демонстрируют разворотные сигналы после дивидендного гэпа. Идея на рост бумаги с целью 1773 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 1595 руб. риск на портфель составит 0,17%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,6.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 ПАО АНК «Башнефть» (дочернее общество ПАО НК #Роснефть) — одно из старейших предприятий нефтяной отрасли России, ведет добычу с 1932 года. Обширные запасы нефти и ресурсная база компании расположена в трех основных нефтедобывающих регионах России: Волго-Уральской провинции, Тимано-Печоре и Западной Сибири. В промышленной эксплуатации — более 170 месторождений.
12 июля открылся дивидендный гэп, после которого бумага продолжила коррекцию. Сейчас есть неплохая возможность приобрести бумаги под закрытие дивидендного гэпа.

Нравится ли вам идея по Башнефти?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🚢 ПАО «Новороссийский морской торговый порт»

■ Тикер: NMTP
■ Цель: 12,8 руб.
■ Потенциал идеи: 43,8%

❗️Сейчас бумаги НМТП торгуются c дисконтом к средней оценке за 2019–2023 годы — около 40% по EV/EBITDA и порядка 30% — по P/E. 
 
📌 Основной акционер НМТП — госкомпания. Это почти что гарантирует, что на регулярные дивиденды портовый оператор будет направлять не менее 50% чистой прибыли. Тогда в 2025–2026 годах дивдоходность может быть выше 10%.

Нравится ли вам идея по НМТП?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🏦 Торговая идея по Сбербанку:

■ Тикер: SBER
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 329 руб.
■ Потенциал идеи: 12,63%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 273,5 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Идея под закрытие дивгэпа. Стоп-лосс лучше поставить с запасом ниже, а тейк-профит — у ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 273,5 руб. риск на портфель составит 0,64%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,98.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. Сбербанк опубликовал сокращенную финансовую отчетность по РСБУ за июнь. Банк в июне заработал 140,3 млрд руб. чистой прибыли (рост на 1,1% (г/г)), в целом за полугодие прибыль составила 768,7 млрд руб. (рост на 5,6%) при рентабельности капитала в 22,9%. За июнь банк привлек от населения депозиты на 900 млрд руб. Банку удается сохранить рентабельность капитала на высоком уровне. Согласно консенсус-прогнозу, его прибыль по итогам 2024 года может составить около 1,6 трлн руб.

Нравится ли вам идея по Сберу?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

⛴️ Торговая идея по Совкомфлоту

■ Тикер: FLOT
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-6 недель
■ Цель: 114,9 рублей
■ Потенциал идеи: 8,2%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-заявка: 99,7 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Акции Совкомфлота "очистились" от дивидендов, доходность которых составила порядка 10%. При этом сам дивидендный гэп на данный момент составляет всего лишь 6%, что говорит о силе покупателей в акциях компании.

📌 Идея на достаточно быстрое закрытие дивидендного гэпа, а также на рост акций Совкомфлота к ближайшему уровню сопротивлению, который расположен в районе 115 рублей.

📌 При объеме позиции на покупку в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 99,7 рублей, риск на портфель составит 0,53%. Соотношение прибыль/риск при этом составляет 1,09.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 Совкомфлот — крупнейшая судоходная компания России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного природного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, а также обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов.

📌 Компания имеет $1,1 млрд законтрактованной выручки на 2024-2026 года. Кроме этого, «Совкомфлот» сохраняет приверженность политике по выплате 50% дивидендов от скорректированной чистой прибыли по МСФО в рублях.

📌 Таким образом, акции Совкомфлота обладают привлекательной дивидендной доходностью за 2024 год, при этом данная бумага также интересна инвесторам и как защита от роста курса иностранной валюты.

Нравится ли вам идея по Совкомфлоту?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🏭 Торговая идея по Транснефти:

■ Тикер: TRNFP
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 1560 руб.
■ Потенциал идеи: 13,99%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 1248 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена демонстрирует попытку разворота и закрытия дивидендного гэпа. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1248 руб. риск на портфель составит 0,88%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,59.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Транснефть — российская нефтепроводная компания, оператор магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Сейчас российская нефть в основном направляется на Восток, что увеличивает доходы компании.
Дивидендная политика «Транснефти» предполагает выплату в качестве дивидендов не менее 25% чистой прибыли по МСФО (но как госкомпания выплачивает 50% от чистой прибыли по МСФО). Обыкновенные акции полностью принадлежат государству. Размер дивиденда, выплачиваемый на одну привилегированную акцию, не может быть меньше размера дивиденда, выплачиваемого на одну обыкновенную акцию. Прогнозная дивдоходность по итогам 2024 года — около 12-14%.

Ваше мнение насчет Транснефти?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

⛽️ Торговая идея по Лукойлу:

■ Тикер: LKOH
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-6 недель
■ Цель: 7497 рублей
■ Потенциал идеи: 7,3%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-заявка: 6640 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 За последние 2 недели акции Лукойла уже дважды формировали разворотную комбинацию японских свечей "бычье поглощение". Это говорит о текущей силе покупателей в акциях компании. Идея на рост Лукойла к ближайшему уровню сопротивления в районе 7500 руб.

📌 При объеме позиции на покупку в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 6640 рублей, риск на портфель составит 0,49%. Соотношение прибыль/риск при этом составляет 1,22.

➡️ Фундаментальный фактор:

❗️Лукойл — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти, а также почти 1% от всех доказанных запасов углеводородов.

📌 В первом полугодии баррель отечественной Urals в рублях стоит на 20% дороже по сравнению с 2023 годом. Нефть может оставаться дорогой, как минимум, до конца года, что обеспечит Лукойлу прибыль не меньше прошлогодней.

📌 Инвесторы рассчитывают на очень щедрые (для голубой фишки) дивиденды. По оценке аналитиков Альфа-Банка, дивидендная доходность акций Лукойла в следующем году должна приблизится к 15%.

📌 На балансе у Лукойла сейчас достаточно денег, а долги небольшие. И пока эта «кубышка» приносит процентный доход. При этом часть этих денег компания может потратить на выкуп своих акций со скидкой у иностранцев.

Нравится ли вам идея по Лукойлу?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

📱 Торговая идея: «МТС Банк»

■ Тикер: MBNK
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-8 недель
■ Цель: 2077 рублей
■ Потенциал идеи: 8,5%
■ Объём входа: 5%
■ Стоп-заявка: 1760 рублей

❗️МТС Банк — быстрорастущий цифровой розничный банк, сервисы которого входят в экосистему МТС. За последние шесть лет банк рос более чем втрое быстрее рынка и в настоящий момент акции «МТС Банка» торгуются на привлекательных уровнях.

📈 Причины для роста акций:

1️⃣ Низкие мультипликаторы

📌 С момента выхода на IPO, которое произошло в конце апреля этого года, котировки банка существенно скорректировались, и сейчас у акций «МТС Банка» низкие мультипликаторы P/E и P/BV, равные 4 и 0,7 соответственно.

2️⃣ Рост быстрее сектора

📌 По итогам пяти месяцев 2024 года портфель розничных кредитов по рынку в целом увеличился на 7,1%, а портфель «МТС Банка» — на 9,5%, и уже к концу года этот рост должен ускориться до 16,4%.

3️⃣ Оптимистичные прогнозы

📌 По расчётам аналитиков бизнес «МТС Банка» продолжит расти двузначными темпами и дальше. В 2024–2026 годах банк будет ежегодно увеличивать свою прибыль на 31%, а рентабельность капитала «МТС Банка» вырастет с 19% в 2023 году до 22% в 2026-м.

Нравится ли вам идея по МТС Банку?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀