🏦 «Ренессанс Страхование»: перспективный и недооцененный страховщик

Аналитики положительно оценивают долгосрочные перспективы «Ренессанс Страхования», ожидая продолжения роста бизнеса компании вместе с дальнейшим развитием отечественного страхового рынка. При этом аналитики рассчитывают, что стабилизация процентных ставок в стране с их последующим постепенным снижением приведет к положительной переоценке ценных бумаг на балансе компании и восстановлению показателей прибыли. Акции «Ренессанс Страхования» торгуются с заметным дисконтом по мультипликаторам по отношению к аналогам EM, и аналитики считают их интересными для долгосрочных покупок.

✅ Присваиваем рейтинг «Покупать» акциям «Ренессанс Страхования» с целевой ценой 142,6 руб. на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 41,8%. Оценка справедливой стоимости данных бумаг основана на сравнении с аналогами ЕМ по коэффициентам P/B и P/E NTM, с использованием 30%-го дисконта за небольшой размер компании и страновые риски РФ.

«Ренессанс Страхование» — один из ведущих независимых страховщиков в России. Компания обслуживает более 4 млн клиентов, входит в топ-10 по объему собираемых страховых премий в стране и предоставляет широкий спектр страховых продуктов населению и бизнесу.

Нравится ли вам идея по Ренессанс?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

🥇 Торговая идея: акции Полюса

■ Тикер: PLZL
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 15 700 руб.
■ Потенциал идеи: 11,5%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 13 000 руб.

➡️ Технический анализ

Котировки движется в долгосрочном восходящем тренде, цена отскочила от уровня поддержки, есть шансы закрытия дивидендного гэпа. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 13 000 руб. риск на портфель составит 0,77%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,5.

➡️ Фундаментальный фактор

#Полюс — крупнейший производитель золота в России и одна из пяти ведущих мировых золотодобывающих компаний с одной из самых низких себестоимостью производства. «Полюс» занимает первое место в мире по доказанным и вероятным запасам золота в мире — 104 млн унций.

Аналитики ожидают, что компания закроет дивидендный гэп достаточно быстро на фоне долгосрочных перспектив кратного увеличения производственных мощностей и возобновления дивидендной программы.

Нравится ли вам идея по Полюсу?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

🔖 Торговая идея: Хэдхантер

■ Тикер: HEAD
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 4500 руб.
■ Потенциал идеи: 31,27%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 2925 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена закрывает дивидендный гэп достаточно уверенно и без учета дивидендов цена пробила сопротивление. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 2925 руб. риск на портфель составит 1,17%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,13.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Хэдхантер предоставляет услуги онлайн-подбора персонала. Компания нацелена на объединение соискателей работы с работодателями.

📌 После выплаты существенных дивидендов инвесторы ожидают результатов за IV квартал 2024 года. Многие аналитики прогнозируют сильные результаты за текущий квартал и год в целом.

Ваше мнение насчет Хэдхантер?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

🍏 Торговая идея: Магнит

📌 Накануне среди всей базы расчёта индекса МосБиржи крайне позитивно себя вели бумаги «Магнита».

📌 Они добрались до максимальных значений с начала октября, преодолев уровень в 5200 руб. Причины мощного роста связаны с высоким размером дивиденда в размере 560 руб.

Напомним, 8 января — последний день для покупки бумаг под выплаты. Предполагаемая дивидендная доходность: около 11–13%.

📌 Спрос в продуктовой рознице обычно менее чувствителен к ослаблению экономики, симбиоз этого факта с высокой дивдоходностью могут стать драйверами роста спроса на бумаги «Магнита» в 2025-м. В 1П24 рост выручки ускорился — как за счет приобретений, так и органически, благодаря фокусу на расширение бизнеса. Ждем, что компания продолжит показывать хорошую динамику выручки по итогам всего 2024 года.

✔️ Мы рекомендуем увеличивать в портфелях бумаги «Магнита» среднесрочно.

📌 Консервативное поведение потребителей, усложнение логистики и рост расходов на персонал должны позволять таким компаниям, как «Магнит», увеличивать долю рынка за счет менее эффективных конкурентов.

📌 В долгосрочной перспективе мы видим риски роста долговой нагрузки в связи с резким повышением коэффициента дивидендных выплат, что может негативно отразиться на величине чистой прибыли при сохранении высоких процентных ставок.

Нравится ли вам идея по Магниту?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

🏦 Торговая идея: Ренессанс Страхование

■ Тикер: RENI
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 140 руб.
■ Потенциал идеи: 30%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 97 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена пробила уровень сопротивления 104,48 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 97 руб. риск на портфель составит 0,68%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,12.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 «Ренессанс Страхование» — универсальная российская страховая компания. Предоставляет широкий спектр страховых услуг, является цифровым «революционером» на российском рынке страхования.

📌 Компания активно внедряет современные цифровые технологии во всех направлениях деятельности, что наряду с быстрорастущими медтех-сервисами предполагает рост бизнеса быстрее рынка.

Нравится ли вам идея по Ренессанс?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

🔝 Фавориты Мосбиржи на 2025 год

В конце декабря 2024 года индекс Московской биржи перевалил за 2700 пунктов на фоне неожиданного решения Банка России о сохранении ключевой ставки на уровне 21%. Согласно оценкам аналитиков сервиса Газпромбанк Инвестиции, на горизонте 12 месяцев индекс Мосбиржи с учетом дивидендов может достигнуть уровня 3300 пунктов, что предполагает апсайд 22,2% от текущего уровня, однако рост может быть не фронтальным.

Финансы. Финансовые организации первыми входят и первыми выходят из кризисов, наши фавориты – Европлан и Ренессанс страхование. Страховые компании могут существенно увеличить прибыль при росте инвестиционного портфеля на фоне снижения ставки Банка России, а лизинговые – нарастить объем выдачи и, как следствие, размер чистой прибыли. Среди банков мы выделяем Сбербанк и Т-Технологии. Первый вариант более консервативен и рассчитан на получение дивидендов, второй более агрессивен и предлагает инвестору более высокие темпы роста бизнеса.

Дивидендные компании. Выделяем компании, прибыль которых устойчива, имеет потенциал к умеренному росту, а прогнозная дивидендная доходность выше 15%. Мы отдаем предпочтение ЛУКОЙЛу, Транснефти и привилегированным акциям Ленэнерго. Бизнесы оценены от 2 до 4 прибылей текущего года, не имеют долга, располагают запасом денег на балансе и устойчивы к высокой ставке ЦБ.

Защитные истории. «Полюс», выступая помимо представителя золотодобывающего сектора, имеет потенциал удвоения бизнеса на горизонте 5-6 лет. Сургетнефтегаз-прив. традиционно выступает для розничных инвесторов в качестве инструмента хеджирования ослабления рубля на фоне накопленной кубышки.

Другие сектора. Промомед и Озон, Фармацевтика - это долгосрочные инвестиции в импортозамещение и выпуск российских препаратов к 2027-2028 годам для людей с агрессивным риск-портфелем. Мать и Дитя - оптимальная история с умеренным ростом бизнеса и высокой дивидендной доходностью более 14%. СОЛЛЕРС выступает бенефициаром импортозамещения легких коммерческих автомобилей. Кроме того, компания производит пикапы, а в будущем намерена наладить производство автобусов и минивэнов.

Итоговый список эмитентов:

🔹 Европлан
🔹 Ренессанс страхование
🔹 Сбербанк
🔹 Т-Технологии
🔹 ЛУКОЙЛ
🔹 Транснефть
🔹 Ленэнерго-прив.
🔹 Сургутнефтегаз-прив.
🔹 Полюс
🔹 Промомед
🔹 Озон Фармацевтика
🔹 Мать и Дитя
🔹 Соллерс

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

🍏 ПАО «Корпоративный центр ИКС 5»

■ Тикер: X5
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 3500 руб.
■ Потенциал идеи: 24%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 2400 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена оттолкнулась от сильного уровня поддержки. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 2400 руб. риск на портфель составит 0,75%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,61.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 X5 Group — российская продуктовая розничная торговая компания, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик», «Около», «Виктория», «Красный яр» и «Слата». Компания основана в 2006 году в результате слияния розничных торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток».

📌 9 января на Московской бирже стартовали торги акциями российского ритейлера «Корпоративный центр ИКС 5». Эксперты отмечают, что просадка будет временной и станет хорошей возможностью для покупки акций по привлекательным ценам.

Нравится ли вам идея?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

🚗 Торговая идея: Делимобиль

■ Тикер: DELI
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-4 месяца
■ Цель: 266,75 руб.
■ Потенциал идеи: 28,7%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 194 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Акции демонстрируют разворотные тенденции после значительной коррекции. Идея на рост бумаги с целью 266,75 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 194 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,5.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Делимобиль — ведущая каршеринговая компания в России, автопарк которой составляет более 30 тыс. автомобилей на июль 2024 года. Работает в 13 городах РФ и имеет потенциал выхода еще в 23 города с населением более 500 тыс.

📌 «Делимобиль» является самым популярным сервисом каршеринга, который с большим отрывом опережает ближайших конкурентов — «Яндекс.Драйв», «Ситидрайв» и BelkaCar. Доля рынка «Делимобиля» по количеству поездок составляет 40%, по данным «Б1».

📌 Выручка «Делимобиля» растет за счет увеличения спроса на услуги каршеринга, а не только от расширения автопарка и повышения цен. Количество ежемесячно активных пользователей (MAU) достигло 599 тыс. (+18% (г/г)), общее количество зарегистрированных пользователей выросло до 10,8 млн (+16% (г/г)), а количество проданных минут — до 1431 млн (+24% (г/г)).

Нравится ли вам идея по Делимобиль?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

🏛 Индексы Мосбиржи и РТС на неделе немного ослабили позиции на геополитической неопределенности

Российский фондовый рынок к середине сессии пятницы вышел в более уверенный плюс, мало реагируя на перспективу введения новых западных санкций против нефтяного сектора страны. Индекс Мосбиржи к 15:15 мск вырос на 1,69%, до 2820,08 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,69%, до 868,54 пункта.

На неделе в целом индексы Мосбиржи и РТС теряют около 0,7% и 1,3% соответственно, оказавшись под давлением фиксации прибыли после скачка наверх в первый торговый день января. Участники также продолжали оценивать геополитический фон и, в частности, ждали официального объявления о новых американских санкциях до прихода к власти Трампа. Акционеры Магнита при этом остаются в неопределенности в отношении промежуточных дивидендов компании за 2024 год после отсутствия кворума на собрании акционеров по вопросу выплат. Уверенную динамику (+5% с начала года), в то же время, показали акции Полюса, которые получили поддержку от роста цен на золото.

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

💰Прогноз дивидендных выплат в 2025 году!

По оценкам аналитиков дивидендная доходность акций в индексе Мосбиржи в текущем году превысит 10%. Более высокую доходность индекс давал лишь в 2022 году.

📊 Аналитики ожидают от российских компаний дивиденды на общую сумму 4,5 трлн руб. Для сравнения, в 2024 году суммарный объем выплат, согласно прогнозу, составит чуть менее 4,4 трлн руб.

Список представлен 47 крупнейшими российскими компаниями (текущая процентная доходность может немного отличатся, так цена акций не стоит на месте):

▪️X5 - 714 руб (доходность - 25,5%).
▪️МТС - 35 руб (21,2%).
▪️Магнит - 865 руб (20,1%).
▪️Сургутнефтегаз (префы) - 11 руб (20%).
▪️Сбербанк - 38 руб (17%).
▪️Транснефть (префы) - 151 руб (16,9%).
▪️Лукойл - 1057 руб (16,8%).
▪️Татнефть - 90 руб (16,6%).
▪️НЛМК - 19,1 руб (16,6%).
▪️Газпром нефть - 84 руб (15,6%).
▪️Совкомфлот - 12,2 руб (15,6%).
▪️Европлан - 79 руб (15,3%).
▪️Башнефть (префы) - 155 руб (15%).
▪️Московская Биржа - 24,5 руб (14,2%).
▪️Ростелеком (префы) - 6,4 руб (13,8%).
▪️Банк Санкт-Петербург - 40 руб (13,5%).
▪️РусГидро - 0,06 руб (13,4%).
▪️Новатэк - 99 руб (12,8%).
▪️ФосАгро - 694 руб (12,5%).
▪️Роснефть - 58 руб (12,1%).
▪️НМТП - 0,91 руб (11,8%).
▪️Россети Ленэнерго (префы) - 22,3 руб (11,8%).
▪️ЛСР - 78 руб (11,8%).
▪️Русагро - 121 руб (11,2%).
▪️АЛРОСА - 4,83 руб (10,6%).
▪️Интер РАО - 0,36 руб (10,2%).
▪️Черкизово - 385 руб (9,9%).
▪️Белуга - 42 руб (8,9%).
▪️Совкомбанк - 1,02 руб (8,7%).
▪️Полюс - 1039 руб (7,9%).
▪️ТМК - 6,5 руб (7,7%).
▪️Группа Позитив - 130 руб (6,8%).
▪️United Medical Group - 45 руб (6,8%).
▪️Т-Технологии - 147 руб (6,8%).
▪️ММК - 1,97 руб (6,7%).
▪️Fix Price - 10 руб (6,5%).
▪️Мать и дитя - 53 руб (6,4%).
▪️Henderson - 33 руб (6%).
▪️МосЭнерго - 0,12 руб (5,8%).
▪️ЮГК - 0,03 руб (5,1%).
▪️Яндекс - 160 руб (4,9%).
▪️ВУШ Холдинг - 6,2 руб (4,8%).
▪️Северсталь - 45 руб (4,5%).
▪️Сургутнефтегаз (обычки) - 0,85 руб (3,8%).
▪️Норильский Никель - 3,31 руб (3,5%).
▪️Нижнекамскнефтехим - 2 руб (3,2%).
▪️Астра - 13 руб (3,2%).
▪️Акрон - 448 руб (2,6%).

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

🛍 Ближайшие дивиденды от крупных компаний:

💵 Займер ($ZAYM) — 10.51₽/акцию (7.3%)
Период: 3кв 2024
Купить до: 13.01.2025
Дата закрытия реестра: 14.01.2025

⛽️ Евротранс ($EUTR) — 6.48₽/акцию (5.5%)
Период: 3кв 2024
Купить до: 14.01.2025
Дата закрытия реестра: 15.01.2025

💻 Группа Астра ($ASTR) — 2.644669₽/акцию (0.5%)
Период: 3кв 2024
Купить до: 15.01.2025
Дата закрытия реестра: 16.01.2025

❤️ Жду дивидендов

💿 Торговая идея по Норникелю

■ Тикер: GMKN
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-4 месяца
■ Цель: 131,8 руб.
■ Потенциал идеи: 11,9%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 110,4 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Котировки преодолели уровень сопротивления IV квартала 2024 года (116,10 руб.), закрепление выше которого сформирует сигналы к развитию восходящего тренда. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 110,4 руб. риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,92.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 ПАО «ГМК «Норильский никель» — диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и металлического никеля, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире.

📌 Рост производства и спроса на автомобили с гибридными двигателями в 2024 году как в Китае, так и в США является драйвером для операционных и финансовых показателей компании.

Нравится ли вам идея по Норникелю?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

🛢 Что ждёт российскую нефтянку после новых санкций США?

В пятницу OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) сообщило о включении в SDN List Газпром нефти и Сургутнефтегаза.

Также под санкции попали РН-Ванкор (оператор флагманского проекта Роснефти - "Восток Ойл"), СП Газпрома и РусГазДобычи - Русгазальянс, сербская дочка Газпром нефти - NIS.

Кроме этого, в санкционных списках оказались среднетоннажный завод Газпрома по СПГ - ООО "Газпром СПГ Портовая", ООО "Криогаз-Высоцк" (СП НОВАТЭКа и Газпромбанка). В сегменте логистики и сбыта санкции были наложены на 183 суда, 69 из которых принадлежат Совкомфлоту.

Тренд на ужесточение санкционного режима в отношении российской энергетики продолжается, но сильного шока новые санкции не произвели, поскольку отрасль готовилась к такому развитию событий давно, и многие процессы уже в достаточной степени отлажены.

Однако в среднесрочной перспективе из-за новых осложнений работы нефтяных компаний может вырасти дисконт российской нефти Urals к Brent, повыситься стоимость фрахта, а также могут усложниться расчеты, что в совокупности приведёт к снижению российского экспорта.

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

⛽️Торговая идея по Татнефти

■ Тикер: TATNP
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-4 недели
■ Цель: 710,9 руб.
■ Потенциал идеи: 8,9%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 632,3 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Акции демонстрируют разворотные тенденции после значительной коррекции. Идея на рост бумаги с целью 710,9 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 632,3 руб. риск на портфель составит 0,22%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,9.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Татнефть — одна из крупнейших нефтяных компаний в России. Основные направления деятельности — нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия и сеть АЗС.

📌 Локально бизнес «Татнефти» поддерживают повышенные рублевые цены на нефть. На фоне стабильного дисконта на сорт Urals и слабого рубля сейчас Urals стоит около 6500 руб./барр., что является крайне комфортным значением для «Татнефти».

📌 Среди других сильных сторон «Татнефти» можно выделить наличие чистой денежной позиции, что позволяет в меньшей степени страдать от жесткой ДКП, а также эффективную нефтепереработку.

Нравится ли вам идея по Татнефти?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

✈️ Аэрофлот: цель на 2024 г. достигнута

Пассажиропоток группы Аэрофлот в 2024 г. вырос на 16,8%, до 55,3 млн человек. На внутренних линиях было перевезено 42,6 млн (+12,8%), на международных - 12,7 млн (+32,7%).

Компания, таким образом, выполнила план по перевозке 55 млн пассажиров за год, несмотря на замедление темпов под конец года. Так, в декабре пассажиропоток вырос на минимальные за год 7,4% г/г, до 4 млн человек

Кейс Аэрофлота считаем интересным, несмотря на то, что в целом отрасль транспорта в 2025 г. будет притормаживать на фоне очевидного роста издержек, в том числе на оплату труда, техобслуживание и налоги.

Авиакомпании помогут развитие внутреннего туризма, а также ожидаемый рост числа поездок за рубеж по мере улучшения геополитической ситуации. Рассчитываем, что рост средней стоимости билета позволит переложить растущие издержки на конечного потребителя и тем самым сохранить устойчивое финансовое положение Аэрофлота.

Наш таргет по бумагам - 72 руб./акция.

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

💵Какие акции могут показать значительный рост в 2025 году?

Помимо прогноза дивидендных выплат, по оценке аналитиков доходность индекса Мосбиржи к концу текущего года может превысить 30%, а доходность по отдельным бумагам может быть еще выше.

📁Список представлен 16 компаниями (текущая доходность может немного отличатся, так цена акций не стоит на месте):

▪️Ozon - целевая цена 5000 руб, потенциал роста 96,4% (дивиденды не прогнозируются).

▪️НЛМК - целевая цена 180 руб, потенциал роста 56,5% (с учетом планируемых дивидендов 73,1%).

▪️Аренадата - целевая цена 210 руб, потенциал роста 64,9% (с дивидендом 69,9%).

▪️Сбербанк - целевая цена 331 руб, потенциал роста 46,8% (с дивидендом 63,8%).

▪️X5 - целевая цена 3850 руб, потенциал роста 37,6% (с дивидендом 63,1%).

▪️Яндекс - целевая цена 5100 руб, потенциал роста 57,8% (с дивидендом 62,7%).

▪️Татнефть - целевая цена 800 руб, потенциал роста 45,5% (с дивидендом 61,9%).

▪️Henderson - целевая цена 810 руб, потенциал роста 48,6% (с дивидендом 54,6%).

▪️Лукойл - целевая цена 8500 руб, потенциал роста 34,9% (с дивидендом 51,7%).

▪️Русагро - целевая цена 1500 руб, потенциал роста 38,4% (с дивидендом 49,6%).

▪️ЮГК - целевая цена 0,93 руб, потенциал роста 42,6% (с дивидендом 47,7%).

▪️Астра - целевая цена 610 руб, потенциал роста 40,8% (с дивидендом 43,1%).

▪️Полюс - целевая цена 17500 руб, потенциал роста 33,9% (с дивидендом 41,8%).

▪️Мать и дитя - целевая цена 1100 руб, потенциал роста 31,4% (с дивидендом 37,7%).

▪️Роснефть - целевая цена 590 руб, потенциал роста 23,6% (с дивидендом 35,7%).

▪️Московская Биржа - целевая цена 221 руб, потенциал роста 23,3% (с дивидендом 37,5%).

💼Из указанного выше списка в моем портфеле присутствует 12 компаний. Что же касается остальных, то Ozon я продал совсем недавно в преддверии редомициляции и остановки торгов его расписками, Русагро покупать не планирую пока компания не переедет на Родину, а вот Henderson и Аренадата возможно добавлю в свой портфель.

📈С учетом снижения в 2024 году индекса Мосбиржи, у рынка акций есть внушительный потенциал роста от текущих низких уровней. Ведь после падения, как правило, следует рост. И может быть ралли 2023 года вновь повториться (ну это не точно).

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

✈️ Торговая идея по Аэрофлоту:

■ Тикер: AFLT
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 70 руб.
■ Потенциал идеи: 13,6%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 57 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена акции находится в среднесрочном боковом канале, торгуясь выше 50-дневной скользящей средней. При закреплении выше сохраняется потенциал дальнейшего движения наверх. Идея на рост бумаги с целью 70 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 57 руб. риск на портфель составит 0,52%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,83.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Группа #Аэрофлот — крупнейшая авиационная группа России. В состав входят сетевые авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия», лоукостер «Победа», а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания, гостиничных услуг и обучением работников.

📌 «Аэрофлот» представил сильные операционные результаты за 2024 год. В декабре количество пассажиров составило около 4 млн, что на 7,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а за весь 2024 год — 55,3 млн человек (+16,8%). Занятость кресел в декабре составила 85,9% (+1,7% (г/г)). Сильные показатели выступают драйвером роста в среднесрочной перспективе.

Нравится ли вам инвест-идея по Аэрофлоту?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

🍷 Торговая идея: акции Novabev Group

■ Тикер: BELU
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 750 руб.
■ Потенциал идеи: 45%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 450 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена оттолкнулась от сильного уровня поддержки. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 450 руб. риск на портфель составит 0,65%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,48.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 «НоваБев Групп» (ранее «Белуга Групп») — лидер по производству водки и ликеро-водочных изделий, а также один из ведущих импортеров крепкого алкоголя в России. 75% продаж приходится на ее собственные бренды.

📌 Общие отгрузки компании за 2024 год составили 16,2 млн декалитров, снизившись на 4,2% по сравнению с прошлым годом. Отгрузки собственной продукции сократились на 4% до 12,8 млн декалитров. Продажи партнерских импортных брендов снизились на 4,8% до 3,4 млн декалитров. Количество магазинов «ВинЛаб» достигло 2041. Объем продаж вырос на 27,5%, трафик — на 11,2%, средний чек — на 14,6%. Без учета органического роста сопоставимые продажи увеличились на 11%.

Нравится ли вам инвест-идея по Novabev Group?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

🍏 АкцииX5 снова интересны к покупке

Бумаги $X5 вернулись на российский рынок и показали высокую устойчивость, миновав коррекцию и ожидавшийся навес продавцов. Инвесторы активно выкупали акции в ожидании рекордных дивидендов, которые компания может выплатить за предыдущие годы. Аналитики выделяют X5 в качестве фаворита в ритейле и видят значительный потенциал роста котировок.

✅ Аналитики присваивают акциям X5 рейтинг «Покупать» и целевую цену 3 990 руб. Потенциал роста составляет 36%. Для оценки целевой стоимости аналитики использовали сравнительный подход, включающий оценку по мультипликаторам P/E и EV/Sales на 2025 г. относительно аналогов из развивающихся стран.

«Корпоративный центр ИКС 5» — головная структура лидера российского продуктового ритейла X5 Group.

Нравится ли вам инвест-идея по ИКС 5?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

💿 Торговая идея по Северстали:

■ Тикер: CHMF
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 1450 руб.
■ Потенциал идеи: 13,17%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 1220 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена закрепляется выше линии сопротивления что говорит о развороте тренда. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1220 руб. риск на портфель составит 0,38%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,76.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Северсталь — российская вертикально интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания, владеющая Череповецким металлургическим комбинатом (Вологодская область), вторым по величине сталелитейным комбинатом России. Компания состоит из дивизионов «Северсталь Российская Сталь» и «Северсталь Ресурс».

📌 Представители компании заявили, что не будут менять дивидендную политику. При этом изменениям может быть подвержена инвестиционная программа в случае сохранения высоких ставок.

Нравится ли вам идея по Северстали?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

🍏 Инвест-идея по акции ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» X5

• Цель: 3 940 ₽
• Потенциал: 35 %
• Срок реализации: 12 месяцев

X5 Group — один из лидеров российского рынка ритейла. Компания управляет сетями магазинов «Пятерочка», супермаркетами «Перекресток», дискаунтер-сетью «Чижик», а также имеет контрольные доли в ритейлерах «Красный Яр» и «Слата». Кроме того, группа X5 ведет направление цифрового бизнеса — сервис экспресс-доставки X5 Digital, в состав которого входят бренд Vprok.ru, сервис доставки посылок и отправлений 5Post и цифровой сервис готовой еды «Много Лосося».

В условиях высокой инфляционной среды и неопределенности в экономике, компании ритейла представляют особый интерес для инвесторов в качестве защитных активов. X5 выступает в качестве лидера данного сектора, компания уже сформировала устойчивую экономическую базу для генерирования стабильных дивидендов.

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк