🏠 ПАО «Группа ЛСР»
Тикер: LSRG
Идея: Long
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: 745,80 руб.
Потенциал идеи: 7,53%
Объем входа: 6%
Стоп-приказ: 676,00 руб.

📊 Технический анализ
Бумага после длительной консолидации ломает ключевое трендовое сопротивление в пользу покупателей, поддержка остается устойчивой без обновления минимумов. При закреплении выше пробитой зоны намечается ускорение импульса с потенциалом движения к следующим целям. При объеме позиции в 6% и выставлении стоп-заявки на уровне 676,00 руб., риск на портфель составит 0,15%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,97.

📈 Фундаментальный фактор
«Группа ЛСР» — один из крупных российских девелоперов: строит жилье и коммерческую недвижимость в Санкт-Петербурге и Москве, выпускает строительные материалы. Последний период компания завершила с убытком из-за высоких финансовых расходов, хотя объемы строительства и портфель площадок сохраняются. Начавшийся цикл снижения ключевой ставки улучшает доступность ипотеки и снижает долговое давление, что открывает путь к восстановлению прибыльности и возврату дивидендов.

Нравится ли вам идея по Группе ЛСР?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

🍷 ПАО «НоваБев Групп»
Тикер: BELU
Идея: Long
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: 425,8 руб.
Потенциал идеи: 1,23%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: 417,2 руб.

📊 Технический анализ
Актив находится в восходящем тренде. При объеме позиции в 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 417,2 руб. риск на портфель составит 0,08%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,53.

📈 Фундаментальный фактор
«НоваБев» — ведущая российская премиальная сеть винотек. Рост выручки на 21% до 69 млрд руб. поддерживается расширением сети до 2131 магазина и увеличением трафика, при этом положительный свободный денежный поток в 3 млрд руб. направлен на агрессивный выкуп акций, увеличивший казначейский пакет до 25%, а стабилизация долговой нагрузки и прохождение пика процентных расходов создают основу для дальнейшего роста дивидендов и капитализации.

Нравится ли вам идея по НоваБев Групп?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

☄️ 9 кидков инвесторов в 2025 году

1) Магнитная буря
Марафон Групп показал мастер-класс по намеренному уничтожению акционерной стоимости нормального актива, пустив в ход все трюки: исключение из индекса, отсутствие квартальных отчетов, рекомендация - отмена дивидендов, завышенный Capex, а вишенкой на торте стала выдача авансов на 63 млрд рублей, что является непозволительной роскошью для бизнес-модели ритейлера, при текущей стоимости денег, а также cоотношеним NET DEBT/ EBITDA у Магнита.

2) Уничтожение ЮГК
Изначально были вопросы к IPO из-за личности Струкова, но по итогу компания не выполнила данных обещаний на IPO по росту добычи, дивидендам, только SPO засунули, да деньги выводили через связанные стороны.

По итогу Струков чудом избежал заключения, но лишился всех активов, а миноритарии остались у разбитого корыта (даже замечательная конъюнктура не помогла), которое новый покупатель на букву У. явно хочет выкупить по заниженной средней за полгода.

3) Суд Русагро
Купил полубанкрота за копейки очень давно? Тогда добро пожаловать в СИЗО + к компании предъявили исков на десятки млрд.

Cудьба мажоритария непонятна, да и компания рискует потерять последние приобретенные активы: Агро-Белоргорье и долю в НМЖК.

4) Трюки Пика
Связи с рынком нет, дивидендов нет несмотря на прибыль, мажоритарий непонятен, но при этом совет директоров хотел пропихнуть обратный сплит (X100), но потом собрание акционеров отменило данную инициативу. Эм, такие противоречия между СД и акционерами ненормальны, потому что первые назначаются вторыми.

В целом непонятно почему акции Пика до сих пор находятся в индексе.

5) Сapex Юнипро
Многие рассчитывали на разовый дивиденд из накопленной кубышки, но ей нашли достойное применение: компания решила неожиданно в ближайшие 6 лет потратить 327 млрд рублей на Capex (классика), что обнулит кубышку и процентные доходы от нее, ну и отчеты от компании стали очень-очень сокращенными. Исключение из индекса закономерно.

6) Мутный Селигдар
Золото на хаях, но это не помогает финансовым результатам компании из-за сомнительных операций менеджмента, пока основные мажоритарии под следствием: кратно выросшего вознаграждения брокеру до 4 млрд рублей, муток с оборотным капиталом, а также привлечением кредитов и займов на 37 млрд рублей по высоким ставкам.

7) Допки МТСБ и ВТБ
Негативно отношусь к дивидендам через наращивание долга, но МТС - банк и ВТБ открыли врата ада в этом году выплатив дивиденды через допку по открытой подписке: дивиденды выплачены за счет участников рынка, а число акций выросло раз и навсегда.

8) Истории с бондами
Где-то проблемы создало государство (Домодедово и Борец), где-то менеджеры банков втюхали фантик (Монополия), а где-то оказались нечестные менеджеры (Гарант-Инвест). Рынок ВДО не только давал, но и забирал в прошлом году.

9) Дочки Газпрома
На рынке торгуются энергетические дочки Газпрома (Мосэнерго, ТГК-1 и ОГК-2), которые не публикуют отчетности и рекомендуют-отменяют дивиденды (правда ОГК-2 со второго раза решил заплатить разовый дивиденд).

Если было полезно, обязательно поставьте лайк 👍

🔋 ПАО «ГТМ»
Тикер: GTRK
Идея: Long
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: 199,1 руб.
Потенциал идеи: 13,25%
Объем входа: 6%
Стоп-приказ: 164,4 руб.

📊 Технический анализ
Бумага торгуется вблизи ключевого уровня поддержки, где ранее наблюдались отскоки покупателей. Текущая консолидация формирует базу для потенциального разворота, пробой ближайшего сопротивления может подтвердить смену тенденции. При объеме позиции в 6% и выставлении стоп-заявки на уровне 164,4 руб., риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,04.

📈 Фундаментальный фактор
ГТМ — один из крупнейших автомобильных грузовых перевозчиков в России с собственным парком тягачей и сервисными центрами. Дефицит перевозчиков на рынке из-за ухода мелких игроков создает возможности для крупных компаний с устойчивой инфраструктурой. Вхождение в состав группы «Монополия» может обеспечить синергию и укрепить позиции, что формирует потенциал для восстановления котировок.

Нравится ли вам идея по ГТМ?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

📦 Сегодня последний день для получения дивидендов по акциям Озон.

💰 Размер дивиденда на 1 акцию - 143,55 руб., доходность 3,4%. В понедельник бумаги будут торговаться уже без дивиденда, но, учитывая достаточно неплохие перспективы компании, полагаем, что традиционный постдивидендный гэп будет закрыт оперативно.

☝️ Озон уверенно наращивает GMV за счет роста числа заказов и частотности покупок, контролирует рост операционных расходов, что способствует увеличению рентабельности скорр. EBITDA. Объем онлайн-продаж в России будет расти за счет активного продвижения в регионах, расширения ассортимента, развития финуслуг и улучшения логистики. Озон на этом фоне смотрится выгодно прежде всего за счет своей масштабности. Целевой уровень по акциям Озон на 12 мес. - 5198 руб.

Если было полезно, обязательно поставьте лайк 👍

✈️ ПАО «Аэрофлот»
Тикер: AFLT
Идея: Long
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: 66,8 руб.
Потенциал идеи: 11,13%
Объем входа: 6%
Стоп-приказ: 54,78 руб.

📊 Технический анализ
Цена преодолела ключевое сопротивление нисходящего тренда, что сигнализирует о смене динамики в пользу покупателей. При объеме позиции в 6% и выставлении стоп-заявки на уровне 54,78 руб. риск на портфель составит 0,53%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,26.

📈 Фундаментальный фактор
#Аэрофлот — крупнейшая авиакомпания России. Рост выручки на 8,1% и пассажирооборота на 4,8% подтверждает устойчивый спрос, а высокая занятость кресел на уровне 88,9% свидетельствует об эффективности операционной модели, при этом запуск собственного ремонтного центра для двигателей Boeing и Airbus создает долгосрочный потенциал для снижения затрат и технологической независимости, а признаки восстановления динамики ставок на южных направлениях формируют основу для ускорения роста в IV квартале.

Нравится ли вам идея по Аэрофлоту?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

🔥 Главный враг в инвестициях — не кризис, а вы сами

Все знают правило «покупай дешево, продавай дорого». Почему же ему почти никто не следует?

Ответ — эмоции. Жадность, страх и FOMO заставляют нас покупать на пиках и продавать на дне. История это доказывает снова и снова.

📉 Страх покупать: В марте 2020-го, когда рынок рухнул из-за пандемии, заголовки кричали о рецессии и коллапсе. Но те, кто нашел в себе смелость купить тогда, получили сотни процентов прибыли за пару лет.

📈 Жадность продавать: В моменты бума СМИ полны эйфории, а инвесторы верят, что рост никогда не кончится. Это идеальное время... чтобы фиксировать прибыль, а не закупаться.

⚡️ Решение? Система вместо эмоций.
Когда всё падает, а новости пугают — это не повод бежать. Это потенциальный сигнал к осторожным покупкам.

Если было полезно, обязательно поставьте лайк 👍

👀 НЛМК vs ММК: кто выиграет от оживления рынка?

Обе акции с начала года просели на ~27%. Виноваты слабая стройка, высокие ставки и конкуренция с Китаем. Но ставки ЦБ скоро начнут снижаться - это главный драйвер для отрасли.

Ключевые различия:

НЛМК - «ставка на слабый рубль». Экспортирует >30% продукции. Долг снизился, но прибыль упала почти вдвое. Дивы не платит с 2024 года.
ММК - «ставка на внутренний спрос». 90% продаж в РФ. Выручка и производство падают, свободный денежный поток отрицательный. Дивы тоже не платит.

Что в итоге?
Мультипликаторы мало о чем говорят, долговая нагрузка у обеих высокая. Долгосрочный взгляд - «Нейтральный» для обеих.

⚠️ Но есть технический сигнал: Акции ММК приблизились к сильному многолетнему уровню поддержки и начали отскок. Целевой уровень - 32.5 руб. (+13% от текущих).

Если было полезно, обязательно поставьте лайк 👍

💿 МКПАО «ОК Русал»
Тикер: RUAL
Идея: Long
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: 37,095 руб.
Потенциал идеи: 13,56%
Объем входа: 6%
Стоп-приказ: 30,170 руб.

📊 Технический анализ
Цена торгуется над зоной поддержки в восходящем тренде. Основные скользящие средние находятся под ценой и поддерживают движение вверх, после отката бумага перешла в консолидацию с потенциалом продолжения роста к области сопротивления. При объеме позиции в 6% и выставлении стоп-заявки на уровне 30,170 руб., риск на портфель составит 0,46%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,78.

📈 Фундаментальный фактор
«Русал» — один из крупнейших мировых производителей алюминия, контролирующий полный цикл от добычи бокситов и производства глинозема до выпуска металла, а также владеющий энергетическими активами. Текущие котировки могут получить переоценку на фоне стабилизации операционных показателей и улучшения конъюнктуры рынка алюминия, несмотря на сохраняющееся давление издержек и санкционных ограничений.

Нравится ли вам идея по Русалу?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

📈 ПАО «Полюс»
Тикер: PLZL
Идея: Long
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: 2772,4 руб.
Потенциал идеи: 13,28%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: 2140,7 руб.

📊 Технический анализ
Актив находится в восходящем тренде. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 2140,7 руб. риск на портфель составит 1%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,06.

⛏ Фундаментальный фактор
#Полюс — крупнейший производитель золота в России. Скачок чистой прибыли до 127,9 млрд руб., главным образом за счет доходов от участия в других организациях, демонстрирует усиление финансовой устойчивости и стратегическую диверсификацию, что на фоне высокой цены на золото и контроля над долговой нагрузкой создает основу для роста дивидендной привлекательности и дальнейшего увеличения акционерной стоимости.

Нравится ли вам идея по Полюсу?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

📈 МКПАО «Т-Технологии»
Тикер: T
Идея: Long
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: 3400,00 руб.
Потенциал идеи: 5,43%
Объем входа: 6%
Стоп-приказ: 3128,60 руб.

📊 Технический анализ
Бумага находится в уверенном восходящем тренде на старшем таймфрейме, формируя последовательно более высокие минимумы. Текущая консолидация на уровне поддержки создает условия для продолжения роста к следующим целевым отметкам. При объеме позиции в 6% и выставлении стоп-заявки на уровне 3128,60 руб., риск на портфель составит 0,18%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,8.

🏦 Фундаментальный фактор
«Т-Технологии» — технологическая компания, развивающая финансовую и лайфстайл-экосистему на базе «Т-Банка». Компания демонстрирует опережающие темпы роста прибыли и клиентской базы, сохраняя лидерство по рентабельности среди российских банков. Диверсификация бизнеса за счет брокерских, страховых и IT-сервисов снижает зависимость от кредитного портфеля. Регулярные дивидендные выплаты и сильные финансовые показатели поддерживают позитивные ожидания инвесторов.

Нравится ли вам идея по Т-Технологиям?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀