자석 만들고 PO도 받았는데 안믿어주면 어쩔수없긴한데

성안에서 운영진, 기술진들이 영구자석 사업을 하기 위해 돈떙기고 시도햇으나 성안에서 경영상의 문제로 사업이 틀어져 자석 완성까지 가지못한 것으로 앎. 그래서 디엔에이링크 시절에 이 회사로 사람들이 옮겨감. 그리고 1년반이 지난 지금은 사업 잘굴러가고있음.

#제이에스링크

제이에스링크, 비중국 '영구자석' 경쟁력 기반 글로벌 공급 본격화

https://www.topdaily.kr/articles/107691

#제이에스링크

제이에스링크 안티 기사

https://blog.naver.com/myanhae/224127511359

#제이에스링크

기사 삭제...

#희토류

'관세전쟁' 다음엔 '광물전쟁'...2026년 '희토류·코발트' 확보전 치열해진다

도널드 트럼프 미국 대통령의 재집권 1년차인 2025년 세계가 '관세 전쟁'의 해를 맞이했다면, 2026년은 총성없는 '광물 전쟁'의 해가 될 것이라는 분석

국제 에너지포럼과 골드만삭스 등 주요 국제기관과 컨설팅 업체들은 새해 세계 경제 질서를 뒤흔들 핵심 변수로 핵심 광물을 꼽았음

~앞서 국제 에너지 장관들의 격년 협의체인 국제에너지포럼(IEF)은 지난달 19일 '핵심광물이 가능하게 하는 에너지 미래' 보고서에서 전 세계적으로 공급 위기가 심각한 7대 핵심광물로 코발트, 니켈과 더불어 희토류 원소인 세륨, 디스프로슘, 란타넘, 네오디뮴, 터븀 등을 지목

그러면서 "이들 광물은 현대 기술의 핵심 부품을 뒷받침하지만, 특성상 필수적이면서 대체가 어렵다"며 "글로벌 공급망 운영체계가 중단되거나 관련 정책에 변화가 생기면 상당한 교란 위험에 노출될 수밖에 없다"고 지적했음

https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000906302?sid=104

#SK하이닉스

그야말로 모든 것이 좋은 시기

4분기 실적

매출액 31.2조원(+27%, 이하 QoQ), 영업잉익 17.0조원(+49%)으로 컨센서스(OP 14.8조원)을 상회

가파른 범용 제품 가격 상승이 주 요인. DRAM B/G +3%, ASP +17%, NAND B/G +2%, ASP +13% 예상

사업 동향 및 26년 전망

26년 매출액 162.2조원(+70%), 영업이익 100.9조원(+124%) 전망

직전대비 추정치 상향 조정. 26년 4분기까지 주요 메모리 생산업체들의 유의미한 공급 증가가 제한적인 점에서 범용 제품 가격 상승세가 26년 연말까지 지속 유력

최근 HBM4 관련 우려가 불거졌으나 사업적으로 영향을 미칠 수준은 아닌 것으로 파악되며, 당초 계획된 26년 연간 HBM 계획 역시 변동 없을 전망

NVIDIA 내부 이슈로 차세대 Rubin의 본격 확대 시점이 초기 계획대비 일부 지연되며 HBM4의 본격 확대 시점도 2H26 예상

다만 이에 따라 HBM3E 12단 제품 주기가 길어지고 ASIC향 수요 확대 영향도 더해지며 1H26 전체 HBM ASP 추세 또한 견조하게 이어질 전망

투자전략

12월 마이크론의 평균 P/B 4.47배에서 SK하이닉스의 리레이팅이 발생한 지난 25년 9월 이후 양사 12MF P/B 격차의 최소값인 0.97만큼을 차감해 적정 P/B 3.5배 적용

(2025.01.02 다올투자증권 고영민 연구원)

#스피어

니켈 제련소 지분 확보 공시: 2025년을 완벽한 피날레로 장식

니켈 제련소 지분 10% 확보 공시

동사는 2025년 마지막 날인 12월 31일 글로벌 니켈 광물 Tier 1 그룹 NIC(Nickel Industries Limited)가 보유한 인도네시아 니켈 제련소의 운영 및 판매를 영위하는 EII(Excelsior Internanational Investment) 지분 10%를 인수

지분 취득에 소요되는 2.4억달러 중 기지급한 계약금을 제외한 2.1억달러(1차 중도금)는 인수금융을 통해 해외 투자자들로부터 조달을 완료했으며, 2차 중도금 및 잔금 지급을 위해 자사주 180만주를 NIC에 담보로 제공하기로 경정

유상증자나 전환사채처럼 지분 희석을 동반하는 자금 조달 없이 사업을 진행한다는 점에서 최상의 시나리오라 판단

기대되는 파급 효과

이번 투자는 글로벌 공급망 재편 및 지정학적 리스크 심화 속에서 전략 광물인 니켈 원재료를 안정적으로 수급할 수 있다는 점에서 동사의 우주항공 특수합금 공급 관리 역량을 한층 강화할 수 있는 기회라고 판단

인도네이사 모로왈리 산업단지에 위치한 ENC 제련소는 연 72,000톤의 니켈 및 코발트를 생산하는 대형 제련소로 청산그룹과 NIC가 공동으로 참여

스피어의 10% 지분에 해당하는 연 7,200톤과 런던금속거래소 기준 톤당 니켈 가격($16,646) 감안 시 약 1,800억원 이상의 직접 효과가 예상되며, Super Alloy 제조 및 유통 과정에서 부가적 수익 창출 전망

(2026.01.02 메리츠증권 정지수 연구원)

워렌 버핏: 투자 핵심은 절대적인 실력보다, 내가 상대적으로 유리해질 수 있는 ‘경쟁 수준이 낮은 환경’을 선택하여 우위에 서는 것

"증권 시장에서는 내가 IQ 100이고, 다른 모든 참여자들이 IQ 80인 환경에 있는 것이, 내가 IQ 140이고 나머지 모두도 IQ 140인 환경에 있는 것보다 훨씬 낫습니다."

"결국 인생의 비밀은 경쟁이 약한 곳에 있다는 것이죠. 누군가 이렇게 물은 적이 있습니다. “보비 피셔(역사상 최고의 체스 선수)를 어떻게 이길 수 있나요?” 그러자 그는 이렇게 답했죠. “체스만 빼고 어떤 게임이든 그와 하면 된다.”

...그의 마지막 투자여정을 기념하며

#제이에스링크

최근 일부 언론 보도를 통해 당사에 대하여 사실관계에 기반하지 않은 의혹이 제기되고 있어, 이에 대해 주주 및 이해관계자 여러분께 정확한 사실관계를 설명드리고자 합니다.

1. 성안머티리얼스와의 관계에 대한 입장

일부 기사에서는 과거 성안머티리얼스의 희토류 사업 추진 이력과 당사 경영진 일부의 이력이 중첩된다는 점을 들어, 당사와 성안머티리얼스를 연관 지어 문제를 제기하고 있습니다.

이에 대해 명확히 말씀드리면, 성안머티리얼스에서 희토류 사업을 추진했던 것은 사실이나, 해당 회사는 당시 자금 조달에 실패하면서 영구자석 사업부가 더 이상 사업을 지속할 수 없는 상황에 이르렀고, 그 결과 해당 사업은 중단되었습니다.

이후 우호적인 시장 환경과 산업적 기회를 고려하여, 해당 분야의 전문성을 보유한 경영진이 구 디엔에이링크를 통해 독립적으로 자금을 조달하여 신사업을 추진하게 된 것이며, 이는 성안머티리얼스와의 사업 승계, 이관, 연속성에 기반한 구조가 아닙니다.

현재 시점에서 당사는 성안머티리얼스와 자본, 사업, 경영 측면에서 어떠한 연관성도 없는 독립적인 회사임을 분명히 밝힙니다.

2. 사업 실체 및 기술·생산 역량에 대한 사실관계

해당 기사에서는 “희토류 사업의 핵심은 안정적인 원재료 조달 능력”이라며, 사업 경험이나 생산 인프라가 충분히 검증되지 않은 회사가 사업을 추진하고 있다는 취지의 의혹을 제기하고 있습니다.

그러나 이는 당사의 실제 사업 현황과 명백히 배치되는 주장입니다.

당사는 검증된 일본인 전문 엔지니어 인력을 영입하여 영구자석 사업을 추진하고 있으며,
충청남도 예산에 영구자석 생산 전 공정을 수행할 수 있는 설비를 이미 구축 완료하였습니다.
현재 다수의 국내외 고객사로부터 샘플 요청을 받아 시험·평가 대응을 활발히 진행 중입니다.
이는 단순한 사업 구상이 아닌, 실질적인 생산 및 기술 검증 단계에 진입했음을 의미합니다.

3. 원재료 조달 능력에 대한 검증 현황

원재료 조달과 관련하여서도 당사는 이미 검증을 완료한 상태입니다.

당사는 중국 외 지역에서 최대 규모의 희토류 정제 제품 생산업체인 호주 상장사 Lynas와 협력 관계를 구축하여,

Nd, Pr 등 경희토류는 물론,
Dy 등 중희토류까지 안정적으로 확보할 수 있는 체계를 마련하였습니다.
이는 단순한 계획이나 협의 단계가 아닌, 실질적인 공급 협력에 기반한 구조입니다.

4. 주가조작 연루 주장에 대한 명확한 반박

해당 기사에서 언급된 성안머티리얼스가 주가조작 세력과 연루되었다는 주장 또한 사실이 아닙니다.

아울러 앞서 밝힌 바와 같이,
당사는 성안머티리얼스와 현재 어떠한 연관성도 없는 별개의 회사로서, 해당 주장과 당사를 연계시키는 것은 명백한 사실 왜곡입니다.

5. 현재 사업 진행 현황 및 대외 협력

현재 당사는:

국내외 주요 수요 기업들의 실사(Due Diligence)에 대응하며, 고객사들과 함께 샘플 제품 테스트를 진행하는 단계에 진입하였고,
이를 기반으로 Lynas와 말레이시아 영구자석 공장 합작(JV)을 위한 협상을 진행 중입니다.
이는 Lynas의 공식 공시를 통해 객관적으로 확인 가능한 사안입니다.
미국 사업과 관련해서는, 조지아주 주정부와의 협력 사항이 이미 공식적으로 공개되었으며, 현재는 미국 연방정부와 보조금 및 정책 지원 관련 협의를 진행 중입니다.
또한 미국 사업을 함께 추진할 전략적 파트너와의 협의도 구체화 단계에 있습니다.

6. 향후 계획 및 주주에 대한 약속

당사는 미·중 전략 경쟁 심화로 인해 형성되고 있는 ‘비(非)중국 희토류 밸류체인’ 내에서 의미 있는 역할을 수행하기 위해 기술, 공급망, 생산 인프라 측면에서 철저한 준비를 진행해 왔습니다.

올해는 이러한 준비의 성과를 구체적인 실적과 사업 진척을 통해 주주 여러분께 직접 보여드릴 수 있는 해가 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

당사는 앞으로도 투명한 정보 공개와 책임 있는 경영을 통해 시장의 신뢰에 부응해 나가겠습니다.

감사합니다.

https://jslink.co.kr/news/?q=YToxOntzOjEyOiJrZXl3b3JkX3R5cGUiO3M6MzoiYWxsIjt9&bmode=view&idx=169293359&t=board

#제이에스링크

흔들리는건 시세와 마음뿐
사업은 정방향

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202601021400194880107883

>>골드만삭스의 2026년 10대 테마

•요약 골그막삭스는 2026년 글로벌 투자 환경이 기술 혁신, 구조적 변화, 그리고 지정학 리스크 조합으로 특징지어질 것으로 전망. 특히 AI 인프라 전환, 데이터센터 전력·전력 공급자 주목, 신약 개발의 패러다임 이동, 중국 경기 회복 등이 투자자 관점의 핵심 테마로 제시. 또한 통화정책·관세 이슈 같은 정책 불확실성이 시장에 영향을 줄 수 있다고 분석했음

1. AI 인프라 심화 & 전력(shortage) 테마 : 전통 AI 리더들의 주가 정체 속에서 데이터센터 내부 인프라 투자 확대가 핵심. AI 확산에 따라 전력·설비 공급 관련 업종이 투자 포커스로 부상함. 메모리, 커넥터 등 관련 장비 기업이 수혜 예상

2.신약 개발 중심 이동 : GLP-1 다이어트 약 중심 시장이 구조적 변동. 향후 심혈관 등 큰 치료 시장으로 R&D 초점 이동 전망. 신약 승인 확대가 투자 기회 부각

3. 소매 산업의 경계 붕괴 : 오프라인 리테일, 전자상거래, 광고 비즈니스 간 경계가 희미해지고, AI로 강화된 옴니채널 수익 모델이 부상할 전망임

4. 중국 경제 성장률 상향 및 경기 회복 : 기술 진전·수출 호조가 중국 GDP 성장의 모멘텀. 골드만삭스는 시장 컨센서스를 상회하는 성장 전망을 제시

5. 생산성 향상 기반 수익 성장 : 기술 주도 생산성 향상이 기업 이익 성장의 중요한 드라이버. ‘고용 없는 경기 회복(Jobless recovery)’ 가능성도 경고

6. 대안 투자(Alternative) 확대 : 사모 신용 등 대안 자산이 전통 자산 대비 매력 상승. 암호자산 시장 역시 변동성 속에서 구조적 확대 기대

7. 국방·군수 산업 진화 : 첨단 무기체계·우주/드론 기술 관련 기업이 향후 성장 산업으로 부상. 재무·정책 측면에서 국방 분야의 자본 유입 확대 가능성

8. 로봇·자율주행 기술 발전 : 인간형 로봇과 자율주행 기술이 차세대 산업수요로 자리 잡을 전망. 제조·물류 등 산업 자동화 확산이 투자 기회를 제공함

9. 원전 부활 & 희토류 전략성 확대: AI 시대의 전력 수요 확대에 대응하는 원자력 에너지 재평가가 테마로 부상. 희토류 등 전략 소재 수요·공급망 중요성 확대가 투자 포인트임

10. 정책 불확실성 리스크 확대 : 통화정책 방향성(美 연준 정책), 관세 정책 리스크가 여전히 주요 변수.정책 이벤트가 상반기 시장 방향을 좌우할 가능성이 언급

>https://wallstreetcn.com/articles/3762468#from=ios

#희토류 #영구자석

[희토류와 영구자석 8편] 비중국 희토류·영구자석 공급망, 기업별 현재 위치

위 내용을 종합해보면 몇 가지 생각이 정리된다.
첫째, 미국에서는 희토류와 영구자석 공급망을 구축하기 위한 대규모 투자가 빠르게 진행되고 있지만, 단기간 내 중국 의존에서 벗어날 수 있을 만큼의 가시적인 성과는 아직 나오지 않고 있다고 보인다.
​
둘째, 장기적으로는 희토류 조달부터 영구자석 생산까지 이어지는 밸류체인이 미국과 비중국권에서도 구축될 가능성이 크다. 다만 현재와 가까운 시점에서는 수요에 비해 공급이 현저히 부족한 상태가 이어질 수밖에 없어 보인다.
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셋째, 대부분의 핵심 설비와 공장이 본격적으로 가동되는 시점이 2027~2028년 이후로 예정돼 있다는 점을 고려하면, 그 이전까지는 당장 비중국산 영구자석을 실제로 생산할 수 있는 기업들이 구조적인 기회를 누릴 가능성이 크다.
​
넷째, 이러한 환경에서는 양산 능력과 실제 발주(PO)를 확보할 수 있는 기업이 무엇보다 중요해진다. 특히 공급망의 가장 큰 병목인 중희토류를 안정적으로 조달할 수 있는 라이나스를 파트너로 두고 있는 제이에스링크는, 향후 비중국 영구자석 시장에서 의미 있는 기회를 가질 수 있는 위치에 있다고 판단된다.

https://m.blog.naver.com/golden-turtle/224133191844

2026.01.05 09:04:32
기업명: 제이에스링크(시가총액: 5,323억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(일반)

대표보고 : 주성씨앤에어/대한민국
보유목적 : 경영권 영향

보고전 : 29.40%
보고후 : 29.39%
보고사유 : 보고자본인 장내매수

* 주성씨앤에어
2026-01-02/장내매수(+)/보통주/ 11,750주/주1

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260105000003
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=127120

베네수엘라는 상당량의 희토류 매장량을 보유하고 있지만, 대부분 개발되지 않은 상태입니다.

이는 지난 10월 10일 미국이 중국산 제품에 대해 100% 관세를 부과하려 했던 이유와 동일한 요소들 중 일부입니다.

이러한 미개발 희토류 매장지의 대부분은 베네수엘라의 오리노코 광산 지대에 위치해 있습니다.

베네수엘라 정부 소식통은 과거 오리노코 광산 지대에 최소 약 30만 톤의 희토류 원소가 매장되어 있다고 주장해 왔습니다.

탐사가 시작되면 이 자원의 가치는 2천억 달러를 훨씬 넘을 수도 있습니다.

인공지능 혁명이 급속도로 확산됨에 따라 이러한 희귀 원소의 가치가 급등하고 있습니다.

트럼프 대통령은 우크라이나와 중국에 있는 희토류를 포함하여 희토류가 자신의 행정부에 얼마나 중요한지 여러 차례 강조한 바 있습니다.

#클래시스

높아지는 이익 성장의 가시성

숫자로 확인될 브라질 정상화와 수익성 개선

4Q25 추정 매출은 957억원(+29% YoY, +15% QoQ), 영업이익 503억원(+41% YoY, +34% QoQ)을 예상

브라질 매출은 10/24 유통 파트너사 인수를 결정하면서 불확실성이 해소되고 월 매출 기준 정상화 과정에 있는 것으로 파악됨

진출 1년차 미국 볼뉴머(4Q24 론칭)은 2025년 연간 판매량 가이던스 300대를 초과하며, 4분기에도 판매량 QoQ 성장이 지속된 것으로 파악되며, 2H25 시작된 유럽 MPT, 볼뉴머 판매에도 QoQ 성장이 지속되면서, 2025년 연간 미국, 유럽 합산 판매대수는 800대를 넘어설 것으로 보임

국내는 계절적 성수기에 7월 출시한 쿼드세이 효과가 더해지는 구간이며, 분기 영업이익률은 광고선전비 감소, 브라질 대손충당금 환입 등으로 53% 달성을 예상

2026년, 브라질 회복에 미국, 유럽 성장 본격화로 계단식 성장 지속

2026년 예상 매출은 4,551억원(+34% yoy), 영업이익 2,438억원(+44% yoy)를 예상

브라질 매출은 2024년 약 470억원 수준으로 회복이 가능한 상황이라 +64% yoy를 예상하고, 볼뉴머와 MPT 매출 본격화로 미국 매출은 +83% yoy, 유럽 매출은 +92% yoy를 예상

브라질 유통법인 인수가 완료되는 시점에는 1. 당사 장비 매출 인식 기준이 기존 도매가에서 최종 공급가로 연결 매출 인식이 전환됨에 따라 매출 증가 효과가 예상되고

2. 현지 법인 운영에 따른 비용 부담으로 연결 기준 마진율은 하락이 예상됨

다만, 브라질 유통사 연결 편입에 따른 수익구조 변화는 예상 연결 영업이익 측면에서 부정적 요인이 아닌 것으로 판단하며, 향후 브라질 매출 성장이 예상을 상회할 경우 영업레버리지 효과로 추가적인 이익 성장 요인이 될 수 있을 것으로 해석

(2025.01.06 LS증권 조은애 연구원)

#네온테크

MLCC 상승 사이클의 숨은 수혜주

MLCC 호황에 따른 반도체 장비 부문 수혜 본격화

동사는 반도체 및 자동화 장비 제조 전문 기업으로, MLCC Cutter 및 반도체 Dicing 등 절단 장비를 주로 납품함

최근 흡수합병을 진행한 100% 자회사 '지아이에스'를 통해 디스플레이 장비 사업 또한 영위 중

최근까지 동사는 전방 시장 투자 지연 등의 영향을 받았으며, 이에 25년 실적은 전년 대비 부진한 매출액 802억원(YoY -23%), 영업이익 12억원(YoY -66%)을 기록
할 것으로 예상됨

다만, 올해부터 동사의 실적 성장에 주목이 필요하다는 판단임

먼저, MLCC 절단 장비 부문의 성장을 주목. MLCC는 최근 AI와 전장 부문 성장에 따라 수요가 가파르게 늘어나고 있음

특히, AI 서버에는 기존 서버 대비 MLCC 탑재량이 10배 이상 늘어나는 것으로 알려져 있어, 글로벌 MLCC 업체들의 가동률을 빠르게 끌어올리고 있음

이에 삼성전기는 10억 달러 규모의 필리핀 공장 증설 프로젝트를 진행 중인 것으로 파악됨

동사의 절단 장비는 경쟁사 대비 고정밀, 고속 절단이 가능하며, 특화 사양 등 고객사 맞춤 대응력도 장점으로 꼽힘

이에 국내 최대 MLCC 제조사 내 IT용 MLCC 절단 장비 점유율을 선도 중이며, 고객사 투자 확대에 따른 신규 수주 물량도 빠르게 증가 중인 것으로 파악됨

최근에는 데이터센터 등에 쓰이는 중대형 인덕터 제조를 위한 인라인 설비도 개발에 했음. 시장 개화에 따른 양산 수주를 기대

(2026.01.06 키움증권 오현진 연구원)