Министерство финансов собирает заявки на замещение суверенных евробондов
Прогнозируется, что общий объем заявок превысит 20 млрд долларов.
Замещением могут воспользоваться лица, выступающие владельцами еврооблигаций на конец операционного дня 12 сентября. Сейчас в обращении находится 13 выпусков евробондов на сумму более 23 млрд долларов.
Прогнозируется, что общий объем заявок превысит 20 млрд долларов.
Замещением могут воспользоваться лица, выступающие владельцами еврооблигаций на конец операционного дня 12 сентября. Сейчас в обращении находится 13 выпусков евробондов на сумму более 23 млрд долларов.
Компания «НФК-Структурные инвестиции» выплатила купон по 1-му выпуску облигаций
9 сентября 2024 года АО «НФК-СИ» выплатило 16-й купон по дебютному выпуску облигаций (4-01-10707-P-001P). Купонный доход 16-го купона на одну облигацию составил 18,90 руб., исходя из купонной ставки 23% годовых.
Выплаты по облигациям АО «НФК-СИ» могут производиться как на брокерский счет инвестора, так и на его банковский счет без посредничества брокеров и депозитариев. Эмитент является налоговым агентом и самостоятельно удерживает НДФЛ.
Облигации АО «НФК-СИ» доступны для приобретения на финплатформе Маркетплейс ВТБ Регистратор:
https://pos.vtbreg.ru/marketplace/marketplace2/market/d/?id=n1
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
9 сентября 2024 года АО «НФК-СИ» выплатило 16-й купон по дебютному выпуску облигаций (4-01-10707-P-001P). Купонный доход 16-го купона на одну облигацию составил 18,90 руб., исходя из купонной ставки 23% годовых.
Выплаты по облигациям АО «НФК-СИ» могут производиться как на брокерский счет инвестора, так и на его банковский счет без посредничества брокеров и депозитариев. Эмитент является налоговым агентом и самостоятельно удерживает НДФЛ.
Облигации АО «НФК-СИ» доступны для приобретения на финплатформе Маркетплейс ВТБ Регистратор:
https://pos.vtbreg.ru/marketplace/marketplace2/market/d/?id=n1
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Во что превращаются «минусы» ДУ
При внимательном рассмотрении.
Мы уже говорили о «минусах» и «плюсах» Доверительного управления. Теперь нам нужно понять, что отрицательных стороны не так критичны, как могут показаться поначалу.
Смотрите сами – из трех обозначенных нами факторов, риск стать жертвой мошенников мы сразу уберем из рассмотрения – эта проблема решается простой проверкой лицензии и просто требует от инвестора быть бдительным. Нет лицензии – «Прощайте!», ищем более подходящую компанию.
При внимательном рассмотрении.
Мы уже говорили о «минусах» и «плюсах» Доверительного управления. Теперь нам нужно понять, что отрицательных стороны не так критичны, как могут показаться поначалу.
Смотрите сами – из трех обозначенных нами факторов, риск стать жертвой мошенников мы сразу уберем из рассмотрения – эта проблема решается простой проверкой лицензии и просто требует от инвестора быть бдительным. Нет лицензии – «Прощайте!», ищем более подходящую компанию.
Остаются три фактора:
• Нет гарантии прибыли.
• Есть комиссионные при досрочном выводе средств.
Добавим сюда и Оплату услуг Управляющей компании, чтобы потом сразу нивелировать все эти моменты.
Доверительным управлением занимаются опытные финансисты, которые с большей вероятностью выберут подходящие активы, чем начинающие инвесторы. И надо понимать, что если им не удалось получить прибыль (из-за критического положения в экономике и пр.), то у самого инвестора это не получилось бы и подавно.
Понятно, что инвестиционный план рассчитывается на определенный срок, и досрочный вывод средств этот план срывает, поэтому Управляющая компания может защищать свои интересы и брать за это дополнительную комиссию (но точно так же все банки по той же причине снижают доходность депозитов при снятии денег раньше времени). Это можно считать дополнительным стимулом для клиента полностью выполнить условия договора, чтобы получить хороший доход.
Ну а то, что услуга должна оплачиваться – смотрим еще раз объяснение к пункту первому: для начинающего инвестора так все равно выгоднее)).
В следующих выпусках мы рассмотрим ситуации, когда доверительное управление не требуется. А сейчас сообщаем, что компания «НФК-Сбережения» предлагает инвесторам 3 разные стратегии ДУ. Одна из них, «Максимум», предлагает 22% годовых при инвестировании от 10 000 рублей.
#ДУнфк #доверительноеуправление #инвестиции #финансоваяграмотность #финансы #нфксбережения #инвестиционнаякомпания #ИнвестиционныеВозможности
• Нет гарантии прибыли.
• Есть комиссионные при досрочном выводе средств.
Добавим сюда и Оплату услуг Управляющей компании, чтобы потом сразу нивелировать все эти моменты.
Доверительным управлением занимаются опытные финансисты, которые с большей вероятностью выберут подходящие активы, чем начинающие инвесторы. И надо понимать, что если им не удалось получить прибыль (из-за критического положения в экономике и пр.), то у самого инвестора это не получилось бы и подавно.
Понятно, что инвестиционный план рассчитывается на определенный срок, и досрочный вывод средств этот план срывает, поэтому Управляющая компания может защищать свои интересы и брать за это дополнительную комиссию (но точно так же все банки по той же причине снижают доходность депозитов при снятии денег раньше времени). Это можно считать дополнительным стимулом для клиента полностью выполнить условия договора, чтобы получить хороший доход.
Ну а то, что услуга должна оплачиваться – смотрим еще раз объяснение к пункту первому: для начинающего инвестора так все равно выгоднее)).
В следующих выпусках мы рассмотрим ситуации, когда доверительное управление не требуется. А сейчас сообщаем, что компания «НФК-Сбережения» предлагает инвесторам 3 разные стратегии ДУ. Одна из них, «Максимум», предлагает 22% годовых при инвестировании от 10 000 рублей.
#ДУнфк #доверительноеуправление #инвестиции #финансоваяграмотность #финансы #нфксбережения #инвестиционнаякомпания #ИнвестиционныеВозможности
👍1
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 10 сентября:
💵 USD - ↗️ 90,3853
💶 EUR - ↗️ 99,9067
💴 CNY - ↗️ 12,6262
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 3,04%, составив 2 703,17 пункта.
▫️ Авиа. Глава Минтранса Роман Старовойт, ссылаясь на данные ФАС, сообщил, что за I полугодие 2024 г. стоимость авиабилетов выросла почти на 20%.
▫️ Российские металлурги выступили за возобновление антидемпингового расследования в отношении импорта оцинкованного проката из Китая в Евразийской экономической комиссии, пишет «Коммерсантъ» в статье «Демпинг не прокатит». КНР увеличивает экспорт в связи с кризисом внутреннего спроса, пошлина сейчас составляет от 12,69% до 17%.
▫️ Уголь. ТАСС публикует интервью главы Минэнерго Сергея Цивилева, сделанное ещё в рамках ВЭФ. По словам министра, лидером по закупкам российского угля к 2030 г. станет Индия, власти которой сообщили о планах увеличить мощность угольных электростанций, доведя долю их генерации до 54% от общей выработки. В 2022 г. экспорт угля в Индию составил 20 млн т, в 2023 г. – 26,2 млн т.
А в этом году прибыль российской угольной отрасли до вычета налогов за I полугодие снизилась на 97%, по итогам двенадцати месяцев может снизиться в 15-17 раз, сообщил Сергей Цивилев.
▫️ Алко. «Интерфакс», ссылаясь на Росалкогольтабакконтроль, сообщает о росте на 31,6% г/г производства игристых вин в РФ за первые 8 месяцев года, до 9,2 млн декалитров. Тихие вина тоже не стояли на месте: рост их производства составил 9,5% г/г, до 21,3 млн дал, а самые высокие темпы роста у ликерных вин, объем составил 0,83 млн дал, увеличившись почти в 1,6 раза г/г. В целом показатель алкогольной отрасли в этом периоде составил 116,9 млн дал (кроме пива и т.п.), с ростом на 8,5% г/г.
▫️ Мосбиржа сообщила о планах запуска фьючерса на какао уже осенью, ещё совсем недавно какао было одним из самых обсуждаемых товаров из-за роста стоимости фьючерса на него (вплоть до сравнения доходности с Nvidia и криптой). Кроме того, до конца года площадка собирается запустить сервис автоматического управления аллокацией на IPO.
▫️ Новатэк (+2,76%); Bloomberg продолжает следить за подсанкционным индийским танкером: тот уже загрузился на заводе «Арктик СПГ 2», отчалил и двигается в Азию по Севморпути, СМИ уточняют, что это первая отправка в Азию с завода этим путем, причем конечная точка маршрута неизвестна.
▫️ Софтлайн (+3,88%); 9% акций проданы «крупному институциональному инвестору», сообщают СМИ, по информации РБК, покупателем стала структура Газпромбанка, а стоимость 4,5 млрд рублей.
▫️ Русагро (-0,87%); Акционеры довольно неожиданно не одобрили редомициляцию компании в РФ.
▫️ «Коммерсантъ» в статье «Инвесторы сбрасывают риски» отмечает сильнейший в истории отток средств из рисковых фондов акций: в августе инвесторы вывели из них более 10 млрд рублей, а это в 3,6 раза больше, чем туда было вложено месяцем ранее. В статье следует заключение о падении фондового рынка как о главной причине такого объема сокращения.
▫️ Нефть Brent $71.22 (+0,24%).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 10 сентября:
💵 USD - ↗️ 90,3853
💶 EUR - ↗️ 99,9067
💴 CNY - ↗️ 12,6262
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 3,04%, составив 2 703,17 пункта.
▫️ Авиа. Глава Минтранса Роман Старовойт, ссылаясь на данные ФАС, сообщил, что за I полугодие 2024 г. стоимость авиабилетов выросла почти на 20%.
▫️ Российские металлурги выступили за возобновление антидемпингового расследования в отношении импорта оцинкованного проката из Китая в Евразийской экономической комиссии, пишет «Коммерсантъ» в статье «Демпинг не прокатит». КНР увеличивает экспорт в связи с кризисом внутреннего спроса, пошлина сейчас составляет от 12,69% до 17%.
▫️ Уголь. ТАСС публикует интервью главы Минэнерго Сергея Цивилева, сделанное ещё в рамках ВЭФ. По словам министра, лидером по закупкам российского угля к 2030 г. станет Индия, власти которой сообщили о планах увеличить мощность угольных электростанций, доведя долю их генерации до 54% от общей выработки. В 2022 г. экспорт угля в Индию составил 20 млн т, в 2023 г. – 26,2 млн т.
А в этом году прибыль российской угольной отрасли до вычета налогов за I полугодие снизилась на 97%, по итогам двенадцати месяцев может снизиться в 15-17 раз, сообщил Сергей Цивилев.
▫️ Алко. «Интерфакс», ссылаясь на Росалкогольтабакконтроль, сообщает о росте на 31,6% г/г производства игристых вин в РФ за первые 8 месяцев года, до 9,2 млн декалитров. Тихие вина тоже не стояли на месте: рост их производства составил 9,5% г/г, до 21,3 млн дал, а самые высокие темпы роста у ликерных вин, объем составил 0,83 млн дал, увеличившись почти в 1,6 раза г/г. В целом показатель алкогольной отрасли в этом периоде составил 116,9 млн дал (кроме пива и т.п.), с ростом на 8,5% г/г.
▫️ Мосбиржа сообщила о планах запуска фьючерса на какао уже осенью, ещё совсем недавно какао было одним из самых обсуждаемых товаров из-за роста стоимости фьючерса на него (вплоть до сравнения доходности с Nvidia и криптой). Кроме того, до конца года площадка собирается запустить сервис автоматического управления аллокацией на IPO.
▫️ Новатэк (+2,76%); Bloomberg продолжает следить за подсанкционным индийским танкером: тот уже загрузился на заводе «Арктик СПГ 2», отчалил и двигается в Азию по Севморпути, СМИ уточняют, что это первая отправка в Азию с завода этим путем, причем конечная точка маршрута неизвестна.
▫️ Софтлайн (+3,88%); 9% акций проданы «крупному институциональному инвестору», сообщают СМИ, по информации РБК, покупателем стала структура Газпромбанка, а стоимость 4,5 млрд рублей.
▫️ Русагро (-0,87%); Акционеры довольно неожиданно не одобрили редомициляцию компании в РФ.
▫️ «Коммерсантъ» в статье «Инвесторы сбрасывают риски» отмечает сильнейший в истории отток средств из рисковых фондов акций: в августе инвесторы вывели из них более 10 млрд рублей, а это в 3,6 раза больше, чем туда было вложено месяцем ранее. В статье следует заключение о падении фондового рынка как о главной причине такого объема сокращения.
▫️ Нефть Brent $71.22 (+0,24%).
@NFKSber
👍1
Средства граждан на брокерских счетах и ИИС будут застрахованы
На случай банкротства брокера.
Об этом сообщил на форуме Kazan Digital Week Алексей Яковлев, директор департамента финансовой политики Министерства финансов России. Сейчас ведомство разрабатывает обширный федеральный проект по развитию финансового рынка. Среди приоритетных направлений для дальнейшего развития были названы и Индивидуальные инвестиционные счета граждан.
На случай банкротства брокера.
Об этом сообщил на форуме Kazan Digital Week Алексей Яковлев, директор департамента финансовой политики Министерства финансов России. Сейчас ведомство разрабатывает обширный федеральный проект по развитию финансового рынка. Среди приоритетных направлений для дальнейшего развития были названы и Индивидуальные инвестиционные счета граждан.
👍3
У нас уже есть рубрика о ИИС, где мы начали публиковать информацию о финансовых технологиях и различные полезные советы. Но быстро стало ясно, что тот материал, который мы хотим донести до читателей, выходит далеко за пределы Индивидуального инвестиционного счета и нам тесно в отведенных рамках.
Никто не спорит, ИИС – это удобный и современный способ инвестирования, при умелом использовании помогающий сравнительно просто принести вам дополнительные деньги, но это далеко не единственный вариант. В определенных случаях обычный брокерский счет может оказаться удобнее, в другой ситуации лучше будет вкладывать средства в драгоценные металлы и так далее.
Все это и многое другое нам и хотелось затронуть в новой рубрике, надеемся она вам понравится и поможет)).
#инвестиции #финансоваяграмотность #финансы #нфксбережения #инвестиционнаякомпания
Никто не спорит, ИИС – это удобный и современный способ инвестирования, при умелом использовании помогающий сравнительно просто принести вам дополнительные деньги, но это далеко не единственный вариант. В определенных случаях обычный брокерский счет может оказаться удобнее, в другой ситуации лучше будет вкладывать средства в драгоценные металлы и так далее.
Все это и многое другое нам и хотелось затронуть в новой рубрике, надеемся она вам понравится и поможет)).
#инвестиции #финансоваяграмотность #финансы #нфксбережения #инвестиционнаякомпания
👍2
Мосбиржа начнет торговать премиальными опционами на фьючерсы
На газ, нефть, золото и серебро.
Эти опционы получили название «ванильных» и они более просты и понятны простым инвесторам. При покупке такого опциона платится единоразовая премия, что снижает риски и облегчает управление позициями.
При преимуществах этих инструментов (удобство хеджирования рисков и создание гибких торговых стратегий), эксперты предупреждают и о возможных сложностях с их ликвидностью на фондовом рынке России, а также проблемах в оценке справедливой стоимости.
Ввести премиальные опционы Мосбиржа планирует до конца года.
#MOEX
На газ, нефть, золото и серебро.
Эти опционы получили название «ванильных» и они более просты и понятны простым инвесторам. При покупке такого опциона платится единоразовая премия, что снижает риски и облегчает управление позициями.
При преимуществах этих инструментов (удобство хеджирования рисков и создание гибких торговых стратегий), эксперты предупреждают и о возможных сложностях с их ликвидностью на фондовом рынке России, а также проблемах в оценке справедливой стоимости.
Ввести премиальные опционы Мосбиржа планирует до конца года.
#MOEX
👍1
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 11 сентября:
💵 USD - ↗️ 91,1127
💶 EUR - ↗️ 100,4995
💴 CNY - ↗️ 12,6952
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,18%, составив 2 671,38 пункта.
▫️ ФТС опубликовала данные по импорту-экспорту за первые 7 месяцев года. Экспорт: $241 млрд (+0,7% г/г), импорт: $ 153,1 млрд (-7,8% г/г), положительное внешнеторговое сальдо: $87,9 млрд (+20,2% г/г), данные приводит «Интерфакс».
▫️ Московская биржа сообщила о начале расчета дополнительного индекса Мосбиржи в юанях с 24 сентября. «Индекс МосБиржи в китайских юанях будет демонстрировать динамику изменения стоимости наиболее ликвидных российских акций, выраженную в китайских юанях», - говорится на сайте площадки.
▫️ Мосбиржа (-2,38%); Площадка анонсировала запуск премиальных опционов на фьючерсы на газ, нефть, золото и серебро, старт запланирован до конца года. Подробнее о «ванильных» опционах – на РБК.
▫️ Сбер (об.: -1,35%, пр.: -1,5%); РПБУ за 8 месяцев. Чистая прибыль: 1,05 трлн руб. (+5,4% г/г) из них в августе: 142,7 млрд руб. (+1,3% г/г), рент.капитала: 23,6% (в августе: 26,2%). Чистые процентные доходы: 1,69 трлн руб. (+15,5% г/г), чистые комиссионные доходы: 485,8 млрд руб. (+8,1% г/г). Розничные клиенты: 109,4 млн человек (+0,9 млн чел.), корпоративных: 3,2 млн.
▫️ Совкомбанк (-1,92%); СМИ обратили внимание на очередное снижение цены покупки Хоум-банка, «Коммерсантъ» в статье «Совкомбанк обесценивает сделку» напоминает, что это уже третье снижение. Если на старте сделки Хоум-банк оценивался в 0,8 капитала по РСБУ, то сейчас (пока) речь идет уже о 0,4-0,5 капитала. Переоценка связана со снижением фондового рынка и акций самого Совкомбанка.
▫️ Норникель (-2,59%); ТАСС публикует интервью в вице-президентом компании, в нём обсуждаются современные технологии на производстве (3Д-печать, ИИ), водородная энергетика, новых сферах применения палладия и ряд смежных тем.
▫️ Озон (-3,27%); Маркетплейс начал продажи в Грузии, РБК напоминает, что это седьмая страна присутствия компании (помимо РФ, ПВЗ открыты в Армении, Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане).
▫️ Новатэк (-1,47%); В компании сообщили, что сообщения о формировании «Новатэк» теневого флота для Арктик СПГ 2 «не соответствуют действительности», при этом не исключили, что этим может заниматься кто-то другой: «НОВАТЭК» является одним из участников ООО «Арктик СПГ 2» (Проект), при этом сотрудники Компании не являются сотрудниками Проекта. Вся деятельность Проекта, включая операционную и коммерческую, находится исключительно под управлением руководства «Арктик СПГ 2».
▫️ Венгерская группа компаний MOL сообщила, что достигла договоренности по транзиту нефти по «Дружбе» в Венгрию и Словакию, учитывая все санкционные ограничения ЕС. «Компания MOL заявила, что она является собственником продукта, который проходит транзитом, нас это устраивает», - прокомментировал ситуацию чиновник одной из стран-партнеров.
▫️ Нефть Brent $69.42 (-3,37%). В ежемесячном отчете ОПЕК понижен прогноз роста спроса на нефть в текущем году до 2 млн б/с (2,1 млн б/с ранее), в 2025 г. до 1,74 млн б/с (1,8 млн б/с по прогнозу в августе).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 11 сентября:
💵 USD - ↗️ 91,1127
💶 EUR - ↗️ 100,4995
💴 CNY - ↗️ 12,6952
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,18%, составив 2 671,38 пункта.
▫️ ФТС опубликовала данные по импорту-экспорту за первые 7 месяцев года. Экспорт: $241 млрд (+0,7% г/г), импорт: $ 153,1 млрд (-7,8% г/г), положительное внешнеторговое сальдо: $87,9 млрд (+20,2% г/г), данные приводит «Интерфакс».
▫️ Московская биржа сообщила о начале расчета дополнительного индекса Мосбиржи в юанях с 24 сентября. «Индекс МосБиржи в китайских юанях будет демонстрировать динамику изменения стоимости наиболее ликвидных российских акций, выраженную в китайских юанях», - говорится на сайте площадки.
▫️ Мосбиржа (-2,38%); Площадка анонсировала запуск премиальных опционов на фьючерсы на газ, нефть, золото и серебро, старт запланирован до конца года. Подробнее о «ванильных» опционах – на РБК.
▫️ Сбер (об.: -1,35%, пр.: -1,5%); РПБУ за 8 месяцев. Чистая прибыль: 1,05 трлн руб. (+5,4% г/г) из них в августе: 142,7 млрд руб. (+1,3% г/г), рент.капитала: 23,6% (в августе: 26,2%). Чистые процентные доходы: 1,69 трлн руб. (+15,5% г/г), чистые комиссионные доходы: 485,8 млрд руб. (+8,1% г/г). Розничные клиенты: 109,4 млн человек (+0,9 млн чел.), корпоративных: 3,2 млн.
▫️ Совкомбанк (-1,92%); СМИ обратили внимание на очередное снижение цены покупки Хоум-банка, «Коммерсантъ» в статье «Совкомбанк обесценивает сделку» напоминает, что это уже третье снижение. Если на старте сделки Хоум-банк оценивался в 0,8 капитала по РСБУ, то сейчас (пока) речь идет уже о 0,4-0,5 капитала. Переоценка связана со снижением фондового рынка и акций самого Совкомбанка.
▫️ Норникель (-2,59%); ТАСС публикует интервью в вице-президентом компании, в нём обсуждаются современные технологии на производстве (3Д-печать, ИИ), водородная энергетика, новых сферах применения палладия и ряд смежных тем.
▫️ Озон (-3,27%); Маркетплейс начал продажи в Грузии, РБК напоминает, что это седьмая страна присутствия компании (помимо РФ, ПВЗ открыты в Армении, Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане).
▫️ Новатэк (-1,47%); В компании сообщили, что сообщения о формировании «Новатэк» теневого флота для Арктик СПГ 2 «не соответствуют действительности», при этом не исключили, что этим может заниматься кто-то другой: «НОВАТЭК» является одним из участников ООО «Арктик СПГ 2» (Проект), при этом сотрудники Компании не являются сотрудниками Проекта. Вся деятельность Проекта, включая операционную и коммерческую, находится исключительно под управлением руководства «Арктик СПГ 2».
▫️ Венгерская группа компаний MOL сообщила, что достигла договоренности по транзиту нефти по «Дружбе» в Венгрию и Словакию, учитывая все санкционные ограничения ЕС. «Компания MOL заявила, что она является собственником продукта, который проходит транзитом, нас это устраивает», - прокомментировал ситуацию чиновник одной из стран-партнеров.
▫️ Нефть Brent $69.42 (-3,37%). В ежемесячном отчете ОПЕК понижен прогноз роста спроса на нефть в текущем году до 2 млн б/с (2,1 млн б/с ранее), в 2025 г. до 1,74 млн б/с (1,8 млн б/с по прогнозу в августе).
@NFKSber
👍2
Главное об инвестициях | НФК-Сбережения
📊 Экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) - 19.08.2024 Количество выпусков в портфеле достигло 266, что является новым рекордом. Объем в обращении этих выпусков превышает 62 млрд руб. при средневзвешенной купонной ставке в 16,88%. При…
📊 Экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) - 11.09.2024
В преддверии очередного решения Банка России по ключевой ставке долговой рынок консолидируется на достигнутых минимумах. Инвесторы замерли в ожидании "контрольного выстрела" в рамках цикла ужесточения монетарных условий. Сегмент ОРК также находится под давлением конъюнктуры, однако в числе выпусков появляются "жемчужины", которые предоставляют уникальные условия для заработка. В числе таких выпуски ПионЛизБО6, ФеррумБП1 и некоторые другие флоатеры, купонная доходность которых растет с ростом ключевой ставки.
@NFKsber
В преддверии очередного решения Банка России по ключевой ставке долговой рынок консолидируется на достигнутых минимумах. Инвесторы замерли в ожидании "контрольного выстрела" в рамках цикла ужесточения монетарных условий. Сегмент ОРК также находится под давлением конъюнктуры, однако в числе выпусков появляются "жемчужины", которые предоставляют уникальные условия для заработка. В числе таких выпуски ПионЛизБО6, ФеррумБП1 и некоторые другие флоатеры, купонная доходность которых растет с ростом ключевой ставки.
@NFKsber
Forwarded from OTC Bonds - Внебиржевые облигации
Банк России зарегистрировал программу внебиржевых облигаций ООО «Вкусно»
В соответствии с решением Банка России от 10.09.2024 осуществлена государственная регистрация программы неконвертируемых процентных бездокументарных облигаций серии 001П общества с ограниченной ответственностью «Вкусно».
Максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы: 50 000 000 рублей.
Программе внебиржевых облигаций присвоен регистрационный номер 4-00825-R-001П.
Организатором и андеррайтером выпусков в рамках программы выступит АО «НФК-Сбережения».
ООО «Вкусно» зарегистрировано в 2020 году и специализируется на приготовлении и доставке блюд в Приморском крае.
В соответствии с решением Банка России от 10.09.2024 осуществлена государственная регистрация программы неконвертируемых процентных бездокументарных облигаций серии 001П общества с ограниченной ответственностью «Вкусно».
Максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы: 50 000 000 рублей.
Программе внебиржевых облигаций присвоен регистрационный номер 4-00825-R-001П.
Организатором и андеррайтером выпусков в рамках программы выступит АО «НФК-Сбережения».
ООО «Вкусно» зарегистрировано в 2020 году и специализируется на приготовлении и доставке блюд в Приморском крае.
👍5🔥2
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 12 сентября:
💵 USD - ↗️ 91,2653
💶 EUR - ↗️ 100,7421
💴 CNY - ↗️ 12,7173
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,13%, составив 2 668,03 пункта.
▫️ Министерство финансов информирует о результатах проведения аукционов ОФЗ. ОФЗ-ПК № 29025 (погашение 12.08.2037) – размещённый объем: 67,178 млрд руб. (при спросе 242,231 млрд руб.), выручка: 64,257 млрд руб., средневзв.цена: 94,8976% от номинала. ОФЗ-ПД № 26248 (погашение 16.05.2040) – размещенный объем: 30,739 млрд руб. (при спросе 78,712 млрд руб.), выручка: 26,3 млрд руб., средневзв.цена: 81,5338%, средневзв.доходность: 15,98% годовых.
▫️ Владимир Путин сегодня на совещании с членами правительства предложил обдумать вопрос ограничения экспорта стратегического сырья, в т.ч. урана, титана и никеля, сообщают «Известия».
▫️ Указ Президента №767 от 09.09.2024 вывел из-под обособления еврооблигации и замещающие бонды, купленные российскими инвесторами у «недружественных» в период с 1 марта 2022 по 3 марта 2023 г. (т.о. отсечка сдвинулась на год), сообщают «Ведомости».
▫️ Иск Национального расчетного депозитария в суд общей юрисдикции ЕС был ожидаемо отклонен. По мнению суда, НРД не смог доказать, что ограничения введены неправомерно. Решение может быть обжаловано в высшей судебной инстанции
▫️ По данным РЖД, перевозки контейнеров за первые 8 месяцев составили 5,2 млн ДФЭ (+8,6% г/г). В лидерах – химикаты и сода: 538,4 тыс. ДФЭ (двадцатифутовом эквиваленте), лес: 397 тыс. ДФЭ, удобрения: 332 тыс. ДФЭ.
▫️ Экспорт пиломатериалов и круглого леса за первые 7 месяцев года составил 13 млн куб. м (-4% г/г), сообщают «Ведомости» со ссылкой на Рослесинфорг.
▫️ Потребление электроэнергии в ЕЭС (единая энергосистема России) увеличилось на 3,8% сообщил Фёдор Опадчий в кулуарах форума «Энергия для потребителей», проходящего сегодня в Москве. За полный год ожидается прирост на 3,3%.
▫️ Интер РАО (-1,03%); Член правления компании сообщила «Интерфаксу» о снижении экспорта электроэнергии из РФ на 35% г/г, «основная причина - это снижение экспорта в Китай. Экспорт в Китай у нас идет со снижением накопительным итогом порядка 80% с начала года" – приводит издание слова Александры Паниной. По её же словам, прогнозы по восстановлению объемов выглядят «умеренно оптимистично».
▫️ Аэрофлот (-0,92%); Операционные результаты группы за август, объем перевозок: 5,9 млн пасс. (+13,4% г/г), из них на внутренних: 4,7 млн пасс. (+10,4% г/г), на международных: 1,» млн пасс. (+27,5% г/г), пассажирооборот +15,8%, занятость кресел: 93,6% (+1,9 п.п. г/г). За 8 месяцев, объем перевозок: 37,2 млн пасс. (+19% г/г), из них на внутренних: 28,8 млн пасс. (+14% г/г), международных: 8,4 млн пасс. (+40,4% г/г), пассажирооборот +24,3% г/г, занятость кресел: 89,7% (+2,3 п.п. г/г).
▫️ Кармани (+11,71%); Объявлено о стратегическом партнерстве компании с Промсвязьбанком (ПСБ), банк намерен довести долю владения до 25%, в т.ч. за счет добровольной оферты, продлящейся с 11 сентября по 2 октября текущего года. Цена приобретения установлена в размере 2,5 руб за акцию, объем – не более 440,9 млн акций (20% всех акций в обращении).
▫️ Софтлайн (-0,2%); Дочерняя структура компании («Девелоника») приобрела контролирующую долю в «Тест АйТи» - разработчике системы управления тестированием и качеством разработки ПО Test IT.
▫️ Полиметалл (+2,2%); 23 сентября 2024 г. последний день торгов акциями POLY (ныне Solidcore Resources) в стакане Т+1 на Московской бирже, напоминает площадка.
▫️ ММК (-0,97%); Программы повышения эффективности производства принесли компании более 2 млрд руб. доп.прибыли, сообщается на её официальном сайте.
▫️ Нефть Brent $70.26 (+1,55%).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 12 сентября:
💵 USD - ↗️ 91,2653
💶 EUR - ↗️ 100,7421
💴 CNY - ↗️ 12,7173
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,13%, составив 2 668,03 пункта.
▫️ Министерство финансов информирует о результатах проведения аукционов ОФЗ. ОФЗ-ПК № 29025 (погашение 12.08.2037) – размещённый объем: 67,178 млрд руб. (при спросе 242,231 млрд руб.), выручка: 64,257 млрд руб., средневзв.цена: 94,8976% от номинала. ОФЗ-ПД № 26248 (погашение 16.05.2040) – размещенный объем: 30,739 млрд руб. (при спросе 78,712 млрд руб.), выручка: 26,3 млрд руб., средневзв.цена: 81,5338%, средневзв.доходность: 15,98% годовых.
▫️ Владимир Путин сегодня на совещании с членами правительства предложил обдумать вопрос ограничения экспорта стратегического сырья, в т.ч. урана, титана и никеля, сообщают «Известия».
▫️ Указ Президента №767 от 09.09.2024 вывел из-под обособления еврооблигации и замещающие бонды, купленные российскими инвесторами у «недружественных» в период с 1 марта 2022 по 3 марта 2023 г. (т.о. отсечка сдвинулась на год), сообщают «Ведомости».
▫️ Иск Национального расчетного депозитария в суд общей юрисдикции ЕС был ожидаемо отклонен. По мнению суда, НРД не смог доказать, что ограничения введены неправомерно. Решение может быть обжаловано в высшей судебной инстанции
▫️ По данным РЖД, перевозки контейнеров за первые 8 месяцев составили 5,2 млн ДФЭ (+8,6% г/г). В лидерах – химикаты и сода: 538,4 тыс. ДФЭ (двадцатифутовом эквиваленте), лес: 397 тыс. ДФЭ, удобрения: 332 тыс. ДФЭ.
▫️ Экспорт пиломатериалов и круглого леса за первые 7 месяцев года составил 13 млн куб. м (-4% г/г), сообщают «Ведомости» со ссылкой на Рослесинфорг.
▫️ Потребление электроэнергии в ЕЭС (единая энергосистема России) увеличилось на 3,8% сообщил Фёдор Опадчий в кулуарах форума «Энергия для потребителей», проходящего сегодня в Москве. За полный год ожидается прирост на 3,3%.
▫️ Интер РАО (-1,03%); Член правления компании сообщила «Интерфаксу» о снижении экспорта электроэнергии из РФ на 35% г/г, «основная причина - это снижение экспорта в Китай. Экспорт в Китай у нас идет со снижением накопительным итогом порядка 80% с начала года" – приводит издание слова Александры Паниной. По её же словам, прогнозы по восстановлению объемов выглядят «умеренно оптимистично».
▫️ Аэрофлот (-0,92%); Операционные результаты группы за август, объем перевозок: 5,9 млн пасс. (+13,4% г/г), из них на внутренних: 4,7 млн пасс. (+10,4% г/г), на международных: 1,» млн пасс. (+27,5% г/г), пассажирооборот +15,8%, занятость кресел: 93,6% (+1,9 п.п. г/г). За 8 месяцев, объем перевозок: 37,2 млн пасс. (+19% г/г), из них на внутренних: 28,8 млн пасс. (+14% г/г), международных: 8,4 млн пасс. (+40,4% г/г), пассажирооборот +24,3% г/г, занятость кресел: 89,7% (+2,3 п.п. г/г).
▫️ Кармани (+11,71%); Объявлено о стратегическом партнерстве компании с Промсвязьбанком (ПСБ), банк намерен довести долю владения до 25%, в т.ч. за счет добровольной оферты, продлящейся с 11 сентября по 2 октября текущего года. Цена приобретения установлена в размере 2,5 руб за акцию, объем – не более 440,9 млн акций (20% всех акций в обращении).
▫️ Софтлайн (-0,2%); Дочерняя структура компании («Девелоника») приобрела контролирующую долю в «Тест АйТи» - разработчике системы управления тестированием и качеством разработки ПО Test IT.
▫️ Полиметалл (+2,2%); 23 сентября 2024 г. последний день торгов акциями POLY (ныне Solidcore Resources) в стакане Т+1 на Московской бирже, напоминает площадка.
▫️ ММК (-0,97%); Программы повышения эффективности производства принесли компании более 2 млрд руб. доп.прибыли, сообщается на её официальном сайте.
▫️ Нефть Brent $70.26 (+1,55%).
@NFKSber
👍2
СПБ Биржа ищет новые пути развития
И видит их в иностранных инвесторах.
Финансовая компания разместила объявление на сайте поиска персонала – требуется ведущий специалист по взаимодействию с иностранными профучастниками. Хотя в условиях санкций здесь фактически остановлены торги иностранными ценными бумагами, компания продолжает рассматривать разные варианты для сохранения своей позиции на рынке.
И видит их в иностранных инвесторах.
Финансовая компания разместила объявление на сайте поиска персонала – требуется ведущий специалист по взаимодействию с иностранными профучастниками. Хотя в условиях санкций здесь фактически остановлены торги иностранными ценными бумагами, компания продолжает рассматривать разные варианты для сохранения своей позиции на рынке.
👍1
+1 биржа
«Центральная торговая система».
Банк России выдал лицензию АО «Биржа "Центральная торговая система"». Это платформа для проведения аукционов товарами и сырьем.
На настоящий момент пользователю предлагается четыре вида аукционов:
• на повышение;
• понижение;
• с выбором продавцов;
• с выбором покупателей.
Это седьмая биржа в России.
«Центральная торговая система».
Банк России выдал лицензию АО «Биржа "Центральная торговая система"». Это платформа для проведения аукционов товарами и сырьем.
На настоящий момент пользователю предлагается четыре вида аукционов:
• на повышение;
• понижение;
• с выбором продавцов;
• с выбором покупателей.
Это седьмая биржа в России.
👍4
📊 Экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) - 12.09.2024
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 13 сентября:
💵 USD - ↘️ 91,1096
💶 EUR - ↘️ 100,3907
💴 CNY - ↗️ 12,7362
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,99%, составив 2 615 пунктов.
▫️ Минэк вчера вечером опубликовал данные по инфляции на 9 сентября – недельная: 0,09% (-0,02% неделей ранее), с начала года: 5,35%, годовая: 8,85% (8,87% неделей ранее).
▫️ Минпромторг выступил с предложением продлить квоты на экспорт удобрений с 01.12.2024 по 31.05.2025, - СМИ заметили проект постановления на официальном сайте для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов.
▫️ Российские запасы никеля составляют 21,5% от общемировых, урана – 7,9%, титана – 14,5%, информирует Минприроды. Вчера Президент на совещании с членами правительства предложил обдумать ограничение экспорта стратегического сырья, в т.ч. этих металлов.
▫️ Грузооборот морских портов РФ за первые 8 месяцев: 596,2 млн т (-3,1% г/г). Небольшое утешение - динамично развивающиеся порты Каспийского бассейна: 5,6 млн т (+12,6% г/г), а также порты Балтийского бассейна: 183,8 млн т (+1,1% г/г).
▫️ Яндекс (+0,87%); Компания запустила аналог Miro (совместная работа при помощи интерактивных досок) под названием Яндекс Концепт, сообщает ТАСС. Сегодня же ряд СМИ (Прайм, CNews) сообщили о создании «Яндексом» аналога Copilot (ИИ, создающий код на нескольких языках программирования) и даже открытии бесплатного доступа к нему, но пока только по заявкам.
▫️ СПБ Биржа (-4,43%); Площадка ищет специалистов по взаимодействию с иностранными профучастниками, - «Коммерсантъ» заметил размещенные компанией на HH вакансии и теряется в догадках, на каком именно направлении эти специалисты могли бы работать. Представители СПБ биржи сообщили, что вакансия всего лишь регулярно автообновляется, после её размещения в прошлом году.
▫️ ДВМП (-3,42%); Запущен контейнерный поезд Владивосток – Тольятти, регулярностью раз в 10 дней, сообщается на сайте FESCO. Конечная точка в Поволжье – станция Жигулевское море.
▫️ Разумеется, сегодня в инфополе только и разговоров, что о ключевой. Со времени последнего заседания совета директоров Банка России мнение экспертов менялось вслед за выходом актуальных данных по инфляции, кредитованию, росту экономики и пр. Высказывается и мнение о том, что ЦБ не отличается постоянством в характере своих решений – регулятор может действовать нерешительно, ссылаясь на недостаточность данных по отложенному эффекту ранее принятых мер и разнонаправленность факторов, влияющих на инфляцию, так и идти на почти «шоковые» меры. Ждем объявления решения завтра в 13:30 по мск. Страница с предыдущими решениями и комментариями к ним: https://www.cbr.ru/dkp/cal_mp/
▫️ Стоимость золота на Чикагской товарной бирже преодолевала отметку $2570 за унцию (декабрьские фьючерсы) – очередное обновление рекорда.
▫️ Нефть Brent $72.5 (+2,68%). МЭА в ежемесячном отчете по рынкам нефти снижает прогноз роста спроса на нефть в 2024 г. до 0,903 млн б/с (т.е. всего 102,99 млн б/с), на днях ОПЕК снизил свой прогноз роста на 2024 г. до 2 млн б/с – разрыв огромен, подробнее в статье на «Нефтегаз ру».
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 13 сентября:
💵 USD - ↘️ 91,1096
💶 EUR - ↘️ 100,3907
💴 CNY - ↗️ 12,7362
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,99%, составив 2 615 пунктов.
▫️ Минэк вчера вечером опубликовал данные по инфляции на 9 сентября – недельная: 0,09% (-0,02% неделей ранее), с начала года: 5,35%, годовая: 8,85% (8,87% неделей ранее).
▫️ Минпромторг выступил с предложением продлить квоты на экспорт удобрений с 01.12.2024 по 31.05.2025, - СМИ заметили проект постановления на официальном сайте для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов.
▫️ Российские запасы никеля составляют 21,5% от общемировых, урана – 7,9%, титана – 14,5%, информирует Минприроды. Вчера Президент на совещании с членами правительства предложил обдумать ограничение экспорта стратегического сырья, в т.ч. этих металлов.
▫️ Грузооборот морских портов РФ за первые 8 месяцев: 596,2 млн т (-3,1% г/г). Небольшое утешение - динамично развивающиеся порты Каспийского бассейна: 5,6 млн т (+12,6% г/г), а также порты Балтийского бассейна: 183,8 млн т (+1,1% г/г).
▫️ Яндекс (+0,87%); Компания запустила аналог Miro (совместная работа при помощи интерактивных досок) под названием Яндекс Концепт, сообщает ТАСС. Сегодня же ряд СМИ (Прайм, CNews) сообщили о создании «Яндексом» аналога Copilot (ИИ, создающий код на нескольких языках программирования) и даже открытии бесплатного доступа к нему, но пока только по заявкам.
▫️ СПБ Биржа (-4,43%); Площадка ищет специалистов по взаимодействию с иностранными профучастниками, - «Коммерсантъ» заметил размещенные компанией на HH вакансии и теряется в догадках, на каком именно направлении эти специалисты могли бы работать. Представители СПБ биржи сообщили, что вакансия всего лишь регулярно автообновляется, после её размещения в прошлом году.
▫️ ДВМП (-3,42%); Запущен контейнерный поезд Владивосток – Тольятти, регулярностью раз в 10 дней, сообщается на сайте FESCO. Конечная точка в Поволжье – станция Жигулевское море.
▫️ Разумеется, сегодня в инфополе только и разговоров, что о ключевой. Со времени последнего заседания совета директоров Банка России мнение экспертов менялось вслед за выходом актуальных данных по инфляции, кредитованию, росту экономики и пр. Высказывается и мнение о том, что ЦБ не отличается постоянством в характере своих решений – регулятор может действовать нерешительно, ссылаясь на недостаточность данных по отложенному эффекту ранее принятых мер и разнонаправленность факторов, влияющих на инфляцию, так и идти на почти «шоковые» меры. Ждем объявления решения завтра в 13:30 по мск. Страница с предыдущими решениями и комментариями к ним: https://www.cbr.ru/dkp/cal_mp/
▫️ Стоимость золота на Чикагской товарной бирже преодолевала отметку $2570 за унцию (декабрьские фьючерсы) – очередное обновление рекорда.
▫️ Нефть Brent $72.5 (+2,68%). МЭА в ежемесячном отчете по рынкам нефти снижает прогноз роста спроса на нефть в 2024 г. до 0,903 млн б/с (т.е. всего 102,99 млн б/с), на днях ОПЕК снизил свой прогноз роста на 2024 г. до 2 млн б/с – разрыв огромен, подробнее в статье на «Нефтегаз ру».
@NFKSber
Что мешает широкому распространению ЦФА
Позавчера Сбербанк завершил размещение цифровых финансовых активов на своей платформе. По мнению «Коммерсанта», результаты оказались не слишком впечатляющими, ведь удалось привлечь только 7 заявок суммарно на 80 млн рублей.
Ситуацию с низкой популярностью ЦФА комментирует директор Инвестиционной компании «НФК-Сбережения» Евгений Наумов:
– Одна из возможных проблем, мешающих широкому продвижению ЦФА на российском рынке – очень серьезные ограничения, изначально наложенные на сам инструмент.
Позавчера Сбербанк завершил размещение цифровых финансовых активов на своей платформе. По мнению «Коммерсанта», результаты оказались не слишком впечатляющими, ведь удалось привлечь только 7 заявок суммарно на 80 млн рублей.
Ситуацию с низкой популярностью ЦФА комментирует директор Инвестиционной компании «НФК-Сбережения» Евгений Наумов:
– Одна из возможных проблем, мешающих широкому продвижению ЦФА на российском рынке – очень серьезные ограничения, изначально наложенные на сам инструмент.
👍2🔥1
С точки зрения законодательства, по своей финансовой природе эти активы полностью копируют либо акцию, либо облигацию. При этом, у них есть очень серьезные ограничения на последующее обращение. В качестве примера можно привести ограничения на приобретение ЦФА неквалифицированными инвесторами, а также последующее вторичное обращение с использованием внешних депозитариев и сторонних площадок. Естественно возникает вопрос, зачем нужны электронные аналоги традиционных активов, если они дают меньше возможностей?
Вероятно, путь к росту популярности ЦФА лежит в возможности более гибкого использования – они должны принимать любые возможные формы финансовых инструментов в зависимости от потребностей эмитентов и инвесторов. Это может быть вексель, закладная, складское свидетельство, то есть неэмиссионные ценные бумаги. Но при этом, в зависимости от обстоятельств, такой актив может принимать форму сложного структурного продукта, далеко выходящего за традиционные понятия долговых и долевых инструментов (акций и облигаций).
Подводя итог можно сказать, что без серьезной модернизации базовых законодательных норм, лежащих в основе ЦФА, дальнейшее их распространение будет недостаточно быстрым, чтобы отвечать современным вызовам и реалиям экономики.
Вероятно, путь к росту популярности ЦФА лежит в возможности более гибкого использования – они должны принимать любые возможные формы финансовых инструментов в зависимости от потребностей эмитентов и инвесторов. Это может быть вексель, закладная, складское свидетельство, то есть неэмиссионные ценные бумаги. Но при этом, в зависимости от обстоятельств, такой актив может принимать форму сложного структурного продукта, далеко выходящего за традиционные понятия долговых и долевых инструментов (акций и облигаций).
Подводя итог можно сказать, что без серьезной модернизации базовых законодательных норм, лежащих в основе ЦФА, дальнейшее их распространение будет недостаточно быстрым, чтобы отвечать современным вызовам и реалиям экономики.
👍5🔥1
Как по-вашему, что произойдет с Ключевой ставкой после сегодняшнего заседания совета директоров Банка России?
Anonymous Poll
54%
Повысится.
46%
Останется прежней (18%).
0%
Понизится.