#отчёты #IBM #LOGI

Вчерашний день торги этими бумагами были вялыми и невыразительными. Спекулянты выжидали отчёт.

Максимально кратко. В скобках указаны прогнозы.

IBM

EPS 2.58 (2.58) выручка 17.56 (17.54). Неплохо.
Но. Выручка снижается несколько кварталов подряд.

На конференс звонке говорили про перспективы облачного бизнеса компании. О намерении выделить его в отдельный бизнес, о том что его выручка за третий квартал выросла до 6 млрд.

Но! На четвертый квартал не дали прогнозов.

Постмаркет цена упала до 122.2

Ситуация интересна для среднесрочной идеи. В ближайшее время возможно будет ниже. Слежу сегодня премаркет, оповещение на 117.

LOGI

EPS 1.87(0.56)
Выручка 1.26 (0.838)

"Да здравствует карантин и геймерские запои" думают акционеры, слушая на конференс звонке о двукратном увеличении продаж гарнитуры для авиасимуляторов и гоночных рулей с приблудами.

Прогноз на год увеличен на 35%.

Посмотрю премаркет, может нарисуют что-то выдающееся. Не очень нравится график - рваный. Короткий стоп не имеет смысла - выбьет, а длинный не имеет смысла, потому что возможная прибыль не сильно больше вероятного убытка. Это для краткосрочной сделки.

Обещанный пост-сериал будет. Но позже. Конференс-коллы в третьем часу ночи были.

#отчёты #LOGI

+18%. Ух. Шортить нельзя купить. Где ставить запятую?

Список компаний, обновивших годовой хай сегодня.

content://atws.fileprovider/document/atws_news_BZ%240dbd004d.html

Интересную статью прочитала. Про становление и закат империи Евроцемент (спойлер: покупка акций Сбера и кредит под их залог. Вот так вот пампили Сбербанк 😁 и поскольку акции росли, то компания могла получать все бо́льшие суммы)

https://www.forbes.ru/milliardery/410805-kak-eks-milliarder-galchev-stal-odnim-iz-samyh-problemnyh-dolzhnikov-sberbanka

Почему я называю Евроцемент империей. Вот несколько фактов про нее. (В статье об этом нет)

1. Почти на каждом заводе была своя газета. На мелованной бумаге в несколько цветов. Несколько редакторов.

2. Регулярно проводились соревнования между сотрудниками разных заводов. На собственных базах отдыха. На некоторых заводах были штатные спортсмены - они числились сотрудниками, получали зарплату, но их работа заключалась в выступлении на этих Олимпиадах.

3. А также конкурсы красоты 😁

4. Сотрудникам выдавались путевки на Кипр. Работник оплачивал 13% от стоимости (это же доход в неденежном виде) Отдыхали люди в отеле, принадлежащим родственнику Филарета. При этом сама компания получала льготы по выплатам налогов, поскольку это "социальная ответственность"

5. Директора заводов, а также руководители рангом пониже (вплоть до начальников подразделений) были в так называемой ротации. То есть не местные. В Осколе из Воронежа, в Липецке из Украины, в Воронеже из Питера и тд. Через несколько лет люди перемещались в другое место. Выражение самого Гальчева - "новая метла по-новому метёт" ну и не обрастает связями, позволяющими прихватить барского добра. Но в управленцы попадали "талантливые" люди, которые умудрялись таки прихватывать для постройки собственных минизаводиков 😁. Чтобы все было шито-крыто на одном из заводов "случился" пожар, в котором погорели документы.

6. Гальчев организовал биржу цемента в РФ. На которой можно было покупать своеобразные фьючерсы. В зимний сезон цена на цемент дешевле, чем летом. Можно было зимой приобрести контракт с поставкой, например, в мае. Это позволило процветать целой толпе посредников.

Дополнение к предыдущему посту.
Седьмой пункт как самый страшный грех

7. Именно Гальчев был вдохновителем перехода на новый ГОСТ по цементу (гармонизированный с европейскими стандартами) Напишу утрированно.
По "старому" ГОСТ в цемент с маркировкой Д-0 добавлялось ноль процентов минеральных добавок. По "новому" в цемент с маркировкой СЕМ I (который позиционируется заменой Д-0) допускается добавлять до 5 % добавок. Минеральная добавка это как крахмал в сосисках. Вам незаметно, а производителю экономия.

#отчёты #NFLX

Да, не дотянули до прогнозных EPS.
Но выручка превысила ожидания. Операционная маржа на уровне 16%, а на следующий квартал они повысили прогноз до 18%. Нетфликс создает тонны денег! Которых, кстати, у него на счетах более 8 млрд.

Да, они не дотянули до собственных прогнозов по приросту подписчиков 2.2 млн против 3.4, но суммарно за 9 месяцев подписчиков больше, чем за весь прошлый год.
Надо понимать, что в Америке произошло насыщение, основная задача нетфликс - мировая экспансия, и она проходит успешно.
Взрывной рост подписчиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В ближайшее время нас ждёт сюрприз с отчётом этого филиала.
В течение этого года было создано более 70 южно-корейских поп-шоу. Снят полнометражный фильм про самую высокую кореянку, который попал в топ 100 билборд.
Южная Корея заинтересована в популяризации своей культуры на мировой сцене и здесь они с нетфликс союзники.
Компания целиком и полностью создаёт горы контента самостоятельно.
В общем, прирост подписчиков согласуется с моделью, которую они рисуют и их ожидает ещё как минимум пять лет замедляющегося роста, вплоть до 2025, когда ежегодный прирост будет на уровне 5 %. Подсадив всех на свои сериалы, они начнут увеличивать стоимость подписки.
Возможно, нынешнее падение продолжится ещё некоторое время, хотя аналитики уже хором запели про новые более высокие цели для нетфликс.
Вполне возможно, что я увеличу свою позицию. Как засяду за ведьмака 😁

#отчеты #WDFC

Вот что WD животворящий делает

User invest Начало

Компаниям, которые я знал и любил посвящается....

Простой и хороший принцип - инвестируй в то, что ты любишь. Почему? Потому когда ты любишь что-то, ты понимаешь как это работает.

Проиллюстрировать этот принцип я хотела бы на случае (правда, с важным уточнением), о котором поведал Роберт Кийосаки в одной из своих книг.
Сам Кийосаки называет себя "фанатом золота", по его утверждениям, он владеет физическим золотом на сумму в миллионы долларов, поскольку ему нравится сама идея обладания им, а не etf-фондами или фьючерсами на золото.

И вот однажды, он увидел то ли рекламу, то ли ему кто-то сказал о возможности инвестирования в золотой прииск где-то в дебрях Южной Америки, в высокогорных Андах. Но он хотел убедиться, что это не российское IPO через ВТБ реальный, приносящий прибыль бизнес.

Потому он выехал на место и попросил экскурсию. Спустившись в шахту, слушая загадочный звук капающих грунтовых вод и рассказ сопровождающего о вагонетках, отбойных молотках, грохотах для мытья породы, он увидел яркий блеск в стене штольни. Обрадовался, и спросил "о, я вижу чистое золото?" Его разочаровали ответом, что это так называемое "золото дураков" - обманка, пустая порода.

И тут его осенило, что он ничегошеньки не знает о золотодобыче и золоте как полезном ископаемом. И для того, чтобы узнать ему придется потратить уйму времени и средств.
Он уехал восвояси и продолжил заниматься тем, что у него получалось.

Но принцип хорош и жизнеспособен. Хочу дополнить его. Найди время и разберись в том, что ты любишь и тогда инвестируй в это. Действуя так, ты приобретаешь прежде всего знания. А это лучшая инвестиция

P.S. Личность и книги Роберта Кийосаки, конечно, неоднозначны, и кое-кто не считает его настоящим инвестором. Однако не следует оценивать советы по советчику: у каждого олимпийского чемпиона есть тренер, но почти никогда тренер не является чемпионом. Совет может быть хорош, даже если его даёт человек, который сам ему не следует.
А еще, вне зависимости от репутации, Кийосаки все равно миллионер.

P.P.S. в следующих сериях будет про целую вселенную и про то, что есть у каждого на кухне. В лице американских компаний.

Чёрт возьми, если долго всматриваться в график, можно увидеть вообще все что угодно 😁

#отчёты
Ещё одна богатая на события неделя.
Буду собирать урожай с фармы, ИИ и зеленой энергетики. Понаблюдаю облака на интрадей.

Послушаю, что скажет Майкрософт. Есть инвестиционная поза, не планирую что-либо делать с ней, но мало ли, какой сюрприз возникнет. Почитаю, что там у Боинга и райтеона, сделок с ними не планирую, но за ВПК наблюдать нужно (надеюсь, у них застой. Миру-мир и прочий гуманизм😏)

В четверг отчитаются все четыре колеса биржевого локомотива - Эплл, Амазон, Фейсбук и Гугл. Интересно, как это отразится на настроении рынков? У меня к этому времени около 50% средств будет в деньгах.

#отчёты #MSFT

Отчёт был весьма неплох. Пресс релиз можно посмотреть по этой ссылке

https://www.microsoft.com/en-us/Investor/earnings/FY-2021-Q1/press-release-webcast

Наибольшую лепту в выручку внесли облачный сегмент бизнеса Azure, Intelligent Cloud и продажа Xbox content and services. Снизилась выручка по Office, персоналкам. Это снижение продолжится и в следующем квартале.
Также, в следующем периоде будут учитываться инвестиции в платформу Xbox, и это окажет негативное влияние на цифры. Прибыль сегмента Azure не будет расти так сильно. Руководство даёт осторожный прогноз, чтобы опять порадовать инвесторов превышением на отчёте.
Хочу отметить, что в следующем отчёте будет отражен новый игро-издательский бизнес Bethesda, купленный MSFT в сентябре.
Мое мнение - без сюрпризов. Не планирую ничего делать с позицией.

На прошлой неделе писала, что сокращаю риск, перевожу 50% средств в деньги. За выходные перечитала кучу прессы и думаю, что 50% недостаточно.

Никакой определенностью после выборов в США и не пахнет. А рождественским ралли и подавно. Надежда, что рынки иррациональны, что хомяк велик и могуч, или что Ватикан сделал ставку на рост, это всего лишь надежда.

Рынки больны, их лихорадит. Хочу изолировать деньги от рынков. "В карантин". Процентов на 90%. Закрою по некоторым позам убытки, - отлично, уменьшит базу для расчета НДФЛ.

В планах наблюдать. Если сделки - только внутри дня.

Если ошибаюсь, и после выборов ситуация наладится, порадуюсь.

Если ты сидишь и гипнотизируешь график бумаги, по которой у тебя убыток "ну отрасти, блджд! хотя бы в ноль" ты крадешь у себя ресурсы наблюдать за всем остальным, крадешь у себя возможность разглядеть верную прибыльную сделку.