[트럼프 "2주 내 시진핑 만날 것...중국 고관세 지속 불가"]
트리뉴스에 따르면 도널드 트럼프 미국 대통령이 2주 내 시진핑 중국 국가주석을 만날 예정이라고 말했다. 아울러 중국 상품에 대한 고관세는 지속 가능하지 않다고도 언급했다.
https://coinness.com/news/1141148

TRUMP, ASKED IF HIGH CHINA TARIFFS WILL STAND: NO

Trump Says "Such High Tariffs On Chinese Goods Not Sustainable"

TRUMP: THINK WE'LL BE FINE WITH CHINA

트럼프:
1. 곧 아브라함 협정이 확장될 것으로 예상한다.
2. 사우디아라비아와 다른 국가들의 협정 가입을 희망한다.
3. 사우디아라비아가 협정에 가입하면 다른 국가들도 뒤따를 것
4. 중국 상품에 대한 이러한 높은 관세는 지속 가능하지 않다.
5. 중국과 괜찮을 것 같다.

해셋 백악관 국가경제위원회 위원장:
1. 이번 주말 이후에도 셧다운이 계속되면 트럼프가 조치를 강화할 것으로 예상할 수 있다.
2. 현재 은행은 충분한 준비금을 보유하고 있다.
3. 커브보다 앞선 상태를 유지할 수 있다고 낙관한다.
4. 4%가 지속되지 못할 이유가 없다.

현재 기조로는 당장 은행 문제에 대해 분석이나 대응준비가 된 것 같진 않고(대응할 필요가 없을 수도 있죠. 아직 몰라요)

다만, 증시가 흔들리면 관세 완화, 셧다운 해제 등 다른 호재를 내놓겠다는 뉘앙스네요.

증권맨이 얘기했듯, 시장 전반의 리스크는 여전히 많지만,

이럴 때일수록 크립토 블루칩들을 눈여겨보기 좋은 구간이라 생각합니다.

추세를 지켜보면서 매집 타이밍을 잡는 게 중요해 보이네요.

개인적으로는 Mantle($MNT)과 Ethena($ENA)에 주목하고 있습니다.

Mantle은 Bybit과의 강결합이 더욱 강화될 가능성이 높고,
Buyback 정책이 본격화될 경우 중장기 모멘텀이 유효할 것으로 봅니다.

Ethena는 최근 Binance 귀책의 USDe 디페깅으로 인해서 과매도 구간에 진입했다고 판단하며,
펀더멘털 대비 밸류에이션 매력이 커졌다고 생각합니다.

조심스럽게 진입하면서 논지가 더 확실해질만한 소식 있으면 공유하겠습니다.

JP모건) 지역 은행에 대한 소견 (앤서니 엘리안)

1. ZIONS와 웨스턴얼라이언스의 보고서 제출후 반응

자이언스(Zions)와 웨스턴 얼라이언스(Western Alliance)가 각각 다양한 신용 관계에 대한 익스포저(위험 노출액)를 다룬 8-K 보고서를 제출한 이후, 수많은 투자자들의 문의가 있었습니다. 이에 따라 WAL과 ZION 주식(오늘 현재까지 각각 약 7% 하락) 및 지역 은행 그룹 전반(KRX 지수 약 3% 하락)에 대한 저희의 최신 의견을 제공하는 것이 도움이 될 것이라 생각했습니다. 이들 각 회사가 8-K 보고서에서 공개한 신용 관련 "일회성" 문제들은 지난 한 달간 표면화된 트리컬러(Tricolor) 및 퍼스트 브랜드(First Brands) 파산(일부 지역 은행이 이들 회사에 대한 익스포저를 공개함)에 뒤이어 발생한 것입니다. 또한, 지난 몇 분기 동안 업계 전반에 걸쳐 비예금 금융기관(NDFI)에 대한 대출이 급격히 증가함에 따라 투자자들의 감시가 훨씬 더 강화되었습니다. 저희는 왜 이 모든 신용 관련 "일회성" 문제들이 짧은 기간 내에 동시다발적으로 발생하는지에 대해 의문을 가지고 있지만, 현실은 이러한 익스포저가 "잘 통제되고" "제한적인 재무 영향"을 미칠지라도, 이 업계는 투자자들—특히 이 섹터에 새로 진입한 투자자들—이 신용 우려가 고조될 때 "선매도 후질문"하는 경향이 있다는 것입니다. 저희는 이것이 지난 10년 이상 경기 침체나 하강이 없어 지역 은행들이 스트레스 상황에서 대출 포트폴리오를 시험할 기회가 없었다는 점에 주로 기인한다고 봅니다—COVID-19 팬데믹은 대규모 정부 부양책으로 인해 이에 해당하지 않으며, 2023년 봄의 업계 사건들은 신용 문제라기보다는 유동성 문제였습니다. 만약 경기 침체가 있었다면 투자자들은 신용 건전성을 기준으로 섹터를 더 잘 평가할 수 있었을 것입니다.

2. 웨스턴 얼라이언스에 대해

웨스턴 얼라이언스(Western Alliance)는 지난 8월, 담보로 제공된 상업용 부동산(CRE) 대출로 확보된 어음 금융 리볼빙 신용 공여 차주에 대해 사기 혐의로 소송을 제기했다고 밝혔습니다. 회사는 기존 담보가 대출 의무를 충분히 충당한다고 보고 있으며, 이와 별개로 두 명의 초고액 자산가로부터 해당 대출에 대한 유한 및 전액 보증이 있다고 믿고 있습니다.

1) 중요한 것은, 회사가 요주의 자산이 2025년 2분기 수준보다 낮다고 언급했으며, 2분기 실적 발표 시 제공했던 2025년 연간 실적 전망을 재확인했다는 점에서 저희는 더 안심하고 있습니다.

2) 비중확대(Overweight) 의견 유지. WAL 주식이 2026년 예상 주당순이익(EPS)의 7배, 즉 동종 업계 대비 25% 할인된 가격에 거래되고 있는 상황에서, 주가 재평가(re-rating)의 여지가 있다고 보며, 이러한 가치 평가 수준에서 이 고성장 기업의 주식을 매수할 기회를 매력적인 투자 기회로 간주합니다.

3. Zions에 대해

자이언스(Zions)는 두 건의 상업 및 산업(C&I) 대출에서 사기로 의심되는 정황을 발견했으며, 2025년 3분기에 6천만 달러의 충당금(기존 시장 예상치 2천만 달러)과 5천만 달러의 대손상각을 계획하고 있다고 밝혔습니다. 결과적으로 저희는 2025년 3분기 주당순이익(EPS) 추정치를 약 15% 하향 조정한 1.22달러로 변경합니다. 회사는 또한 전액 회수를 위해 법적 구제 절차를 밟을 계획입니다.

중립(Neutral) 의견 유지. 주가는 2026년 예상 EPS의 8.5배, 즉 동종 업계 대비 5% 할인된 수준에서 거래되고 있습니다. 주요 성장 지표들이 동종 업계와 비슷하거나 낮은 수준으로 예상되는바, 총수익률 잠재력은 저희 커버리지 범위의 중간값 수준에 근접할 것으로 봅니다.

Plan G on Solana ETF | SEC, 21Shares Solana 현물 ETF 승인

미국 SEC가 Cboe BZX 거래소에 상장될 21Shares Solana Spot ETF (Form 8-A) 를 승인했습니다.
미국에서 공식적으로 등록된 첫 SOL 현물 ETF로, 이로 인해 기관 자금 및 시장 심리가 크게 되살아나며
SOL이 $300 신고가를 노릴 수 있다는 전망이 확산되고 있습니다.

Polymarket 확률 99% (연내 승인 예상)
DAT 기업 매집 규모 : 9월 한 달 $20억 (+230%)
홍콩 사례 : ChinaAMC HK, 10월 16일 세계 최초 Solana 현물 ETF 출시

Pantera Capital:
“Solana는 BTC → ETH → SOL로 이어지는 디지털 자산 3단계 확산 국면의 핵심 자리에 도달했다.”

⸻

시장 구조
• 21Shares 만이 현재 모든 거래소 등록 절차(Form 8-A) 완료.
• 미국 정부 셧다운으로 S-1 심사는 지연 중이지만 상장 절차는 진행 가능.
• Fidelity, VanEck, Bitwise, Grayscale 등 다수 발행사도 곧 승인 대기 중.

https://cryptonews.com/news/sec-approves-21shares-solana-spot-etf-sol-to-300-next/

ENA 파운더가 직접 바이더딥

https://etherscan.io/address/0xA7eEA194794D1BEe1067C8fA7D8dbC8ca94A907a

Jim Bianco

“QT가 만든 유동성 경색의 징후”

1. 단기자금시장(레포시장) 금리가 연준 기준금리 상단을 넘어서는 현상이 발생 중이며,
이는 단순한 ‘이틀짜리 이상’이 아니라 몇 주간 누적된 유동성 악화의 결과로 해석된다.
2. SOFR-IOR 스프레드가 양(+)으로 전환되며,
현금 공급이 수요를 따라가지 못하고 있음을 보여준다 —
이런 구조는 2020년 팬데믹 직전 이후 처음이다.
3. RRP(역레포) 잔액이 0에 가까워지면서
시장 내 마지막 유동성 완충장치가 사라졌다.
4. 이는 연준의 QT(양적긴축) 가 너무 오래 지속된 결과로,
시스템의 “배관(plumbing)”이 막히고 있음을 의미한다.
5. Bianco는 10월 29일 FOMC에서
연준이 QT 속도를 늦추거나 연말 종료를 시사할 가능성을 제기한다.
6. 단, QE(양적완화) 로의 회귀는 인플레이션(3%대 고착) 때문에 어렵고,
시장은 QT 과도 → 유동성 경색 → 잠재적 금융불안이라는 경로를 우려하고 있다.

https://x.com/biancoresearch/status/1979601309910106137?s=46

10/10 청산 사태 대규모 숏의 장본인이 다시 숏 진입

https://hypurrscan.io/address/0xb317d2bc2d3d2df5fa441b5bae0ab9d8b07283ae

🇨🇳 중국의 WTO 대표 해임, 의미는?

중국이 WTO 주재 대사 리청강을 전격 해임함. 그는 2021년부터 미국과의 무역 분쟁을 담당했지만, 최근 공격적 발언과 비공식 미국 방문으로 논란이 있었음.

⚖️ 정치적 의미

‣ 중국은 최근 ‘개도국 지위’ 혜택 포기를 선언
‣ 이번 인사 조치는 다자간 무역체제(WTO)보다는 자국 중심 혹은 양자 중심의 무역 전략 강화로 해석됨.
‣ 아직 공식 해임 사유는 공개되지 않았지만, 후임 인사가 경제 민족주의 노선을 강화할 인물일 가능성이 높다는 관측이 나오고 있음.

[한투증권 최보원] 일본 증시 코멘트

● 금일 일본 증시 점검 및 시사점

- 닛케이 지수는 전일대비 2.8%, 토픽스는 2.1% 상승(오후 1시 34분 기준)

- 자민당과 일본 유신회의 연립 정당 합의 기대감 높아지며 정치 불확실성 완화됐기 때문

- 완화적인 정책 강조하는 다카이치 신임 총재의 총리 선출 가능성 높아졌음에도 엔달러환율은 여전히 150엔대에 머무는 중. 장기 국채금리는 1.670%까지 상승

- 재정건전성 강조하는 일본 유신회와의 연합으로 기존의 다카이치 색 완화될 가능성 높아졌기 때문

- 성장전략 기반의 정책 구체화 기대감 커진 가운데, 정치 불확실성 완화됐고, 외교/금융 정책 개선 기대감도 확대

- 33개 업종 중에서도 은행업이 3.8% 상승하며 전체 지수 상승을 견인. 정보통신, 고무제품 업종도 각각 3.0%, 2.8% 상승. 금융 정책 부담 완화된 가운데 엔달러환율 하락 속도 더딜 것으로 예상되는 점도 지수 상승 동력으로 작용

- 전자기기, 서비스 업종도 2.7%, 2.3% 상승. 내수 부양 정책 구체화 기대감 커졌고, 연립 정당 가능성 높아지며 일본 내부 경기 불확실성 완화된 영향. 기존대비 덜 강경한 외교 정책에 대한 기대감도 반영

- 공명당의 이탈로 연립여당 구조 붕괴 우려 컸으나, 정치 불확실성 완화되며 조정 컸던 업체 중심 반발 매수세 유입

- 21일 최종 지명선거까지는 다카이치 정책 기대감 크게 반영될 것으로 예상되나, 향후에는 정책 수혜에 따라 실적 개선 여력 높은 업체 중심의 선별적 대응 필요해질 전망

- 다카이치 총재의 5개 대표 정책과 유신회의 12개의 화살 정책이 대표적

- 10월 말~11월 초는 양당에서 공통적으로 강조하는 성장, 디지털화 등에 대응 가능한 사업구조 보유한 업체들의 실적 발표 진행 예정

- 자민당, 유신회 정책은 중장기 일본 기업들의 실적 개선 동력으로 작용할 가능성 높은 만큼 닛케이 지수는 추가 상승 여력 보유 판단. 일본은 최근 한 달간 선진국 중에서도 Earnings revisions 크게 개선된 지역

- 단기적으로는 관련 기업들의 실적 및 가이던스 발표가 추가 지수 상승 여부 좌우 예상

감사합니다.
최보원 드림

$MSTR - 168 비트코인 전략 획득 10월 13-19일

총 구매 가격 $1880만에 168 비트코인 매수

개당 약 112,051달러
(@WalterBloomberg)

🔴 백악관 수석 고문 해셋: 이번 주 중에 셧다운이 끝날 가능성이 높다고 생각합니다 - CNBC.

해셋: 중국에 관한 베센트 회의가 오해를 해소할 것으로 기대 - CNBC

주말 동안 $MNT, $ENA 일부 매집을 진행했고, 이번 주 CPI와 다음 주 FOMC를 주의 깊게 보며 추세를 확인할 계획입니다.

관세와 크레딧 이슈 등 변수가 많아진 만큼, 신규 네러티브를 쫓기보다는 실질적으로 수익을 잘 내고 있는 프로젝트에 집중하게 되네요.

하락이 오더라도 명확한 매출 지표와 펀더멘털로 다시 네러티브를 끌어올릴 수 있다는 점이, 현재 같은 불확실성 속에서는 더 매력적으로 느껴집니다.

같은 맥락에서 PUMP, HYPE 현물은 계속 홀드 중입니다.