Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
07.06.2022 – дата начала размещения выпуска облигаций Пионер-Лизинг БР5, доступного только для квалифицированных инвесторов.
Основные параметры и особенности выпуска облигаций ПионЛизБР5:
• Ставка купона: срочная 6-месячная ставка RUONIA + 7% (Ставка первого купона – 19,18% годовых)
• Длительность купонного периода: 30 дней
• Окончание размещения в дату продажи последней облигации, но не позднее 350 дня с начала размещения (23.05.2023)
• Объем выпуска: 400 млн руб.
• Срок обращения: 3600 дней
• Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 тыс. руб.
• Регистрационный номер выпуска: 4-01-00331-R от 28.04.2022
• ISIN код: RU000A104V00
• Агент по размещению: АО «НФК-Сбережения» (краткое наименование: ИК НФК-Сбер, код участника торгов – GC0294900000)
• Рейтинг эмитента: BB-(RU)
• Выпуск предусматривает расширенный объем раскрытия информации со стороны эмитента на регулярной основе
• Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.
RUONIA (Ruble Overnight Index Average) – взвешенная процентная ставка однодневных межбанковских кредитов (депозитов) в рублях, отражающая оценку стоимости необеспеченного заимствования на условиях овернайт.
RUONIA относится к безрисковым эталонным процентным индикаторам, используется при мониторинге и анализе эффективности достижения операционной цели денежно-кредитной политики Банка России. К RUONIA привязано ценообразование части финансовых инструментов, таких как кредиты, облигации и деривативы.
Администратором RUONIA является Банк России, который отвечает за все этапы этого процесса, включая методику RUONIA, формирование перечня банков-участников, сбор данных, расчет и публикацию процентной ставки.
Николай Архипов, директор ООО «Пионер-Лизинг», прокомментировал в интервью порталу RusBonds использование ставки RUONIA для расчета доходности по выпуску облигаций ПионЛизБР5 следующим образом:
«Следует учесть, что сроки 3-месячных вкладов с максимальными ставками на уровне 20% истекают в мае-июне. В настоящее время максимум, что предлагают банки при ключевой ставке на уровне 11%, – это вклады со ставкой около 10%. Мы же предлагаем доходность в 2 раза выше.
Кроме того, квалифицированные инвесторы понимают, что купонная ставка привязана к срочной 6-месячной ставке RUONIA. Это довольно медленный индикатор, он продолжает учитывать изменения на горизонте 6 месяцев, то есть периода, на который пришлось основное повышение ставок. Сейчас 6-месячная RUONIA выше 13%, в то время как ключевая ставка Банка России уже опустилась до 11%. Более того, в ближайшие месяцы выбранный нами индикатор RUONIA продолжит рост, в то время как ключевая ставка, напротив, по ожиданиям аналитиков, продолжит снижение.
Таким образом, ставки 2-го и 3-го купонов будут последовательно увеличиваться, их значения превысят 20% в условиях смягчения монетарных условий и при этом будут продолжать сохраняться на высоком уровне в дальнейшем за счет инерции индикатора RUONIA».
Скрипт подачи заявки через вашего брокера:
Режим торгов: Размещение: Адресные заявки
Инструмент: ПионЛизБР5 (ISIN: RU000A104V00)
Цена: 100% Код расчетов: Z0
Партнер: ИК НФК-Сбер
Расписание торгов в первый день размещения 07.06.2022:
• период сбора заявок: 10:00 – 13:00;
• период удовлетворения заявок: 14:00 – 16:30.
После окончания периода удовлетворения:
• время сбора заявок и заключения сделок: 16:45 – 18:30.
При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО), об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.
Время проведения торгов при размещении в последующие дни размещения:
• время сбора заявок и заключения сделок: 10:00 - 18:30.
При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.
Страница раскрытия информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Основные параметры и особенности выпуска облигаций ПионЛизБР5:
• Ставка купона: срочная 6-месячная ставка RUONIA + 7% (Ставка первого купона – 19,18% годовых)
• Длительность купонного периода: 30 дней
• Окончание размещения в дату продажи последней облигации, но не позднее 350 дня с начала размещения (23.05.2023)
• Объем выпуска: 400 млн руб.
• Срок обращения: 3600 дней
• Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 тыс. руб.
• Регистрационный номер выпуска: 4-01-00331-R от 28.04.2022
• ISIN код: RU000A104V00
• Агент по размещению: АО «НФК-Сбережения» (краткое наименование: ИК НФК-Сбер, код участника торгов – GC0294900000)
• Рейтинг эмитента: BB-(RU)
• Выпуск предусматривает расширенный объем раскрытия информации со стороны эмитента на регулярной основе
• Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.
RUONIA (Ruble Overnight Index Average) – взвешенная процентная ставка однодневных межбанковских кредитов (депозитов) в рублях, отражающая оценку стоимости необеспеченного заимствования на условиях овернайт.
RUONIA относится к безрисковым эталонным процентным индикаторам, используется при мониторинге и анализе эффективности достижения операционной цели денежно-кредитной политики Банка России. К RUONIA привязано ценообразование части финансовых инструментов, таких как кредиты, облигации и деривативы.
Администратором RUONIA является Банк России, который отвечает за все этапы этого процесса, включая методику RUONIA, формирование перечня банков-участников, сбор данных, расчет и публикацию процентной ставки.
Николай Архипов, директор ООО «Пионер-Лизинг», прокомментировал в интервью порталу RusBonds использование ставки RUONIA для расчета доходности по выпуску облигаций ПионЛизБР5 следующим образом:
«Следует учесть, что сроки 3-месячных вкладов с максимальными ставками на уровне 20% истекают в мае-июне. В настоящее время максимум, что предлагают банки при ключевой ставке на уровне 11%, – это вклады со ставкой около 10%. Мы же предлагаем доходность в 2 раза выше.
Кроме того, квалифицированные инвесторы понимают, что купонная ставка привязана к срочной 6-месячной ставке RUONIA. Это довольно медленный индикатор, он продолжает учитывать изменения на горизонте 6 месяцев, то есть периода, на который пришлось основное повышение ставок. Сейчас 6-месячная RUONIA выше 13%, в то время как ключевая ставка Банка России уже опустилась до 11%. Более того, в ближайшие месяцы выбранный нами индикатор RUONIA продолжит рост, в то время как ключевая ставка, напротив, по ожиданиям аналитиков, продолжит снижение.
Таким образом, ставки 2-го и 3-го купонов будут последовательно увеличиваться, их значения превысят 20% в условиях смягчения монетарных условий и при этом будут продолжать сохраняться на высоком уровне в дальнейшем за счет инерции индикатора RUONIA».
Скрипт подачи заявки через вашего брокера:
Режим торгов: Размещение: Адресные заявки
Инструмент: ПионЛизБР5 (ISIN: RU000A104V00)
Цена: 100% Код расчетов: Z0
Партнер: ИК НФК-Сбер
Расписание торгов в первый день размещения 07.06.2022:
• период сбора заявок: 10:00 – 13:00;
• период удовлетворения заявок: 14:00 – 16:30.
После окончания периода удовлетворения:
• время сбора заявок и заключения сделок: 16:45 – 18:30.
При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО), об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.
Время проведения торгов при размещении в последующие дни размещения:
• время сбора заявок и заключения сделок: 10:00 - 18:30.
При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.
Страница раскрытия информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
В связи с размещением выпуска облигаций Пионер-Лизинг БР5, доступного только для квалифицированных инвесторов, представители ООО «Пионер-Лизинг» и АО «НФК-Сбережения» ответили на вопросы инвесторов в рамках онлайн-семинара, организованного информационным агентством Cbonds.
Учредитель АО «НФК-Сбережения» и ООО «Пионер-Лизинг» Евгений Наумов и директор по развитию и стратегическому планированию АО «НФК-Сбережения» Алексей Кузьмин поделились подробностями размещения пятого выпуска облигаций ООО «Пионер-Лизинг», а также планами развития группы компаний «Пионер-Лизинг» – «НФК-Сбережения». В ходе обсуждения основное внимание уделялось следующим темам:
• Размещение выпуска облигаций Пионер-Лизинг БР5 на базе срочной 6-месячной ставки RUONIA
• Функционирование группы компаний «Пионер-Лизинг» – «НФК-Сбережения» в условиях резко изменившейся рыночной конъюнктуры
• Состав лизингового портфеля ООО «Пионер-Лизинг» и его диверсификация
• Обращение биржевых облигаций выпусков ПионЛизБП1, ПионЛизБП2, ПионЛизБП3, ПионЛизБП4
• Факторы, влияющие на формирование рейтинговых оценок ООО «Пионер-Лизинг»
• Развитие онлайн-проектов AnyPact и Zберополис
Онлайн-семинар доступен по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=pX_k9WR_o2M
Страница раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=0&eid=221204&agency=7
Сообщение носит информационный характер. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Учредитель АО «НФК-Сбережения» и ООО «Пионер-Лизинг» Евгений Наумов и директор по развитию и стратегическому планированию АО «НФК-Сбережения» Алексей Кузьмин поделились подробностями размещения пятого выпуска облигаций ООО «Пионер-Лизинг», а также планами развития группы компаний «Пионер-Лизинг» – «НФК-Сбережения». В ходе обсуждения основное внимание уделялось следующим темам:
• Размещение выпуска облигаций Пионер-Лизинг БР5 на базе срочной 6-месячной ставки RUONIA
• Функционирование группы компаний «Пионер-Лизинг» – «НФК-Сбережения» в условиях резко изменившейся рыночной конъюнктуры
• Состав лизингового портфеля ООО «Пионер-Лизинг» и его диверсификация
• Обращение биржевых облигаций выпусков ПионЛизБП1, ПионЛизБП2, ПионЛизБП3, ПионЛизБП4
• Факторы, влияющие на формирование рейтинговых оценок ООО «Пионер-Лизинг»
• Развитие онлайн-проектов AnyPact и Zберополис
Онлайн-семинар доступен по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=pX_k9WR_o2M
Страница раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=0&eid=221204&agency=7
Сообщение носит информационный характер. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
👍1
Утренний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ 💵 USD - 60,9565 💶 EUR - 64,5699
▫️Во второй половине торговой сессии на российском рынке наблюдалось значительное сокращение потерь. Однако много ценных бумаг осталось в отрицательной зоне к завершению торгов.
▫️В топ выбились котировки Аэрофлота, показавшие 8% роста на корпоративных новостях. Акционеры утвердили решение разместить допэмиссию объемом в 5 424 308 073 акций обыкновенных по цене 34,29 руб.
▫️Положительная динамика в расписках X5 Group – рост составил более 5% после того, как компания прокомментировала ситуацию с торгами на Мосбирже после введения санкций в отношение НРД.
Для иностранных эмитентов с основным производством и экономической деятельностью преимущественно в пределах РФ, ограничений по торговле ценными бумагами не предусмотрено. Как отметили в X5, на текущий момент Мосбиржа торгует АДР и ГДР без каких-либо серьезных изменений, и ценные бумаги X5 Group также торгуются в неизменном формате.
Дополнительный позитив для акций ритейлера внесло сообщение о намерении Госдумы рассмотреть законопроект, смягчающий ограничение по доле рынка, которая может приходиться на ритейлера в каждом отдельно взятом регионе. Со стороны законодателей прозвучало предложение увеличить лимит до 35% при текущих 25% от общего объема продовольственных товаров, реализованных в регионе. Нововведения собираются запустить уже с 15 июня 2022 г.
▫️Компания Башнефть, наконец, определилась с дивидендами. На совете директоров было рекомендовано утвердить дивиденды за 2021 г. из расчета 117,29 руб. на 1 акцию обоих типов с текущей доходностью 10,8% для обыкновенных, и 14,67% для привилегированных.
#НФКсбер
Курсы валют ЦБ 💵 USD - 60,9565 💶 EUR - 64,5699
▫️Во второй половине торговой сессии на российском рынке наблюдалось значительное сокращение потерь. Однако много ценных бумаг осталось в отрицательной зоне к завершению торгов.
▫️В топ выбились котировки Аэрофлота, показавшие 8% роста на корпоративных новостях. Акционеры утвердили решение разместить допэмиссию объемом в 5 424 308 073 акций обыкновенных по цене 34,29 руб.
▫️Положительная динамика в расписках X5 Group – рост составил более 5% после того, как компания прокомментировала ситуацию с торгами на Мосбирже после введения санкций в отношение НРД.
Для иностранных эмитентов с основным производством и экономической деятельностью преимущественно в пределах РФ, ограничений по торговле ценными бумагами не предусмотрено. Как отметили в X5, на текущий момент Мосбиржа торгует АДР и ГДР без каких-либо серьезных изменений, и ценные бумаги X5 Group также торгуются в неизменном формате.
Дополнительный позитив для акций ритейлера внесло сообщение о намерении Госдумы рассмотреть законопроект, смягчающий ограничение по доле рынка, которая может приходиться на ритейлера в каждом отдельно взятом регионе. Со стороны законодателей прозвучало предложение увеличить лимит до 35% при текущих 25% от общего объема продовольственных товаров, реализованных в регионе. Нововведения собираются запустить уже с 15 июня 2022 г.
▫️Компания Башнефть, наконец, определилась с дивидендами. На совете директоров было рекомендовано утвердить дивиденды за 2021 г. из расчета 117,29 руб. на 1 акцию обоих типов с текущей доходностью 10,8% для обыкновенных, и 14,67% для привилегированных.
#НФКсбер
🔥3👍1😁1
📊Рынок ОРК продолжает активно восстанавливаться. Доходность портфеля достигла 5,3% благодаря росту цен. Расчетная средняя купонная ставка также увеличилась до 12,1%. Впервые за полгода в портфель включено два новых выпуска, купонные ставки новых выпусков составили 24%. Тем не менее, с учетом погашений число выпусков в портфеле сократилось со 180 до 168.
Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
ООО «Пионер-Лизинг» определило ставку 2-го купона нового выпуска облигаций Пионер-Лизинг БР5, предназначенного для квалифицированных инвесторов.
Ставка 2-го купона выпуска облигаций Пионер-Лизинг БР5 составит 20,26% годовых, размер купонной выплаты на одну облигацию – 16,65 руб.
Эмитент, ООО «Пионер-Лизинг», устанавливает купонные ставки облигаций выпуска Пионер-Лизинг БР5 по следующей формуле: Срочная 6-месячная ставка RUONIA + 7%.
RUONIA (Ruble Overnight Index Average) – рассчитываемая Банком России взвешенная процентная ставка однодневных межбанковских кредитов (депозитов) в рублях, отражающая оценку стоимости необеспеченного заимствования на условиях овернайт.
Значение срочной 6-месячной ставки RUONIA на дату определения купонной ставки 2-го купона (07.06.2022) составляло 13,26%. Данный показатель в настоящее время превышает значение ключевой ставки Банка России. Более того, в ближайшее время значение срочной 6-месячной ставки RUONIA продолжит рост, все больше учитывая повышенный уровень ставок на горизонте последних 6-ти месяцев.
Выпуск облигаций Пионер-Лизинг БР5 размещен на 3600 дней и доступен только квалифицированным инвесторам, номинал одной облигации – 1 тыс. руб.
Страница раскрытия информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Ставка 2-го купона выпуска облигаций Пионер-Лизинг БР5 составит 20,26% годовых, размер купонной выплаты на одну облигацию – 16,65 руб.
Эмитент, ООО «Пионер-Лизинг», устанавливает купонные ставки облигаций выпуска Пионер-Лизинг БР5 по следующей формуле: Срочная 6-месячная ставка RUONIA + 7%.
RUONIA (Ruble Overnight Index Average) – рассчитываемая Банком России взвешенная процентная ставка однодневных межбанковских кредитов (депозитов) в рублях, отражающая оценку стоимости необеспеченного заимствования на условиях овернайт.
Значение срочной 6-месячной ставки RUONIA на дату определения купонной ставки 2-го купона (07.06.2022) составляло 13,26%. Данный показатель в настоящее время превышает значение ключевой ставки Банка России. Более того, в ближайшее время значение срочной 6-месячной ставки RUONIA продолжит рост, все больше учитывая повышенный уровень ставок на горизонте последних 6-ти месяцев.
Выпуск облигаций Пионер-Лизинг БР5 размещен на 3600 дней и доступен только квалифицированным инвесторам, номинал одной облигации – 1 тыс. руб.
Страница раскрытия информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Утренний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ 💵 USD - 60,2282 💶 EUR - 63,9380
▫️На торгах в среду наблюдалась уверенная позитивная динамика. Российский рынок в среду уверенно растет. Депозитарные расписки компаний из списка бывших аутсайдеров и ценные бумаги сталеваров сегодня скорректировались. Отскок оказался довольно значимым, как и по эмитентам из голубых фишек.
▫️Газпром после 8-дневного боковика сегодня смог из него выйти. Котировки пробили уровень в 300 руб., получив мощный импульс к росту на информации по дивидендам. Вслед за Газпромом вверх потянулись котировки остальных эмитентов.
Повышение торговых оборотов при выходе акций из боковика расценивается как классический сигнал к восходящему тренду. Этот вывод подтверждает и фундаментальный драйвер – хорошая доходность по дивидендам при сниженных процентных ставках.
▫️На собрании акционеров Аэрофлота утверждена допэмиссия в объеме 5,4 млрд акций. Цена акции в допэмиссии – 34,29 руб. Это решение следует воспринимать негативно, поскольку это ведет к размытию доли миноритария. Несмотря на новость, акции компании сегодня торгуются в «зеленой» зоне. В то же время, государственная поддержка поможет компании наладить дальнейшую работу и заняться дальнейшим развитием, поэтому котировки Аэрофлота растут.
▫️На ценные бумаги компании АЛРОСА оказывает давление слух, что дивиденды платить не собираются. По информации от ряда держателей акций, АЛРОСА разослала акционерам приглашение к онлайн-голосованию, в котором была фраза «Дивиденды по результатам 2021 года не выплачивать». Однако пресс-служба АЛРОСА сообщила, что судьбу дивидендных выплат решат сами акционеры. Дата запланированного годового общего собрания назначена на 30 июня 2022 г. Уже после закрытия торгов, появилась информация, что набсовет АЛРОСА рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2021 г.
▫️НКХП рекомендовал выплатить дивиденды по итогам II пол. 2021 г. Сегодня на заседании совета директоров были рекомендованы выплаты дивидендов из расчета 8,24 руб. на акцию с текущей дивидендной доходностью в 2,37%, что гораздо ниже среднего уровня доходности для российских акций. Новость о дивидендах была проигнорирована рынком. Реестр получателей дивидендов закроется 11 июля 2022 г.
#НФКсбер
Курсы валют ЦБ 💵 USD - 60,2282 💶 EUR - 63,9380
▫️На торгах в среду наблюдалась уверенная позитивная динамика. Российский рынок в среду уверенно растет. Депозитарные расписки компаний из списка бывших аутсайдеров и ценные бумаги сталеваров сегодня скорректировались. Отскок оказался довольно значимым, как и по эмитентам из голубых фишек.
▫️Газпром после 8-дневного боковика сегодня смог из него выйти. Котировки пробили уровень в 300 руб., получив мощный импульс к росту на информации по дивидендам. Вслед за Газпромом вверх потянулись котировки остальных эмитентов.
Повышение торговых оборотов при выходе акций из боковика расценивается как классический сигнал к восходящему тренду. Этот вывод подтверждает и фундаментальный драйвер – хорошая доходность по дивидендам при сниженных процентных ставках.
▫️На собрании акционеров Аэрофлота утверждена допэмиссия в объеме 5,4 млрд акций. Цена акции в допэмиссии – 34,29 руб. Это решение следует воспринимать негативно, поскольку это ведет к размытию доли миноритария. Несмотря на новость, акции компании сегодня торгуются в «зеленой» зоне. В то же время, государственная поддержка поможет компании наладить дальнейшую работу и заняться дальнейшим развитием, поэтому котировки Аэрофлота растут.
▫️На ценные бумаги компании АЛРОСА оказывает давление слух, что дивиденды платить не собираются. По информации от ряда держателей акций, АЛРОСА разослала акционерам приглашение к онлайн-голосованию, в котором была фраза «Дивиденды по результатам 2021 года не выплачивать». Однако пресс-служба АЛРОСА сообщила, что судьбу дивидендных выплат решат сами акционеры. Дата запланированного годового общего собрания назначена на 30 июня 2022 г. Уже после закрытия торгов, появилась информация, что набсовет АЛРОСА рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2021 г.
▫️НКХП рекомендовал выплатить дивиденды по итогам II пол. 2021 г. Сегодня на заседании совета директоров были рекомендованы выплаты дивидендов из расчета 8,24 руб. на акцию с текущей дивидендной доходностью в 2,37%, что гораздо ниже среднего уровня доходности для российских акций. Новость о дивидендах была проигнорирована рынком. Реестр получателей дивидендов закроется 11 июля 2022 г.
#НФКсбер
👍3🔥2
Утренний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ 💵 USD - 58,3895 💶 EUR - 62,0934
▫️На российской фондовой бирже в четверг после предыдущего роста наблюдается отрицательная динамика. Продолжают оставаться в числе аутсайдеров металлурги и компании электроэнергетического сектора. По темпам падения лидируют котировки Ленэнерго и Интер РАО в условиях дивидендных гэпов.
▫️Сильное падение расписок TCS Group обусловлено информацией от Тинькофф банка о прекращении с 23 июня 2022 года открытия валютных накопительных счетов. Также банк сообщил о вводе комиссии за обслуживание счетов, открытых в валюте других стран.
Ограничение коснется карточных счетов, открытых в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Плата за месячное обслуживание составляет 1%, если баланс превышает 1 тыс. у.е.
▫️Падение по акциям АЛРОСА превысило 3%. На заседании совета директоров решено отказаться от дивидендных выплат за прошлый год. Новость носит негативный характер, хотя и не стала неожиданной, если принимать во внимание сложности, вызванные внешними ограничениями. Такой сценарий не был в полной мере заложен рынком. Считаем, что в случае положительного решения дивиденды могли составить примерно 5,6 руб. на акцию.
▫️Отдельного внимания заслуживает новость о принятом российским президентом указе. Отменено обязательство по продаже экспортерами половины выручке в иностранной валюте. Теперь доступный лимит будет устанавливать Правительственная комиссия. Центробанк будет устанавливать сроки, отводимые на реализацию валютной выручки. Новость привела к росту в валютной паре USD/RUB на 3% с момента объявления.
#НФКсбер
Курсы валют ЦБ 💵 USD - 58,3895 💶 EUR - 62,0934
▫️На российской фондовой бирже в четверг после предыдущего роста наблюдается отрицательная динамика. Продолжают оставаться в числе аутсайдеров металлурги и компании электроэнергетического сектора. По темпам падения лидируют котировки Ленэнерго и Интер РАО в условиях дивидендных гэпов.
▫️Сильное падение расписок TCS Group обусловлено информацией от Тинькофф банка о прекращении с 23 июня 2022 года открытия валютных накопительных счетов. Также банк сообщил о вводе комиссии за обслуживание счетов, открытых в валюте других стран.
Ограничение коснется карточных счетов, открытых в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Плата за месячное обслуживание составляет 1%, если баланс превышает 1 тыс. у.е.
▫️Падение по акциям АЛРОСА превысило 3%. На заседании совета директоров решено отказаться от дивидендных выплат за прошлый год. Новость носит негативный характер, хотя и не стала неожиданной, если принимать во внимание сложности, вызванные внешними ограничениями. Такой сценарий не был в полной мере заложен рынком. Считаем, что в случае положительного решения дивиденды могли составить примерно 5,6 руб. на акцию.
▫️Отдельного внимания заслуживает новость о принятом российским президентом указе. Отменено обязательство по продаже экспортерами половины выручке в иностранной валюте. Теперь доступный лимит будет устанавливать Правительственная комиссия. Центробанк будет устанавливать сроки, отводимые на реализацию валютной выручки. Новость привела к росту в валютной паре USD/RUB на 3% с момента объявления.
#НФКсбер
🔥3👍2
⚡️ Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 150 б.п., до 9,50% годовых
👍2
Где теперь хранить валюту?
В скором времени клиентам АО «НФК-Сбережения» станет доступно размещение иностранной валюты на брокерских счетах с начислением фиксированного дохода до 5% годовых.
На фоне новостей о появлении в ряде банков комиссии за хранение валюты и введения ими различных ограничений, направленных на минимизацию валютной позиции, АО «НФК-Сбережения» приняло решение о создании новой услуги, цель которой – сбережение валютных активов наших клиентов.
Ключевые параметры и особенности размещения валюты с фиксированной доходностью в АО «НФК-Сбережения»:
- Доступные для размещения валюты – доллар ($) и евро (€)
- Иностранная валюта хранится в инфраструктуре Московской Биржи;
- Срок размещения – полгода либо 1 год
- Фиксированная доходность:
• 4% годовых (и в $, и в €) при размещении валюты на полгода
• 5% годовых (и в $, и в €) при размещении валюты на 1 год
- Минимальная сумма инвестирования – $1000 / €1000
- Издержки, связанные с хранением валюты, отсутствуют.
Возможность размещения валюты с фиксированной доходностью станет доступна клиентам АО «НФК-Сбережения» в ближайшее время. Если у вас еще нет брокерского счета в АО «НФК-Сбережения», вы можете его открыть и пополнить уже сейчас. В таком случае для размещения ваших валютных активов с фиксированной доходностью, когда услуга станет доступна, потребуется только подписать дополнительное соглашение.
В скором времени клиентам АО «НФК-Сбережения» станет доступно размещение иностранной валюты на брокерских счетах с начислением фиксированного дохода до 5% годовых.
На фоне новостей о появлении в ряде банков комиссии за хранение валюты и введения ими различных ограничений, направленных на минимизацию валютной позиции, АО «НФК-Сбережения» приняло решение о создании новой услуги, цель которой – сбережение валютных активов наших клиентов.
Ключевые параметры и особенности размещения валюты с фиксированной доходностью в АО «НФК-Сбережения»:
- Доступные для размещения валюты – доллар ($) и евро (€)
- Иностранная валюта хранится в инфраструктуре Московской Биржи;
- Срок размещения – полгода либо 1 год
- Фиксированная доходность:
• 4% годовых (и в $, и в €) при размещении валюты на полгода
• 5% годовых (и в $, и в €) при размещении валюты на 1 год
- Минимальная сумма инвестирования – $1000 / €1000
- Издержки, связанные с хранением валюты, отсутствуют.
Возможность размещения валюты с фиксированной доходностью станет доступна клиентам АО «НФК-Сбережения» в ближайшее время. Если у вас еще нет брокерского счета в АО «НФК-Сбережения», вы можете его открыть и пополнить уже сейчас. В таком случае для размещения ваших валютных активов с фиксированной доходностью, когда услуга станет доступна, потребуется только подписать дополнительное соглашение.
👍11
Утренний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ 💵 USD - 57,7780 💶 EUR - 60,9656
▫️На пятничных торгах российский фондовый рынок находился под влиянием решения главного регулятора, снизившего ставку до 9,50%. Это на 150 пунктов ниже, чем действовавшая ставка. Такое решение регулятора объясняется снижением проинфляционных рисков. И все же, реакцию рынка можно назвать слабой, поскольку этот сценарий уже был учтён на фоне укрепившегося рубля.
▫️В числе лидеров были компании Юнипро и Энел Россия, чьи котировки выросли без особого новостного фона на увеличенном объеме покупок. Можно предположить, что скупку инициировали инсайдеры под M&A сделки. Ранее компания Enel 22 марта 2022 г. сообщила о намерении сократить присутствие в России и находится в процессе распродажи активов. На текущий момент компания распродает активы тепловой генерации в России.
Есть предположение, что покупатель активов российских итальянской группы все же найден и им может оказаться Интер РАО. У этой компании есть свободные денежные средства в размере 300 млрд руб. свободных денежных средств. К тому же, компания Интер РАО до этого уже говорила о возобновляемой энергетике как приоритетном направлении.
Схожее положение у Юнипро, принадлежащей немецкой Unipro, контроль над которой осуществляет Fortum.
▫️Сильнее всего наблюдалось падение в котировках Распадской и Полюса. Акции снижались вместе с укреплением российской валюты. Из позитива пятницы стоит отметить достижение предварительной договоренности между Яндексом и комитетом держателей конвертируемых облигаций Yandex N.V. Предметом договоренности стали условия по выкупу облигаций.
Этот выкуп может случиться при условии, если Яндекс произведет выплаты в адрес держателей облигаций из расчета $140 тыс. за $200 тыс. номинальной стоимости облигаций и ещё 957 акций компании Yandex N.V. Частично вознаграждение могут выплатить в виде акций Yandex N.V. после передачи облигаций при условии снятия регулятором ограничений.
#НФКсбер
Курсы валют ЦБ 💵 USD - 57,7780 💶 EUR - 60,9656
▫️На пятничных торгах российский фондовый рынок находился под влиянием решения главного регулятора, снизившего ставку до 9,50%. Это на 150 пунктов ниже, чем действовавшая ставка. Такое решение регулятора объясняется снижением проинфляционных рисков. И все же, реакцию рынка можно назвать слабой, поскольку этот сценарий уже был учтён на фоне укрепившегося рубля.
▫️В числе лидеров были компании Юнипро и Энел Россия, чьи котировки выросли без особого новостного фона на увеличенном объеме покупок. Можно предположить, что скупку инициировали инсайдеры под M&A сделки. Ранее компания Enel 22 марта 2022 г. сообщила о намерении сократить присутствие в России и находится в процессе распродажи активов. На текущий момент компания распродает активы тепловой генерации в России.
Есть предположение, что покупатель активов российских итальянской группы все же найден и им может оказаться Интер РАО. У этой компании есть свободные денежные средства в размере 300 млрд руб. свободных денежных средств. К тому же, компания Интер РАО до этого уже говорила о возобновляемой энергетике как приоритетном направлении.
Схожее положение у Юнипро, принадлежащей немецкой Unipro, контроль над которой осуществляет Fortum.
▫️Сильнее всего наблюдалось падение в котировках Распадской и Полюса. Акции снижались вместе с укреплением российской валюты. Из позитива пятницы стоит отметить достижение предварительной договоренности между Яндексом и комитетом держателей конвертируемых облигаций Yandex N.V. Предметом договоренности стали условия по выкупу облигаций.
Этот выкуп может случиться при условии, если Яндекс произведет выплаты в адрес держателей облигаций из расчета $140 тыс. за $200 тыс. номинальной стоимости облигаций и ещё 957 акций компании Yandex N.V. Частично вознаграждение могут выплатить в виде акций Yandex N.V. после передачи облигаций при условии снятия регулятором ограничений.
#НФКсбер
🔥2👍1
Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
Компания «Пионер-Лизинг» выплатила очередной купон по 3-му выпуску облигаций
14 июня 2022 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 3-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП3). Купонный доход 31-го купона на одну облигацию составил 18,9 руб., исходя из ставки купона 23% годовых.
Общая сумма выплат 31-го купона составила 7,56 млн руб. Выплата 32-го купона состоится 13 июля 2022 года по ставке 20% годовых, купонный доход 32-го купона на одну облигацию составит 16,44 руб.
Раскрытие информации
14 июня 2022 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 3-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП3). Купонный доход 31-го купона на одну облигацию составил 18,9 руб., исходя из ставки купона 23% годовых.
Общая сумма выплат 31-го купона составила 7,56 млн руб. Выплата 32-го купона состоится 13 июля 2022 года по ставке 20% годовых, купонный доход 32-го купона на одну облигацию составит 16,44 руб.
Раскрытие информации
Очередной обзор 📊Рынка ОРК.
Облигации растущих компаний демонстрируют устойчивую восстановительную динамику. Существенным драйвером поддержки продолжения этого тренда является понижение ключевой ставки до 9,5%. Пока такое решение еще не учтено в ценах и, очевидно, будет способствовать увеличению цен на вторичном рынке до конца июня.
Облигации растущих компаний демонстрируют устойчивую восстановительную динамику. Существенным драйвером поддержки продолжения этого тренда является понижение ключевой ставки до 9,5%. Пока такое решение еще не учтено в ценах и, очевидно, будет способствовать увеличению цен на вторичном рынке до конца июня.
Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
14 июня 2022 года АО «НФК-Сбережения» приобрело статус официального маркет-мейкера на Московской Бирже в отношении 5-го выпуска облигаций ООО «Пионер-Лизинг».¹
Маркет-мейкер – это участник торгов, который на основании специального договора с Биржей обязан поддерживать котировки по определенной ценной бумаге. При этом Биржа предоставляет маркет-мейкеру определенные льготы по условиям обслуживания для стимулирования операций на рынке ценных бумаг.
Далеко не все выпуски ценных бумаг, обращающихся на Московской Бирже, имеют закрепленного за ними маркет-мейкера.
Наличие маркет-мейкера по облигациям «Пионер-Лизинг» делает эти ценные бумаги более ликвидными и привлекательными для инвесторов: стаканы котировок гарантированно содержат как заявки на покупку, так и заявки на продажу, при этом максимальный спрэд ограничен правилами Биржи и условиями договора на оказание услуг маркет-мейкинга.
¹ Полное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Пионер-Лизинг», регистрационный номер выпуска облигаций: 4-01-00331-R от 28.04.2022
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Маркет-мейкер – это участник торгов, который на основании специального договора с Биржей обязан поддерживать котировки по определенной ценной бумаге. При этом Биржа предоставляет маркет-мейкеру определенные льготы по условиям обслуживания для стимулирования операций на рынке ценных бумаг.
Далеко не все выпуски ценных бумаг, обращающихся на Московской Бирже, имеют закрепленного за ними маркет-мейкера.
Наличие маркет-мейкера по облигациям «Пионер-Лизинг» делает эти ценные бумаги более ликвидными и привлекательными для инвесторов: стаканы котировок гарантированно содержат как заявки на покупку, так и заявки на продажу, при этом максимальный спрэд ограничен правилами Биржи и условиями договора на оказание услуг маркет-мейкинга.
¹ Полное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Пионер-Лизинг», регистрационный номер выпуска облигаций: 4-01-00331-R от 28.04.2022
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
👍6
Утренний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ 💵 USD - 57,0926 💶 EUR - 59,2481
▫️Новая рабочая неделя на российском фондовом рынке началась с новостей об укреплении рубля, что помешало уверенному росту котировок. К вечеру акциям всё-таки удалось выйти в "зелёную" зону.
▫️Российская нацвалюта продолжила укрепляться, обновляя максимальные за последние четыре года уровни на фоне роста нефтяных котировок и общей озабоченности по поводу сохранности капитала в иностранной валюте в условиях риска новых санкций.
▫️Ценные бумаги Газпрома и дочерних предприятий растут на новости о снижении ставок, объявленном на прошлой неделе. Позитива добавляет ожидание решения по дивидендам за год на предстоящем собрании акционеров.
▫️Сильнее рынка выглядят акции Юнипро, рост превысил 20% на фоне слухов о предстоящей продаже Fortum доли в Юнипро. По информации, которой располагает Коммерсантъ, к активам Fortum проявляет Газпром, действуя через Газпромбанк. Предполагается, что банк способен выделить примерно $1,5–2 млрд, или 1,5–2 руб. В пересчёте на 1 акцию Юнипро.
На покупку активов Юнипро также могут претендовать Интер РАО, СУЭК, Новатэк. Эта сделка может способствовать росту активов Интер РАО, имеющей большие запасы денежных средств на счетах. Стоит отметить, что пока официальных сведений о сделке нет. Накануне Fortum говорила о наличии стратегических планов выйти из актива.
▫️К лидерам падения вчера можно отнести акции Распадской, упавшие в цене на 8,5% при снижении цен на уголь. Цена на уголь в июне снизилась на 25%, что негативно отражается на котировках компании.
Курсы валют ЦБ 💵 USD - 57,0926 💶 EUR - 59,2481
▫️Новая рабочая неделя на российском фондовом рынке началась с новостей об укреплении рубля, что помешало уверенному росту котировок. К вечеру акциям всё-таки удалось выйти в "зелёную" зону.
▫️Российская нацвалюта продолжила укрепляться, обновляя максимальные за последние четыре года уровни на фоне роста нефтяных котировок и общей озабоченности по поводу сохранности капитала в иностранной валюте в условиях риска новых санкций.
▫️Ценные бумаги Газпрома и дочерних предприятий растут на новости о снижении ставок, объявленном на прошлой неделе. Позитива добавляет ожидание решения по дивидендам за год на предстоящем собрании акционеров.
▫️Сильнее рынка выглядят акции Юнипро, рост превысил 20% на фоне слухов о предстоящей продаже Fortum доли в Юнипро. По информации, которой располагает Коммерсантъ, к активам Fortum проявляет Газпром, действуя через Газпромбанк. Предполагается, что банк способен выделить примерно $1,5–2 млрд, или 1,5–2 руб. В пересчёте на 1 акцию Юнипро.
На покупку активов Юнипро также могут претендовать Интер РАО, СУЭК, Новатэк. Эта сделка может способствовать росту активов Интер РАО, имеющей большие запасы денежных средств на счетах. Стоит отметить, что пока официальных сведений о сделке нет. Накануне Fortum говорила о наличии стратегических планов выйти из актива.
▫️К лидерам падения вчера можно отнести акции Распадской, упавшие в цене на 8,5% при снижении цен на уголь. Цена на уголь в июне снизилась на 25%, что негативно отражается на котировках компании.
👍3🔥1😁1
Экспресс-анализ портфеля облигаций📊Рынка ОРК - 15.06.2022
Утренний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ 💵 USD - 56,6624 💶 EUR - 59,1204
▫️Максимальный уровень, показанный индексом МосБиржи в понедельник, обновлен на торгах во вторник при дополнительной поддержке от ослабления курса российской валюты. В середине дня на фондовом рынке наблюдалась некоторая коррекция, вслед за которой акции в массовом порядке снова пошли в рост, взяв ускоренный темп.
▫️Сильнее рынка акции VK, торговавшиеся на 10% выше от уровня предыдущего дня. По информации, которой располагает агентство Bloomberg, между VK и Prosus (Нидерланды), входящей в инвестиционный холдинг Naspers (ЮАР) ведутся переговоры. Предметом покупки у Naspers (материнская и для OLX Group компания) стала площадка Avito (одна из частей OLX Group). Интерес к этому активу проявляет и компания «Интеррос».
▫️Цены на газ растут, оказывая давление на котировки НОВАТЭКа. Они пробили нисходящий тренд. Ситуацию сглаживает информация, полученная из уст зампред правления компании Евгения Амбросова. Компания планирует построить дополнительно 30 судов, которые уже почти в заказе. Это анкеры-газовозы, способные ежегодно осуществлять перевозки примерно в 1 млн тонн СПГ.
▫️В начале сессии ценные бумаги Газпрома взяли курс на продолжение вчерашнего роста, однако затем котировки оказались в «красной зоне» с незначительным снижением. Можно предположить, что акции просто скорректировались после подъема на фоне новости об уменьшении объемов газодобычи в 2022 г. уже на 6,4%.
▫️Дополнительным фактором, оказавшим влияние на динамику котировок, стало вынужденное прекращении эксплуатации на «Северном потоке» газотурбинного двигателя Siemens». Причиной остановки называют истечение срока межремонтной наработки перед капитальным ремонтом. В итоге, начиная с 16 июня в ночное время прокачку уменьшат еще на треть.
Курсы валют ЦБ 💵 USD - 56,6624 💶 EUR - 59,1204
▫️Максимальный уровень, показанный индексом МосБиржи в понедельник, обновлен на торгах во вторник при дополнительной поддержке от ослабления курса российской валюты. В середине дня на фондовом рынке наблюдалась некоторая коррекция, вслед за которой акции в массовом порядке снова пошли в рост, взяв ускоренный темп.
▫️Сильнее рынка акции VK, торговавшиеся на 10% выше от уровня предыдущего дня. По информации, которой располагает агентство Bloomberg, между VK и Prosus (Нидерланды), входящей в инвестиционный холдинг Naspers (ЮАР) ведутся переговоры. Предметом покупки у Naspers (материнская и для OLX Group компания) стала площадка Avito (одна из частей OLX Group). Интерес к этому активу проявляет и компания «Интеррос».
▫️Цены на газ растут, оказывая давление на котировки НОВАТЭКа. Они пробили нисходящий тренд. Ситуацию сглаживает информация, полученная из уст зампред правления компании Евгения Амбросова. Компания планирует построить дополнительно 30 судов, которые уже почти в заказе. Это анкеры-газовозы, способные ежегодно осуществлять перевозки примерно в 1 млн тонн СПГ.
▫️В начале сессии ценные бумаги Газпрома взяли курс на продолжение вчерашнего роста, однако затем котировки оказались в «красной зоне» с незначительным снижением. Можно предположить, что акции просто скорректировались после подъема на фоне новости об уменьшении объемов газодобычи в 2022 г. уже на 6,4%.
▫️Дополнительным фактором, оказавшим влияние на динамику котировок, стало вынужденное прекращении эксплуатации на «Северном потоке» газотурбинного двигателя Siemens». Причиной остановки называют истечение срока межремонтной наработки перед капитальным ремонтом. В итоге, начиная с 16 июня в ночное время прокачку уменьшат еще на треть.
👍3🔥1
Экспресс-анализ портфеля облигаций📊Рынка ОРК - 16.06.2022
Утренний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ 💵 USD - 56,8691 💶 EUR - 58,9568
▫️Ускоренный рост демонстрирует рынок акций после небольшой коррекции на торгах в среду. Индекс МосБиржи снова обновил максимальное значение последних двух недель, при том, что картина на мировых торговых площадках стала хуже.
Российский рынок устойчив, что обусловлено отсутствием всякой активности иностранных участников рынка на фоне запрета продаж, к тому же ограниченный выбор альтернатив для инвестора способствует закупкам российскихакций.
▫️В нефтяном секторе наблюдается позитив – котировки российских компаний в этой сфере растут на фоне публикации Минфином РФ данных о средней стоимости нефти Urals за истекший месяц (15.05.2022 г. – 14.06.2022 г.) в $87,5 за баррель. Дисконт Urals к бенчмарк составил 25,7% или около $30,3 за баррель. Если сравнивать с предыдущим периодом, сокращение дисконта составило около 5%.
▫️В топ роста четверга вошли ценные бумаги Энел Россия. Издание ПРАЙМ сообщает о высокой вероятности продажи итальянской энергетической группой Enel своих российских активов. Об этом заявил Франческо Стараче, возглавляющий компанию. По его мнению, окончательное решение об этой сделке компания примет в ближайшие несколько недель.
▫️Яндекс подписал соглашение, согласно которому будет выкуплено 84,9% конвертируемых облигаций, оцениваемых на общую $1,25 млрд. Предусмотрена оплата покупаемых облигаций в $140 тыс. наличными плюс 957 обыкновенных акций компаний на $200 тыс. номинальной стоимости облигаций. Сделка предположительно состоится до 24 июня 2022 г.
В итоге, $60 тыс. на каждые $200 тыс. будут погашены 957 акциями Яндекса. Это будет соответствовать $62,7 за акцию, либо 3550 в рублях, что вдвое выше текущей рыночной стоимости бумаг компании.
Курсы валют ЦБ 💵 USD - 56,8691 💶 EUR - 58,9568
▫️Ускоренный рост демонстрирует рынок акций после небольшой коррекции на торгах в среду. Индекс МосБиржи снова обновил максимальное значение последних двух недель, при том, что картина на мировых торговых площадках стала хуже.
Российский рынок устойчив, что обусловлено отсутствием всякой активности иностранных участников рынка на фоне запрета продаж, к тому же ограниченный выбор альтернатив для инвестора способствует закупкам российскихакций.
▫️В нефтяном секторе наблюдается позитив – котировки российских компаний в этой сфере растут на фоне публикации Минфином РФ данных о средней стоимости нефти Urals за истекший месяц (15.05.2022 г. – 14.06.2022 г.) в $87,5 за баррель. Дисконт Urals к бенчмарк составил 25,7% или около $30,3 за баррель. Если сравнивать с предыдущим периодом, сокращение дисконта составило около 5%.
▫️В топ роста четверга вошли ценные бумаги Энел Россия. Издание ПРАЙМ сообщает о высокой вероятности продажи итальянской энергетической группой Enel своих российских активов. Об этом заявил Франческо Стараче, возглавляющий компанию. По его мнению, окончательное решение об этой сделке компания примет в ближайшие несколько недель.
▫️Яндекс подписал соглашение, согласно которому будет выкуплено 84,9% конвертируемых облигаций, оцениваемых на общую $1,25 млрд. Предусмотрена оплата покупаемых облигаций в $140 тыс. наличными плюс 957 обыкновенных акций компаний на $200 тыс. номинальной стоимости облигаций. Сделка предположительно состоится до 24 июня 2022 г.
В итоге, $60 тыс. на каждые $200 тыс. будут погашены 957 акциями Яндекса. Это будет соответствовать $62,7 за акцию, либо 3550 в рублях, что вдвое выше текущей рыночной стоимости бумаг компании.
👍1🔥1😁1
Экспресс-анализ портфеля облигаций📊Рынка ОРК - 17.06.2022
Относительная стоимость портфеля с учетом НКД вернулась к январским уровням. Таким образом, можно считать восстановление сегмента ОРК состоявшимся. В то же время, среднегодовой уровень простой доходности портфеля остается на скромной отметке в 7,17% при средневзвешенной расчетной купонной ставке выше 12%. Этот фактор, а также ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики со стороны Банка России послужат ключевыми драйверами дальнейшего роста цен облигаций растущих компаний, а в условиях укрепления рубля - российский долговой рынок обретает особую привлекательность.
Относительная стоимость портфеля с учетом НКД вернулась к январским уровням. Таким образом, можно считать восстановление сегмента ОРК состоявшимся. В то же время, среднегодовой уровень простой доходности портфеля остается на скромной отметке в 7,17% при средневзвешенной расчетной купонной ставке выше 12%. Этот фактор, а также ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики со стороны Банка России послужат ключевыми драйверами дальнейшего роста цен облигаций растущих компаний, а в условиях укрепления рубля - российский долговой рынок обретает особую привлекательность.
👍1
Ставка RUONIA: спасение от нестабильности?
RUONIA – это рассчитываемая Банком России взвешенная процентная ставка однодневных межбанковских кредитов (депозитов) в рублях, отражающая оценку стоимости необеспеченного заимствования на условиях овернайт.
Название RUONIA является аббревиатурой от "Ruble Overnight Index Average". Индикатор относится к безрисковым эталонным процентным индикаторам, используется при мониторинге и анализе эффективности достижения операционной цели денежно-кредитной политики Банка России.
RUONIA была создана Банком России совместно с Национальной валютной ассоциацией в 2010 году. Разработка стала ответом на потребность в оперативной информации о состоянии межбанковского рынка во время финансового кризиса 2007–2008 годов. При этом индикатор изначально разрабатывался как для Банка России, так и для участников финансового рынка, которые могли бы использовать ставку в финансовом анализе и операционной деятельности.
Существует 5 версий RUONIA, отражающих состояние финансового рынка России в различные временные промежутки : «эталонный показатель», рассчитываемый ежедневно, срочная версия RUONIA на сроки один, три и шесть месяцев, а также индекс накопленного значения RUONIA, на основе которого каждый участник рынка может рассчитать для себя процентные ставки любой (нестандартной) срочности.
На основании ставки RUONIA рассчитывается ценообразование ряда финансовых инструментов. К примеру, купонная ставка облигаций ООО «Пионер-Лизинг» 5-го выпуска (ПионЛизБР5) рассчитывается по формуле «Срочная 6-месячная ставка RUONIA + 7%».
В данном случае был выбран наиболее плавный и самый медленный из индикаторов RUONIA. Поэтому, в условиях снижения ключевой ставки до 9,5% в июне, данный индикатор не только долгое время будет оставаться выше фактического уровня ключевой ставки, но и будет увеличиваться, продолжая учитывать февральское повышение ключевой ставки.
К примеру, купонная ставка 1-го купона облигаций Пионер-Лизинг БР5 составила 19,18% годовых, а ставка 2-го купона была повышена более чем на 2 п.п., до 20,26% годовых, вследствие роста срочной 6-месячной ставки RUONIA.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
RUONIA – это рассчитываемая Банком России взвешенная процентная ставка однодневных межбанковских кредитов (депозитов) в рублях, отражающая оценку стоимости необеспеченного заимствования на условиях овернайт.
Название RUONIA является аббревиатурой от "Ruble Overnight Index Average". Индикатор относится к безрисковым эталонным процентным индикаторам, используется при мониторинге и анализе эффективности достижения операционной цели денежно-кредитной политики Банка России.
RUONIA была создана Банком России совместно с Национальной валютной ассоциацией в 2010 году. Разработка стала ответом на потребность в оперативной информации о состоянии межбанковского рынка во время финансового кризиса 2007–2008 годов. При этом индикатор изначально разрабатывался как для Банка России, так и для участников финансового рынка, которые могли бы использовать ставку в финансовом анализе и операционной деятельности.
Существует 5 версий RUONIA, отражающих состояние финансового рынка России в различные временные промежутки : «эталонный показатель», рассчитываемый ежедневно, срочная версия RUONIA на сроки один, три и шесть месяцев, а также индекс накопленного значения RUONIA, на основе которого каждый участник рынка может рассчитать для себя процентные ставки любой (нестандартной) срочности.
На основании ставки RUONIA рассчитывается ценообразование ряда финансовых инструментов. К примеру, купонная ставка облигаций ООО «Пионер-Лизинг» 5-го выпуска (ПионЛизБР5) рассчитывается по формуле «Срочная 6-месячная ставка RUONIA + 7%».
В данном случае был выбран наиболее плавный и самый медленный из индикаторов RUONIA. Поэтому, в условиях снижения ключевой ставки до 9,5% в июне, данный индикатор не только долгое время будет оставаться выше фактического уровня ключевой ставки, но и будет увеличиваться, продолжая учитывать февральское повышение ключевой ставки.
К примеру, купонная ставка 1-го купона облигаций Пионер-Лизинг БР5 составила 19,18% годовых, а ставка 2-го купона была повышена более чем на 2 п.п., до 20,26% годовых, вследствие роста срочной 6-месячной ставки RUONIA.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
👍5
Утренний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ 💵 USD - 56,7101 💶 EUR - 59,3299
▫️На пятничных торгах на российском фондовом рынке наблюдалась слабая динамика. После недельного роста котировок участники рынка предпочли зафиксировать прибыль перед уходом на уикэнд. Дополнительным негативным фактором воздействия на фондовый рынок стали цены на нефть и нефтепродукты.
Нефтяным котировкам не удалось закрепиться после того, как они показали максимумы. По марке Brent цена снизилась до $117. Это способствовало тому, что все компании из нефтегазового сектора оказались в «красной зоне» по итогам торгов, несмотря на более сильные позиции накануне, позволившие показать умеренный рост.
▫️Список топ роста включает котировки СПБ Биржи, неделей ранее сообщавшей о планах запустить торговлю ценных бумагами компаний из Азии.
Помимо прочего Акрон продолжил отскок – после длительного периода падающих котировок с марта по текущий момент бумаги стали расти.
▫️Также к лидерам роста отнрсятся бумаги застройщиков, которые ждут анонсированного возврата к более низким кредитным процентам. В рамках выступления на ПМЭФ Путин В.В. анонсировал намерение вернуть ипотечную ставку к 7% по ряду льготных программ кредитования. В ипотеку можно взять максимум 30 млн рублей, а срок окончания льготной программы заканчивается в декабре 2022 г.
▫️В аутсайдерах акции Энел Россия. Стало известно, что головная компания Enel (Италия) намерена избавиться от 56,43% активов Энел Россия, выбрав покупателем компании Лукойл и фонд «Газпромбанк-Фрезия». Общая стоимость сделки составит 137 млн евро (8,19 млрд руб.). Если брать текущую стоимость, по которой акции компании торгуются на Мосбирже, Enel может быть оценен в 11,1 млрд руб. Дисконт по указанной сделке составит 26%.
Также неизвестно, каким образом планируется распределить доли фонда «Газпромбанк-Фрезия» и Лукойл. Можно предположить, что оферту акционерам не предложат из-за разделения пакета между двумя покупателями, а дивидендная политика компании будет скорректирована. Стоит готовиться, что котировки Энел Россия снизятся.
Курсы валют ЦБ 💵 USD - 56,7101 💶 EUR - 59,3299
▫️На пятничных торгах на российском фондовом рынке наблюдалась слабая динамика. После недельного роста котировок участники рынка предпочли зафиксировать прибыль перед уходом на уикэнд. Дополнительным негативным фактором воздействия на фондовый рынок стали цены на нефть и нефтепродукты.
Нефтяным котировкам не удалось закрепиться после того, как они показали максимумы. По марке Brent цена снизилась до $117. Это способствовало тому, что все компании из нефтегазового сектора оказались в «красной зоне» по итогам торгов, несмотря на более сильные позиции накануне, позволившие показать умеренный рост.
▫️Список топ роста включает котировки СПБ Биржи, неделей ранее сообщавшей о планах запустить торговлю ценных бумагами компаний из Азии.
Помимо прочего Акрон продолжил отскок – после длительного периода падающих котировок с марта по текущий момент бумаги стали расти.
▫️Также к лидерам роста отнрсятся бумаги застройщиков, которые ждут анонсированного возврата к более низким кредитным процентам. В рамках выступления на ПМЭФ Путин В.В. анонсировал намерение вернуть ипотечную ставку к 7% по ряду льготных программ кредитования. В ипотеку можно взять максимум 30 млн рублей, а срок окончания льготной программы заканчивается в декабре 2022 г.
▫️В аутсайдерах акции Энел Россия. Стало известно, что головная компания Enel (Италия) намерена избавиться от 56,43% активов Энел Россия, выбрав покупателем компании Лукойл и фонд «Газпромбанк-Фрезия». Общая стоимость сделки составит 137 млн евро (8,19 млрд руб.). Если брать текущую стоимость, по которой акции компании торгуются на Мосбирже, Enel может быть оценен в 11,1 млрд руб. Дисконт по указанной сделке составит 26%.
Также неизвестно, каким образом планируется распределить доли фонда «Газпромбанк-Фрезия» и Лукойл. Можно предположить, что оферту акционерам не предложат из-за разделения пакета между двумя покупателями, а дивидендная политика компании будет скорректирована. Стоит готовиться, что котировки Энел Россия снизятся.
👍3🔥1😁1