⛴️ Торговая идея по Совкомфлоту

■ Тикер: FLOT
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц.
■ Цель: 139 руб.
■ Потенциал идеи: 36,9%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 99 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена находится на уровне поддержки, от которого просматривается разворот к уровню сопротивления. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 99 руб. риск на портфель составит 0,12%. Соотношение прибыль/риск составляет 14,94.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 ПАО Совкомфлот — крупнейшая судоходная компания России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, а также обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов.

📌 Чистая прибыль «Совкомфлота» по МСФО за 6 месяцев 2024 года составила 29,3 млрд руб., что на 22,4% ниже по сравнению с 37,74 млрд руб. в предыдущем году. Выручка сократилась на 0,9% до 92,43 млрд руб. против 93,25 млрд руб. годом ранее.

Нравится ли вам идея по Совкомфлоту?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

📈 Фьючерс GOLD–9.24 (Фьючерс на золото): золото продолжает обновлять исторические максимумы, котировки достигли $2548 за унцию. Сейчас можно выделить три ключевых фактора, влияющих на формирование цены: инфляция, рынок Индии и геополитические риски.

1️⃣ В условиях высокой инфляции инвесторы используют золото как один из вариантов хеджирования. Несмотря на замедление инфляции в США, инфляционные ожидания по-прежнему сильны как в Америке, так и во всем мире.

2️⃣ Индия несколько последних лет выступает крупнейшим мировым потребителем золота. Продолжающийся экономический рост Индии стимулирует фундаментальный спрос на золото. Годовое потребление физического золота приближается к 1000 тонн в год. Индия имеет в своих частных резервах около 23.000 тонн золота ($3,1 триллиона долларов США), что является крупнейшим запасом в мире.

3️⃣ В последнее время выросла вероятность геополитических рисков (выборы, торговые взаимоотношения, изменения в глобальной политике). Сейчас золото служит активом-убежищем на фоне этой неопределенности.

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

⛽️ Торговая идея по Татнефти

■ Тикер: TATN
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 месяца
■ Цель: 840 руб.
■ Потенциал идеи: 42%

📌 По прогнозам год к году EBITDA выросла на 20%, а чистая прибыль почти не изменилась. Аналитики считают, что основной драйвер EBITDA — рост котировок нефти Urals. Среди негативных факторов — снижение добычи нефти и маржи переработки.

📌 А ещё компания планирует заплатить дивиденды за первое полугодие — по 38,2 ₽ на акцию. Дивдоходность — 6,5%.

Нравится ли вам идея по Татнефти?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🔌 Торговая идея: «Интер РАО»

■ Тикер: IRAO
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 4-6 недель
■ Цель: 4,1 руб.
■ Потенциал идеи: 6.4%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 3,7655 руб.

➡️Технический анализ
Котировки преодолели линию сопротивления июля-августа 2024 года на дневном тайм-фрейме. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 3,7655 риск на портфель составит 0,18%. Соотношение прибыль/риск 2,96.

➡️Фундаментальный фактор
ПАО «Интер РАО» — российская энергетическая компания, в сферу деятельности которой входит производство и сбыт электрической и тепловой энергии, международная энергетическая торговля, инженерные услуги, проектирование и строительство энергообъектов.
Компания является потенциальным бенефициаром периода повышенных ставок в экономике, обладая большим объемом свободных денежных средств и их эквивалентов.

Нравится ли вам идея по Интер РАО?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

⚡️ Торговая идея по РусГидро

■ Тикер: HYDR
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 0,6600 руб.
■ Потенциал идеи: 10,40%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 0,5761 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена около двух месяцев колеблется в узком коридоре, что является первым сигналом к потенциальному развороту. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,5761 руб. риск на портфель составит 0,29%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,87.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 ПАО «РусГидро» — российская энергетическая компания. Контролирующим акционером компании (более 60 % акций) является Российская Федерация.
Компания заключила ряд соглашений по развитию гидроэнергетики и комплексного водопользования с Южным Суданом. Такое соглашение расширяет географию присутствия компании.

Нравится ли вам идея по РусГидро?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

⛽️Интерес к Татнефти ограничивают высокие процентные ставки

📌 Обыкновенные акции Татнефти отступают от достигнутого накануне минимума с августа 2023 года 577 руб после публикации финансовых результатов за 1-е полугодие текущего года, согласно которым чистая прибыль компании составила 151 млрд руб (консенсус-прогноз 151,5 млрд руб) против 147,83 млрд руб годом ранее. Кроме того, Татнефть ранее в августе рекомендовала полугодовые дивиденды в размере 38,2 руб на акцию с закрытием реестра 8 октября и собранием акционеров 19 сентября. Доходность по обоим типам бумаг составляет порядка 6,4%, выше аналогичного периода 2023 года, и на данный момент максимальная в текущем сезоне промежуточных выплат российских эмитентов. Татнефть в то же время как правило платит дивиденды в том числе по итогам 3-го квартала.

➡️ С технической точки зрения обыкновенные акции Татнефти все еще смотрятся слабо и пока не подают сигналов разворота, хотя обнадеживающим для покупателей фактором может служить среднесрочная перепроданность бумаг, а также их отступление от долгосрочной поддержки 580 руб (средняя полоса Боллинджера месячного графика). Стабилизация выше сопротивления 613 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика) может позволить котировкам подняться к 655 руб (верхняя полоса Боллинджера дневного графика и линия среднесрочного нисходящего тренда), после чего перейти к закрытию июльского дивидендного гэпа с целью 658,90 руб. При положении ниже 600 руб, однако, можно говорить о преобладании рисков развития падения со следующими поддержками 580 руб, 563 руб и 500 руб. Негативный сценарий, скорее всего, реализуется при дальнейшей просадке всего российского рынка и более низких ценах на нефть, хотя в этом случае дивидендная доходность акций Татнефти будет расти и, вероятно, вернет покупателей в бумаги в сентябре. Высокие процентные ставки в РФ уменьшают привлекательность дивидендных выплат Татнефти, но могут делать котировки более стабильными, особенно с учетом вероятных дивидендов в том числе за 9 месяцев текущего года.

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

⛽️ Торговая идея по Татнефти

■ Тикер: TATN
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 650 руб.
■ Потенциал идеи: 7,9%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 575 руб.

➡️Технический анализ
Акции компании разворачиваются после среднесрочного снижения, цена оттолкнулась от локального уровня поддержки. Идея на рост бумаги с целью 650 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 575 руб. риск на портфель составит 0,31%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,78.

➡️Фундаментальный фактор
Татнефть — одна из крупнейших российских нефтяных компаний, осуществляет деятельность как вертикально интегрированный холдинг. В составе производственного комплекса компании развиваются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтехимия, шинный комплекс, сеть АЗС и блок сервисных структур.

Компания достаточно сильно отчиталась за I полугодие 2024 года по МСФО. Свободный денежный поток увеличился до 120 млрд руб. на фоне снижения капитальных вложений на 20%. Увеличение свободного денежного потока дает компании возможность распределить больше средств в виде дивидендов.

Нравится ли вам идея по Татнефти?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

💿 Торговая идея по НЛМК

■ Тикер: NLMK
■ Идея: Short
■ Срок идеи: 2-4 недели
■ Цель: 228,9 руб.
■ Потенциал идеи: 10,8%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 146,7 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Акции находятся в устойчивом тренде на снижение. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 146,7 руб. риск на портфель составит 0,2%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,7.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 НЛМК — один из крупнейших вертикально интегрированных производителей высококачественной стальной продукции с активами в России, Европе и США. Группа обладает относительно современным производством, собственными источниками сырья и энергии, благодаря чему входит в число наиболее эффективных производителей стали.

Сейчас достаточно тяжелое время для всех российских металлургических компаний. Основная причина в том, что экспорт в Китай будет ниже ожидаемых уровней. Таким образом, предложение на внутреннем рынке РФ начинает расти, что негативно влияет на цену сырья. Отсюда вытекает снижение объема реализации продукции и снижение цен на сырье.

Нравится ли вам идея по НЛМК?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

❓ Как правильно докупаться, когда рынок падает

Индекс МосБиржи продолжает обновлять минимумы, а значит — самое время докупаться, пока акции находятся в просадке. Рассказываем, как делать это грамотно.

Совет №1 — диверсифицируйте покупки

Сейчас сложно сказать, какие отрасли станут фаворитами в ближайшие месяцы, поэтому нужно покупать бумаги разных секторов, чтобы подготовиться к различным сценариям. Такая тактика сбережет ваш портфель от падения, если что-то пойдет не так.

При этом не обязательно приобретать акции из всех десяти секторов. Достаточно выбрать от 3 до пяти отраслей. Или, как вариант, разделить эмитентов на две группы — компании внутреннего рынка и экспортеры.

Совет №2 — берите сначала сильных

Хоть цены сейчас и привлекательные, в первую очередь нужно опираться на фундаментальную оценку. Проще говоря, покупайте бумаги не тех эмитентов, которые просели больше всего, а те, кто действительно этого заслуживают. Ориентиром в данном случае может стать высокая рентабельность бизнеса.

Совет №3 — макроэкономика важна

Очень важно смотреть не только на движение котировок, но и на то, что происходит в мире. Ведь российский рынок в своей основе сырьевой и экспортный, поэтому любые внезапные перемены в торговле базовыми товарами, такими как газ, удобрения, металлы и т.д., могут внести серьезные коррективы и повлиять на котировки. Реакция властей также добавляет стресса, и рынок на это реагирует.

Совет №4 — не хватайте все сразу, докупайте частями

Когда инвестор видит привлекательные цены на бумаги, всегда есть искушение купить сразу как можно больше. Но это не очень правильно. Везде важна мера. К тому же, мало кому удается идеально взять акции на локальном дне, поэтому необязательно к этому стремиться — такое поведение чревато эффектом FOMO, то есть синдромом упущенной выгоды.

Поставьте себе ориентир, к примеру, берите бумаги раз в три дня, пока индекс падает, или при достижении важных технических уровней, или на определенной отметке, которая будет сильно ниже локальных пиков. Это поможет подходить к покупке структурно.

Совет №5 — держитесь стратегии

У многих инвесторов есть стратегия, которой они следуют, чтобы добиться целей. Однако рынок бывает непредсказуем, но это не повод от нее отходить. Именно тут важна психология. Да, бывает сложно пережить ситуацию, когда цена на бумагу снизилась, а вы покупали ее намного дороже. Еще сложнее решиться на покупку, когда падение происходит прямо на глазах.

Поэтому, что бы не происходило, ориентироваться на стратегию важно. Если она логична и последовательна, и при этом на рынке не происходит ничего принципиально нового с перспективой на годы вперед, то следуйте ей, несмотря на страхи.

Топ-5 акций из топ-5 секторов:

⛽️ ЛУКОЙЛ (Взгляд: «Позитивный». Целевая цена на год — 9880 /+54%)

🔌 Интер РАО (Взгляд: «Позитивный». Целевая цена на год — 5,8 /+53%)

📱 Ростелеком-ап (Взгляд: «Позитивный». Целевая цена на год — 110 /+52%)

🏦 Сбербанк (Взгляд: «Позитивный». Целевая цена на год — 390 /+50%)

📱 Яндекс (Взгляд: «Позитивный». Целевая цена на год — 5600 /+47%).

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

📈 ПАО Московская Биржа (moex): сегодня компания объявила финансовые результаты за 2КВ24 по МСФО. Котировки отреагировали ростом на 3%.

📍Скорректированная чистая прибыль составила 19,5 млрд рублей(+63,3%), снова оказавшись вблизи исторических рекордов.
📍Комиссионный доход составил ₽15,54 млрд (+30,2% в годовом сопоставлении).
📍Чистый процентный доход — ₽21,23 млрд (+137%).
📍Скорректированная EBITDA — ₽25,63 (+58%).

✅ Аналитики подтверждают рейтинг «Покупать» по акциям Мосбиржи с целевой ценой 279,4 руб. на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 31,7% с текущих уровней.

Нравится ли вам идея по Мосбирже?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🏦 Торговая идея: акции Банк Санкт-Петербург

■ Тикер: BSPB
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 4-6 недель
■ Цель: 397 руб.
■ Потенциал идеи: 8,2%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 349,7 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Котировки акций в глобальном восходящем тренде демонстрируют динамику сильнее рынка. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 349,7 руб. риск на портфель составит 0,37%. Соотношение прибыль/риск 1,78.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Банк «Санкт-Петербург» основан в 1990 году. Банк осуществляет свою деятельность на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Калининграда, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Краснодара.

Нравится ли вам идея по BSPB?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

👕 Торговая идея: HENDERSON

■ Тикер: HNFG
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 700 руб.
■ Потенциал идеи: 8%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 609 руб.

➡️Технический анализ

📌 Акции компании оттолкнулись от локального уровня поддержки после среднесрочного снижения. Идея на рост бумаги с целью 700 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 609 руб. риск на портфель составит 0,42%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,33.

➡️Фундаментальный фактор

📌 Henderson — крупнейший в России федеральный ритейлер, который предлагает мужскую одежду в сегменте «доступный люкс». Компания управляет 159 собственными салонами моды, расположенными в 64 городах России.

Компания сегодня опубликует операционные результаты за июль 2024 года, ожидаем сильных данных на фоне раскрытого роста выручки более чем на 19%. Дополнительным драйвером роста в среднесрочной перспективе может выступить рост продаж в преддверии 1 сентября.

Нравится ли вам идея по HENDERSON?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

⛽️ Сургутнефтегаз (SNGS): 2 августа опубликовал финансовые результаты по РСБУ за 2КВ2024 и 1П2024 г.

👉 Анализировать его затруднительно, так как вместо цифр за 1П2024 года одни «кресты». Компания решила не раскрывать данные по выручке и прочим статьям, ограничившись лишь данными по прибыли.

👉 Чистая прибыль за I полугодие составила 139,9 млрд руб. (-83,5% год к году). Причиной убытка стали отрицательные курсовые переоценки валютной кубышки компании.

👉 На конец 1КВ2024 кубышка составляла 5,8 трлн рублей. В 2023 году средний курс доллара едва превышал отметку в 75 рублей, а в 2024 году держится чуть ниже 90 рублей. Но из-за роста себестоимости продаж в 1КВ2024 нивелируется позитив от роста финансовых переоценок. Это и стало главным фактором падения чистой прибыли в 6 раз.

✅ Привилегированные акции традиционно оставляют надежду на переоценки в будущем. Дивидендная доходность в следующие 12 месяцев по ним ожидается на уровне 20%

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

🏗 Торговая идея по акциям ГК Самолет

■ Тикер: SMLT
■ Идея: Short
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 1700 руб.
■ Потенциал идеи: 19,43%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 2300 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Нисходящая тенденция ускоряется, возможна волатильная распродажа с мощным движением вниз. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 2300 руб. риск на портфель составит 0,73%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,13.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Самолет осуществляет полный бизнес-цикл: от приобретения земельного участка, проектирования и получения разрешения на строительство до ввода в эксплуатацию готового объекта недвижимости.

В условиях сокращения льготной ипотеки и высоких процентных ставок компания может испытывать трудности как с обслуживание долга, так и с продажей новых квартир на этапе строительства.

Ваше мнение насчет ГК Самолет?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

✅ Сколько дивидендов заплатят российские компании за 2024 год?
(Обновление на конец августа)

❗️В таблице, прикреплённой к этому посту, вы можете увидеть обновлённую информацию по ожидаемым дивидендам за 2024 год от самых крупных российских компаний из индекса Мосбиржи.

📌 Во второй колонке указан взгляд аналитиков на перспективы каждой акции в ближайшие 12 месяцев: «Позитивный», «Нейтральный» или «Негативный».

📌 В четвёртой колонке написана сумма ожидаемых дивидендов за 2024 год в рублях, а в пятой (предпоследней) колонке указана прогнозная дивидендная доходность по каждой акции.

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

🩺 Торговая идея по ГК «Мать и дитя»

■ Тикер: MDMG
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 1000 руб.
■ Потенциал идеи: 19,7%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 800 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена находится на сильном уровне поддержки. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 800 руб. риск на портфель составит 0,21%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,71.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 «МД Медикал Груп» («Мать и дитя») — один из ведущих участников на рынке частных медицинских услуг в России. Начав свою историю с медицинской помощи в сфере женского здоровья и педиатрии, компания уже несколько лет успешно реализует курс на многопрофильность, с каждым годом расширяя спектр направлений в лечении пациентов.

📌 Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 6 месяцев 2024 года в размере 22 руб. на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 6 сентября 2024 года. Дивидендная доходность может составить 2,68%.

Нравится ли вам идея по ГК «Мать и дитя»?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

📉 Как правильно действовать, когда рынок падает?

Индекс МосБиржи сейчас находится недалеко от своих годовых минимумов. С одной стороны, это боль для инвесторов, но с другой стороны - это также и возможность для долгосрочных инвесторов докупить некоторые качественные акции, пока они находятся в просадке.

1️⃣ Совет №1 — Диверсифицируйте свои покупки

📌 Сейчас сложно сказать, какие отрасли станут фаворитами в ближайшего года, поэтому нужно покупать бумаги разных секторов, чтобы подготовиться к различным сценариям. Это сбережет ваш портфель от падения, если что-то пойдёт не так.

📌 При этом не обязательно приобретать акции из всех десяти секторов. Достаточно выбрать от 3 до пяти отраслей. Или, как вариант, разделить акции на две группы — компании внутреннего рынка и экспортеры.

2️⃣ Совет №2 — Сначала берите самых сильных

📌 Хоть цены сейчас и выглядят привлекательно, в первую очередь нужно опираться на фундаментальную оценку. Проще говоря, покупайте акции не тех компаний, которые просели больше всего, а те, которые действительно этого заслуживают.

📌 Одним из главных ориентиров в данном случае может стать высокая рентабельность бизнеса той или иной компании.

3️⃣ Совет №3 — Макроэкономика важна

📌 Очень важно смотреть не только на движение котировок, но и на то, что происходит в мире. Ведь российский рынок в своей основе сырьевой и экспортный.

📌 Именно поэтому любые внезапные перемены в торговле базовыми товарами, такими как газ, удобрения, металлы и т.д., могут внести серьезные коррективы и повлиять на котировки. Реакция властей также добавляет стресса, а рынок всегда на это реагирует.

4️⃣ Совет №4 — Не берите всё сразу, а докупайте частями

📌 Когда инвестор видит привлекательные цены на акции, всегда есть искушение купить сразу как можно больше. Но это не совсем правильно. Здесь очень важна мера.

📌 К тому же, мало кому удается идеально взять акции на локальном дне, поэтому необязательно к этому стремиться — такое поведение чревато эффектом FOMO, то есть синдромом упущенной выгоды.

📌 Поставьте себе ориентир, к примеру, берите акции раз в три дня, пока индекс падает, или при достижении важных технических уровней, или же на определённой отметке, которая будет сильно ниже локальных пиков. Это вам поможет подходить к покупке наиболее оптимально.

5️⃣ Совет №5 — Всегда держитесь своей стратегии

📌 У многих инвесторов есть стратегия, которой они следуют, чтобы добиться целей. Однако рынок бывает непредсказуем, но это не повод от неё отходить. Именно тут важна психология.

📌 Да, бывает сложно пережить ситуацию, когда цена на акцию снизилась, а вы покупали её намного дороже. Ещё сложнее решиться на покупку, когда падение происходит прямо у вас на глазах.

📌 Поэтому, что бы не происходило, ориентироваться на стратегию важно. Если она логична и последовательна, и при этом на рынке не происходит ничего принципиально нового с перспективой на годы вперёд, то следуйте ей, несмотря на страхи.

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

📱 Торговая идея по Яндексу:

■ Тикер: YNDX
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 4220 руб.
■ Потенциал идеи: 15,44%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 3380 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена подошла к уровню поддержки. В отличие от большинства российских бумаг, долгосрочный тренд по «Яндексу» все еще восходящий. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 3380 руб. риск на портфель составит 0,75%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,05.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Яндекс — крупнейшая IT-компания в России, чей поисковик входит в пятерку лучших в мире. Она также является владельцем ведущего сервиса онлайн-заказа такси в России, одного из крупнейших маркетплейсов в стране, сервиса доставки еды и продуктов, а также стриминговых платформ. Поисковиком «Яндекса» пользуются почти 107 млн человек, приложением «Яндекс GO» — около 50 млн. На «Яндекс Плюс» подписаны более 33 млн пользователей.

📌 Основные сегменты «Яндекса» приносят стабильный денежный поток, что позволяет инвестировать в развивающиеся направления, а когда они станут прибыльными — выплачивать дивиденды. К 2025 году свободный денежный поток «Яндекса» может стать положительным благодаря выходу «Яндекс Маркета» на самоокупаемость, а к 2028 году может достичь около 20% от выручки.

Нравится ли вам идея по Яндексу?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🔍Что ожидать от российского рынка акций в сентябре?

❗️Техническая картина на российском рынке остаётся на стороне продавцов с рисками развития нисходящего движения и пробоем индексом Мосбиржи уровня в 2500 пунктов с важной поддержкой у 2483 пунктов, от которой индикатор начал восстановление в мае 2023 года.

📌 При этом наш рынок на краткосрочном и среднесрочном временном промежутке не выглядит перепроданным, что также открывает перед ним новые горизонты снижения. Район важных среднесрочных сопротивлений для индекса Мосбиржи расположен около зоны 3000-3060 пунктов.

📌 Фундаментально ближайшие перспективы российского рынка также выглядят достаточно негативно из-за отсутствия монетарных, геополитических и фискальных поводов для роста. Риски новых повышений ключевой ставки ЦБ РФ в ближайшие месяцы не теряют актуальности, что продолжит уменьшать привлекательность акций по сравнению с облигациями и депозитами.

📌 Следующее заседание ЦБ РФ состоится уже 13 сентября. В подобных условиях краткосрочным позитивом для рынка могла бы стать пауза регулятора в ужесточении политики, но подобный сценарий из-за высокой инфляции в стране сейчас не является базовым.

📌 Относительную стабильность в текущей ситуации могут сохранять уже подтвержденные наиболее привлекательные по доходности дивидендные истории: например, Ростелеком (выплаты за 2023 год), банк «Санкт-Петербург», Газпром нефть, Татнефть, Займер (выплаты за 1-е полугодие 2024 года), а в случае новых пиков цен на золото – Полюс и Селигдар (последний также рекомендовал дивиденды).

📌 Ожидания выплат дивидендов уже за 9 месяцев текущего года будут сохраняться в Лукойле, Роснефти и Магните. Рубль при отсутствии обнадеживающих геополитических новостей рискует продолжить девальвацию, но более плавную, чем в предыдущие кризисные периоды, обеспечивая интерес к валютным экспортерам вроде Сургутнефтегаза.

📌 Против юаня российский рубль проверяет на прочность среднесрочный тренд и может развить нисходящее движение при стабилизации биржевого курса выше 12,10 рублей со следующими целями 12,30 рублей и 12,55 рублей при рисках дальнейшей девальвации вплоть до достижения района 13 рублей.

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

🏠 Торговая идея: ПИК

■ Тикер: PIKK
■ Идея: Short
■ Срок идеи: 2-4 недели
■ Цель: 522 руб.
■ Потенциал идеи: 19%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 675 руб.

➡️Технический анализ
Акции находятся в устойчивом тренде на снижение. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 675 руб. риск на портфель составит 0,32%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,2.

➡️Фундаментальный фактор
ПИК — крупнейший российский девелопер, который стремительно развивается и становится высокотехнологичной компанией. Земельный банк компании составляет порядка 21,5 млн кв. м. ПИК реализует девелоперские проекты в 14 регионах страны.

Сейчас рынок закладывает ожидания по снижению финансовых показателей девелоперов. В основном это связано с насыщением рынка первичной недвижимости, высокой ставкой и изменением условий льготной ипотеки.

Нравится ли вам идея по ПИК?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🍏 Бумаги Fix Price ждут улучшения общерыночных настроений для полноценного восстановления

Расписки Fix Price подскочили без конкретных фундаментальных причин вслед за обновлением накануне исторического минимума 159,7 руб вместе с падением всего рынка. Сегодня котировки стремятся к краткосрочному сопротивлению 203 руб, у которого расположена также средняя полоса Боллинджера дневного графика. Стабилизация выше позволила бы рассчитывать на дальнейший рост в район следующих сопротивлений 223 руб и 238 руб, после чего – при позитивном сценарии на смену в том числе среднесрочного тренда. Гистограмма и линии MACD пытаются вернуться к росту, но о развороте как в бумагах ритейлера, так и всего рынка пока говорить преждевременно. Ниже 203 руб преобладающими остаются нисходящие риски с возможным обновлением недавних минимумов.

Фундаментально наш взгляд на Fix Price при этом сохраняется позитивным с целевой ценой 437 руб, которую мы подтвердили после публикации операционных и финансовых результатов компании за 2-й квартал текущего года, превысивших консенсус и прогнозы по EBITDA. Одним из привлекательных инвестиционных факторов для Fix Price является также возвращение к выплате дивидендов.

Нравится ли вам идея по Fix Price?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀