Список компаний, обновивших годовой хай сегодня.

content://atws.fileprovider/document/atws_news_BZ%240dbd004d.html

Интересную статью прочитала. Про становление и закат империи Евроцемент (спойлер: покупка акций Сбера и кредит под их залог. Вот так вот пампили Сбербанк 😁 и поскольку акции росли, то компания могла получать все бо́льшие суммы)

https://www.forbes.ru/milliardery/410805-kak-eks-milliarder-galchev-stal-odnim-iz-samyh-problemnyh-dolzhnikov-sberbanka

Почему я называю Евроцемент империей. Вот несколько фактов про нее. (В статье об этом нет)

1. Почти на каждом заводе была своя газета. На мелованной бумаге в несколько цветов. Несколько редакторов.

2. Регулярно проводились соревнования между сотрудниками разных заводов. На собственных базах отдыха. На некоторых заводах были штатные спортсмены - они числились сотрудниками, получали зарплату, но их работа заключалась в выступлении на этих Олимпиадах.

3. А также конкурсы красоты 😁

4. Сотрудникам выдавались путевки на Кипр. Работник оплачивал 13% от стоимости (это же доход в неденежном виде) Отдыхали люди в отеле, принадлежащим родственнику Филарета. При этом сама компания получала льготы по выплатам налогов, поскольку это "социальная ответственность"

5. Директора заводов, а также руководители рангом пониже (вплоть до начальников подразделений) были в так называемой ротации. То есть не местные. В Осколе из Воронежа, в Липецке из Украины, в Воронеже из Питера и тд. Через несколько лет люди перемещались в другое место. Выражение самого Гальчева - "новая метла по-новому метёт" ну и не обрастает связями, позволяющими прихватить барского добра. Но в управленцы попадали "талантливые" люди, которые умудрялись таки прихватывать для постройки собственных минизаводиков 😁. Чтобы все было шито-крыто на одном из заводов "случился" пожар, в котором погорели документы.

6. Гальчев организовал биржу цемента в РФ. На которой можно было покупать своеобразные фьючерсы. В зимний сезон цена на цемент дешевле, чем летом. Можно было зимой приобрести контракт с поставкой, например, в мае. Это позволило процветать целой толпе посредников.

Дополнение к предыдущему посту.
Седьмой пункт как самый страшный грех

7. Именно Гальчев был вдохновителем перехода на новый ГОСТ по цементу (гармонизированный с европейскими стандартами) Напишу утрированно.
По "старому" ГОСТ в цемент с маркировкой Д-0 добавлялось ноль процентов минеральных добавок. По "новому" в цемент с маркировкой СЕМ I (который позиционируется заменой Д-0) допускается добавлять до 5 % добавок. Минеральная добавка это как крахмал в сосисках. Вам незаметно, а производителю экономия.

#отчёты #NFLX

Да, не дотянули до прогнозных EPS.
Но выручка превысила ожидания. Операционная маржа на уровне 16%, а на следующий квартал они повысили прогноз до 18%. Нетфликс создает тонны денег! Которых, кстати, у него на счетах более 8 млрд.

Да, они не дотянули до собственных прогнозов по приросту подписчиков 2.2 млн против 3.4, но суммарно за 9 месяцев подписчиков больше, чем за весь прошлый год.
Надо понимать, что в Америке произошло насыщение, основная задача нетфликс - мировая экспансия, и она проходит успешно.
Взрывной рост подписчиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В ближайшее время нас ждёт сюрприз с отчётом этого филиала.
В течение этого года было создано более 70 южно-корейских поп-шоу. Снят полнометражный фильм про самую высокую кореянку, который попал в топ 100 билборд.
Южная Корея заинтересована в популяризации своей культуры на мировой сцене и здесь они с нетфликс союзники.
Компания целиком и полностью создаёт горы контента самостоятельно.
В общем, прирост подписчиков согласуется с моделью, которую они рисуют и их ожидает ещё как минимум пять лет замедляющегося роста, вплоть до 2025, когда ежегодный прирост будет на уровне 5 %. Подсадив всех на свои сериалы, они начнут увеличивать стоимость подписки.
Возможно, нынешнее падение продолжится ещё некоторое время, хотя аналитики уже хором запели про новые более высокие цели для нетфликс.
Вполне возможно, что я увеличу свою позицию. Как засяду за ведьмака 😁

#отчеты #WDFC

Вот что WD животворящий делает

User invest Начало

Компаниям, которые я знал и любил посвящается....

Простой и хороший принцип - инвестируй в то, что ты любишь. Почему? Потому когда ты любишь что-то, ты понимаешь как это работает.

Проиллюстрировать этот принцип я хотела бы на случае (правда, с важным уточнением), о котором поведал Роберт Кийосаки в одной из своих книг.
Сам Кийосаки называет себя "фанатом золота", по его утверждениям, он владеет физическим золотом на сумму в миллионы долларов, поскольку ему нравится сама идея обладания им, а не etf-фондами или фьючерсами на золото.

И вот однажды, он увидел то ли рекламу, то ли ему кто-то сказал о возможности инвестирования в золотой прииск где-то в дебрях Южной Америки, в высокогорных Андах. Но он хотел убедиться, что это не российское IPO через ВТБ реальный, приносящий прибыль бизнес.

Потому он выехал на место и попросил экскурсию. Спустившись в шахту, слушая загадочный звук капающих грунтовых вод и рассказ сопровождающего о вагонетках, отбойных молотках, грохотах для мытья породы, он увидел яркий блеск в стене штольни. Обрадовался, и спросил "о, я вижу чистое золото?" Его разочаровали ответом, что это так называемое "золото дураков" - обманка, пустая порода.

И тут его осенило, что он ничегошеньки не знает о золотодобыче и золоте как полезном ископаемом. И для того, чтобы узнать ему придется потратить уйму времени и средств.
Он уехал восвояси и продолжил заниматься тем, что у него получалось.

Но принцип хорош и жизнеспособен. Хочу дополнить его. Найди время и разберись в том, что ты любишь и тогда инвестируй в это. Действуя так, ты приобретаешь прежде всего знания. А это лучшая инвестиция

P.S. Личность и книги Роберта Кийосаки, конечно, неоднозначны, и кое-кто не считает его настоящим инвестором. Однако не следует оценивать советы по советчику: у каждого олимпийского чемпиона есть тренер, но почти никогда тренер не является чемпионом. Совет может быть хорош, даже если его даёт человек, который сам ему не следует.
А еще, вне зависимости от репутации, Кийосаки все равно миллионер.

P.P.S. в следующих сериях будет про целую вселенную и про то, что есть у каждого на кухне. В лице американских компаний.

Чёрт возьми, если долго всматриваться в график, можно увидеть вообще все что угодно 😁

#отчёты
Ещё одна богатая на события неделя.
Буду собирать урожай с фармы, ИИ и зеленой энергетики. Понаблюдаю облака на интрадей.

Послушаю, что скажет Майкрософт. Есть инвестиционная поза, не планирую что-либо делать с ней, но мало ли, какой сюрприз возникнет. Почитаю, что там у Боинга и райтеона, сделок с ними не планирую, но за ВПК наблюдать нужно (надеюсь, у них застой. Миру-мир и прочий гуманизм😏)

В четверг отчитаются все четыре колеса биржевого локомотива - Эплл, Амазон, Фейсбук и Гугл. Интересно, как это отразится на настроении рынков? У меня к этому времени около 50% средств будет в деньгах.

#отчёты #MSFT

Отчёт был весьма неплох. Пресс релиз можно посмотреть по этой ссылке

https://www.microsoft.com/en-us/Investor/earnings/FY-2021-Q1/press-release-webcast

Наибольшую лепту в выручку внесли облачный сегмент бизнеса Azure, Intelligent Cloud и продажа Xbox content and services. Снизилась выручка по Office, персоналкам. Это снижение продолжится и в следующем квартале.
Также, в следующем периоде будут учитываться инвестиции в платформу Xbox, и это окажет негативное влияние на цифры. Прибыль сегмента Azure не будет расти так сильно. Руководство даёт осторожный прогноз, чтобы опять порадовать инвесторов превышением на отчёте.
Хочу отметить, что в следующем отчёте будет отражен новый игро-издательский бизнес Bethesda, купленный MSFT в сентябре.
Мое мнение - без сюрпризов. Не планирую ничего делать с позицией.

На прошлой неделе писала, что сокращаю риск, перевожу 50% средств в деньги. За выходные перечитала кучу прессы и думаю, что 50% недостаточно.

Никакой определенностью после выборов в США и не пахнет. А рождественским ралли и подавно. Надежда, что рынки иррациональны, что хомяк велик и могуч, или что Ватикан сделал ставку на рост, это всего лишь надежда.

Рынки больны, их лихорадит. Хочу изолировать деньги от рынков. "В карантин". Процентов на 90%. Закрою по некоторым позам убытки, - отлично, уменьшит базу для расчета НДФЛ.

В планах наблюдать. Если сделки - только внутри дня.

Если ошибаюсь, и после выборов ситуация наладится, порадуюсь.

Если ты сидишь и гипнотизируешь график бумаги, по которой у тебя убыток "ну отрасти, блджд! хотя бы в ноль" ты крадешь у себя ресурсы наблюдать за всем остальным, крадешь у себя возможность разглядеть верную прибыльную сделку.

Люблю диорамы. Благо в мск их есть немало. Меня приводят в восхищение плоды скрупулезного труда. Особенно интересно, что многие авторы их регулярно обновляют, а обновляя, добавляют так называемые пасхалки. Секретики со смыслом.

Скоро новый год, и на перроне появился Санта, а к переходу спешит мужчина с лошадкой-качалкой. Прежде, чем мы отмечаем новый год, вспоминаем старый.

Предлагаю вам игру про это. Найдите пасхалку на другом фрагменте диорамы. Пишите в комментариях.

Ну чтож, король ещё не умер, но дифирамбы уже поют новому или новой. Имя Камалы употребляется почаще, чем Джо (не утверждаю, мое мнение основано на моем выборочном внимании к новостям)

Мысль, высказанную Сталиным, следует продолжить "Не важно, как проголосовали, важно как подсчитали. А ещё важнее, что об этом в СМИ написали" Планета охвачена пандемией постправды (информационный поток, создаваемый с целью манипулирования общественным сознанием. Создаётся, конечно же, с помощью СМИ, и представляет собой виртуальную реальность, отличающуюся от действительности)

У меня нет политических пристрастрий. Мой интерес к политике вызван прагматизмом, хочу понимать, какие настроения будут на бирже. В биржевую игру человечество ещё не наигралось, и неважно от какой партии президент, Show must go on.

Хотя я думала, что победит Трамп. Потому что политические силы, выбравшие его своим лицом, сильны. Они как могучий динозавр - тяжёлая промышленность, игорный бизнес и, конечно же, углеводородная отрасль и "традиционная" энергетика, чьей стратегией была мировая энергетическая гегемония.

В тени могучих ног Байдена, иные силы. Они пользуются противоречиями американского общества в своих целях. И это очень символично. Силы приходящие к власти больше характеризует не персона, назначенная их лицом, а то, что по сути вело борьбу с Трампом - своеобразный блокчейн-кандидат в президенты, СМИ+соцсети+цифровые гиганты.

Размышляя об этом, прихожу к выводу, что все логично. Рано или поздно эта смена произошла бы. Препятствовать ей все равно, что ехать на конке рядом с паровозом.

Вкратце, стратегическая программа Байдена - развитие альтернативной энергетики вплоть до нулевых выбросов к 2050 году, строительство инфраструктуры, в том числе новой сети железных дорог и сети электрозаправок. Госвливания в автопроизводителей, разрабатывающих электромобили. И всё это на 2/3 за счёт повышения налогов и 1/3 за счёт эмиссии.
Очень хороший анализ этой стратегии в статье Мовчана.

Выборное действо в четырех частях невольно заставляет вспомнить историю, то что в гражданской войне идейным знаменем республиканцев было освобождение рабов, а в 2000 республиканец Буш, проиграв выборы по итогам всенародного голосования, стал президентом после судов и пересчёта голосов во Флориде, где губернатором был его брат.

Но довольно всей этой лирики. Оптимистично не буду списывать со счетов вариант чуда - победы Трампа.
И сосредоточусь на поиске объектов инвестиций среди строительных компаний, производителей энергоэффективных строительных материалов, строительной химии.