👕 Торговая идея: HENDERSON

■ Тикер: HNFG
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 700 руб.
■ Потенциал идеи: 8%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 609 руб.

➡️Технический анализ

📌 Акции компании оттолкнулись от локального уровня поддержки после среднесрочного снижения. Идея на рост бумаги с целью 700 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 609 руб. риск на портфель составит 0,42%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,33.

➡️Фундаментальный фактор

📌 Henderson — крупнейший в России федеральный ритейлер, который предлагает мужскую одежду в сегменте «доступный люкс». Компания управляет 159 собственными салонами моды, расположенными в 64 городах России.

Компания сегодня опубликует операционные результаты за июль 2024 года, ожидаем сильных данных на фоне раскрытого роста выручки более чем на 19%. Дополнительным драйвером роста в среднесрочной перспективе может выступить рост продаж в преддверии 1 сентября.

Нравится ли вам идея по HENDERSON?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

⛽️ Сургутнефтегаз (SNGS): 2 августа опубликовал финансовые результаты по РСБУ за 2КВ2024 и 1П2024 г.

👉 Анализировать его затруднительно, так как вместо цифр за 1П2024 года одни «кресты». Компания решила не раскрывать данные по выручке и прочим статьям, ограничившись лишь данными по прибыли.

👉 Чистая прибыль за I полугодие составила 139,9 млрд руб. (-83,5% год к году). Причиной убытка стали отрицательные курсовые переоценки валютной кубышки компании.

👉 На конец 1КВ2024 кубышка составляла 5,8 трлн рублей. В 2023 году средний курс доллара едва превышал отметку в 75 рублей, а в 2024 году держится чуть ниже 90 рублей. Но из-за роста себестоимости продаж в 1КВ2024 нивелируется позитив от роста финансовых переоценок. Это и стало главным фактором падения чистой прибыли в 6 раз.

✅ Привилегированные акции традиционно оставляют надежду на переоценки в будущем. Дивидендная доходность в следующие 12 месяцев по ним ожидается на уровне 20%

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

🏗 Торговая идея по акциям ГК Самолет

■ Тикер: SMLT
■ Идея: Short
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 1700 руб.
■ Потенциал идеи: 19,43%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 2300 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Нисходящая тенденция ускоряется, возможна волатильная распродажа с мощным движением вниз. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 2300 руб. риск на портфель составит 0,73%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,13.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Самолет осуществляет полный бизнес-цикл: от приобретения земельного участка, проектирования и получения разрешения на строительство до ввода в эксплуатацию готового объекта недвижимости.

В условиях сокращения льготной ипотеки и высоких процентных ставок компания может испытывать трудности как с обслуживание долга, так и с продажей новых квартир на этапе строительства.

Ваше мнение насчет ГК Самолет?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

✅ Сколько дивидендов заплатят российские компании за 2024 год?
(Обновление на конец августа)

❗️В таблице, прикреплённой к этому посту, вы можете увидеть обновлённую информацию по ожидаемым дивидендам за 2024 год от самых крупных российских компаний из индекса Мосбиржи.

📌 Во второй колонке указан взгляд аналитиков на перспективы каждой акции в ближайшие 12 месяцев: «Позитивный», «Нейтральный» или «Негативный».

📌 В четвёртой колонке написана сумма ожидаемых дивидендов за 2024 год в рублях, а в пятой (предпоследней) колонке указана прогнозная дивидендная доходность по каждой акции.

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

🩺 Торговая идея по ГК «Мать и дитя»

■ Тикер: MDMG
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 1000 руб.
■ Потенциал идеи: 19,7%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 800 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена находится на сильном уровне поддержки. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 800 руб. риск на портфель составит 0,21%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,71.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 «МД Медикал Груп» («Мать и дитя») — один из ведущих участников на рынке частных медицинских услуг в России. Начав свою историю с медицинской помощи в сфере женского здоровья и педиатрии, компания уже несколько лет успешно реализует курс на многопрофильность, с каждым годом расширяя спектр направлений в лечении пациентов.

📌 Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 6 месяцев 2024 года в размере 22 руб. на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 6 сентября 2024 года. Дивидендная доходность может составить 2,68%.

Нравится ли вам идея по ГК «Мать и дитя»?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

📉 Как правильно действовать, когда рынок падает?

Индекс МосБиржи сейчас находится недалеко от своих годовых минимумов. С одной стороны, это боль для инвесторов, но с другой стороны - это также и возможность для долгосрочных инвесторов докупить некоторые качественные акции, пока они находятся в просадке.

1️⃣ Совет №1 — Диверсифицируйте свои покупки

📌 Сейчас сложно сказать, какие отрасли станут фаворитами в ближайшего года, поэтому нужно покупать бумаги разных секторов, чтобы подготовиться к различным сценариям. Это сбережет ваш портфель от падения, если что-то пойдёт не так.

📌 При этом не обязательно приобретать акции из всех десяти секторов. Достаточно выбрать от 3 до пяти отраслей. Или, как вариант, разделить акции на две группы — компании внутреннего рынка и экспортеры.

2️⃣ Совет №2 — Сначала берите самых сильных

📌 Хоть цены сейчас и выглядят привлекательно, в первую очередь нужно опираться на фундаментальную оценку. Проще говоря, покупайте акции не тех компаний, которые просели больше всего, а те, которые действительно этого заслуживают.

📌 Одним из главных ориентиров в данном случае может стать высокая рентабельность бизнеса той или иной компании.

3️⃣ Совет №3 — Макроэкономика важна

📌 Очень важно смотреть не только на движение котировок, но и на то, что происходит в мире. Ведь российский рынок в своей основе сырьевой и экспортный.

📌 Именно поэтому любые внезапные перемены в торговле базовыми товарами, такими как газ, удобрения, металлы и т.д., могут внести серьезные коррективы и повлиять на котировки. Реакция властей также добавляет стресса, а рынок всегда на это реагирует.

4️⃣ Совет №4 — Не берите всё сразу, а докупайте частями

📌 Когда инвестор видит привлекательные цены на акции, всегда есть искушение купить сразу как можно больше. Но это не совсем правильно. Здесь очень важна мера.

📌 К тому же, мало кому удается идеально взять акции на локальном дне, поэтому необязательно к этому стремиться — такое поведение чревато эффектом FOMO, то есть синдромом упущенной выгоды.

📌 Поставьте себе ориентир, к примеру, берите акции раз в три дня, пока индекс падает, или при достижении важных технических уровней, или же на определённой отметке, которая будет сильно ниже локальных пиков. Это вам поможет подходить к покупке наиболее оптимально.

5️⃣ Совет №5 — Всегда держитесь своей стратегии

📌 У многих инвесторов есть стратегия, которой они следуют, чтобы добиться целей. Однако рынок бывает непредсказуем, но это не повод от неё отходить. Именно тут важна психология.

📌 Да, бывает сложно пережить ситуацию, когда цена на акцию снизилась, а вы покупали её намного дороже. Ещё сложнее решиться на покупку, когда падение происходит прямо у вас на глазах.

📌 Поэтому, что бы не происходило, ориентироваться на стратегию важно. Если она логична и последовательна, и при этом на рынке не происходит ничего принципиально нового с перспективой на годы вперёд, то следуйте ей, несмотря на страхи.

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

📱 Торговая идея по Яндексу:

■ Тикер: YNDX
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 4220 руб.
■ Потенциал идеи: 15,44%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 3380 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена подошла к уровню поддержки. В отличие от большинства российских бумаг, долгосрочный тренд по «Яндексу» все еще восходящий. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 3380 руб. риск на портфель составит 0,75%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,05.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Яндекс — крупнейшая IT-компания в России, чей поисковик входит в пятерку лучших в мире. Она также является владельцем ведущего сервиса онлайн-заказа такси в России, одного из крупнейших маркетплейсов в стране, сервиса доставки еды и продуктов, а также стриминговых платформ. Поисковиком «Яндекса» пользуются почти 107 млн человек, приложением «Яндекс GO» — около 50 млн. На «Яндекс Плюс» подписаны более 33 млн пользователей.

📌 Основные сегменты «Яндекса» приносят стабильный денежный поток, что позволяет инвестировать в развивающиеся направления, а когда они станут прибыльными — выплачивать дивиденды. К 2025 году свободный денежный поток «Яндекса» может стать положительным благодаря выходу «Яндекс Маркета» на самоокупаемость, а к 2028 году может достичь около 20% от выручки.

Нравится ли вам идея по Яндексу?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🔍Что ожидать от российского рынка акций в сентябре?

❗️Техническая картина на российском рынке остаётся на стороне продавцов с рисками развития нисходящего движения и пробоем индексом Мосбиржи уровня в 2500 пунктов с важной поддержкой у 2483 пунктов, от которой индикатор начал восстановление в мае 2023 года.

📌 При этом наш рынок на краткосрочном и среднесрочном временном промежутке не выглядит перепроданным, что также открывает перед ним новые горизонты снижения. Район важных среднесрочных сопротивлений для индекса Мосбиржи расположен около зоны 3000-3060 пунктов.

📌 Фундаментально ближайшие перспективы российского рынка также выглядят достаточно негативно из-за отсутствия монетарных, геополитических и фискальных поводов для роста. Риски новых повышений ключевой ставки ЦБ РФ в ближайшие месяцы не теряют актуальности, что продолжит уменьшать привлекательность акций по сравнению с облигациями и депозитами.

📌 Следующее заседание ЦБ РФ состоится уже 13 сентября. В подобных условиях краткосрочным позитивом для рынка могла бы стать пауза регулятора в ужесточении политики, но подобный сценарий из-за высокой инфляции в стране сейчас не является базовым.

📌 Относительную стабильность в текущей ситуации могут сохранять уже подтвержденные наиболее привлекательные по доходности дивидендные истории: например, Ростелеком (выплаты за 2023 год), банк «Санкт-Петербург», Газпром нефть, Татнефть, Займер (выплаты за 1-е полугодие 2024 года), а в случае новых пиков цен на золото – Полюс и Селигдар (последний также рекомендовал дивиденды).

📌 Ожидания выплат дивидендов уже за 9 месяцев текущего года будут сохраняться в Лукойле, Роснефти и Магните. Рубль при отсутствии обнадеживающих геополитических новостей рискует продолжить девальвацию, но более плавную, чем в предыдущие кризисные периоды, обеспечивая интерес к валютным экспортерам вроде Сургутнефтегаза.

📌 Против юаня российский рубль проверяет на прочность среднесрочный тренд и может развить нисходящее движение при стабилизации биржевого курса выше 12,10 рублей со следующими целями 12,30 рублей и 12,55 рублей при рисках дальнейшей девальвации вплоть до достижения района 13 рублей.

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

🏠 Торговая идея: ПИК

■ Тикер: PIKK
■ Идея: Short
■ Срок идеи: 2-4 недели
■ Цель: 522 руб.
■ Потенциал идеи: 19%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 675 руб.

➡️Технический анализ
Акции находятся в устойчивом тренде на снижение. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 675 руб. риск на портфель составит 0,32%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,2.

➡️Фундаментальный фактор
ПИК — крупнейший российский девелопер, который стремительно развивается и становится высокотехнологичной компанией. Земельный банк компании составляет порядка 21,5 млн кв. м. ПИК реализует девелоперские проекты в 14 регионах страны.

Сейчас рынок закладывает ожидания по снижению финансовых показателей девелоперов. В основном это связано с насыщением рынка первичной недвижимости, высокой ставкой и изменением условий льготной ипотеки.

Нравится ли вам идея по ПИК?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🍏 Бумаги Fix Price ждут улучшения общерыночных настроений для полноценного восстановления

Расписки Fix Price подскочили без конкретных фундаментальных причин вслед за обновлением накануне исторического минимума 159,7 руб вместе с падением всего рынка. Сегодня котировки стремятся к краткосрочному сопротивлению 203 руб, у которого расположена также средняя полоса Боллинджера дневного графика. Стабилизация выше позволила бы рассчитывать на дальнейший рост в район следующих сопротивлений 223 руб и 238 руб, после чего – при позитивном сценарии на смену в том числе среднесрочного тренда. Гистограмма и линии MACD пытаются вернуться к росту, но о развороте как в бумагах ритейлера, так и всего рынка пока говорить преждевременно. Ниже 203 руб преобладающими остаются нисходящие риски с возможным обновлением недавних минимумов.

Фундаментально наш взгляд на Fix Price при этом сохраняется позитивным с целевой ценой 437 руб, которую мы подтвердили после публикации операционных и финансовых результатов компании за 2-й квартал текущего года, превысивших консенсус и прогнозы по EBITDA. Одним из привлекательных инвестиционных факторов для Fix Price является также возвращение к выплате дивидендов.

Нравится ли вам идея по Fix Price?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

💸 Какие акции можно купить в сентябре под дивиденды?

До 6 сентября:

🩺 Мать и дитя $MDMG

■ Дивиденды: 22 рубля
■ Доходность: 2,7%

До 9 сентября:

💿 Северсталь $CHMF

■ Дивиденды: 31,06 рублей
■ Доходность: 2,6%

До 16 сентября:

🔌 ТГК-14 $TGKN

■ Дивиденды: 0,0005 рублей
■ Доходность: 4,6%

До 19 сентября:

🌾 ФосАгро $PHOR

■ Дивиденды: 117 рублей
■ Доходность: 2,4%

📲 Диасофт $DIAS

■ Дивиденды: 45 рублей
■ Доходность: 1%

📱 Яндекс $YDEX

■ Дивиденды: 80 рублей
■ Доходность: 2,1%

До 26 сентября:

📱 Ростелеком (ао) $RTKM

■ Дивиденды: 6,06 рублей
■ Доходность: 7,8%

📱 Ростелеком (ап) $RTKMP

■ Дивиденды: 6,06 рублей
■ Доходность: 8,5%

🍗 Черкизово $GCHE

■ Дивиденды: 142,11 рублей
■ Доходность: 3,4%

🏭 Ашинский Метзавод $AMEZ

■ Дивиденды: 77 рублей
■ Доходность: 53,8%

До 27 сентября:

🏦 Банк Санкт-Петербург $BSPB

■ Дивиденды: 27,26 рублей
■ Доходность: 7,8%

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

Торговая идея по акциям ПАО «Росбанк»

■ Тикер: ROSB
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 129 руб.
■ Потенциал идеи: 7,5%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 108 руб.

➡️Технический анализ
Цена двигается к сильному уровню сопротивления. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 108 руб. риск на портфель составит 0,50%. Соотношение прибыль/риск составляет 0,75.

➡️Фундаментальный фактор
Росбанк — российский универсальный банк, находившийся в составе международной финансовой группы Societe Generale до апреля 2022 года.

Т-Банк выкупит оставшиеся у миноритариев акции Росбанка по 129,4 руб. за бумагу. Принять предложение можно в течение 70 дней.

Нравится ли вам идея по Росбанка?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🏦 Торговая идея: Совкомбанк

■ Тикер: SVCB
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 4-6 месяцев
■ Цель: 16,27 рублей
■ Потенциал идеи: 22,6%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-заявка: нет

❗️Совкомбанк» — это частный российский банк федерального масштаба. Относится к системно значимым банкам. В конце 2023 года компания провела первичное публичное размещение своих акций (IPO) на Мосбирже.

📌 За последние месяцы котировки банка просели почти на 34% вслед за рынком. Плохо влияет и растущая ключевая ставка. Однако по всем важным финансовым показателям и расчётам аналитиков бизнес Совкомбанка устойчив и в дальнейшем будет прибавлять, что скажется и на его акциях.

📈 Главные причины для роста:

📌 За первое полугодие 2024г розничный кредитный портфель Совкомбанка увеличился на 66%, корпоративный — на 47% по сравнению с тем же периодом 2023 года. При этом доля проблемных кредитов низкая.

📌 Несмотря на высокие ставки по кредитам, прибыль банка без единоразовых расходов в первом полугодии всё-таки выросла (+22% год к году). Менеджмент рассчитывает, что по итогам второго полугодия 2024 года этот показатель будет не меньше.

📌 После покупки Хоум Банка увеличится число активных клиентов, а также розничные кредитный и депозитный портфели — на 50%, 25% и 20% соответственно. Кроме того, Совкомбанк, вероятно, улучшит результаты по картам рассрочки Халва благодаря новым офисам.

📌 Акции Совкомбанка в настоящий момент торгуются дешевле конкурентов. Дисконт к бумагам Сбербанка и Банка Санкт-Петербург составляет 24%, а к акциям ТКС Холдинга — 29% (оценка по прогнозному соотношению цены акций и прибыли на акцию на 2025 год).

📌 К концу июля этого года бумаг Совкомбанка в свободном обращении стало больше. А это существенно повышает вероятность включения акций банка в состав индекса Мосбиржи, что также будет долгосрочным позитивом для котировок.

Нравится ли вам идея по Совкомбанку?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

💰 Торговая идея: АФК «Система»

■ Тикер: AFKS
■ Идея: Short
■ Срок идеи: 2-4 недели
■ Цель: 12,8 руб.
■ Потенциал идеи: 20%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 17,15 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Котировки акций находятся в нисходящем тренде и демонстрируют динамику слабее рынка. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 17,15 руб. риск на портфель составит 0,50%. Соотношение прибыль/риск 2,78.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 АФК «Система» — российская инвестиционная компания, портфель которой состоит из компаний в различных секторах экономики (телекоммуникации, розничная и электронная торговля, высокие технологии, лесозаготовка и лесопереработка, фармацевтика, медицинские услуги, сельское хозяйство, энергетика, финансы, гостиничный бизнес и др.).

Фактором снижения котировок является обслуживание долговой нагрузки компании в период повышенных ставок.

Нравится ли вам идея по АФК «Системе»?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🍅 Русагро – переезд неизбежен

Сегодня суд удовлетворил заявление Минсельхоза о приостановке корпоративных прав кипрской Ros Agro Plc. Решение суда позволяет распределить доли зарубежных владельцев между российскими.

Следующим шагом по переезду компании должна быть приостановка торгов ГДР. По опыту X5 Group, процесс перехода корпоративных прав к ПАО "Русагро" и распределение акций между российскими бенефициарами может занять около шести месяцев. Столько же, соответственно, не будет и торгов бумагами "Русагро".

Несмотря на столь затяжную паузу, переезд позитивен для агрохолдинга. Он позволяет решить инфраструктурные и финансовые проблемы, а также вернуться к выплате дивидендов. Компания не платила их с 2022 г., а менеджмент заявлял о намерении выплатить пропущенные дивиденды после переезда (около 269 руб./акцию, по нашим подсчетам).

Продолжаем позитивно оценивать бумаги Русагро. Переезд и дальнейшая расконсервация дивидендов усилят их привлекательность.

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

🆕 Промомед: новичок на публичном рынке

$PRMD, вышедшая на IPO в июле этого года, привлекает внимание как перспективный игрок в фармацевтической отрасли. На момент IPO мы прогнозировали потенциал роста котировок до ₽490, и, несмотря на общее снижение рынка, компания остаётся интересной для инвесторов.

Интересное:

• Разнообразный портфель препаратов с полным циклом производства. В том числе, для лечения ожирения и диабета.
• Сочетание биотехнологий и химических технологий. Компания работает во всех ключевых сегментах биофармацевтики.
• Отличная динамика показателей. Так, темпы роста показателей EBITDA и выручки за 1П 2024г составили 54% и 22% г/г соответственно. Прогноз по рентабельности по чистой прибыли по итогам 2024 года более 15%.
• Активное участие в госзакупках. Промомед разрабатывает препараты, включенные в перечень жизненно необходимых лекарств.
• Потенциал роста. У компании есть ресурсы, чтобы опередить рынок в будущем.

Ключевые направления деятельности:

• Онкология (24%)
• Эндокринология (28%)
• Неврология (10%)
• Противовирусные (9%)

Важный факт: с 20 сентября Промомед включена в Индекс акций широкого рынка, вместе с Яндекс $YDEX и ВИ.ру $VSEH.

Промомед, с ее интересным продуктовым портфелем, высоким уровнем рентабельности и фокусом на перспективных сегментах рынка, представляется привлекательной для инвесторов, которые ищут долгосрочные истории роста и разнообразие эмитентов в портфеле.

Будете ли добавлять к себе в портфель акции Промомед?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🕯 Важные события для инвесторов на этой неделе:

➡️ Понедельник:

📌 $YDEX Яндекс: Акционеры будут утверждать дивиденды за I полугодие 2024 года (рекомендация 80 рублей)

📌 $CHMF Северсталь: последний день с дивидендом 31,06 рублей

📌 $MDMG Мать и Дитя: закрытие реестра по дивидендам в размере 22 рублей (дивидендный гэп)

📌 $HHRU: Истечение срока акцепта оферты на обмен акций кипрской HeadHunter Group на бумаги МКПАО “Хэдхантер”

➡️ Вторник:

📌 $SBER: Сбербанк опубликует финансовые результаты по РПБУ за август 2024 года

📌 $CHMF Северсталь: закрытие реестра по дивидендам 31,06 рублей (дивидендный гэп)

📌 $RASP: На Московской бирже начнутся торги фьючерсами на акции ПАО "Распадская"

📌 $RUAL: судебное заседание по иску "Суал партнерс" к "Русалу" на сумму 74 млрд рублей

📌 $UGLD Южуралзолото: судебное заседание по иску о вреде экологии на 4,6 млрд рублей

📌 $HNFG: Henderson опубликует данные о выручке за август 2024г

➡️ Среда:

📌 $AFLT: Аэрофлот опубликует операционные результаты за август 2024 года

📌 $DIAS Диасофт: акционеры будут утверждать дивиденды (рекомендация 45 рублей)

📌 $PHOR ФосАгро: акционеры будут утверждать дивиденды (рекомендация 117 рублей)

➡️ Четверг:

📌 $POLY: Solidcore (бывший Polymetal) опубликует финансовые результаты за I полугодие 2024г

📌 $AMEZ Ашинский метзавод: акционеры будут утверждать дивиденды (рекомендация 77 руб)

➡️ Пятница:

⚡️ЦБ РФ опубликует решение по ключевой ставке (в 13:30). Пресс-конференция Набиуллиной начнётся в 15:00 по МСК

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

🏦 Торговая идея по акциям Московской биржи

■ Тикер: $MOEX
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 234,9 руб.
■ Потенциал идеи: 16,4%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 187,5 руб.

➡️Технический анализ

📌 Акции находятся на ключевом уровне поддержки. Идея на рост бумаги с целью 234,9 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 187,5 руб. риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,3.

➡️Фундаментальный фактор

📌 Московская биржа — крупнейший российский биржевой холдинг, является организатором торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, углеродными единицами, драгоценными металлами, зерном и сахаром.

📌 Торговая площадка продолжает оставаться одним из основных бенефициаров высоких процентных ставок в РФ и имеет хорошую перспективу роста объемов торгов и процентных доходов до конца года.

Нравится ли вам идея по Московской Бирже?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🍏 Торговая идея: Магнит

■ Тикер: MGNT
■ Идея: Long
■ Покупка: не выше 4855 руб.
■ Срок: 2–4 недели
■ Цель: 5450 руб. за акцию
■ Потенциальная доходность: до 12,25%

➡️ Факторы в пользу роста

📌 В пользу покупки акций Магнита говорит динамика бумаги и одного из основных индикаторов технического анализа — RSI (Индекс относительной силы, показывает соотношение падения и роста цен). С помощью этого индикатора можно отслеживать тренды и развороты. Он определяет силу тренда и вероятность его смены, то есть показывает, когда можно выгодно купить или продать акции.

⚠️ Риски

📌 Важно помнить, что дивергенция указывает не на разворот тренда, а только на вероятность его завершения. После пологого роста движение вниз может быть возобновлено. В момент прорыва/слома дивергенции текущее снижение акций Магнита может усилиться. Поэтому риски спекулятивной позиции стоит ограничить стоп-приказом 4625 руб. и ниже.

Нравится ли вам идея по Магниту?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

⛽️ Торговая идея по Лукойлу:

■ Тикер: $LKOH
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 7540 руб.
■ Потенциал идеи: 15,92%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 5925 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена демонстрирует попытку разворота и возобновления восходящего движения. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 5925 руб. риск на портфель составит 0,89%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,79.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Лукойл — одна из крупнейших российских нефтяных компаний. Дивидендная политика «Лукойла» основана на следующих принципах: выплаты производятся дважды в год, на дивиденды направляется не менее 100% свободного денежного потока, скорректированного на уплаченные проценты, погашение обязательств по аренде и расходы на выкуп акций. Сумма промежуточных дивидендов рассчитывается на основании отчетности по МСФО за 6 месяцев. На текущий момент акции «Лукойла» обладают одной из самых высоких дивдоходностей, при этом по мультипликатору EV/EBITDA компания является одной из самых дешевых в нефтегазовом секторе.

Нравится ли вам идея по Лукойлу?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🚗 Торговая идея: КАМАЗ

■ Тикер: KMAZ
■ Идея: Long
■ Покупка: не выше 116 руб.
■ Срок: 2–4 недели
■ Цель: 132,30 руб. за акцию
■ Потенциальная доходность: до 14%

➡️ Факторы в пользу роста

📌 На дневном графике вырисовывается фигура «свеча высокой волны». При всей кажущейся «неопределённости» паттерн позволяет достаточно точно определить момент разворота. Например, если «свеча высокой волны» появляется на падающем тренде (наш случай), момент перехода от снижения к росту можно будет определить по её максимуму – обновление максимального значения будет сигналом к развороту вверх.

➡️ Риски

📌 Так как позиция носит спекулятивный характер, пересматривать свои суждения стоит в момент касания и/или прохождения сверху вниз 110,20 руб.

Нравится ли вам идея по ПАО «Камаз»?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀