📱 Торговая идея по акциям Ростелекома

▪️Тикер: RTKM
▪️Идея: Long
▪️Срок идеи: 1-2 месяца.
▪️Цель: 95 руб.
▪️Потенциал идеи: 9,5%
▪️Объем входа: 7%
▪️Стоп-приказ: 82 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Акции компании разворачиваются после среднесрочного снижения и пробивают 50-дневвную скользящую среднюю. При закрепление выше скользящей открывается потенциал дальнейшего движение вверх. Идея на рост бумаги с целью 95 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 82 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,71.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Ростелеком — российский провайдер цифровых услуг и сервисов. Предоставляет услуги широкополосного доступа в интернет, интерактивного телевидения, сотовой связи, местной и дальней телефонной связи и др. Занимает лидирующие позиции на российском рынке высокоскоростного доступа в интернет, платного ТВ, хранения и обработки данных, а также кибербезопасности.

📌 Компания достаточно сильно отчиталась за II квартал 2024 года по МСФО, чистая прибыль выросла на 43% (г/г) до 13,6 млрд руб., выручка — на 9% (г/г) до 179,3 млрд руб. Кроме того, совет директоров компании рекомендовал выплату дивидендов за 2023 год. Ожидаем продолжение восстановительного тренда по акциям «Ростелекома».

Нравится ли вам идея по Ростелекому?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю  👀

🍏 Торговые идеи: акции Fix Price

▪️Тикер: FIXP
▪️Идея: Long
▪️Срок идеи: 1-2 месяца.
▪️Цель: 259 руб.
▪️Потенциал идеи: 20%
▪️Объем входа: 7%
▪️Стоп-приказ: 199 руб.

➡️ Технический анализ
Акции демонстрируют разворотные сигналы после значительной коррекции. Идея на рост бумаги с целью 259 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 199 руб. риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,6.

➡️ Фундаментальный фактор
Fix Price — лидер российского рынка среди ритейлеров, оперирующих в сегменте магазинов фиксированных цен. На данный момент компания имеет 6545 магазинов в РФ и ближайшем зарубежье.

Ритейлер имеет хорошие шансы выполнить гайденс по открытию 750 новых магазинов в 2024 году. Кроме того, в течение ближайших лет Fix Price планирует открывать по 700–800 новых магазинов, а общий потенциал магазинов в РФ и ближайшем зарубежье менеджмент оценивает в 18 600 против текущих 6545.

Нравится ли вам идея по Fix Price?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

📉 Кандидаты на шорт: акции, которые еще могут просесть

✈️ Аэрофлот
Аэрофлот по итогам 2023 г. зафиксировал чистый убыток. Однако квартальные результаты и текущие операционные показатели носят обнадеживающий характер. Вполне вероятно, что компания вернется к прибыльности в текущем году.

Существенный рост маржинальности находится под вопросом на фоне внимания ФАС к уровню внутренних цен на авиабилеты. Давление на финансовый результат также способны оказать растущие издержки на техническое обслуживание и топливо.

Открытие короткой позиции слабо связано с текущими фундаментальными условиями. Основной расчет сделан на дальнейшее развитие явного среднесрочного нисходящего тренда.

Торговый план
Шорт при просадке ниже 49 руб.
Стоп-заявка на 50,45 руб.
Закрытие позиции на 45,1 руб.
Риск/прибыль — 1:2,7

💰 АФК Система
Весенний рост стоимости акций АФК Система был в значительной степени связан с ожиданиями проведения IPO Группы Элемент, которая является совместным предприятием эмитента и госкорпорации Ростех. Действие указанного фактора прекратилось к началу июня.

Стоит отметить, что дивидендная доходность этих бумаг за 2023 г. составила всего 2,4%. Это связано с достаточно высоким долгом, обслуживание которого становится дороже в период высоких процентных ставок. Негативное влияние этого фактора может усугубиться в случае вероятных расходов на докапитализацию контролируемого лесопромышленного холдинга Segezha.

Торговый план
Шорт при просадке ниже 20 руб.
Стоп-заявка на 20,55 руб.
Закрытие позиции на 18,12 руб.
Риск/прибыль — 1:3,4

🏦 БСП-ао
Банк Санкт-Петербург является сильным представителем своего сектора, хотя и не самым крупным. Банк находится под санкциями, что сужает сферу деятельности кредитной организации. Ключевым преимуществом обыкновенных акций банка является хороший дивидендный потенциал. Однако сильно подорожавшие за полгода бумаги уже не выглядят столь же привлекательными для покупки на текущих уровнях. Это создает условия для фиксации прибыльных длинных позиций.

Торговый план
Шорт при просадке ниже 356 руб.
Стоп-заявка на 370,51 руб.
Закрытие позиции на 316 руб.
Риск/прибыль — 1:2,8

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

🇺🇸 / 🇷🇺 Торговая идея по $USDRUB Si-9.24

■ Тикер: SiU4
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-4 недели.
■ Цель: 92 000 руб.
■ Потенциал идеи: 4,23% (по стоимости контракта)
■ Объем входа: 8% (по гарантийному обеспечению)
■ Стоп-приказ: 87 134 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Котировки преодолели уровень сопротивления третьей декады июля 2024 года (87 615 руб.) на дневном тайм-фрейме и совершили ретест, формируя сигналы к потенциальному развитию восходящего тренда. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 87 134 руб. риск на портфель составит 0,1%. Соотношение прибыль/риск 3,3.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Si-9.24 — фьючерсный контракт на курс USD/RUB. К фундаментальным факторам роста можно отнести усиление геополитической напряженности и динамику исполнения бюджета 2024 года, предполагающие локальное ослабление национальной валюты.

Нравится ли вам идея?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🕯 По инерции — смогут ли топ-5 лидеров недели продолжить движение

Лидеры обычно остаются лидерами, а сильное недельное закрытие в бумагах может привести к дальнейшему росту курса. Посмотрим на пятерку самых доходных акций и выразим мнение о перспективах цен на будущую торговую неделю.

С положительным результатом закрывают неделю:

• Сургутнефтегаз-ап (+5,2%)
• ФСК-Россети (+4,7%)
• Интер РАО (+3,2%)
• Ростелеком-ао (+3,1%)
• Юнипро (+3%)

⛽️ Сургутнефтегаз-ап. Бенефициар девальвации рубля на фоне переоценки валютной кубышки корпорации с целью дивидендов: в момент резкого скачка инвалют курс префов быстро взлетал к 51,3 руб. Однако рубль оперативно отбил потери, на этом акции ушли в закономерную коррекцию. В пятницу курс префов ниже 49 руб., но за неделю бумаги остались лидерами доходности среди всех компонентов Индекса МосБиржи. На будущей неделе такой высокой волатильности там не ожидается, однако проверить еще раз круглые 50 руб. допустимо.

🔌 ФСК-Россети. На днях акции обновили максимумы месяца: было почти 0,104 руб., где проходило статичное сопротивление. На фоне общего ухудшения настроений на рынке акций пройти препятствие бумагам не удалось — слетели до круглых 10 коп. И это психологическая поддержка, от которой в следующие торговые дни более вероятен очередной отскок.

🔌 Интер РАО. Позитивная недельная динамика на фоне достаточно уверенной отчетности корпорации. Бумаги курсируют в центре летнего боковика в границах 3,6–4 руб. Технически больше вероятность движения на верхнюю границу формации.

📱 Ростелеком. Одобрение дивидендов за 2023 г. и подтверждение плана выхода дочек корпорации на IPO в моменте подбрасывало курс обыкновенных акций к 87,7 руб. Технически летняя динамическая линия сопротивления пройдена вверх, сейчас локальная коррекция. Склоняемся к развитию роста и обновлению на будущей неделе максимумов текущей.

🔌 Юнипро. Акции взлетали на максимумы июля, курс приближался к 1,93 руб. на фоне пониженной ликвидности акций при достаточно сильном отчете корпорации за I полугодие. Это позволило курсу пройти обозначенное ранее сопротивление на 1,83 руб. с ускорением. Сейчас идет откат к предыдущему локальному сопротивлению в области 1,87, но теперь это уже поддержка. Вариант отбоя вверх и движения на локальные максимумы сохраняется.

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

🍅 Торговая идея по Русагро:

■ Тикер: AGRO
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-4 месяца
■ Цель: 1312-1427 руб.
■ Потенциал идеи: 6-15%

📌 За последние три месяца бумаги Русагро скорректировались на 23%, что оказалось хуже динамики индекса Мосбиржи на фоне общего негативного настроения на рынке, а также выхода слабых операционных и финансовых результатов за второй квартал 2024-го.

📌 На данный момент расписки агрохолдинга торгуются по мультипликатору EV/EBITDA с дисконтом к историческому уровню (текущий мультипликатор — 4,8x, а историческое значение — 5,3х). Также текущая цена Русагро демонстрирует дисконт к историческому отраслевому мультипликатору EV/EBITDA примерно на 15%.

Нравится ли вам идея по Русагро?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

⛴️ Торговая идея по Совкомфлоту

■ Тикер: FLOT
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц.
■ Цель: 139 руб.
■ Потенциал идеи: 36,9%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 99 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена находится на уровне поддержки, от которого просматривается разворот к уровню сопротивления. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 99 руб. риск на портфель составит 0,12%. Соотношение прибыль/риск составляет 14,94.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 ПАО Совкомфлот — крупнейшая судоходная компания России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, а также обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов.

📌 Чистая прибыль «Совкомфлота» по МСФО за 6 месяцев 2024 года составила 29,3 млрд руб., что на 22,4% ниже по сравнению с 37,74 млрд руб. в предыдущем году. Выручка сократилась на 0,9% до 92,43 млрд руб. против 93,25 млрд руб. годом ранее.

Нравится ли вам идея по Совкомфлоту?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

📈 Фьючерс GOLD–9.24 (Фьючерс на золото): золото продолжает обновлять исторические максимумы, котировки достигли $2548 за унцию. Сейчас можно выделить три ключевых фактора, влияющих на формирование цены: инфляция, рынок Индии и геополитические риски.

1️⃣ В условиях высокой инфляции инвесторы используют золото как один из вариантов хеджирования. Несмотря на замедление инфляции в США, инфляционные ожидания по-прежнему сильны как в Америке, так и во всем мире.

2️⃣ Индия несколько последних лет выступает крупнейшим мировым потребителем золота. Продолжающийся экономический рост Индии стимулирует фундаментальный спрос на золото. Годовое потребление физического золота приближается к 1000 тонн в год. Индия имеет в своих частных резервах около 23.000 тонн золота ($3,1 триллиона долларов США), что является крупнейшим запасом в мире.

3️⃣ В последнее время выросла вероятность геополитических рисков (выборы, торговые взаимоотношения, изменения в глобальной политике). Сейчас золото служит активом-убежищем на фоне этой неопределенности.

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

⛽️ Торговая идея по Татнефти

■ Тикер: TATN
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 месяца
■ Цель: 840 руб.
■ Потенциал идеи: 42%

📌 По прогнозам год к году EBITDA выросла на 20%, а чистая прибыль почти не изменилась. Аналитики считают, что основной драйвер EBITDA — рост котировок нефти Urals. Среди негативных факторов — снижение добычи нефти и маржи переработки.

📌 А ещё компания планирует заплатить дивиденды за первое полугодие — по 38,2 ₽ на акцию. Дивдоходность — 6,5%.

Нравится ли вам идея по Татнефти?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🔌 Торговая идея: «Интер РАО»

■ Тикер: IRAO
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 4-6 недель
■ Цель: 4,1 руб.
■ Потенциал идеи: 6.4%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 3,7655 руб.

➡️Технический анализ
Котировки преодолели линию сопротивления июля-августа 2024 года на дневном тайм-фрейме. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 3,7655 риск на портфель составит 0,18%. Соотношение прибыль/риск 2,96.

➡️Фундаментальный фактор
ПАО «Интер РАО» — российская энергетическая компания, в сферу деятельности которой входит производство и сбыт электрической и тепловой энергии, международная энергетическая торговля, инженерные услуги, проектирование и строительство энергообъектов.
Компания является потенциальным бенефициаром периода повышенных ставок в экономике, обладая большим объемом свободных денежных средств и их эквивалентов.

Нравится ли вам идея по Интер РАО?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

⚡️ Торговая идея по РусГидро

■ Тикер: HYDR
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 0,6600 руб.
■ Потенциал идеи: 10,40%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 0,5761 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена около двух месяцев колеблется в узком коридоре, что является первым сигналом к потенциальному развороту. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,5761 руб. риск на портфель составит 0,29%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,87.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 ПАО «РусГидро» — российская энергетическая компания. Контролирующим акционером компании (более 60 % акций) является Российская Федерация.
Компания заключила ряд соглашений по развитию гидроэнергетики и комплексного водопользования с Южным Суданом. Такое соглашение расширяет географию присутствия компании.

Нравится ли вам идея по РусГидро?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

⛽️Интерес к Татнефти ограничивают высокие процентные ставки

📌 Обыкновенные акции Татнефти отступают от достигнутого накануне минимума с августа 2023 года 577 руб после публикации финансовых результатов за 1-е полугодие текущего года, согласно которым чистая прибыль компании составила 151 млрд руб (консенсус-прогноз 151,5 млрд руб) против 147,83 млрд руб годом ранее. Кроме того, Татнефть ранее в августе рекомендовала полугодовые дивиденды в размере 38,2 руб на акцию с закрытием реестра 8 октября и собранием акционеров 19 сентября. Доходность по обоим типам бумаг составляет порядка 6,4%, выше аналогичного периода 2023 года, и на данный момент максимальная в текущем сезоне промежуточных выплат российских эмитентов. Татнефть в то же время как правило платит дивиденды в том числе по итогам 3-го квартала.

➡️ С технической точки зрения обыкновенные акции Татнефти все еще смотрятся слабо и пока не подают сигналов разворота, хотя обнадеживающим для покупателей фактором может служить среднесрочная перепроданность бумаг, а также их отступление от долгосрочной поддержки 580 руб (средняя полоса Боллинджера месячного графика). Стабилизация выше сопротивления 613 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика) может позволить котировкам подняться к 655 руб (верхняя полоса Боллинджера дневного графика и линия среднесрочного нисходящего тренда), после чего перейти к закрытию июльского дивидендного гэпа с целью 658,90 руб. При положении ниже 600 руб, однако, можно говорить о преобладании рисков развития падения со следующими поддержками 580 руб, 563 руб и 500 руб. Негативный сценарий, скорее всего, реализуется при дальнейшей просадке всего российского рынка и более низких ценах на нефть, хотя в этом случае дивидендная доходность акций Татнефти будет расти и, вероятно, вернет покупателей в бумаги в сентябре. Высокие процентные ставки в РФ уменьшают привлекательность дивидендных выплат Татнефти, но могут делать котировки более стабильными, особенно с учетом вероятных дивидендов в том числе за 9 месяцев текущего года.

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

⛽️ Торговая идея по Татнефти

■ Тикер: TATN
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 650 руб.
■ Потенциал идеи: 7,9%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 575 руб.

➡️Технический анализ
Акции компании разворачиваются после среднесрочного снижения, цена оттолкнулась от локального уровня поддержки. Идея на рост бумаги с целью 650 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 575 руб. риск на портфель составит 0,31%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,78.

➡️Фундаментальный фактор
Татнефть — одна из крупнейших российских нефтяных компаний, осуществляет деятельность как вертикально интегрированный холдинг. В составе производственного комплекса компании развиваются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтехимия, шинный комплекс, сеть АЗС и блок сервисных структур.

Компания достаточно сильно отчиталась за I полугодие 2024 года по МСФО. Свободный денежный поток увеличился до 120 млрд руб. на фоне снижения капитальных вложений на 20%. Увеличение свободного денежного потока дает компании возможность распределить больше средств в виде дивидендов.

Нравится ли вам идея по Татнефти?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

💿 Торговая идея по НЛМК

■ Тикер: NLMK
■ Идея: Short
■ Срок идеи: 2-4 недели
■ Цель: 228,9 руб.
■ Потенциал идеи: 10,8%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 146,7 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Акции находятся в устойчивом тренде на снижение. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 146,7 руб. риск на портфель составит 0,2%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,7.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 НЛМК — один из крупнейших вертикально интегрированных производителей высококачественной стальной продукции с активами в России, Европе и США. Группа обладает относительно современным производством, собственными источниками сырья и энергии, благодаря чему входит в число наиболее эффективных производителей стали.

Сейчас достаточно тяжелое время для всех российских металлургических компаний. Основная причина в том, что экспорт в Китай будет ниже ожидаемых уровней. Таким образом, предложение на внутреннем рынке РФ начинает расти, что негативно влияет на цену сырья. Отсюда вытекает снижение объема реализации продукции и снижение цен на сырье.

Нравится ли вам идея по НЛМК?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

❓ Как правильно докупаться, когда рынок падает

Индекс МосБиржи продолжает обновлять минимумы, а значит — самое время докупаться, пока акции находятся в просадке. Рассказываем, как делать это грамотно.

Совет №1 — диверсифицируйте покупки

Сейчас сложно сказать, какие отрасли станут фаворитами в ближайшие месяцы, поэтому нужно покупать бумаги разных секторов, чтобы подготовиться к различным сценариям. Такая тактика сбережет ваш портфель от падения, если что-то пойдет не так.

При этом не обязательно приобретать акции из всех десяти секторов. Достаточно выбрать от 3 до пяти отраслей. Или, как вариант, разделить эмитентов на две группы — компании внутреннего рынка и экспортеры.

Совет №2 — берите сначала сильных

Хоть цены сейчас и привлекательные, в первую очередь нужно опираться на фундаментальную оценку. Проще говоря, покупайте бумаги не тех эмитентов, которые просели больше всего, а те, кто действительно этого заслуживают. Ориентиром в данном случае может стать высокая рентабельность бизнеса.

Совет №3 — макроэкономика важна

Очень важно смотреть не только на движение котировок, но и на то, что происходит в мире. Ведь российский рынок в своей основе сырьевой и экспортный, поэтому любые внезапные перемены в торговле базовыми товарами, такими как газ, удобрения, металлы и т.д., могут внести серьезные коррективы и повлиять на котировки. Реакция властей также добавляет стресса, и рынок на это реагирует.

Совет №4 — не хватайте все сразу, докупайте частями

Когда инвестор видит привлекательные цены на бумаги, всегда есть искушение купить сразу как можно больше. Но это не очень правильно. Везде важна мера. К тому же, мало кому удается идеально взять акции на локальном дне, поэтому необязательно к этому стремиться — такое поведение чревато эффектом FOMO, то есть синдромом упущенной выгоды.

Поставьте себе ориентир, к примеру, берите бумаги раз в три дня, пока индекс падает, или при достижении важных технических уровней, или на определенной отметке, которая будет сильно ниже локальных пиков. Это поможет подходить к покупке структурно.

Совет №5 — держитесь стратегии

У многих инвесторов есть стратегия, которой они следуют, чтобы добиться целей. Однако рынок бывает непредсказуем, но это не повод от нее отходить. Именно тут важна психология. Да, бывает сложно пережить ситуацию, когда цена на бумагу снизилась, а вы покупали ее намного дороже. Еще сложнее решиться на покупку, когда падение происходит прямо на глазах.

Поэтому, что бы не происходило, ориентироваться на стратегию важно. Если она логична и последовательна, и при этом на рынке не происходит ничего принципиально нового с перспективой на годы вперед, то следуйте ей, несмотря на страхи.

Топ-5 акций из топ-5 секторов:

⛽️ ЛУКОЙЛ (Взгляд: «Позитивный». Целевая цена на год — 9880 /+54%)

🔌 Интер РАО (Взгляд: «Позитивный». Целевая цена на год — 5,8 /+53%)

📱 Ростелеком-ап (Взгляд: «Позитивный». Целевая цена на год — 110 /+52%)

🏦 Сбербанк (Взгляд: «Позитивный». Целевая цена на год — 390 /+50%)

📱 Яндекс (Взгляд: «Позитивный». Целевая цена на год — 5600 /+47%).

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

📈 ПАО Московская Биржа (moex): сегодня компания объявила финансовые результаты за 2КВ24 по МСФО. Котировки отреагировали ростом на 3%.

📍Скорректированная чистая прибыль составила 19,5 млрд рублей(+63,3%), снова оказавшись вблизи исторических рекордов.
📍Комиссионный доход составил ₽15,54 млрд (+30,2% в годовом сопоставлении).
📍Чистый процентный доход — ₽21,23 млрд (+137%).
📍Скорректированная EBITDA — ₽25,63 (+58%).

✅ Аналитики подтверждают рейтинг «Покупать» по акциям Мосбиржи с целевой ценой 279,4 руб. на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 31,7% с текущих уровней.

Нравится ли вам идея по Мосбирже?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🏦 Торговая идея: акции Банк Санкт-Петербург

■ Тикер: BSPB
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 4-6 недель
■ Цель: 397 руб.
■ Потенциал идеи: 8,2%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 349,7 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Котировки акций в глобальном восходящем тренде демонстрируют динамику сильнее рынка. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 349,7 руб. риск на портфель составит 0,37%. Соотношение прибыль/риск 1,78.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Банк «Санкт-Петербург» основан в 1990 году. Банк осуществляет свою деятельность на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Калининграда, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Краснодара.

Нравится ли вам идея по BSPB?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

👕 Торговая идея: HENDERSON

■ Тикер: HNFG
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 700 руб.
■ Потенциал идеи: 8%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 609 руб.

➡️Технический анализ

📌 Акции компании оттолкнулись от локального уровня поддержки после среднесрочного снижения. Идея на рост бумаги с целью 700 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 609 руб. риск на портфель составит 0,42%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,33.

➡️Фундаментальный фактор

📌 Henderson — крупнейший в России федеральный ритейлер, который предлагает мужскую одежду в сегменте «доступный люкс». Компания управляет 159 собственными салонами моды, расположенными в 64 городах России.

Компания сегодня опубликует операционные результаты за июль 2024 года, ожидаем сильных данных на фоне раскрытого роста выручки более чем на 19%. Дополнительным драйвером роста в среднесрочной перспективе может выступить рост продаж в преддверии 1 сентября.

Нравится ли вам идея по HENDERSON?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

⛽️ Сургутнефтегаз (SNGS): 2 августа опубликовал финансовые результаты по РСБУ за 2КВ2024 и 1П2024 г.

👉 Анализировать его затруднительно, так как вместо цифр за 1П2024 года одни «кресты». Компания решила не раскрывать данные по выручке и прочим статьям, ограничившись лишь данными по прибыли.

👉 Чистая прибыль за I полугодие составила 139,9 млрд руб. (-83,5% год к году). Причиной убытка стали отрицательные курсовые переоценки валютной кубышки компании.

👉 На конец 1КВ2024 кубышка составляла 5,8 трлн рублей. В 2023 году средний курс доллара едва превышал отметку в 75 рублей, а в 2024 году держится чуть ниже 90 рублей. Но из-за роста себестоимости продаж в 1КВ2024 нивелируется позитив от роста финансовых переоценок. Это и стало главным фактором падения чистой прибыли в 6 раз.

✅ Привилегированные акции традиционно оставляют надежду на переоценки в будущем. Дивидендная доходность в следующие 12 месяцев по ним ожидается на уровне 20%

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

🏗 Торговая идея по акциям ГК Самолет

■ Тикер: SMLT
■ Идея: Short
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 1700 руб.
■ Потенциал идеи: 19,43%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 2300 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Нисходящая тенденция ускоряется, возможна волатильная распродажа с мощным движением вниз. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 2300 руб. риск на портфель составит 0,73%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,13.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Самолет осуществляет полный бизнес-цикл: от приобретения земельного участка, проектирования и получения разрешения на строительство до ввода в эксплуатацию готового объекта недвижимости.

В условиях сокращения льготной ипотеки и высоких процентных ставок компания может испытывать трудности как с обслуживание долга, так и с продажей новых квартир на этапе строительства.

Ваше мнение насчет ГК Самолет?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

✅ Сколько дивидендов заплатят российские компании за 2024 год?
(Обновление на конец августа)

❗️В таблице, прикреплённой к этому посту, вы можете увидеть обновлённую информацию по ожидаемым дивидендам за 2024 год от самых крупных российских компаний из индекса Мосбиржи.

📌 Во второй колонке указан взгляд аналитиков на перспективы каждой акции в ближайшие 12 месяцев: «Позитивный», «Нейтральный» или «Негативный».

📌 В четвёртой колонке написана сумма ожидаемых дивидендов за 2024 год в рублях, а в пятой (предпоследней) колонке указана прогнозная дивидендная доходность по каждой акции.

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк