Россия пока не будет выходить на рынок заимствований

В. Путин: "Запаса финансовой прочности РФ достаточно, чтобы покрыть бюджетные расходы, не прибегая к внешним заимствованиям"
Кажется в этом году Россия в последний раз выпустила транш на $1,75 млрд внешнего долга. Хотя Минфин планировал до конца года выпустить еще облигаций на $1,25 млрд. Порадовать инвесторов качественными бумагами не удастся - следите за другими выпусками внешнего долга России и квазисуверенных корпоративных еврооблигаций, должны идти вниз в связи с повышением спроса.
Резервов в национальных фондах вполне хватает до марта 2018 г. (до президентских выборов), если реализуются сделки по приватизации пакетов госкомпаний.
http://www.finanz.ru/novosti/obligatsii/putin-u-rossii-net-neobkhodimosti-v-novykh-valyutnykh-zaymakh-1001380404

В конце следующей недели состоится очередное собрание ЦБ, по итогам которого будет вынесено решение о ключевой ставке. Предлагаю вашему вниманию самый свежий прогноз аналитиков Bloomberg

Прогноз курса USDRUB на конец 4 квартала 2016 г. и конец Q1 и Q2 2017 г. @ Bloomberg
На конец 2016 г. медиана прогноза 65,15 руб.
🇷🇺Сбербанк 66 руб за доллар
🇷🇺Промсвязьбанк 69,3 руб за доллар

Прогноз по курсу USDRUB на графике. Самая пессимистичная оценка BNP Paribas - рост до 80 руб.
Сбербанк (оранж.) ожидает ослабление рубля к концу 2016 года и некоторое укрепление Q2 2017 г. до 64 руб

Объем пенсионных сбережений населения России по состоянию на конец 2015 года составил 4,8 трлн рублей (5,9% ВВП) @ ЦБ РФ

Большая доля пенсионных накоплений в России приходится на облигации, поэтому они не являются источником долгосрочного инвестирования. Еще и заморозка накопит.части с 2014 г подрывает доверие населения

Стоимость чистых активов рынка ПИФов в России на конец 2015 г. составляла 110,1 млрд руб или 0,2% ВВП (без учета закрытых ПИФов).
Рынок ПИФов в России колоссально отстает от всего мира @ ЦБ РФ

Вот и всё!
Технические сбои окончательно зарекомендовали себя как самый последний "звоночек" перед отзывом лицензии.
Сегодня ЦБ лишил лицензии "Выборг Банк"
http://cbr.ru/s/?i=55

Ещё одна начавшаяся с прошлой недели история: Военно-промышленный банк (ВПБ)

3.09 ВПБ закрывает на выходные отделения "в связи с обновлением ПО"
05.09 Вводится ограничение на приём новых вкладов - минимальная сумма от 5 млн руб
06.09 У клиентов начались проблемы с получением денег с вкладов

Банк ВПБ занимает 89-е место в рейтинге с портфелем вкладов физлиц на 30 млрд руб, пока официально.

PS: В марте 2015 года у меня тоже был вклад: неснижаемый остаток ~5-10 тыс руб, можно снимать/пополнять, 17,8% годовых. Отношения с банком закончились весной этого года:)

https://m.ria.ru/economy/20160906/1476255296.html

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) за 2014–2015 годы, Россия занимает второе место среди стран—экспортеров вооружений, а лидером являются США @ Ъ

Доля военной продукции в общем объеме экспорта продолжает увеличиваться — с 2,98% в 2013 году до 4,19% в 2015-м @ http://www.kommersant.ru/doc/3082370

❗️ЦБ всё больше и больше абсорбирует рублёвую ликвидность - USDRUB сегодня упал ниже 64

Курс доллара ForexClub:
63.9678

Динамика реальных повседневных расходов жителей российских городов (>100тыс чел)
РОМИР:"Очищенные" от инфляции расходы в августе сократились на 2%, что оказалось ниже значений января 2012 г.

Экономим всё больше и больше
http://bit.ly/romirAu

🔹 "Очищенные" расходы домохозяйств в августе сократились на 2% MoM (по отношению к предыдущему месяцу), на 0,7% YoY (по отношению к предыдущему году за аналогичный месяц).
🔹 Конец садово-огородного сезона снижения цен на овощи и фрукты в 2016 г. наступил на месяц раньше, в период 2012-2015 г.г. россияне после июньского "дна" наращивали своё потребление вплоть до сентября.
🔹 (MoM) Жители Москвы в августе сократили свои расходы на -4,7%🔻
Жители Санкт-Петербурга на -5,3%🔻
Жители СЗФО не изменили свои расходы (значит, кто-то в регионах северо-запада стал тратить значительно больше)😊
🔹В городах с населением 100-500 тыс чел. расходы упали на -3,1%🔻(MoM), однако в годовом сравнении выросли на 9,3% (YoY)

Компания Nintendo анонсировало выход игры Super Mario: акции взлетели за день на 18,2%🔝. Ралли продолжается!

Доходность по 10-летним облигациям России опустилась ниже уровня 2014 г. ➡️ ставки будут падать. ЦБ не устоит и просто обязан на очередном заседании 16.09 снизить ключевую ставку ~100 б.п.п. до 9,5%

Волатильность рубля наконец-то упала до уровне ноября 2014 года, когда ЦБ перестал совершать валютные интервенции и отпустил рубль в "свободное плавание"
@ http://bloom.bg/2cKnWrj

❗️Крупнейший импортёр
🇪🇬 Египет запретил ввоз к себе российской пшеницы из-за наличия в ней грибка. Рекордный урожай зёрна, собранный в этом году, может пропасть http://j.mp/2cl3Nos

Число дефолтов по бондам с "мусорным" рейтингом достигло максимума за последние 6 лет @ Alarms Sound on Headlong Rush Into Fringes of Emerging Junk http://bloom.bg/2ctHBZi

Люди готовы пропустить много вопросов, в погоне за доходностью
Гай Стир, руководитель отдела исследований развивающихся рынков Societe Generale

Компании развивающихся стран в ближайшие три года должны нарастить долг на 40% до $340 млрд. За последние два года ряды High-Yield (высокодоходных) бондов пополнили 🇷🇺 Россия и 🇧🇷 Бразилия.
Из-за повышенного аппетита к риску доходности рискованных облигаций падают, несмотря на плохие финансовые показатели:
🔸доходность облигаций бразильской химической компании Braskem SA с погашением в 2041 г. снизилась на 3,4% до 6,56%. В то же время Агентство S&P предупреждает, что компания имеет "значительные" финансовые риски;
🔸доходность облигаций Beijing Capital Group Co. с погашением в 2018 г. упала до пятнадцатимесячного минимума 2,72%, два месяца назад уровень долга real estate компаний серъезно превысил ожидания
Во время низких процентных ставок погоня за бОльшей доходностью может привести к существенной потере капитала
http://www.finanz.ru/novosti/obligatsii/chislo-defoltov-po-musornym-bondam-dostiglo-6-letnego-maksimuma-1001390629