#BTC 엄청난 하락? 규모와 비율을 알아야한다.

이제는 조금 반등이 나오니 바로 화색하는 반응들이 나오고 있지만... 불과 며칠 전만 하더라도 시장은 우울감이 지배적이였습니다.

당연히 개미들의 입장에서는 그러한 분위기에 동조되기 쉽고, 그렇게 동조되며 기회를 빼앗기게 되었죠.

엄청난 매도물량! 단기투자자 대부분의 손실! 장기투자자의 익절!

헤드라인은 거창합니다.
하지만 실상 데이터를 까보면 조금 다른 느낌으로 다가옵니다.

상승을 기다리는 사람이든, 하락을 기다리는 사람이든
지금의 하락 수준이 '객관적으로' 어느정도 수준인지 파악할 필요가 있습니다.
그래야 감정에 휘둘리지 않을테니까요.
(한 예시로 대부분 잃었다 징징거리고 있지만 전체 시장 규모에서 30% 수준에 불과합니다.
주변에 그런 사람들이 많다? 30%에 속하는 사람들만 주변에 있는 거겠죠?)

아무튼 한 번 훑어보며 앞으로 어떤걸 생각해야될지 고민해봅시다.

온체인리포트
https://naver.me/Fjbkgc3z

#BTC 3분기 리포트 1편 : 중요한 바람의 변화

최근 파월과 CPI 분위기는 '금리인하가 정말 다가왔다'는 뉘앙스를 풍기고 있습니다.
그에 따라서 시장의 흐름은 약간의 변화를 보이고 있으며 이는 장기적인 흐름에서 매우 중요할 수 있습니다.

첫 번째는 나스닥과 러셀의 상반된 흐름입니다.

9월 금리인하 가능성이 90% 이상으로 상승하며(페드워치 기준) 나스닥은 급락을, 러셀은 급등하는 흐름을 보였습니다.

이러한 흐름은 '대형주에서 소형주로', '현주도주에서 금리인하의 가장 큰 수혜주로'의 움직임을 의미합니다.

금리인하하면 나스닥이 좋은게 아닌가?
맞습니다. 나스닥의 빅테크들이 가지고 있는 부채규모는 어마무시하기에 규모적인 차원에서는 나스닥이 좋겠죠.

하지만 '금리인하'에서 가장 큰 수혜를 받는 것은 체력이 되는 대형주들이 아닌 체력이 거의 소진된, 힘이 없는 소형주입니다.

실제로 소형주들은 높은 금리 상황에서 그저 버티는게 고작이였으며 이는 나스닥과 러셀의 흐름에서 나타납니다.
나스닥은 어느순간 금리에 적응하며 엄청난 퍼포먼스를 보였지만 러셀은 그저 제자리를 걸을 뿐이였죠.

이제 이렇게 차이가 벌어진 나스닥과 러셀 사이에서 중요한 변화가 관찰되고 있습니다.

나스닥이 안좋아진게 아닙니다. 러셀이 좋아진겁니다.

당장 엄청난 흐름은 아닐 것입니다. 하지만 '가능성'이 생겼다는 것입니다.
기존의 대형주 롱, 소형주 숏 포지션에 금이 가기 시작하였습니다.

이는 #BTC 에 있어서도 꽤나 중요한 흐름이 될 것입니다.
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우리는 이러한 흐름을 포착함과 동시에 '새로운 시나리오'를 생각해볼 필요가 있습니다.

-중요한 바람의 변화(대형주 집중의 완화 전조)
-금리인하와 장단기 금리차...그리고 전망
-강달러와 약달러

이러한 환경의 변화는 '계절'의 변화입니다.
하루의 이상기온이 아닌 계절의 변화를 대비해야합니다.

개인적으로 이번의 변화와 가능성은 개인적인 포트폴리오에 2024년을 넘어 2025년까지도 영향을 줄 것이라 생각합니다.

그만큼 중요한 시점입니다.
이번에도 운이 좋았으면 좋겠네요.

3분기 리포트 1편
https://naver.me/FgHMSxeF