🏠 Торговая идея: акции Группа ЛСР

■ Тикер: LSRG
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 950 руб.
■ Потенциал идеи: 8,57%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 825 руб.

➡️ Технический анализ
Котировки движутся в восходящем тренде. Цена пробила уровень сопротивления и вернулась к нему в качестве уровня поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 825 руб. риск на портфель составит 0,57%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,5.

➡️ Фундаментальный фактор
«Группа ЛСР» — российская компания, работающая в сфере девелопмента и производства стройматериалов.
Результаты операционной деятельности компании за 12 месяцев 2024 года: стоимость заключенных новых договоров достигла 163 млрд руб., а объем продаж составил 664 тыс. кв. м. Доля контрактов с участием ипотечных средств в отчетном периоде составила 69%, в 2023 году — 76%. Продажи ожидаемо снизились. ЛСР, как и другие застройщики, сильно зависит от ипотеки, серьезно просевшей в 2024 году из-за высоких рыночных ставок и отмены массовой льготной ипотеки.
Важно отметить, что падение показателей застройщика не столь критично, как может казаться: 2023 год был рекордным для ЛСР, тогда продажи выросли в два раза. Ключевой вопрос по бумагам ЛСР: ждать ли дивидендов с такими результатами? По мнению многих аналитиков, ЛСР сохранит выплаты. У компании невысокая долговая нагрузка (около 1,0х Чистый долг/EBITDA LTM), в связи с чем не ожидается высоких процентных расходов по итогам года. Однако с учетом слабости рынка недвижимости ожидается, что компания остановится на традиционных 78 руб. на акцию с доходностью около 9% (годом ранее дивиденд был повышен до 100 руб. на акцию).

Нравится ли вам идея по ЛСР?

■ Да 👍
■ Нет 🔥
■ Пока понаблюдаю 👀

🐟 Торговая идея по Инарктика

■ Тикер: AQUA
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 750 руб.
■ Потенциал идеи: 10%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 635 руб.

➡️ Технический анализ
Акции компании находятся вблизи сильного уровня сопротивления. При пробитии открывается потенциал движения наверх. Идея на рост бумаги с целью 750 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 635 руб. риск на портфель составит 0,48%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,45.

➡️ Фундаментальный фактор
#Инарктика — компания, лидирующая в сегменте производства атлантического лосося и форели в России. Ключевые направления деятельности компании включают: товарное выращивание атлантического лосося в акватории Баренцева моря в Мурманской области, товарное выращивание форели в озерах Республики Карелия

«Инарктика» представила данные неаудированной управленческой отчетности за 12 месяцев 2024 года. Несмотря на утрату рыбы в результате форс-мажора, компания показала сильные результаты по выручке благодаря сезонному ускоренному росту биомассы рыбы в воде во II полугодии.

Нравится ли вам идея по Инарктике?

■ Да 👍
■ Нет 🔥
■ Пока понаблюдаю 👀

💿 Торговая идея по Норникелю

■ Тикер: GMKN
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 135 руб.
■ Потенциал идеи: 11,6%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 114 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Акции оттолкнулись от сильного уровня поддержки и торгуются выше пересечение 20- и 50-дневной экспоненциальной средних. Идея на рост бумаги с целью 135 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 114 руб. риск на портфель составит 0,4%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,00.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Норникель — крупнейший в мире производитель никеля и палладия, один из крупнейших в мире производителей родия, платины и меди. Компания производит также золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур.

📌 «Норникель» опубликует финансовую отчетность по МСФО за II полугодие и весь 2024 год сегодня, 10 февраля. Ожидаем более сильные результаты, чем в I полугодии, несмотря на все еще низкие цены на металлы, в первую очередь за счет роста объема продаж.

Нравится ли вам идея по Норникелю?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

⚡️Чего ожидать от российского рынка акций на этой неделе?

Российский фондовый рынок сохраняет оптимистичный настрой, но его динамика будет зависеть от геополитических новостей. При благоприятном развитии событий индекс Мосбиржи может закрепиться выше 3000 пунктов.

📌 Геополитика: ключевой фактор
Администрация Трампа готовит план урегулирования конфликта на Украине, который может быть представлен после 20 февраля. Подробности могут появиться раньше, что окажет влияние на рынок. Позитивные новости поддержат котировки, а негативные — спровоцируют коррекцию.

📌 Корпоративные события
На этой неделе запланирован ряд публикаций финансовых и операционных результатов крупнейших компаний:
- Норникель представит результаты за второе полугодие 2024 года по МСФО.
- ФосАгро опубликует данные за четвертый квартал.
- Сбербанк отчитается за январь 2025 года по РСБУ.
- Европлан представит операционные результаты за весь 2024 год.
- Аэрофлот опубликует показатели за январь 2025 года.

📌 Макроэкономика
Инвесторы будут следить за публикацией данных по торговому балансу и индексу потребительских цен (ИПЦ). В пятницу состоится заседание Банка России. Ожидается, что ключевая ставка останется на уровне 21%, но возможны негативные сюрпризы, которые создадут краткосрочные риски для рынка.

📌 Валютный рынок
Рубль укрепляется на фоне надежд на улучшение геополитики. Курс юаня может опуститься ниже 13 рублей, достигнув максимумов с сентября 2024 года. Для доллара и евро ключевые уровни сопротивления находятся на отметках 100 и 105 рублей соответственно. Укрепление рубля поддержит внутренний рынок акций.

📌 Итог
Российский рынок акций находится в умеренно позитивном настроении, но движение будет зависеть от внешних факторов, особенно геополитики. При позитивных сигналах индекс Мосбиржи может закрепиться выше 3000 пунктов. Однако повышенная волатильность возможна из-за неопределенности вокруг украинского урегулирования и решений Центробанка.

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

🍏 Инвест-идея по акции ПАО «Корпоративный центр ИКС 5»

■ Тикер: X5
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 3700 руб.
■ Потенциал идеи: 24%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 3144 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Котировки пробивают уровень сопротивления 3298 руб., формируя сигнал к продолжению тенденции. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 3144 руб. риск на портфель составит 0,2%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,86.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 X5 Group — российская продуктовая розничная торговая компания, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик», «Около», «Виктория», «Красный яр» и «Слата». Компания основана в 2006 году в результате слияния розничных торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток».

📌 Компания опубликовала операционные результаты по итогам 2024 года. Рост выручки составил 24,2%. Более 11 лет позитивной динамики сопоставимых продаж. Ожидаемые дивидендные выплаты — более 800 руб. на акцию.

Нравится ли вам идея по X5?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

🔋 Торговая идея: Новатэк

■ Тикер: NVTK
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 1500 руб.
■ Потенциал идеи: 28,5%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 1000 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена двигается в рамках растущего тренда к вильному уровню сопротивления. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 1000 руб. риск на портфель составит 0,72%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,99.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Новатэк — крупнейший российский независимый производитель природного газа.

Чистая прибыль «Новатэка» по МСФО за 2024 год составила 500,2 млрд руб., увеличившись на 6,5% по сравнению с 469,5 млрд руб. в предыдущем году. Выручка выросла на 13,1% до 1,55 трлн руб. против 1,37 трлн руб. годом ранее.

Нравится ли вам идея по Новатэк?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

⚡️5 перспективных идей в российских акциях на ближайшие месяцы:

⛽️ Газпром
- Целевая цена: 190 руб. (+33%)
- Выгодная конъюнктура на газовом рынке
- Потенциал возобновления дивидендов
- Максимальная дивдоходность до 20%

🔖 Хэдхантер
- Целевая цена: 5700 руб. (+63%)
- Растущий рынок рекрутинга
- Активный buyback акций
- Прогноз дивдоходности 10-12%

⛽️ Газпром нефть
- Целевая цена: 910 руб. (+49%)
- Низкая долговая нагрузка
- Высокая дивдоходность (14-16%)
- Сильные финансовые показатели

🏦 Т-Технологии
- Целевая цена: 4500 руб. (+42%)
- Успешная интеграция Росбанка
- Возобновление дивидендов
- Высокая рентабельность капитала

🍏 X5
- Целевая цена: 3700 руб. (+11%)
- Лидерство в продуктовом ритейле
- Возвращение к выплате дивидендов
- Развитие формата дискаунтеров

⌛ Общий взгляд:
Российский рынок сохранил потенциал роста после подъема на 25% от минимумов 2024 года. Акции остаются привлекательными по оценкам, сезон отчетности может стать драйвером роста.

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

⛏ Торговая идея: акции ЮГК

■ Тикер: UGLD
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 0,8960 руб.
■ Потенциал идеи: 15,6%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 0,7000 руб.

➡️Технический анализ
Котировки откатились к уровню поддержки, свеча от 12 февраля образовала паттерн «Пин-бар». При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,7000 руб. риск на портфель составит 0,97%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,61.

➡️Фундаментальный фактор
#ЮГК — одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Недавно компания опубликовала производственные результаты: план по производству золота на 2024 года ЮГК не выполнила, менеджмент даже допускает результаты хуже 2023 года. Цикл капитальных затрат уже снижается, но отдача от инвестиций по факту выходит более скромной. Тем не менее при текущих ценах на золото на уровне финансов компания все равно компенсирует выпавшие объемы.

Текущий локальный откат может быть излишне эмоциональным, на звонке с инвесторами представители компании озвучили, что прогнозы специально консервативные, чтобы никого не подвести, а внутренние цели более амбициозные. Если менеджмент будет уверен в динамике, то во второй половине года сделает обновление прогноза в большую сторону.

Нравится ли вам идея по ЮГК?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

🏠 Торговая идея: ПИК

■ Тикер: PIKK
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 1000 руб.
■ Потенциал идеи: 29,03%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 648 руб.

➡️ Технический анализ
Тренд продолжается, обновление локального максимума можно использовать для открытия длинных позиций. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 648 руб. риск на портфель составит 1,31%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,77.

➡️ Фундаментальный фактор
#ПИК — крупнейший российский девелопер, который стремительно развивается и становится высокотехнологичной компанией. Земельный банк компании составляет порядка 21,5 млн кв. м. ПИК реализует девелоперские проекты в 14 регионах страны.

Основой для начала роста стали процентные ставки, которые ЦБ не изменил на заседании 20 декабря. Ожидается, что риторика ЦБ может стать более мягкой и в этом году мы увидим снижение ставка, что положительно для застройщиков.

Нравится ли вам идея по ПИК?

■ Да 👍
■ Нет 🔥
■ Пока понаблюдаю 👀

📱 Торговая идея по акциям Ростелекома

▪️Тикер: RTKM
▪️Идея: Long
▪️Срок идеи: 1-2 месяца
▪️Цель: 86 руб.
▪️Потенциал идеи: 17,39%
▪️Объем входа: 10%
▪️Стоп-приказ: 67,5 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Котировки пробили уровень сопротивления, возможно продолжение восходящего тренда от текущих уровней. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 67,5 руб. риск на портфель составит 0,79%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,21.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Ростелеком — российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги связи, цифровые услуги и сервисы населению и другим организациям.

📌 По мультипликатору EV/EBITDA компания торгуется примерно на 40% дешевле аналога (МТС). Стратегия компании на 2025 год подразумевает увеличение выручки с уровня 2020 года до 700 млрд руб. и удвоение прибыли. Также компания планирует вывести на IPO дочернюю компанию «РТК-ЦОД», ожидает благоприятный момент и будет учитывать состояния рынка.

Нравится ли вам идея по Ростелекому?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю  👀

⛽️ Обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» продолжают выглядеть привлекательнее «префов»

«Сургутнефтегаз» является одним из бенефициаров повышенных процентных ставок в РФ, так как около 20% от многомиллиардной кубышки размещены в рублях. Обращает на себя внимание и практически рекордный дисконт обыкновенных акций к размеру кубышки, что делает их интересными для покупки. Привилегированные акции в ближайшие два года могут быть среди лидеров по дивидендной доходности в сценарии ослабления рубля до конца года. В то же время на фоне нестабильности высоких дивидендов взгляд на «префы» остаётся нейтральным.

✅ Целевая цена по обыкновенным акциям «Сургутнефтегаза» повышена с 32,2 руб. до 35,7 руб. на горизонте 12 мес. Апсайд — 23,5%. Повышение целевой цены связано с ростом кубышки и более благоприятной конъюнктурой на российском рынке.

Нравится ли вам идея по Сургутнефтегазу?

■ Да 👍
■ Нет 🔥
■ Пока понаблюдаю 👀

🍅 Торговая идея по акциям ПАО «Группа “Русагро”»

■ Тикер: RAGR
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 месяца
■ Цель: 250 руб.
■ Потенциал идеи: 15,2%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 203 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Торги акциями под новым тикером начались вчера, на текущий момент недостаточно данных для формирования технического паттерна. Необходимо ориентироваться на фундаментальный фактор. Идея на рост бумаги с целью 250 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 203 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,36.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Группа компаний «Русагро» — один из крупнейших вертикально интегрированных агропромышленных холдингов России и СНГ.

📌 Ожидаем роста выручки более 25% (г/г) за счет роста цен на продуктовую корзину и роста EBITDA до 40% (г/г), что позитивно скажется на котировках акций.

Нравится ли вам идея по Русагро?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

🍏 Торговая идея по акциям Ленты:

■ Тикер: LENT
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 1650 руб.
■ Потенциал идеи: 17,68%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 1290 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Котировки в восходящем тренде в зоне ретеста уровней сопротивления января 2025. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1290 руб. риск на портфель составит 0,64%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,21.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Лента — российская розничная торговая компания, включающая в себя гипермаркеты и супермаркеты под брендом «Лента», а также магазины формата «у дома» под брендом «Монетка» и сеть формата дрогери под брендом «Улыбка радуги».

📌 Компания опубликовала позитивные операционные результаты по итогам 2024 года: рост выручки составил 44%, компания увеличила торговые площади на 14% до 2,6 млн кв.м.

Нравится ли вам идея?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

📱 Торговая идея: Яндекс

■ Тикер: YDEX
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 5500 руб.
■ Потенциал идеи: 16,7%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 3750 руб.

➡️ Технический анализ
Цена двигается в рамках растущего тренда к сильному уровню сопротивления. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 3750 руб. риск на портфель составит 1,02%. Соотношение прибыль/риск составляет 0,82.

➡️ Фундаментальный фактор
#Яндекс — поисковая система в России и Восточной Европе, основанная в 1997 году. Представляет собой эффективный инструмент для поиска информации в интернете и экосистему сервисов, предлагающих пользователям решения для повседневных задач.

Чистая прибыль «Яндекса» по МСФО за 2024 год составила 11,5 млрд руб., снизившись в 4,8 раза по сравнению с 55,6 млрд руб. в предыдущем году. Выручка выросла на 37,5% до 1,1 трлн руб. против 0,8 трлн руб. годом ранее.

Нравится ли вам идея?

■ Да 👍
■ Нет 🔥
■ Пока понаблюдаю 👀

💵 Доллар уже ниже 88 рублей. Может ли он продолжить дешеветь?

❗️На наш взгляд, геополитическая премия может уйти из курсов валют уже к концу февраля-началу марта. Кроме позитивного новостного фона, подпитывающего спекулятивные продажи иностранной валюты, технически к укреплению рубля располагают подготовка экспортеров к налоговым выплатам и сезонно ограниченный импорт.

🔻 Прогноз на конец года мы снизили со 107,7 руб. до 98,5 руб. за доллар.

🇺🇸 Но если Россия и США перейдут к практическим мерам по улучшению отношений, первые признаки чего мы увидели на этой неделе, то это в первую очередь затронет финансовую сферу.

На этом фоне перспективы рубля могут заметно улучшиться из-за существенного притока капитала в страну, в том числе иностранного - Минфин РФ почти согласовал проект о выведении новых инвестиций нерезидентов из-под ограничений.

‼️ При реализации такого сценария, который мы пока не рассматриваем как базовый, курс доллара может продолжить снижаться в район 70-80 руб.

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

🔖 Торговая идея: Хэдхантер

■ Тикер: HEAD
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 4500 руб.
■ Потенциал идеи: 19,42%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 3400 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Локальная тенденция наверх продолжается, после небольшой коррекции актуальность наращивания длинных позиций сохраняется. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 3400 руб. риск на портфель составит 0,78%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,99.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Хэдхантер предоставляет услуги онлайн-подбора персонала. Компания нацелена на объединение соискателей работы с работодателями.

📌 5 марта компания опубликует отчет за IV квартал и годовой отчет по итогам 2024 года. В случае выхода отчетности выше ожиданий рынок можете переоценить стоимость компании в сторону роста.

Ваше мнение насчет Хэдхантер?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

Как зашортить акции и рубль одним кликом?

Российский рынок растет два месяца, прибавив более 40%. Индекс РТС в долларах вырос на 60%, что делает его перегретым. Это возможность заработать на откате и ослаблении рубля.

Техническая картина:
Индекс РТС вырос на 63% с декабря, достигнув максимумов июня 2024 года. RSI показывает перекупленность (значение выше 83). Ближайшая цель снижения — 1090 пунктов (потенциал падения 7%), затем возможен откат к 1014–1032 пункта.

Как заработать:
Используйте фьючерсы на индекс РТС (например, мартовский контракт). С плечом около 3,5х можно получить до 25% прибыли при снижении индекса на 7%.

Фьючерсы — это договор на покупку или продажу актива по заранее установленной цене. Для торговли нужен тест и подключение маржинальной торговли.

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

🛍 Т-Технологии против Совкомбанка. Что выбрать

Сравним акции двух частных банков, которые могут быть интересны для краткосрочных инвестиций (2-3 недели).

Т-Технологии делают ставку на развитие финтеха и цифровых технологий. В 2024 году банк показал рост чистой прибыли на 31%, до 61 млрд рублей. После присоединения Росбанка капитал вырастет более чем вдвое - до 500 млрд рублей. Банк планирует ежеквартальные дивидендные выплаты.

Совкомбанк развивается через поглощения, что позволило ему укрепиться в сегменте автокредитования и лизинга. За 9 месяцев 2024 года выручка выросла в 2 раза, достигнув 512 млрд рублей. Банк демонстрирует высокую рентабельность капитала (ROE 45%) и дивидендную доходность (6,9% за 2023 год).

✔️ По текущим мультипликаторам Совкомбанк выглядит дешевле: P/B 1,0 против 1,8 у Т-Технологий, P/E 4,7 против 8,8 соответственно. Однако Т-Технологии демонстрируют более динамичный рост.

Риски для обоих банков связаны с возможным замедлением экономики и действий регуляторов.

💿 Торговая идея по Северстали:

■ Тикер: CHMF
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 1590 руб.
■ Потенциал идеи: 12,33%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 1295 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Котировки акций преодолели уровень сопротивления января 2025 года. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1295 руб. риск на портфель составит 0,68%. Соотношение прибыль/риск 1,45.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Северсталь — вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания, основные активы которой расположены в России.

📌 Компания опубликовала операционные и финансовые результаты по итогам 2024 года. В качестве позитивных драйверов выделим рост выручки +14% (г/г) и значительное снижение чистого долга с 210 млрд руб. до 20 млрд руб.

Нравится ли вам идея по Северстали?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

⛽️ 5 причин для роста акции Газпром нефти

1. Техническая картина: Акции оттолкнулись от 200-дневной скользящей средней, наблюдается среднесрочный рост. Ключевой уровень — преодоление отметки 700 руб.

2. Долгосрочные проекты: Компания развивает проекты по добыче конденсата (за пределами квот ОПЕК+) и увеличивает инвестиции до 2025 года.

3. Надежный баланс: Низкая долговая нагрузка (Долг/EBITDA = 0,5), что делает компанию финансово устойчивой.

4. Привлекательные дивиденды: Высокая дивдоходность (7,9% за последние 12 месяцев) и прогноз на будущее — 15,5%.

5. Ослабление рубля: Как экспортер, Газпром нефть выиграет от возможного снижения ключевой ставки ЦБ РФ и ослабления рубля.

Целевая цена: 910 руб. (+37%)

Ваше мнение насчет Газпром нефти?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

⛽️ Торговая идея: Сургутнефтегаз

■ Тикер: SNGS
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-4 недели
■ Цель: 32,78 руб.
■ Потенциал идеи: 11,7%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 28,15 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Акции двигаются в рамках восходящего тренда. Идея на рост бумаги с целью 32,78 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 28,15 руб. риск на портфель составит 0,28%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,9.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Сургутнефтегаз — одна из крупнейших нефтяных компаний в Российской Федерации. Основные направления деятельности — нефтегазодобыча, нефтепереработка и розничная реализация

📌 Традиционно интерес инвесторов вызывает многомиллиардная «кубышка» «Сургутнефтегаза». Ее точный размер компания больше не раскрывает, однако, по нашим оценкам, объем денежных средств составляет 6,4–6,5 трлн руб. при капитализации всего 1,5 трлн руб. Однако использования денежных средств в обозримом будущем мы не ждем, в связи с чем практически не учитываем их в своей оценке. При этом сейчас дисконт обыкновенных акций к размеру кубышки является практически рекордным в истории, что, на наш взгляд, неоправданно.

Нравится ли вам идея по Сургутнефтегазу?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀