Говорят, Макеевка осталась без газа.

По разным оценкам восстановительные работы могут занять неделю. За это время, металлурги Донбасса перейдут на полуфабрикаты, которые и так стали выгоднее.

Давление на измученный потрясениями рынок немного ослабнет.

Некоторые трейдеры отреагировали и уже вышли с ценой 58.

P.S. Фото не имеет отношения к реальному инциденту.

Поговорим о ключевой ставке. Часть 1.

Мы тут пообщались с высокопоставленными центробанкерами. Ксения Юдаева любезно рассказала как это работает.

Главная задача ЦБ - снизить инфляцию в стране. Единственный способ - повышение ключевой ставки.

ЦБ хочет чтоб граждане перестали покупать и отнесли свои денюжки в банк.

Причины инфляции в нашей стране: выплаты военным 200+ тыс. руб. в мес. (жёны вначале покупали холодильники, микроволновки, шубы, потом начали покупать квартиры, особенно это заметно в регионах) плюс слабый импорт, плюс слабые итоговые продажи продуктов, которые производятся в стране (значимая часть уничтожается, а не меняется на деньги).

Всё это порождает превышение спроса над предложением, отсюда инфляция.

Практически все другие ведомства работают на микро уровне (и мыслят как мы с вами), поэтому нацелены на увеличение строительства, добычи, продаж и т.п.

Поговорим о ключевой ставке. Часть 2.

Тут начинается конфликт: чем больше одни топят за снижение ставки (например, льготной) ипотеки, тем больше другие будут повышать ключевую ставку для всех.

Вроде парадокс. Например, дорогие кредиты влекут удорожание лизинга, далее растут тарифы на перевозку вагонами и машинами, в итоге дорожает вообще всё. Но, на макро уровне это горькая пилюля должна оздоровить экономику.

Наглядный пример - Турция. Пока ключ не подняли, инфляция ставила рекорды.

В итоге - смотрим на инфляцию и понимаем что будет с ключевой ставкой. Пока всё складывается за повышение в феврале. Деньги будут дорогими.

Котика в краткосрочной перспективе не будет. Но когда мы увидим инфляцию 4-5%, ЦБ опустит ставку до 7-9% а может и ниже.

Пони бегают по кругу, но такого давно не было.

Первичка 57-58 и выше.

Остатки на складах 61-65 тыс. руб.

Вторичка заметно ниже первички.

Трейдеры понимают что генерят убытки, понимают что ни по 52, ни по 55 купить не смогут, но продолжают грызть какутс. Даже самые отчаянные торговые дома остановились.

Строители кайфуют.

Ну и когда начнётся рост?

Комбинатом 2023 года объявляем Тулу, она же ПМХ, она же Промсорт.

Благодаря Туле все заработали осенью. И это же вызвало всеобщий хаос в конце года.

Задним умом понятны ошибки, давайте их вспомним:
1. В первые часы после сделки, наш главный герой отменяет подписанные и даже оплаченные (!) спецификации и поднимает цену.
2. Бессознательное большинство верит в рост и послушно подписывает новые спецификации (даже такие зубры, от которых мы это не ожидали).
3. Строители принимают цену 72-74 и даже 78, торги состоялись.
4. Тула на полном серьёзе заявляет 84 на ноябрь и все верят!
5. Священная война трейдерам, открывается 17 филиалов.
6. Трейдеры бегут скупать всё что только можно у других, на рынке ажиотаж.
7. Заводы поднимают цены, разворачивают объемы на внутренний рынок, увеличивают производство чтоб хоть как-то удовлетворить спрос.
8. Объемов всё равно не хватает. Тула формирует запас у себя на складах.
9. Родина замечает резкий рост цен более 20% за месяц и включает админ. ресурс.

10. Заводы убеждают Родину о справедливой цене 60 тыс руб. ФСА для гос. строек. Все довольны, но испуг остался.
11. Не выполнение плана продаж + испуг = начинается аккуратный слив металла, который быстро становится лавинообразным.
12. ЦБ поднимает ключ, надо возвращать дорогие кредиты.
12. Вторичка падает быстрее первички, цены на рынке ниже себестоимости у заводов.
13. ЦБ снова поднимает ключ. В декабре не поступает бюджетных денег. Неделя морозов на Урале и дождей на юге.
14. У кого нет денег - пытаются быстрее слить металл, чтоб рассчитаться с кредиторами, у кого есть деньги - держат на депозитах потому что не понятно чего ждать дальше.
15. Практически все комбинаты сокращают производство.

Сейчас кажется очевидным что всё так закончится, а тогда все верили, даже мы.

Давайте придумаем что бы такого сделать чтоб быстрее исправить ситуацию?

Просыпайтесь, друзья! Новый год начался и самое время обсудить что нас ждёт в ближайшие недели.

Всё смешалось в доме Облонских. Недавно мы шутили как несовпадают циклы у крупнейших и это стало трендом: то МКМ сольёт по 56, а УВМ встанет в 58, то Евраз газанёт по 54, а Мечел поднимается до 59.

2023 для всех стал весьма недурным годом, последние месяцы убыточных продаж хоть и подпортили финрез, но не убили годовую прибыль.

Начинать с убытков - плохая примета (как Новый Год встретишь...) Возможно поэтому на рынке такая волатильность. Ещё один тренд - многие (но не все) аффилированные начали продавать выше независимых.

Остатки на складах всё ещё давят, но потребление, как ни странно, живо. В первом квартале строители умирать не собираются.

Давление на рынок уменьшилось, результаты мы увидим в середине февраля, но уже сейчас начнётся точечный региональный дефицит вымывающихся позиций.

Тула, как самые крупные, сообразили это раньше всех и уже встали в цену 60. Посмотрим что сделают другие.

Хо-хо-хо! Давно подозревали наш уютный канал читают большие начальники. Да чего уж там, мы это точно знаем! 😎

А может ветер рынка расправил паруса. Так или иначе, птички подтверждают, Тула везде встала в цены 60 и даже кому-то декларирует 61,5 сказываются проблемы с домной и ограничения на Калуге.

Ставсталь опять поломалась, Новорос в субботу встаёт на трёхнедельный ремонт.

У трейдеров вымываются позиции, уже начались перекупы друг у друга. Евраз-Маркет с сегодняшнего дня ограничил продажу на металлоторговцев и поднимает цены до 59,5.

Фактически осталось два дискаунтера: МКМ и СПК. Оба продают ниже себестоимости, сколько это продлится скоро увидим.

Если есть кто-то ещё дешёвый на рынке, пишите в комментах чтоб строители успели выгодно закупить.

Взбираются на холм два быка - старый и молодой. Внизу мирно пасётся стадо коров.

Молодой бык толкает старого под бок: "Ну давай, ну давай быстренько сбежим с холма и возьмём вот ту, молоденькую. Ну давай, быстренько или вот ту стройненькую..."

Старый бык долго слушает, качает головой, потом говорит: "Hет, подожди, мы сейчас медленно спустимся с холма и покроем все стадо"...

Январский номер журнала "Металлоснабжение и сбыт" опубликовал рейтинги заводов, трейдеров и т.д.

Как вам лучшие из лучших торговых домов? Нам почему-то нравится Северсталь Дистрибуция.

А кого бы вы поставили на 1 место? 😎

Эксперимент вышел из под контроля.
Что за батл между Магниткой и Мечелом? И трубники туда же. 🤦‍♂️

Друзья, наш уютный чатик не гонится за количеством подписчиков. Мы стараемся сохранить камерность для своих, для топов и профессионалов рынка.

Хотя было весело )) Леонид Полянский и Григорий Щуров могут гордиться своими сотрудниками. Это ж надо чтоб так быстро все мобилизовались и проголосовали как надо, а не вопреки!

Но парни, прошу больше так не делать чтоб не нарушать чистоту эксперимента.

А в это время заводы выдали цены на февраль. Арматура на первичном рынке будет стоить в диапазоне 59-62 с доставкой.

С одной стороны, производители получили убытки за декабрь и, скорее всего, январь. Дорожает сырьё и логистика.

Вангуем что перевозки в 2024 году вырастут сильнее всего.

С другой стороны, у трейдеров вымываются остатки, а кое-кто из адиозных рискует остаться без арматуры, особенно в центральном регионе.

Ну и все понимают - в марте точно будет всё хорошо и начинают к этому готовиться. Строители не собираются снижать потребление в этом году.

Самое главное - баланс спроса приходит в состояние равновесия.

Новосталь-М в минувшие выходные собрали закрытую тусовку в горах для 12 крупнейших трейдеров из России.

Само наличие таких мероприятий не секрет для рынка. Главное отличие Новостали - семейный формат.

Представители холдинга озвучили итоги года:
1. Число клиентов увеличилось до 700+ без учёта Маркета.
2. Распределение мест в рейтинге клиентов серьёзно изменилось, добавились региональные компании.
3. Начала меняться география поставок.

Коллеги отметили продолжение трансформации рынка в 2024 году. Главные тренды - удорожание логистики и концентрация на домашних регионах.

Холдинг не собирается отказываться от трейдеров, но начнёт пробовать квотировать объёмы по основным клиентам и главным для себя регионам.

Было круто! 😎🎿

А не забабахать ли нам народный опрос на самый НЕ клиентоориентированный завод?

Голосование анонимное конечно.

Задача - выявить антилидера отрасли. Давайте обсудим, нужно ли это вообще, следует ли делить на сорт - плоский - трубу?

Ну и дадим возможность в комментах излить душу.

Итак, запускаем народное голосование на звание "Самый НЕ клиентоориентированный сортовой завод 2023 года".

https://xoyondo.com/ap/79qq8xgvf18gxc4

Телега позволяет провести опрос только на 9 заводов, а у нас их аж 18, поэтому проводим на независимой площадке.

Товарищи из Мечела и ММК, не накручивайте друг-друга!

В коментах под данным постом приветствуется указывать что именно не нравится в работе, выкладывать фотки - это должно косвенно совпадать с результатами опроса.

Давайте выберем сортовую редиску года! 😎